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Datadog (DDOG.US, US23804L1035)
Datadog, Inc. operates an observability and security platform for cloud applications in North America and internationally. The company's products include infrastructure and application performance monitoring, log management, digital experience monitoring, continuous profiler, database monitoring, network monitoring, incident management, observability pipelines, cloud cost management, universal service monitoring, cloud security management, application security management. cloud SIEM, sensitive data scanner, and CI Visibility. The company was incorporated in 2010 and is headquartered in New York, New York.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 32 783 MUSD (30 455 MEUR)
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Software-Application
Effectif : 4 800
Site Internet
Siège social : 620 8th Avenue, New York, NY, United States, 10018
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Datadog
Répartition du capital, valorisation et momentum de Datadog Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 269 000 | 98,6% | 7,8% | 80,5% | 1,5 | 3% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7 774,5 | 69,4 | 1,2 | 19,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 96,0 USD | masqué | 79,1 | 79,6 | 61,3 | 120,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Datadog Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Datadog Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +11,2% | +44,6% | +46,8% | +24,2% | -0,6% | +1,2% | +22,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +154,7% | - | - | - | - | - | - |
Répartition des recommandations des analystes pour Datadog Inc
Équipe de direction de Datadog Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Pomel | Co-Founder, CEO & Director | 45 | Amit Agarwal | Pres | 49 |
| Alexis Le-Quoc | Co-Founder, CTO & Director | 48 | David M. Obstler | Chief Financial Officer | 63 |
| Adam Blitzer | Chief Operating Officer | 42 | Emilio Escobar | Chief Information Security Officer | - |
| Alexander Joseph Ljubich C.F.A. | Director of IR and FP&A | - | Kerry S. Acocella J.D. | Gen. Counsel & Sec. | 42 |
| Alex Rosemblat | Chief Marketing Officer | - | Armelle de Madre | Chief People Officer | 53 |
Opérations d’initiés récentes pour Datadog Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | Alexis Le-quoc | CTO | Vente | 71 364 | $102,09 | $7 285 551 |
| 05/06/2023 | Madre Armelle De | Insider | Vente | 2 080 | $100,13 | $208 270 |
| 05/06/2023 | Sean Michael Walters | CRO | Vente | 1 111 | $110,29 | $122 532 |
| 02/06/2023 | Adam Blitzer | COO | Vente | 8 428 | $100,33 | $845 581 |
| 02/06/2023 | Sean Michael Walters | CRO | Vente | 6 502 | $100,33 | $652 346 |
| 02/06/2023 | Olivier Pomel | CEO | Vente | 18 652 | $100,33 | $1 871 355 |
| 02/06/2023 | Kerry Acocella | General Counsel | Vente | 1 070 | $100,33 | $107 353 |
| 02/06/2023 | David M Obstler | CFO | Vente | 14 561 | $100,33 | $1 460 905 |
| 02/06/2023 | Amit Agarwal | President | Vente | 11 003 | $100,33 | $1 103 931 |
| 02/06/2023 | Alexis Le-quoc | CTO | Vente | 13 741 | $100,33 | $1 378 635 |
| 01/06/2023 | Madre Armelle De | Insider | Vente | 1 875 | $93,00 | $174 375 |
| 17/05/2023 | Madre Armelle De | Insider | Vente | 6 543 | $90,00 | $588 870 |
| 11/05/2023 | Alexis Le-quoc | CTO | Vente | 71 364 | $86,26 | $6 155 859 |
| 09/05/2023 | Kerry Acocella | General Counsel | Vente | 1 349 | $80,47 | $108 554 |
| 08/05/2023 | Amit Agarwal | President | Vente | 151 900 | $77,73 | $11 807 187 |
| 08/05/2023 | Olivier Pomel | CEO | Vente | 85 637 | $77,10 | $6 602 613 |
| 10/04/2023 | Olivier Pomel | CEO | Vente | 85 637 | $65,30 | $5 592 096 |
