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Renaissancere Holdings (RNR.US, USG7496G1034)

RenaissanceRe Holdings Ltd., together with its subsidiaries, provides reinsurance and insurance products in the United States and internationally. The company operates through Property, and Casualty and Specialty segments. The Property segment writes property catastrophe excess of loss reinsurance and excess of loss reinsurance to insure insurance and reinsurance companies against natural and man-made catastrophes, including hurricanes, earthquakes, typhoons, and tsunamis, as well as winter storms, freezes, floods, fires, windstorms, tornadoes, explosions, and acts of terrorism; and other property class of products, such as proportional reinsurance, property per risk, property reinsurance, binding facilities, and regional U.S. multi-line reinsurance. The Casualty and Specialty segment writes various classes of products, such as directors and officers, medical malpractice, and professional indemnity; automobile and employer's liability, …

Siège social : Renaissance House, Pembroke, Bermuda, HM 19

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Renaissancere Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Renaissancere Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
51 176 600 84,2% 1,9% 98,3% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,9 9,1 -3,1 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
193,2 USD masqué 202,4 182,1 123,4 223,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Renaissancere Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Renaissancere Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,7% -6,3% -8,1% +4,0% +27,0% +30,2% +5,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,9% +58,5% +44,6% +78,1% +103,2% +99,7% +147,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Renaissancere Holdings Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Renaissancere Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin Joseph O'Donnell Pres, CEO & Director 56 Robert Qutub Exec. VP & CFO 61
Sean G. Brosnan C.F.A. Chief Investment Officer & Sr. VP 47 Ross Arthur Curtis Exec. VP & Group Chief Underwriting Officer 50
Ian D. Branagan Exec. VP & Group Chief Risk Officer 55 James Christopher Fraser Chief Accounting Officer & Sr. VP 47
Blythe Walker Sr. VP & CTO - Keith Alfred McCue Sr. VP of Fin. & Investor Relations -
Shannon Lowry Bender Exec. VP, Group Gen. Counsel & Corp. Sec. 56 Keil Gunther Sr. VP, Head of Global Marketing & Client Communications 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Renaissancere Holdings Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/05/2023 Kevin Odonnell CEO Achat 13 020 $192,00 $2 499 840
16/02/2023 Carol P Sanders Director Vente 1 515 $211,32 $320 150
29/11/2022 Sean G Brosnan SVP Vente 850 $187,74 $159 579
10/08/2022 Brian Gerald John Gray Director Achat 7 500 $130,62 $979 650
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RENAISSANCERE HOLDINGS$2 999 761

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Renaissancere Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Renaissancere Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Renaissancere Holdings Ltd

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Fondamentaux de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 056 4 179 5 155 5 265 5 049  +103,2% +23,4% +2,1% -4,1%
EBITDA 268 765 832 -24 -1 081  +185,3% +8,7% -102,9% +4 354,2%
Résultat opérationnel 268 824 816 -3 -1 054  +207,5% -1,1% -100,4% +31 976,1%
Résultat net 197 712 731 -74 -1 097  +260,9% +2,7% -110,1% +1 378,9%
Free Cash Flow 1 222 2 137 1 993 1 235 1 604  +74,9% -6,8% -38,0% +29,9%
Marge de FCF 59% 51% 39% 23% 32%  -13,9% -24,4% -39,3% +35,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 2% 0% - -  -25,9% -83,8% - -
Capital investi 6 037 7 357 8 697 7 823 6 526  +21,9% +18,2% -10,0% -16,6%
Actions en circul. (en M) 39,8 43,2 47,2 47,2 43,0  +8,6% +9,3% 0% -8,8%
EBITDA par action 6,7 17,7 17,6 -0,5 -25,1  +162,7% -0,5% -102,9% +4 781,7%
Bénéfices par action 5,0 16,5 15,5 -1,6 -25,5  +232,3% -6,0% -110,1% +1 520,9%
Free Cash Flow par action 30,7 49,5 42,2 26,2 37,3  +61,1% -14,7% -38,0% +42,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Renaissancere Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de Renaissancere Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 24% 32% 100% 100% 100%  +29,0% +216,7% 0% 0%
Marge d’EBITDA 13% 18% 16% 0% -21%  +40,4% -11,8% -102,9% +4 544,9%
Marge opérationnelle 13% 20% 16% 0% -21%  +51,3% -19,8% -100,4% +33 349,8%
Marge bénéficiaire 10% 17% 14% -1% -22%  +77,6% -16,7% -109,9% +1 442,2%
Marge de FCF 59% 51% 39% 23% 32%  -13,9% -24,4% -39,3% +35,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 2,6% -0,2% -3,1%  - -19,1% -108,9% +1 258,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 10,8% -1,0% -18,4%  - -16,4% -109,7% +1 655,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Renaissancere Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 4,1 4,0 3,8 4,0 143,6  -2,4% -6,7% +6,5% +3 485,4%
Liquidité générale 4,1 4,0 3,8 4,0 5,2  -2,4% -6,7% +6,5% +31,0%
Dette nette sur EBITDA -10,1 -6,0 -6,7 245,5 4,3  -40,9% +12,8% -3 752,4% -98,2%
Dette sur actifs 5% 5% 4% 4% 3%  -0,9% -29,9% -4,3% -6,9%
Dette sur capitaux propres 20% 23% 15% 18% 23%  +18,0% -35,2% +20,4% +24,6%
Couverture par l’EBITDA 5,7 13,1 16,5 -0,5 -22,4  +130,1% +25,8% -103,1% +4 280,5%
   ∼ par l’EBIT 5,7 14,1 16,2 -0,1 -21,8  +148,0% +14,5% -100,4% +31 445,9%
   ∼ par le flux opérationel 26,0 36,6 39,5 26,0 33,2  +41,1% +7,9% -34,2% +27,7%
Coût de la dette - 4,9% 4,0% 4,1% 4,0%  - -18,5% +1,8% -1,0%

