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PayPal Holdings Inc

PayPal Holdings (PYPL.US, US70450Y1038)

PayPal Holdings, Inc. operates as a technology platform and digital payments company that enables digital and mobile payments on behalf of consumers and merchants worldwide. Its payment solutions include PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, Hyperwallet, and iZettle products. The company's payments platform allows consumers to send and receive payments, withdraw funds to their bank accounts, and hold balances in their PayPal accounts in various currencies. It also offers gateway services that enable merchants to accept payments online with credit or debit cards, as well as digital wallets. PayPal Holdings, Inc. was founded in 1998 and is headquartered in San Jose, California.

Siège social : 2211 North First Street, San Jose, CA, United States, 95131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PayPal Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PayPal Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 175 030 000 99,9% 0,1% 82,4% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
65,5 43,5 2,0 14,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
268,4 USD masqué 273,3 272,5 174,8 310,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PayPal Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PayPal Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% -1,0% -9,0% +0,2% +34,1% +159,0% +235,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+302,5% +579,7% +670,2% +631,0% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour PayPal Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
45 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PayPal Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel H. Schulman Pres, CEO & Director 63 John D. Rainey Jr. CFO & Exec. VP of Global Customer Operations 50
Adele Louise Pentland Exec. VP and Chief Bus. Affairs & Legal Officer 49 Peggy M. Alford Exec. VP of Global Sales 49
Aaron Karczmer Chief Risk Officer and Exec. VP of Risk & Platforms 49 Jeffrey William Karbowski VP, Chief Accounting Officer & Global Controller 43
Gabrielle Rabinovitch J.D. Sr. VP of Corp. Fin. & Investor Relations - Sripada Shivananda Exec. VP & CTO 48
Kausik Rajgopal Exec. VP & Chief HR Officer - Jonathan Saul Auerbach Exec. VP and Chief Strategy, Growth & Data Officer 58

 

Opérations d’initiés récentes pour PayPal Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/08/2021 Jonathan Auerbach EVP Vente 12 314 $278,64 $3 431 173
12/08/2021 Daniel H. Schulman CEO Vente 10 000 $275,23 $2 752 300
30/07/2021 Daniel H Schulman CEO Vente 10 000 $276,81 $2 768 100
30/07/2021 Mark Britto EVP Vente 9 000 $279,15 $2 512 350
10/06/2021 Daniel H Schulman CEO Vente 10 000 $267,77 $2 677 700
25/05/2021 Jonathan Auerbach EVP Vente 14 242 $258,92 $3 687 539
18/05/2021 Daniel H Schulman CEO Vente 10 000 $245,55 $2 455 500
07/05/2021 Jeffrey William Karbowski CAO Vente 1 800 $255,70 $460 260
30/04/2021 Daniel H Schulman CEO Vente 10 000 $263,11 $2 631 100
30/04/2021 Mark Britto EVP Vente 9 000 $264,40 $2 379 600
16/04/2021 Peggy Alford EVP Vente 4 000 $270,33 $1 081 320
10/03/2021 Daniel H Schulman CEO Vente 10 000 $244,29 $2 442 900
03/03/2021 Adele Louise Pentland EVP Vente 75 269 $261,21 $19 661 015
03/03/2021 John D Rainey CFO Vente 73 758 $261,18 $19 264 114
23/02/2021 Jonathan Auerbach EVP Vente 46 134 $261,38 $12 058 505
17/02/2021 Adele Louise Pentland EVP Vente 6 370 $298,00 $1 898 260
17/02/2021 John D Rainey CFO Vente 5 377 $298,00 $1 602 346
16/02/2021 Ann Sarnoff Director Vente 5 290 $303,49 $1 605 462
16/02/2021 Daniel H Schulman CEO Vente 10 000 $304,32 $3 043 200
05/02/2021 Daniel H Schulman CEO Vente 10 000 $267,76 $2 677 600
05/02/2021 Mark Britto EVP Vente 1 152 $269,11 $310 015
11/12/2020 Daniel H Schulman CEO Vente 25 000 $212,65 $5 316 250
20/11/2020 Jonathan Auerbach EVP Vente 3 109 $193,20 $600 659
17/11/2020 Daniel H Schulman CEO Vente 25 000 $193,11 $4 827 750
29/10/2020 Daniel H Schulman CEO Vente 25 000 $195,48 $4 887 000
26/10/2020 Mark Britto EVP Vente 9 000 $202,27 $1 820 430
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PAYPAL HOLDINGS-$108 852 448