| 04/04/2023 | Alexis Le-quoc | Insider | Vente | 71 364 | $69,77 | $4 979 066 |
| 13/03/2023 | Alexis Le-quoc | Insider | Vente | 71 364 | $66,09 | $4 716 447 |
| 08/03/2023 | Olivier Pomel | CEO | Vente | 85 637 | $72,79 | $6 233 517 |
| 06/03/2023 | Kerry Acocella | General Counsel | Vente | 2 500 | $77,07 | $192 675 |
| 06/03/2023 | Sean Michael Walters | CRO | Vente | 3 138 | $77,21 | $242 285 |
| 02/03/2023 | Adam Blitzer | COO | Vente | 11 002 | $73,70 | $810 847 |
| 02/03/2023 | David M Obstler | CFO | Vente | 21 812 | $73,69 | $1 607 326 |
| 02/03/2023 | Kerry Acocella | General Counsel | Vente | 3 662 | $73,69 | $269 853 |
| 02/03/2023 | Madre Armelle De | Insider | Vente | 7 404 | $73,69 | $545 601 |
| 02/03/2023 | Olivier Pomel | CEO | Vente | 26 424 | $73,69 | $1 947 185 |
| 02/03/2023 | Sean Michael Walters | CRO | Vente | 15 195 | $73,69 | $1 119 720 |
| 13/02/2023 | Olivier Pomel | CEO | Vente | 85 637 | $82,62 | $7 075 329 |
| 06/02/2023 | Alexis Le-quoc | Insider | Vente | 71 364 | $77,91 | $5 559 969 |
| 26/01/2023 | Olivier Pomel | CEO | Vente | 85 637 | $73,98 | $6 335 425 |
| 04/01/2023 | Alexis Le-quoc | Insider | Vente | 71 364 | $69,53 | $4 961 939 |
| 13/12/2022 | Adam Blitzer | COO | Vente | 6 642 | $83,14 | $552 216 |
| 12/12/2022 | Sean Michael Walters | CRO | Vente | 6 863 | $77,32 | $530 647 |
| 05/12/2022 | Matthew Jacobson | Director | Achat | 122 910 | $70,07 | $8 612 304 |
| 05/12/2022 | Alexis Le-quoc | Insider | Vente | 71 364 | $71,03 | $5 068 985 |
| 02/12/2022 | Adam Blitzer | COO | Vente | 7 139 | $74,63 | $532 784 |
| 02/12/2022 | Amit Agarwal | Insider | Vente | 8 528 | $74,63 | $636 445 |
| 02/12/2022 | David M Obstler | CFO | Vente | 9 659 | $74,63 | $720 851 |
| 02/12/2022 | Kerry Acocella | General Counsel | Vente | 311 | $74,63 | $23 210 |
| 02/12/2022 | Olivier Pomel | CEO | Vente | 13 781 | $74,63 | $1 028 476 |
| 02/12/2022 | Sean Michael Walters | CRO | Vente | 2 873 | $74,63 | $214 412 |
| 30/11/2022 | Matthew Jacobson | Director | Achat | 19 702 | $70,42 | $1 387 415 |
| 14/11/2022 | Alexis Le-quoc | Insider | Vente | 71 364 | $78,96 | $5 634 901 |
| 09/11/2022 | Matthew Jacobson | Director | Achat | 296 965 | $67,35 | $20 000 593 |
| 07/11/2022 | Matthew Jacobson | Director | Achat | 710 429 | $69,45 | $49 339 294 |
| 03/10/2022 | Madre Armelle De | Insider | Vente | 1 875 | $90,00 | $168 750 |
| 22/09/2022 | Adam Blitzer | COO | Vente | 6 861 | $91,11 | $625 106 |
| 15/09/2022 | Julie Richardson | Director | Vente | 3 906 | $96,87 | $378 374 |
| 09/09/2022 | David M Obstler | CFO | Vente | 2 500 | $100,25 | $250 625 |
| 18/08/2022 | David M Obstler | CFO | Vente | 5 000 | $109,37 | $546 850 |
| 16/08/2022 | Kerry Acocella | General Counsel | Vente | 4 134 | $114,51 | $473 384 |
| 15/08/2022 | Julie Richardson | Director | Vente | 3 906 | $116,03 | $453 213 |
| 11/08/2022 | David M Obstler | CFO | Vente | 10 000 | $120,25 | $1 202 500 |
| 08/08/2022 | David M Obstler | CFO | Vente | 307 | $115,25 | $35 382 |
| 05/08/2022 | David M Obstler | CFO | Vente | 9 693 | $115,38 | $1 118 378 |
| 03/08/2022 | David M Obstler | CFO | Vente | 15 000 | $109,78 | $1 646 700 |
| 03/08/2022 | Madre Armelle De | Insider | Vente | 3 750 | $110,00 | $412 500 |
| 01/08/2022 | David M Obstler | CFO | Vente | 15 000 | $105,25 | $1 578 750 |
| 01/08/2022 | Kerry Acocella | General Counsel | Vente | 1 950 | $100,00 | $195 000 |
| 01/08/2022 | Madre Armelle De | Insider | Vente | 3 750 | $99,92 | $374 700 |
| 29/07/2022 | David M Obstler | CFO | Vente | 5 000 | $100,25 | $501 250 |
| 29/07/2022 | Madre Armelle De | Insider | Vente | 1 875 | $100,00 | $187 500 |
| 25/07/2022 | Madre Armelle De | Insider | Vente | 1 875 | $94,00 | $176 250 |
