Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Mastercard Incorporated

Mastercard (MA.US, US57636Q1040)

Mastercard Incorporated, a technology company, provides transaction processing and other payment-related products and services in the United States and internationally. It facilitates the processing of payment transactions, including authorization, clearing, and settlement, as well as delivers related products and services. The company offers integrated products and services for account holders, merchants, financial institutions, businesses, governments, and other organizations, such as programs that enable issuers to provide consumers with credits to defer payments; payment products and solutions that allow its customers to access funds in deposit and other accounts; prepaid payment programs and management services; and commercial payment products and solutions. It also provides value-added products and services comprising cyber and intelligence products, information and analytics services, consulting services, loyalty and reward programs, processing …

Siège social : 2000 Purchase Street, Purchase, NY, United States, 10577

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mastercard

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mastercard Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
986 000 000 99,8% 11,5% 77,4% 1,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,2 41,0 1,8 51,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
367,3 USD masqué 337,6 324,7 200,0 368,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mastercard Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Mastercard Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,6% +6,6% +7,8% +5,9% +21,9% +66,2% +109,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+239,9% +333,4% +311,8% +400,5% +655,1% +817,8% +1 470,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Mastercard Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
38 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Mastercard Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ajaypal S. Banga Exec. Chairman 61 Michael Miebach CEO, Pres & Director 53
Sachin Mehra Chief Financial Officer 50 Craig Vosburg Chief Product Officer 54
Michael B. G. Froman Vice Chairman & Pres of Strategic Growth 57 Edward Grunde McLaughlin Pres of Operations & Technology 55
Sandra A. Arkell Corp. Controller & Principal Accounting Officer 53 Warren Kneeshaw Exec. VP of Investor Relations -
Timothy Henry Murphy Gen. Counsel 53 Raja Rajamannar Chief Marketing & Communications Officer and Pres of Healthcare 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Mastercard Incorporated

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 05/02/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $340,55 $19 478 779
Feu rouge 08/02/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $337,79 $19 320 912
Feu rouge 04/02/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $341,35 $19 524 537
Feu rouge 01/02/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $319,48 $18 273 617
Feu rouge 02/02/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $330,87 $18 925 102
Feu rouge 03/02/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $332,84 $19 037 782
Feu rouge 27/01/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $316,72 $18 115 751
Feu rouge 28/01/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $326,01 $18 647 120
Feu rouge 29/01/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $317,64 $18 168 373
Feu rouge 25/01/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $322,99 $18 474 382
Feu rouge 26/01/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $328,22 $18 773 528
Feu rouge 22/01/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $332,02 $18 990 880
Feu rouge 19/01/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $327,14 $18 711 754
Feu rouge 20/01/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $335,40 $19 184 209
Feu rouge 21/01/2021 Mastercard Foundation Vente 57 198 $334,17 $19 113 856
Feu rouge 10/11/2020 Mastercard Foundation Vente 30 100 $340,15 $10 238 515
Feu rouge 11/11/2020 Mastercard Foundation Vente 30 110 $334,03 $10 057 643
Feu rouge 05/11/2020 Mastercard Foundation Vente 30 100 $316,37 $9 522 737
Feu rouge 06/11/2020 Mastercard Foundation Vente 30 100 $313,79 $9 445 079
Feu rouge 09/11/2020 Mastercard Foundation Vente 30 100 $346,78 $10 438 078
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MASTERCARD-$332 442 634

