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Fair Isaac Corporation

Fair Isaac (FICO.US, US3032501047)

Fair Isaac Corporation develops analytic, software, and data management products and services that enable businesses to automate, enhance, and connect decisions. The company offers analytical solutions, credit scoring, and credit account management products and services to banks, credit reporting agencies, credit card processing agencies, insurers, retailers, healthcare organizations, and public agencies. It operates through three segments: Applications, Scores, and Decision Management Software. The Applications segment offers pre-configured decision management applications designed for various business problems or processes, such as marketing, account origination, customer management, fraud, collection, and insurance claims management, as well as associated professional services. The Scores segment provides business-to-business scoring solutions and services, including myFICO solutions for consumers that give clients access to analytics to be integrated into their transaction …

Siège social : 181 Metro Drive, San Jose, CA, United States, 95110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Fair Isaac

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fair Isaac Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
28 999 400 97,1% 2,2% 87,5% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,4 - 2,7 52,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
424,2 USD masqué 429,5 378,7 177,7 449,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fair Isaac Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Fair Isaac Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% +0,9% -0,3% +57,5% +34,0% +84,7% +208,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+229,3% +408,4% +633,3% +689,4% +844,7% +1 639,0% +1 649,0%

 

Équipe de direction de Fair Isaac Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William J. Lansing Pres, CEO & Director 62 Michael I. McLaughlin Exec. VP & CFO 55
Claus Moldt Exec. VP & Chief Technology Officer 56 Wayne Elliot Huyard Exec. VP of Sales, Services & Marketing 61
James M. Wehmann Exec. VP of Scores 55      

 

Présence de Fair Isaac dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Fair Isaac Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 14,9% 14,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 Vanguard Group 9,8% 24,7% 2 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,7% 5,3%
3 Wellington Management 3,9% 28,6% 3 BlackRock Mid-Cap Growth Equity Instl 2,4% 7,7%
4 Melvin Capital Management LP 3,7% 32,3% 4 Vanguard Small Cap Index 2,3% 10,1%
5 Neuberger Berman Group 3,4% 35,7% 5 Neuberger Berman Genesis Inv 2,2% 12,2%
6 State Street 3,3% 39,0% 6 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,4% 13,7%
7 MARSHALL WACE ASIA 1,8% 40,7% 7 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 15,1%
8 WCM Investment Management 1,4% 42,1% 8 Hartford MidCap Y 1,1% 16,2%
9 Kayne Anderson Rudnick Investment Management 1,4% 43,5% 9 Capital Group AMCAP Composite 1,0% 17,2%
10 Wells Fargo 1,3% 44,8% 10 VA CollegeAmerica Amcap 529A 1,0% 18,2%
11 Ako Capital 1,3% 46,1% 11 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 19,1%
12 Geode Capital Management 1,2% 47,3% 12 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,7% 19,8%
13 Valley Forge Capital Management LP 1,2% 48,5% 13 Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap I 0,7% 20,5%
14 Bank of New York Mellon 1,2% 49,6% 14 Eagle Mid-Cap Growth - Institutional 0,7% 21,1%
15 AllianceBernstein L.P. 1,0% 50,7% 15 T. Rowe Price QM US Small-Cap Gr Eq 0,6% 21,8%
16 Victory Capital Management 1,0% 51,7% 16 Carillon Eagle Mid Cap Growth A 0,5% 22,3%
17 Northern Trust 1,0% 52,7% 17 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,5% 22,8%
18 Capital Research Global Investors 1,0% 53,7% 18 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 23,3%
19 Principal Financial Group 1,0% 54,7% 19 Virtus KAR Mid-Cap Growth A 0,5% 23,8%
20 T. Rowe Price Associates 0,9% 55,6% 20 iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,5% 24,2%

 

Graphique des profits et résultats de Fair Isaac Corporation

Fondamentaux de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 839 881 932 1 032 1 160  +5,1% +5,8% +10,8% +12,4%
EBITDA 172 203 213 250 287  +17,7% +5,2% +17,0% +15,2%
Résultat opérationnel 138 170 177 206 254  +23,3% +4,5% +16,5% +22,8%
Résultat net 87 109 128 142 192  +26,5% +17,2% +11,0% +34,9%
Free Cash Flow 108 163 206 192 236  +51,2% +26,1% -6,8% +23,3%
Marge de FCF 13% 19% 22% 19% 20%  +43,9% +19,2% -15,9% +9,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 24% 15% 24% 11%  +16,7% -37,3% +59,1% -54,3%
Capital investi 1 045 1 018 1 031 1 028 1 115  -2,6% +1,3% -0,4% +8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fair Isaac Corporation

