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PayPal Holdings Inc

PayPal Holdings (PYPL.US, US70450Y1038)

PayPal Holdings, Inc. operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide. It provides payment solutions under the PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, Zettle, Hyperwallet, Honey, and Paidy names. The company's payments platform allows consumers to send and receive payments in approximately 200 markets and in approximately 100 currencies, withdraw funds to their bank accounts in 56 currencies, and hold balances in their PayPal accounts in 25 currencies. PayPal Holdings, Inc. was founded in 1998 and is headquartered in San Jose, California.

Siège social : 2211 North First Street, San Jose, CA, United States, 95131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PayPal Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PayPal Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 140 030 000 99,8% 0,2% 76,6% 1,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,1 15,2 1,5 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,8 USD masqué 76,4 83,5 66,4 176,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PayPal Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PayPal Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,9% +4,4% -2,1% -7,6% -52,4% -66,2% -30,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-11,5% -2,3% +105,3% +120,7% +122,9% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour PayPal Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
49 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PayPal Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel H. Schulman Pres, CEO & Director 65 Jonathan Saul Auerbach Exec. VP and Chief Strategy, Growth & Data Officer 60
Mark Jorge Britto Exec. Officer 58 Gabrielle Rabinovitch J.D. Sr. VP of Investor Relations & Treasurer and Acting CFO 44
Jeffrey William Karbowski VP, Chief Accounting Officer & Global Controller 45 Sripada Shivananda Exec. VP & CTO 50
Archana Deskus Exec. VP & Chief Information Officer - Bimal Patel Sr. VP & Gen. Counsel -
Peggy M. Alford Exec. VP of Global Sales 51 Alfonso Villanueva Sr. VP of Strategy, Corp. Devel. & Ventures -

 

Opérations d’initiés récentes pour PayPal Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/09/2022 Gabrielle Scheibe Insider Vente 150 $94,95 $14 243
04/08/2022 Peggy Alford EVP Vente 21 791 $97,82 $2 131 596
06/05/2022 Peggy Alford EVP Vente 14 767 $85,32 $1 259 920
04/05/2022 Enrique Lores Director Achat 1 100 $88,13 $96 943
04/03/2022 Jonathan Auerbach EVP Vente 40 749 $100,62 $4 100 164
18/02/2022 Frank D Yeary Director Achat 4 500 $103,96 $467 820
08/02/2022 David W Dorman Director Achat 8 400 $119,33 $1 002 372
04/02/2022 Frank D Yeary Director Achat 4 000 $124,85 $499 400
04/02/2022 Peggy Alford EVP Vente 4 245 $124,34 $527 823
03/02/2022 Daniel H Schulman CEO Achat 7 994 $124,57 $995 813
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PAYPAL HOLDINGS-$4 971 399

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PayPal Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PayPal Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de PayPal Holdings Inc

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Fondamentaux de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 094 15 451 17 772 21 454 25 371  +18,0% +15,0% +20,7% +18,3%
EBITDA 3 005 3 229 4 025 6 463 5 596  +7,5% +24,7% +60,6% -13,4%
Résultat opérationnel 2 127 2 194 2 719 3 289 4 262  +3,1% +23,9% +21,0% +29,6%
Résultat net 1 795 2 057 2 459 4 202 4 169  +14,6% +19,5% +70,9% -0,8%
Free Cash Flow 1 864 4 660 3 857 4 988 5 432  +150,0% -17,2% +29,3% +8,9%
Marge de FCF 14% 30% 22% 23% 21%  +111,9% -28,0% +7,1% -7,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 13% 18% 17% 2%  -27,1% +33,9% -5,2% -90,0%
Capital investi 16 994 17 384 46 377 64 376 68 617  +2,3% +166,8% +38,8% +6,6%
Actions en circul. (en M) 1 221,0 1 203,0 1 188,0 1 187,0 1 186,0  -1,5% -1,2% -0,1% -0,1%
EBITDA par action 2,5 2,7 3,4 5,4 4,7  +9,1% +26,2% +60,7% -13,3%
Bénéfices par action 1,5 1,7 2,1 3,5 3,5  +16,3% +21,1% +71,0% -0,7%
Free Cash Flow par action 1,5 3,9 3,2 4,2 4,6  +153,7% -16,2% +29,4% +9,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PayPal Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de PayPal Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 59% 46% 45% 55% 55%  -21,3% -2,4% +22,2% +0,5%
Marge d’EBITDA 23% 21% 23% 30% 22%  -8,9% +8,4% +33,0% -26,8%
Marge opérationnelle 16% 14% 15% 15% 17%  -12,6% +7,7% +0,2% +9,6%
Marge bénéficiaire 14% 13% 14% 20% 16%  -2,9% +3,9% +41,6% -16,1%
Marge de FCF 14% 30% 22% 23% 21%  +111,9% -28,0% +7,1% -7,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 5,2% 6,9% 5,7%  - +6,2% +32,9% -17,4%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 15,2% 22,8% 20,0%  - +16,2% +49,4% -12,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PayPal Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2  -11,5% +13,3% -7,4% -8,1%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,4 1,3 1,2  -10,9% +12,4% -7,2% -7,9%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -2,2 4,7 4,8 6,7  +41,0% -311,3% +4,0% +38,1%
Dette sur actifs 2% 5% 57% 63% 62%  +88,0% +1 146,0% +9,7% -1,9%
Dette sur capitaux propres 6% 13% 175% 222% 216%  +107,7% +1 245,0% +26,9% -2,6%
Couverture par l’EBITDA - 41,9 35,0 30,9 24,1  - -16,5% -11,6% -22,0%
   ∼ par l’EBIT - 31,9 27,1 25,2 18,7  - -15,0% -6,8% -26,0%
   ∼ par le flux opérationel - 71,2 39,7 28,0 27,3  - -44,3% -29,4% -2,4%
Coût de la dette - 5,1% 0,7% 0,6% 0,5%  - -85,8% -22,5% -10,2%

