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Visa Inc (V.US)

Visa Inc. operates as a payments technology company worldwide. The company facilitates commerce through the transfer of value and information among consumers, merchants, financial institutions, businesses, strategic partners, and government entities. It operates VisaNet, a processing network that enables authorization, clearing, and settlement of payment transactions; and offers fraud protection for account holders and assured payment for merchants. In addition, the company offers card products, as well as value-added services. It provides its services under the Visa, Visa Electron, Interlink, V PAY, and PLUS brands. Visa Inc. was founded in 1970 and is headquartered in San Francisco, California.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Visa    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Visa Inc    (US92826C8394)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
33,7 28,1 1,9 12,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
175,7 masqué 176,6 171,5 121,6 187,1

 

Graphique des profits et résultats de Visa Inc

Fondamentaux7 de Visa Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 729 13 880 15 082 18 358 20 609  +9,0% +8,7% +21,7% +12,3%
EBITDA1 8 585 9 321 10 267 12 626 13 862  +8,6% +10,1% +23,0% +9,8%
Résultat opérationnel 8 150 9 078 10 024 12 355 13 561  +11,4% +10,4% +23,3% +9,8%
Résultat net 10 859 6 313 5 929 6 467 9 942  -41,9% -6,1% +9,1% +53,7%
Free Cash Flow 6 652 6 170 5 051 8 501 11 995  -7,2% -18,1% +68,3% +41,1%
Marge de FCF 52% 44% 33% 46% 58%  -14,9% -24,7% +38,3% +25,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 30% 30% 25% 43% 20%  +0,2% -14,9% +69,3% -54,2%
Capital investi1 28 745 30 622 58 959 45 601 45 166  +6,5% +92,5% -22,7% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Visa Inc

Ratio de profitabilité7 de Visa Inc    (US92826C8394)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 68% 97% 96% 97% 97%  +42,8% -0,2% +0,2% +0,1%
Marge d’EBITDA 67% 67% 68% 69% 67%  -0,4% +1,4% +1,0% -2,2%
Marge opérationnelle 64% 65% 66% 67% 66%  +2,1% +1,6% +1,3% -2,2%
Marge bénéficiaire 85% 45% 39% 35% 48%  -46,7% -13,6% -10,4% +36,9%
Marge de FCF 52% 44% 33% 46% 58%  -14,9% -24,7% +38,3% +25,7%
Rentabilité économique (ROA) - 16,2% 11,5% 9,8% 14,5%  - -29,2% -14,6% +47,9%
Rentabilité financière (ROE) - 22,1% 20,8% 23,8% 35,7%  - -5,7% +14,3% +50,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Visa Inc    (US92826C8394)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,02 1,36 1,41 1,59 1,27  +33,2% +4,0% +12,6% -20,0%
Liquidité générale - 1,87 1,78 1,90 1,61  - -4,9% +7,0% -15,3%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,6 2,2 0,4 0,4  +53,7% -502,2% -82,2% -8,8%
Dette sur actifs 3% 2% 50% 27% 24%  -42,6% +2 403,5% -45,5% -11,1%
Dette sur capitaux propres 5% 3% 117% 67% 58%  -46,2% +4 368,7% -42,3% -13,6%
Couverture par l’EBITDA - 3 107,0 24,0 22,4 22,7  - -99,2% -6,7% +1,0%
   ∼ par l’EBIT - 3 026,0 23,5 21,9 22,2  - -99,2% -6,5% +1,0%
   ∼ par le flux opérationel - 2 194,7 13,1 16,4 20,8  - -99,4% +25,3% +27,0%

 

Graphique des dividendes de Visa Inc

Ratios de distribution7 de Visa Inc    (US92826C8394)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 10 859 6 313 5 929 6 467 9 942  -41,9% -6,1% +9,1% +53,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 652 6 170 5 051 8 501 11 995  -7,2% -18,1% +68,3% +41,1%
Dividende payé -1 006 -1 177 -1 350 -1 579 -1 918  +17,0% +14,7% +17,0% +21,5%
Distribution sur résultat net 9% 19% 23% 24% 19%  +101,2% +22,1% +7,2% -21,0%
Distribution sur FCF 15% 19% 27% 19% 16%  +26,1% +40,1% -30,5% -13,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Visa Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Visa Inc    (US92826C8394)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 49 35 61 51 49  -28,1% +73,3% -16,3% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 35 61 51 49  - +73,3% -16,3% -2,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +6,8% -33,2% +14,7% +10,2%
Frais généraux sur CP 17% 13% 15% 18% 20%  -22,9% +15,0% +20,0% +13,7%
Frais généraux sur CA 36% 28% 27% 26% 28%  -23,1% -3,6% -1,3% +6,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Visa Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Visa Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Visa Inc

