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Empire State Realty Trust, Inc

Empire State REIT (ESRT.US, US2921041065)

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), a leading real estate investment trust (REIT), owns, manages, operates, acquires and repositions office and retail properties in Manhattan and the greater New York metropolitan area, including the Empire State Building, the ?World's Most Famous Building.? Headquartered in New York, New York, the Company's office and retail portfolio covers 10.1 million rentable square feet, as of September 30, 2020, consisting of 9.4 million rentable square feet in 14 office properties, including nine in Manhattan, three in Fairfield County, Connecticut, and two in Westchester County, New York; and approximately 700,000 rentable square feet in the retail portfolio. Long the leader in energy efficiency retrofits and Indoor Environmental Quality, Empire State Realty Trust is the …

Siège social : 111 West 33rd Street, New York, NY, United States, 10120

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Empire State REIT

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Empire State Realty Trust, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
170 613 000 82,4% 0,1% 102,8% 8,1 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9 890,0 49,0 8,0 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,4 USD masqué 9,9 8,1 5,2 12,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Empire State Realty Trust, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Empire State Realty Trust, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,6% +24,9% +14,6% +67,9% -5,2% -23,7% -27,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-41,6% -22,0% -28,1% -12,5% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Empire State Realty Trust, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Empire State Realty Trust, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anthony E. Malkin Chairman, CEO & Pres 59 John B. Kessler Pres & COO 56
Thomas N. Keltner Jr. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 75 Thomas P. Durels Exec. VP of Real Estate 59
Christina Chiu Exec. VP & CFO 40 Aaron D. Ratner Sr. VP & Chief Investment Officer 33
Greg Faje VP, Investor Relations - Ryan Kass Sr. VP & Director of Leasing -
Fred C. Posniak Sr. VP 75 Jeffrey H. Newman Sr. VP 61

 

Opérations d’initiés récentes pour Empire State Realty Trust, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 30/07/2018 Karp David A Achat 4 500 $16,19 $72 855
Feu vert 31/05/2018 Quark Holding Llc Achat 284 015 $16,72 $4 748 731
Feu vert 09/03/2018 Karp David A Achat 1 000 $16,65 $16 650
Feu vert 05/03/2018 Giliberto Salvatore Michael Achat 1 000 $16,83 $16 830
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EMPIRE STATE REIT$4 855 066

 

Présence d’Empire State REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Empire State Realty Trust, Inc

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Fondamentaux d’Empire State Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 678 712 732 731 609  +5,1% +2,7% 0% -16,7%
EBITDA 340 357 379 355 266  +5,2% +6,1% -6,2% -25,2%
Résultat opérationnel 185 196 191 155 59  +6,1% -2,5% -18,9% -62,1%
Résultat net 51 63 66 49 -17  +21,7% +4,7% -24,6% -133,8%
Free Cash Flow 36 -32 36 -18 39  -187,2% -214,1% -149,1% -321,8%
Marge de FCF 5% -4% 5% -2% 6%  -182,9% -211,1% -149,1% -366,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 5% 4% 3% -  -1,4% -28,7% -26,4% -
Capital investi 2 814 2 904 3 215 2 928 3 222  +3,2% +10,7% -8,9% +10,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Empire State Realty Trust, Inc

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Ratio de profitabilité d’Empire State Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 123% 123% 123% 124% 122%  +0,2% -0,1% +0,8% -1,3%
Marge d’EBITDA 50% 50% 52% 49% 44%  +0,1% +3,3% -6,2% -10,2%
Marge opérationnelle 27% 27% 26% 21% 10%  +1,0% -5,1% -18,9% -54,5%
Marge bénéficiaire 8% 9% 9% 7% -3%  +15,9% +2,0% -24,6% -140,6%
Marge de FCF 5% -4% 5% -2% 6%  -182,9% -211,1% -149,1% -366,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 1,6% 1,2% -0,4%  - +0,8% -24,6% -134,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 5,5% 4,0% -1,5%  - +1,0% -26,5% -136,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Empire State Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 4,7 5,1 4,8 3,0 6,1  +8,2% -6,0% -37,9% +104,6%
Liquidité générale 4,4 4,7 4,8 3,0 6,1  +7,0% +2,4% -37,9% +104,6%
Dette nette sur EBITDA 2,9 3,2 3,4 4,0 6,0  +10,3% +8,0% +16,6% +49,7%
Dette sur actifs 43% 44% 47% 43% 52%  +3,5% +6,7% -8,3% +20,8%
Dette sur capitaux propres 144% 149% 160% 138% 205%  +3,3% +7,4% -13,3% +48,5%
Couverture par l’EBITDA 4,8 5,2 4,8 4,5 3,0  +9,3% -8,8% -5,8% -34,1%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,8 2,5 2,1 0,7  +8,9% -10,4% -17,3% -67,5%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 2,8 3,5 2,9 2,0  -9,0% +25,3% -16,2% -30,9%
Coût de la dette - 4,0% 4,3% 4,3% 4,7%  - +6,3% +0,5% +7,9%

 

