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Reinsurance Group of America, Incorporated

Reinsurance Group of America (RGA.US, US7593516047)

Reinsurance Group of America, Incorporated engages in reinsurance business. It offers individual and group life and health insurance products, such as term life, credit life, universal life, whole life, group life and health, joint and last survivor insurance, critical illness, disability, and longevity products; asset-intensive and financial reinsurance products; and other capital motivated solutions. The company also provides reinsurance for mortality, morbidity, lapse, and investment-related risk associated with products; and reinsurance for investment-related risks. In addition, it develops and markets technology solutions; and provides consulting and outsourcing solutions for the insurance and reinsurance industries. The company serves life insurance companies in the United States, Latin America, Canada, Europe, the Middle East, Africa, Australia, and the Asia Pacific. Reinsurance Group of America, Incorporated …

Siège social : 16600 Swingley Ridge Road, Chesterfield, MO, United States, 63017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Reinsurance Group of America

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Reinsurance Group of America, Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
67 985 200 99,4% 0,4% 97,9% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,5 14,7 1,6 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
128,1 USD masqué 129,5 119,8 65,7 134,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Reinsurance Group of America, Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Reinsurance Group of America, Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% -4,4% +12,0% +11,0% +58,8% -9,5% -9,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,7% +45,7% +52,4% +89,6% +128,7% +185,1% +142,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Reinsurance Group of America, Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Reinsurance Group of America, Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anna Manning FSA, FCIA Pres, CEO & Non-Independent Director 62 Todd Cory Larson Sr. EVP & CFO 57
Alain P. Néemeh CPA, CA Sr. EVP & COO 53 Leslie Ann Barbi Exec. VP & Chief Investment Officer 54
John Patrick Laughlin Jr. Exec. VP 66 Kin-Shun Cheng Exec. VP & Head of Asia 47
J. Jeffrey Hopson CFA Sr. VP of Investor Relations - William L. Hutton Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 61
Lynn Phillips VP of Corp. Communications - Gay Burns Exec. VP & Chief Human Resource Officer 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Reinsurance Group of America, Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 18/03/2020 Sievert Frederick James Vente 960 $65,77 $63 139
Feu vert 31/01/2020 Guinn Patricia Lynn Achat 2 000 $144,29 $288 580
Feu rouge 27/11/2019 Laughlin John P Jr Vente 2 000 $167,60 $335 200
Feu rouge 14/11/2019 Manning Anna Vente 3 835 $165,47 $634 577
Feu rouge 04/11/2019 Gautam Alka Vente 1 596 $166,17 $265 207
Feu rouge 04/11/2019 Gautam Alka Vente 977 $165,36 $161 557
Feu rouge 25/09/2019 Hutton William L Vente 4 200 $161,41 $677 922
Feu rouge 13/09/2019 Hutton William L Vente 1 500 $160,00 $240 000
Feu rouge 09/09/2019 Hutton William L Vente 1 500 $158,15 $237 225
Feu rouge 15/08/2019 Boot Arnoud W.a. Vente 800 $145,12 $116 096
Feu rouge 28/06/2019 Laughlin John P Jr Vente 3 000 $156,81 $470 430
Feu rouge 10/05/2019 Neemeh Alain Vente 3 668 $148,00 $542 864
Feu rouge 25/02/2019 Henderson Alan C Vente 1 200 $145,00 $174 000
Feu rouge 12/02/2012 Larson Todd C Vente 2 000 $152,99 $305 980
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR REINSURANCE GROUP OF AMERICA-$3 935 618

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Reinsurance Group of America, Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Reinsurance Group of America dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Reinsurance Group of America, Incorporated

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Fondamentaux de Reinsurance Group of America, Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 522 12 516 12 876 14 300 14 596  +8,6% +2,9% +11,1% +2,1%
EBITDA 1 071 1 196 891 1 181 556  +11,7% -25,5% +32,6% -52,9%
Résultat opérationnel 1 044 1 143 846 1 132 553  +9,5% -26,0% +33,8% -51,1%
Résultat net 701 1 822 716 870 415  +159,8% -60,7% +21,5% -52,3%
Free Cash Flow 1 421 1 938 1 552 2 273 3 294  +36,4% -19,9% +46,4% +44,9%
Marge de FCF 12% 15% 12% 16% 23%  +25,5% -22,1% +31,8% +42,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% - 15% 23% 25%  - - +50,6% +7,8%
Capital investi 11 022 13 142 11 920 15 180 18 313  +19,2% -9,3% +27,3% +20,6%
Actions en circulation (en M) 65 66 65 64 66  +1,5% -1,5% -1,5% +3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Reinsurance Group of America, Incorporated

