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The Western Union Company

The Western Union (WU.US, US9598021098)

The Western Union Company provides money movement and payment services worldwide. The company operates in two segments, Consumer-to-Consumer and Business Solutions. The Consumer-to-Consumer segment facilitates money transfers between two consumers, primarily through a network of third-party agents. This segment offers international cross-border transfers and intra-country transfers, as well as money transfer transactions through Websites and mobile devices. The Business Solutions segment provides payment and foreign exchange solutions, primarily cross-border and cross-currency transactions for small and medium size enterprises, other organizations, and individuals; and foreign currency forward and option contracts. The company also offers cash-based and electronic-based bill payment services that facilitates payments from consumers to businesses and other organizations, as well as offers money …

Siège social : 7001 East Belleview Avenue, Denver, CO, United States, 80237

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Western Union

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Western Union Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
411 121 000 99,5% 0,5% 107,5% 8,6 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,3 10,4 0,9 128,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,5 USD masqué 21,4 22,0 17,0 27,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Western Union Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Western Union Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +3,4% -3,6% +14,8% -13,0% +30,2% +28,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,5% +43,3% +53,5% +72,2% +134,1% +81,3% +72,4%

 

Équipe de direction de The Western Union Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hikmet Ersek Pres, CEO & Director 59 Rajesh K. Agrawal Chief Financial Officer 55
Caroline Tsai Chief Legal Officer & Corp. Sec. 50 Jean Claude Farah Pres of Global Network 49
Khalid Fellahi Pres of Consumer Money Transfer 55 Mark T. Hinsey Chief Accounting Officer & Controller 49
Brad Windbigler Sr. VP, Treasurer and Head of Payments Fin. & IR - Tyler Hand Chief Compliance Officer -
Nicole Vogrin Chief Corp. Affairs & Communications Officer - Reverend Richard L. Williams Chief People Officer 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Western Union Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Western Union dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Western Union Company

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Fondamentaux de The Western Union Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 484 5 423 5 524 5 590 5 292  -1,1% +1,9% +1,2% -5,3%
EBITDA 1 380 757 753 1 406 1 731  -45,1% -0,6% +86,8% +23,1%
Résultat opérationnel 1 109 484 473 1 122 934  -56,4% -2,1% +137,0% -16,8%
Résultat net 838 253 -557 852 1 058  -69,8% -320,0% -252,9% +24,2%
Free Cash Flow 977 973 667 685 867  -0,4% -31,5% +2,7% +26,6%
Marge de FCF 18% 18% 12% 12% 16%  +0,7% -32,7% +1,5% +33,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 26% - 14% 20%  +134,5% - - +41,5%
Capital investi 7 846 6 474 5 576 6 433 6 174  -17,5% -13,9% +15,4% -4,0%
Actions en circulation (en M) 517 494 468 454 431  -4,4% -5,3% -3,0% -5,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Western Union Company

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Ratio de profitabilité de The Western Union Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 42% 40% 39% 41% 42%  -4,7% -1,1% +4,3% +1,8%
Marge d’EBITDA 25% 14% 14% 25% 33%  -44,5% -2,5% +84,6% +30,1%
Marge opérationnelle 20% 9% 9% 20% 18%  -55,9% -3,9% +134,2% -12,1%
Marge bénéficiaire 15% 5% -10% 15% 20%  -69,4% -316,0% -251,1% +31,2%
Marge de FCF 18% 18% 12% 12% 16%  +0,7% -32,7% +1,5% +33,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% -6,0% 9,3% 11,9%  - -322,7% -256,5% +27,5%
Rentabilité financière (ROE) - 21,9% -271,2% -212,7% -606,0%  - -1 335,7% -21,6% +184,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Western Union Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5  +137,9% -3,9% -2,5% +34,6%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6  -8,9% -4,6% -1,3% +7,9%
Dette nette sur EBITDA 3,7 4,6 5,2 3,2 1,8  +23,1% +12,7% -37,1% -45,4%
Dette sur actifs 68% 59% 66% 75% 71%  -13,1% +11,1% +14,0% -5,3%
Dette sur capitaux propres 459% 618% -1 235% -2 176% -15 731%  +34,7% -299,9% +76,3% +622,8%
Couverture par l’EBITDA 8,2 5,0 5,3 9,4 11,4  -39,6% +6,6% +77,4% +21,2%
   ∼ par l’EBIT 6,6 3,2 3,4 7,6 9,7  -51,0% +6,3% +121,4% +27,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 6,8 5,2 5,5 6,0  +7,1% -24,2% +6,0% +9,6%
Coût de la dette - 2,5% 2,4% 2,3% 2,3%  - -3,8% -4,3% +0,5%

