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Everest Group Ltd

Everest Group (EG.US, BMG3223R1088)

Everest Group, Ltd., through its subsidiaries, provides reinsurance and insurance products in the United States, Europe, and internationally. The company operates through two segment, Insurance and Reinsurance. The Reinsurance segment writes property and casualty reinsurance; and specialty lines of business through reinsurance brokers, as well as directly with ceding companies in the United States, Bermuda, Ireland, Canada, Singapore, Switzerland, and the United Kingdom. The Insurance Operations segment writes property and casualty insurance directly, as well as through brokers, surplus lines, and general agents in the United States, Bermuda, Canada, Europe, South America, Singapore, France, Germany, Spain, Canada, Chile, the United Kingdom, Ireland, and the Netherlands. The company also provides treaty and facultative reinsurance products; admitted and non-admitted insurance products; and accident and health, specialty …

Siège social : Seon Place, Hamilton, Bermuda, HM 19

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Everest Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Everest Group Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
43 537 200 78,4% 1,1% 77,3% 2,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,1 6,0 -50,0 1,2 - 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 17% 23,3% 3,2% 13,9% 44,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
365,8 USD 430,8 375,6 375,6 326,7 415,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Everest Group Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Everest Group Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,9% -0,4% -3,0% -4,6% -0,7% +33,3% +45,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+127,2% +76,8% +77,0% +68,5% +137,1% +148,8% +191,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Everest Group Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 3 2 6 0 0 430,8

 

Équipe de direction d’Everest Group Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Juan Carlos Andrade President, CEO & Director 58 Mark Kociancic Executive VP & Group CFO 55
James Allan Williamson EVP, Group COO & Head of Everest Insurance Division 50 Michael Karmilowicz Executive VP & Chairman of Everest Global Insurance 55
Seth W. Vance Chief Investment Officer 63 Robert Joseph Freiling Senior VP & Chief Accounting Officer -
Brian Lee Bedner Head of Corporate Finance - Srini Maddineni Group Chief Information Officer, Senior VP and Global CIO for Insurance & Reinsurance Systems -
Matthew Jay Rohrmann Senior VP & Head of Investor Relations - Ricardo Arturo Anzaldua-Montoya Executive VP & Group General Counsel 70

 

Opérations d’initiés récentes pour Everest Group Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/02/2024 Roger M Singer Director Achat 500 $357,21 $178 605
09/02/2024 James Allan Williamson COO Achat 700 $352,50 $246 750
09/02/2024 Mark Kociancic CFO Achat 1 000 $349,00 $349 000
09/02/2024 Mike Karmilowicz CEO Achat 285 $352,39 $100 431
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EVEREST GROUP$874 786

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Everest Group Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,6 7,4 9,8 1 24,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Everest Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Everest Group Ltd

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Fondamentaux d’Everest Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 231 9 485 11 301 11 985 14 586  +15,2% +19,1% +6,1% +21,7%
EBITDA 1 162 671 1 692 744 -  -42,2% +152,0% -56,0% -
Résultat opérationnel 1 131 622 1 616 689 13 668  -45,0% +159,9% -57,4% +1 883,7%
Résultat net 1 002 515 1 379 614 -  -48,6% +167,9% -55,5% -
Free Cash Flow 1 852 2 874 3 833 3 695 4 798  +55,2% +33,4% -3,6% +29,9%
Marge de FCF 22% 30% 34% 31% 33%  +34,6% +12,0% -9,1% +6,7%
ROIC - 5% 12% 5% 82%  - +131,8% -55,8% +1 512,3%
CROIC - 26% 31% 28% 35%  - +17,1% -9,5% +25,0%
Taux d’imposition 8% 12% 11% 2% 17%  +49,3% -11,4% -85,8% +1 001,0%
Capital investi 10 180 11 740 13 228 13 366 14 263  +15,3% +12,7% +1,0% +6,7%
Actions en circul. (en M) 40,4 39,7 39,3 39,0 41,3  -1,7% -1,1% -0,8% +5,9%
EBITDA par action 28,7 16,9 43,0 19,1 -  -41,2% +154,7% -55,7% -
Bénéfices par action 24,8 13,0 35,1 15,7 -  -47,7% +170,8% -55,1% -
Free Cash Flow par action 45,8 72,3 97,5 94,7 116,2  +57,8% +34,9% -2,9% +22,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Everest Group Ltd

