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RenaissanceRe Holdings (RNR.US, BMG7496G1033)

RenaissanceRe Holdings Ltd. provides reinsurance and insurance products in the United States and internationally. The company operates through Property, and Casualty and Specialty segments. The Property segment writes property catastrophe excess of loss reinsurance and excess of loss retrocessional reinsurance to insure insurance and reinsurance companies against natural and man-made catastrophes, including hurricanes, earthquakes, and other windstorms, as well as claims arising from other natural and man-made catastrophes comprising tsunamis, winter storms, freezes, floods, fires, tornadoes, explosions and acts of terrorism; and other property class of products, such as proportional reinsurance, property per risk, property reinsurance, and binding facilities and regional U.S. multi-line reinsurance. The Casualty and Specialty segment writes various classes of products, such as directors and officers, medical malpractice, …

Siège social : Renaissance House, Pembroke, Bermuda, HM 19

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RenaissanceRe Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RenaissanceRe Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
50 810 000 94,9% 1,3% 99,1% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,3 11,0 -3,1 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
165,7 USD masqué 172,3 175,4 112,8 201,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RenaissanceRe Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de RenaissanceRe Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% -4,8% -7,6% -14,9% -11,2% +25,8% +29,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,9% +52,9% +78,9% +89,6% +121,7% +151,6% +200,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour RenaissanceRe Holdings Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de RenaissanceRe Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin Joseph O'Donnell Pres, CEO & Director 53 Robert Qutub Exec. VP & CFO 58
Stephen Howard Weinstein Exec. VP, Chief Compliance Officer, Group Gen. Counsel & Corp. Sec. 51 Ross Arthur Curtis Exec. VP & Group Chief Underwriting Officer 47
Ian D. Branagan Exec. VP & Group Chief Risk Officer 52 Sean Brosnan Chief Investment Officer & Sr. VP -
James Christopher Fraser Chief Accounting Officer & Sr. VP 44 Blythe Walker Sr. VP & CTO -
Keith Alfred McCue Sr. VP of Fin. & Investor Relations - Keil Gunther VP, Head of Global Marketing & Client Communications 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RenaissanceRe Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de RenaissanceRe Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RenaissanceRe Holdings Ltd

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Fondamentaux de RenaissanceRe Holdings Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 515 1 728 2 104 2 075 4 202  +14,0% +21,8% -1,4% +102,5%
EBITDA 2 552 2 855 4 567 3 887 7 377  +11,9% +60,0% -14,9% +89,8%
Résultat opérationnel 2 534 2 825 4 536 3 887 7 436  +11,5% +60,5% -14,3% +91,3%
Résultat net 409 481 -245 197 712  +17,6% -150,9% -180,6% +260,9%
Free Cash Flow 415 470 1 046 1 222 2 137  +13,3% +122,6% +16,8% +74,9%
Marge de FCF 27% 27% 50% 59% 51%  -0,7% +82,8% +18,4% -13,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 0% - 2% 2%  -99,4% - - -25,9%
Capital investi 6 746 6 071 5 381 6 037 7 357  -10,0% -11,4% +12,2% +21,9%
Actions en circulation (en M) 44 42 40 40 43  -4,5% -4,8% 0% +7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RenaissanceRe Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de RenaissanceRe Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 53% -5% 25% 32%  -3,9% -109,5% -605,7% +27,0%
Marge d’EBITDA 168% 165% 217% 187% 176%  -1,9% +31,4% -13,7% -6,3%
Marge opérationnelle 167% 164% 216% 187% 177%  -2,2% +31,9% -13,1% -5,5%
Marge bénéficiaire 27% 28% -12% 10% 17%  +3,1% -141,8% -181,7% +78,2%
Marge de FCF 27% 27% 50% 59% 51%  -0,7% +82,8% +18,4% -13,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% -1,8% 1,2% 3,2%  - -144,2% -165,6% +171,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% -5,3% 4,2% 12,9%  - -158,6% -179,1% +209,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RenaissanceRe Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 6,4 9,1 17,5 13,8 37,9  +42,6% +92,9% -21,5% +175,8%
Liquidité générale 3,3 4,6 12,8 7,0 17,7  +40,3% +177,2% -45,5% +154,0%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,2 -0,3 -0,7 -0,6  -30,1% +45,8% +132,8% -11,1%
Dette sur actifs 8% 10% 7% 5% 5%  +16,6% -33,4% -18,3% -0,9%
Dette sur capitaux propres 17% 25% 23% 20% 23%  +47,9% -9,0% -12,8% +18,0%
Couverture par l’EBITDA -70,4 67,7 103,3 82,6 126,4  -196,3% +52,6% -20,1% +53,1%
   ∼ par l’EBIT -69,9 67,0 102,6 82,6 127,4  -196,0% +53,1% -19,5% +54,3%
   ∼ par le flux opérationel -11,4 11,1 23,7 26,0 36,6  -197,5% +112,3% +9,7% +41,1%
Coût de la dette - 3,9% 4,0% 4,8% 4,9%  - +3,8% +18,0% +3,4%

