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Edenred (EDEN.PA, FR0010908533)

Edenred SA provides transactional solutions for companies, employees, and merchants worldwide. It offers employee benefit solutions, including Ticket Restaurant, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings, etc.; and fleet and mobility solutions, such as Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empresarial, etc. The company also provides complementary solutions comprising corporate payment solutions that enhance the management of inter-company cash flows made through checks or transfers; PrePay solutions; incentives and rewards programs, including Ticket Compliments and Ticket Kadéos; and public social programs. Its solutions are used in various areas, such as meals, food, fuel, business travel, childcare, shopping, transportation, healthcare, training, and human services, as well as purchases of environmentally-friendly products. The company was founded in 1954 and is headquartered in Malakoff, France.

Siège social : Immeuble Columbus, Malakoff, France, 92245

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Edenred

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Edenred SA

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,1 32,5 3,1 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,5 masqué 38,5 42,3 29,7 50,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Edenred SA

Performance boursière ajustée des dividendes d’Edenred SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,2% +9,2% +15,3% -10,2% -7,5% +49,3% +89,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+113,5% +98,8% +96,7% +92,9% +118,5% +195,8% +271,1%

 

Équipe de direction d’Edenred SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bertrand Dumazy C.A. Chairman & CEO 49 Jean-Bernard Hamel Sr. VP of Treasury & Financing and Employee Representative Director 59
Patrick Bataillard Exec. VP of Fin. 55 Solène Zammito Financial Communication & Investor Relations Director -
Philippe Relland-Bernard Exec. Vice-Pres of Legal & Regulatory Affairs 47      

 

Présence d’Edenred dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Edenred SA

Fondamentaux d’Edenred SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 000 1 139 1 339 1 378 1 626  +13,9% +17,6% +2,9% +18,0%
EBITDA 319 479 626 598 807  +50,2% +30,7% -4,5% +34,9%
Résultat opérationnel 272 357 437 463 561  +31,3% +22,4% +5,9% +21,2%
Résultat net 177 180 241 254 312  +1,7% +33,9% +5,4% +22,8%
Free Cash Flow 262 355 416 436 367  +35,5% +17,2% +4,8% -15,8%
Marge de FCF 26% 31% 31% 32% 23%  +19,0% -0,3% +1,8% -28,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 35% 27% 29% 31%  -0,9% -21,9% +8,7% +4,1%
Capital investi 107 704 450 949 1 654  +557,9% -36,1% +110,9% +74,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Edenred SA

Ratio de profitabilité d’Edenred SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 88% 88% 89% 90%  +137,9% +0,5% +0,8% +1,5%
Marge d’EBITDA 32% 42% 47% 43% 50%  +31,8% +11,2% -7,2% +14,4%
Marge opérationnelle 27% 31% 33% 34% 35%  +15,2% +4,1% +3,0% +2,7%
Marge bénéficiaire 18% 16% 18% 18% 19%  -10,7% +13,9% +2,4% +4,1%
Marge de FCF 26% 31% 31% 32% 23%  +19,0% -0,3% +1,8% -28,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 4,0% 3,7% 3,9%  - +9,7% -7,3% +3,2%
Rentabilité financière (ROE) - -13,4% -18,1% -16,9% -22,7%  - +34,7% -6,2% +33,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Edenred SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5  -2,6% +2,9% +11,6% -13,6%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9  +0,6% +5,1% +8,1% -3,8%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,1 0,8 0,9 1,4  -40,2% -31,8% +10,9% +58,5%
Dette sur actifs 38% 34% 30% 35% 32%  -8,7% -12,8% +15,3% -7,2%
Dette sur capitaux propres -107% -157% -131% -161% -239%  +46,5% -16,5% +22,4% +48,4%
Couverture par l’EBITDA 10,0 9,0 9,6 12,7 14,4  -9,3% +6,6% +32,1% +13,3%
   ∼ par l’EBIT 8,5 7,8 8,3 11,2 12,2  -8,3% +6,8% +34,5% +8,7%
   ∼ par le flux opérationel 10,5 7,8 7,6 11,2 8,3  -26,0% -2,5% +47,3% -25,8%
Coût de la dette - 3,0% 3,4% 2,1% 2,1%  - +12,2% -37,2% -2,2%

 

Graphique des dividendes d’Edenred SA

Ratios de distribution d’Edenred SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 177 180 241 254 312  +1,7% +33,9% +5,4% +22,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 262 355 416 436 367  +35,5% +17,2% +4,8% -15,8%
Dividende payé -199 -199 -129 -136 -87  0% -35,2% +5,4% -36,0%
Distribution sur résultat net 112% 111% 54% 54% 28%  -1,7% -51,6% +0% -47,9%
Distribution sur FCF 76% 56% 31% 31% 24%  -26,2% -44,7% +0,6% -24,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Edenred SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Edenred SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 11 63 56 65 74  +473,4% -11,5% +16,2% +14,7%
Délai paiement clients (DSO) 450 453 467 497 465  +0,7% +2,9% +6,4% -6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 360 411 527 588  - +14,3% +28,2% +11,5%
Conversion de l’encaisse - 157 111 34 -48  - -29,1% -69,4% -242,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -16,1% +5,0% -10,8% -3,5%
Frais généraux sur CP -1% 0% -11% -1% 0%  -82,3% +4 379,5% -87,7% -93,8%
Frais généraux sur CA 2% 0% 12% 2% 0%  -86,8% +4 351,7% -87,0% -96,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Edenred SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Edenred SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Edenred SA