| 15/07/2022 | Julie Richardson | Director | Vente | 3 906 | $93,69 | $365 953 |
| 08/07/2022 | Amit Agarwal | Insider | Vente | 2 500 | $104,88 | $262 200 |
| 15/06/2022 | Julie Richardson | Director | Vente | 3 906 | $88,51 | $345 720 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DATADOG | -$39 565 604 | |||||
Présence de Datadog dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Datadog Inc
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Fondamentaux de Datadog Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 198 | 363 | 603 | 1 029 | 1 675 | +83,2% | +66,3% | +70,5% | +62,8% | |
| EBITDA | -4 | -8 | 24 | 26 | 10 | +84,4% | -404,5% | +8,1% | -62,0% | |
| Résultat opérationnel | -11 | -20 | 8 | 3 | -25 | +82,5% | -140,8% | -68,0% | -1 046,9% | |
| Résultat net | -11 | -17 | -25 | -21 | -50 | +55,3% | +46,9% | -15,5% | +141,8% | |
| Free Cash Flow | -5 | 1 | 83 | 251 | 354 | -115,8% | +10 419,3% | +201,1% | +41,1% | |
| Marge de FCF | -3% | 0% | 14% | 24% | 21% | -108,6% | +6 223,8% | +76,6% | -13,3% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | -76 | 794 | 1 550 | 1 797 | 2 171 | -1 144,5% | +95,1% | +16,0% | +20,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 250,8 | 139,9 | 300,4 | 309,0 | 315,4 | -44,2% | +114,7% | +2,9% | +2,1% | |
| EBITDA par action | - | -0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +230,6% | -241,8% | +5,0% | -62,7% | |
| Bénéfices par action | - | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | +178,4% | -31,6% | -17,9% | +136,9% | |
| Free Cash Flow par action | - | - | 0,3 | 0,8 | 1,1 | -128,3% | +4 798,9% | +192,6% | +38,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Datadog Inc
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Ratio de profitabilité de Datadog Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 77% | 75% | 78% | 77% | 79% | -1,3% | +3,9% | -1,5% | +2,7% | |
| Marge d’EBITDA | -2% | -2% | 4% | 2% | 1% | +0,7% | -283,1% | -36,6% | -76,6% | |
| Marge opérationnelle | -6% | -6% | 1% | 0% | -1% | -0,3% | -124,5% | -81,2% | -681,6% | |
| Marge bénéficiaire | -5% | -5% | -4% | -2% | -3% | -15,2% | -11,7% | -50,4% | +48,5% | |
| Marge de FCF | -3% | 0% | 14% | 24% | 21% | -108,6% | +6 223,8% | +76,6% | -13,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -2,7% | -1,7% | -1,0% | -1,9% | - | -38,9% | -42,1% | +91,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -4,7% | -2,8% | -2,1% | -4,1% | - | -40,4% | -26,4% | +97,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Datadog Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 4,4 | 5,6 | 3,4 | 3,0 | +346,6% | +28,9% | -38,9% | -12,8% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 4,5 | 5,8 | 3,5 | 3,1 | +315,5% | +27,8% | -38,7% | -12,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 12,7 | 98,1 | -39,1 | -31,2 | -115,5 | +670,5% | -139,9% | -20,1% | +269,7% | |
| Dette sur actifs | - | 1% | 31% | 32% | 25% | - | +2 629,1% | +1,3% | -20,2% | |
| Dette sur capitaux propres | - | 2% | 62% | 73% | 54% | - | +3 960,9% | +17,3% | -25,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | -1,9 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | - | -141,7% | +56,2% | -39,2% | |
| ∼ par l’EBIT | - | -4,8 | 0,3 | 0,1 | -1,9 | - | -105,6% | -53,7% | -1 614,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | - | 5,8 | 3,6 | 13,6 | 31,8 | - | -38,4% | +279,7% | +133,5% | |
| Coût de la dette | - | - | 10,1% | 3,1% | 1,7% | - | - | -69,0% | -44,4% |
Graphique des dividendes de Datadog Inc
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Ratios de distribution de Datadog Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -11 | -17 | -25 | -21 | -50 | +55,3% | +46,9% | -15,5% | +141,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -5 | 1 | 83 | 251 | 354 | -115,8% | +10 419,3% | +201,1% | +41,1% | |
