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Empire State Realty Trust Inc

Empire State REIT (ESRT.US, US2921041065)

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), a leading real estate investment trust (REIT), owns, manages, operates, acquires and repositions office and retail properties in Manhattan and the greater New York metropolitan area, including the Empire State Building, the "World's Most Famous Building." Headquartered in New York, New York, the Company's office and retail portfolio covers 10.1 million rentable square feet, as of September 30, 2020, consisting of 9.4 million rentable square feet in 14 office properties, including nine in Manhattan, three in Fairfield County, Connecticut, and two in Westchester County, New York; and approximately 700,000 rentable square feet in the retail portfolio. Long the leader in energy efficiency retrofits and Indoor Environmental Quality, Empire State Realty Trust is the …

Siège social : 111 West 33rd Street, New York, NY, United States, 10120

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Empire State REIT

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Empire State Realty Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
162 621 000 81,6% 0,1% 99,0% 13,4 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
132,6 131,6 7,6 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,6 USD masqué 7,5 8,3 6,4 10,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Empire State Realty Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Empire State Realty Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,3% -15,6% -9,9% -30,4% -35,6% +1,8% -49,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-55,6% -64,5% -63,2% -56,2% -48,3% -39,6% -39,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Empire State Realty Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Empire State Realty Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anthony E. Malkin Chairman, CEO & Pres 60 Christina Chiu Exec. VP & CFO 41
Thomas N. Keltner Jr. Exec. VP & Gen. Counsel 76 Thomas P. Durels Exec. VP of Real Estate 60
Aaron D. Ratner Sr. VP & Chief Investment Officer 34 Stephen Horn Sr. VP & Chief Accounting Officer 35
Sandy Jacolow Sr. VP & CTO - Christopher Blackman Chief Information Officer -
Katy Malonoski VP & Head of Investor Relations - Abigail Rickards Sr. VP of Marketing, PR & Digital -

 

Présence d’Empire State REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Empire State REIT

Date Actualité Source
04/10/2022Empire State Realty Trust Announces Release of Schedule K-3 for OP Unitholdersfinance.yahoo.com
29/09/2022Empire State Realty Trust Announces Dates for Third Quarter 2022 Earnings Release and Conference Callfinance.yahoo.com
26/09/20221 Income Stock You Can Buy on Sale Right Nowfinance.yahoo.com
22/09/2022Empire State Realty Trust Reaches Carbon Neutrality for Commercial Portfoliofinance.yahoo.com
21/09/2022Is it Still Safe to Invest in Empire State Realty (ESRT)?finance.yahoo.com
21/09/2022U.K. PRIME MINISTER LIZ TRUSS CONDUCTS BROADCAST INTERVIEWS AT THE EMPIRE STATE BUILDINGfinance.yahoo.com
13/09/2022Can Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE:ESRT) Improve Its Returns?finance.yahoo.com
12/09/2022Empire State Realty Trust Welcomes Le Café, Panera Bread, and Playa Bowls to Three New York City Propertiesfinance.yahoo.com
21/08/2022New York City’s Sky-High Views Are Cash Machinesfinance.yahoo.com
21/08/20225 Struggling Stocks to Buy at a Discountfinance.yahoo.com
16/08/2022Empire State Realty Trust Announces Dividend for Third Quarter 2022finance.yahoo.com
05/08/2022These 3 Dividend Stocks Are Buying Back Shares Hand Over Fistfinance.yahoo.com
03/08/2022Franklin Templeton, Inc. Renews with Empire State Realty Trust for 79k Square Feet at 100 First Stamford Placefinance.yahoo.com
03/08/2022Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE:ESRT)finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’Empire State Realty Trust Inc

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Fondamentaux d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 712 732 731 609 624  +2,7% 0% -16,7% +2,4%
EBITDA 299 319 314 261 296  +6,6% -1,5% -16,9% +13,1%
Résultat opérationnel 196 191 155 59 79  -2,5% -18,9% -62,1% +34,9%
Résultat net 63 66 49 -17 -11  +4,7% -24,6% -133,8% -35,9%
Free Cash Flow -32 36 -18 39 0  -214,1% -149,1% -321,8% -100,7%
Marge de FCF -4% 5% -2% 6% 0%  -211,1% -149,1% -366,2% -100,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 4% 3% - -  -28,7% -26,4% - -
Capital investi 2 912 3 223 2 957 3 998 4 286  +10,7% -8,3% +35,2% +7,2%
Actions en circul. (en M) 298,0 297,3 297,8 283,8 172,0  -0,3% +0,2% -4,7% -39,4%
EBITDA par action 1,0 1,1 1,1 0,9 1,7  +6,9% -1,7% -12,8% +86,7%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 -0,1 -0,1  +5,0% -24,8% -135,5% +5,8%
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 -0,1 0,1 -  -214,4% -149,0% -332,7% -101,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Empire State Realty Trust Inc

