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Fair Isaac Corporation

Fair Isaac (FICO.US, US3032501047)

Fair Isaac Corporation develops analytic, software, and data management products and services that enable businesses to automate, enhance, and connect decisions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates through two segments, Scores and Software. The Software segment offers pre-configured decision management solution designed for various business problems or processes, such as marketing, account origination, customer management, customer engagement, fraud detection, financial crimes compliance, collection, and marketing, as well as associated professional services. This segment also provides FICO Platform, a modular software offering designed to support advanced analytic and decision use cases, as well as stand-alone analytic and decisioning software that can be configured by customers to address a wide range of business use cases. The Scores …

Siège social : 5 West Mendenhall, Bozeman, MT, United States, 59715

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fair Isaac

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fair Isaac Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
25 252 500 97,6% 1,6% 91,5% 5,4 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,0 22,9 2,7 82,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
412,0 USD masqué 462,9 439,5 340,5 531,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fair Isaac Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fair Isaac Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,3% -10,9% +0,2% -8,9% +4,0% -5,0% +36,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,7% +189,6% +231,7% +390,9% +647,1% +644,4% +845,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fair Isaac Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Fair Isaac Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William J. Lansing Pres, CEO & Director 64 Michael I. McLaughlin Exec. VP & CFO 57
James M. Wehmann Exec. VP of Scores 57 Stephanie Covert Exec. VP for Software 42
Michael S. Leonard VP & Chief Accounting Officer 57 Amir Hermelin VP & CTO -
Steven P. Weber VP of Investor Relations & Treasurer - Mark Russell Scadina Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 53
Don Peterson VP of Global Sales & Client Success 60 Richard Shawn Deal Exec. VP & Chief HR Officer 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Fair Isaac Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/08/2022 Marc F Mcmorris Director Vente 516 $493,13 $254 455
15/06/2022 Joanna Rees Director Vente 253 $383,72 $97 081
18/03/2022 Michael S Leonard CAO Vente 786 $489,39 $384 661
15/03/2022 Joanna Rees Director Vente 253 $468,52 $118 536
11/02/2022 Braden R Kelly Director Vente 13 515 $518,34 $7 005 365
08/02/2022 Joanna Rees Director Vente 3 000 $507,80 $1 523 400
08/02/2022 Michael S Leonard CAO Vente 434 $509,20 $220 993
04/02/2022 Joanna Rees Director Vente 1 660 $502,23 $833 702
01/02/2022 Marc F Mcmorris Director Vente 5 500 $494,23 $2 718 265
14/12/2021 Thomas A Bowers EVP Vente 456 $408,10 $186 094
01/11/2021 Joanna Rees Director Vente 250 $398,52 $99 630
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FAIR ISAAC-$13 442 181

 

Présence de Fair Isaac dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Fair Isaac Corporation

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Fondamentaux de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 932 1 032 1 160 1 295 1 317  +10,8% +12,4% +11,6% +1,7%
EBITDA 213 250 287 330 539  +17,0% +15,2% +14,6% +63,5%
Résultat opérationnel 177 206 254 296 505  +16,5% +22,8% +16,7% +70,8%
Résultat net 128 142 192 236 392  +11,0% +34,9% +23,1% +65,8%
Free Cash Flow 206 192 236 343 416  -6,8% +23,3% +45,1% +21,4%
Marge de FCF 22% 19% 20% 26% 32%  -15,9% +9,7% +30,0% +19,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 24% 11% 8% 17%  +59,1% -54,3% -27,7% +113,8%
Capital investi 1 031 1 028 1 115 1 166 1 148  -0,4% +8,5% +4,6% -1,5%
Actions en circul. (en M) 32,2 31,2 30,3 29,9 29,3  -3,3% -2,8% -1,2% -2,2%
EBITDA par action 6,6 8,0 9,5 11,0 18,4  +21,0% +18,6% +16,0% +67,3%
Bénéfices par action 4,0 4,6 6,3 7,9 13,4  +14,8% +38,8% +24,5% +69,7%
Free Cash Flow par action 6,4 6,1 7,8 11,5 14,2  -3,7% +26,9% +46,8% +24,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fair Isaac Corporation