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Ratio de profitabilité d’Everest Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 14% 100% 100% 100% 100%  +607,4% 0% 0% +0%
Marge d’EBITDA 14% 7% 15% 6% -  -49,8% +111,5% -58,5% -
Marge opérationnelle 14% 7% 14% 6% 94%  -52,3% +118,1% -59,8% +1 530,0%
Marge bénéficiaire 12% 5% 12% 5% -  -55,4% +124,8% -58,0% -
Marge de FCF 22% 30% 34% 31% 33%  +34,6% +12,0% -9,1% +6,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 3,9% 1,6% -  - +126,9% -59,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 13,9% 6,6% -  - +154,3% -52,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 12% 5% 82%  - +131,8% -55,8% +1 512,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 26% 31% 28% 35%  - +17,1% -9,5% +25,0%

 

Ratios de solvabilité d’Everest Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 32,5 38,6 10,8 10,6 0,5  +18,7% -71,9% -1,8% -94,8%
Liquidité générale 32,5 38,6 10,8 10,6 0,5  +18,7% -71,9% -1,8% -95,6%
Dette nette sur EBITDA -14,6 -29,7 -12,9 -26,5 -  +103,1% -56,6% +105,5% -
Dette sur actifs 4% 6% 8% 12% 2%  +60,2% +31,7% +52,4% -81,5%
Dette sur capitaux propres 11% 21% 30% 58% 8%  +80,5% +47,2% +91,5% -86,2%
Couverture par l’EBITDA 36,7 18,5 24,1 7,4 -  -49,6% +30,5% -69,5% -
   ∼ par l’EBIT 35,7 17,1 23,0 6,8 102,0  -52,0% +34,6% -70,4% +1 395,2%
   ∼ par le flux opérationel 58,4 79,1 54,6 36,6 35,8  +35,4% -30,9% -33,1% -2,1%
Coût de la dette - 2,4% 2,7% 2,5% 4,5%  - +15,9% -8,3% +77,6%

 

Graphique des dividendes d’Everest Group Ltd

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Ratios de distribution d’Everest Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 002 515 1 379 614 -  -48,6% +167,9% -55,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 852 2 874 3 833 3 695 4 798  +55,2% +33,4% -3,6% +29,9%
Dividende payé -234 -249 -247 -255 -288  +6,3% -0,8% +3,2% +12,9%
Distribution sur résultat net 23% 48% 18% 42% -  +106,9% -63,0% +131,9% -
Distribution sur FCF 13% 9% 6% 7% 6%  -31,5% -25,6% +7,1% -13,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Everest Group Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Everest Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -277 - - - 14 308 730  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 192 181 173 192 198  -5,9% -4,3% +11,4% +2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -136 -125 -359 -8  - -8,2% +186,8% -97,9%
Conversion de l’encaisse - 317 298 551 14 308 935  - -6,0% +85,1% +2 595 405,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -4,0% +2,3% +1,3% +4,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 1% 1% 1%  +17,1% +58,2% +8,0% -23,5%
Frais généraux sur CA 0% 0% 1% 1% 1%  +8,2% +38,5% -15,2% -1,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Everest Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Everest Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 6 6 5 5  +4 = -1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Everest Group Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 1,0 1,0 0,9 0,8 -0,3  -0,2% -9,2% -2,4% -138,0%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  -14,6% -4,9% -1,7% +2,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0  -54,2% +123,2% -59,3% +1 607,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,0  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -4,0% +2,3% +1,3% +4,8%
 