 

Graphique des dividendes de RenaissanceRe Holdings Ltd

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Ratios de distribution de RenaissanceRe Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 409 481 -245 197 712  +17,6% -150,9% -180,6% +260,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 415 470 1 046 1 222 2 137  +13,3% +122,6% +16,8% +74,9%
Dividende payé -54 -52 -51 -83 -96  -4,4% -0,4% -261,4% +15,9%
Distribution sur résultat net 13% 11% -21% 42% 13%  -18,7% -295,5% -300,3% -67,9%
Distribution sur FCF 13% 11% 5% 7% 4%  -15,6% -55,3% +38,2% -33,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RenaissanceRe Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RenaissanceRe Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 187 209 226 270 226  +11,3% +8,5% +19,5% -16,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 136 35 89 29  - -74,6% +159,1% -67,8%
Conversion de l’encaisse - 73 192 181 197  - +164,6% -5,7% +8,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +6,7% -1,2% -19,6% +43,6%
Frais généraux sur CP 5% 5% 4% 4% 5%  -5,7% -15,5% +3,0% +26,1%
Frais généraux sur CA 20% 14% 9% 10% 8%  -30,4% -37,4% +20,0% -26,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de RenaissanceRe Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de RenaissanceRe Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de RenaissanceRe Holdings Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à RenaissanceRe Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à RenaissanceRe Holdings Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RenaissanceRe Holdings

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Dividendes par action détachés par RenaissanceRe Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,35--0,35--0,35--0,35
2019--0,34--0,34--0,34--0,34
2018--0,33--0,33--0,33--0,33
2017--0,32--0,32--0,32--0,32
2016--0,31--0,31--0,31--0,31
2015--0,30--0,30--0,30--0,30
2014--0,29--0,29--0,29--0,29
2013--0,28--0,28--0,28--0,28
2012--0,27--0,27--0,27--0,27
2011--0,26--0,26--0,26--0,26
2010--0,25--0,25--0,25--0,25
2009--0,24--0,24--0,24--0,24
2008--0,23--0,23--0,23--0,23
2007--0,22--0,22--0,22--0,22
2006--0,21--0,21--0,21--0,21
2005--0,20--0,20--0,20--0,20
2004--0,19-0,19--0,19---0,19
2003-0,15--0,15---0,15--0,15
2002-0,14--0,14--0,14--0,14-
2001-0,13--0,13--0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RenaissanceRe Holdings Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 515 1 728 2 104 2 075 4 202  +14,0% +21,8% -1,4% +102,5%
Charges d'exploitation -1 019 -1 097 -2 432 -1 812 -3 234  +7,7% +121,6% -25,5% +78,5%
   dont Coût des ventes -687 -820 -2 208 -1 553 -2 859  +19,4% +169,3% -29,7% +84,1%
   dont Frais généraux -296 -235 -179 -212 -317  -20,6% -23,7% +18,3% +49,3%
Résultat opérationnel 2 534 2 825 4 536 3 887 7 436  +11,5% +60,5% -14,3% +91,3%
Autres revenus/frais nets -98 -0 1 1 0  -99,9% -1 217,6% +52,9% -59,0%
Charge d'intérêt -36 -42 -44 -47 -58  -216,2% +4,9% +6,5% +24,0%
Résultat avant impôts 496 630 -328 263 967  +27,0% -152,1% -180,0% +268,4%
Impôts sur les bénéfices -46 -0 -26 -6 -17  -99,3% +7 690,3% -123,8% -373,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
409 481 -245 197 712  +17,6% -150,9% -180,6% +260,9%
 
