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Swiss Re AG

Swiss Re (SREN.SW, CH0126881561)

Swiss Re AG, together with its subsidiaries, provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide. The company operates through Property & Casualty Reinsurance, Life & Health Reinsurance, and Corporate Solutions. The Property & Casualty Reinsurance segment underwrites property reinsurance, including property, credit and surety, engineering, aviation, marine, agriculture, retakaful, and facultative reinsurance solutions; and casualty reinsurance, such as liability, motor, worker's compensation, personal accident, management and professional liability, cyber, and facultative reinsurance solutions. The Life & Health Reinsurance segment underwrites life and health insurance products. The Corporate Solutions segment offers standard risk transfer covers and multi-line programs to customized solutions. It serves stock and mutual insurance companies, public sector and governmental entities, mid-sized and large corporations, and …

Siège social : Mythenquai 50/60, PO Box, Zurich, Switzerland, 8022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Swiss Re

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Swiss Re AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
288 953 000 94,1% 0,2% 26,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,1 8,3 0,7 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,9 CHF masqué 76,9 78,3 67,3 94,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Swiss Re AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Swiss Re AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,1% +22,8% +6,2% +9,6% +4,8% +21,3% -0,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+30,6% +32,9% +32,0% +37,2% +65,5% +84,1% +128,6%

 

Équipe de direction de Swiss Re AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Mumenthaler Group Chief Exec. Officer 53 John Robert Dacey B.A., M.P.P., MBA Group Chief Financial Officer 62
Guido Furer Group Chief Investment Officer & Country Pres Switzerland 59 Youngran Kim Group Chief Technology Officer -
Thomas Bohun Head of Investor Relations - Hermann Geiger Group Chief Legal Officer and Head of Legal & Compliance 59
Elena Logutenkova Head of Media Relations & Corp. Reporting - Cathy Desquesses Group Chief HR Officer & Head of Corp. Services 49
Mark Senkevics MD and Head of Property & Casualty Underwriting - Asia, Australia & New Zealand - Beat Strebel Head of the Middle East & Africa business -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Swiss Re AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Swiss Re dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Swiss Re

 

Graphique des profits et résultats de Swiss Re AG

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Fondamentaux de Swiss Re AG (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 42 396 36 881 49 157 43 635 45 935  -13,0% +33,3% -11,2% +5,3%
EBITDA 1 647 1 417 1 994 61 3 068  -14,0% +40,7% -96,9% +4 929,5%
Résultat opérationnel 1 100 1 120 1 511 - -  +1,8% +34,9% - -
Résultat net 331 421 727 -878 1 437  +27,2% +72,7% -220,8% -263,7%
Free Cash Flow 1 303 1 572 4 397 5 394 4 104  +20,6% +179,7% +22,7% -23,9%
Marge de FCF 3% 4% 9% 12% 9%  +38,7% +109,9% +38,2% -27,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 13% 15% - 22%  -50,1% +22,8% - -
Capital investi 44 705 38 065 40 894 39 025 34 753  -14,9% +7,4% -4,6% -10,9%
Actions en circul. (en M) 321,3 313,6 309,5 289,1 303,5  -2,4% -1,3% -6,6% +5,0%
EBITDA par action 5,1 4,5 6,4 0,2 10,1  -11,9% +42,6% -96,7% +4 690,8%
Bénéfices par action 1,0 1,3 2,3 -3,0 4,7  +30,3% +75,0% -229,3% -255,9%
Free Cash Flow par action 4,1 5,0 14,2 18,7 13,5  +23,6% +183,5% +31,3% -27,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Swiss Re AG