 

Graphique des dividendes de The Western Union Company

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Ratios de distribution de The Western Union Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 838 253 -557 852 1 058  -69,8% -320,0% -252,9% +24,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 977 973 667 685 867  -0,4% -31,5% +2,7% +26,6%
Dividende payé -317 -312 -326 -342 -341  -198,6% +4,3% -204,9% -0,3%
Distribution sur résultat net 38% 123% -58% 40% 32%  +226,4% -147,4% -168,6% -19,7%
Distribution sur FCF 32% 32% 49% 50% 39%  -1,0% +52,2% +2,2% -21,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Western Union Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Western Union Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 89 104 89 85  - +16,4% -14,9% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 172 214 179 192  - +24,9% -16,5% +7,1%
Conversion de l’encaisse - -82 -110 -91 -107  - +34,2% -18,0% +18,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -0,7% +3,9% +3,8% -2,8%
Frais généraux sur CP 84% 185% -251% -377% -3 219%  +121,2% -235,5% +50,3% +754,6%
Frais généraux sur CA 21% 31% 22% 21% 24%  +43,7% -27,6% -6,3% +15,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Western Union Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Western Union Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Western Union Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Western Union Company

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Sociétés possiblement comparables à The Western Union Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Western Union

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Dividendes par action détachés par The Western Union Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,23--0,23--0,23---
2019--0,20--0,20--0,20--0,20
2018--0,19--0,19--0,19--0,19
2017--0,18--0,18--0,18--0,18
2016--0,16--0,16--0,16--0,16
2015--0,16--0,16--0,16--0,16
2014--0,13--0,13--0,13--0,13
2013--0,13--0,13--0,13--0,13
2012--0,10--0,10--0,10--0,13
2011--0,07--0,08--0,08--0,08
2010--0,06--0,06--0,06--0,07
2009-----------0,06
2008-----------0,04
2007-----------0,04
2006-----------0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Western Union Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 484 5 423 5 524 5 590 5 292  -1,1% +1,9% +1,2% -5,3%
Charges d'exploitation -1 175 -1 669 -1 696 -1 167 -1 272  +42,1% +1,6% -31,2% +9,0%
   dont Coût des ventes -3 199 -3 270 -3 355 -3 301 -3 087  +2,2% +2,6% -1,6% -6,5%
   dont Frais généraux -1 175 -1 669 -1 232 -1 167 -1 272  +42,1% -26,2% -5,2% +9,0%
Résultat opérationnel 1 109 484 473 1 122 934  -56,4% -2,1% +137,0% -16,8%
Autres revenus/frais nets -179 7 -453 14 533  -103,9% -6 567,1% -103,1% +3 680,9%
Charge d'intérêt -168 -153 -142 -150 -152  -9,2% -6,8% +5,3% +1,6%
Résultat avant impôts 942 342 348 991 1 321  -63,7% +1,7% +185,3% +33,3%
Impôts sur les bénéfices -104 -89 -905 -140 -263  -14,9% +922,1% -84,6% +88,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
838 253 -557 852 1 058  -69,8% -320,0% -252,9% +24,2%
 
