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ANSYS Inc

ANSYS (ANSS.US, US03662Q1058)

ANSYS, Inc. develops and markets engineering simulation software and services worldwide. The company offers ANSYS Workbench, a framework upon which its engineering simulation technologies are built; multiphysics software to simulate the interactions between structures, heat transfer, fluids, and electronics in a unified engineering simulation environment; high-performance computing product suite; and structural analysis product suite that provides simulation tools for product design and optimization. It also provides fluids product suite that enables modeling of fluid flow and other related physical phenomena; and electronics product suite that offers field simulation software for designing electronic and electromechanical products. In addition, the company offers power analysis and optimization software suite that manages the power budget, power delivery integrity, and power-induced noise in an electronic design; SCADE product …

Siège social : 2600 ANSYS Drive, Canonsburg, PA, United States, 15317

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ANSYS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ANSYS Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
87 252 500 99,7% 0,4% 93,6% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
71,8 46,1 3,8 7,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
374,2 USD masqué 357,5 353,5 292,8 413,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ANSYS Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ANSYS Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +3,6% +3,0% -0,7% +16,6% +67,3% +160,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+179,6% +310,8% +296,6% +393,6% +326,2% +442,4% +624,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ANSYS Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’ANSYS Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ajei S. Gopal Ph.D. Pres, CEO & Director 59 Nicole Anasenes CFO & Sr. VP of finance 48
Maria T. Shields Sr. VP of Admin. 56 Richard S. Mahoney Sr. VP of Worldwide Sales & Customer Excellence 58
Shane Emswiler Sr. VP of Products 46 Prithviraj Banerjee Chief Technology Officer 61
Kelsey DeBriyn VP of Investor Relations - Janet Lee VP, Gen. Counsel & Sec. 57
M. Lee Detwiler VP of Fin. - Mark Hindsbo VP - Design & Platform Bus. Unit and GM - Design & Platform Bus. Unit 49

 

Opérations d’initiés récentes pour ANSYS Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/10/2021 Shane Emswiler SVP Vente 436 $335,65 $146 343
31/08/2021 Glenda Dorchak Director Vente 300 $364,98 $109 494
10/08/2021 Ajei Gopal CEO Vente 63 726 $364,07 $23 200 725
09/07/2021 Alec D. Gallimore Director Vente 625 $351,84 $219 900
08/06/2021 Barbara Vaughn Scherer Director Vente 250 $330,00 $82 500
04/06/2021 Barbara Vaughn Scherer Director Vente 750 $338,40 $253 800
26/04/2021 Richard S Mahoney SVP Vente 3 467 $369,16 $1 279 878
07/04/2021 Janet Lee VP Vente 3 000 $356,18 $1 068 540
08/03/2021 Shane Emswiler SVP Vente 1 130 $307,47 $347 441
04/03/2021 Shane Emswiler SVP Vente 3 254 $315,96 $1 028 134
19/02/2021 Shane Emswiler SVP Vente 5 549 $392,69 $2 179 037
16/02/2021 Richard S Mahoney SVP Vente 3 224 $409,00 $1 318 616
04/01/2021 Maria T. Shields CFO Vente 14 296 $367,87 $5 259 070
04/01/2021 Richard S. Mahoney SVP Vente 7 500 $365,17 $2 738 775
09/11/2020 Ajei Gopal CEO Vente 22 058 $337,87 $7 452 736
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ANSYS-$46 684 989

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ANSYS Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ANSYS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’ANSYS Inc

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Fondamentaux d’ANSYS Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 988 1 095 1 294 1 516 1 681  +10,8% +18,1% +17,2% +10,9%
EBITDA 450 463 546 605 611  +2,9% +17,9% +10,7% +1,0%
Résultat opérationnel 376 391 477 515 496  +3,9% +22,0% +8,1% -3,6%
Résultat net 266 259 419 451 434  -2,4% +61,8% +7,6% -3,9%
Free Cash Flow 344 411 465 455 512  +19,4% +13,0% -2,1% +12,5%
Marge de FCF 35% 38% 36% 30% 30%  +7,8% -4,3% -16,4% +1,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 34% 14% 14% 12%  +14,4% -59,7% -1,9% -10,9%
Capital investi 2 208 2 246 2 650 3 952 4 971  +1,7% +18,0% +49,2% +25,8%
Actions en circul. (en M) 89,0 86,9 85,9 85,9 84,3  -2,4% -1,1% +0% -1,9%
EBITDA par action 5,1 5,3 6,4 7,0 7,3  +5,5% +19,2% +10,7% +3,0%
Bénéfices par action 3,0 3,0 4,9 5,3 5,1  0% +63,5% +7,6% -2,0%
Free Cash Flow par action 3,9 4,7 5,4 5,3 6,1  +22,3% +14,2% -2,1% +14,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ANSYS Inc

