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MicroStrategy Incorporated

MicroStrategy (MSTR.US, US5949724083)

MicroStrategy Incorporated provides enterprise analytics software and services worldwide. It offers MicroStrategy 2021, an enterprise platform, which provides a modern analytics experience by delivering insights across multiple devices to users via hyperintelligence products, visualization and reporting capabilities, mobility features, and custom applications developed on the platform; analysts and data scientists with seamless access to trusted, governed data directly within their tools; and APIs and gateways, multiple deployment options, enterprise semantic graph, scalability, and security. The company also provides MicroStrategy Support that helps customers to achieve their system availability and uptime goals, and to improve the overall experience through highly responsive troubleshooting and proactive technical product support. In addition, it offers MicroStrategy Consulting that provides customers with architecture and implementation services to help them quickly realize …

Siège social : 1850 Towers Crescent Plaza, Tysons Corner, VA, United States, 22182

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MicroStrategy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MicroStrategy Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 623 000 92,3% 0,1% 97,1% 1,4 29%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3 117,7 45,7 3,1 13,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
782,4 USD masqué 742,7 349,1 90,0 1 199,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MicroStrategy Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de MicroStrategy Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% +76,0% +125,7% +418,8% +457,0% +437,3% +458,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+293,9% +338,3% +317,7% +480,7% +626,3% +464,3% +523,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MicroStrategy Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
1 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MicroStrategy Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael J. Saylor Chairman & CEO 56 Phong Q. Le CFO & Pres 44
Timothy E. Lang CTO & Sr. EVP 48 Wei-Ming Shao Sr. EVP, Gen. Counsel & Sec. 52
Jeanine J. Montgomery Sr. VP & Chief Accounting Officer 59 Saurabh Abhyankar Exec. VP of Marketing -
John Gray Exec. VP of Worldwide Alliances and Channels - Susan Payne Cook Exec. VP of North American Sales -
Vijay Anand VP of Product Marketing and Enterprise Analytics - Vasant Paranjpe Sr. Sales Engineer -

 

Opérations d’initiés récentes pour MicroStrategy Incorporated

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 09/03/2020 Rickertsen Carl J Achat 2 000 $130,08 $260 160
Feu vert 01/08/2019 Rechan Leslie J Achat 1 900 $136,98 $260 262
Feu vert 02/11/2012 Rickertsen Carl J Achat 3 000 $96,51 $289 530
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MICROSTRATEGY$809 952

 

Présence de MicroStrategy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MicroStrategy Incorporated

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Fondamentaux de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 512 505 498 486 481  -1,5% -1,4% -2,3% -1,1%
EBITDA 128 80 12 44 -6  -37,5% -84,6% +257,3% -113,1%
Résultat opérationnel 108 74 4 -1 -14  -30,9% -94,6% -125,2% +1 259,8%
Résultat net 91 18 23 34 -8  -80,6% +27,5% +52,7% -121,9%
Free Cash Flow 108 74 4 51 50  -31,3% -94,9% +1 240,5% -1,4%
Marge de FCF 21% 15% 1% 10% 10%  -30,3% -94,8% +1 271,7% -0,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% - 10% 10% -  - - +3,6% -
Capital investi 553 591 530 509 1 039  +6,7% -10,3% -4,0% +104,4%
Actions en circulation (en M) 12 12 11 10 10  0% -8,3% -9,1% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MicroStrategy Incorporated

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Ratio de profitabilité de MicroStrategy Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 82% 81% 80% 79% 81%  -1,2% -1,0% -0,7% +2,0%
Marge d’EBITDA 25% 16% 2% 9% -1%  -36,6% -84,4% +265,7% -113,3%
Marge opérationnelle 21% 15% 1% 0% -3%  -29,9% -94,6% -125,8% +1 275,6%
Marge bénéficiaire 18% 3% 5% 7% -2%  -80,3% +29,3% +56,2% -122,2%
Marge de FCF 21% 15% 1% 10% 10%  -30,3% -94,8% +1 271,7% -0,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 2,7% 3,9% -0,6%  - +20,9% +45,7% -116,3%
Rentabilité financière (ROE) - 3,1% 4,0% 6,6% -1,4%  - +30,1% +64,7% -121,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MicroStrategy Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,6 4,0 2,9 2,7 0,9  +11,1% -28,2% -6,6% -66,6%
Liquidité générale 3,7 4,1 3,0 2,8 1,0  +11,9% -27,0% -7,3% -65,8%
Dette nette sur EBITDA -4,6 -8,5 -46,8 -12,9 -73,5  +83,8% +453,6% -72,5% +471,6%
Dette sur actifs 0% - - - 33%  - - - -
Dette sur capitaux propres 0% - - - 88%  - - - -
Couverture par l’EBITDA -58,1 -15,4 -1,0 -4,0 8,2  -73,6% -93,2% +288,3% -301,9%
   ∼ par l’EBIT -50,3 -12,9 -0,7 -2,5 29,1  -74,3% -94,4% +244,6% -1 260,6%
   ∼ par le flux opérationel -50,2 -15,0 -0,9 -5,6 -75,5  -70,0% -94,0% +522,4% +1 253,5%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de MicroStrategy Incorporated