 

Graphique des dividendes de Renaissancere Holdings Ltd

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Ratios de distribution de Renaissancere Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 197 712 731 -74 -1 097  +260,9% +2,7% -110,1% +1 378,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 222 2 137 1 993 1 235 1 604  +74,9% -6,8% -38,0% +29,9%
Dividende payé -83 -96 -99 -101 -100  -215,9% +3,4% +1,3% -0,6%
Distribution sur résultat net 42% 13% 14% -136% -9%  -67,9% +0,7% -1 099,5% -93,3%
Distribution sur FCF 7% 4% 5% 8% 6%  -33,7% +10,9% +63,5% -23,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Renaissancere Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Renaissancere Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 739 478 452 584 737  -35,4% -5,3% +29,2% +26,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 361 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 116 452 584 737  - +288,6% +29,2% +26,2%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1  +44,1% +5,4% -7,3% -10,9%
Frais généraux sur CP 4% 5% 4% 4% 6%  +26,1% -24,3% -4,8% +58,8%
Frais généraux sur CA 10% 8% 6% 5% 6%  -26,5% -22,3% -18,3% +33,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Renaissancere Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Renaissancere Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Renaissancere Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Renaissancere Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Renaissancere Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Renaissancere Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Renaissancere Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,38--0,38------
2022--0,37--0,37--0,37--0,37
2021--0,36--0,36--0,36--0,36
2020--0,35--0,35--0,35--0,35
2019--------0,34--0,34
2018--0,33--0,33--0,33--0,33
2017--0,32--0,32--0,32--0,32
2016--0,31--0,31--0,31--0,31
2015--0,30--0,30--0,30--0,30
2014--0,29--0,29--0,29--0,29
2013--0,28--0,28--0,28--0,28
2012--0,27--0,27--0,27--0,27
2011--0,26--0,26--0,26--0,26
2010--0,25--0,25--0,25--0,25
2009--0,24--0,24--0,24--0,24
2008--0,23--0,23--0,23--0,23
2007--0,22--0,22--0,22--0,22
2006--0,21--0,21--0,21--0,21
2005--0,20--0,20--0,20--0,20
2004--0,15-0,19--0,19---0,19
2003--------0,15--0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 056 4 179 5 155 5 265 5 049  +103,2% +23,4% +2,1% -4,1%
Charges d'exploitation -1 812 -3 234 -4 176 -5 380 -70  +78,5% -229,1% -228,8% -98,7%
   dont Coût des ventes -1 553 -2 859 - - -  +84,1% - - -
   dont Frais généraux -212 -317 -304 -253 -323  +49,3% -4,2% -16,6% +27,7%
Résultat opérationnel 268 824 816 -3 -1 054  +207,5% -1,1% -100,4% +31 976,1%
Autres revenus/frais nets -6 143 180 -111 -164  -2 694,4% +25,9% -161,5% +48,4%
Charge d'intérêt -47 -58 -50 -48 -48  +24,0% -13,6% -5,8% +1,7%
Résultat avant impôts 263 967 996 -114 -1 219  +268,4% +2,9% -111,5% +968,1%
Impôts sur les bénéfices -6 -17 -3 -11 -59  -373,2% -83,4% -472,7% +453,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 197 712 731 -74 -1 097  +260,9% +2,7% -110,1% +1 378,9%
 