Ratio de profitabilité de Fair Isaac Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 68% 70% 69% 70% 71%  +3,2% -1,0% +1,0% +1,5%
Marge d’EBITDA 21% 23% 23% 24% 25%  +12,1% -0,6% +5,6% +2,5%
Marge opérationnelle 16% 19% 19% 20% 22%  +17,4% -1,2% +5,2% +9,3%
Marge bénéficiaire 10% 12% 14% 14% 17%  +20,4% +10,8% +0,3% +20,1%
Marge de FCF 13% 19% 22% 19% 20%  +43,9% +19,2% -15,9% +9,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,9% 10,4% 11,3% 14,3%  - +16,0% +9,5% +26,0%
Rentabilité financière (ROE) - 24,8% 29,4% 41,3% 69,4%  - +18,6% +40,5% +68,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fair Isaac Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,8 0,7 0,8  -1,4% -15,2% -15,7% +16,2%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,0 0,8 0,9  -7,5% -12,5% -15,8% +15,8%
Dette nette sur EBITDA 3,0 2,4 2,3 2,7 2,5  -19,4% -4,1% +15,4% -7,5%
Dette sur actifs 49% 47% 48% 61% 58%  -5,4% +3,0% +26,4% -5,5%
Dette sur capitaux propres 139% 128% 142% 290% 285%  -8,2% +11,0% +104,3% -1,7%
Couverture par l’EBITDA 5,9 7,6 8,3 8,0 7,2  +28,9% +8,6% -3,7% -9,3%
   ∼ par l’EBIT 4,7 6,4 6,9 7,0 6,4  +35,4% +6,8% +2,0% -8,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 7,0 8,7 7,1 6,5  +52,5% +25,8% -18,6% -8,1%
Coût de la dette - 4,5% 4,4% 4,6% 5,0%  - -2,9% +4,3% +9,4%

 

Graphique des dividendes de Fair Isaac Corporation

Ratios de distribution de Fair Isaac Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 87 109 128 142 192  +26,5% +17,2% +11,0% +34,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 108 163 206 192 236  +51,2% +26,1% -6,8% +23,3%
Dividende payé -3 -2 -1 0 0  -0,8% -50,3% - -
Distribution sur résultat net 3% 2% 1% - -  -21,6% -57,6% - -
Distribution sur FCF 2% 2% 1% - -  -34,4% -60,5% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fair Isaac Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fair Isaac Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 69 69 66 74 94  +0,6% -5,0% +11,9% +26,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 168 164 159 175  - -2,1% -3,5% +10,6%
Conversion de l’encaisse - -98 -98 -85 -82  - -0,1% -13,7% -3,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8  +5,9% +2,9% +10,8% -1,6%
Frais généraux sur CP 69% 74% 80% 144% 143%  +7,2% +8,2% +81,0% -0,9%
Frais généraux sur CA 36% 37% 36% 37% 36%  +4,3% -2,3% +1,1% -3,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Fair Isaac Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Fair Isaac Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Fair Isaac Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fair Isaac Corporation

