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Fair Isaac Corporation

Fair Isaac (FICO.US, US3032501047)

Fair Isaac Corporation develops analytic, software, and data management products and services that enable businesses to automate, enhance, and connect decisions in North America, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company offers analytical solutions, credit scoring, and credit account management products and services to banks, credit reporting agencies, credit card processing agencies, insurers, retailers, healthcare organizations, and public agencies. It operates through three segments: Applications, Scores, and Decision Management Software. The Applications segment offers pre-configured decision management applications designed for various business problems or processes, such as marketing, account origination, customer management, fraud, financial crimes compliance, collection, and insurance claims management, as well as associated professional services. The Scores segment provides business-to-business scoring solutions and services, …

Siège social : 181 Metro Drive, San Jose, CA, United States, 95110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fair Isaac

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fair Isaac Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
28 387 200 96,9% 1,5% 88,8% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,5 31,0 2,7 98,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
416,4 USD masqué 449,5 491,6 380,0 554,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fair Isaac Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fair Isaac Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,5% -21,1% -17,8% -14,2% -2,6% +37,2% +82,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+194,2% +226,9% +410,0% +652,3% +655,8% +845,6% +1 794,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fair Isaac Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Fair Isaac Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William J. Lansing Pres, CEO & Director 63 Michael I. McLaughlin Exec. VP & CFO 57
Claus Moldt Exec. VP & CTO 58 James M. Wehmann Exec. VP of Scores 56
Michael S. Leonard VP & Chief Accounting Officer 56 Steven P. Weber VP of Investor Relations & Treasurer -
Mark Russell Scadina Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 52 Stephanie Covert Exec. VP of Sales & Marketing 42
Richard Shawn Deal Exec. VP & Chief HR Officer 54 Andrew N. Jennings Sr. VP of Scores & Analytics and Head of FICO Labs 66

 

Opérations d’initiés récentes pour Fair Isaac Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/08/2021 William J Lansing CEO Vente 16 666 $450,16 $7 502 367
15/07/2021 William J. Lansing CEO Vente 16 666 $518,07 $8 634 155
17/06/2021 Joanna Rees Director Vente 4 660 $500,00 $2 330 000
15/06/2021 William J Lansing CEO Vente 16 666 $500,06 $8 334 000
14/06/2021 David A Rey Director Vente 12 514 $505,35 $6 323 950
20/05/2021 James Kirsner Director Vente 4 580 $503,88 $2 307 770
30/03/2021 James M Wehmann EVP Vente 12 928 $482,82 $6 241 897
23/03/2021 James M Wehmann EVP Vente 15 000 $474,73 $7 120 950
16/03/2021 James M Wehmann EVP Vente 15 000 $485,58 $7 283 700
01/02/2021 Joanna Rees Director Vente 250 $450,31 $112 578
15/12/2020 Michael S Leonard CAO Vente 310 $519,84 $161 150
10/12/2020 Michael S Leonard CAO Vente 519 $507,42 $263 351
15/10/2020 James M Wehmann EVP Vente 5 000 $432,83 $2 164 150
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FAIR ISAAC-$58 780 017

 

Présence de Fair Isaac dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fair Isaac Corporation

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Fondamentaux de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 881 932 1 032 1 160 1 295  +5,8% +10,8% +12,4% +11,6%
EBITDA 203 213 250 287 330  +5,2% +17,0% +15,2% +14,6%
Résultat opérationnel 170 182 206 254 341  +7,1% +13,6% +22,8% +34,5%
Résultat net 109 128 142 192 236  +17,2% +11,0% +34,9% +23,1%
Free Cash Flow 163 206 192 236 343  +26,1% -6,8% +23,3% +45,1%
Marge de FCF 19% 22% 19% 20% 26%  +19,2% -15,9% +9,7% +30,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 15% 24% 11% 8%  -37,3% +59,1% -54,3% -27,7%
Capital investi 1 018 1 031 1 028 1 115 1 166  +1,3% -0,4% +8,5% +4,6%
Actions en circul. (en M) 32,3 32,2 31,2 30,3 29,1  -0,2% -3,3% -2,8% -4,1%
EBITDA par action 6,3 6,6 8,0 9,5 11,3  +5,4% +21,0% +18,6% +19,5%
Bénéfices par action 3,4 4,0 4,6 6,3 8,1  +17,4% +14,8% +38,8% +28,2%
Free Cash Flow par action 5,1 6,4 6,1 7,8 11,8  +26,3% -3,7% +26,9% +51,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fair Isaac Corporation