Graphique des dividendes d’Empire State Realty Trust, Inc

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Ratios de distribution d’Empire State Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 51 63 66 49 -17  +21,7% +4,7% -24,6% -133,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 36 -32 36 -18 39  -187,2% -214,1% -149,1% -321,8%
Dividende payé -115 -127 -127 -128 -65  +10,4% -0,3% +1,0% -49,1%
Distribution sur résultat net 223% 203% 193% 258% -389%  -9,3% -4,8% +34,0% -250,6%
Distribution sur FCF 317% -402% 352% -723% 166%  -226,7% -187,4% -305,8% -123,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Empire State Realty Trust, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Empire State Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 94 106 115 123 146  +12,8% +8,4% +7,0% +18,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -247 -285 -300 -277  - +15,2% +5,3% -7,7%
Conversion de l’encaisse - 353 400 423 423  - +13,1% +5,8% +0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +4,0% -3,8% +6,7% -21,1%
Frais généraux sur CP 4% 4% 1% 1% -1%  +1,3% -76,8% -14,2% -171,2%
Frais généraux sur CA 7% 7% 2% 1% -1%  -2,4% -76,0% -14,8% -173,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Empire State Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Empire State Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Empire State Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Empire State Realty Trust, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Empire State REIT

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Dividendes par action détachés par Empire State Realty Trust, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,11--0,11------
2019--0,11--0,11--0,03--0,03
2018--0,11--0,11--0,11--0,11
2017--0,11--0,11--0,11--0,11
2016--0,09--0,11--0,11--0,11
2015--0,09--0,09--0,09--0,09
2014--0,09--0,09--0,09--0,09
2013-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Empire State Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 678 712 732 731 609  +5,1% +2,7% 0% -16,7%
Charges d'exploitation -493 -517 -541 -577 -551  +4,7% +4,7% +6,7% -4,5%
   dont Coût des ventes -154 -164 -167 -175 -136  +6,3% +2,4% +4,5% -22,2%
   dont Frais généraux -49 -50 -12 -11 -6  +2,5% -75,4% -14,8% -161,2%
Résultat opérationnel 185 196 191 155 59  +6,1% -2,5% -18,9% -62,1%
Autres revenus/frais nets -0 -2 -69 -70 -7  +2 395,9% +2 719,4% +1,5% -89,3%
Charge d'intérêt -71 -68 -80 -79 -90  -3,8% +16,3% -0,5% +13,5%
Résultat avant impôts 113 125 122 87 -30  +10,2% -2,4% -28,9% -134,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -7 -5 -2 -7  +8,6% -30,4% -47,7% -387,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 63 66 49 -17  +21,7% +4,7% -24,6% -133,8%
 
EBITDA 340 357 379 355 266  +5,2% +6,1% -6,2% -25,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 175 185 184 150 57  +6,2% -1,0% -18,1% -62,1%
Taux d’imposition 5% 5% 4% 3% -  -1,4% -28,7% -26,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Empire State Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 791 737 901 518 812  -6,7% +22,2% -42,5% +56,8%
   dont Trésorerie 616 530 271 272 568  -13,9% -48,9% +0,3% +109,1%
   dont Placements à CT 62 66 400 0 -  +7,1% +507,4% - -
   dont Créances clients 175 207 230 246 244  +18,5% +11,3% +7,0% -0,9%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - - 400 - -  - - - -
Biens corporels 1 902 2 011 2 137 2 247 2 192  +5,7% +6,3% +5,1% -2,4%
Écart d'acquisitions 492 491 491 491 491  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 376 368 360 353 345  -2,1% -2,1% -2,2% -2,2%
Actifs totaux 3 891 3 931 4 196 3 932 4 151  +1,0% +6,7% -6,3% +5,6%
 
Passifs courants 181 158 188 174 134  -12,9% +19,3% -7,5% -23,4%
   dont Créances fournisseurs 134 111 131 144 103  -17,3% +17,9% +10,0% -28,2%
   dont Dette à court terme 47 47 58 31 30  -0,2% +22,8% -47,1% -0,5%
Dette à long terme 1 612 1 689 1 919 1 669 2 137  +4,7% +13,6% -13,0% +28,1%
Passifs totaux 1 908 1 954 2 205 1 984 2 419  +2,4% +12,9% -10,0% +21,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +3,7% +8,3% +4,0% -5,7%
Bénéfices non répartis 51 47 42 16 -66  -8,1% -11,2% -62,0% -516,6%
Capitaux propres 1 154 1 168 1 238 1 229 1 055  +1,2% +6,0% -0,8% -14,1%
 
Dettes portant intérets 1 660 1 736 1 977 1 699 2 167  +4,6% +13,9% -14,0% +27,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Empire State Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 107 118 117 84 -23  +10,3% -0,8% -28,1% -127,2%
 
Dépréciation 155 164 177 189 205  +5,7% +8,3% +6,8% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets -20 -10 -3 1 27  -49,6% -67,7% -124,1% +3 218,4%
Ajust. comptes débiteurs -4 -6 -1 4 -  +53,9% -78,0% -414,9% -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -28 -40 -17 -62 -26  +43,9% -57,3% +264,2% -57,4%
Flux opérationnel 219 191 279 233 182  -12,4% +45,7% -16,6% -21,6%
 
