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HubSpot, Inc (HUBS.US)

HubSpot, Inc. provides a cloud-based marketing and sales software platform for businesses in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company's software platform includes integrated applications, such as customer relationship management, search engine optimization, blogging, Website content management, messaging, chatbots, social media, marketing automation, email, predictive lead scoring, sales productivity, ticketing and helpdesk tools, customer NPS surveys, analytics, and reporting. It also offers professional, as well as phone and/or email and chat based support services. It serves mid-market business-to-business companies. The company markets its products through inbound go-to-market approach, marketing agency, and sales partners. HubSpot, Inc. was founded in 2005 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de HubSpot    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de HubSpot, Inc    (US4435731009)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 91,2 62,0 10,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
154,1 masqué 167,0 175,5 108,4 208,0

 

Graphique des profits et résultats de HubSpot, Inc

Fondamentaux7 de HubSpot, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 116 182 271 376 513  +57,0% +48,9% +38,6% +36,6%
EBITDA1 -43 -44 -39 -31 -35  +1,9% -11,8% -20,6% +15,6%
Résultat opérationnel -49 -46 -45 -40 -48  -4,4% -3,9% -10,1% +20,2%
Résultat net -49 -46 -46 -40 -64  -5,2% -1,1% -12,8% +60,7%
Free Cash Flow -20 -9 4 29 63  -55,1% -140,4% +720,2% +113,2%
Marge de FCF -17% -5% 1% 8% 12%  -71,4% -127,1% +491,7% +56,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 111 123 120 807 563  +10,7% -2,5% +574,0% -30,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HubSpot, Inc

Ratio de profitabilité7 de HubSpot, Inc    (US4435731009)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 68% 74% 77% 80% 80%  +8,3% +4,8% +3,5% +0,7%
Marge d’EBITDA -37% -24% -14% -8% -7%  -35,1% -40,8% -42,7% -15,4%
Marge opérationnelle -42% -26% -16% -11% -9%  -39,1% -35,5% -35,2% -12,0%
Marge bénéficiaire -42% -25% -17% -11% -12%  -39,6% -33,6% -37,1% +17,7%
Marge de FCF -17% -5% 1% 8% 12%  -71,4% -127,1% +491,7% +56,1%
Rentabilité économique (ROA) - -23,3% -19,0% -8,2% -8,3%  - -18,6% -56,9% +1,0%
Rentabilité financière (ROE) - -39,6% -37,9% -24,1% -28,1%  - -4,4% -36,3% +16,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de HubSpot, Inc    (US4435731009)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,33 1,42 1,20 3,17 2,82  -38,9% -15,3% +163,3% -10,9%
Liquidité générale 2,52 1,60 1,38 3,38 3,01  -36,5% -13,3% +144,2% -11,0%
Dette nette sur EBITDA 2,9 2,4 2,9 -3,0 7,7  -18,0% +24,1% -202,9% -355,6%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 84% 38%  +239,7% -17,1% +20 227,5% -54,4%
Dette sur capitaux propres 0% 1% 1% 284% 130%  +289,4% +0,2% +31 348,2% -54,1%
Couverture par l’EBITDA -133,2 -236,4 -145,6 -2,3 -1,7  +77,4% -38,4% -98,4% -28,8%
   ∼ par l’EBIT -151,0 -251,2 -168,5 -3,0 -2,3  +66,4% -32,9% -98,2% -25,9%
   ∼ par le flux opérationel -38,7 -2,3 73,1 3,8 4,0  -94,1% -3 296,1% -94,8% +5,4%

 

Graphique des dividendes de HubSpot, Inc

Ratios de distribution7 de HubSpot, Inc    (US4435731009)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -49 -46 -46 -40 -64  -5,2% -1,1% -12,8% +60,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -20 -9 4 29 63  -55,1% -140,4% +720,2% +113,2%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HubSpot, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de HubSpot, Inc    (US4435731009)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 45 50 53 59 55  +12,2% +4,1% +12,3% -7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 50 53 59 55  - +4,1% +12,3% -7,0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +24,6% +26,4% -49,4% +16,6%
Frais généraux sur CP 92% 122% 175% 128% 140%  +32,3% +43,9% -26,8% +9,5%
Frais généraux sur CA 88% 81% 77% 72% 67%  -7,4% -5,8% -6,4% -6,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de HubSpot, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de HubSpot, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HubSpot, Inc