| Dividende payé | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Datadog Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Datadog Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 104 | 103 | 99 | 95 | 87 | -0,8% | -4,1% | -3,5% | -8,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 63 | 60 | 39 | 25 | - | -5,5% | -34,2% | -37,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 40 | 39 | 56 | 62 | - | -1,8% | +43,7% | +11,3% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | -68,3% | -8,7% | +35,4% | +29,0% | |
| Frais généraux sur CP | -24% | 5% | 7% | 9% | 10% | -118,8% | +42,9% | +38,4% | +9,0% | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 10% | 10% | 9% | 8% | +5,6% | +5,1% | -11,7% | -9,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Datadog Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Datadog Inc
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Datadog Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Datadog Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Datadog
Dividendes par action détachés par Datadog Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés de Datadog Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 198 | 363 | 603 | 1 029 | 1 675 | +83,2% | +66,3% | +70,5% | +62,8% | |
| Charges d'exploitation | -163 | -294 | -487 | -814 | -1 387 | +80,8% | +65,7% | +67,1% | +70,5% | |
| dont Coût des ventes | -47 | -89 | -130 | -234 | -347 | +91,2% | +46,4% | +79,9% | +48,0% | |
| dont Frais généraux | -19 | -36 | -63 | -94 | -139 | +93,4% | +74,9% | +50,5% | +47,6% | |
| Résultat opérationnel | -11 | -20 | 8 | 3 | -25 | +82,5% | -140,8% | -68,0% | -1 046,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 | 4 | -30 | -21 | -13 | +425,1% | -830,9% | -30,8% | -37,5% | |
| Charge d'intérêt | 0 | -4 | -30 | -21 | -13 | - | +630,9% | -30,8% | -37,5% | |
| Résultat avant impôts | -10 | -16 | -22 | -18 | -38 | +56,0% | +39,1% | -17,1% | +106,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -1 | -2 | -2 | -12 | +40,6% | +216,8% | -0,1% | +420,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -11 | -17 | -25 | -21 | -50 | +55,3% | +46,9% | -15,5% | +141,8% | |
| EBITDA | -4 | -8 | 24 | 26 | 10 | +84,4% | -404,5% | +8,1% | -62,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -8 | -14 | 6 | 2 | -17 | +82,5% | -140,8% | -68,0% | -1 046,9% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,8 | 2,6 | 2,0 | 3,3 | 5,3 | +228,4% | -22,5% | +65,7% | +59,5% | |
| EBITDA par action | - | -0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +230,6% | -241,8% | +5,0% | -62,7% | |
| Bénéfices par action | - | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | +178,4% | -31,6% | -17,9% | +136,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Datadog Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 122 | 904 | 1 718 | 1 871 | 2 344 | +641,2% | +90,1% | +8,9% | +25,3% | |
| dont Trésorerie | 54 | 597 | 225 | 271 | 339 | +1 013,5% | -62,3% | +20,5% | +25,1% | |
| dont Placements à CT | 0 | 177 | 1 293 | 1 283 | 1 545 | - | +631,6% | -0,7% | +20,4% | |
| dont Créances clients | 56 | 102 | 163 | 269 | 400 | +81,7% | +59,5% | +64,6% | +48,6% | |
| dont Stock | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 22 | 86 | 47 | 137 | 125 | +296,1% | -45,0% | +189,2% | -8,2% | |
| Écart d'acquisitions | 8 | 9 | 18 | 292 | 348 | +18,8% | +94,4% | +1 559,2% | +19,2% | |
| Biens incorporels | 1 | 1 | 2 | 16 | 16 | +11,4% | +44,2% | +659,0% | +4,2% | |
| Actifs totaux | 180 | 1 038 | 1 890 | 2 381 | 3 005 | +477,5% | +82,1% | +25,9% | +26,2% | |