EBITDA 268 765 832 -24 -1 081  +185,3% +8,7% -102,9% +4 354,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 262 810 813 -3 -738  +209,4% +0,5% -100,4% +22 418,0%
Taux d’imposition 2% 2% 0% - -  -25,9% -83,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 51,7 96,8 109,3 111,6 117,3  +87,1% +12,9% +2,2% +5,1%
EBITDA par action 6,7 17,7 17,6 -0,5 -25,1  +162,7% -0,5% -102,9% +4 781,7%
Bénéfices par action 5,0 16,5 15,5 -1,6 -25,5  +232,3% -6,0% -110,1% +1 520,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 7 860 11 415 13 119 15 588 587  +45,2% +14,9% +18,8% -96,2%
   dont Trésorerie 1 108 1 379 1 737 1 859 1 194  +24,5% +25,9% +7,0% -35,8%
   dont Placements à CT 2 587 4 566 4 994 5 298 4 669  +76,5% +9,4% +6,1% -11,9%
   dont Créances clients 4 166 5 470 6 389 8 431 10 201  +31,3% +16,8% +32,0% +21,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 11 886 17 369 20 558 19 450 19 725  +46,1% +18,4% -5,4% +1,4%
Biens corporels - 63 48 51 84  - -23,6% +6,5% +64,4%
Écart d'acquisitions 198 211 211 206 206  +6,6% +0,2% -2,2% 0%
Biens incorporels 40 52 39 37 32  +29,4% -25,1% -3,8% -15,2%
Actifs totaux 18 676 26 330 30 821 33 960 36 553  +41,0% +17,1% +10,2% +7,6%
 
Passifs courants 1 902 2 831 3 488 3 891 112  +48,8% +23,2% +11,5% -97,1%
   dont Créances fournisseurs 1 902 2 831 3 488 3 861 3 928  +48,8% +23,2% +10,7% +1,7%
   dont Dette à court terme 1 1 0 30 30  +89,1% - - 0%
Dette à long terme 991 1 384 1 136 1 168 1 170  +39,6% -17,9% +2,8% +0,2%
Passifs totaux 11 579 17 287 19 872 23 781 26 692  +49,3% +15,0% +19,7% +12,2%
 
Action ordinaire 42 44 51 44 44  +4,6% +15,1% -12,5% -1,6%
Bénéfices non répartis 4 058 4 711 5 374 5 233 4 071  +16,1% +14,1% -2,6% -22,2%
Capitaux propres 5 045 5 971 7 560 6 624 5 325  +18,4% +26,6% -12,4% -19,6%
 
Dette portant intérets 992 1 386 1 136 1 198 1 200  +39,7% -18,0% +5,5% +0,2%
Dette nette -2 703 -4 560 -5 594 -5 959 -4 663  +68,7% +22,7% +6,5% -21,7%
Fonds de roulement 5 958 8 584 9 631 11 697 475  +44,1% +12,2% +21,5% -95,9%
Actions en circulation (en M) 39,8 43,2 47,2 47,2 43,0  +8,6% +9,3% 0% -8,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 269 950 993 -103 -1 160  +253,4% +4,5% -110,4% +1 021,2%
 
Dépréciation 0 -59 17 -21 -27  -48 038,2% -128,2% -226,0% +28,4%
Ajustements des bénéfices nets 180 -415 -789 219 1 646  -331,2% +90,0% -127,8% +651,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 018 -295 -432 -2 230 -1 800  -71,0% +46,3% +416,2% -19,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 767 2 047 1 832 1 259 -  +166,8% -10,5% -31,3% -
Flux opérationnel 1 222 2 137 1 993 1 235 1 604  +74,9% -6,8% -38,0% +29,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -903 -605 15 187 54 -3 038  -33,1% -2 611,4% -99,6% -5 692,5%
Flux d’investissement -2 537 -2 989 -2 305 -816 -3 016  +17,8% -22,9% -64,6% +269,5%
 
Dividendes payés 83 -96 -99 -101 -100  -215,9% +3,4% +1,3% -0,6%
Emprunts nets 396 396 -250 30 -  0% -163,1% -112,0% -
Flux de financement 1 066 1 120 665 -302 725  +5,0% -40,6% -145,5% -339,8%
 
Variation nette de la trésorerie -254 271 358 122 -665  -206,9% +31,9% -65,8% -643,9%
 
Free Cash Flow par action 30,7 49,5 42,2 26,2 37,3  +61,1% -14,7% -38,0% +42,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 883 860 1 285 2 022 2 205  -2,6% +49,5% +57,4% +9,1%
Charges d'exploitation -1 317 -1 164 -2 473 -3 567 -1 326  -11,6% +112,4% -244,3% -137,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -80 -85 -75 -83 -90  +5,6% -11,7% +11,1% +8,5%
Résultat opérationnel -346 -292 -801 454 614  -15,6% +174,4% -156,7% +35,2%
Autres revenus/frais nets -88 -5 -385 245 255  -93,8% +6 967,9% -163,5% +4,4%
Charge d'intérêt -12 -12 -12 -12 -12  -0,5% +1,7% +2,3% -2,0%
Résultat avant impôts -434 -297 -1 186 699 869  -31,5% +299,0% -158,9% +24,4%
Impôts sur les bénéfices -37 -31 -3 -5 -29  -16,8% -109,2% +92,2% +434,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -394 -325 -825 448 564  -17,6% +154,0% -154,3% +25,9%
 