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Ratio de profitabilité de Swiss Re AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 10% 12% 10% 100% 100%  +16,6% -15,5% +899,1% 0%
Marge d’EBITDA 4% 4% 4% 0% 7%  -1,1% +5,6% -96,6% +4 677,7%
Marge opérationnelle 3% 3% 3% - -  +17,0% +1,2% - -
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% -2% 3%  +46,2% +29,6% -236,1% -255,5%
Marge de FCF 3% 4% 9% 12% 9%  +38,7% +109,9% +38,2% -27,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,3% -0,4% 0,8%  - +66,5% -227,9% -289,3%
Rentabilité financière (ROE) - 1,4% 2,5% -3,1% 5,7%  - +87,4% -222,5% -282,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Swiss Re AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 78,5 44,5 64,0 72,5 67,9  -43,4% +43,9% +13,3% -6,3%
Liquidité générale 51,1 18,3 78,9 31,2 24,6  -64,1% +330,3% -60,4% -21,3%
Dette nette sur EBITDA -55,0 -57,7 -32,9 -1 422,5 -28,2  +5,0% -43,0% +4 229,3% -98,0%
Dette sur actifs 5% 5% 5% 7% 6%  +2,7% 0% +33,4% -5,4%
Dette sur capitaux propres 31% 36% 40% 44% 47%  +17,0% +9,7% +10,1% +8,3%
Couverture par l’EBITDA - 2,6 3,4 0,1 5,4  - +32,6% -96,9% +5 079,2%
   ∼ par l’EBIT - 2,0 2,5 -0,9 4,2  - +26,3% -138,3% -544,9%
   ∼ par le flux opérationel - 2,8 7,5 9,2 7,2  - +163,6% +22,9% -21,7%
Coût de la dette - 5,4% 5,4% 5,0% 4,9%  - +1,0% -7,6% -1,0%

 

Graphique des dividendes de Swiss Re AG

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Ratios de distribution de Swiss Re AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 331 421 727 -878 1 437  +27,2% +72,7% -220,8% -263,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 303 1 572 4 397 5 394 4 104  +20,6% +179,7% +22,7% -23,9%
Dividende payé -1 559 -1 592 -1 659 -1 765 -1 855  -202,1% +4,2% +6,4% +5,1%
Distribution sur résultat net 471% 378% 228% -201% 129%  -19,7% -39,7% -188,1% -164,2%
Distribution sur FCF 120% 101% 38% 33% 45%  -15,4% -62,7% -13,3% +38,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Swiss Re AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Swiss Re AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 122 142 117 136 137  +15,8% -17,5% +16,5% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 7 - -  - -29,0% - -
Conversion de l’encaisse - 131 110 136 137  - -16,6% +24,3% +0,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -6,7% +16,0% +16,0% +5,9%
Frais généraux sur CP 10% 12% 12% - -  +26,8% -0,4% - -
Frais généraux sur CA 8% 9% 7% - -  +19,3% -21,8% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Swiss Re AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Swiss Re AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Swiss Re AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Swiss Re AG

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Sociétés possiblement comparables à Swiss Re Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Swiss Re

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Dividendes par action détachés par Swiss Re AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---5,90--------
2021---5,90--------
2020---5,90--------
2019---5,60--------
2018---5,00--------
2017---4,85--------
2016---4,60--------
2015---3,00--------
2014---3,85--------
2013---4,00--------
2012---3,00--------
2011---2,75--------
2010---1,00--------
2009--0,10---------
2008---4,00--------
2007---3,40--------
2006---2,50--------
2005----1,60-------
2004----1,10-------
2003----1,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Swiss Re AG (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 42 396 36 881 49 157 43 635 45 935  -13,0% +33,3% -11,2% +5,3%
Charges d'exploitation -41 871 -36 346 -48 261 -44 732 -44 091  -13,2% +32,8% -7,3% -1,4%
   dont Coût des ventes -38 088 -32 510 -44 237 - -  -14,6% +36,1% - -
   dont Frais généraux -3 308 -3 432 -3 579 - -  +3,7% +4,3% - -
Résultat opérationnel 1 100 1 120 1 511 - -  +1,8% +34,9% - -
Autres revenus/frais nets 153 90 -318 -126 6  -41,2% -453,3% -60,4% -104,8%
Charge d'intérêt 0 -555 -589 -588 -571  - +6,1% -0,2% -2,9%
Résultat avant impôts 525 550 909 -1 090 1 831  +4,8% +65,3% -219,9% -268,0%
Impôts sur les bénéfices -132 -69 -140 -266 -394  -47,7% +102,9% -290,0% -248,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
331 421 727 -878 1 437  +27,2% +72,7% -220,8% -263,7%
 
