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Renaissancere Holdings (RNR.US, BMG7496G1033)

RenaissanceRe Holdings Ltd. provides reinsurance and insurance products in the United States and internationally. The company operates through Property, and Casualty and Specialty segments. The Property segment writes property catastrophe excess of loss reinsurance and excess of loss retrocessional reinsurance to insure insurance and reinsurance companies against natural and man-made catastrophes, including hurricanes, earthquakes, typhoons, and tsunamis, as well as claims arising from other natural and man-made catastrophes comprising winter storms, freezes, floods, fires, windstorms, tornadoes, explosions, and acts of terrorism; and other property class of products, such as proportional reinsurance, property per risk, property reinsurance, binding facilities, and regional U.S. multi-line reinsurance. The Casualty and Specialty segment writes various classes of products, such as directors and officers, medical malpractice, and …

Siège social : Renaissance House, Pembroke, Bermuda, HM 19

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Renaissancere Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Renaissancere Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
43 705 400 98,4% 1,7% 97,3% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,9 6,5 -3,1 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
137,2 USD masqué 136,9 149,6 123,9 173,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Renaissancere Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Renaissancere Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% +9,7% -9,0% -13,7% -0,4% -19,7% -27,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,1% +4,2% +18,9% +36,2% +47,9% +62,8% +96,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Renaissancere Holdings Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Renaissancere Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin Joseph O'Donnell Pres, CEO & Director 55 Robert Qutub Exec. VP & CFO 60
Sean G. Brosnan C.F.A. Chief Investment Officer & Sr. VP 46 Ross Arthur Curtis Exec. VP & Group Chief Underwriting Officer 49
Ian D. Branagan Exec. VP & Group Chief Risk Officer 54 James Christopher Fraser Chief Accounting Officer & Sr. VP 46
Blythe Walker Sr. VP & CTO - Keith Alfred McCue Sr. VP of Fin. & Investor Relations -
Shannon Lowry Bender Exec. VP, Group Gen. Counsel & Corp. Sec. 55 Keil Gunther Sr. VP, Head of Global Marketing & Client Communications 49

 

Opérations d’initiés récentes pour Renaissancere Holdings Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/08/2022 Brian Gerald John Gray Director Achat 7 500 $130,62 $979 650
20/05/2022 David C Bushnell Director Vente 600 $148,41 $89 046
05/11/2021 Henry Klehm Iii Director Vente 1 300 $154,72 $201 136
29/10/2021 Ian D Branagan EVP Achat 3 440 $143,93 $495 119
29/10/2021 James Christopher Fraser CAO Achat 1 500 $145,18 $217 770
29/10/2021 Kevin Odonnell CEO Achat 15 000 $144,14 $2 162 100
29/10/2021 Robert Qutub CFO Achat 3 400 $144,14 $490 076
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RENAISSANCERE HOLDINGS$4 054 533

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Renaissancere Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Renaissancere Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Renaissancere Holdings

Date Actualité Source
03/10/2022Aegon (AEG) Sets Timeline for 3rd Tranche of Buyback Planfinance.yahoo.com
28/09/2022RenaissanceRe (RNR) Stock Jumps 3.6%: Will It Continue to Soar?finance.yahoo.com
12/09/2022RE or RNR: Which P&C Stock is Better-Placed at the Moment?finance.yahoo.com
10/09/2022It Might Not Be A Great Idea To Buy RenaissanceRe Holdings Ltd. (NYSE:RNR) For Its Next Dividendfinance.yahoo.com
24/08/2022RenaissanceRe (RNR) Up 0.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?finance.yahoo.com
13/08/2022Insider Buying: The RenaissanceRe Holdings Ltd. (NYSE:RNR) Independent Director Just Bought 47% More Sharesfinance.yahoo.com
03/08/2022RenaissanceRe (RNR) Stock Down 11% Despite Q2 Earnings Beatfinance.yahoo.com
02/08/2022RenaissanceRe Holdings Ltd. Announces Quarterly Dividend and Renewal of Share Repurchase Programfinance.yahoo.com
25/07/2022RenaissanceRe (RNR) Q2 Earnings Surpass Estimatesfinance.yahoo.com
25/07/2022RenaissanceRe Reports Q2 2022 Net Loss Attributable to Common Shareholders of $324.9 Million; Operating Income Available to Common Shareholders of $238.1 Million. Combined Ratio of 78.3% With Strong Performance Across Both Segments.finance.yahoo.com
21/07/2022AM Best Affirms Credit Ratings of RenaissanceRe Holdings Ltd. and Its Main Subsidiariesfinance.yahoo.com
19/07/2022Analysts Estimate Chubb (CB) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out forfinance.yahoo.com
18/07/2022Earnings Preview: RenaissanceRe (RNR) Q2 Earnings Expected to Declinefinance.yahoo.com
06/07/2022RenaissanceRe Schedules Second Quarter 2022 Financial Results Conference Callfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Renaissancere Holdings Ltd