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Ratio de profitabilité de Reinsurance Group of America, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 16% 16% 14% 15% 100%  +0,7% -13,3% +9,6% +549,4%
Marge d’EBITDA 9% 10% 7% 8% 4%  +2,8% -27,6% +19,4% -53,9%
Marge opérationnelle 9% 9% 7% 8% 4%  +0,8% -28,1% +20,5% -52,1%
Marge bénéficiaire 6% 15% 6% 6% 3%  +139,1% -61,8% +9,4% -53,3%
Marge de FCF 12% 15% 12% 16% 23%  +25,5% -22,1% +31,8% +42,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 1,1% 1,2% 0,5%  - -64,3% +7,6% -58,2%
Rentabilité financière (ROE) - 21,9% 7,9% 8,7% 3,2%  - -63,7% +9,2% -63,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Reinsurance Group of America, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 0,9 9,2  +5,3% -3,4% +5,4% +897,9%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,2 1,0  +2,2% -4,7% +15,3% -16,7%
Dette nette sur EBITDA -27,5 -30,1 -43,3 -41,5 -101,5  +9,4% +43,8% -4,0% +144,3%
Dette sur actifs 7% 6% 5% 5% 5%  -20,2% -8,9% -13,2% +0,3%
Dette sur capitaux propres 55% 37% 41% 31% 28%  -32,6% +10,0% -24,9% -10,5%
Couverture par l’EBITDA 7,8 8,2 6,0 6,8 3,3  +5,2% -26,2% +12,9% -52,1%
   ∼ par l’EBIT 7,6 7,8 5,7 6,5 3,3  +3,2% -26,7% +14,0% -50,3%
   ∼ par le flux opérationel 10,7 13,6 10,7 13,3 19,5  +27,5% -21,0% +24,3% +46,5%
Coût de la dette - 3,9% 4,2% 4,9% 4,5%  - +7,5% +17,3% -8,1%

 

Graphique des dividendes de Reinsurance Group of America, Incorporated

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Ratios de distribution de Reinsurance Group of America, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 701 1 822 716 870 415  +159,8% -60,7% +21,5% -52,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 421 1 938 1 552 2 273 3 294  +36,4% -19,9% +46,4% +44,9%
Dividende payé -100 -117 -140 -163 -182  +16,9% +19,5% +16,3% +11,7%
Distribution sur résultat net 14% 6% 20% 19% 44%  -55,0% +204,0% -4,3% +134,1%
Distribution sur FCF 7% 6% 9% 7% 6%  -14,3% +49,2% -20,6% -23,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Reinsurance Group of America, Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Reinsurance Group of America, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 83 91 107 98 96  +9,9% +17,6% -8,3% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 191 202 189 -  - +6,0% -6,5% -
Conversion de l’encaisse - -100 -95 -91 96  - -4,6% -4,4% -205,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -4,7% -3,5% -6,6% -7,5%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Reinsurance Group of America, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Reinsurance Group of America, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Reinsurance Group of America, Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Reinsurance Group of America, Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Reinsurance Group of America, Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Reinsurance Group of America

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Dividendes par action détachés par Reinsurance Group of America, Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,70--0,70-------
2020-0,70--0,70--0,70--0,70-
2019-0,60--0,60--0,70--0,70-
2018-0,50--0,50--0,60--0,60-
2017-0,41--0,41--0,50--0,50-
2016-0,37--0,37--0,41--0,41-
2015-0,33--0,33--0,37--0,37-
2014-0,30--0,30--0,33--0,33-
2013-0,24--0,24--0,30--0,30-
2012-0,18--0,18--0,24--0,24-
2011-0,12--0,12--0,18--0,18-
2010-0,12--0,12--0,12--0,12-
2009-0,09--0,09-0,09---0,09-
20080,09---0,09-0,09---0,09-
2007-0,09--0,09--0,09--0,09-
2006-0,09--0,09--0,09--0,09-
2005-0,09--0,09--0,09--0,09-
2004-0,06--0,06--0,06--0,09-
20030,06---0,06--0,06--0,06-
2002-0,06--0,06--0,06--0,06-
2001-------0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Reinsurance Group of America, Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 522 12 516 12 876 14 300 14 596  +8,6% +2,9% +11,1% +2,1%
Charges d'exploitation -10 314 -11 198 -11 853 -12 966 -14 043  +8,6% +5,8% +9,4% +8,3%
   dont Coût des ventes -9 669 -10 488 -11 067 -12 098 -  +8,5% +5,5% +9,3% -
   dont Frais généraux 0 0 0 - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 044 1 143 846 1 132 553  +9,5% -26,0% +33,8% -51,1%
Autres revenus/frais nets 267 352 363 392 360  +32,1% +3,2% +7,9% -8,2%
Charge d'intérêt -138 -146 -147 -173 -170  +6,1% +0,9% +17,4% -1,7%
Résultat avant impôts 1 044 1 143 846 1 132 553  +9,5% -26,0% +33,8% -51,1%
Impôts sur les bénéfices -343 -679 -130 -262 -138  -298,4% -119,1% +101,6% -47,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
701 1 822 716 870 415  +159,8% -60,7% +21,5% -52,3%
 