| Passifs courants | 112 | 200 | 298 | 529 | 760 | +78,4% | +48,7% | +77,5% | +43,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 13 | 15 | 21 | 25 | 23 | +22,1% | +38,3% | +18,4% | -7,1% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 12 | 16 | 20 | 22 | - | +37,0% | +23,5% | +9,6% | |
| Dette à long terme | 0 | - | 576 | 735 | 739 | - | - | +27,7% | +0,5% | |
| Passifs totaux | 256 | 256 | 933 | 1 340 | 1 594 | 0% | +264,8% | +43,6% | +19,0% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | -107 | -124 | -148 | -152 | -202 | +15,6% | +19,9% | +2,7% | +33,0% | |
| Capitaux propres | -76 | 782 | 957 | 1 041 | 1 411 | -1 128,8% | +22,4% | +8,7% | +35,5% | |
| Dette portant intérets | - | 12 | 592 | 756 | 761 | - | +4 869,7% | +27,6% | +0,7% | |
| Dette nette | -54 | -762 | -925 | -799 | -1 123 | +1 320,7% | +21,4% | -13,7% | +40,6% | |
| Fonds de roulement | 10 | 704 | 1 420 | 1 342 | 1 584 | +7 142,0% | +101,8% | -5,5% | +18,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 250,8 | 139,9 | 300,4 | 309,0 | 315,4 | -44,2% | +114,7% | +2,9% | +2,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Datadog Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -11 | -17 | -25 | -21 | -50 | +55,3% | +46,9% | -15,5% | +141,8% | |
| Dépréciation | 6 | 12 | 15 | 23 | 35 | +105,3% | +24,9% | +48,5% | +51,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 6 | 33 | 78 | 200 | 370 | +470,9% | +137,4% | +157,2% | +85,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -25 | -48 | -64 | -107 | -136 | +87,6% | +35,2% | +66,7% | +26,7% | |
| Ajust. des stocks | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -6 | -32 | -25 | -9 | - | +408,4% | -24,0% | -63,9% | - | |
| Flux opérationnel | 11 | 24 | 109 | 287 | 418 | +123,8% | +350,2% | +162,7% | +46,0% | |
| Dépenses d’investissement | 16 | 23 | 26 | 36 | 65 | +48,0% | +10,4% | +39,2% | +80,1% | |
| Investissements | -17 | -202 | -1 124 | -274 | -385 | +1 058,5% | +456,0% | -75,7% | +40,5% | |
| Flux d’investissement | -17 | -202 | -1 153 | -274 | -385 | +1 058,5% | +470,0% | -76,3% | +40,5% | |
| Dividendes payés | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 730 | 730 | 730 | - | 0 | 0% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | 8 | 714 | 670 | 35 | 36 | +9 077,8% | -6,2% | -94,8% | +3,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 | 536 | -372 | 46 | 68 | +44 509,7% | -169,5% | -112,3% | +48,2% | |
| Free Cash Flow par action | - | - | 0,3 | 0,8 | 1,1 | -128,3% | +4 798,9% | +192,6% | +38,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Datadog Inc (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 363 | 406 | 437 | 469 | 482 | +11,9% | +7,5% | +7,5% | +2,6% | |
| Charges d'exploitation | -278 | -327 | -374 | -407 | -417 | +17,7% | +14,3% | +8,8% | +2,3% | |
| dont Coût des ventes | -74 | -82 | -94 | -97 | -100 | +10,0% | +14,2% | +3,4% | +3,3% | |
| dont Frais généraux | -26 | -34 | -39 | -39 | -42 | +30,3% | +14,6% | -0,4% | +7,8% | |
| Résultat opérationnel | 16 | 5 | -31 | -35 | -35 | -71,9% | -791,9% | +10,5% | +1,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -5 | -5 | 8 | 9 | 15 | -13,5% | -282,4% | +5,9% | +65,8% | |
| Charge d'intérêt | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -13,5% | -36,5% | -24,6% | +0,3% | |
| Résultat avant impôts | 11 | 0 | -23 | -26 | -20 | -100,1% | +209 527,3% | +12,1% | -21,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -5 | -3 | -3 | -4 | +336,2% | -39,9% | +8,7% | +15,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 10 | -5 | -26 | -29 | -24 | -150,1% | +432,6% | +11,7% | -17,0% | |
| EBITDA | 23 | 13 | -22 | -25 | -25 | -46,2% | -274,2% | +12,7% | -0,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 14 | 4 | -22 | -24 | -24 | -71,9% | -639,8% | +10,5% | +1,0% | |