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Ratio de profitabilité d’Empire State Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 58% 58% 56% 54% 57%  -1,4% -3,5% -3,3% +5,5%
Marge d’EBITDA 42% 44% 43% 43% 47%  +3,9% -1,5% -0,2% +10,4%
Marge opérationnelle 27% 26% 21% 10% 13%  -5,1% -18,9% -54,5% +31,7%
Marge bénéficiaire 9% 9% 7% -3% -2%  +2,0% -24,6% -140,6% -37,4%
Marge de FCF -4% 5% -2% 6% 0%  -211,1% -149,1% -366,2% -100,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 1,2% -0,4% -0,3%  - -24,6% -134,0% -38,6%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 3,9% -1,4% -1,0%  - -27,1% -136,1% -27,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Empire State Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 6,7 6,7 3,7 8,2 3,7  -0,3% -44,7% +121,9% -54,6%
Liquidité générale 7,2 7,7 4,5 9,4 4,4  +6,5% -41,9% +110,7% -53,1%
Dette nette sur EBITDA 4,0 4,3 4,7 9,1 9,7  +6,7% +8,5% +95,9% +6,1%
Dette sur actifs 44% 47% 43% 70% 77%  +6,7% -8,3% +62,4% +9,4%
Dette sur capitaux propres 148% 159% 135% 268% 329%  +7,5% -14,8% +98,7% +22,7%
Couverture par l’EBITDA 4,4 4,0 4,0 2,9 3,1  -8,3% -1,1% -26,7% +7,8%
   ∼ par l’EBIT 2,0 1,9 1,7 0,8 0,9  -6,5% -11,5% -53,3% +16,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 3,5 2,9 2,0 2,3  +25,3% -16,2% -30,9% +11,0%
Coût de la dette - 4,3% 4,3% 3,9% 3,0%  - +0,5% -9,6% -21,9%

 

Graphique des dividendes d’Empire State Realty Trust Inc

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Ratios de distribution d’Empire State Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 63 66 49 -17 -11  +4,7% -24,6% -133,8% -35,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -32 36 -18 39 0  -214,1% -149,1% -321,8% -100,7%
Dividende payé -68 -72 -77 -41 -22  +6,0% +7,2% -46,2% -46,1%
Distribution sur résultat net 108% 109% 156% -248% -208%  +1,2% +42,2% -259,1% -15,9%
Distribution sur FCF -215% 199% -436% 106% -8 715%  -192,9% -318,4% -124,3% -8 351,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Empire State Realty Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Empire State Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 106 115 123 146 142  +8,4% +7,0% +18,9% -2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 39 42 56  - -3,1% +6,1% +34,5%
Conversion de l’encaisse - 74 84 104 86  - +12,5% +25,0% -17,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -3,8% +6,7% -21,1% -0,7%
Frais généraux sur CP 5% 5% 6% 7% 7%  -1,9% +12,5% +17,8% -0,8%
Frais généraux sur CA 8% 8% 10% 12% 10%  +1,2% +13,6% +22,1% -11,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Empire State Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Empire State Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Empire State Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Empire State REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Empire State REIT

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Empire State Realty Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,04--0,04--0,04---
2021-----0,03--0,03--0,03
2020--0,11--0,11------
2019--0,11--0,11--0,11--0,11
2018--0,11--0,11--0,11--0,11
2017--0,11--0,11--0,11--0,11
2016--0,09--0,11--0,11--0,11
2015--0,09--0,09--0,09--0,09
2014--0,09--0,09--0,09--0,09
2013-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 712 732 731 609 624  +2,7% 0% -16,7% +2,4%
Charges d'exploitation -220 -231 -252 -263 -267  +4,6% +9,3% +4,2% +1,7%
   dont Coût des ventes -296 -310 -325 -282 -270  +4,7% +4,7% -13,2% -4,1%
   dont Frais généraux -60 -62 -70 -72 -65  +4,0% +13,5% +1,7% -8,8%
Résultat opérationnel 196 191 155 59 79  -2,5% -18,9% -62,1% +34,9%
Autres revenus/frais nets -71 -69 -68 -89 -94  -2,8% -1,4% +30,2% +6,1%
Charge d'intérêt -68 -80 -79 -90 -94  +16,3% -0,5% +13,5% +5,0%
Résultat avant impôts 125 122 87 -30 -15  -2,4% -28,9% -134,4% -50,5%
Impôts sur les bénéfices -7 -5 -2 -7 -2  -30,4% -47,7% -387,0% -75,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 63 66 49 -17 -11  +4,7% -24,6% -133,8% -35,9%
 