EBITDA -355 -273 -812 428 581  -23,1% +197,4% -152,8% +35,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -242 -204 -795 451 594  -15,6% +289,0% -156,7% +31,7%
Taux d’imposition - - - 1% 3%  - - - +329,6%
 
Chiffre d’affaires par action 20,4 19,9 30,0 47,1 51,3  -2,2% +50,6% +57,1% +8,8%
EBITDA par action -8,2 -6,3 -18,9 10,0 13,5  -22,8% +199,7% -152,7% +35,3%
Bénéfices par action -9,1 -7,5 -19,3 10,4 13,1  -17,3% +156,0% -154,2% +25,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 239 1 181 473 587 6 241  +394,4% -60,0% +24,1% +962,9%
   dont Trésorerie 1 563 1 398 1 204 1 194 1 064  -10,6% -13,9% -0,8% -10,9%
   dont Placements à CT 4 685 4 429 4 936 4 669 5 177  -5,5% +11,4% -5,4% +10,9%
   dont Créances clients 9 658 9 894 10 747 10 201 10 908  +2,4% +8,6% -5,1% +6,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 20 912 18 284 18 630 19 725 20 509  -12,6% +1,9% +5,9% +4,0%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - 206 -  - - - -
Biens incorporels 242 241 239 32 237  -0,6% -0,6% -86,8% +650,0%
Actifs totaux 34 848 35 034 35 936 36 553 38 270  +0,5% +2,6% +1,7% +4,7%
 
Passifs courants 52 31 51 112 3 990  -39,9% +63,7% +119,3% +3 467,3%
   dont Créances fournisseurs 4 320 4 386 4 159 3 928 3 990  +1,5% -5,2% -5,5% +1,6%
   dont Dette à court terme 0 0 0 30 -  - - - -
Dette à long terme 1 169 1 169 1 170 1 170 1 141  +0% +0% +0% -2,5%
Passifs totaux 24 767 24 943 26 879 26 692 27 047  +0,7% +7,8% -0,7% +1,3%
 
Action ordinaire 44 44 44 44 44  -0,7% -0,4% +0% +0,5%
Bénéfices non répartis 4 822 4 481 3 639 4 071 4 619  -7,1% -18,8% +11,9% +13,4%
Capitaux propres 6 117 5 739 4 882 5 325 5 866  -6,2% -14,9% +9,1% +10,1%
 
Dette portant intérets 1 169 1 169 1 170 1 200 1 141  +0% +0% +2,6% -5,0%
Dette nette -5 079 -4 658 -4 970 -4 663 -5 100  -8,3% +6,7% -6,2% +9,4%
Fonds de roulement 187 1 150 422 475 2 251  +514,6% -63,3% +12,6% +373,6%
Actions en circulation (en M) 43,4 43,2 42,8 42,9 43,0  -0,4% -0,8% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Renaissancere Holdings Ltd (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets -397 -267 -1 189 693 840  -32,9% +345,7% -158,3% +21,2%
 
Dépréciation -9 19 -11 -26 -33  -302,6% -157,1% +138,2% +28,1%
Ajustements des bénéfices nets 649 586 589 -178 -262  -9,7% +0,5% -130,2% +47,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 121 -444 -834 598 -790  -60,4% +87,9% -171,7% -232,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 -251 1 354 - -  +1 232,0% -638,8% - -
Flux opérationnel 168 101 601 733 436  -40,0% +495,7% +21,9% -40,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -820 -678 -198 -1 342 -45  -17,3% -70,9% +579,3% -96,7%
Flux d’investissement -404 -552 -826 -1 234 -685  +36,6% +49,8% +49,3% -44,5%
 
Dividendes payés 25 -25 -25 -25 -26  -199,4% -0,4% -0,2% +2,6%
Emprunts nets - - - - -30  - - - -
Flux de financement -66 273 19 500 116  -510,3% -93,2% +2 584,9% -76,8%
 
Variation nette de la trésorerie -296 -165 -194 -10 -131  -44,3% +17,5% -94,9% +1 219,2%
 
Free Cash Flow par action 3,9 2,3 14,0 17,1 10,1  -39,7% +500,4% +21,7% -40,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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