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Ratio de profitabilité de Fair Isaac Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 70% 69% 70% 71% 72%  -1,0% +1,0% +1,5% +1,6%
Marge d’EBITDA 23% 23% 24% 25% 25%  -0,6% +5,6% +2,5% +2,7%
Marge opérationnelle 19% 19% 20% 22% 26%  +1,3% +2,6% +9,3% +20,5%
Marge bénéficiaire 12% 14% 14% 17% 18%  +10,8% +0,3% +20,1% +10,3%
Marge de FCF 19% 22% 19% 20% 26%  +19,2% -15,9% +9,7% +30,0%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 11,3% 14,3% 15,6%  - +9,5% +26,0% +8,8%
Rentabilité financière (ROE) - 29,4% 41,3% 69,4% 76,2%  - +40,5% +68,2% +9,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fair Isaac Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,7 0,8 1,2  -15,2% -15,7% +16,2% +51,6%
Liquidité générale 1,1 1,0 0,8 0,9 1,3  -12,5% -15,8% +15,8% +38,8%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,3 2,7 2,5 2,0  -4,1% +15,4% -7,5% -20,9%
Dette sur actifs 47% 48% 61% 58% 52%  +3,0% +26,4% -5,5% -9,7%
Dette sur capitaux propres 128% 142% 290% 285% 252%  +11,0% +104,3% -1,7% -11,5%
Couverture par l’EBITDA 7,6 8,3 8,0 7,2 7,8  +8,6% -3,7% -9,3% +8,1%
   ∼ par l’EBIT 6,4 6,9 7,0 6,4 7,1  +6,8% +2,0% -8,1% +10,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,0 8,7 7,1 6,5 8,7  +25,8% -18,6% -8,1% +32,1%
Coût de la dette - 4,4% 4,6% 5,0% 5,1%  - +4,3% +9,4% +1,6%

 

Graphique des dividendes de Fair Isaac Corporation

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Ratios de distribution de Fair Isaac Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 109 128 142 192 236  +17,2% +11,0% +34,9% +23,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 163 206 192 236 343  +26,1% -6,8% +23,3% +45,1%
Dividende payé -2 -1 0 0 -  -50,3% - - -
Distribution sur résultat net 2% 1% - - -  -57,6% - - -
Distribution sur FCF 2% 1% - - -  -60,5% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fair Isaac Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fair Isaac Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 69 66 74 94 94  -5,0% +11,9% +26,7% +0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 164 159 175 207  - -3,5% +10,6% +17,8%
Conversion de l’encaisse - -98 -85 -82 -112  - -13,7% -3,5% +37,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8  +2,9% +10,8% -1,6% -0,4%
Frais généraux sur CP 74% 80% 144% 143% 127%  +8,2% +81,0% -0,9% -11,0%
Frais généraux sur CA 37% 36% 37% 36% 33%  -2,3% +1,1% -3,1% -8,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fair Isaac Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fair Isaac Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fair Isaac Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fair Isaac Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Fair Isaac Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fair Isaac

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Dividendes par action détachés par Fair Isaac Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017--0,02---------
2016--0,02-0,02---0,02-0,02-
2015--0,02-0,02---0,02-0,02-
2014-0,02--0,02---0,02--0,02
2013-0,02--0,02---0,02--0,02
2012-0,02--0,02---0,02--0,02
2011-0,02--0,02---0,02--0,02
2010-0,02--0,02---0,02--0,02
2009-0,02--0,02---0,02--0,02
2008-0,02--0,02---0,02--0,02
2007-0,02--0,02---0,02--0,02
2006-0,02--0,02---0,02--0,02
2005-0,02--0,02---0,02--0,02
2004-0,01--0,02---0,02--0,02
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002-0,01---0,01-0,01--0,01-
2001----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 881 932 1 032 1 160 1 295  +5,8% +10,8% +12,4% +11,6%
Charges d'exploitation -447 -463 -515 -570 -592  +3,8% +11,2% +10,5% +4,0%
   dont Coût des ventes -265 -287 -311 -337 -361  +8,3% +8,2% +8,4% +7,2%
   dont Frais généraux -329 -340 -380 -414 -421  +3,3% +11,9% +8,9% +1,7%
Résultat opérationnel 170 182 206 254 341  +7,1% +13,6% +22,8% +34,5%
Autres revenus/frais nets 25 30 18 37 84  +21,3% -39,3% +103,4% +124,1%
Charge d'intérêt -27 -26 -31 -40 -42  -3,2% +21,4% +27,0% +6,1%
Résultat avant impôts 145 151 188 216 257  +4,7% +24,2% +14,9% +18,9%
Impôts sur les bénéfices -35 -23 -46 -24 -21  -34,3% +97,7% -47,5% -14,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 128 142 192 236  +17,2% +11,0% +34,9% +23,1%
 