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PayPal Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PayPal Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de PayPal Holdings Inc

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Fondamentaux de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 842 13 094 15 451 17 772 21 454  +20,8% +18,0% +15,0% +20,7%
EBITDA 2 355 3 005 3 229 4 025 6 463  +27,6% +7,5% +24,7% +60,6%
Résultat opérationnel 1 586 2 259 2 503 2 790 3 289  +42,4% +10,8% +11,5% +17,9%
Résultat net 1 401 1 795 2 057 2 459 4 202  +28,1% +14,6% +19,5% +70,9%
Free Cash Flow 2 489 1 864 4 660 3 857 4 988  -25,1% +150,0% -17,2% +29,3%
Marge de FCF 23% 14% 30% 22% 23%  -38,0% +111,9% -28,0% +7,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 18% 13% 18% 17%  +30,5% -27,1% +33,9% -5,2%
Capital investi 29 875 16 994 17 384 46 377 64 420  -43,1% +2,3% +166,8% +38,9%
Actions en circul. (en M) 1 218,0 1 221,0 1 203,0 1 188,0 1 187,0  +0,2% -1,5% -1,2% -0,1%
EBITDA par action 1,9 2,5 2,7 3,4 5,4  +27,3% +9,1% +26,2% +60,7%
Bénéfices par action 1,2 1,5 1,7 2,1 3,5  +27,8% +16,3% +21,1% +71,0%
Free Cash Flow par action 2,0 1,5 3,9 3,2 4,2  -25,3% +153,7% -16,2% +29,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PayPal Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de PayPal Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 59% 59% 46% 45% 47%  -1,0% -21,3% -2,4% +3,7%
Marge d’EBITDA 22% 23% 21% 23% 30%  +5,7% -8,9% +8,4% +33,0%
Marge opérationnelle 15% 17% 16% 16% 15%  +17,9% -6,1% -3,1% -2,3%
Marge bénéficiaire 13% 14% 13% 14% 20%  +6,1% -2,9% +3,9% +41,6%
Marge de FCF 23% 14% 30% 22% 23%  -38,0% +111,9% -28,0% +7,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 4,9% 5,2% 6,9%  - +0,7% +6,2% +32,9%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 13,1% 15,2% 22,7%  - +12,1% +16,2% +49,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PayPal Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 1,4 1,2 1,4 0,4  -5,3% -11,5% +13,3% -74,6%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,3 1,4 1,3  -6,3% -10,9% +12,4% -7,2%
Dette nette sur EBITDA 4,3 -1,6 -2,2 4,7 4,8  -136,1% +41,0% -311,3% +4,0%
Dette sur actifs 46% 2% 5% 57% 63%  -94,6% +88,0% +1 146,0% +9,7%
Dette sur capitaux propres 103% 6% 13% 175% 221%  -93,9% +107,7% +1 245,0% +26,6%
Couverture par l’EBITDA -785,0 -429,3 41,9 35,0 30,9  -45,3% -109,8% -16,5% -11,6%
   ∼ par l’EBIT -543,7 -314,3 31,9 27,1 25,2  -42,2% -110,1% -15,0% -6,8%
   ∼ par le flux opérationel -1 052,7 -361,6 71,2 39,7 28,0  -65,7% -119,7% -44,3% -29,4%
Coût de la dette - -0,1% 5,1% 0,7% 0,6%  - -6 030,4% -85,8% -22,5%

 

