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HubSpot (HUBS.US, US4435731009)

HubSpot, Inc. provides a cloud-based marketing, sales, and customer service software platform for businesses in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company's software platform includes integrated applications, such as customer relationship management, search engine optimization, blogging, Website content management, messaging, chatbots, social media, marketing automation, email, predictive lead scoring, sales productivity, ticketing and helpdesk tools, customer NPS surveys, analytics, and reporting. It also offers professional, as well as phone and/or email and chat based support services. It serves mid-market business-to-business companies. HubSpot, Inc. was founded in 2005 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.

Siège social : 25 First Street, Cambridge, MA, United States, 02141

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HubSpot

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HubSpot, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
45 887 600 94,6% 5,2% 91,5% 3,8 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 256,4 8,5 21,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
362,9 USD masqué 324,6 263,1 90,8 378,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HubSpot, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de HubSpot, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,5% +23,4% +26,9% +90,7% +148,4% +193,2% +350,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+528,5% +554,6% +913,8% +1 105,8% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour HubSpot, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de HubSpot, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian Halligan J.D. Co-Founder, Chairman & CEO 52 Dharmesh Shah Co-Founder, CTO & Director 52
Kathryn Bueker CFO & Treasurer 49 John P. Kelleher Gen. Counsel & Sec. 55
J. Donald Sherman Advisor 55 Charles MacGlashing Corp. Treasure & Sr. Director of IR -
Kipp Bodnar Chief Marking Officer - Andrew Lindsay Sr. VP of Corp. Devel. & Bus. Devel. -
Katie Burke Chief People Officer - Brad Coffey Chief Strategy Officer 39

 

Présence de HubSpot dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HubSpot, Inc

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Fondamentaux de HubSpot, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 182 271 376 513 675  +48,9% +38,6% +36,6% +31,6%
EBITDA -39 -33 -9 3 23  -15,8% -73,6% -136,6% +609,6%
Résultat opérationnel -46 -45 -40 -48 -47  -3,9% -10,1% +20,2% -2,6%
Résultat net -46 -46 -40 -64 -54  -1,1% -12,8% +60,7% -15,8%
Free Cash Flow -13 4 29 63 79  -127,2% +720,2% +113,2% +25,7%
Marge de FCF -7% 1% 8% 12% 12%  -118,2% +491,7% +56,1% -4,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 123 120 807 563 991  -2,2% +574,0% -30,2% +75,8%
Actions en circulation (en M) 33 35 37 39 42  +6,1% +5,7% +5,4% +7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HubSpot, Inc

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Ratio de profitabilité de HubSpot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 74% 77% 80% 80% 81%  +4,8% +3,5% +0,7% +0,4%
Marge d’EBITDA -22% -12% -2% 1% 3%  -43,5% -80,9% -126,8% +439,4%
Marge opérationnelle -26% -16% -11% -9% -7%  -35,5% -35,2% -12,0% -26,0%
Marge bénéficiaire -25% -17% -11% -12% -8%  -33,6% -37,1% +17,7% -36,0%
Marge de FCF -7% 1% 8% 12% 12%  -118,2% +491,7% +56,1% -4,5%
Rentabilité économique (ROA) - -19,0% -8,2% -8,3% -4,5%  - -56,9% +1,0% -45,8%
Rentabilité financière (ROE) - -37,9% -24,1% -28,1% -12,0%  - -36,3% +16,2% -57,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HubSpot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 1,2 3,2 2,8 3,3  -15,2% +163,0% -10,9% +15,7%
Liquidité générale 1,6 1,4 3,4 3,0 3,4  -13,3% +144,2% -11,0% +14,5%
Dette nette sur EBITDA 2,7 3,4 -10,6 -85,8 -27,4  +29,9% -408,7% +706,7% -68,0%
Dette sur actifs 0% 0% 84% 38% 22%  +10,9% +20 227,5% -54,4% -43,2%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 284% 130% 52%  +34,1% +31 348,2% -54,1% -59,8%
Couverture par l’EBITDA -211,5 -124,3 -0,7 0,1 1,0  -41,2% -99,5% -122,6% +565,0%
   ∼ par l’EBIT -251,2 -168,9 -2,8 -1,9 -1,2  -32,8% -98,3% -32,2% -35,4%
   ∼ par le flux opérationel -2,3 73,1 3,8 4,0 5,2  -3 296,1% -94,8% +5,4% +31,4%
Coût de la dette - 28,0% 4,4% 4,7% 6,9%  - -84,3% +6,0% +48,2%

 