EBITDA 1 380 757 753 1 406 1 731  -45,1% -0,6% +86,8% +23,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 987 358 407 964 748  -63,7% +13,5% +137,0% -22,4%
Taux d’imposition 11% 26% - 14% 20%  +134,5% - - +41,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Western Union Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 625 4 627 5 027 4 787 4 747  +0% +8,7% -4,8% -0,8%
   dont Trésorerie 1 316 878 838 973 1 451  -33,3% -4,5% +16,1% +49,0%
   dont Placements à CT 0 1 232 1 350 1 211 1 698  - +9,6% -10,3% +40,3%
   dont Créances clients - 1 327 1 574 1 355 1 230  - +18,6% -13,9% -9,2%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 43 40 29 31 33  -7,4% -27,4% +7,6% +5,4%
Biens corporels 232 221 214 270 187  -4,9% -2,9% +26,2% -30,9%
Écart d'acquisitions 3 164 3 162 2 728 2 725 2 567  -0,1% -13,7% -0,1% -5,8%
Biens incorporels 705 664 586 598 495  -5,8% -11,7% +2,0% -17,3%
Actifs totaux 9 459 9 420 9 231 8 997 8 759  -0,4% -2,0% -2,5% -2,6%
 
Passifs courants 7 352 8 072 9 193 8 866 8 148  +9,8% +13,9% -3,6% -8,1%
   dont Créances fournisseurs 818 1 537 1 971 1 619 1 622  +87,9% +28,2% -17,8% +0,2%
   dont Dette à court terme 3 226 2 786 3 034 3 434 3 229  -13,6% +8,9% +13,2% -6,0%
Dette à long terme 3 216 2 786 3 034 3 309 2 984  -13,4% +8,9% +9,1% -9,8%
Passifs totaux 8 054 8 517 9 723 9 307 8 798  +5,8% +14,2% -4,3% -5,5%
 
Action ordinaire 5 5 5 4 4  -4,0% -4,2% -4,3% -4,5%
Bénéfices non répartis 977 419 -966 -839 -676  -57,1% -330,4% -13,2% -19,4%
Capitaux propres 1 405 902 -491 -310 -40  -35,8% -154,5% -37,0% -87,2%
 
Dettes portant intérets 6 442 5 572 6 067 6 742 6 214  -13,5% +8,9% +11,1% -7,8%
Actions en circulation (en M) 517 494 468 454 431  -4,4% -5,3% -3,0% -5,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Western Union Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 838 253 -557 852 1 058  -69,8% -320,0% -252,9% +24,2%
 
Dépréciation 270 263 263 265 258  -2,6% -0,1% +0,7% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 24 -76 658 51 94  -418,9% -966,5% -92,2% +83,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -122 -112 -54 -27 -21  -8,0% -51,6% -50,6% -22,8%
Flux opérationnel 1 071 1 042 736 821 915  -2,7% -29,4% +11,6% +11,4%
 
Dépenses d’investissement 94 69 69 137 48  -27,1% +0,4% +97,8% -64,8%
Investissements -20 -41 -3 10 48  +107,5% -93,7% -492,3% +373,5%
Flux d’investissement -286 -271 -205 -329 632  -5,3% -24,5% +60,7% -292,3%
 
Dividendes payés -317 312 326 -342 -341  -198,6% +4,3% -204,9% -0,3%
Emprunts nets -500 575 746 396 -209  -215,0% +29,8% -46,9% -152,8%
Flux de financement -1 252 -1 209 -571 -357 -1 070  -3,4% -52,8% -37,4% +199,5%
 
Variation nette de la trésorerie -467 -438 -39 135 477  -6,2% -91,0% -444,3% +252,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Western Union Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 307 1 308 1 190 1 115 1 259  +0,1% -9,0% -6,3% +12,9%
Charges d'exploitation -341 -325 -273 -231 -973  -4,8% -15,8% -15,6% +321,9%
   dont Coût des ventes -769 -757 -683 -662 -721  -1,6% -9,7% -3,1% +8,9%
   dont Frais généraux -341 -325 -273 -231 -243  -4,8% -15,8% -15,6% +5,5%
Résultat opérationnel 197 227 233 222 285  +14,7% +3,0% -4,9% +28,6%
Autres revenus/frais nets -0 6 - -0 4  -6 500,0% - - -3 600,0%
Charge d'intérêt -36 -38 -33 -29 -28  +3,6% -12,3% -10,9% -3,8%
Résultat avant impôts 162 198 202 193 261  +21,8% +2,2% -4,3% +35,1%
Impôts sur les bénéfices -27 -62 -25 -31 -32  +128,3% -59,4% +24,2% +3,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
135 135 177 162 229  +0,3% +30,5% -8,4% +41,2%
 