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Fondamentaux de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 096 2 056 4 179 5 155 5 265  -1,9% +103,2% +23,4% +2,1%
EBITDA -120 268 765 832 -24  -322,7% +185,3% +8,7% -102,9%
Résultat opérationnel 4 536 3 887 7 436 9 349 -40  -14,3% +91,3% +25,7% -100,4%
Résultat net -245 197 712 731 -74  -180,6% +260,9% +2,7% -110,1%
Free Cash Flow 1 046 1 222 2 137 1 993 1 235  +16,8% +74,9% -6,8% -38,0%
Marge de FCF 50% 59% 51% 39% 23%  +19,0% -13,9% -24,4% -39,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 2% 2% 0% -  - -25,9% -83,8% -
Capital investi 5 381 6 037 7 357 8 697 7 823  +12,2% +21,9% +18,2% -10,0%
Actions en circul. (en M) 39,9 39,8 43,2 47,2 44,7  -0,2% +8,6% +9,3% -5,2%
EBITDA par action -3,0 6,7 17,7 17,6 -0,5  -323,2% +162,7% -0,5% -103,1%
Bénéfices par action -6,1 5,0 16,5 15,5 -1,7  -180,8% +232,3% -6,0% -110,7%
Free Cash Flow par action 26,2 30,7 49,5 42,2 27,6  +17,1% +61,1% -14,7% -34,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Renaissancere Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de Renaissancere Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute -5% 24% 32% 100% 100%  -555,4% +29,0% +216,7% 0%
Marge d’EBITDA -6% 13% 18% 16% 0%  -326,9% +40,4% -11,8% -102,9%
Marge opérationnelle 216% 189% 178% 181% -1%  -12,7% -5,9% +1,9% -100,4%
Marge bénéficiaire -12% 10% 17% 14% -1%  -182,1% +77,6% -16,7% -109,9%
Marge de FCF 50% 59% 51% 39% 23%  +19,0% -13,9% -24,4% -39,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 3,2% 2,6% -0,2%  - +171,9% -19,1% -108,9%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 12,9% 10,8% -1,0%  - +209,2% -16,4% -109,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Renaissancere Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 11,6 4,0  +14,5% -3,3% +1 825,6% -65,4%
Liquidité générale 0,4 0,4 1,1 4,1 -  +11,4% +171,8% +263,5% -99,3%
Dette nette sur EBITDA 11,3 -10,1 -6,0 -6,7 245,5  -189,0% -40,9% +12,8% -3 752,4%
Dette sur actifs 7% 5% 5% 4% 4%  -18,3% -0,9% -29,9% -4,3%
Dette sur capitaux propres 23% 20% 23% 15% 18%  -12,8% +18,0% -35,2% +20,4%
Couverture par l’EBITDA -2,7 5,7 13,1 16,5 -0,5  -309,1% +130,1% +25,8% -103,1%
   ∼ par l’EBIT -3,4 5,7 14,1 16,2 -0,1  -265,9% +148,0% +14,5% -100,4%
   ∼ par le flux opérationel 23,7 26,0 36,6 39,5 26,0  +9,7% +41,1% +7,9% -34,2%
Coût de la dette - 4,8% 4,9% 4,0% 4,1%  - +3,4% -18,5% +1,8%

 