EBITDA 2 552 2 855 4 567 3 887 7 377  +11,9% +60,0% -14,9% +89,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 300 2 824 4 427 3 794 7 304  +22,8% +56,8% -14,3% +92,5%
Taux d’imposition 9% 0% - 2% 2%  -99,4% - - -25,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RenaissanceRe Holdings Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 285 1 408 2 666 2 645 3 979  +9,6% +89,3% -0,8% +50,4%
   dont Trésorerie 507 421 1 362 1 108 1 379  -16,9% +223,3% -18,6% +24,5%
   dont Placements à CT 1 208 1 368 992 2 587 4 566  +13,2% -27,5% +160,8% +76,5%
   dont Créances clients 778 987 1 305 1 537 2 600  +26,9% +32,1% +17,8% +69,1%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 8 999 9 317 9 503 11 886 17 369  +3,5% +2,0% +25,1% +46,1%
Biens corporels 0 0 0 - 63  - - - -
Écart d'acquisitions 198 198 198 198 211  0% 0% 0% +6,6%
Biens incorporels 265 251 243 237 262  -5,3% -3,2% -2,4% +10,4%
Actifs totaux 11 561 12 352 15 226 18 676 26 330  +6,8% +23,3% +22,7% +41,0%
 
Passifs courants 391 306 209 380 225  -21,9% -31,7% +82,2% -40,8%
   dont Créances fournisseurs 391 306 209 380 225  -21,9% -31,7% +82,2% -40,8%
   dont Dette à court terme 1 256 0 1 1  +18 789,9% -99,9% +280,0% +89,1%
Dette à long terme 966 949 990 991 1 384  -1,8% +4,3% +0,2% +39,6%
Passifs totaux 5 783 6 310 9 538 11 579 17 287  +9,1% +51,2% +21,4% +49,3%
 
Action ordinaire 44 41 40 42 44  -5,8% -2,8% +5,5% +4,6%
Bénéfices non répartis 3 779 4 208 3 914 4 058 4 711  +11,4% -7,0% +3,7% +16,1%
Capitaux propres 5 778 4 867 4 391 5 045 5 971  -15,8% -9,8% +14,9% +18,4%
 
Dettes portant intérets 967 1 205 990 992 1 386  +24,5% -17,8% +0,2% +39,7%
Actions en circulation (en M) 44 42 40 40 43  -4,5% -4,8% 0% +7,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RenaissanceRe Holdings Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 542 630 -355 269 950  +16,2% -156,3% -175,8% +253,4%
 
Dépréciation 18 29 31 0 -59  +61,2% +6,6% -99,6% -48 038,2%
Ajustements des bénéfices nets 4 -147 -154 180 -415  -3 890,3% +4,7% -216,4% -331,2%
Ajust. comptes débiteurs -105 -354 -1 624 -1 018 -295  +236,6% +358,4% -37,3% -71,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -247 -160 1 575 767 2 047  -35,1% -1 081,9% -51,3% +166,8%
Flux opérationnel 415 470 1 046 1 222 2 137  +13,3% +122,6% +16,8% +74,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 9 482 8 103 9 491 -903 -605  -14,5% +17,1% -109,5% -33,1%
Flux d’investissement -339 -165 -142 -2 537 -2 989  -51,5% -13,4% +1 680,9% +17,8%
 
Dividendes payés 54 52 51 -83 -96  -4,4% -0,4% -261,4% +15,9%
Emprunts nets 446 46 296 396 396  -89,7% +545,1% +34,0% 0%
Flux de financement -84 -386 29 1 066 1 120  +361,8% -107,5% +3 594,9% +5,0%
 