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Ratio de profitabilité d’ANSYS Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 85% 86% 88% 89% 87%  +1,3% +1,9% +1,2% -2,7%
Marge d’EBITDA 46% 42% 42% 40% 36%  -7,1% -0,2% -5,5% -8,9%
Marge opérationnelle 38% 36% 37% 34% 30%  -6,3% +3,3% -7,8% -13,1%
Marge bénéficiaire 27% 24% 32% 30% 26%  -11,9% +37,0% -8,2% -13,3%
Marge de FCF 35% 38% 36% 30% 30%  +7,8% -4,3% -16,4% +1,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 13,5% 11,1% 8,1%  - +49,6% -17,6% -27,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 17,1% 14,8% 11,5%  - +47,2% -13,7% -22,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ANSYS Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,1 2,0 2,4 2,2 2,3  -3,8% +19,0% -10,6% +5,8%
Liquidité générale 2,2 2,1 2,5 2,2 2,4  -3,8% +19,7% -10,4% +5,4%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -1,9 -1,4 -0,6 -0,1  +4,1% -25,2% -56,6% -89,4%
Dette sur actifs - - - 10% 15%  - - - +42,7%
Dette sur capitaux propres - - - 14% 21%  - - - +47,6%
Couverture par l’EBITDA 2 036,8 -5 388,0 -9 260,0 174,8 55,6  -364,5% +71,9% -101,9% -68,2%
   ∼ par l’EBIT 1 721,9 -4 601,1 -8 255,7 152,0 46,0  -367,2% +79,4% -101,8% -69,8%
   ∼ par le flux opérationel 1 614,6 -5 005,1 -8 244,7 144,4 49,8  -410,0% +64,7% -101,8% -65,5%
Coût de la dette - - - - 1,6%  - - - -

 

Graphique des dividendes d’ANSYS Inc

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Ratios de distribution d’ANSYS Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 266 259 419 451 434  -2,4% +61,8% +7,6% -3,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 344 411 465 455 512  +19,4% +13,0% -2,1% +12,5%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ANSYS Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ANSYS Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 119 120 141 154 165  +1,3% +16,8% +9,2% +7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 409 459 590 578  - +12,4% +28,4% -2,0%
Conversion de l’encaisse - -288 -319 -436 -413  - +10,6% +37,0% -5,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3  +5,5% +6,4% -20,9% -9,7%
Frais généraux sur CP 12% 15% 16% 15% 14%  +23,6% +3,5% -3,3% -5,0%
Frais généraux sur CA 27% 31% 32% 34% 35%  +13,4% +3,4% +7,5% +1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ANSYS Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ANSYS Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ANSYS Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ANSYS Inc

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Sociétés possiblement comparables à ANSYS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ANSYS

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Dividendes par action détachés par ANSYS Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ANSYS Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 988 1 095 1 294 1 516 1 681  +10,8% +18,1% +17,2% +10,9%
Charges d'exploitation -465 -554 -661 -835 -960  +19,1% +19,3% +26,2% +15,0%
   dont Coût des ventes -147 -150 -156 -166 -225  +2,2% +3,8% +6,7% +35,5%
   dont Frais généraux -270 -339 -414 -521 -588  +25,6% +22,1% +26,0% +12,8%
Résultat opérationnel 376 391 477 515 496  +3,9% +22,0% +8,1% -3,6%
Autres revenus/frais nets -4 -5 -11 -8 2  +21,9% +111,7% -28,2% -132,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 -3 -11  -138,9% -31,4% -5 966,1% +217,5%
Résultat avant impôts 380 396 487 523 494  +4,0% +23,1% +7,3% -5,5%
Impôts sur les bénéfices -115 -136 -68 -71 -60  +19,0% -50,4% +5,3% -15,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
266 259 419 451 434  -2,4% +61,8% +7,6% -3,9%
 