Sociétés possiblement comparables à HubSpot, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de HubSpot, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 116 182 271 376 513  +57,0% +48,9% +38,6% +36,6%
Charges d'exploitation -127 -228 -316 -416 -561  +79,3% +38,2% +31,7% +35,0%
   dont Coût des ventes -37 -48 -62 -76 -100  +29,2% +29,1% +22,4% +32,5%
   dont Frais généraux -102 -148 -208 -270 -343  +45,5% +40,3% +29,8% +27,3%
Résultat opérationnel -49 -46 -45 -40 -48  -4,4% -3,9% -10,1% +20,2%
Autres revenus/frais nets 0 1 -0 -10 -14  +189,2% -144,1% +2 598,4% +38,4%
Charge d'intérêt -0 -0 -0 -13 -21  -157,5% +43,2% +4 874,0% +62,2%
Résultat avant impôts -48 -46 -45 -50 -62  -5,5% -1,3% +11,1% +23,8%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -1 -10 -2  -547,8% +29,4% -2 037,1% -118,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-49 -46 -46 -40 -64  -5,2% -1,1% -12,8% +60,7%
 
EBITDA1 -43 -44 -39 -31 -35  +1,9% -11,8% -20,6% +15,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) -49 -46 -45 -40 -48  -4,4% -3,9% -10,1% +20,2%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de HubSpot, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 150 146 176 603 712  -2,5% +20,9% +241,8% +18,2%
   dont Trésorerie 124 56 60 88 111  -55,1% +7,4% +46,9% +27,2%
   dont Placements à CT 0 49 55 417 481  +21 192,2% +11,6% +662,4% +15,4%
   dont Créances clients 14 25 39 61 77  +76,2% +55,1% +55,6% +27,1%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme - 41 36 35 15  - -12,0% -2,3% -55,7%
Biens corporels 11 18 30 43 52  +59,6% +66,3% +43,4% +21,2%
Écart d'acquisitions 9 10 10 15 15  +4,7% 0% +53,0% 0%
Biens incorporels 14 5 7 15 18  -65,7% +37,5% +130,5% +17,2%
Actifs totaux 175 220 260 712 834  +26,0% +17,9% +174,2% +17,1%
 
Passifs courants 59 91 127 178 237  +53,6% +39,5% +40,0% +32,9%
   dont Créances fournisseurs 3 3 4 5 8  -7,6% +68,1% +7,1% +67,7%
   dont Dette à court terme 0 1 1 298 -  +360,1% -2,8% +37 393,3% -
Dette à long terme 0 0 0 298 319  +255,1% -0,7% +108 426,2% +6,8%
Passifs totaux 64 99 141 502 589  +53,8% +43,0% +255,8% +17,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +6,3% +5,9% +5,6% +5,3%
Bénéfices non répartis -154 -200 -246 -286 -344  +29,8% +22,7% +16,3% +20,4%
Capitaux propres 111 122 119 210 245  +9,9% -2,5% +77,2% +16,3%
 
Dettes portant intérets1 0 1 1 597 319  +328,1% -2,3% +55 632,4% -46,6%
Coût de la dette1 - 27,4% 24,5% 4,4% 4,7%  - -10,6% -82,0% +6,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de HubSpot, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -48 -46 -46 -40 -64  -4,5% -1,1% -12,8% +60,7%
 
Dépréciation 6 3 6 9 13  -52,0% +121,5% +56,1% +35,2%
Ajustements des bénéfices nets 16 23 37 39 72  +43,5% +59,2% +5,0% +85,0%
Ajust. comptes débiteurs -7 -11 -14 -20 -18  +55,0% +25,3% +43,1% -12,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 2 -3 2 -2  -45,5% -235,1% -180,6% -206,4%
Flux opérationnel -12 -0 19 50 85  -96,6% -4 678,3% +156,2% +71,0%
 
Dépenses d’investissement -7 8 16 20 22  -216,0% +87,4% +28,4% +10,0%
Investissements -91 -91 -1 -360 -38  0% -98,6% +27 773,7% -89,5%
Flux d’investissement -10 -104 -23 -397 -71  +893,4% -78,1% +1 637,3% -82,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets -0 -0 -1 399 -1  +70,2% +260,7% -53 793,9% -100,2%
Flux de financement 134 37 8 377 13  -72,5% -77,1% +4 347,1% -96,6%
 
Variation nette de la trésorerie 111 -68 4 33 24  -161,3% -106,2% +667,0% -25,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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