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Ratio de profitabilité de Fair Isaac Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 69% 70% 71% 72% 75%  +1,0% +1,5% +1,6% +3,7%
Marge d’EBITDA 23% 24% 25% 25% 41%  +5,6% +2,5% +2,7% +60,8%
Marge opérationnelle 19% 20% 22% 23% 38%  +5,2% +9,3% +4,6% +67,9%
Marge bénéficiaire 14% 14% 17% 18% 30%  +0,3% +20,1% +10,3% +63,1%
Marge de FCF 22% 19% 20% 26% 32%  -15,9% +9,7% +30,0% +19,4%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 14,3% 15,6% 24,7%  - +26,0% +8,8% +58,8%
Rentabilité financière (ROE) - 41,3% 69,4% 76,2% 356,2%  - +68,2% +9,7% +367,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fair Isaac Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,8 1,2 0,9  -15,7% +16,2% +51,6% -27,3%
Liquidité générale 1,0 0,8 0,9 1,3 1,0  -15,8% +15,8% +38,8% -23,5%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,7 2,5 2,0 2,0  +15,4% -7,5% -20,9% -0,2%
Dette sur actifs 48% 61% 58% 52% 80%  +26,4% -5,5% -9,7% +54,6%
Dette sur capitaux propres 142% 290% 285% 252% -1 135%  +104,3% -1,7% -11,5% -550,3%
Couverture par l’EBITDA 8,3 8,0 7,2 7,8 13,4  -3,7% -9,3% +8,1% +72,0%
   ∼ par l’EBIT 6,9 7,0 6,4 7,1 12,8  +2,0% -8,1% +10,2% +80,5%
   ∼ par le flux opérationel 8,7 7,1 6,5 8,7 10,6  -18,6% -8,1% +32,1% +22,2%
Coût de la dette - 4,6% 5,0% 5,1% 3,8%  - +9,4% +1,6% -24,7%

 

Graphique des dividendes de Fair Isaac Corporation

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Ratios de distribution de Fair Isaac Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 128 142 192 236 392  +11,0% +34,9% +23,1% +65,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 206 192 236 343 416  -6,8% +23,3% +45,1% +21,4%
Dividende payé -1 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net 1% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 1% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fair Isaac Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fair Isaac Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 66 74 94 94 87  +11,9% +26,7% +0,7% -8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 25 23 23  - +5,3% -7,1% -2,1%
Conversion de l’encaisse - 50 69 71 64  - +36,9% +3,5% -10,1%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8  +10,8% -1,6% -0,4% +4,2%
Frais généraux sur CP 80% 144% 143% 127% -357%  +81,0% -0,9% -11,0% -381,0%
Frais généraux sur CA 36% 37% 36% 33% 30%  +1,1% -3,1% -8,9% -7,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fair Isaac Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fair Isaac Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fair Isaac Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fair Isaac Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Fair Isaac Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fair Isaac

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Dividendes par action détachés par Fair Isaac Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017--0,02---------
2016--0,02-0,02---0,02-0,02-
2015--0,02-0,02---0,02-0,02-
2014-0,02--0,02---0,02--0,02
2013-0,02--0,02---0,02--0,02
2012-0,02--0,02---0,02--0,02
2011-0,02--0,02---0,02--0,02
2010-0,02--0,02---0,02--0,02
2009-0,02--0,02---0,02--0,02
2008-0,02--0,02---0,02--0,02
2007-0,02--0,02---0,02--0,02
2006-0,02--0,02---0,02--0,02
2005-0,02--0,02---0,02--0,02
2004-0,01--0,02---0,02--0,02
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 932 1 032 1 160 1 295 1 317  +10,8% +12,4% +11,6% +1,7%
Charges d'exploitation -463 -515 -570 -592 -571  +11,2% +10,5% +4,0% -3,7%
   dont Coût des ventes -287 -311 -337 -361 -332  +8,2% +8,4% +7,2% -7,9%
   dont Frais généraux -340 -380 -414 -421 -396  +11,9% +8,9% +1,7% -5,9%
Résultat opérationnel 177 206 254 296 505  +16,5% +22,8% +16,7% +70,8%
Autres revenus/frais nets -26 -18 -37 -39 -32  -28,8% +103,4% +4,0% -17,0%
Charge d'intérêt -26 -31 -40 -42 -40  +21,4% +27,0% +6,1% -4,9%
Résultat avant impôts 151 188 216 257 473  +24,2% +14,9% +18,9% +84,1%
Impôts sur les bénéfices -23 -46 -24 -21 -81  +97,7% -47,5% -14,0% +293,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
128 142 192 236 392  +11,0% +34,9% +23,1% +65,8%
 
EBITDA 213 250 287 330 539  +17,0% +15,2% +14,6% +63,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 156 225 272 419  +4,1% +44,2% +20,8% +53,9%
Taux d’imposition 15% 24% 11% 8% 17%  +59,1% -54,3% -27,7% +113,8%
 