EBITDA 203 213 250 287 330  +5,2% +17,0% +15,2% +14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 128 154 156 225 314  +19,9% +1,6% +44,2% +39,1%
Taux d’imposition 24% 15% 24% 11% 8%  -37,3% +59,1% -54,3% -27,7%
 
Chiffre d’affaires par action 27,3 28,9 33,1 38,3 44,5  +6,0% +14,5% +15,6% +16,3%
EBITDA par action 6,3 6,6 8,0 9,5 11,3  +5,4% +21,0% +18,6% +19,5%
Bénéfices par action 3,4 4,0 4,6 6,3 8,1  +17,4% +14,8% +38,8% +28,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 268 311 339 456 534  +16,2% +8,9% +34,6% +17,2%
   dont Trésorerie 76 106 90 106 157  +39,1% -14,8% +18,2% +47,9%
   dont Placements à CT 0 0 0 - 26  - - - -
   dont Créances clients 168 169 209 297 334  +0,5% +23,9% +42,4% +12,4%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 22 26 20 22 27  +16,3% -22,6% +10,7% +21,5%
Biens corporels 45 41 49 53 46  -9,8% +20,0% +8,6% -12,5%
Écart d'acquisitions 798 804 801 804 812  +0,8% -0,4% +0,3% +1,1%
Biens incorporels 34 21 15 14 9  -37,0% -31,4% -2,7% -34,7%
Actifs totaux 1 221 1 256 1 255 1 433 1 606  +2,8% 0% +14,2% +12,1%
 
Passifs courants 246 327 422 491 415  +32,7% +29,3% +16,3% -15,5%
   dont Créances fournisseurs 122 129 135 162 204  +6,0% +4,5% +19,9% +26,3%
   dont Dette à court terme 77 142 235 218 95  +84,4% +65,5% -7,2% -56,4%
Dette à long terme 494 463 529 607 739  -6,3% +14,3% +14,7% +21,9%
Passifs totaux 774 829 991 1 144 1 275  +7,1% +19,6% +15,4% +11,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -2,3% -4,0% -0,3% +0,7%
Bénéfices non répartis 1 475 1 598 1 741 1 957 2 193  +8,4% +8,9% +12,4% +12,1%
Capitaux propres 447 427 264 290 331  -4,5% -38,2% +9,9% +14,3%
 
Dette portant intérets 571 605 764 825 834  +5,9% +26,3% +8,0% +1,2%
Dette nette 495 499 674 718 652  +0,8% +35,0% +6,6% -9,3%
Fonds de roulement 22 -16 -84 -35 120  -172,9% +432,3% -58,0% -440,4%
Actions en circulation (en M) 32,3 32,2 31,2 30,3 29,1  -0,2% -3,3% -2,8% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 109 128 142 192 236  +17,2% +11,0% +34,9% +23,1%
 
Dépréciation 32 36 30 32 30  +14,5% -16,7% +4,7% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets 31 57 100 92 91  +85,3% +75,9% -7,9% -0,7%
Ajust. comptes débiteurs -18 -1 -42 -36 -60  -93,1% +3 252,0% -14,7% +65,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 26 -3 4 -32 12  -113,6% -209,4% -931,5% -137,3%
Flux opérationnel 185 226 223 260 365  +21,8% -1,1% +16,7% +40,2%
 
Dépenses d’investissement 22 20 31 24 22  -9,7% +57,9% -23,4% -8,3%
Investissements -28 -21 17 -3 -3  -25,4% -183,4% -117,0% -9,4%
Flux d’investissement -28 -21 -14 -43 -25  -25,4% -31,5% +202,9% -42,5%
 
Dividendes payés -2 -1 0 0 -  -50,3% - - -
Emprunts nets -37 34 157 60 8  -191,9% +362,2% -61,8% -86,4%
Flux de financement -165 -181 -219 -200 -289  +9,5% +21,0% -8,5% +44,7%
 
Variation nette de la trésorerie -10 30 -16 16 51  -391,3% -152,5% -205,2% +210,7%
 
Free Cash Flow par action 5,1 6,4 6,1 7,8 11,8  +26,3% -3,7% +26,9% +51,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 314 374 312 331 338  +19,3% -16,5% +6,1% +2,1%
Charges d'exploitation -142 -153 -218 -142 -154  +7,7% +42,0% -34,8% +8,8%
   dont Coût des ventes -89 -94 -90 -88 -82  +5,8% -4,4% -1,3% -6,9%
   dont Frais généraux -100 -106 -94 -97 -108  +5,8% -11,1% +3,6% +10,8%
Résultat opérationnel 83 127 95 101 102  +53,8% -25,7% +6,8% +0,4%
Autres revenus/frais nets 7 51 7 9 -86  +665,2% -86,7% +38,7% -1 020,7%
Charge d'intérêt -11 -10 -10 -10 -10  -11,5% -2,9% +3,1% +0,8%
Résultat avant impôts 76 76 88 92 188  +0,3% +15,1% +4,4% +104,6%
Impôts sur les bénéfices -12 -17 -1 -23 -37  +42,7% -91,5% +1 477,0% +58,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 59 86 69 151  -7,7% +46,3% -20,6% +120,2%
 
