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Commerce Bancshares, Inc

Commerce Bancshares (CBSH.US, US2005251036)

Commerce Bancshares, Inc. operates as the bank holding company for Commerce Bank that provides retail, mortgage banking, corporate, investment, trust, and asset management products and services to individuals and businesses. It operates through three segments: Consumer, Commercial, and Wealth. The Consumer segment offers various banking products and services, including consumer deposits; consumer loans, such as automobile, motorcycle, marine, tractor/trailer, recreational vehicle, fixed rate and revolving home equity, and other consumer loans; patient health care financing; real estate loans; indirect and other consumer financing; personal mortgage banking; consumer installment lending; and consumer debit and credit bank cards, as well as provides online banking services. The Commercial segment provides corporate lending, merchant and commercial bank card, leasing, international, and investment safekeeping and bond accounting services; and …

Siège social : 1000 Walnut, Kansas City, MO, United States, 64106

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Commerce Bancshares

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Commerce Bancshares, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
111 533 000 89,8% 3,1% 72,0% 10,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,2 20,7 3,6 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,3 USD masqué 58,1 59,8 45,5 71,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Commerce Bancshares, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Commerce Bancshares, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,0% +2,5% +7,6% +12,9% -2,4% +8,4% +22,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,8% +80,8% +103,0% +98,3% +170,9% +167,6% +188,3%

 

Équipe de direction de Commerce Bancshares, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David W. Kemper Exec. Chairman 69 John W. Kemper Pres, CEO & Director 42
Charles G. Kim Exec. VP & CFO 59 Kevin Gene Barth Exec. VP of Commercial Line of Bus. 59
John Koeneman Handy Exec. VP 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Commerce Bancshares, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Commerce Bancshares dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Commerce Bancshares, Inc

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Fondamentaux de Commerce Bancshares, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 053 1 118 1 175 1 282 1 296  +6,2% +5,1% +9,1% +1,0%
EBITDA 430 437 506 566 601  +1,6% +15,7% +12,0% +6,0%
Résultat opérationnel 349 365 405 502 528  +4,7% +11,1% +23,8% +5,2%
Résultat net 255 266 310 425 412  +4,6% +16,5% +36,8% -2,9%
Free Cash Flow 257 408 402 519 470  +58,6% -1,3% +29,1% -9,5%
Marge de FCF 24% 36% 34% 40% 36%  +49,4% -6,1% +18,3% -10,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 31% 26% 19% 21%  +1,9% -17,1% -24,2% +5,3%
Capital investi 4 546 2 698 2 719 2 940 3 137  -40,7% +0,8% +8,1% +6,7%
Actions en circulation (en M) 119 116 117 117 114  -2,5% +0,9% 0% -2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Commerce Bancshares, Inc

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Ratio de profitabilité de Commerce Bancshares, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 95% 94% 92% 92% 100%  -0,9% -1,5% -0,9% +9,2%
Marge d’EBITDA 41% 39% 43% 44% 46%  -4,3% +10,1% +2,6% +5,0%
Marge opérationnelle 33% 33% 34% 39% 41%  -1,4% +5,8% +13,5% +4,2%
Marge bénéficiaire 24% 24% 26% 33% 32%  -1,5% +10,9% +25,3% -3,9%
Marge de FCF 24% 36% 34% 40% 36%  +49,4% -6,1% +18,3% -10,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,2% 1,7% 1,6%  - +16,0% +37,3% -5,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 11,9% 15,0% 13,6%  - +8,6% +26,2% -9,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Commerce Bancshares, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,1 0,1  -5,3% -7,8% -80,8% -9,3%
Liquidité générale 0,6 0,5 0,5 0,1 0,1  -5,3% -7,8% -80,8% -9,3%
Dette nette sur EBITDA -20,8 -25,0 -19,7 -3,3 -2,9  +20,2% -21,4% -83,0% -13,4%
Dette sur actifs 9% 1% 0% 0% 0%  -91,1% -98,9% +312,4% -72,9%
Dette sur capitaux propres 92% 8% 0% 0% 0%  -91,2% -99,1% +291,9% -74,0%
Couverture par l’EBITDA -0,7 -0,6 11,6 -0,7 5,8  -5,2% -1 898,7% -105,9% -944,9%
   ∼ par l’EBIT -0,6 -0,5 9,8 -0,6 5,1  -4,1% -1 935,4% -106,2% -945,0%
   ∼ par le flux opérationel -0,5 -0,6 9,9 -0,7 5,0  +39,5% -1 658,3% -106,8% -839,3%
Coût de la dette - -57,0% 42,8% -15 312,7% 1 859,6%  - -175,2% -35 837,2% -112,1%