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Ratios de distribution de MicroStrategy Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 91 18 23 34 -8  -80,6% +27,5% +52,7% -121,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 108 74 4 51 50  -31,3% -94,9% +1 240,5% -1,4%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MicroStrategy Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MicroStrategy Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 59 50 126 123 150  -15,3% +150,0% -2,4% +22,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 273 300 178 197  - +9,9% -40,6% +10,8%
Conversion de l’encaisse - -222 -174 -55 -47  - -21,7% -68,2% -14,3%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3  -9,4% -3,7% -8,8% -38,2%
Frais généraux sur CP 43% 43% 55% 55% 41%  +0% +27,6% -0,7% -24,2%
Frais généraux sur CA 47% 50% 59% 57% 48%  +8,6% +16,1% -2,5% -16,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MicroStrategy Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MicroStrategy Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MicroStrategy Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MicroStrategy Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à MicroStrategy Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MicroStrategy

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Dividendes par action détachés par MicroStrategy Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 512 505 498 486 481  -1,5% -1,4% -2,3% -1,1%
Charges d'exploitation -311 -334 -394 -387 -403  +7,1% +18,2% -1,7% +4,1%
   dont Coût des ventes -93 -97 -99 -100 -91  +3,8% +2,9% +0,5% -8,9%
   dont Frais généraux -238 -255 -292 -278 -229  +7,0% +14,5% -4,7% -17,6%
Résultat opérationnel 108 74 4 -1 -14  -30,9% -94,6% -125,2% +1 259,8%
Autres revenus/frais nets 3 -7 5 28 -78  -319,1% -166,8% +510,3% -374,1%
Charge d'intérêt -2 -5 -12 -11 -1  +136,3% +127,8% -8,0% -93,5%
Résultat avant impôts 113 73 20 38 -20  -35,8% -71,8% +86,8% -152,1%
Impôts sur les bénéfices -22 -55 -2 -4 -12  +148,3% -103,7% -293,6% -418,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
91 18 23 34 -8  -80,6% +27,5% +52,7% -121,9%
 
EBITDA 128 80 12 44 -6  -37,5% -84,6% +257,3% -113,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 87 67 4 -1 -12  -22,6% -94,6% -125,1% +1 259,8%
Taux d’imposition 20% - 10% 10% -  - - +3,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 685 764 778 753 273  +11,5% +1,9% -3,2% -63,8%
   dont Trésorerie 403 421 111 458 61  +4,6% -73,7% +313,2% -86,7%
   dont Placements à CT 187 255 466 109 0  +36,0% +82,9% -76,6% -
   dont Créances clients 83 70 171 164 197  -16,6% +146,6% -4,6% +20,8%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - 1 054  - - - -
Biens corporels 57 53 52 50 43  -7,1% -2,7% -3,4% -14,3%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 8 2 - - 1 054  -70,6% - - -
Actifs totaux 768 836 856 917 1 466  +8,8% +2,4% +7,1% +59,9%
 
Passifs courants 185 185 258 270 286  -0,3% +39,7% +4,5% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 80 72 82 49 49  -9,7% +13,2% -40,3% +0,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 0 - - 486  - - - -
Passifs totaux 216 245 326 408 913  +13,4% +33,0% +25,1% +123,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 494 512 549 583 576  +3,6% +7,3% +6,3% -1,3%
Capitaux propres 552 591 530 509 553  +6,9% -10,3% -4,0% +8,7%
 
Dettes portant intérets 1 - - - 486  - - - -
Actions en circulation (en M) 12 12 11 10 10  0% -8,3% -9,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 91 18 23 34 -8  -80,6% +27,5% +52,7% -121,9%
 