EBITDA 1 071 1 196 891 1 181 556  +11,7% -25,5% +32,6% -52,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 701 967 716 870 415  +37,9% -26,0% +21,5% -52,3%
Taux d’imposition 33% - 15% 23% 25%  - - +50,6% +7,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Reinsurance Group of America, Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 46 389 53 387 56 523 76 257 7 233  +15,1% +5,9% +34,9% -90,5%
   dont Trésorerie 1 201 1 304 1 890 1 449 3 408  +8,6% +45,0% -23,3% +135,2%
   dont Placements à CT 32 170 38 244 40 135 51 185 56 962  +18,9% +4,9% +27,5% +11,3%
   dont Créances clients 2 615 3 121 3 775 3 844 3 825  +19,3% +21,0% +1,8% -0,5%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 32 170 38 244 40 217 67 048 72 911  +18,9% +5,2% +66,7% +8,7%
Biens corporels 161 157 152 145 144  -2,6% -3,0% -4,6% -0,7%
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 64 56 78 223 206  -13,5% +40,6% +185,2% -7,6%
Actifs totaux 53 098 60 515 64 535 76 731 84 656  +14,0% +6,6% +18,9% +10,3%
 
Passifs courants 42 075 47 373 52 615 61 551 7 011  +12,6% +11,1% +17,0% -88,6%
   dont Créances fournisseurs 4 652 5 481 6 130 6 268 7 011  +17,8% +11,8% +2,3% +11,9%
   dont Dette à court terme 300 0 400 0 -  - - - -
Dette à long terme 3 629 3 572 3 070 3 579 3 961  -1,6% -14,1% +16,6% +10,7%
Passifs totaux 46 005 50 945 56 085 65 130 70 304  +10,7% +10,1% +16,1% +7,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +26,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 199 6 736 7 285 7 952 8 148  +29,6% +8,1% +9,2% +2,5%
Capitaux propres 7 093 9 570 8 451 11 601 14 352  +34,9% -11,7% +37,3% +23,7%
 
Dette portant intérets 3 929 3 572 3 470 3 579 3 961  -9,1% -2,9% +3,1% +10,7%
Dette nette -29 442 -35 975 -38 555 -49 055 -56 409  +22,2% +7,2% +27,2% +15,0%
Fonds de roulement 4 314 6 014 3 908 14 706 222  +39,4% -35,0% +276,3% -98,5%
Actions en circulation (en M) 65 66 65 64 66  +1,5% -1,5% -1,5% +3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Reinsurance Group of America, Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 701 1 822 716 870 415  +159,8% -60,7% +21,5% -52,3%
 
Dépréciation 27 53 45 49 3  +97,0% -14,7% +8,6% -93,9%
Ajustements des bénéfices nets -600 -877 245 63 -81  +46,2% -128,0% -74,3% -228,6%
Ajust. comptes débiteurs -210 -471 -698 -68 47  +124,1% +48,2% -90,3% -169,1%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 671 1 550 1 396 1 270 2 823  +131,1% -9,9% -9,0% +122,3%
Flux opérationnel 1 466 1 982 1 581 2 307 3 322  +35,2% -20,2% +45,9% +44,0%
 
Dépenses d’investissement 45 44 29 34 28  -1,0% -34,7% +17,7% -17,6%
Investissements -2 826 -1 608 -157 -2 244 -2 186  -43,1% -90,2% +1 326,1% -2,6%
Flux d’investissement -2 826 -1 608 -637 -2 638 -2 680  -43,1% -60,4% +314,4% +1,6%
 
Dividendes payés -100 -117 -140 -163 -182  +16,9% +19,5% +16,3% +11,7%
Emprunts nets 733 -371 -55 -63 376  -150,6% -85,1% +13,6% -696,8%
Flux de financement 1 055 -325 -322 -121 1 254  -130,8% -0,8% -62,4% -1 136,4%
 