| Taux d’imposition | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | +22,8% | +7,1% | +7,1% | +2,0% | |
| EBITDA par action | 0,1 | - | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -40,9% | -273,5% | +12,2% | -1,1% | |
| Bénéfices par action | - | - | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -155,0% | +430,6% | +11,3% | -17,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Datadog Inc (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 004 | 2 070 | 2 177 | 2 344 | 2 463 | +3,3% | +5,2% | +7,7% | +5,1% | |
| dont Trésorerie | 272 | 239 | 295 | 339 | 223 | -12,1% | +23,4% | +15,0% | -34,3% | |
| dont Placements à CT | 1 399 | 1 465 | 1 471 | 1 545 | 1 795 | +4,7% | +0,5% | +5,0% | +16,2% | |
| dont Créances clients | 275 | 306 | 349 | 400 | 367 | +11,0% | +14,2% | +14,5% | -8,1% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 91 | 162 | 111 | 125 | 138 | +78,4% | -31,5% | +13,0% | +10,4% | |
| Écart d'acquisitions | 292 | 335 | 333 | 348 | 349 | +14,6% | -0,6% | +4,7% | +0,1% | |
| Biens incorporels | 14 | 18 | 16 | 16 | 14 | +27,5% | -13,1% | +4,8% | -13,5% | |
| Actifs totaux | 2 529 | 2 654 | 2 798 | 3 005 | 3 140 | +5,0% | +5,4% | +7,4% | +4,5% | |
| Passifs courants | 602 | 626 | 674 | 760 | 773 | +4,0% | +7,8% | +12,7% | +1,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 19 | 48 | 28 | 23 | 42 | +155,8% | -42,0% | -15,0% | +77,2% | |
| dont Dette à court terme | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | +10,0% | -2,7% | +1,6% | -7,7% | |
| Dette à long terme | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | +0,1% | |
| Passifs totaux | 1 412 | 1 439 | 1 508 | 1 594 | 1 628 | +1,9% | +4,8% | +5,7% | +2,1% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | -142 | -147 | -173 | -202 | -226 | +3,4% | +17,6% | +16,8% | +11,9% | |
| Capitaux propres | 1 117 | 1 215 | 1 289 | 1 411 | 1 512 | +8,8% | +6,1% | +9,4% | +7,2% | |
| Dette portant intérets | 757 | 760 | 760 | 761 | 760 | +0,4% | +0% | +0,2% | -0,1% | |
| Dette nette | -914 | -944 | -1 007 | -1 123 | -1 258 | +3,2% | +6,6% | +11,6% | +12,0% | |
| Fonds de roulement | 1 402 | 1 444 | 1 502 | 1 584 | 1 690 | +3,0% | +4,0% | +5,5% | +6,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 345,7 | 314,8 | 316,0 | 317,3 | 319,3 | -8,9% | +0,4% | +0,4% | +0,6% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Datadog Inc (en MUSD)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 10 | -5 | -26 | -29 | -24 | -150,1% | +432,6% | +11,7% | -17,0% | |
| Dépréciation | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | +9,8% | +14,7% | +5,3% | +4,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 69 | 92 | 103 | 114 | 117 | +34,1% | +12,5% | +10,6% | +2,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 | -31 | -46 | -52 | 29 | +320,6% | +48,3% | +13,9% | -155,4% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -20 | -20 | 20 | - | - | -1,9% | -198,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 147 | 73 | 84 | 114 | 134 | -50,5% | +14,6% | +36,9% | +16,9% | |
| Dépenses d’investissement | 17 | 13 | 17 | 18 | 17 | -26,8% | +29,1% | +9,5% | -3,5% | |
| Investissements | -128 | -72 | -8 | -89 | -256 | -43,7% | -88,3% | +957,9% | +187,5% | |
| Flux d’investissement | -150 | -120 | -26 | -89 | -256 | -20,5% | -78,5% | +247,1% | +187,5% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 4 | 16 | 2 | 14 | 2 | +271,6% | -88,5% | +682,0% | -85,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 | -33 | 56 | 44 | -120 | -5 206,2% | -268,8% | -20,3% | -369,4% | |
| Free Cash Flow par action | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -49,1% | +11,1% | +43,0% | +20,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
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