Chiffre d’affaires par action 28,9 33,1 38,3 43,3 45,0  +14,5% +15,6% +12,9% +4,0%
EBITDA par action 6,6 8,0 9,5 11,0 18,4  +21,0% +18,6% +16,0% +67,3%
Bénéfices par action 4,0 4,6 6,3 7,9 13,4  +14,8% +38,8% +24,5% +69,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 311 339 456 534 551  +8,9% +34,6% +17,2% +3,2%
   dont Trésorerie 106 90 106 157 195  -14,8% +18,2% +47,9% +24,1%
   dont Placements à CT 0 0 - 26 -  - - - -
   dont Créances clients 169 209 297 334 312  +23,9% +42,4% +12,4% -6,6%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 26 20 22 27 33  -22,6% +10,7% +21,5% +24,9%
Biens corporels 41 49 53 46 75  +20,0% +8,6% -12,5% +62,0%
Écart d'acquisitions 804 801 804 812 788  -0,4% +0,3% +1,1% -3,0%
Biens incorporels 21 15 14 9 4  -31,4% -2,7% -34,7% -55,6%
Actifs totaux 1 256 1 255 1 433 1 606 1 568  0% +14,2% +12,1% -2,4%
 
Passifs courants 327 422 491 415 559  +29,3% +16,3% -15,5% +34,9%
   dont Créances fournisseurs 20 20 23 23 21  +3,8% +14,2% -0,4% -9,9%
   dont Dette à court terme 142 235 218 95 250  +65,5% -7,2% -56,4% +163,2%
Dette à long terme 463 529 607 739 1 009  +14,3% +14,7% +21,9% +36,5%
Passifs totaux 829 991 1 144 1 275 1 679  +19,6% +15,4% +11,5% +31,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -4,0% -0,3% +0,7% -5,2%
Bénéfices non répartis 1 598 1 741 1 957 2 193 2 585  +8,9% +12,4% +12,1% +17,9%
Capitaux propres 427 264 290 331 -111  -38,2% +9,9% +14,3% -133,5%
 
Dette portant intérets 605 764 825 834 1 259  +26,3% +8,0% +1,2% +50,9%
Dette nette 499 674 718 652 1 064  +35,0% +6,6% -9,3% +63,3%
Fonds de roulement -16 -84 -35 120 -8  +432,3% -58,0% -440,4% -106,9%
Actions en circulation (en M) 32,2 31,2 30,3 29,9 29,3  -3,3% -2,8% -1,2% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 128 142 192 236 392  +11,0% +34,9% +23,1% +65,8%
 
Dépréciation 36 30 32 30 26  -16,7% +4,7% -3,9% -15,7%
Ajustements des bénéfices nets 57 100 92 91 19  +75,9% -7,9% -0,7% -79,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 -42 -36 -60 24  +3 252,0% -14,7% +65,5% -140,9%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 4 -32 12 -39  -209,4% -931,5% -137,3% -433,7%
Flux opérationnel 226 223 260 365 424  -1,1% +16,7% +40,2% +16,1%
 
Dépenses d’investissement 20 31 24 22 8  +57,9% -23,4% -8,3% -65,6%
Investissements -21 17 -3 -3 -2  -183,4% -117,0% -9,4% -32,0%
Flux d’investissement -21 -14 -43 -25 138  -31,5% +202,9% -42,5% -660,8%
 
Dividendes payés -1 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 34 157 60 8 423  +362,2% -61,8% -86,4% +5 081,7%
Flux de financement -181 -219 -200 -289 -524  +21,0% -8,5% +44,7% +80,9%
 
Variation nette de la trésorerie 30 -16 16 51 38  -152,5% -205,2% +210,7% -25,5%
 
Free Cash Flow par action 6,4 6,1 7,8 11,5 14,2  -3,7% +26,9% +46,8% +24,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 338 335 322 357 349  -1,1% -3,7% +10,8% -2,3%
Charges d'exploitation -154 -139 -138 -133 -130  -9,9% -1,1% -3,1% -2,8%
   dont Coût des ventes -82 -72 -69 -72 -79  -12,0% -4,4% +3,7% +9,6%
   dont Frais généraux -108 -97 -98 -96 -93  -9,6% +0,7% -1,7% -3,3%
Résultat opérationnel 194 115 116 152 141  -40,7% +0,3% +31,6% -7,5%
Autres revenus/frais nets -6 -10 -11 -20 -20  +49,7% +10,8% +81,8% +0,8%
Charge d'intérêt -10 -10 -12 -17 -19  +4,7% +16,3% +41,1% +8,8%
Résultat avant impôts 188 105 105 132 121  -43,9% -0,6% +26,4% -8,7%
Impôts sur les bénéfices -37 -20 -20 -28 -27  -46,2% +0,6% +41,5% -2,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
151 86 85 104 94  -43,3% -0,9% +22,9% -10,4%
 