Sociétés possiblement comparables à Visa Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Visa Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 729 13 880 15 082 18 358 20 609  +9,0% +8,7% +21,7% +12,3%
Charges d'exploitation -4 552 -4 802 -5 058 -6 003 -7 048  +5,5% +5,3% +18,7% +17,4%
   dont Coût des ventes -4 117 -474 -538 -620 -686  -88,5% +13,5% +15,2% +10,6%
   dont Frais généraux -4 570 -3 834 -4 018 -4 827 -5 749  -16,1% +4,8% +20,1% +19,1%
Résultat opérationnel 8 150 9 078 10 024 12 355 13 561  +11,4% +10,4% +23,3% +9,8%
Autres revenus/frais nets 27 -83 -2 012 -661 -484  -407,4% +2 324,1% -67,1% -26,8%
Charge d'intérêt 0 -3 -427 -563 -612  - +14 133,3% +31,9% +8,7%
Résultat avant impôts 7 724 8 995 8 012 11 694 12 806  +16,5% -10,9% +46,0% +9,5%
Impôts sur les bénéfices -2 286 -2 667 -2 021 -4 995 -2 505  +16,7% -24,2% +147,2% -49,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 859 6 313 5 929 6 467 9 942  -41,9% -6,1% +9,1% +53,7%
 
EBITDA1 8 585 9 321 10 267 12 626 13 862  +8,6% +10,1% +23,0% +9,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 5 738 6 386 7 495 7 078 10 908  +11,3% +17,4% -5,6% +54,1%
Taux d’imposition1 30% 30% 25% 43% 20%  +0,2% -14,9% +69,3% -54,2%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Visa Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 0 10 021 14 313 19 023 18 216  - +42,8% +32,9% -4,2%
   dont Trésorerie 1 971 3 518 5 619 9 874 8 162  +78,5% +59,7% +75,7% -17,3%
   dont Placements à CT 2 459 2 431 3 248 3 482 3 449  -1,1% +33,6% +7,2% -0,9%
   dont Créances clients 1 699 1 332 2 508 2 554 2 790  -21,6% +88,3% +1,8% +9,2%
   dont Stock 0 0 0 0 0  - - - -
Placements à long terme - 3 429 3 977 2 020 4 219  - +16,0% -49,2% +108,9%
Biens corporels 1 892 1 266 1 272 1 420 1 456  -33,1% +0,5% +11,6% +2,5%
Écart d'acquisitions 11 753 11 825 15 066 15 110 15 194  +0,6% +27,4% +0,3% +0,6%
Biens incorporels 23 164 11 983 28 112 28 681 28 574  -48,3% +134,6% +2,0% -0,4%
Actifs totaux 38 569 39 367 64 035 67 977 69 225  +2,1% +62,7% +6,2% +1,8%
 
Passifs courants 6 006 5 355 8 046 9 994 11 305  -10,8% +50,3% +24,2% +13,1%
   dont Créances fournisseurs 1 479 127 203 179 183  -91,4% +59,8% -11,8% +2,2%
   dont Dette à court terme 1 332 780 15 882 1 749 -  -41,4% +1 936,2% -89,0% -
Dette à long terme 0 0 15 882 16 618 16 630  - - +4,6% +0,1%
Passifs totaux 11 156 9 525 31 123 35 217 35 219  -14,6% +226,8% +13,2% +0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  - - - -
Bénéfices non répartis 9 131 11 843 10 462 9 508 11 318  +29,7% -11,7% -9,1% +19,0%
Capitaux propres 27 413 29 842 27 195 27 234 28 536  +8,9% -8,9% +0,1% +4,8%
 
Dettes portant intérets1 1 332 780 31 764 18 367 16 630  -41,4% +3 972,3% -42,2% -9,5%
Coût de la dette1 - 0,3% 2,6% 2,2% 3,5%  - +823,7% -14,4% +55,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Visa Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 5 438 6 328 5 991 6 699 10 301  +16,4% -5,3% +11,8% +53,8%
 
Dépréciation 435 243 243 271 301  -44,1% 0% +11,5% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets -461 3 293 2 603 6 533 4 456  -814,3% -21,0% +151,0% -31,8%
Ajust. comptes débiteurs 53 -19 -65 -54 -70  -135,8% +242,1% -16,9% +29,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  - - - -
Autres flux opérationnels -1 143 -3 499 -3 500 -4 496 -2 590  +206,1% +0% +28,5% -42,4%
Flux opérationnel 7 205 6 584 5 574 9 208 12 713  -8,6% -15,3% +65,2% +38,1%
 
Dépenses d’investissement -553 414 523 707 718  -174,9% +26,3% +35,2% +1,6%
Investissements -239 -938 -1 311 1 732 -2 184  +292,5% +39,8% -232,1% -226,1%
Flux d’investissement -941 -1 435 -10 916 735 -3 084  +52,5% +660,7% -106,7% -519,6%
 
Dividendes payés -1 006 -1 177 -1 350 -1 579 -1 918  +17,0% +14,7% +17,0% +21,5%
Emprunts nets 15 971 15 971 15 971 2 488 -1 750  0% 0% -84,4% -170,3%
Flux de financement -6 478 -3 603 7 477 -5 924 -11 240  -44,4% -307,5% -179,2% +89,7%
 
Variation nette de la trésorerie -215 1 547 2 101 4 255 -1 712  -819,5% +35,8% +102,5% -140,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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