Z_SCORE - - - - 10,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Everest Group Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Everest Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Münchener Rück 55,7 3,5% 0,8 11,7 423,2 0,9 8,5
Suisse Swiss Re 29,5 6,2% 0,8 9,1 99,5 -1,0 -9,8
Allemagne Hannover Rück 27,8 2,6% 0,6 12,2 227,7 1,0 10,8
États-Unis Everest Group 14,8 1,9% 0,6 6,0 365,8 0,8 -
États-Unis Reinsurance Group of America 11,7 1,8% 0,9 9,0 191,1 0,7 8,4
États-Unis Renaissancere Holdings 10,8 0,7% 0,3 6,2 219,6 0,8 -5,0
France SCOR 5,5 5,9% 1,3 7,4 30,3 -0,8 -8,7
  Médiane 13,3 3,1% 0,8 8,3   0,7 2,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Everest Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Everest Group Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,75---------
2023--1,65-1,65---1,75-1,75-
2022--1,55-1,65--1,65--1,65-
2021--1,55-1,55--1,55--1,55-
2020--1,55-1,55---1,55--1,55
2019--1,40-1,40---1,40--1,55
2018--1,30-1,30---1,30-1,40-
2017--1,25-1,25---1,25-1,30-
2016--1,15-1,15---1,15-1,25-
2015--0,95--0,95-0,95--1,15-
2014--0,75--0,75-0,75---0,95
2013--0,48--0,48-0,48---0,75
2012--0,48-0,48--0,48--0,48-
2011--0,48-0,48--0,48--0,48-
2010--0,48-0,48--0,48--0,48-
2009--0,48-0,48--0,48--0,48-
2008-0,48--0,48--0,48--0,48-
2007--0,48--0,48--0,48-0,48-
2006--0,12-0,12--0,12--0,24-
2005--0,11-0,11--0,11--0,11-
2004----0,10--0,10--0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Everest Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 231 9 485 11 301 11 985 14 586  +15,2% +19,1% +6,1% +21,7%
Charges d'exploitation -7 100 -8 864 -9 685 -11 296 -3 871  +24,8% +9,3% +16,6% -134,3%
   dont Coût des ventes -7 068 - - - -1  - - - -
   dont Frais généraux -33 -41 -68 -61 -73  +24,7% +65,0% -10,1% +19,7%
Résultat opérationnel 1 131 622 1 616 689 13 668  -45,0% +159,9% -57,4% +1 883,7%
Autres revenus/frais nets -32 -36 -70 -101 2 154  +14,6% +93,1% +44,0% -2 232,7%
Charge d'intérêt -32 -36 -70 -101 -134  +14,6% +93,1% +44,0% +32,7%
Résultat avant impôts 1 099 585 1 546 588 2 154  -46,7% +164,1% -62,0% +266,3%
Impôts sur les bénéfices -90 -71 -167 -9 -363  -20,5% +133,9% -105,4% +3 933,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 002 515 1 379 614 -  -48,6% +167,9% -55,5% -
 
EBITDA 1 162 671 1 692 744 -  -42,2% +152,0% -56,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 039 546 1 442 678 11 365  -47,4% +164,0% -52,9% +1 575,1%
Taux d’imposition 8% 12% 11% 2% 17%  +49,3% -11,4% -85,8% +1 001,0%
 
Chiffre d’affaires par action 203,6 238,7 287,5 307,3 353,2  +17,2% +20,4% +6,9% +14,9%
EBITDA par action 28,7 16,9 43,0 19,1 -  -41,2% +154,7% -55,7% -
Bénéfices par action 24,8 13,0 35,1 15,7 -  -47,7% +170,8% -55,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Everest Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 22 382 26 669 30 277 30 985 10 785  +19,2% +13,5% +2,3% -65,2%
   dont Trésorerie 808 802 1 441 1 398 1 437  -0,8% +79,7% -3,0% +2,8%
   dont Placements à CT 17 245 21 175 23 487 23 268 3 388  +22,8% +10,9% -0,9% -85,4%
   dont Créances clients 4 328 4 692 5 349 6 319 7 898  +8,4% +14,0% +18,1% +25,0%
   dont Stock -5 362 -6 150 -7 462 -8 039 -39 202  +14,7% +21,3% +7,7% +387,6%
Placements à long terme 1 886 2 154 25 313 26 538 30 910  +14,2% +1 075,2% +4,8% +16,5%
Biens corporels 161 149 139 128 -  -7,6% -6,8% -7,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 582 622 872 962 1 247  +6,9% +40,2% +10,3% +29,6%
Actifs totaux 27 324 32 788 38 185 39 966 46 424  +20,0% +16,5% +4,7% +16,2%
 
