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Mastercard (MA.US)
Mastercard Incorporated, a technology company, provides transaction processing and other payment-related products and services in the United States and internationally. It facilitates the processing of payment transactions, including authorization, clearing, and settlement, as well as delivers related products and services. The company offers integrated products and services for account holders, merchants, financial institutions, businesses, governments, and other organizations, such as programs that enable issuers to provide consumers with credits to defer payments; payment products and solutions that allow its customers to access funds in deposit and other accounts; prepaid payment programs and management services; and commercial payment products and solutions. It also provides value-added products and services comprising safety and security products, loyalty and reward programs, information and analytics services, consulting services, and …
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- Méga-Cap : 341 436 MUSD (314 770 MEUR)
Rendement : 0,5%
Bêta : 1,0
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Technologies de l'information
Credit Services
Effectif : 18 600
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse et du dividende de Mastercard (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum de Mastercard Incorporated (US57636Q1040)
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mastercard Incorporated
Graphique des profits et résultats de Mastercard Incorporated
Fondamentaux de Mastercard Incorporated (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 667 | 10 776 | 12 497 | 14 950 | 16 883 | +11,5% | +16,0% | +19,6% | +12,9% | |
| EBITDA | 5 584 | 6 250 | 7 246 | 8 896 | 10 186 | +11,9% | +15,9% | +22,8% | +14,5% | |
| Résultat opérationnel | 5 218 | 5 877 | 6 809 | 8 437 | 9 664 | +12,6% | +15,9% | +23,9% | +14,5% | |
| Résultat net | 3 808 | 4 059 | 3 915 | 5 859 | 8 118 | +6,6% | -3,5% | +49,7% | +38,6% | |
| Free Cash Flow | 3 924 | 4 422 | 5 364 | 5 893 | 7 761 | +12,7% | +21,3% | +9,9% | +31,7% | |
| Marge de FCF | 41% | 41% | 43% | 39% | 46% | +1,1% | +4,6% | -8,2% | +16,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 23% | 28% | 40% | 19% | 17% | +21,2% | +42,2% | -53,3% | -11,2% | |
| Capital investi | 12 564 | 16 016 | 16 316 | 11 729 | 14 420 | +27,5% | +1,9% | -28,1% | +22,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mastercard Incorporated
Ratio de profitabilité de Mastercard Incorporated (US57636Q1040)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 58% | 58% | 58% | 59% | - | +0,4% | -0,1% | +2,4% | - | |
| Marge d’EBITDA | 58% | 58% | 58% | 60% | 60% | +0,4% | 0% | +2,6% | +1,4% | |
| Marge opérationnelle | 54% | 55% | 54% | 56% | 57% | +1,0% | -0,1% | +3,6% | +1,4% | |
| Marge bénéficiaire | 39% | 38% | 31% | 39% | 48% | -4,4% | -16,8% | +25,1% | +22,7% | |
| Marge de FCF | 41% | 41% | 43% | 39% | 46% | +1,1% | +4,6% | -8,2% | +16,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 23,2% | 19,6% | 25,4% | 30,0% | - | -15,8% | +29,6% | +18,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 69,5% | 70,4% | 107,9% | 143,8% | - | +1,3% | +53,3% | +33,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Mastercard Incorporated (US57636Q1040)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | +6,2% | -15,7% | -10,6% | -2,0% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | +4,8% | -14,5% | -11,1% | +1,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,0 | 0,3 | 0,4 | -0,2 | 0,1 | -995,7% | +30,6% | -154,3% | -136,4% | |
| Dette sur actifs | 40% | 55% | 51% | 25% | 29% | +37,9% | -8,3% | -49,9% | +14,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 108% | 183% | 198% | 117% | 145% | +68,9% | +8,3% | -40,8% | +23,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 91,5 | 65,8 | 47,1 | 47,8 | 45,5 | -28,1% | -28,5% | +1,6% | -4,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 85,5 | 61,9 | 44,2 | 45,4 | 43,1 | -27,7% | -28,5% | +2,6% | -4,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 67,2 | 48,8 | 36,8 | 33,5 | 36,5 | -27,4% | -24,6% | -9,0% | +9,2% | |
| Coût de la dette | - | 1,1% | 1,5% | 2,2% | 3,0% | - | +29,1% | +49,1% | +39,2% |
Graphique des dividendes de Mastercard Incorporated