EBITDA 1 647 1 417 1 994 61 3 068  -14,0% +40,7% -96,9% +4 929,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 823 979 1 278 - -  +19,0% +30,5% - -
Taux d’imposition 25% 13% 15% - 22%  -50,1% +22,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 131,9 117,6 158,8 150,9 151,3  -10,9% +35,1% -5,0% +0,3%
EBITDA par action 5,1 4,5 6,4 0,2 10,1  -11,9% +42,6% -96,7% +4 690,8%
Bénéfices par action 1,0 1,3 2,3 -3,0 4,7  +30,3% +75,0% -229,3% -255,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Swiss Re AG (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 75 019 43 794 114 544 49 547 41 649  -41,6% +161,6% -56,7% -15,9%
   dont Trésorerie 6 806 5 985 7 562 5 470 5 051  -12,1% +26,3% -27,7% -7,7%
   dont Placements à CT 94 299 85 901 69 599 93 193 92 763  -8,9% -19,0% +33,9% -0,5%
   dont Créances clients 14 212 14 315 15 737 16 271 17 216  +0,7% +9,9% +3,4% +5,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 138 975 124 211 78 892 104 336 103 773  -10,6% -36,5% +32,3% -0,5%
Biens corporels - - 485 471 426  - - -2,9% -9,6%
Écart d'acquisitions 4 172 4 071 3 945 4 021 3 970  -2,4% -3,1% +1,9% -1,3%
Biens incorporels 4 172 4 071 8 880 - -  -2,4% +118,1% - -
Actifs totaux 222 526 207 570 238 567 182 622 181 567  -6,7% +14,9% -23,5% -0,6%
 
Passifs courants 1 469 2 389 1 452 1 586 1 694  +62,6% -39,2% +9,2% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 1 036 920 889 1 097 1 074  -11,2% -3,4% +23,4% -2,1%
   dont Dette à court terme 433 872 185 153 300  +101,4% -78,8% -17,3% +96,1%
Dette à long terme 10 148 9 263 11 458 11 737 10 885  -8,7% +23,7% +2,4% -7,3%
Passifs totaux 188 232 178 843 207 530 155 364 157 889  -5,0% +16,0% -25,1% +1,6%
 
Action ordinaire 33 32 31 30 30  -3,0% -3,1% -3,2% 0%
Bénéfices non répartis 36 449 34 512 32 676 29 050 28 632  -5,3% -5,3% -11,1% -1,4%
Capitaux propres 34 124 27 930 29 251 27 135 23 568  -18,2% +4,7% -7,2% -13,1%
 
Dette portant intérets 10 581 10 135 11 643 11 890 11 185  -4,2% +14,9% +2,1% -5,9%
Dette nette -90 524 -81 751 -65 518 -86 773 -86 629  -9,7% -19,9% +32,4% -0,2%
Fonds de roulement 73 550 41 405 113 092 47 961 39 955  -43,7% +173,1% -57,6% -16,7%
Actions en circulation (en M) 321,3 313,6 309,5 289,1 303,5  -2,4% -1,3% -6,6% +5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Swiss Re AG (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 398 421 727 -878 1 437  +5,8% +72,7% -220,8% -263,7%
 
Dépréciation 542 331 538 617 666  -38,9% +62,5% +14,7% +7,9%
Ajustements des bénéfices nets -9 117 -2 774 -11 681 -4 922 -7 374  -69,6% +321,1% -57,9% +49,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 138 -1 349 9 611 5 062 3 013  -126,3% -812,5% -47,3% -40,5%
Flux opérationnel 1 303 1 572 4 397 5 394 4 104  +20,6% +179,7% +22,7% -23,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 2 723 3 474 2 121 -5 186 -2 095  +27,6% -38,9% -344,5% -59,6%
Flux d’investissement 2 759 3 463 2 461 -7 721 -2 137  +25,5% -28,9% -413,7% -72,3%
 
Dividendes payés 1 559 -1 592 -1 659 -1 765 -1 855  -202,1% +4,2% +6,4% +5,1%
Emprunts nets -1 491 -82 1 409 881 -153  -94,5% -1 818,3% -37,5% -117,4%
Flux de financement -6 800 -5 593 -2 640 -2 498 -2 100  -17,8% -52,8% -5,4% -15,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 205 -821 1 577 -4 821 -419  -62,8% -292,1% -405,7% -91,3%
 
Free Cash Flow par action 4,1 5,0 14,2 18,7 13,5  +23,6% +183,5% +31,3% -27,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Swiss Re AG (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 09/2022  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-09/22
Chiffre d’affaires 12 188 12 188 12 476 12 476 11 484  0% +2,4% 0% -7,9%
Charges d'exploitation -11 473 -11 473 -12 436 -12 436 -  0% +8,4% 0% -
   dont Coût des ventes -10 607 -10 607 -11 512 -11 512 -  0% +8,5% 0% -
   dont Frais généraux -866 -866 -924 -924 -  0% +6,6% 0% -
Résultat opérationnel 716 716 40 40 -  0% -94,4% 0% -
Autres revenus/frais nets -142 -142 -160 -160 2  0% +12,7% 0% -100,9%
Charge d'intérêt -142 -142 -160 -160 -143  0% +12,7% 0% -10,5%
Résultat avant impôts 574 574 -120 -120 458  0% -120,8% 0% -483,1%
Impôts sur les bénéfices -93 -93 -23 -23 -99  0% -124,7% 0% -528,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
477 477 -113 -113 -442  0% -123,7% 0% +291,2%
 