Graphique des dividendes de PayPal Holdings Inc

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Ratios de distribution de PayPal Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 401 1 795 2 057 2 459 4 202  +28,1% +14,6% +19,5% +70,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 489 1 864 4 660 3 857 4 988  -25,1% +150,0% -17,2% +29,3%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PayPal Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PayPal Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - 430 - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 671 731 541 553 10  +9,0% -26,0% +2,2% -98,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 441 89 97  - +574,1% -79,8% +8,2%
Conversion de l’encaisse - 1 096 100 464 -87  - -90,9% +364,4% -118,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  -2,0% +11,0% -2,9% -12,0%
Frais généraux sur CP 16% 16% 9% 22% 23%  +1,0% -40,1% +138,4% +4,5%
Frais généraux sur CA 21% 19% 9% 21% 22%  -9,1% -51,2% +127,4% +2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PayPal Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PayPal Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PayPal Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PayPal Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à PayPal Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PayPal Holdings

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Dividendes par action détachés par PayPal Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 842 13 094 15 451 17 772 21 454  +20,8% +18,0% +15,0% +20,7%
Charges d'exploitation -4 822 -5 405 -4 611 -5 197 -18 165  +12,1% -14,7% +12,7% +249,5%
   dont Coût des ventes -4 434 -5 430 -8 337 -9 785 -11 453  +22,5% +53,5% +17,4% +17,0%
   dont Frais généraux -2 295 -2 519 -1 451 -3 796 -4 712  +9,8% -42,4% +161,6% +24,1%
Résultat opérationnel 1 586 2 259 2 503 2 790 3 289  +42,4% +10,8% +11,5% +17,9%
Autres revenus/frais nets -45 59 127 -208 -1 776  -231,1% +115,3% -263,8% +753,8%
Charge d'intérêt -3 -7 -77 -115 -209  +133,3% -1 200,0% +49,4% +81,7%
Résultat avant impôts 1 631 2 200 2 376 2 998 5 065  +34,9% +8,0% +26,2% +68,9%
Impôts sur les bénéfices -230 -405 -319 -539 -863  +76,1% -21,2% +69,0% +60,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 401 1 795 2 057 2 459 4 202  +28,1% +14,6% +19,5% +70,9%
 
EBITDA 2 355 3 005 3 229 4 025 6 463  +27,6% +7,5% +24,7% +60,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 362 1 843 2 167 2 288 2 729  +35,3% +17,6% +5,6% +19,2%
Taux d’imposition 14% 18% 13% 18% 17%  +30,5% -27,1% +33,9% -5,2%
 
Chiffre d’affaires par action 8,9 10,7 12,8 15,0 18,1  +20,5% +19,8% +16,5% +20,8%
EBITDA par action 1,9 2,5 2,7 3,4 5,4  +27,3% +9,1% +26,2% +60,7%
Bénéfices par action 1,2 1,5 1,7 2,1 3,5  +27,8% +16,3% +21,1% +71,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 25 733 32 645 32 963 38 495 50 995  +26,9% +1,0% +16,8% +32,5%
   dont Trésorerie 1 590 2 883 7 575 7 349 4 794  +81,3% +162,7% -3,0% -34,8%
   dont Placements à CT 3 385 2 812 1 534 3 412 8 289  -16,9% -45,4% +122,4% +142,9%
   dont Créances clients 19 925 26 237 22 907 26 934 577  +31,7% -12,7% +17,6% -97,9%
   dont Stock 0 6 398 - - -  - - - -
Placements à long terme 1 539 1 961 971 2 863 6 089  +27,4% -50,5% +194,9% +112,7%
Biens corporels 1 482 1 528 1 724 1 693 1 807  +3,1% +12,8% -1,8% +6,7%
Écart d'acquisitions 4 059 4 339 6 284 6 212 9 135  +6,9% +44,8% -1,1% +47,1%
Biens incorporels 211 168 825 778 1 048  -20,4% +391,1% -5,7% +34,7%
Actifs totaux 33 103 40 774 43 332 51 333 70 379  +23,2% +6,3% +18,5% +37,1%
 