 

Graphique des dividendes de PayPal Holdings Inc

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Ratios de distribution de PayPal Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 795 2 057 2 459 4 202 4 169  +14,6% +19,5% +70,9% -0,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 864 4 660 3 857 4 988 5 432  +150,0% -17,2% +29,3% +8,9%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PayPal Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PayPal Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 430 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 731 541 553 625 601  -26,0% +2,2% +13,1% -3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 112 924 1 346 1 253  - -77,5% +45,7% -6,9%
Conversion de l’encaisse - -3 571 -370 -720 -651  - -89,6% +94,4% -9,5%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +11,0% -2,9% -12,0% +9,8%
Frais généraux sur CP 16% 9% 22% 19% 19%  -40,1% +138,4% -14,5% +0,3%
Frais généraux sur CA 19% 9% 21% 18% 17%  -51,2% +127,4% -16,0% -7,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PayPal Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PayPal Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PayPal Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PayPal Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à PayPal Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PayPal Holdings

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Dividendes par action détachés par PayPal Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 13 094 15 451 17 772 21 454 25 371  +18,0% +15,0% +20,7% +18,3%
Charges d'exploitation -5 405 -4 611 -5 197 -8 351 -9 672  -14,7% +12,7% +60,7% +15,8%
   dont Coût des ventes -5 430 -8 337 -9 785 -9 675 -11 375  +53,5% +17,4% -1,1% +17,6%
   dont Frais généraux -2 519 -1 451 -3 796 -3 848 -4 189  -42,4% +161,6% +1,4% +8,9%
Résultat opérationnel 2 127 2 194 2 719 3 289 4 262  +3,1% +23,9% +21,0% +29,6%
Autres revenus/frais nets 73 182 279 1 776 -163  +149,3% +53,3% +536,6% -109,2%
Charge d'intérêt 0 -77 -115 -209 -232  - +49,4% +81,7% +11,0%
Résultat avant impôts 2 200 2 376 2 998 5 065 4 099  +8,0% +26,2% +68,9% -19,1%
Impôts sur les bénéfices -405 -319 -539 -863 -70  -21,2% +69,0% +60,1% -108,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 795 2 057 2 459 4 202 4 169  +14,6% +19,5% +70,9% -0,8%
 
EBITDA 3 005 3 229 4 025 6 463 5 596  +7,5% +24,7% +60,6% -13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 735 1 899 2 230 2 729 4 189  +9,4% +17,4% +22,4% +53,5%
Taux d’imposition 18% 13% 18% 17% 2%  -27,1% +33,9% -5,2% -90,0%
 