EBITDA 299 319 314 261 296  +6,6% -1,5% -16,9% +13,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 185 184 150 57 55  -1,0% -18,1% -62,1% -2,8%
Taux d’imposition 5% 4% 3% - -  -28,7% -26,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,5 2,5 2,1 3,6  +2,9% -0,2% -12,6% +69,1%
EBITDA par action 1,0 1,1 1,1 0,9 1,7  +6,9% -1,7% -12,8% +86,7%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 -0,1 -0,1  +5,0% -24,8% -135,5% +5,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 798 965 583 889 795  +21,0% -39,6% +52,4% -10,6%
   dont Trésorerie 464 205 234 527 424  -55,9% +14,1% +125,1% -19,6%
   dont Placements à CT 66 400 0 - -  +507,4% - - -
   dont Créances clients 207 230 246 244 244  +11,3% +7,0% -0,9% -0,2%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme - 400 - - -  - - - -
Biens corporels 2 011 2 137 2 247 2 192 2 449  +6,3% +5,1% -2,4% +11,7%
Écart d'acquisitions 491 491 491 491 491  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 368 360 353 345 337  -2,1% -2,2% -2,2% -2,3%
Actifs totaux 3 931 4 196 3 932 4 151 4 282  +6,7% -6,3% +5,6% +3,2%
 
Passifs courants 110 125 130 94 180  +13,6% +4,0% -27,7% +90,6%
   dont Créances fournisseurs 33 35 35 32 42  +6,4% +1,4% -7,9% +29,0%
   dont Dette à court terme 47 58 31 776 978  +22,8% -47,1% +2 439,0% +26,0%
Dette à long terme 1 689 1 919 1 669 2 137 2 310  +13,6% -13,0% +28,1% +8,1%
Passifs totaux 1 954 2 205 1 984 2 419 2 598  +12,9% -10,0% +21,9% +7,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +8,3% +4,0% -5,7% -0,8%
Bénéfices non répartis 47 42 16 -66 -134  -11,2% -62,0% -516,6% +103,4%
Capitaux propres 1 176 1 246 1 258 1 085 998  +6,0% +0,9% -13,7% -8,0%
 
Dette portant intérets 1 736 1 977 1 699 2 913 3 288  +13,9% -14,0% +71,4% +12,9%
Dette nette 1 206 1 372 1 465 2 386 2 864  +13,8% +6,8% +62,8% +20,1%
Fonds de roulement 688 840 453 795 615  +22,1% -46,1% +75,5% -22,6%
Actions en circulation (en M) 298,0 297,3 297,8 283,8 172,0  -0,3% +0,2% -4,7% -39,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 64 67 51 -13 -7  +4,6% -23,1% -124,4% -48,0%
 
Dépréciation 161 169 182 191 210  +4,9% +7,8% +5,2% +9,8%
Ajustements des bénéfices nets -10 -3 1 27 7  -67,7% -124,1% +3 218,4% -73,2%
Ajust. comptes débiteurs -6 -1 4 4 3  -78,0% -414,9% -3,3% -25,4%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -40 -17 -62 -26 -11  -57,3% +264,2% -57,4% -57,0%
Flux opérationnel 191 279 233 182 212  +45,7% -16,6% -21,6% +16,6%
 
Dépenses d’investissement 223 243 250 143 213  +9,0% +3,0% -42,8% +48,6%
Investissements 0 -400 400 -143 -213  -87 246,0% -200,0% -135,8% +48,6%
Flux d’investissement -225 -643 150 -143 -213  +186,3% -123,3% -195,6% +48,6%
 
Dividendes payés -68 -72 -77 -41 -22  +6,0% +7,2% -46,2% -46,1%
Emprunts nets 70 226 -254 341 -14  +223,0% -212,1% -234,3% -104,0%
Flux de financement -57 105 -382 257 -93  -283,9% -464,7% -167,4% -136,2%
 