Graphique des dividendes de HubSpot, Inc

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Ratios de distribution de HubSpot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -46 -46 -40 -64 -54  -1,1% -12,8% +60,7% -15,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -13 4 29 63 79  -127,2% +720,2% +113,2% +25,7%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HubSpot, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HubSpot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 50 53 59 55 50  +4,1% +12,3% -7,0% -8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 183 200 195 191  - +9,1% -2,2% -2,4%
Conversion de l’encaisse - -130 -141 -140 -141  - +7,9% -0,1% +0%
Rotation des actifs 0,8 1,0 0,5 0,6 0,4  +26,4% -49,4% +16,6% -30,1%
Frais généraux sur CP 122% 175% 128% 140% 67%  +43,9% -26,8% +9,5% -52,5%
Frais généraux sur CA 81% 77% 72% 67% 64%  -5,8% -6,4% -6,8% -4,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de HubSpot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de HubSpot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de HubSpot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HubSpot, Inc

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Sociétés possiblement comparables à HubSpot, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HubSpot

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Dividendes par action détachés par HubSpot, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HubSpot, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 182 271 376 513 675  +48,9% +38,6% +36,6% +31,6%
Charges d'exploitation -180 -254 -340 -461 -592  +40,6% +34,0% +35,5% +28,4%
   dont Coût des ventes -48 -62 -76 -100 -130  +29,1% +22,4% +32,5% +29,5%
   dont Frais généraux -148 -208 -270 -343 -434  +40,3% +29,8% +27,3% +26,3%
Résultat opérationnel -46 -45 -40 -48 -47  -3,9% -10,1% +20,2% -2,6%
Autres revenus/frais nets 1 -1 -1 -1 -0  -214,8% -41,5% +166,9% -73,7%
Charge d'intérêt -0 -0 -13 -21 -23  +43,2% +4 874,0% +62,2% +6,7%
Résultat avant impôts -46 -45 -50 -62 -51  -1,3% +11,1% +23,8% -18,1%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -10 -2 -3  +29,4% -2 037,1% -118,1% +59,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-46 -46 -40 -64 -54  -1,1% -12,8% +60,7% -15,8%
 
EBITDA -39 -33 -9 3 23  -15,8% -73,6% -136,6% +609,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -33 -31 -28 -34 -33  -3,9% -10,1% +20,2% -2,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HubSpot, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 146 176 603 712 1 110  +20,9% +241,8% +18,2% +55,8%
   dont Trésorerie 56 60 88 111 270  +7,7% +46,5% +27,2% +141,9%
   dont Placements à CT 49 55 417 481 692  +11,6% +662,4% +15,4% +43,9%
   dont Créances clients 25 39 61 77 93  +55,1% +55,6% +27,1% +20,0%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 41 36 31 11 54  -12,0% -12,1% -63,5% +369,7%
Biens corporels 18 30 43 52 84  +66,3% +43,4% +21,2% +59,4%
Écart d'acquisitions 10 10 15 15 30  0% +53,0% 0% +102,3%
Biens incorporels 5 7 15 18 29  +37,5% +130,5% +17,2% +61,6%
Actifs totaux 220 260 712 834 1 569  +17,9% +174,2% +17,1% +88,2%
 
Passifs courants 91 127 178 237 322  +39,5% +40,0% +32,9% +36,1%
   dont Créances fournisseurs 26 31 41 54 68  +18,0% +33,6% +29,7% +26,3%
   dont Dette à court terme 1 1 298 - -  +46,9% +37 393,3% - -
Dette à long terme 0 0 298 319 341  -0,7% +108 426,2% +6,8% +6,8%
Passifs totaux 99 141 502 589 919  +43,0% +255,8% +17,4% +56,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +5,9% +5,6% +5,3% +10,0%
Bénéfices non répartis -200 -246 -286 -344 -398  +22,7% +16,3% +20,4% +15,6%
Capitaux propres 122 119 210 245 650  -2,5% +77,2% +16,3% +165,7%
 
Dettes portant intérets 1 1 597 319 341  +30,8% +55 632,4% -46,6% +6,8%
Actions en circulation (en M) 33 35 37 39 42  +6,1% +5,7% +5,4% +7,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HubSpot, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -46 -46 -40 -64 -54  -1,1% -12,8% +60,7% -15,8%
 
Dépréciation 7 12 28 44 51  +61,0% +138,1% +55,5% +15,6%
Ajustements des bénéfices nets 21 36 48 55 87  +75,6% +32,9% +14,5% +57,9%
Ajust. comptes débiteurs -11 -14 -20 -18 -15  +25,3% +43,1% -12,2% -13,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -3 2 -2 2  -235,1% -180,6% -206,4% -175,3%
Flux opérationnel -0 19 50 85 119  -4 678,3% +156,2% +71,0% +40,2%
 