Sociétés possiblement comparables à Edenred SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Edenred SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,70-------
2019----0,86-------
2018----0,85-------
2017----0,31-------
2016----0,42-------
2015----0,42-------
2014----0,42-------
2013----0,82-------
2012----0,70-------
2011----0,50-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Edenred SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 000 1 139 1 339 1 378 1 626  +13,9% +17,6% +2,9% +18,0%
Charges d'exploitation -728 -782 -902 -915 -1 065  +7,4% +15,3% +1,4% +16,4%
   dont Coût des ventes -631 -139 -157 -152 -157  -78,0% +12,9% -3,2% +3,3%
   dont Frais généraux -20 -3 -157 -21 -1  -85,0% +5 133,3% -86,6% -95,2%
Résultat opérationnel 272 357 437 463 561  +31,3% +22,4% +5,9% +21,2%
Autres revenus/frais nets 8 0 21 -8 -6  - - -138,1% -25,0%
Charge d'intérêt -32 -53 -65 -47 -56  -265,6% +22,6% -27,7% +19,1%
Résultat avant impôts 280 294 391 404 499  +5,0% +33,0% +3,3% +23,5%
Impôts sur les bénéfices -98 -102 -106 -119 -153  +4,1% +3,9% +12,3% +28,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
177 180 241 254 312  +1,7% +33,9% +5,4% +22,8%
 
EBITDA 319 479 626 598 807  +50,2% +30,7% -4,5% +34,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 177 233 319 327 389  +31,9% +36,6% +2,5% +19,1%
Taux d’imposition 35% 35% 27% 29% 31%  -0,9% -21,9% +8,7% +4,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Edenred SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 107 4 116 4 670 5 621 6 169  +32,5% +13,5% +20,4% +9,7%
   dont Trésorerie 467 649 629 1 337 1 004  +39,0% -3,1% +112,6% -24,9%
   dont Placements à CT 481 735 768 654 733  +52,8% +4,5% -14,8% +12,1%
   dont Créances clients 1 234 1 415 1 712 1 875 2 073  +14,7% +21,0% +9,5% +10,6%
   dont Stock 19 24 24 27 32  +26,3% 0% +12,5% +18,5%
Placements à long terme 182 183 93 102 120  +0,5% -49,2% +9,7% +17,6%
Biens corporels 37 38 46 52 169  +2,7% +21,1% +13,0% +225,0%
Écart d'acquisitions 575 904 994 976 1 604  +57,2% +10,0% -1,8% +64,3%
Biens incorporels 182 313 433 432 706  +72,0% +38,3% -0,2% +63,4%
Actifs totaux 4 150 5 632 6 303 7 270 8 886  +35,7% +11,9% +15,3% +22,2%
 
Passifs courants 3 961 5 217 5 631 6 272 7 152  +31,7% +7,9% +11,4% +14,0%
   dont Créances fournisseurs 82 142 177 224 261  +73,2% +24,6% +26,6% +16,5%
   dont Dette à court terme 47 579 122 297 426  +1 131,9% -78,9% +143,4% +43,4%
Dette à long terme 1 514 1 355 1 765 2 213 2 421  -10,5% +30,3% +25,4% +9,4%
Passifs totaux 5 592 6 793 7 590 8 721 9 929  +21,5% +11,7% +14,9% +13,9%
 
Action ordinaire 462 467 471 479 486  +1,1% +0,9% +1,7% +1,5%
Bénéfices non répartis 177 -1 519 -1 653 -1 719 -1 240  -958,2% +8,8% +4,0% -27,9%
Capitaux propres -1 454 -1 230 -1 437 -1 561 -1 193  -15,4% +16,8% +8,6% -23,6%
 
Dettes portant intérets 1 561 1 934 1 887 2 510 2 847  +23,9% -2,4% +33,0% +13,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Edenred SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 177 180 247 254 312  +1,7% +37,2% +2,8% +22,8%
 
Dépréciation 47 66 85 72 126  +40,4% +28,8% -15,3% +75,0%
Ajustements des bénéfices nets 25 65 83 72 56  +160,0% +27,7% -13,3% -22,2%
Ajust. comptes débiteurs -196 -198 -198 -198 -198  +1,0% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -3 -5 -5 -5 -5  +66,7% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 88 111 97 125 120  +26,1% -12,6% +28,9% -4,0%
Flux opérationnel 337 413 494 526 465  +22,6% +19,6% +6,5% -11,6%
 
Dépenses d’investissement 75 58 78 90 98  -22,7% +34,5% +15,4% +8,9%
Investissements - -252 -176 -330 -869  - -30,2% +87,5% +163,3%
Flux d’investissement -315 -252 -176 -340 -869  -20,0% -30,2% +93,2% +155,6%
 
Dividendes payés -199 -199 -129 -136 -87  0% -35,2% +5,4% -36,0%
Emprunts nets 217 251 -126 759 164  +15,7% -150,2% -702,4% -78,4%
Flux de financement 26 102 -264 594 30  +292,3% -358,8% -325,0% -94,9%
 
Variation nette de la trésorerie 9 191 -22 741 -364  +2 022,2% -111,5% -3 468,2% -149,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.