Graphique des dividendes de Renaissancere Holdings Ltd

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Ratios de distribution de Renaissancere Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -245 197 712 731 -74  -180,6% +260,9% +2,7% -110,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 046 1 222 2 137 1 993 1 235  +16,8% +74,9% -6,8% -38,0%
Dividende payé -74 -83 -96 -99 -101  +12,4% +15,9% +3,4% +1,3%
Distribution sur résultat net -30% 42% 13% 14% -136%  -239,5% -67,9% +0,7% -1 099,5%
Distribution sur FCF 7% 7% 4% 5% 8%  -3,7% -33,7% +10,9% +63,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Renaissancere Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Renaissancere Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 522 739 478 452 584  +41,8% -35,4% -5,3% +29,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 447 361 - -  - -19,2% - -
Conversion de l’encaisse - 292 116 452 584  - -60,2% +288,6% +29,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -20,0% +44,1% +5,4% -7,3%
Frais généraux sur CP 4% 4% 5% 4% 4%  +3,0% +26,1% -24,3% -4,8%
Frais généraux sur CA 9% 10% 8% 6% 5%  +20,6% -26,5% -22,3% -18,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Renaissancere Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Renaissancere Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Renaissancere Holdings Ltd

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Renaissancere Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Renaissancere Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Renaissancere Holdings

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Dividendes par action détachés par Renaissancere Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,37--0,37--0,37---
2021--0,36--0,36--0,36--0,36
2020--0,35--0,35--0,35--0,35
2019--0,34--0,34--0,34--0,34
2018--0,33--0,33--0,33--0,33
2017--0,32--0,32--0,32--0,32
2016--0,31--0,31--0,31--0,31
2015--0,30--0,30--0,30--0,30
2014--0,29--0,29--0,29--0,29
2013--0,28--0,28--0,28--0,28
2012--0,27--0,27--0,27--0,27
2011--0,26--0,26--0,26--0,26
2010--0,25--0,25--0,25--0,25
2009--0,24--0,24--0,24--0,24
2008--0,23--0,23--0,23--0,23
2007--0,22--0,22--0,22--0,22
2006--0,21--0,21--0,21--0,21
2005--0,20--0,20--0,20--0,20
2004--0,15-0,19--0,19---0,19
2003-0,15--0,15---0,15--0,15
2002----------0,14-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 096 2 056 4 179 5 155 5 265  -1,9% +103,2% +23,4% +2,1%
Charges d'exploitation -2 432 -1 812 -3 234 -4 176 -5 380  -25,5% +78,5% -229,1% -228,8%
   dont Coût des ventes -2 208 -1 553 -2 859 - -  -29,7% +84,1% - -
   dont Frais généraux -179 -212 -317 -304 -253  +18,3% +49,3% -4,2% -16,6%
Résultat opérationnel 4 536 3 887 7 436 9 349 -40  -14,3% +91,3% +25,7% -100,4%
Autres revenus/frais nets 1 1 0 0 11  +52,9% -59,0% -55,3% +5 008,0%
Charge d'intérêt -44 -47 -58 -50 -48  +6,5% +24,0% -13,6% -5,8%
Résultat avant impôts -328 263 967 996 -114  -180,0% +268,4% +2,9% -111,5%
Impôts sur les bénéfices -26 -6 -17 -3 -11  -123,8% -373,2% -83,4% -472,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-245 197 712 731 -74  -180,6% +260,9% +2,7% -110,1%
 
EBITDA -120 268 765 832 -24  -322,7% +185,3% +8,7% -102,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 427 3 794 7 304 9 322 -40  -14,3% +92,5% +27,6% -100,4%
Taux d’imposition - 2% 2% 0% -  - -25,9% -83,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 52,6 51,7 96,8 109,3 117,7  -1,6% +87,1% +12,9% +7,7%
EBITDA par action -3,0 6,7 17,7 17,6 -0,5  -323,2% +162,7% -0,5% -103,1%
Bénéfices par action -6,1 5,0 16,5 15,5 -1,7  -180,8% +232,3% -6,0% -110,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 658 5 232 21 348 4 631 116  +43,0% +308,1% -78,3% -97,5%
   dont Trésorerie 1 362 1 108 1 379 1 737 1 859  -18,6% +24,5% +25,9% +7,0%
   dont Placements à CT 992 2 587 4 566 4 994 5 298  +160,8% +76,5% +9,4% +6,1%
   dont Créances clients 2 994 4 166 5 470 6 389 8 431  +39,1% +31,3% +16,8% +32,0%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 9 503 11 886 17 369 20 558 19 450  +25,1% +46,1% +18,4% -5,4%
Biens corporels 0 - 63 48 51  - - -23,6% +6,5%
Écart d'acquisitions 198 198 211 211 206  0% +6,6% +0,2% -2,2%
Biens incorporels 46 40 52 39 37  -12,6% +29,4% -25,1% -3,8%
Actifs totaux 15 226 18 676 26 330 30 821 33 960  +22,7% +41,0% +17,1% +10,2%
 
