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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München (MUV2.XETRA, DE0008430026)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide. It operates through five segments: Life and Health Reinsurance; Property-Casualty Reinsurance; ERGO Life and Health Germany; ERGO Property-Casualty Germany; and ERGO International. The company offers non-life reinsurance products for cyber risks, natural catastrophes, natural hazards assessment network risks, aviation, space and satellite, and agriculture and weather risk transfer. It also provides life reinsurance products related to capital management, data analysis, product development, digital underwriting, medical risk, and health reinsurance products, as well as risk insurance solutions for industrial firms and corporate clients. In addition, the company offers primary insurance products, including direct, life, property-casualty, health, legal expense, and travel insurance products under the ERGO …

Siège social : Königinstrasse 107, Munich, Germany, 80802

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
140 099 000 100,1% - 42,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,6 12,2 2,1 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
238,9 EUR masqué 240,8 232,0 134,8 271,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

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Performance boursière ajustée des dividendes de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,1% +0,1% +14,0% +0,5% -6,5% +36,6% +43,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,1% +73,4% +86,2% +108,7% +154,1% +279,6% +235,9%

 

Équipe de direction de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joachim Wenning Chairman of the Management Board 56 Christoph Jurecka CFO & Member Management Board 47
Torsten Jeworrek Member of the Board of Management & CEO of Reinsurance Bus. 60 Thomas Blunck Member of the Board of Management 56
Doris Höpke Labour Relations Director & Member of the Board of Management 55 Markus Rieß Member of the Board of Management 55
Nicholas J. Gartside C.F.A., CFA Chief Investment Officer & Member of Management Board 46 Soobum Lee Head of the Operation -
Achim Kassow Member of Management Board 55 Stefan Golling Chief Underwriter, Head of Corp. Underwriting & Member of Management Board 44

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

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Fondamentaux de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 56 668 61 152 61 164 55 576 63 223  +7,9% +0% -9,1% +13,8%
EBITDA 5 189 4 453 1 694 4 190 4 519  -14,2% -62,0% +147,3% +7,9%
Résultat opérationnel 4 859 4 025 1 360 3 841 4 161  -17,2% -66,2% +182,4% +8,3%
Résultat net 3 107 2 580 375 2 310 2 724  -17,0% -85,5% +516,0% +17,9%
Free Cash Flow 4 327 2 975 1 833 2 998 9 493  -31,2% -38,4% +63,6% +216,6%
Marge de FCF 8% 5% 3% 5% 15%  -36,3% -38,4% +80,0% +178,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 23% - 20% 15%  +72,0% - - -25,0%
Capital investi 41 001 41 391 35 350 31 024 35 152  +1,0% -14,6% -12,2% +13,3%
Actions en circulation (en M) - 160 151 146 142  - -5,4% -3,2% -2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

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Ratio de profitabilité de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 37% 32% 37% 37%  +17,0% -13,9% +15,4% +1,1%
Marge d’EBITDA 9% 7% 3% 8% 7%  -20,5% -62,0% +172,2% -5,2%
Marge opérationnelle 9% 7% 2% 7% 7%  -23,2% -66,2% +210,8% -4,8%
Marge bénéficiaire 5% 4% 1% 4% 4%  -23,1% -85,5% +577,9% +3,7%
Marge de FCF 8% 5% 3% 5% 15%  -36,3% -38,4% +80,0% +178,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 0,1% 0,9% 1,0%  - -85,4% +513,3% +13,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 1,3% 8,5% 9,6%  - -84,8% +574,3% +12,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 1,9 1,9 1,7 1,8  +1 877,6% +0,8% -10,4% +5,3%
Liquidité générale 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -27,8% +4,7% +27,2% +7,9%
Dette nette sur EBITDA 1,2 -31,7 -82,7 -33,3 -34,4  -2 756,1% +160,7% -59,7% +3,3%
Dette sur actifs 4% 4% 3% 2% 2%  -4,1% -25,1% -37,6% -5,3%
Dette sur capitaux propres 34% 31% 26% 18% 15%  -7,0% -16,4% -32,6% -12,7%
Couverture par l’EBITDA -15,6 0,7 0,3 0,8 0,6  -104,2% -61,5% +230,4% -23,5%
   ∼ par l’EBIT -14,6 0,6 0,2 0,8 0,6  -104,1% -66,5% +277,2% -23,2%
   ∼ par le flux opérationel -13,0 0,4 0,3 0,6 1,3  -103,4% -37,6% +118,5% +124,6%
Coût de la dette - 67,3% 78,0% 83,8% 151,7%  - +16,0% +7,5% +80,9%

 