EBITDA 450 463 546 605 611  +2,9% +17,9% +10,7% +1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 263 256 410 445 436  -2,6% +60,3% +8,4% -2,0%
Taux d’imposition 30% 34% 14% 14% 12%  +14,4% -59,7% -1,9% -10,9%
 
Chiffre d’affaires par action 11,1 12,6 15,1 17,6 20,0  +13,5% +19,4% +17,2% +13,1%
EBITDA par action 5,1 5,3 6,4 7,0 7,3  +5,5% +19,2% +10,7% +3,0%
Bénéfices par action 3,0 3,0 4,9 5,3 5,1  0% +63,5% +7,6% -2,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ANSYS Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 169 1 270 1 311 1 555 1 719  +8,6% +3,2% +18,6% +10,5%
   dont Trésorerie 822 882 777 872 913  +7,2% -11,8% +12,2% +4,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  -24,9% -21,3% +28,0% +66,3%
   dont Créances clients 322 361 499 638 761  +12,2% +37,9% +27,9% +19,4%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 55 57 62 84 97  +4,4% +8,0% +35,7% +15,4%
Écart d'acquisitions 1 337 1 379 1 572 2 413 3 038  +3,1% +14,1% +53,5% +25,9%
Biens incorporels 173 158 211 477 695  -8,7% +34,0% +125,6% +45,8%
Actifs totaux 2 801 2 942 3 266 4 839 5 941  +5,0% +11,0% +48,2% +22,8%
 
Passifs courants 539 609 525 695 729  +12,9% -13,8% +32,5% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 136 168 196 269 357  +23,7% +16,7% +37,0% +32,7%
   dont Dette à court terme - - - 75 75  - - - 0%
Dette à long terme 0 0 - 424 798  - - - +88,4%
Passifs totaux 592 696 616 1 386 1 843  +17,5% -11,4% +124,8% +33,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +1,5% +0,7%
Bénéfices non répartis 2 058 2 317 2 919 3 371 3 805  +12,6% +26,0% +15,5% +12,9%
Capitaux propres 2 208 2 246 2 650 3 453 4 098  +1,7% +18,0% +30,3% +18,7%
 
Dette portant intérets - - - 499 873  - - - +75,1%
Dette nette -823 -882 -777 -374 -40  +7,2% -11,8% -51,9% -89,3%
Fonds de roulement 630 662 786 860 990  +5,0% +18,8% +9,4% +15,1%
Actions en circulation (en M) 89,0 86,9 85,9 85,9 84,3  -2,4% -1,1% +0% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ANSYS Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 266 259 419 451 434  -2,4% +61,8% +7,6% -3,9%
 
Dépréciation 70 68 59 79 106  -2,7% -12,4% +33,3% +34,5%
Ajustements des bénéfices nets 17 52 52 107 123  +213,5% -0,6% +107,9% +14,8%
Ajust. comptes débiteurs -17 -14 -74 -154 -160  -17,1% +416,8% +107,4% +3,8%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -45 14 -48 -40 -2  -131,7% -436,7% -17,4% -94,1%
Flux opérationnel 357 430 486 500 547  +20,6% +13,0% +2,8% +9,5%
 
Dépenses d’investissement 12 19 22 45 35  +53,9% +13,6% +106,5% -21,3%
Investissements -32 -97 -314 1 12  +202,9% +221,9% -100,3% +1 417,3%
Flux d’investissement -32 -97 -314 -834 -614  +202,9% +221,9% +165,7% -26,3%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 500 500 500 500 300  0% 0% 0% -40,0%
Flux de financement -279 -295 -263 429 97  +5,4% -10,9% -263,5% -77,5%
 
Variation nette de la trésorerie 38 59 -104 95 41  +54,1% -276,8% -191,0% -57,3%
 
Free Cash Flow par action 3,9 4,7 5,4 5,3 6,1  +22,3% +14,2% -2,1% +14,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ANSYS Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 386 367 624 363 447  -4,8% +70,0% -41,8% +23,0%
Charges d'exploitation -219 -223 -296 -251 -266  +2,1% +32,6% -15,3% +5,8%
   dont Coût des ventes -54 -53 -68 -62 -64  -0,9% +27,2% -8,5% +3,3%
   dont Frais généraux -129 -133 -196 -146 -160  +3,1% +47,6% -25,3% +9,7%
Résultat opérationnel 113 90 259 50 117  -20,1% +187,9% -80,7% +133,4%
Autres revenus/frais nets 0 0 2 2 -12  -126,6% -2 674,6% +57,9% -603,8%
Charge d'intérêt -3 -2 -2 -3 -3  -39,0% +31,9% +35,6% +0,6%
Résultat avant impôts 113 90 258 48 129  -19,9% +186,1% -81,5% +170,6%
Impôts sur les bénéfices -16 -15 -42 -25 -35  -9,4% +191,0% -158,7% -241,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 76 216 72 94  -21,7% +185,1% -66,4% +29,4%
 