Passifs courants 9 845 12 640 18 975 1 133 3 891  +28,4% +50,1% -94,0% +243,6%
   dont Créances fournisseurs 989 1 902 2 831 3 488 3 861  +92,3% +48,8% +23,2% +10,7%
   dont Dette à court terme 0 1 1 0 30  +280,0% +89,1% - -
Dette à long terme 990 991 1 384 1 136 1 168  +0,2% +39,6% -17,9% +2,8%
Passifs totaux 10 835 13 631 20 359 23 260 23 781  +25,8% +49,4% +14,3% +2,2%
 
Action ordinaire 40 42 44 51 44  +5,5% +4,6% +15,1% -12,5%
Bénéfices non répartis 3 914 4 058 4 711 5 374 5 233  +3,7% +16,1% +14,1% -2,6%
Capitaux propres 4 391 5 045 5 971 7 560 6 624  +14,9% +18,4% +26,6% -12,4%
 
Dette portant intérets 990 992 1 386 1 136 1 198  +0,2% +39,7% -18,0% +5,5%
Dette nette -1 364 -2 703 -4 560 -5 594 -5 959  +98,2% +68,7% +22,7% +6,5%
Fonds de roulement -6 187 -7 408 2 373 3 499 -3 775  +19,7% -132,0% +47,4% -207,9%
Actions en circulation (en M) 39,9 39,8 43,2 47,2 44,7  -0,2% +8,6% +9,3% -5,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -222 227 749 762 -40  -202,2% +229,3% +1,8% -105,3%
 
Dépréciation 31 0 -59 17 -21  -99,6% -48 038,2% -128,2% -226,0%
Ajustements des bénéfices nets -154 180 -415 -789 219  -216,4% -331,2% +90,0% -127,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 624 -1 018 -295 -432 -2 230  -37,3% -71,0% +46,3% +416,2%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 575 767 2 047 1 832 1 259  -51,3% +166,8% -10,5% -31,3%
Flux opérationnel 1 046 1 222 2 137 1 993 1 235  +16,8% +74,9% -6,8% -38,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 9 491 -903 -605 15 187 54  -109,5% -33,1% -2 611,4% -99,6%
Flux d’investissement -142 -2 537 -2 989 -2 305 -816  +1 680,9% +17,8% -22,9% -64,6%
 
Dividendes payés -74 -83 -96 -99 -101  +12,4% +15,9% +3,4% +1,3%
Emprunts nets 296 396 396 -250 30  +34,0% 0% -163,1% -112,0%
Flux de financement 29 1 066 1 120 665 -302  +3 594,9% +5,0% -40,6% -145,5%
 
Variation nette de la trésorerie 940 -254 271 358 122  -127,0% -206,9% +31,9% -65,8%
 
Free Cash Flow par action 26,2 30,7 49,5 42,2 27,6  +17,1% +61,1% -14,7% -34,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 469 1 539 1 390 876 867  +4,8% -9,7% -36,9% -1,1%
Charges d'exploitation -877 -2 202 -1 083 -1 317 -1 164  +151,1% -50,8% +21,6% -11,6%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -68 -69 -50 -80 -85  +1,3% -27,6% +60,5% +5,6%
Résultat opérationnel 592 -663 -40 -434 -297  -212,0% -93,9% +981,3% -31,5%
Autres revenus/frais nets 1 2 6 1 1  +188,7% +280,1% -81,4% -22,6%
Charge d'intérêt -12 -12 -12 -12 -12  +0,7% -0,4% +0,7% -0,5%
Résultat avant impôts 592 -663 307 -434 -297  -212,0% -146,3% -241,5% -31,5%
Impôts sur les bénéfices -14 -24 -19 -37 -31  -270,5% -178,8% +97,2% -16,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
451 -450 208 -394 -325  -199,8% -146,2% -289,7% -17,6%
 