Graphique des dividendes de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

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Ratios de distribution de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 107 2 580 375 2 310 2 724  -17,0% -85,5% +516,0% +17,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 327 2 975 1 833 2 998 9 493  -31,2% -38,4% +63,6% +216,6%
Dividende payé -1 293 -1 330 -1 338 -1 287 -1 336  +2,9% +0,6% -3,8% +3,8%
Distribution sur résultat net 42% 52% 357% 56% 49%  +23,9% +592,1% -84,4% -12,0%
Distribution sur FCF 30% 45% 73% 43% 14%  +49,6% +63,3% -41,2% -67,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 26 34 80 68 74  +30,9% +133,3% -15,2% +9,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 647 616 779 739  - -4,9% +26,4% -5,1%
Conversion de l’encaisse - -613 -536 -710 -665  - -12,6% +32,6% -6,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +8,3% +0,8% -10,6% +6,9%
Frais généraux sur CP 40% 9% 11% 11% 11%  -76,8% +13,2% +8,6% -4,9%
Frais généraux sur CA 22% 5% 5% 5% 5%  -77,9% +0,6% +12,5% -3,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

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Sociétés possiblement comparables à Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München

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Dividendes par action détachés par Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---9,80--------
2019----9,25-------
2018---8,60--------
2017---8,60--------
2016---8,25--------
2015---7,75--------
2014----7,25-------
2013---7,00--------
2012---6,25--------
2011---6,25--------
2010---5,75--------
2009---5,50--------
2008---5,50--------
2007---4,50--------
2006---3,10--------
2005---2,00--------
2004----1,25-------
2003-----1,19------
2002------1,19-----
2001------1,19-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 56 668 61 152 61 164 55 576 63 223  +7,9% +0% -9,1% +13,8%
Charges d'exploitation -51 809 -57 813 -61 068 -52 723 -60 032  +11,6% +5,6% -13,7% +13,9%
   dont Coût des ventes -38 731 -38 498 -41 645 -35 116 -39 685  -0,6% +8,2% -15,7% +13,0%
   dont Frais généraux -12 367 -2 945 -2 962 -3 027 -3 325  -76,2% +0,6% +2,2% +9,8%
Résultat opérationnel 4 859 4 025 1 360 3 841 4 161  -17,2% -66,2% +182,4% +8,3%
Autres revenus/frais nets -1 261 0 0 0 73  - - - -
Charge d'intérêt -333 -6 799 -6 716 -5 028 -7 090  -2 141,7% -1,2% -25,1% +41,0%
Résultat avant impôts 3 598 3 339 96 2 853 3 191  -7,2% -97,1% +2 871,9% +11,8%
Impôts sur les bénéfices -476 -760 -298 -576 -483  +59,7% -139,2% -293,3% -16,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 107 2 580 375 2 310 2 724  -17,0% -85,5% +516,0% +17,9%
 
EBITDA 5 189 4 453 1 694 4 190 4 519  -14,2% -62,0% +147,3% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 216 3 109 1 085 3 066 3 531  -26,3% -65,1% +182,4% +15,2%
Taux d’imposition 13% 23% - 20% 15%  +72,0% - - -25,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 25 872 18 037 19 217 26 214 30 051  -30,3% +6,5% +36,4% +14,6%
   dont Trésorerie 3 932 3 353 3 625 4 986 8 614  -14,7% +8,1% +37,5% +72,8%
   dont Placements à CT 202 147 843 143 845 139 272 151 558  +73 089,6% -2,7% -3,2% +8,8%
   dont Créances clients 4 084 5 771 13 469 10 379 12 869  +41,3% +133,4% -22,9% +24,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 147 116 165 666 161 740 157 359 167 717  +12,6% -2,4% -2,7% +6,6%
Biens corporels 2 699 2 658 2 527 2 400 2 361  -1,5% -4,9% -5,0% -1,6%
Écart d'acquisitions 2 790 2 817 2 584 2 904 2 941  +1,0% -8,3% +12,4% +1,3%
Biens incorporels 10 519 1 303 1 106 1 161 1 240  -87,6% -15,1% +5,0% +6,8%
Actifs totaux 268 868 267 805 265 722 270 168 287 553  -0,4% -0,8% +1,7% +6,4%
 
Passifs courants 85 145 82 235 83 647 89 682 95 291  -3,4% +1,7% +7,2% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 65 424 68 278 70 277 74 900 80 334  +4,4% +2,9% +6,6% +7,3%
   dont Dette à court terme 5 176 4 938 3 669 - -  -4,6% -25,7% - -
Dette à long terme 5 158 4 938 3 669 4 655 4 693  -4,3% -25,7% +26,9% +0,8%
Passifs totaux 237 903 236 021 237 524 243 668 256 977  -0,8% +0,6% +2,6% +5,5%
 