Dépréciation 17 13 4 17 15  -26,9% -70,6% +351,2% -10,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 15 8 5 64  +168,0% -42,0% -41,6% +1 193,1%
Ajust. comptes débiteurs -17 15 -8 -4 -1  -190,9% -154,5% -56,1% -78,9%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 26 3 -5 -11  -454,1% -88,1% -259,6% +126,7%
Flux opérationnel 111 78 11 61 54  -29,2% -86,4% +472,8% -11,9%
 
Dépenses d’investissement 2 4 7 10 4  +70,4% +71,9% +48,7% -64,1%
Investissements 7 -66 -202 364 110  -1 084,1% +207,6% -279,9% -69,8%
Flux d’investissement 4 -70 -209 354 -1 019  -1 756,7% +199,8% -269,2% -388,0%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -0 -0 -0 650 -15  -87,8% -57,1% -7 222 322,2% -102,3%
Flux de financement -1 2 -109 -66 563  -264,9% -6 652,8% -39,0% -951,4%
 
Variation nette de la trésorerie 114 10 -307 348 -402  -91,0% -3 095,2% -213,5% -215,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 134 111 111 127 131  -16,6% -0,8% +15,2% +3,1%
Charges d'exploitation -99 -87 -80 -126 -110  -12,4% -7,7% +56,9% -12,5%
   dont Coût des ventes -25 -25 -24 -22 -21  -0,4% -2,3% -9,4% -4,4%
   dont Frais généraux -73 -61 -54 -55 -59  -17,0% -10,6% +1,2% +6,7%
Résultat opérationnel 10 -0 6 -20 0  -100,7% -8 888,9% -420,3% -101,9%
Autres revenus/frais nets -2 0 -2 -47 -29  -118,4% -559,7% +2 266,6% -38,7%
Charge d'intérêt -2 -2 -1 -0 -2  -22,4% -69,6% -62,9% -1 017,2%
Résultat avant impôts 10 2 5 -23 -4  -77,0% +120,8% -570,4% -82,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -2 -9 -7  -162,1% -3,3% -683,4% -24,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 1 3 -14 3  -94,6% +415,5% -520,1% -118,7%
 
EBITDA 20 7 10 75 3  -62,4% +39,0% +622,2% -95,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 -0 4 -14 0  -100,7% -8 888,9% -420,3% -101,9%
Taux d’imposition 26% - 31% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 753 693 673 218 273  -8,0% -2,9% -67,5% +24,8%
   dont Trésorerie 458 432 422 54 61  -5,6% -2,3% -87,2% +12,8%
   dont Placements à CT 109 110 110 0 0  +0,9% +0% - -
   dont Créances clients 164 125 124 149 197  -23,6% -0,9% +20,0% +33,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 381 1 054  - - - +176,9%
Biens corporels 50 48 45 45 43  -5,0% -4,9% +0,4% -5,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 381 1 054  - - - +176,9%
Actifs totaux 917 849 833 773 1 466  -7,3% -1,9% -7,2% +89,6%
 
Passifs courants 270 253 240 244 286  -6,4% -5,0% +1,6% +17,2%
   dont Créances fournisseurs 49 35 41 44 49  -27,8% +15,9% +8,3% +11,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - 486  - - - -
Passifs totaux 408 388 375 384 913  -4,9% -3,4% +2,4% +137,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 583 584 588 573 576  +0,1% +0,6% -2,4% +0,5%
Capitaux propres 509 461 458 389 553  -9,3% -0,6% -15,1% +42,1%
 
Dettes portant intérets - - - - 486  - - - -
Actions en circulation (en M) 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 12 1 3 -14 3  -94,6% +415,5% -520,1% -118,7%
 
Dépréciation 5 3 3 4 6  -46,5% +11,5% +14,4% +57,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 5 2 34 23  +820,3% -65,2% +1 894,0% -32,1%
Ajust. comptes débiteurs -15 14 7 -15 -7  -193,2% -54,1% -320,4% -50,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 -18 4 1 1  -479,7% -122,6% -73,4% +23,2%
Flux opérationnel 9 29 -3 2 25  +240,2% -108,8% -169,7% +1 325,8%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 425 2  -17,4% -24,2% +84 730,3% -99,4%
Investissements 95 0 -1 110 -702  -99,9% -795,8% -22 033,3% -739,3%
Flux d’investissement 94 -1 -1 -315 -702  -100,6% -14,9% +62 797,0% +122,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - 650 650 650 -15  - 0% 0% -102,3%
Flux de financement -23 -50 -10 -59 682  +115,9% -81,0% +515,6% -1 258,2%
 
Variation nette de la trésorerie 79 -22 -13 -372 5  -127,6% -42,5% +2 850,7% -101,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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