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mastercard Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mastercard dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Mastercard Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 776 12 497 14 950 16 883 15 301  +16,0% +19,6% +12,9% -9,4%
EBITDA 6 114 7 113 7 849 10 477 8 720  +16,3% +10,3% +33,5% -16,8%
Résultat opérationnel 5 761 6 622 7 282 9 664 8 081  +14,9% +10,0% +32,7% -16,4%
Résultat net 4 059 3 915 5 859 8 118 6 411  -3,5% +49,7% +38,6% -21,0%
Free Cash Flow 4 269 5 255 5 893 7 761 6 885  +23,1% +12,1% +31,7% -11,3%
Marge de FCF 40% 42% 39% 46% 45%  +6,1% -6,3% +16,6% -2,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 40% 19% 17% 17%  +42,2% -53,3% -11,2% +4,9%
Capital investi 16 016 16 316 11 729 14 420 19 063  +1,9% -28,1% +22,9% +32,2%
Actions en circulation (en M) 1 101 1 072 1 047 1 022 1 006  -2,6% -2,3% -2,4% -1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mastercard Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Mastercard Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 58% 58% 59% 79% 75%  -0,1% +2,4% +33,3% -4,8%
Marge d’EBITDA 57% 57% 53% 62% 57%  +0,3% -7,8% +18,2% -8,2%
Marge opérationnelle 53% 53% 49% 57% 53%  -0,9% -8,1% +17,5% -7,7%
Marge bénéficiaire 38% 31% 39% 48% 42%  -16,8% +25,1% +22,7% -12,9%
Marge de FCF 40% 42% 39% 46% 45%  +6,1% -6,3% +16,6% -2,1%
Rentabilité économique (ROA) - 19,6% 25,4% 30,0% 20,4%  - +29,6% +18,3% -32,0%
Rentabilité financière (ROE) - 70,4% 107,9% 143,8% 104,4%  - +53,3% +33,3% -27,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mastercard Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,3 1,2 1,2 1,3  -16,0% -11,2% -1,8% +13,4%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,4 1,4 1,6  -14,5% -11,1% +1,8% +13,6%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,4 -0,3 - 0,2  +46,2% -193,4% -107,7% +570,5%
Dette sur actifs 55% 51% 25% 29% 38%  -8,3% -49,9% +14,5% +29,4%
Dette sur capitaux propres 183% 198% 117% 145% 198%  +8,3% -40,8% +23,2% +37,0%
Couverture par l’EBITDA 64,4 46,2 42,2 46,8 22,9  -28,2% -8,6% +10,8% -50,9%
   ∼ par l’EBIT 60,4 43,4 39,7 44,4 21,4  -28,3% -8,3% +11,9% -51,8%
   ∼ par le flux opérationel 47,2 36,1 33,5 36,5 19,0  -23,6% -7,2% +9,2% -48,0%
Coût de la dette - 1,5% 2,2% 3,0% 3,6%  - +49,1% +39,2% +18,9%

 

Graphique des dividendes de Mastercard Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Mastercard Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 059 3 915 5 859 8 118 6 411  -3,5% +49,7% +38,6% -21,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 269 5 255 5 893 7 761 6 885  +23,1% +12,1% +31,7% -11,3%
Dividende payé -837 -942 -1 044 -1 345 -1 605  +12,5% +10,8% +28,8% +19,3%
Distribution sur résultat net 21% 24% 18% 17% 25%  +16,7% -25,9% -7,0% +51,1%
Distribution sur FCF 20% 18% 18% 17% 23%  -8,6% -1,2% -2,2% +34,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mastercard Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mastercard Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 85 98 115 119 104  +14,9% +18,2% +3,2% -12,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 431 449 897 716  - +4,1% +100,0% -20,1%
Conversion de l’encaisse - -333 -333 -778 -612  - -0,1% +133,5% -21,3%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  +1,5% +2,6% -4,0% -21,1%
Frais généraux sur CP 80% 99% 113% 114% 103%  +24,0% +13,6% +0,8% -9,6%
Frais généraux sur CA 42% 43% 41% 40% 43%  +3,4% -6,3% -2,5% +8,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mastercard Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mastercard Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mastercard Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mastercard Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Mastercard Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mastercard

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Mastercard Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,44--0,44--------
20200,40--0,40--0,40--0,40--
20190,33--0,33--0,33--0,33--
20180,25--0,25--0,25--0,25--
20170,22--0,22--0,22--0,22--
20160,19--0,19--0,19--0,19--
20150,16--0,16--0,16--0,16--
20140,11--0,11--0,11--0,11--
20130,03--0,06--0,06--0,06--
20120,02--0,03--0,03--0,03--
20110,02--0,02--0,02--0,02--
20100,02--0,02--0,02--0,02--
20090,02--0,02--0,02--0,02--
20080,02--0,02--0,02--0,02--
20070,01--0,02-0,02---0,02--
2006---------0,01--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 776 12 497 14 950 16 883 15 301  +16,0% +19,6% +12,9% -9,4%
Charges d'exploitation -5 015 -5 875 -7 668 -7 219 -7 220  +17,1% +30,5% -5,9% +0%
   dont Coût des ventes -4 525 -5 257 -6 081 -3 537 -3 787  +16,2% +15,7% -41,8% +7,1%
   dont Frais généraux -4 525 -5 424 -6 081 -6 697 -6 567  +19,9% +12,1% +10,1% -1,9%
Résultat opérationnel 5 761 6 622 7 282 9 664 8 081  +14,9% +10,0% +32,7% -16,4%
Autres revenus/frais nets -171 -67 -984 259 -14  -60,8% +1 368,7% -126,3% -105,4%
Charge d'intérêt -95 -154 -186 -224 -380  +62,1% +20,8% +20,4% +69,6%
Résultat avant impôts 5 646 6 522 7 204 9 731 7 760  +15,5% +10,5% +35,1% -20,3%
Impôts sur les bénéfices -1 587 -2 607 -1 345 -1 613 -1 349  +64,3% -48,4% +19,9% -16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 059 3 915 5 859 8 118 6 411  -3,5% +49,7% +38,6% -21,0%
 