Passifs courants 16 878 22 863 25 904 26 919 38 447  +35,5% +13,3% +3,9% +42,8%
   dont Créances fournisseurs 1 715 2 121 2 344 2 392 3 029  +23,7% +10,5% +2,0% +26,6%
   dont Dette à court terme 15 163 1 000 1 998 24 527 35 418  -93,4% +99,8% +1 127,6% +44,4%
Dette à long terme 0 0 - 4 965 8 939  - - - +80,0%
Passifs totaux 18 391 24 780 27 946 34 404 50 316  +34,7% +12,8% +23,1% +46,3%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 2 069 3 823 5 880 8 342 12 366  +84,8% +53,8% +41,9% +48,2%
Capitaux propres 14 712 15 994 15 386 16 885 20 063  +8,7% -3,8% +9,7% +18,8%
 
Dette portant intérets 15 163 1 000 1 998 29 492 44 357  -93,4% +99,8% +1 376,1% +50,4%
Dette nette 10 188 -4 695 -7 111 18 731 31 274  -146,1% +51,5% -363,4% +67,0%
Fonds de roulement 8 855 9 782 7 059 11 576 12 548  +10,5% -27,8% +64,0% +8,4%
Actions en circulation (en M) 1 218,0 1 221,0 1 203,0 1 188,0 1 187,0  +0,2% -1,5% -1,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 401 1 795 2 057 2 459 4 202  +28,1% +14,6% +19,5% +70,9%
 
Dépréciation 724 805 776 912 1 189  +11,2% -3,6% +17,5% +30,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 538 -796 3 435 399 -326  -151,8% -531,5% -88,4% -181,7%
Ajust. comptes débiteurs -77 12 -59 -129 -100  -115,6% -591,7% +118,6% -22,5%
Ajust. des stocks 0 0 1 407 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -484 -674 699 -429 -618  +39,3% -203,7% -161,4% +44,1%
Flux opérationnel 3 158 2 531 5 483 4 561 5 854  -19,9% +116,6% -16,8% +28,3%
 
Dépenses d’investissement 669 667 823 704 866  -0,3% +23,4% -14,5% +23,0%
Investissements -4 135 -1 888 2 638 -4 634 -10 311  -54,3% -239,7% -275,7% +122,5%
Flux d’investissement -4 999 -5 358 840 -5 733 -16 218  +7,2% -115,7% -782,5% +182,9%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -21 820 960 2 955 3 966  -4 004,8% +17,1% +207,8% +34,2%
Flux de financement 2 038 4 084 -1 262 3 688 12 492  +100,4% -130,9% -392,2% +238,7%
 
Variation nette de la trésorerie 197 1 293 4 948 2 510 2 297  +556,3% +282,7% -49,3% -8,5%
 
Free Cash Flow par action 2,0 1,5 3,9 3,2 4,2  -25,3% +153,7% -16,2% +29,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 5 261 5 459 6 116 6 033 6 238  +3,8% +12,0% -1,4% +3,4%
Charges d'exploitation -1 980 -2 097 -13 -1 867 -2 417  +5,9% -99,4% +14 686,9% +29,5%
   dont Coût des ventes -2 283 -2 366 -7 378 -3 066 -2 693  +3,6% +211,8% -58,4% -12,2%
   dont Frais généraux -1 566 -1 626 -30 -1 265 -1 789  +3,8% -98,2% +4 116,7% +41,4%
Résultat opérationnel 998 996 868 1 100 1 128  -0,2% -12,9% +26,7% +2,5%
Autres revenus/frais nets -801 -148 -991 228 -228  -81,5% +569,6% -123,0% -200,0%
Charge d'intérêt -55 -58 -59 -58 -57  +5,5% +1,7% -1,7% -1,7%
Résultat avant impôts 1 799 1 144 1 859 872 1 356  -36,4% +62,5% -53,1% +55,5%
Impôts sur les bénéfices -269 -123 -292 -225 -172  -54,3% +137,4% -177,1% -176,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 530 1 021 1 567 1 097 1 184  -33,3% +53,5% -30,0% +7,9%
 