Variation nette de la trésorerie -90 -259 1 296 -93  +188,1% -100,3% +37 698,7% -131,5%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 -0,1 0,1 -  -214,4% -149,0% -332,7% -101,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 153 165 160 164 198  +7,6% -2,9% +2,3% +20,7%
Charges d'exploitation -62 -83 -62 -81 -74  +34,2% -24,4% +29,5% -8,2%
   dont Coût des ventes -65 -69 -69 -77 -77  +5,9% -0,2% +11,7% +0,2%
   dont Frais généraux -16 -17 -16 -14 -16  +2,1% -5,1% -14,0% +16,0%
Résultat opérationnel 26 13 21 6 46  -50,1% +59,8% -71,3% +668,8%
Autres revenus/frais nets -23 -23 -24 -25 3  +0,5% +1,1% +5,2% -110,3%
Charge d'intérêt -23 -24 -24 -25 -25  +0,7% +1,1% +4,9% +0,1%
Résultat avant impôts 3 -10 -3 -19 49  -415,0% -75,0% +641,7% -360,7%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -2 -2 0  -101,7% +7 585,0% -203,8% -122,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 -7 -3 -11 30  -437,7% -54,3% +254,1% -362,0%
 
EBITDA 70 83 78 82 113  +18,5% -7,1% +6,1% +37,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 8 15 6 46  -50,1% +76,8% -59,3% +668,8%
Taux d’imposition 37% - - - 1%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  +7,9% -2,3% +3,2% +22,4%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +18,8% -6,6% +7,0% +39,1%
Bénéfices par action - - - - 0,1  -438,6% -54,1% +257,3% -365,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 900 932 795 779 772  +3,5% -14,7% -2,0% -0,9%
   dont Trésorerie 541 582 424 430 359  +7,7% -27,2% +1,4% -16,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 250 250 244 244 277  -0,1% -2,6% +0,3% +13,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 182 2 153 2 449 2 411 2 419  -1,3% +13,7% -1,5% +0,3%
Écart d'acquisitions 491 491 491 491 491  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 341 339 337 335 333  -0,6% -0,6% -0,6% -0,6%
Actifs totaux 4 123 4 112 4 282 4 243 4 217  -0,3% +4,1% -0,9% -0,6%
 
Passifs courants 165 180 180 179 188  +9,0% +0,1% -0,4% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 26 32 42 32 36  +23,4% +29,8% -22,4% +11,0%
   dont Dette à court terme 26 774 978 976 945  +2 889,9% +26,3% -0,1% -3,2%
Dette à long terme 2 136 2 135 2 310 2 309 2 279  0% +8,2% 0% -1,3%
Passifs totaux 2 390 2 398 2 598 2 581 2 551  +0,3% +8,3% -0,6% -1,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -0,1% -1,8% -0,3% -3,6%
Bénéfices non répartis -73 -89 -134 -130 -115  +21,0% +50,7% -2,9% -11,5%
Capitaux propres 1 056 1 039 998 978 958  -1,6% -3,9% -2,0% -2,1%
 
Dette portant intérets 2 162 2 909 3 288 3 286 3 224  +34,6% +13,0% -0,1% -1,9%
Dette nette 1 621 2 327 2 864 2 856 2 865  +43,5% +23,1% -0,3% +0,3%
Fonds de roulement 736 752 615 600 584  +2,2% -18,2% -2,4% -2,7%
Actions en circulation (en M) 278,4 277,7 276,2 273,8 270,1  -0,3% -0,5% -0,9% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Empire State Realty Trust Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 3 -6 -2 -10 31  -289,6% -63,9% +378,9% -399,2%
 
Dépréciation 45 66 54 69 57  +45,9% -17,5% +27,2% -17,8%
Ajustements des bénéfices nets 5 2 5 2 -30  -58,3% +104,5% -60,2% -1 708,7%
Ajust. comptes débiteurs -2 -2 3 1 -26  -2,5% -224,4% -71,9% -3 131,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -28 9 -13 12 -34  -132,4% -246,4% -190,4% -384,8%
Flux opérationnel 10 83 45 68 16  +706,4% -45,4% +48,9% -76,4%
 
Dépenses d’investissement 28 22 142 35 22  -19,2% +536,3% -75,4% -38,0%
Investissements -28 -22 -142 -35 -22  -19,2% +536,3% -75,4% -38,0%
Flux d’investissement -28 -22 -142 -35 -22  -19,2% +536,3% -75,4% -38,0%
 
Dividendes payés -7 -7 -7 -7 -7  0% -1,1% -0,5% -2,1%
Emprunts nets -1 -1 -3 -2 -1  +2,8% +183,2% -29,4% -50,9%
Flux de financement -12 -19 -50 -25 -64  +61,3% +168,0% -50,4% +160,1%
 
Variation nette de la trésorerie -29 42 -146 8 -70  -247,1% -445,1% -105,5% -970,7%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,2 -0,3 0,1 -  -453,3% -259,1% -134,2% -117,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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