EBITDA 6 114 7 113 7 849 10 477 8 720  +16,3% +10,3% +33,5% -16,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 142 3 975 5 922 8 062 6 676  -4,0% +49,0% +36,1% -17,2%
Taux d’imposition 28% 40% 19% 17% 17%  +42,2% -53,3% -11,2% +4,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 13 228 13 797 16 171 16 902 19 113  +4,3% +17,2% +4,5% +13,1%
   dont Trésorerie 7 264 6 479 7 235 7 572 10 699  -10,8% +11,7% +4,7% +41,3%
   dont Placements à CT 1 614 1 849 1 696 688 483  +14,6% -8,3% -59,4% -29,8%
   dont Créances clients 2 509 3 344 4 728 5 509 4 352  +33,3% +41,4% +16,5% -21,0%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 132 249 337 914 1 172  +88,6% +35,3% +171,2% +28,2%
Biens corporels 733 829 921 1 828 1 902  +13,1% +11,1% +98,5% +4,0%
Écart d'acquisitions 1 756 3 035 2 904 4 021 4 960  +72,8% -4,3% +38,5% +23,4%
Biens incorporels 722 1 120 991 1 417 1 753  +55,1% -11,5% +43,0% +23,7%
Actifs totaux 18 675 21 329 24 860 29 236 33 584  +14,2% +16,6% +17,6% +14,9%
 
Passifs courants 7 206 8 793 11 593 11 904 11 847  +22,0% +31,8% +2,7% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 4 873 6 207 7 473 8 692 7 432  +27,4% +20,4% +16,3% -14,5%
   dont Dette à court terme 5 180 5 424 500 - 649  +4,7% -90,8% - -
Dette à long terme 5 180 5 424 5 834 8 527 12 023  +4,7% +7,6% +46,2% +41,0%
Passifs totaux 12 991 15 761 19 371 23 245 27 067  +21,3% +22,9% +20,0% +16,4%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 19 418 22 364 27 283 33 984 38 747  +15,2% +22,0% +24,6% +14,0%
Capitaux propres 5 656 5 468 5 395 5 893 6 391  -3,3% -1,3% +9,2% +8,5%
 
Dettes portant intérets 10 360 10 848 6 334 8 527 12 672  +4,7% -41,6% +34,6% +48,6%
Actions en circulation (en M) 1 101 1 072 1 047 1 022 1 006  -2,6% -2,3% -2,4% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 059 3 915 5 859 8 118 6 411  -3,5% +49,7% +38,6% -21,0%
 
Dépréciation 373 437 459 522 580  +17,2% +5,0% +13,7% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets 59 488 -17 267 341  +727,1% -103,5% -1 670,6% +27,7%
Ajust. comptes débiteurs -348 -726 -1 395 -690 1 202  +108,6% +92,1% -50,5% -274,2%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -561 -310 121 -766 -2 339  -44,7% -139,0% -733,1% +205,4%
Flux opérationnel 4 484 5 555 6 223 8 183 7 224  +23,9% +12,0% +31,5% -11,7%
 
Dépenses d’investissement 215 300 330 422 339  +39,5% +10,0% +27,9% -19,7%
Investissements -752 -35 103 999 29  -95,3% -394,3% +869,9% -97,1%
Flux d’investissement -1 167 -1 779 -506 -1 640 -1 879  +52,4% -71,6% +224,1% +14,6%
 