Sociétés possiblement comparables à Fair Isaac Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Fair Isaac Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017--0,02---------
2016--0,02-0,02---0,02-0,02-
2015--0,02-0,02---0,02-0,02-
2014-0,02--0,02---0,02--0,02
2013-0,02--0,02---0,02--0,02
2012-0,02--0,02---0,02--0,02
2011-0,02--0,02---0,02--0,02
2010-0,02--0,02---0,02--0,02
2009-0,02--0,02---0,02--0,02
2008-0,02--0,02---0,02--0,02
2007-0,02--0,02---0,02--0,02
2006-0,02--0,02---0,02--0,02
2005-0,02--0,02---0,02--0,02
2004-0,01--0,02---0,02--0,02
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002-0,01---0,01-0,01--0,01-
2001-0,01--0,01--0,01--0,01-
2000----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 839 881 932 1 032 1 160  +5,1% +5,8% +10,8% +12,4%
Charges d'exploitation -431 -447 -468 -515 -570  +3,7% +4,8% +10,2% +10,5%
   dont Coût des ventes -271 -265 -287 -311 -337  -2,0% +8,3% +8,2% +8,4%
   dont Frais généraux -300 -329 -340 -380 -414  +9,6% +3,3% +11,9% +8,9%
Résultat opérationnel 138 170 177 206 254  +23,3% +4,5% +16,5% +22,8%
Autres revenus/frais nets -47 2 -5 13 2  -103,5% -383,0% -382,7% -82,3%
Charge d'intérêt -29 -27 -26 -31 -40  -8,6% -3,2% +21,4% +27,0%
Résultat avant impôts 109 145 151 188 216  +32,3% +4,7% +24,2% +14,9%
Impôts sur les bénéfices -23 -35 -23 -46 -24  +54,5% -34,3% +97,7% -47,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
87 109 128 142 192  +26,5% +17,2% +11,0% +34,9%
 
EBITDA 172 203 213 250 287  +17,7% +5,2% +17,0% +15,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 109 128 150 156 225  +17,9% +17,0% +4,1% +44,2%
Taux d’imposition 21% 24% 15% 24% 11%  +16,7% -37,3% +59,1% -54,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 287 268 311 339 456  -6,6% +16,2% +8,9% +34,6%
   dont Trésorerie 86 76 106 90 106  -11,8% +39,1% -14,8% +18,2%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 159 168 169 209 297  +5,7% +0,5% +23,9% +42,4%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 21 22 26 20 22  +6,9% +16,3% -22,6% +10,7%
Biens corporels 38 45 41 49 53  +18,1% -9,8% +20,0% +8,6%
Écart d'acquisitions 815 798 804 801 804  -2,0% +0,8% -0,4% +0,3%
Biens incorporels 47 34 21 15 14  -29,0% -37,0% -31,4% -2,7%
Actifs totaux 1 230 1 221 1 256 1 255 1 433  -0,7% +2,8% 0% +14,2%
 
Passifs courants 244 246 327 422 491  +0,9% +32,7% +29,3% +16,3%
   dont Créances fournisseurs 105 122 129 135 162  +15,9% +6,0% +4,5% +19,9%
   dont Dette à court terme 92 77 142 235 218  -16,3% +84,4% +65,5% -7,2%
Dette à long terme 516 494 463 529 607  -4,3% -6,3% +14,3% +14,7%
Passifs totaux 793 774 829 991 1 144  -2,4% +7,1% +19,6% +15,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -1,3% -2,3% -4,0% -0,3%
Bénéfices non répartis 1 368 1 475 1 598 1 741 1 957  +7,8% +8,4% +8,9% +12,4%
Capitaux propres 437 447 427 264 290  +2,2% -4,5% -38,2% +9,9%
 
Dettes portant intérets 608 571 605 764 825  -6,1% +5,9% +26,3% +8,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 87 109 128 142 192  +26,5% +17,2% +11,0% +34,9%
 
Dépréciation 34 32 36 30 32  -6,7% +14,5% -16,7% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 40 31 57 100 92  -23,9% +85,3% +75,9% -7,9%
Ajust. comptes débiteurs -5 -18 -1 -42 -36  +296,0% -93,1% +3 252,0% -14,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 26 -3 4 -32  -299,5% -113,6% -209,4% -931,5%
Flux opérationnel 133 185 226 223 260  +39,3% +21,8% -1,1% +16,7%
 
Dépenses d’investissement 25 22 20 31 24  -12,1% -9,7% +57,9% -23,4%
Investissements -1 -28 -21 17 -3  +3 454,1% -25,4% -183,4% -117,0%
Flux d’investissement -82 -28 -21 -14 -43  -66,3% -25,4% -31,5% +202,9%
 
Dividendes payés -3 -2 -1 0 0  -0,8% -50,3% - -
Emprunts nets 62 -37 34 157 60  -159,7% -191,9% +362,2% -61,8%
Flux de financement -59 -165 -181 -219 -200  +181,4% +9,5% +21,0% -8,5%
 