EBITDA 731 731 56 56 -406  0% -92,4% 0% -830,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 600 600 34 31 -  0% -94,4% -6,3% -
Taux d’imposition 16% 16% - - 22%  0% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 36,1 42,2 145,7 43,2 37,8  +16,9% +245,5% -70,4% -12,4%
EBITDA par action 2,2 2,5 0,6 0,2 -1,3  +16,9% -74,4% -70,4% -795,2%
Bénéfices par action 1,4 1,6 -1,3 -0,4 -1,5  +16,9% -180,1% -70,4% +272,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Swiss Re AG (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 09/2022  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-09/22
Actifs courants 48 113 48 113 114 544 114 544 51 995  0% +138,1% 0% -54,6%
   dont Trésorerie 5 849 6 540 6 305 7 562 1 263  +11,8% -3,6% +19,9% -83,3%
   dont Placements à CT 5 787 105 034 4 611 69 599 23 191  +1 715,0% -95,6% +1 409,4% -66,7%
   dont Créances clients 17 149 23 821 15 737 15 737 -  +38,9% -33,9% 0% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 122 601 148 255 75 658 78 892 -  +20,9% -49,0% +4,3% -
Biens corporels - - 485 485 -  - - 0% -
Écart d'acquisitions 4 075 4 075 3 945 3 945 993  0% -3,2% 0% -74,8%
Biens incorporels 10 329 4 075 8 880 8 880 -  -60,5% +117,9% 0% -
Actifs totaux 225 124 225 124 238 567 238 567 45 392  0% +6,0% 0% -81,0%
 
Passifs courants 94 479 94 479 162 503 1 074 108 748  0% +72,0% -99,3% +10 025,5%
   dont Créances fournisseurs 73 376 691 76 783 889 269  -99,1% +11 011,9% -98,8% -69,8%
   dont Dette à court terme 1 349 596 185 185 -  -55,8% -69,0% 0% -
Dette à long terme 10 342 10 342 10 138 11 458 -  0% -2,0% +13,0% -
Passifs totaux 193 332 193 332 207 530 207 530 39 472  0% +7,3% 0% -81,0%
 
Action ordinaire 32 32 31 31 8  0% -3,1% 0% -75,8%
Bénéfices non répartis 33 898 33 898 32 676 32 676 7 158  0% -3,6% 0% -78,1%
Capitaux propres 30 117 30 117 29 251 29 251 5 920  0% -2,9% 0% -79,8%
 
Dette portant intérets 11 691 10 938 10 323 11 643 -  -6,4% -5,6% +12,8% -
Dette nette 55 -100 636 -593 -65 518 -24 454  -183 074,5% -99,4% +10 948,6% -62,7%
Fonds de roulement -46 366 -46 366 -47 959 113 470 -56 753  0% +3,4% -336,6% -150,0%
Actions en circulation (en M) 337,9 289,0 85,6 288,8 303,5  -14,5% -70,4% +237,4% +5,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Swiss Re AG (en MUSD)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 09/2022  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-09/22
Bénéfices nets 477 477 -113 -113 359  0% -123,7% 0% -417,9%
 
Dépréciation 15 15 16 16 167  0% +3,3% 0% +974,2%
Ajustements des bénéfices nets -3 207 -3 207 -2 634 -2 634 -  0% -17,9% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 089 3 089 1 717 1 717 -  0% -44,4% 0% -
Flux opérationnel 1 708 1 708 491 491 1 026  0% -71,2% 0% +109,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -944 -944 2 005 2 005 -  0% -312,3% 0% -
Flux d’investissement -944 -944 2 175 2 175 -  0% -330,3% 0% -
 
Dividendes payés 830 830 - - -464  0% - - -
Emprunts nets 781 781 -76 -76 -  0% -109,7% 0% -
Flux de financement -477 -477 -843 -843 -  0% +76,7% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie 278 278 511 511 -105  0% +84,1% 0% -120,5%
 
Free Cash Flow par action 5,1 5,9 5,7 1,7 3,4  +16,9% -2,9% -70,4% +98,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.