Dépenses d’investissement 182 223 243 250 143  +22,3% +9,0% +3,0% -42,8%
Investissements -182 0 -400 400 -  -100,3% -87 246,0% -200,0% -
Flux d’investissement -182 -225 -643 150 -143  +23,5% +186,3% -123,3% -195,6%
 
Dividendes payés -115 -127 -127 -128 -65  +10,4% -0,3% +1,0% -49,1%
Emprunts nets -25 70 226 -254 341  -376,9% +223,0% -212,1% -234,3%
Flux de financement 471 -57 105 -382 257  -112,1% -283,9% -464,7% -167,4%
 
Variation nette de la trésorerie 508 -90 -259 1 296  -117,7% +188,1% -100,3% +37 698,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Empire State Realty Trust, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 195 170 141 147 151  -12,7% -17,2% +3,9% +3,3%
Charges d'exploitation -148 -143 -141 -135 -132  -3,1% -1,8% -4,3% -2,0%
   dont Coût des ventes -82 -79 -63 -71 -31  -4,3% -19,7% +12,1% -143,8%
   dont Frais généraux -19 -18 -20 -17 -1  -3,5% +12,0% -17,7% -107,2%
Résultat opérationnel 47 27 0 12 19  -42,7% -98,8% +3 471,3% +62,9%
Autres revenus/frais nets -17 -0 -4 -3 -  -99,5% +4 668,6% -20,3% -
Charge d'intérêt -19 -20 -24 -23 -23  +5,8% +22,0% -2,4% -1,5%
Résultat avant impôts 30 8 -22 -12 -3  -73,6% -379,1% -44,6% -71,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -2 -0 -4  -131,6% +541,4% -101,6% -11 092,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 4 -13 -8 -0  -73,2% -384,6% -35,9% -97,4%
 
EBITDA 144 122 115 108 71  -15,1% -5,4% -6,6% -34,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 26 0 8 14  -43,2% -98,8% +2 526,8% +62,9%
Taux d’imposition 4% 5% - - -  +19,5% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Empire State Realty Trust, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 518 1 298 1 188 678 812  +150,5% -8,4% -43,0% +19,8%
   dont Trésorerie 272 1 046 932 428 568  +285,1% -10,9% -54,1% +32,7%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 246 252 256 250 244  +2,2% +1,8% -2,5% -2,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 247 2 236 2 214 2 207 2 192  -0,5% -1,0% -0,3% -0,7%
Écart d'acquisitions 491 491 491 491 491  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 353 351 349 347 345  -0,6% -0,6% -0,6% -0,6%
Actifs totaux 3 932 4 665 4 550 4 011 4 151  +18,6% -2,4% -11,9% +3,5%
 
Passifs courants 174 719 703 163 134  +312,6% -2,3% -76,8% -18,1%
   dont Créances fournisseurs 144 142 105 112 103  -1,0% -26,2% +6,6% -7,8%
   dont Dette à court terme 31 577 598 51 30  +1 788,0% +3,6% -91,4% -40,7%
Dette à long terme 1 669 1 964 1 964 1 964 2 137  +17,7% 0% 0% +8,8%
Passifs totaux 1 984 2 815 2 794 2 267 2 419  +41,9% -0,7% -18,9% +6,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -2,6% -2,1% -0,2% -0,8%
Bénéfices non répartis 16 -17 -56 -64 -66  -207,6% +230,6% +14,6% +2,1%
Capitaux propres 1 229 1 149 1 080 1 069 1 055  -6,5% -6,0% -1,0% -1,3%
 
Dettes portant intérets 1 699 2 541 2 562 2 015 2 167  +49,6% +0,8% -21,4% +7,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Empire State Realty Trust, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 29 8 -20 -12 1  -71,1% -336,7% -37,5% -105,8%
 
Dépréciation 49 48 57 49 51  -1,2% +17,3% -14,1% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 -2 16 7 6  +173,2% -803,5% -53,7% -17,3%
Ajust. comptes débiteurs 4 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -41 21 -10 17 -53  -150,3% -149,8% -262,0% -419,7%
Flux opérationnel 34 65 10 89 19  +89,3% -85,1% +823,7% -79,0%
 
Dépenses d’investissement 61 41 39 34 30  -33,0% -3,7% -14,0% -11,5%
Investissements -61 -41 -39 -34 -  -33,0% -3,7% -14,0% -
Flux d’investissement -61 -41 -39 -34 -30  -33,0% -3,7% -14,0% -11,5%
 
Dividendes payés -31 -33 -32 -1 0  +4,0% -3,0% -96,7% -130,7%
Emprunts nets -1 720 -1 -551 172  -75 065,7% -100,1% +57 595,2% -131,3%
Flux de financement -32 750 -85 -559 151  -2 418,6% -111,3% +561,5% -127,0%
 
Variation nette de la trésorerie -59 774 -114 -504 140  -1 418,5% -114,7% +342,0% -127,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.