Variation nette de la trésorerie -8 -7 24 -10 18  -2,8% -431,6% -139,7% -281,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 314 305 299 308 314  -2,8% -2,2% +3,2% +1,9%
Charges d'exploitation -141 -147 -156 -144 -142  +4,1% +6,0% -7,5% -1,3%
   dont Coût des ventes -87 -88 -91 -88 -89  +0,9% +3,1% -2,9% +0,5%
   dont Frais généraux -103 -106 -112 -103 -100  +3,0% +5,7% -7,6% -3,5%
Résultat opérationnel 86 70 52 76 83  -18,0% -26,2% +46,0% +9,4%
Autres revenus/frais nets 2 1 -3 -2 5  -77,3% -695,5% -39,6% -327,1%
Charge d'intérêt -10 -10 -10 -11 -11  -1,5% -1,9% +15,2% -0,3%
Résultat avant impôts 78 61 42 62 76  -22,0% -31,2% +49,1% +22,0%
Impôts sur les bénéfices -14 -6 -13 -4 -12  -54,7% -306,6% -132,1% +190,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 55 55 58 64  -14,9% +0,6% +6,1% +9,9%
 
EBITDA 96 79 64 87 100  -18,1% -18,7% +35,8% +15,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 70 63 36 71 70  -10,6% -43,3% +97,7% -1,4%
Taux d’imposition 18% 10% 31% 7% 16%  -41,9% +200,3% -78,5% +138,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 435 456 461 484 483  +4,7% +1,2% +4,9% -0,1%
   dont Trésorerie 79 106 111 109 126  +35,0% +4,5% -2,0% +15,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 318 297 282 307 304  -6,5% -5,3% +9,1% -1,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 22 22 25 21 25  +0,6% +16,1% -16,7% +18,9%
Biens corporels 53 53 145 147 144  +0,2% +172,7% +1,4% -1,5%
Écart d'acquisitions 798 804 813 805 805  +0,8% +1,2% -1,0% 0%
Biens incorporels 10 14 12 11 10  +42,5% -11,7% -10,5% -9,5%
Actifs totaux 1 374 1 433 1 545 1 552 1 564  +4,3% +7,8% +0,5% +0,8%
 
Passifs courants 458 491 442 480 460  +7,2% -9,9% +8,5% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 136 162 147 156 166  +18,6% -8,9% +6,1% +6,4%
   dont Dette à court terme 218 218 180 209 188  0% -17,4% +16,1% -10,0%
Dette à long terme 605 607 738 739 739  +0,4% +21,7% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 105 1 144 1 304 1 338 1 317  +3,5% +14,0% +2,6% -1,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +1,0% -0,3% -0,3%
Bénéfices non répartis 1 902 1 957 2 012 2 070 2 134  +2,9% +2,8% +2,9% +3,1%
Capitaux propres 268 290 241 214 247  +8,0% -16,8% -11,1% +15,5%
 
Dettes portant intérets 823 825 918 948 927  +0,3% +11,3% +3,2% -2,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 64 55 55 58 64  -14,9% +0,6% +6,1% +9,9%
 
Dépréciation 8 8 12 13 13  -0,9% +56,8% +6,8% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 19 29 22 28 19  +49,3% -25,1% +31,3% -32,6%
Ajust. comptes débiteurs -48 17 22 -36 -5  -135,4% +30,8% -261,7% -85,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 25 -24 -62 0 29  -199,2% +153,2% -100,0% +1 472 050,0%
Flux opérationnel 68 95 60 61 107  +39,7% -36,7% +1,9% +73,8%
 
Dépenses d’investissement 8 6 7 7 8  -22,8% +11,9% +2,6% +18,6%
Investissements -1 -0 -3 1 -0  -41,3% +772,8% -128,0% -166,9%
Flux d’investissement -8 -22 -9 -6 -8  +173,6% -59,0% -34,0% +41,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 2 93 29 -21  +89,6% +4 559,8% -68,9% -172,5%
Flux de financement -59 -44 -48 -52 -83  -25,1% +9,6% +8,2% +59,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 29 3 3 15  +1 807,3% -89,3% +7,6% +351,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.