Dépenses d’investissement 13 16 20 22 40  +23,9% +28,4% +10,0% +81,0%
Investissements -91 -1 -356 -37 -238  -98,6% +27 502,6% -89,5% +540,1%
Flux d’investissement -104 -23 -401 -71 -316  -77,9% +1 647,6% -82,2% +343,9%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -0 -1 309 -1 -0  +260,7% -41 723,0% -100,2% -55,2%
Flux de financement 37 8 377 13 359  -77,1% +4 347,1% -96,6% +2 712,2%
 
Variation nette de la trésorerie -68 5 25 26 162  -107,2% +416,7% +4,7% +514,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HubSpot, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 174 186 199 204 228  +7,2% +6,9% +2,3% +12,2%
Charges d'exploitation -154 -158 -175 -178 -244  +2,6% +10,4% +2,1% +36,6%
   dont Coût des ventes -33 -36 -38 -39 -43  +8,2% +6,4% +1,3% +9,9%
   dont Frais généraux -115 -116 -129 -129 -147  +0,9% +11,2% +0,4% +13,7%
Résultat opérationnel -14 -8 -14 -14 -15  -42,0% +72,9% -3,4% +13,5%
Autres revenus/frais nets -0 0 -1 -0 -0  -527,0% -376,8% -91,3% -92,3%
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -17 -7  +1,9% +1,4% +182,4% -58,0%
Résultat avant impôts -15 -9 -17 -28 -22  -38,9% +89,4% +66,5% -24,0%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -1 -1 -1  +417,1% -48,7% +51,8% -8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-15 -10 -18 -29 -22  -31,3% +72,0% +66,0% -23,5%
 
EBITDA 4 10 3 3 4  +167,5% -66,9% +1,0% +27,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -10 -6 -10 -10 -11  -42,0% +72,9% -3,4% +13,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HubSpot, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 081 1 110 1 113 1 296 1 359  +2,6% +0,3% +16,5% +4,8%
   dont Trésorerie 226 270 229 201 125  +19,4% -15,0% -12,2% -37,9%
   dont Placements à CT 723 692 739 935 1 060  -4,3% +6,9% +26,4% +13,3%
   dont Créances clients 78 93 81 86 94  +19,3% -12,4% +6,3% +9,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 60 54 66 61 44  -10,0% +23,1% -7,7% -28,7%
Biens corporels 64 84 86 90 374  +30,8% +2,4% +5,1% +315,8%
Écart d'acquisitions 15 30 30 30 31  +102,3% -1,0% -0,1% +2,2%
Biens incorporels 18 29 30 31 33  +61,7% +4,1% +5,9% +4,4%
Actifs totaux 1 479 1 569 1 587 1 811 1 875  +6,1% +1,1% +14,1% +3,6%
 
Passifs courants 281 322 327 333 372  +14,8% +1,5% +1,9% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 65 68 64 66 14  +5,2% -5,8% +2,5% -78,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 335 341 346 468 474  +1,7% +1,7% +35,0% +1,4%
Passifs totaux 851 919 926 1 088 1 143  +8,1% +0,7% +17,5% +5,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,3% 0% +4,5% 0%
Bénéfices non répartis -388 -398 -416 -445 -468  +2,7% +4,4% +7,1% +5,1%
Capitaux propres 628 650 661 723 733  +3,4% +1,7% +9,4% +1,4%
 
Dettes portant intérets 335 341 346 468 474  +1,7% +1,7% +35,0% +1,4%
Actions en circulation (en M) 43 42 43 44 46  -2,3% +2,4% +2,3% +4,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HubSpot, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -15 -10 -18 -29 -22  -31,3% +72,0% +66,0% -23,5%
 
Dépréciation 13 13 14 15 9  +3,4% +9,6% +3,6% -37,2%
Ajustements des bénéfices nets 24 19 26 37 30  -19,4% +38,1% +39,0% -17,5%
Ajust. comptes débiteurs -5 -14 10 -4 -6  +168,1% -169,5% -139,4% +63,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 13 -22 -3 6  -819,6% -266,1% -85,7% -281,4%
Flux opérationnel 20 48 23 -34 39  +143,5% -52,0% -246,4% -214,8%
 
Dépenses d’investissement 9 19 11 9 13  +109,8% -42,1% -20,7% +51,6%
Investissements -23 40 -57 -189 -121  -273,8% -242,9% +231,6% -35,8%
Flux d’investissement -36 -7 -73 -204 -121  -80,8% +952,4% +180,3% -40,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 -0 -0 216 -362  +656,8% -91,0% -720 926,7% -267,6%
Flux de financement 6 3 6 208 4  -54,1% +109,8% +3 430,4% -98,0%
 
Variation nette de la trésorerie -10 44 -44 -30 -76  -523,5% -200,5% -31,2% +151,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.