 

Graphique des dividendes de Commerce Bancshares, Inc

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Ratios de distribution de Commerce Bancshares, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 255 266 310 425 412  +4,6% +16,5% +36,8% -2,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 257 408 402 519 470  +58,6% -1,3% +29,1% -9,5%
Dividende payé -94 -96 -101 -109 -122  +2,2% +4,7% +8,6% +12,1%
Distribution sur résultat net 37% 36% 32% 26% 30%  -2,2% -10,1% -20,6% +15,5%
Distribution sur FCF 37% 24% 25% 21% 26%  -35,5% +6,2% -15,9% +23,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Commerce Bancshares, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Commerce Bancshares, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 18 2 3 5 -  -89,4% +45,0% +70,8% -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 181 83 498 68 180 -7 146 900  - -27,5% -18,3% -10 582,4%
Conversion de l’encaisse - -115 179 -83 495 -68 175 7 146 900  - -27,5% -18,3% -10 583,1%
Rotation des actifs - - - 0,1 -  +1,9% +8,5% +6,4% -1,3%
Frais généraux sur CP 29% 29% 28% 25% 24%  +0,4% -1,4% -11,2% -2,7%
Frais généraux sur CA 64% 64% 66% 58% 59%  -0,1% +2,1% -12,2% +3,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Commerce Bancshares, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Commerce Bancshares, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Commerce Bancshares, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Commerce Bancshares, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Commerce Bancshares, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Commerce Bancshares

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Dividendes par action détachés par Commerce Bancshares, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,27--0,27--0,27---
2019--0,26--0,26--0,26--0,26
2018--0,21--0,21--0,21-0,24-
2017--0,19--0,19--0,19-0,20-
2016--0,19--0,19--0,19-0,19-
2015--0,17--0,17--0,17-0,19-
2014--0,15--0,15--0,15-0,17-
2013--0,14--0,14--0,14-0,15-
2012--0,13--0,13--0,13-1,06-
2011--0,12--0,12--0,12-0,13-
2010--0,11--0,11--0,11--0,12
2009--0,11--0,11--0,11-0,11-
2008--0,10--0,10--0,10-0,11-
2007--0,09--0,09--0,09-0,10-
2006--0,08--0,08--0,08-0,09-
2005--0,07--0,07--0,07-0,08-
2004--0,07--0,07--0,07-0,07-
2003--0,04--0,04--0,06-0,06-
2002--0,04--0,04--0,04-0,04-
2001--0,04--0,04--0,04-0,04-
2000----------0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Commerce Bancshares, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 053 1 118 1 175 1 282 1 296  +6,2% +5,1% +9,1% +1,0%
Charges d'exploitation -705 -753 -770 -781 -767  +6,9% +2,2% +1,4% -1,7%
   dont Coût des ventes -57 -69 -89 -108 -  +22,0% +28,3% +21,5% -
   dont Frais généraux -676 -717 -770 -738 -767  +6,1% +7,3% -4,1% +4,0%
Résultat opérationnel 349 365 405 502 528  +4,7% +11,1% +23,8% +5,2%
Autres revenus/frais nets -12 -13 -14 -12 -7  +9,7% +4,9% -17,4% -42,2%
Charge d'intérêt -634 -680 -44 -824 -103  +7,2% -106,4% -1 984,0% -112,6%
Résultat avant impôts 384 401 430 544 532  +4,5% +7,3% +26,4% -2,3%
Impôts sur les bénéfices -117 -124 -111 -106 -109  +6,5% -11,0% -4,1% +2,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
255 266 310 425 412  +4,6% +16,5% +36,8% -2,9%
 