EBITDA 260 302 293 280 390  +16,4% -3,0% -4,6% +39,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 164 155 204 186 250  -5,5% +31,4% -8,9% +34,4%
Taux d’imposition 17% 31% 12% 16% 12%  +87,5% -60,3% +29,8% -23,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Western Union Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 4 688 4 747 4 207 4 704 4 841  +1,3% -11,4% +11,8% +2,9%
   dont Trésorerie 1 391 1 451 1 073 1 182 1 251  +4,3% -26,0% +10,1% +5,9%
   dont Placements à CT 1 604 1 698 1 654 1 902 2 182  +5,9% -2,6% +15,0% +14,7%
   dont Créances clients 1 203 1 230 927 1 234 1 062  +2,3% -24,6% +33,0% -13,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 33 - - -  +500,0% - - -
Biens corporels 212 187 174 168 349  -11,9% -7,1% -3,6% +108,2%
Écart d'acquisitions 2 567 2 567 2 567 2 567 2 567  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 515 495 485 474 449  -3,8% -2,0% -2,3% -5,2%
Actifs totaux 8 804 8 759 8 365 8 707 8 827  -0,5% -4,5% +4,1% +1,4%
 
Passifs courants 8 128 8 148 7 713 8 081 5 023  +0,2% -5,3% +4,8% -37,8%
   dont Créances fournisseurs 1 583 1 622 1 508 1 472 457  +2,4% -7,0% -2,4% -68,9%
   dont Dette à court terme 3 248 3 229 3 070 3 086 50  -0,6% -4,9% +0,5% -98,4%
Dette à long terme 2 813 2 984 2 985 2 986 2 951  +6,1% +0% +0% -1,2%
Passifs totaux 8 823 8 798 8 515 8 780 8 760  -0,3% -3,2% +3,1% -0,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% -2,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis -659 -676 -828 -760 -625  +2,5% +22,5% -8,2% -17,7%
Capitaux propres -20 -40 -150 -73 67  +100,5% +279,0% -51,0% -191,4%
 
Dettes portant intérets 6 061 6 214 6 055 6 072 3 001  +2,5% -2,5% +0,3% -50,6%
Actions en circulation (en M) 427 431 418 414 415  +0,9% -3,0% -1,0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Western Union Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 135 135 177 162 567  +0,3% +30,5% -8,4% +250,3%
 
Dépréciation 61 67 58 57 46  +9,7% -13,1% -1,9% -18,9%
Ajustements des bénéfices nets 11 30 21 43 43  +171,4% -31,6% +107,2% -1,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 -19 -31 11 3  +385,0% +60,8% -136,2% -76,1%
Flux opérationnel 263 249 112 235 586  -5,1% -54,9% +109,4% +148,8%
 
Dépenses d’investissement 8 9 6 10 55  +22,7% -31,5% +52,4% +468,8%
Investissements 9 10 0 -2 -2  +1,1% -96,8% -733,3% +26,3%
Flux d’investissement -30 -25 9 -53 -69  -17,7% -135,6% -702,3% +29,6%
 
Dividendes payés -84 -84 -92 -93 -278  -0,6% +10,4% +0,1% +200,3%
Emprunts nets 167 -19 -160 15 -50  -111,4% +742,1% -109,4% -433,3%
Flux de financement -52 -166 -489 -78 -710  +219,2% +194,7% -84,1% +814,7%
 
Variation nette de la trésorerie 181 59 -368 105 -193  -67,6% -728,0% -128,5% -284,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.