Passifs courants 689 692 2 796 2 914 23 174  +0,4% +304,2% +4,2% +695,3%
   dont Créances fournisseurs 292 294 450 567 650  +0,9% +52,8% +26,1% +14,6%
   dont Dette à court terme 397 397 2 346 2 347 24  +0% +490,6% +0,1% -99,0%
Dette à long terme 650 1 616 743 2 578 1 037  +148,6% -54,0% +247,1% -59,8%
Passifs totaux 18 191 23 062 28 046 31 525 33 222  +26,8% +21,6% +12,4% +5,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +0,3% +43,3% 0%
Bénéfices non répartis 10 307 10 567 11 700 12 042 14 270  +2,5% +10,7% +2,9% +18,5%
Capitaux propres 9 133 9 726 10 139 8 441 13 202  +6,5% +4,2% -16,7% +56,4%
 
Dette portant intérets 1 047 2 013 3 089 4 925 1 061  +92,3% +53,4% +59,5% -78,5%
Dette nette -17 006 -19 963 -21 839 -19 741 -3 764  +17,4% +9,4% -9,6% -80,9%
Fonds de roulement 21 693 25 978 27 481 28 071 -12 389  +19,8% +5,8% +2,1% -144,1%
Actions en circulation (en M) 40,4 39,7 39,3 39,0 41,3  -1,7% -1,1% -0,8% +5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Everest Group Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 009 514 1 379 597 2 488  -49,1% +168,2% -56,7% +316,8%
 
Dépréciation 31 50 76 55 -  +60,6% +52,6% -27,4% -
Ajustements des bénéfices nets -151 -228 73 500 -  +51,3% -131,8% +588,6% -
Ajust. comptes débiteurs 5 -538 -774 -848 -921  -10 012,9% +43,8% +9,6% +8,6%
Ajust. des stocks 734 2 938 3 803 3 576 3 792  +300,0% +29,5% -6,0% +6,0%
Autres flux opérationnels 184 2 159 1 817 2 324 -  +1 072,6% -15,9% +27,9% -
Flux opérationnel 1 852 2 874 3 833 3 695 4 798  +55,2% +33,4% -3,6% +29,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -1 412 -3 683 -4 126 -4 632 -5 568  +160,8% +12,0% +12,3% +20,2%
Flux d’investissement -1 412 -3 683 -3 869 -3 418 -  +160,8% +5,0% -11,7% -
 
Dividendes payés 234 249 247 255 288  +6,3% -0,8% +3,2% +12,9%
Emprunts nets 1 289 969 1 177 -6 -  -24,9% +21,5% -100,5% -
Flux de financement -276 800 674 -359 1 410  -390,3% -15,7% -153,2% -492,8%
 
Variation nette de la trésorerie 152 -6 639 -43 39  -104,2% -10 111,1% -106,7% -190,7%
 
Free Cash Flow par action 45,8 72,3 97,5 94,7 116,2  +57,8% +34,9% -2,9% +22,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Everest Group Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 274 3 286 3 651 3 991 3 659  +0,4% +11,1% +9,3% -8,3%
Charges d'exploitation -2 679 -2 878 -2 939 -3 369 -244  -207,4% -202,1% +14,6% -107,2%
   dont Coût des ventes - - -1 - -  - - - -
   dont Frais généraux -16 -19 -17 -19 -18  +18,8% -10,5% +11,8% -5,3%
Résultat opérationnel 595 440 712 622 3 415  -26,1% +61,8% -12,6% +449,0%
Autres revenus/frais nets -27 -32 38 103 272  +18,5% -218,8% +171,1% +164,1%
Charge d'intérêt -27 -32 -33 -34 -36  +18,5% +3,1% +3,0% +5,9%
Résultat avant impôts 568 408 750 725 272  -28,2% +83,8% -3,3% -62,5%
Impôts sur les bénéfices -72 -43 -80 -47 -532  -40,3% +86,0% -41,3% -1 231,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 510 365 670 671 -  -28,4% +83,6% +0,1% -
 