EBITDA 430 437 506 566 601  +1,6% +15,7% +12,0% +6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 243 252 301 404 420  +3,8% +19,6% +34,2% +3,9%
Taux d’imposition 30% 31% 26% 19% 21%  +1,9% -17,1% -24,2% +5,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Commerce Bancshares, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 11 140 11 141 9 943 1 898 1 737  +0% -10,8% -80,9% -8,4%
   dont Trésorerie 488 767 469 1 198 887  +57,1% -38,8% +155,3% -25,9%
   dont Placements à CT 10 652 10 374 9 474 700 850  -2,6% -8,7% -92,6% +21,4%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 3 0 1 1 0  -87,0% +86,1% +107,5% -74,2%
Placements à long terme 12 305 13 293 13 864 22 566 23 191  +8,0% +4,3% +62,8% +2,8%
Biens corporels 353 338 335 333 371  -4,2% -0,8% -0,6% +11,3%
Écart d'acquisitions 139 139 139 139 139  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 7 7 8 9 10  +0,6% +13,5% +15,4% +8,4%
Actifs totaux 24 605 25 641 24 833 25 464 26 066  +4,2% -3,2% +2,5% +2,4%
 
Passifs courants 19 979 21 101 20 425 20 324 20 520  +5,6% -3,2% -0,5% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 19 979 21 101 20 425 20 324 20 520  +5,6% -3,2% -0,5% +1,0%
   dont Dette à court terme 2 080 100 0 - -  -95,2% -99,7% - -
Dette à long terme 104 102 2 9 2  -1,7% -98,3% +395,0% -72,2%
Passifs totaux 22 238 23 140 22 115 22 527 22 927  +4,1% -4,4% +1,9% +1,8%
 
Action ordinaire 490 510 535 559 564  +4,1% +5,0% +4,5% +0,8%
Bénéfices non répartis 383 293 221 241 202  -23,6% -24,4% +8,9% -16,4%
Capitaux propres 2 362 2 496 2 717 2 931 3 135  +5,7% +8,8% +7,9% +6,9%
 
Dettes portant intérets 2 184 202 2 9 2  -90,7% -99,0% +322,8% -72,2%
Actions en circulation (en M) 119 116 117 117 114  -2,5% +0,9% 0% -2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Commerce Bancshares, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 267 277 320 438 423  +3,7% +15,5% +37,0% -3,5%
 
Dépréciation 75 72 75 65 69  -4,0% +3,8% -13,6% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets -57 108 45 45 71  -290,3% -58,4% +1,3% +57,2%
Ajust. comptes débiteurs 0 -4 -4 -4 3  - +22,4% -4,5% -177,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 1 0 2 6  +229,5% -96,6% +5 523,7% +161,4%
Flux opérationnel 289 432 433 553 513  +49,6% +0,2% +27,6% -7,2%
 
Dépenses d’investissement 32 24 31 33 43  -23,3% +25,9% +8,0% +27,9%
Investissements -1 344 -941 223 -780 -953  -30,0% -123,7% -449,2% +22,2%
Flux d’investissement -1 195 -805 221 -91 -730  -32,6% -127,4% -141,2% +702,2%
 
Dividendes payés -94 -96 -101 -109 -122  +2,2% +4,7% +8,6% +12,1%
Emprunts nets 101 -241 -317 456 -112  -339,5% +31,3% -243,9% -124,6%
Flux de financement 308 653 -925 223 -84  +111,6% -241,7% -124,1% -137,7%
 
Variation nette de la trésorerie -598 280 -271 685 -301  -146,8% -196,7% -353,1% -144,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Commerce Bancshares, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 327 325 331 267 240  -0,5% +1,7% -19,4% -10,0%
Charges d'exploitation -202 -202 -160 -194 -268  +0,2% -20,8% +21,1% +38,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -190 -191 -195 -194 -188  +0,7% +2,2% -0,8% -3,2%
Résultat opérationnel 126 123 171 73 -28  -1,7% +38,7% -57,3% -138,3%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -2 - -  -4,3% +1,9% - -
Charge d'intérêt -212 -204 -24 -20 -203  -3,8% -111,8% -14,9% -1 094,4%
Résultat avant impôts 137 139 135 60 48  +1,4% -2,7% -55,9% -19,0%
Impôts sur les bénéfices -29 -29 -28 -10 -10  +0,7% -3,0% -63,9% -5,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
106 107 105 50 38  +1,2% -2,2% -52,6% -24,2%
 