EBITDA 2 151 1 500 2 219 1 230 1 729  -30,3% +47,9% -44,6% +40,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 849 889 732 816 985  +4,7% -17,7% +11,6% +20,7%
Taux d’imposition 15% 11% 16% 26% 13%  -28,1% +46,1% +64,3% -50,8%
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 4,6 5,1 5,1 5,3  +3,2% +12,0% -1,4% +3,7%
EBITDA par action 1,8 1,3 1,9 1,0 1,5  -30,6% +47,9% -44,6% +41,0%
Bénéfices par action 1,3 0,9 1,3 0,9 1,0  -33,6% +53,5% -30,0% +8,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 46 500 48 704 50 995 53 432 53 231  +4,7% +4,7% +4,8% -0,4%
   dont Trésorerie 6 353 6 112 4 794 5 717 5 745  -3,8% -21,6% +19,3% +0,5%
   dont Placements à CT 6 695 8 046 8 289 7 369 6 650  +20,2% +3,0% -11,1% -9,8%
   dont Créances clients 32 612 33 609 577 39 028 39 646  +3,1% -98,3% +6 664,0% +1,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 175 3 439 6 089 5 994 6 968  +8,3% +77,1% -1,6% +16,2%
Biens corporels 1 717 1 757 1 807 1 806 1 848  +2,3% +2,8% -0,1% +2,3%
Écart d'acquisitions 9 118 9 119 9 135 9 117 9 564  +0% +0,2% -0,2% +4,9%
Biens incorporels 1 254 1 146 1 048 938 920  -8,6% -8,6% -10,5% -1,9%
Actifs totaux 63 166 65 582 70 379 72 517 73 816  +3,8% +7,3% +3,0% +1,8%
 
Passifs courants 33 729 35 246 38 447 41 340 41 268  +4,5% +9,1% +7,5% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 2 698 2 716 3 029 3 017 260  +0,7% +11,5% -0,4% -91,4%
   dont Dette à court terme 31 031 32 530 35 418 38 323 38 370  +4,8% +8,9% +8,2% +0,1%
Dette à long terme 8 934 8 937 8 939 8 942 8 945  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 45 482 47 055 50 316 53 076 52 911  +3,5% +6,9% +5,5% -0,3%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 9 788 10 809 12 366 13 463 14 647  +10,4% +14,4% +8,9% +8,8%
Capitaux propres 17 640 18 483 20 063 19 441 20 905  +4,8% +8,5% -3,1% +7,5%
 
Dette portant intérets 39 965 41 467 44 357 47 265 47 315  +3,8% +7,0% +6,6% +0,1%
Dette nette 26 917 27 309 31 274 34 179 34 920  +1,5% +14,5% +9,3% +2,2%
Fonds de roulement 12 771 13 458 12 548 12 092 11 963  +5,4% -6,8% -3,6% -1,1%
Actions en circulation (en M) 1 184,0 1 190,0 1 190,0 1 190,0 1 186,0  +0,5% 0% 0% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 1 530 1 021 1 567 1 097 1 184  -33,3% +53,5% -30,0% +7,9%
 
Dépréciation 297 298 301 300 316  +0,3% +1,0% -0,3% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -423 130 -356 539 199  -130,7% -373,8% -251,4% -63,1%
Ajust. comptes débiteurs -30 -40 -107 -97 -15  +33,3% +167,5% -9,3% -84,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 533 -759 -398 -287 -506  -242,4% -47,6% -27,9% +76,3%
Flux opérationnel 2 383 720 1 247 1 758 1 306  -69,8% +73,2% +41,0% -25,7%
 
Dépenses d’investissement 193 241 866 221 247  +24,9% +259,3% -74,5% +11,8%
Investissements -6 580 -3 029 -2 234 -1 182 -300  -54,0% -26,2% -47,1% -74,6%
Flux d’investissement -7 505 -3 193 -2 952 -1 583 -1 099  -57,5% -7,5% -46,4% -30,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 966 - - - -  - - - -
Flux de financement 6 278 1 493 2 480 827 -197  -76,2% +66,1% -66,7% -123,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 262 -882 918 960 18  -169,9% -204,1% +4,6% -98,1%
 
Free Cash Flow par action 1,8 0,4 0,3 1,3 0,9  -78,2% -20,5% +303,4% -30,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.