Action ordinaire 573 573 573 573 576  0% 0% 0% +0,5%
Bénéfices non répartis 17 900 18 124 16 079 16 192 16 169  +1,3% -11,3% +0,7% -0,1%
Capitaux propres 30 667 31 515 28 012 26 369 30 459  +2,8% -11,1% -5,9% +15,5%
 
Dettes portant intérets 10 334 9 876 7 338 4 655 4 693  -4,4% -25,7% -36,6% +0,8%
Actions en circulation (en M) - 160 151 146 142  - -5,4% -3,2% -2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 107 2 580 375 2 310 2 724  -17,0% -85,5% +516,0% +17,9%
 
Dépréciation 330 340 334 349 358  +3,0% -1,8% +4,5% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 625 -2 017 -2 065 -432 -3 097  +24,1% +2,4% -79,1% +616,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 047 2 836 2 700 1 144 10 241  -29,9% -4,8% -57,6% +795,2%
Flux opérationnel 4 327 2 975 1 833 2 998 9 493  -31,2% -38,4% +63,6% +216,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -1 012 -1 284 2 326 -95 -6 919  +26,9% -281,2% -104,1% +7 183,2%
Flux d’investissement -1 030 -1 127 2 326 -95 -6 919  +9,4% -306,4% -104,1% +7 183,2%
 
Dividendes payés -1 293 -1 330 -1 338 -1 287 -1 336  +2,9% +0,6% -3,8% +3,8%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -2 337 -2 531 -3 754 -1 338 -2 496  +8,3% +48,3% -64,4% +86,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 129 -683 405 1 565 78  -160,5% -159,3% +286,4% -95,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 16 589 15 288 13 811 16 433 16 032  -7,8% -9,7% +19,0% -2,4%
Charges d'exploitation -15 582 -15 196 -13 335 -15 717 -15 864  -2,5% -12,2% +17,9% +0,9%
   dont Coût des ventes -10 321 -10 462 - - -  +1,4% - - -
   dont Frais généraux -3 229 -3 761 - -761 -  +16,5% - - -
Résultat opérationnel 979 738 - - -  -24,6% - - -
Autres revenus/frais nets 228 -240 144 23 -100  -205,3% -160,0% -84,0% -534,8%
Charge d'intérêt -1 827 -1 610 -313 -1 816 -1 524  -11,9% -80,6% +480,2% -16,1%
Résultat avant impôts 1 007 92 476 716 168  -90,9% +417,4% +50,4% -76,5%
Impôts sur les bénéfices -143 -126 -255 -137 -32  -188,1% -302,4% -46,3% -123,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
884 216 222 580 202  -75,6% +2,8% +161,3% -65,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 840 633 - - -  -24,6% - - -
Taux d’imposition 14% - - 19% 19%  - - - -0,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 30 936 30 051 38 912 35 170 34 491  -2,9% +29,5% -9,6% -1,9%
   dont Trésorerie 4 816 8 614 5 815 5 831 5 567  +78,9% -32,5% +0,3% -4,5%
   dont Placements à CT 154 824 151 558 147 684 151 773 154 181  -2,1% -2,6% +2,8% +1,6%
   dont Créances clients 22 528 12 869 27 736 25 978 25 597  -42,9% +115,5% -6,3% -1,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 174 446 167 717 169 345 173 509 176 200  -3,9% +1,0% +2,5% +1,6%
Biens corporels - 2 361 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 2 994 2 941 2 981 2 936 2 857  -1,8% +1,4% -1,5% -2,7%
Biens incorporels 1 230 1 240 1 231 1 228 1 206  +0,8% -0,7% -0,2% -1,8%
Actifs totaux 291 741 287 553 292 554 294 358 295 973  -1,4% +1,7% +0,6% +0,5%
 
Passifs courants 83 363 95 291 85 483 88 639 85 339  +14,3% -10,3% +3,7% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 70 158 80 334 72 067 72 116 72 039  +14,5% -10,3% +0,1% -0,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 074 4 693 4 170 4 006 5 276  +15,2% -11,1% -3,9% +31,7%
Passifs totaux 260 163 256 977 263 438 264 592 266 333  -1,2% +2,5% +0,4% +0,7%
 
Action ordinaire 7 425 576 7 415 587 7 432  -92,2% +1 187,3% -92,1% +1 166,1%
Bénéfices non répartis 2 508 16 169 15 321 14 296 14 454  +544,7% -5,2% -6,7% +1,1%
Capitaux propres 31 459 30 459 29 004 29 665 29 542  -3,2% -4,8% +2,3% -0,4%
 
Dettes portant intérets 4 074 4 693 4 170 4 006 5 276  +15,2% -11,1% -3,9% +31,7%
Actions en circulation (en M) - 142 - 140 -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 884 216 222 580 202  -75,6% +2,8% +161,3% -65,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.