EBITDA 1 183 407 1 424 - -  -65,6% +249,9% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 520 394 636 582 3 194  -24,2% +61,6% -8,5% +449,0%
Taux d’imposition 13% 11% 11% 6% -  -16,9% +1,2% -39,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 83,9 84,9 89,7 93,0 84,3  +1,1% +5,6% +3,7% -9,4%
EBITDA par action 30,3 10,5 35,0 - -  -65,3% +232,7% - -
Bénéfices par action 13,1 9,4 16,5 15,6 -  -27,9% +74,5% -5,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Everest Group Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 30 985 33 645 35 269 36 675 10 785  +8,6% +4,8% +4,0% -70,6%
   dont Trésorerie 1 398 1 610 2 067 1 765 1 437  +15,2% +28,4% -14,6% -18,6%
   dont Placements à CT 23 268 25 419 26 164 27 562 3 388  +9,2% +2,9% +5,3% -87,7%
   dont Créances clients 6 319 6 616 7 038 7 348 7 898  +4,7% +6,4% +4,4% +7,5%
   dont Stock -8 039 -8 605 -10 312 -11 028 -39 202  +7,0% +19,8% +6,9% +255,5%
Placements à long terme 26 538 4 391 27 221 28 517 30 910  -83,5% +519,9% +4,8% +8,4%
Biens corporels 128 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 962 1 011 1 086 1 156 1 247  +5,1% +7,4% +6,4% +7,9%
Actifs totaux 39 966 41 839 44 668 46 318 46 424  +4,7% +6,8% +3,7% +0,2%
 
Passifs courants 2 914 2 966 3 026 3 143 23 174  +1,8% +2,0% +3,9% +637,3%
   dont Créances fournisseurs 567 618 678 795 650  +9,0% +9,7% +17,3% -18,2%
   dont Dette à court terme 2 347 2 348 2 348 2 348 24  +0% 0% 0% -99,0%
Dette à long terme 2 578 2 576 737 737 1 037  -0,1% -71,4% 0% +40,7%
Passifs totaux 31 525 32 826 33 765 35 092 33 222  +4,1% +2,9% +3,9% -5,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 042 12 342 12 940 13 542 14 270  +2,5% +4,8% +4,7% +5,4%
Capitaux propres 8 441 9 013 10 903 11 226 13 202  +6,8% +21,0% +3,0% +17,6%
 
Dette portant intérets 4 925 4 924 3 085 3 085 1 061  0% -37,3% 0% -65,6%
Dette nette -19 741 -22 105 -25 146 -26 242 -3 764  +12,0% +13,8% +4,4% -85,7%
Fonds de roulement 28 071 30 679 32 243 33 532 -12 389  +9,3% +5,1% +4,0% -136,9%
Actions en circulation (en M) 39,0 38,7 40,7 42,9 43,4  -0,8% +5,2% +5,4% +1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Everest Group Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 496 365 670 678 795  -26,4% +83,6% +1,2% +17,3%
 
Dépréciation -37 -1 -33 - -  -97,3% +3 200,0% - -
Ajustements des bénéfices nets -54 7 8 49 -  -113,0% +14,3% +512,5% -
Ajust. comptes débiteurs 219 -252 -353 -393 77  -215,1% +40,1% +11,3% -119,6%
Ajust. des stocks 405 965 938 1 099 666  +138,3% -2,8% +17,2% -39,4%
Autres flux opérationnels 266 528 528 528 -  +98,5% 0% 0% -
Flux opérationnel 1 015 1 064 1 094 1 378 1 072  +4,8% +2,8% +26,0% -22,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -2 366 -796 -2 000 -1 594 -1 556  -66,4% +151,3% -20,3% -2,4%
Flux d’investissement -1 222 -752 -2 000 -1 594 -  -38,5% +166,0% -20,3% -
 
Dividendes payés 64 65 71 76 76  +1,6% +9,2% +7,0% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -67 -103 1 372 -81 222  +53,7% -1 432,0% -105,9% -374,1%
 
Variation nette de la trésorerie -281 212 457 -302 -328  -175,4% +115,6% -166,1% +8,6%
 
Free Cash Flow par action 26,0 27,5 26,9 32,1 24,7  +5,6% -2,2% +19,5% -23,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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