EBITDA 95 93 99 108 204  -2,4% +6,2% +9,6% +88,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 70 99 93 76 82  +41,5% -5,5% -18,7% +8,0%
Taux d’imposition 16% 23% 2% 25% 20%  +42,2% -92,6% +1 410,6% -22,5%
 
Chiffre d’affaires par action 10,5 12,5 10,5 11,2 11,6  +19,0% -16,5% +7,1% +3,2%
EBITDA par action 3,2 3,1 3,3 3,7 7,0  -2,7% +6,2% +10,7% +90,5%
Bénéfices par action 2,2 2,0 2,9 2,3 5,2  -8,0% +46,3% -19,8% +122,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 483 534 508 552 557  +10,6% -4,8% +8,5% +0,9%
   dont Trésorerie 126 157 145 198 238  +25,2% -8,1% +36,8% +20,1%
   dont Placements à CT - 26 28 30 -  - +11,5% +7,0% -
   dont Créances clients 304 334 311 265 281  +10,1% -7,0% -14,8% +6,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 25 27 30 32 34  +5,7% +12,1% +6,7% +8,2%
Biens corporels 144 46 95 86 81  -67,9% +104,7% -9,6% -5,9%
Écart d'acquisitions 805 812 818 789 793  +1,0% +0,7% -3,5% +0,5%
Biens incorporels 10 9 8 7 5  -8,7% -9,4% -11,1% -37,0%
Actifs totaux 1 564 1 606 1 577 1 580 1 589  +2,7% -1,8% +0,2% +0,6%
 
Passifs courants 460 415 391 501 545  -9,9% -5,7% +28,0% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 166 204 144 151 20  +22,8% -29,4% +4,8% -87,0%
   dont Dette à court terme 188 95 131 225 250  -49,5% +37,9% +71,8% +11,1%
Dette à long terme 739 739 740 740 807  +0,1% +0,1% +0,1% +9,0%
Passifs totaux 1 317 1 275 1 253 1 356 1 464  -3,2% -1,8% +8,3% +8,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,3% +0,3% -1,4% -1,4%
Bénéfices non répartis 2 134 2 193 2 280 2 348 2 499  +2,8% +3,9% +3,0% +6,4%
Capitaux propres 247 331 324 223 125  +33,9% -2,1% -31,1% -44,1%
 
Dette portant intérets 927 834 871 965 1 057  -10,0% +4,4% +10,8% +9,5%
Dette nette 801 652 698 737 819  -18,7% +7,1% +5,6% +11,1%
Fonds de roulement 23 120 117 51 12  +423,9% -1,8% -56,3% -76,4%
Actions en circulation (en M) 29,7 29,8 29,8 29,5 29,2  +0,3% 0% -1,0% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fair Isaac Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 64 59 86 69 151  -7,7% +46,3% -20,6% +120,2%
 
Dépréciation 8 7 11 7 6  -14,9% +61,7% -39,5% -4,6%
Ajustements des bénéfices nets 19 23 16 27 -71  +18,7% -29,2% +71,1% -357,4%
Ajust. comptes débiteurs -5 -41 33 31 -8  +696,6% -180,9% -5,9% -124,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 29 44 -66 15 26  +49,5% -250,5% -122,2% +79,4%
Flux opérationnel 107 136 78 154 101  +27,4% -42,8% +97,0% -34,5%
 
Dépenses d’investissement 8 0 3 1 2  -100,0% +13 847 103,3% -61,4% +33,8%
Investissements 0 0 -1 -1 136  -33,3% +265,7% -19,8% -14 537,1%
Flux d’investissement -8 -1 4 -2 136  -85,3% -412,2% -154,8% -6 520,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -21 -93 36 94 91  +342,9% -138,7% +161,1% -3,2%
Flux de financement -83 -106 -100 -97 -198  +27,4% -5,8% -2,8% +103,9%
 
Variation nette de la trésorerie 17 32 -18 53 40  +89,9% -156,7% -395,4% -25,2%
 
Free Cash Flow par action 3,3 4,6 2,5 5,2 3,4  +37,2% -45,0% +105,5% -34,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.