EBITDA 139 146 188 81 -6  +5,6% +28,8% -57,1% -107,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 98 135 61 -22  -1,6% +38,8% -55,2% -137,0%
Taux d’imposition 21% 21% 21% 17% 20%  -0,7% -0,4% -18,3% +17,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Commerce Bancshares, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 649 1 706 1 737 1 725 1 796  +3,5% +1,8% -0,7% +4,1%
   dont Trésorerie 949 856 887 875 1 796  -9,7% +3,6% -1,4% +105,2%
   dont Placements à CT 700 850 850 850 10 317  +21,4% 0% 0% +1 113,8%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 1 1 0 0 0  -44,0% -27,3% +15,6% 0%
Placements à long terme 22 838 23 018 23 191 23 611 26 513  +0,8% +0,7% +1,8% +12,3%
Biens corporels 364 366 371 370 369  +0,7% +1,3% -0,2% -0,3%
Écart d'acquisitions 139 139 139 139 139  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 9 9 10 8 7  +4,3% +4,3% -11,5% -14,9%
Actifs totaux 25 772 25 876 26 066 26 793 30 496  +0,4% +0,7% +2,8% +13,8%
 
Passifs courants 19 830 20 310 20 520 20 776 24 527  +2,4% +1,0% +1,2% +18,1%
   dont Créances fournisseurs 19 830 20 310 20 520 20 776 24 527  +2,4% +1,0% +1,2% +18,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 257 2 756 1  +5 606,9% -99,1% +31 184,6% -99,8%
Passifs totaux 22 601 22 770 22 927 23 541 27 138  +0,8% +0,7% +2,7% +15,3%
 
Action ordinaire 559 559 564 564 564  0% +0,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis 384 463 202 225 232  +20,6% -56,5% +11,5% +3,3%
Capitaux propres 3 169 3 103 3 135 3 251 3 358  -2,1% +1,0% +3,7% +3,3%
 
Dettes portant intérets 5 257 2 756 1  +5 606,9% -99,1% +31 184,6% -99,8%
Actions en circulation (en M) 115 113 114 111 111  -1,7% +0,9% -2,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Commerce Bancshares, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 108 110 107 50 39  +1,6% -2,5% -53,8% -21,9%
 
Dépréciation 13 18 18 21 26  +37,1% -2,4% +18,9% +24,3%
Ajustements des bénéfices nets 14 5 31 66 104  -65,6% +567,3% +110,5% +57,0%
Ajust. comptes débiteurs 2 -1 3 -2 -2  -126,5% -577,1% -154,5% +18,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 2 -0 -2 -3  -11,4% -123,2% +513,9% +38,1%
Flux opérationnel 110 126 135 80 150  +14,6% +7,9% -41,1% +88,0%
 
Dépenses d’investissement 9 9 13 8 6  +1,6% +43,5% -42,3% -19,4%
Investissements -333 -152 -296 -274 -2 826  -54,4% +95,2% -7,5% +931,4%
Flux d’investissement -117 -306 -276 -282 -2 658  +162,4% -9,9% +2,1% +843,9%
 
Dividendes payés -31 -30 -30 -33 -32  -2,2% -0,2% +7,8% -0,4%
Emprunts nets 674 -500 -45 331 -442  -174,2% -90,9% -828,6% -233,3%
Flux de financement 362 104 164 194 3 427  -71,4% +58,2% +18,1% +1 670,5%
 
Variation nette de la trésorerie 355 -77 23 -8 919  -121,7% -130,4% -135,4% -11 175,5%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Commerce Bancshares, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
  1 Vanguard Windsor™ II Inv 3,8% 3,8%
2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,5% 6,3%
3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,4% 8,7%
4 Vanguard Small Cap Index 2,1% 10,8%
5 SPDR® S&P Dividend ETF 1,3% 12,1%
6 American Century U.S. Mid Cap Value 1,3% 13,4%
7 American Century Mid Cap Value Inv 1,3% 14,7%
8 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,2% 15,9%
9 Vanguard Extended Market Index Investor 1,2% 17,1%
10 JPM US Small Cap Core-Composite 1,2% 18,3%
11 JPMorgan Small Cap Equity A 1,1% 19,4%
12 First Trust Value Line® Dividend ETF 0,9% 20,2%
13 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,8% 21,0%
14 Champlain Mid Cap Fund 0,7% 21,8%
15 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 22,5%
16 Bridge Builder Large Cap Growth 0,6% 23,1%
17 American Century Equity Income Inv 0,5% 23,6%
18 American Century US Value Yield Eq Tr 2 0,5% 24,0%
19 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,4% 24,5%
20 Fidelity® Extended Market Index 0,4% 24,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.