Variation nette de la trésorerie -325 103 586 -441 1 896  -131,7% +470,2% -175,2% -529,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Reinsurance Group of America, Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 204 3 606 3 643 4 143 4 119  +12,5% +1,0% +13,7% -0,6%
Charges d'exploitation -3 253 -3 365 -3 358 -3 974 -3 933  +3,4% -0,2% +18,3% -1,0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -96 195 285 169 186  -303,1% +46,2% -40,7% +10,1%
Autres revenus/frais nets 76 90 98 96 91  +18,4% +8,9% -2,0% -5,2%
Charge d'intérêt -41 -42 -43 -44 -45  +2,4% +2,4% +2,3% +2,3%
Résultat avant impôts -96 195 285 169 186  -303,1% +46,2% -40,7% +10,1%
Impôts sur les bénéfices -8 -37 -72 -37 -47  -562,5% +94,6% -48,6% +27,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-88 158 213 132 139  -279,5% +34,8% -38,0% +5,3%
 
EBITDA -92 214 286 172 185  -332,6% +33,6% -39,9% +7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -78 158 213 132 139  -303,1% +34,8% -38,0% +5,3%
Taux d’imposition - 19% 25% 22% 25%  - +33,1% -13,3% +15,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Reinsurance Group of America, Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 6 545 8 110 6 998 7 233 7 118  +23,9% -13,7% +3,4% -1,6%
   dont Trésorerie 2 820 4 313 3 256 3 408 3 122  +52,9% -24,5% +4,7% -8,4%
   dont Placements à CT 48 672 52 430 54 806 56 962 56 583  +7,7% +4,5% +3,9% -0,7%
   dont Créances clients 3 725 3 797 3 742 3 825 3 996  +1,9% -1,4% +2,2% +4,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 64 422 68 135 70 702 72 911 72 960  +5,8% +3,8% +3,1% +0,1%
Biens corporels - - - 144 -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - 7 -  - - - -
Biens incorporels - - - 206 -  - - - -
Actifs totaux 75 654 80 729 82 127 84 656 84 810  +6,7% +1,7% +3,1% +0,2%
 
Passifs courants 62 803 64 170 8 877 7 011 7 637  +2,2% -86,2% -21,0% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 7 500 7 805 7 839 7 011 7 637  +4,1% +0,4% -10,6% +8,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 550 4 006 3 981 3 961 3 919  +12,8% -0,6% -0,5% -1,1%
Passifs totaux 66 353 68 176 68 913 70 304 72 720  +2,7% +1,1% +2,0% +3,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 802 7 901 8 066 8 148 8 235  +1,3% +2,1% +1,0% +1,1%
Capitaux propres 9 301 12 553 13 214 14 352 12 090  +35,0% +5,3% +8,6% -15,8%
 
Dette portant intérets 3 550 4 006 3 981 3 961 3 919  +12,8% -0,6% -0,5% -1,1%
Dette nette -47 942 -52 737 -54 081 -56 409 -55 786  +10,0% +2,5% +4,3% -1,1%
Fonds de roulement -56 258 -56 060 -1 879 222 -519  -0,4% -96,6% -111,8% -333,8%
Actions en circulation (en M) 63 64 68 66 -  +1,6% +6,3% -2,9% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Reinsurance Group of America, Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -88 158 213 132 139  -279,5% +34,8% -38,0% +5,3%
 
Dépréciation 4 19 1 3 -1  +375,0% -94,7% +200,0% -133,3%
Ajustements des bénéfices nets 383 -147 -84 -233 -653  -138,4% -42,9% +177,4% +180,3%
Ajust. comptes débiteurs 41 -49 101 -46 -93  -219,5% -306,1% -145,5% +102,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 918 332 -44 617 2 974  -82,7% -113,3% -1 502,3% +382,0%
Flux opérationnel 2 207 372 200 543 2 366  -83,1% -46,2% +171,5% +335,7%
 
Dépenses d’investissement 6 5 6 11 4  -16,7% +20,0% +83,3% -63,6%
Investissements -977 171 -1 087 -293 -2 460  -117,5% -735,7% -73,0% +739,6%
Flux d’investissement -1 096 72 -1 190 -466 -2 492  -106,6% -1 752,8% -60,8% +434,8%
 
Dividendes payés -44 -43 -47 -48 -48  -2,3% +9,3% +2,1% 0%
Emprunts nets -20 452 -29 -27 -43  -2 360,0% -106,4% -6,9% +59,3%
Flux de financement 307 1 026 -99 20 -143  +234,2% -109,6% -120,2% -815,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 371 1 493 -1 089 97 -269  +8,9% -172,9% -108,9% -377,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.