Dividendes payés -837 -942 -1 044 -1 345 -1 605  +12,5% +10,8% +28,8% +19,3%
Emprunts nets 1 972 -64 991 2 224 3 959  -103,2% -1 648,4% +124,4% +78,0%
Flux de financement -2 293 -4 764 -4 966 -5 867 -2 152  +107,8% +4,2% +18,1% -63,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 024 -988 751 676 3 193  -196,5% -176,0% -10,0% +372,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 4 414 4 009 3 335 3 837 4 120  -9,2% -16,8% +15,1% +7,4%
Charges d'exploitation -2 015 -1 798 -1 628 -1 732 -2 062  -10,8% -9,5% +6,4% +19,1%
   dont Coût des ventes -936 -962 -915 -940 -970  +2,8% -4,9% +2,7% +3,2%
   dont Frais généraux -1 869 -1 700 -1 442 -628 -1 867  -9,0% -15,2% -56,4% +197,3%
Résultat opérationnel 2 399 2 211 1 707 2 105 2 058  -7,8% -22,8% +23,3% -2,2%
Autres revenus/frais nets 120 -109 43 -108 170  -190,8% -139,4% -351,2% -257,4%
Charge d'intérêt -64 -69 -101 -105 -105  +7,8% +46,4% +4,0% 0%
Résultat avant impôts 2 475 1 987 1 690 1 915 2 168  -19,7% -14,9% +13,3% +13,2%
Impôts sur les bénéfices -375 -294 -270 -402 -383  -21,6% -8,2% +48,9% -4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 100 1 693 1 420 1 513 1 785  -19,4% -16,1% +6,5% +18,0%
 
EBITDA 2 712 2 456 2 039 2 413 2 423  -9,4% -17,0% +18,3% +0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 036 1 884 1 434 1 663 1 694  -7,5% -23,9% +16,0% +1,9%
Taux d’imposition 15% 15% 16% 21% 18%  -2,3% +8,0% +31,4% -15,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 16 902 18 123 19 381 18 469 19 113  +7,2% +6,9% -4,7% +3,5%
   dont Trésorerie 7 572 10 794 11 724 10 811 10 699  +42,6% +8,6% -7,8% -1,0%
   dont Placements à CT 688 477 390 400 483  -30,7% -18,2% +2,6% +20,8%
   dont Créances clients 5 509 3 605 3 929 3 732 4 352  -34,6% +9,0% -5,0% +16,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 914 870 958 913 1 172  -4,8% +10,1% -4,7% +28,4%
Biens corporels 1 828 1 901 1 872 1 887 1 902  +4,0% -1,5% +0,8% +0,8%
Écart d'acquisitions 4 021 4 070 4 081 4 159 4 960  +1,2% +0,3% +1,9% +19,3%
Biens incorporels 1 417 1 447 1 480 1 507 1 753  +2,1% +2,3% +1,8% +16,3%
Actifs totaux 29 236 30 648 32 127 31 594 33 584  +4,8% +4,8% -1,7% +6,3%
 
Passifs courants 11 904 9 712 9 923 9 958 11 847  -18,4% +2,2% +0,4% +19,0%
   dont Créances fournisseurs 8 692 6 196 6 426 6 481 7 432  -28,7% +3,7% +0,9% +14,7%
   dont Dette à court terme - - - - 649  - - - -
Dette à long terme 8 527 12 466 12 498 12 574 12 023  +46,2% +0,3% +0,6% -4,4%
Passifs totaux 23 245 25 150 25 579 25 713 27 067  +8,2% +1,7% +0,5% +5,3%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 33 984 35 273 36 288 37 403 38 747  +3,8% +2,9% +3,1% +3,6%
Capitaux propres 5 893 5 398 6 470 5 796 6 391  -8,4% +19,9% -10,4% +10,3%
 
Dettes portant intérets 8 527 12 466 12 498 12 574 12 672  +46,2% +0,3% +0,6% +0,8%
Actions en circulation (en M) 1 022 1 010 1 008 1 005 1 006  -1,2% -0,2% -0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 2 100 1 693 1 420 1 513 1 785  -19,4% -16,1% +6,5% +18,0%
 
Dépréciation 146 144 145 141 150  -1,4% +0,7% -2,8% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 73 98 26 100 117  +34,2% -73,5% +284,6% +17,0%
Ajust. comptes débiteurs -241 1 828 -316 218 -528  -858,5% -117,3% -169,0% -342,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 012 -2 213 7 -627 494  -318,7% -100,3% -9 057,1% -178,8%
Flux opérationnel 2 980 1 859 1 458 1 654 2 253  -37,6% -21,6% +13,4% +36,2%
 
Dépenses d’investissement 116 131 70 79 59  +12,9% -46,6% +12,9% -25,3%
Investissements 73 14 91 -7 -69  -80,8% +550,0% -107,7% +885,7%
Flux d’investissement -460 -507 -119 -199 -1 054  +10,2% -76,5% +67,2% +429,6%
 
Dividendes payés -333 -403 -401 -402 -399  +21,0% -0,5% +0,2% -0,7%
Emprunts nets 744 3 959 - - -  +432,1% - - -
Flux de financement -582 2 100 -409 -2 468 -1 375  -460,8% -119,5% +503,4% -44,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 938 3 452 930 -1 013 -176  +78,1% -73,1% -208,9% -82,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.