Variation nette de la trésorerie -8 -81 932 -249 269  +917,8% -1 249,6% -126,7% -208,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RenaissanceRe Holdings Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 051 1 105 896 1 548 1 327  +5,2% -18,9% +72,8% -14,3%
Charges d'exploitation -940 -1 068 -880 -817 -1 261  +13,7% -17,6% -7,2% -254,4%
   dont Coût des ventes -857 -971 - - -  +13,3% - - -
   dont Frais généraux -67 -82 -83 -61 -97  +22,2% +1,5% -26,9% +59,2%
Résultat opérationnel 1 991 2 174 1 776 2 365 55  +9,2% -18,3% +33,2% -97,7%
Autres revenus/frais nets 1 -1 1 0 0  -181,4% -152,6% -24,5% -89,1%
Charge d'intérêt -16 -15 -15 -12 -12  -0,5% -3,7% -20,7% +0%
Résultat avant impôts 112 37 16 732 66  -67,0% -55,7% +4 381,8% -91,0%
Impôts sur les bénéfices -4 -38 -9 -30 -8  -1 134,0% -76,7% -437,7% -127,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 34 -82 576 47  -8,0% -342,7% -802,5% -91,8%
 
EBITDA 1 980 2 142 1 772 2 361 2 605  +8,2% -17,3% +33,3% +10,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 925 2 102 1 704 2 269 48  +9,2% -19,0% +33,2% -97,9%
Taux d’imposition 3% - - 4% 12%  - - - +205,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RenaissanceRe Holdings Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 7 307 3 979 4 002 4 706 28 513  -45,5% +0,6% +17,6% +505,9%
   dont Trésorerie 871 1 379 896 1 186 1 287  +58,3% -35,0% +32,3% +8,6%
   dont Placements à CT 4 116 4 566 5 263 5 571 5 159  +10,9% +15,3% +5,8% -7,4%
   dont Créances clients 6 435 2 600 3 105 3 520 4 090  -59,6% +19,4% +13,3% +16,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 17 021 17 369 17 819 19 724 20 288  +2,0% +2,6% +10,7% +2,9%
Biens corporels 41 63 - - -  +53,4% - - -
Écart d'acquisitions - 211 - - -  - - - -
Biens incorporels 263 262 260 259 257  -0,4% -0,8% -0,6% -0,4%
Actifs totaux 25 644 26 330 27 466 30 480 30 996  +2,7% +4,3% +11,0% +1,7%
 
Passifs courants 655 225 636 1 259 18 690  -65,6% +182,4% +97,9% +1 384,4%
   dont Créances fournisseurs 655 225 636 1 259 15 414  -65,6% +182,4% +97,9% +1 124,2%
   dont Dette à court terme 0 1 - - -  +278,7% - - -
Dette à long terme 1 383 1 384 1 135 1 135 1 136  +0% -18,0% +0% +0%
Passifs totaux 16 914 17 287 18 550 19 745 23 605  +2,2% +7,3% +6,4% +19,5%
 
Action ordinaire 44 44 44 51 51  0% -0,3% +15,4% 0%
Bénéfices non répartis 4 692 4 711 4 614 5 172 5 202  +0,4% -2,1% +12,1% +0,6%
Capitaux propres 5 951 5 971 5 684 7 347 7 391  +0,3% -4,8% +29,3% +0,6%
 
Dettes portant intérets 1 384 1 386 1 135 1 135 1 136  +0,1% -18,1% +0% +0%
Actions en circulation (en M) 44 43 43 45 50  -2,3% 0% +4,7% +11,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RenaissanceRe Holdings Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 108 40 25 702 801  -62,6% -37,6% +2 688,2% +14,2%
 
Dépréciation -11 -32 -4 -4 7  +196,2% -86,1% -6,4% -260,3%
Ajustements des bénéfices nets -41 -13 118 -454 -177  -67,7% -999,6% -484,7% -61,1%
Ajust. comptes débiteurs 768 -153 -480 -423 71  -119,9% +213,7% -11,8% -116,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 478 1 126 127 249 677  +135,5% -88,7% +95,7% +172,0%
Flux opérationnel 480 873 475 381 1 330  +81,7% -45,5% -19,8% +248,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -9 971 -39 3 661 4 679 -327  -99,6% -9 515,0% +27,8% -107,0%
Flux d’investissement -262 -650 -530 -1 197 -2 055  +148,2% -18,4% +125,8% +71,6%
 
Dividendes payés -24 -24 -24 -25 -74  -1,2% +1,7% +2,4% +197,8%
Emprunts nets -250 -250 -250 - -  0% 0% - -
Flux de financement -23 287 -430 1 107 632  -1 336,3% -249,6% -357,7% -42,9%
 
Variation nette de la trésorerie 195 510 -484 291 -92  +160,9% -195,0% -160,2% -131,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.