EBITDA 204 121 122 155 145  -40,5% +0,6% +26,9% -6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 156 94 94 120 109  -40,1% +0,1% +27,9% -9,2%
Taux d’imposition 20% 19% 19% 21% 23%  -4,1% +1,2% +11,9% +6,8%
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 11,7 11,7 13,5 13,5  +1,2% -0,1% +15,4% -0,2%
EBITDA par action 7,0 4,3 4,4 5,9 5,6  -39,1% +4,3% +32,2% -4,7%
Bénéfices par action 5,2 3,0 3,1 4,0 3,6  -42,0% +2,7% +28,0% -8,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 557 551 462 482 473  -1,1% -16,1% +4,4% -1,9%
   dont Trésorerie 238 195 162 174 155  -17,8% -17,0% +7,4% -11,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 281 312 260 273 286  +11,2% -16,6% +5,1% +4,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 34 33 35 33 27  -3,5% +6,2% -7,5% -18,5%
Biens corporels 81 75 71 66 60  -7,0% -6,0% -6,4% -9,1%
Écart d'acquisitions 793 788 787 784 773  -0,6% -0,1% -0,4% -1,4%
Biens incorporels 5 4 4 3 2  -12,5% -13,2% -15,5% -18,2%
Actifs totaux 1 589 1 568 1 463 1 486 1 457  -1,3% -6,7% +1,6% -2,0%
 
Passifs courants 545 559 322 383 384  +2,7% -42,5% +18,9% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 20 21 20 17 17  +5,7% -1,6% -17,6% +3,4%
   dont Dette à court terme 250 250 65 130 130  0% -74,0% +100,0% 0%
Dette à long terme 807 1 009 1 568 1 665 1 827  +25,1% +55,4% +6,1% +9,7%
Passifs totaux 1 464 1 679 2 002 2 150 2 304  +14,6% +19,2% +7,4% +7,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -2,8% -4,0% -1,9% -2,7%
Bénéfices non répartis 2 499 2 585 2 670 2 774 2 868  +3,4% +3,3% +3,9% +3,4%
Capitaux propres 125 -111 -538 -663 -847  -188,9% +385,2% +23,2% +27,7%
 
Dette portant intérets 1 057 1 259 1 633 1 795 1 957  +19,2% +29,7% +9,9% +9,0%
Dette nette 819 1 064 1 471 1 620 1 802  +29,9% +38,3% +10,1% +11,2%
Fonds de roulement 12 -8 140 99 89  -168,0% -1 802,9% -29,1% -10,1%
Actions en circulation (en M) 29,2 28,5 27,5 26,4 25,9  -2,3% -3,5% -4,0% -2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 151 86 85 104 94  -43,3% -0,9% +22,9% -10,4%
 
Dépréciation 6 6 5 5 5  -13,2% -5,4% +3,9% -4,9%
Ajustements des bénéfices nets -71 38 35 30 33  -153,9% -8,5% -13,4% +8,1%
Ajust. comptes débiteurs -8 -32 58 -25 -21  +320,4% -281,7% -143,4% -17,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 26 -14 -55 4 0  -153,7% +288,9% -107,9% -96,6%
Flux opérationnel 101 92 125 123 117  -8,8% +36,1% -1,8% -4,5%
 
Dépenses d’investissement 2 2 1 2 2  +13,0% -49,6% +167,9% -19,1%
Investissements 136 0 -3 0 1  -99,8% -1 354,3% -100,2% +19 583,3%
Flux d’investissement 136 0 -1 -2 -1  -99,8% -606,8% +88,1% -68,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 91 202 374 161 161  +122,0% +85,0% -57,0% +0,4%
Flux de financement -198 -129 -155 -108 -127  -34,8% +20,5% -30,7% +18,0%
 
Variation nette de la trésorerie 40 -42 -33 12 -19  -206,2% -21,4% -136,3% -258,8%
 
Free Cash Flow par action 3,4 3,2 4,5 4,5 4,5  -7,0% +42,8% +1,0% -2,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.