EBITDA 136 113 304 78 159  -17,2% +169,7% -74,4% +104,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 76 217 36 85  -21,9% +187,0% -83,2% +133,4%
Taux d’imposition 14% 16% 16% - 27%  +13,2% +1,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 4,2 7,1 4,1 5,1  -5,2% +69,2% -42,0% +22,9%
EBITDA par action 1,6 1,3 3,5 0,9 1,8  -17,5% +168,5% -74,5% +104,0%
Bénéfices par action 1,1 0,9 2,5 0,8 1,1  -21,9% +183,8% -66,6% +29,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ANSYS Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 1 294 1 459 1 719 1 661 1 622  +12,7% +17,9% -3,4% -2,3%
   dont Trésorerie 745 845 913 987 958  +13,5% +8,0% +8,2% -3,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 1 1  +8,1% +2,4% +7,7% -2,3%
   dont Créances clients 503 570 761 590 609  +13,2% +33,7% -22,5% +3,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 89 90 97 93 217  +1,7% +6,9% -3,4% +133,0%
Écart d'acquisitions 2 474 2 492 3 038 3 037 3 111  +0,7% +21,9% -0,1% +2,4%
Biens incorporels 482 475 695 677 689  -1,4% +46,4% -2,5% +1,8%
Actifs totaux 4 672 4 846 5 941 5 818 5 891  +3,7% +22,6% -2,1% +1,3%
 
Passifs courants 544 562 729 624 595  +3,3% +29,7% -14,4% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 219 235 357 253 10  +7,6% +51,6% -29,2% -96,2%
   dont Dette à court terme - - 75 5 -  - - -93,7% -
Dette à long terme 424 424 798 794 753  +0% +88,3% -0,6% -5,1%
Passifs totaux 1 234 1 257 1 843 1 706 1 641  +1,9% +46,6% -7,4% -3,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 513 3 589 3 805 3 877 3 971  +2,2% +6,0% +1,9% +2,4%
Capitaux propres 3 438 3 590 4 098 4 112 4 250  +4,4% +14,2% +0,3% +3,4%
 
Dette portant intérets 424 424 873 798 753  +0% +106,0% -8,6% -5,6%
Dette nette -321 -421 -40 -190 -205  +31,2% -90,5% +374,0% +8,0%
Fonds de roulement 750 897 990 1 037 1 027  +19,5% +10,4% +4,7% -1,0%
Actions en circulation (en M) 86,9 87,2 87,6 88,0 88,1  +0,3% +0,5% +0,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ANSYS Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 97 76 216 72 94  -21,7% +185,1% -66,4% +29,4%
 
Dépréciation 21 21 44 27 27  +0,9% +111,4% -38,5% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 27 32 35 33 28  +16,9% +9,6% -5,9% -12,5%
Ajust. comptes débiteurs -38 -17 -223 159 -67  -55,0% +1 189,1% -171,5% -142,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 22 -31 -14 -26 70  -244,5% -56,0% +89,3% -369,5%
Flux opérationnel 132 95 174 171 119  -28,2% +83,8% -1,5% -30,5%
 
Dépenses d’investissement 10 7 11 5 6  -27,6% +54,6% -54,9% +14,8%
Investissements 3 2 2 3 -100  -43,5% +24,3% +51,1% -3 498,5%
Flux d’investissement -110 -11 -484 -16 -100  -90,0% +4 287,4% -96,7% +533,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 375 375 375 -45 -45  0% 0% -112,0% 0%
Flux de financement 3 10 372 -74 -48  +204,5% +3 737,6% -119,9% -35,5%
 
Variation nette de la trésorerie 27 100 68 75 -30  +273,9% -32,2% +10,0% -139,8%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,0 1,9 1,9 1,3  -28,4% +85,4% +1,7% -32,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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