Chiffre d’affaires par action 10,7 12,8 15,0 18,1 21,4  +19,8% +16,5% +20,8% +18,4%
EBITDA par action 2,5 2,7 3,4 5,4 4,7  +9,1% +26,2% +60,7% -13,3%
Bénéfices par action 1,5 1,7 2,1 3,5 3,5  +16,3% +21,1% +71,0% -0,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 32 645 32 963 38 495 50 995 52 574  +1,0% +16,8% +32,5% +3,1%
   dont Trésorerie 2 883 7 575 7 349 4 794 5 197  +162,7% -3,0% -34,8% +8,4%
   dont Placements à CT 2 812 1 534 3 412 8 289 4 303  -45,4% +122,4% +142,9% -48,1%
   dont Créances clients 26 237 22 907 26 934 36 764 41 787  -12,7% +17,6% +36,5% +13,7%
   dont Stock 6 398 - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 961 971 2 863 6 089 6 797  -50,5% +194,9% +112,7% +11,6%
Biens corporels 1 528 1 724 1 693 1 807 1 909  +12,8% -1,8% +6,7% +5,6%
Écart d'acquisitions 4 339 6 284 6 212 9 135 11 454  +44,8% -1,1% +47,1% +25,4%
Biens incorporels 168 825 778 1 048 1 332  +391,1% -5,7% +34,7% +27,1%
Actifs totaux 40 774 43 332 51 333 70 379 75 803  +6,3% +18,5% +37,1% +7,7%
 
Passifs courants 22 863 25 904 26 919 38 447 43 029  +13,3% +3,9% +42,8% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 19 999 21 843 24 759 35 670 39 038  +9,2% +13,3% +44,1% +9,4%
   dont Dette à court terme 1 000 1 998 24 527 35 418 38 841  +99,8% +1 127,6% +44,4% +9,7%
Dette à long terme 0 - 4 965 8 939 8 049  - - +80,0% -10,0%
Passifs totaux 24 780 27 946 34 404 50 316 54 076  +12,8% +23,1% +46,3% +7,5%
 
Action ordinaire 0 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 3 823 5 880 8 342 12 366 16 535  +53,8% +41,9% +48,2% +33,7%
Capitaux propres 15 994 15 386 16 885 20 019 21 727  -3,8% +9,7% +18,6% +8,5%
 
Dette portant intérets 1 000 1 998 29 492 44 357 46 890  +99,8% +1 376,1% +50,4% +5,7%
Dette nette -4 695 -7 111 18 731 31 274 37 390  +51,5% -363,4% +67,0% +19,6%
Fonds de roulement 9 782 7 059 11 576 12 548 9 545  -27,8% +64,0% +8,4% -23,9%
Actions en circulation (en M) 1 221,0 1 203,0 1 188,0 1 187,0 1 186,0  -1,5% -1,2% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 795 2 057 2 459 4 202 4 169  +14,6% +19,5% +70,9% -0,8%
 
Dépréciation 805 776 912 1 189 1 265  -3,6% +17,5% +30,4% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets -796 3 435 399 -326 948  -531,5% -88,4% -181,7% -390,8%
Ajust. comptes débiteurs 12 -59 -129 -100 -222  -591,7% +118,6% -22,5% +122,0%
Ajust. des stocks 0 1 407 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -674 699 -429 -618 -922  -203,7% -161,4% +44,1% +49,2%
Flux opérationnel 2 531 5 483 4 561 5 854 6 340  +116,6% -16,8% +28,3% +8,3%
 
Dépenses d’investissement 667 823 704 866 908  +23,4% -14,5% +23,0% +4,8%
Investissements -1 888 2 638 -4 634 -10 311 -2 012  -239,7% -275,7% +122,5% -80,5%
Flux d’investissement -5 358 840 -5 733 -16 218 -5 485  -115,7% -782,5% +182,9% -66,2%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 820 960 2 955 3 966 -89  +17,1% +207,8% +34,2% -102,2%
Flux de financement 4 084 -1 262 3 688 12 492 -764  -130,9% -392,2% +238,7% -106,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 293 4 948 2 510 2 297 -11  +282,7% -49,3% -8,5% -100,5%
 
Free Cash Flow par action 1,5 3,9 3,2 4,2 4,6  +153,7% -16,2% +29,4% +9,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 6 182 6 918 6 483 6 806 6 846  +11,9% -6,3% +5,0% +0,6%
Charges d'exploitation -2 306 -2 564 -2 550 -2 460 -2 317  +11,2% -0,5% -3,5% -5,8%
   dont Coût des ventes -2 832 -3 302 -3 186 -3 492 -3 355  +16,6% -3,5% +9,6% -3,9%
   dont Frais généraux -1 757 -1 102 -1 141 -1 050 -463  -37,3% +3,5% -8,0% -55,9%
Résultat opérationnel 1 043 1 050 711 764 1 118  +0,7% -32,3% +7,5% +46,3%
Autres revenus/frais nets 122 -344 -82 -715 460  -382,0% -76,2% +772,0% -164,3%
Charge d'intérêt -58 -59 -59 -69 -87  +1,7% 0% +16,9% +26,1%
Résultat avant impôts 1 165 706 629 49 1 578  -39,4% -10,9% -92,2% +3 120,4%
Impôts sur les bénéfices -78 -95 -120 -390 -248  -221,8% -226,3% +225,0% -36,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 087 801 509 -341 1 330  -26,3% -36,5% -167,0% -490,0%
 