EBITDA 480 -461 246 -355 -273  -195,9% -153,3% -244,5% -23,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 578 -622 -38 -408 -208  -207,7% -93,9% +981,3% -49,0%
Taux d’imposition 2% - 6% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 30,5 33,3 31,1 19,6 19,4  +9,4% -6,7% -36,9% -1,1%
EBITDA par action 10,0 -10,0 5,5 -7,9 -6,1  -200,1% -155,1% -244,5% -23,1%
Bénéfices par action 9,4 -9,7 4,6 -8,8 -7,3  -204,2% -147,7% -289,7% -17,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 181 137 116 239 1 181  -24,4% -15,3% +106,0% +394,4%
   dont Trésorerie 1 790 1 441 1 859 1 563 1 398  -19,5% +29,0% -15,9% -10,6%
   dont Placements à CT 4 393 4 667 5 298 4 685 4 429  +6,3% +13,5% -11,6% -5,5%
   dont Créances clients 8 127 8 657 8 431 9 171 5 688  +6,5% -2,6% +8,8% -38,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 480 19 128 19 450 20 912 18 284  +3,5% +1,7% +7,5% -12,6%
Biens corporels - - 51 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - 206 - -  - - - -
Biens incorporels 247 245 37 242 241  -0,6% -84,8% +551,3% -0,6%
Actifs totaux 32 727 33 536 33 960 34 848 35 034  +2,5% +1,3% +2,6% +0,5%
 
Passifs courants 29 49 3 891 52 31  +68,7% +7 765,5% -98,7% -39,9%
   dont Créances fournisseurs 4 490 3 964 3 861 4 320 18 346  -11,7% -2,6% +11,9% +324,7%
   dont Dette à court terme 1 137 1 138 30 0 0  +0% -97,4% - -
Dette à long terme 1 137 1 138 1 168 1 169 1 169  +0% +2,7% +0% +0%
Passifs totaux 25 509 23 329 23 781 24 767 24 943  -8,5% +1,9% +4,1% +0,7%
 
Action ordinaire 48 47 44 44 44  -3,1% -4,5% -0,6% -0,7%
Bénéfices non répartis 5 505 5 038 5 233 4 822 4 481  -8,5% +3,9% -7,8% -7,1%
Capitaux propres 7 218 6 750 6 624 6 117 5 739  -6,5% -1,9% -7,7% -6,2%
 
Dette portant intérets 2 275 2 276 1 198 1 169 1 169  +0% -47,3% -2,5% +0%
Dette nette -3 908 -3 832 -5 959 -5 079 -4 658  -1,9% +55,5% -14,8% -8,3%
Fonds de roulement 152 88 -3 775 187 1 150  -42,3% -4 411,2% -105,0% +514,6%
Actions en circulation (en M) 48,2 46,2 44,7 44,7 44,7  -4,2% -3,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 464 -440 220 -394 -325  -194,9% -149,9% -279,5% -17,6%
 
Dépréciation -10 -8 -5 -9 10  -12,2% -46,2% +104,4% -202,6%
Ajustements des bénéfices nets -618 369 5 649 586  -159,7% -98,6% +12 364,9% -9,7%
Ajust. comptes débiteurs -580 -666 284 -1 121 -557  +14,7% -142,7% -494,0% -50,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 395 452 292 -19 -251  +14,5% -35,4% -106,5% +1 232,0%
Flux opérationnel 129 467 433 168 269  +262,8% -7,2% -61,1% +60,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 582 -773 652 -820 -678  -233,0% -184,3% -225,8% -17,3%
Flux d’investissement 582 -773 -161 -404 -552  -233,0% -79,1% +150,2% +36,6%
 
Dividendes payés -24 -27 -25 -16 -32  +8,6% -7,5% -33,9% +99,7%
Emprunts nets 30 30 30 - -  0% 0% - -
Flux de financement -206 -48 145 -66 206  -76,7% -402,0% -145,7% -410,3%
 
Variation nette de la trésorerie 503 -349 418 -296 -165  -169,4% -219,8% -170,8% -44,3%
 
Free Cash Flow par action 2,7 10,1 9,7 3,8 6,0  +278,6% -4,2% -61,1% +60,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.