EBITDA 1 546 1 091 1 016 451 1 995  -29,4% -6,9% -55,6% +342,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 973 909 575 644 942  -6,6% -36,7% +11,9% +46,3%
Taux d’imposition 7% 13% 19% - 16%  +101,0% +41,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 5,8 5,5 5,9 5,9  +11,9% -5,1% +6,3% +0,7%
EBITDA par action 1,3 0,9 0,9 0,4 1,7  -29,4% -5,7% -55,1% +342,7%
Bénéfices par action 0,9 0,7 0,4 -0,3 1,1  -26,3% -35,6% -167,8% -490,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 54 130 52 574 52 382 55 252 55 105  -2,9% -0,4% +5,5% -0,3%
   dont Trésorerie 7 782 5 197 4 861 4 583 6 659  -33,2% -6,5% -5,7% +45,3%
   dont Placements à CT 5 510 4 303 3 104 4 723 4 169  -21,9% -27,9% +52,2% -11,7%
   dont Créances clients 39 553 41 787 43 119 43 837 41 715  +5,6% +3,2% +1,7% -4,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 753 6 797 7 145 6 270 5 215  +0,7% +5,1% -12,2% -16,8%
Biens corporels 1 900 1 909 1 861 1 832 1 773  +0,5% -2,5% -1,6% -3,2%
Écart d'acquisitions 9 550 11 454 11 370 11 146 11 053  +19,9% -0,7% -2,0% -0,8%
Biens incorporels 808 1 332 1 185 1 001 855  +64,9% -11,0% -15,5% -14,6%
Actifs totaux 74 534 75 803 75 805 77 810 76 435  +1,7% +0% +2,6% -1,8%
 
Passifs courants 41 695 43 029 43 967 45 095 43 228  +3,2% +2,2% +2,6% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 37 990 39 038 39 886 40 377 37 938  +2,8% +2,2% +1,2% -6,0%
   dont Dette à court terme 37 804 38 841 39 746 40 221 37 824  +2,7% +2,3% +1,2% -6,0%
Dette à long terme 7 949 8 049 8 222 10 198 10 241  +1,3% +2,1% +24,0% +0,4%
Passifs totaux 52 444 54 076 55 202 58 043 56 171  +3,1% +2,1% +5,1% -3,2%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 15 734 16 535 17 044 16 703 18 033  +5,1% +3,1% -2,0% +8,0%
Capitaux propres 22 090 21 727 20 603 19 767 20 264  -1,6% -5,2% -4,1% +2,5%
 
Dette portant intérets 45 753 46 890 47 968 50 419 48 065  +2,5% +2,3% +5,1% -4,7%
Dette nette 32 461 37 390 40 003 41 113 37 237  +15,2% +7,0% +2,8% -9,4%
Fonds de roulement 12 435 9 545 8 415 10 157 11 877  -23,2% -11,8% +20,7% +16,9%
Actions en circulation (en M) 1 187,0 1 187,0 1 172,0 1 158,0 1 157,0  0% -1,3% -1,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 087 801 509 -341 1 330  -26,3% -36,5% -167,0% -490,0%
 
Dépréciation 323 326 328 333 330  +0,9% +0,6% +1,5% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 338 309 473 791 -105  -8,6% +53,1% +67,2% -113,3%
Ajust. comptes débiteurs -43 -67 -50 -17 -22  +55,8% -25,4% -66,0% +29,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -99 -30 -375 181 53  -69,7% +1 150,0% -148,3% -70,7%
Flux opérationnel 1 513 1 763 1 242 1 466 1 948  +16,5% -29,6% +18,0% +32,9%
 
Dépenses d’investissement 227 213 191 175 182  -6,2% -10,3% -8,4% +4,0%
Investissements 1 042 -854 -324 -3 130 1 766  -182,0% -62,1% +866,0% -156,4%
Flux d’investissement 326 -3 129 -751 -3 916 1 381  -1 059,8% -76,0% +421,4% -135,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -89 -89 182 1 420 58  0% -304,5% +680,2% -95,9%
Flux de financement -816 -578 -695 1 445 -3 172  -29,2% +20,2% -307,9% -319,5%
 
Variation nette de la trésorerie 951 -1 940 -186 -1 159 40  -304,0% -90,4% +523,1% -103,5%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,3 0,9 1,1 1,5  +20,5% -31,3% +24,3% +36,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.