Ratios de distribution de Mastercard Incorporated (US57636Q1040)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 3 808 | 4 059 | 3 915 | 5 859 | 8 118 | +6,6% | -3,5% | +49,7% | +38,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 924 | 4 422 | 5 364 | 5 893 | 7 761 | +12,7% | +21,3% | +9,9% | +31,7% | |
| Dividende payé | -727 | -837 | -942 | -1 044 | -1 345 | +15,1% | +12,5% | +10,8% | +28,8% | |
| Distribution sur résultat net | 19% | 21% | 24% | 18% | 17% | +8,0% | +16,7% | -25,9% | -7,0% | |
| Distribution sur FCF | 19% | 19% | 18% | 18% | 17% | +2,2% | -7,2% | +0,9% | -2,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mastercard Incorporated
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mastercard Incorporated (US57636Q1040)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 80 | 84 | 97 | 115 | 119 | +4,7% | +16,1% | +18,4% | +3,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 84 | 97 | 115 | 119 | - | +16,1% | +18,4% | +3,2% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -3,0% | +1,5% | +2,6% | -4,0% | |
| Frais généraux sur CP | 68% | 80% | 96% | 112% | 114% | +18,1% | +20,0% | +16,8% | +1,3% | |
| Frais généraux sur CA | 42% | 42% | 42% | 40% | 40% | -0,6% | +0,1% | -3,6% | -2,0% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score de Mastercard Incorporated
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski de Mastercard Incorporated
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mastercard Incorporated
Dividendes par action versés par Mastercard Incorporated (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 0,33 | - | - | 0,33 | - | - | 0,33 | - | - | 0,33 | - | - |
| 2018 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| 2017 | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - |
| 2016 | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - |
| 2015 | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - |
| 2014 | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - |
| 2013 | 0,03 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - | 0,06 | - | - |
| 2012 | 0,02 | - | - | 0,03 | - | - | 0,03 | - | - | 0,03 | - | - |
| 2011 | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - |
| 2010 | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - |
| 2009 | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - |
| 2008 | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - | 0,02 | - | - |
| 2007 | 0,01 | - | - | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | 0,02 | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - |
Comptes de résultat simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 667 | 10 776 | 12 497 | 14 950 | 16 883 | +11,5% | +16,0% | +19,6% | +12,9% | |
| Charges d'exploitation | -4 449 | -4 899 | -5 688 | -6 513 | -7 219 | +10,1% | +16,1% | +14,5% | +10,8% | |
| dont Coût des ventes | -4 083 | -4 525 | -5 257 | -6 081 | - | +10,8% | +16,2% | +15,7% | - | |
| dont Frais généraux | -4 083 | -4 526 | -5 252 | -6 054 | -6 697 | +10,8% | +16,0% | +15,3% | +10,6% | |
| Résultat opérationnel | 5 218 | 5 877 | 6 809 | 8 437 | 9 664 | +12,6% | +15,9% | +23,9% | +14,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -260 | -231 | -287 | -1 233 | 67 | -11,2% | +24,2% | +329,6% | -105,4% | |
| Charge d'intérêt | -61 | -95 | -154 | -186 | -224 | +55,7% | +62,1% | +20,8% | +20,4% | |
| Résultat avant impôts | 4 958 | 5 646 | 6 522 | 7 204 | 9 731 | +13,9% | +15,5% | +10,5% | +35,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 150 | -1 587 | -2 607 | -1 345 | -1 613 | +38,0% | +64,3% | -48,4% | +19,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 808 | 4 059 | 3 915 | 5 859 | 8 118 | +6,6% | -3,5% | +49,7% | +38,6% | |
| EBITDA | 5 584 | 6 250 | 7 246 | 8 896 | 10 186 | +11,9% | +15,9% | +22,8% | +14,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 008 | 4 225 | 4 087 | 6 862 | 8 062 | +5,4% | -3,3% | +67,9% | +17,5% | |
| Taux d’imposition | 23% | 28% | 40% | 19% | 17% | +21,2% | +42,2% | -53,3% | -11,2% | |
Comptes de bilan simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 10 984 | 13 228 | 13 797 | 16 171 | 16 902 | +20,4% | +4,3% | +17,2% | +4,5% | |
| dont Trésorerie | 5 747 | 6 721 | 5 933 | 6 682 | 6 988 | +16,9% | -11,7% | +12,6% | +4,6% | |
| dont Placements à CT | 991 | 1 614 | 1 849 | 1 696 | 688 | +62,9% | +14,6% | -8,3% | -59,4% | |
| dont Créances clients | 2 124 | 2 480 | 3 338 | 4 728 | 5 509 | +16,8% | +34,6% | +41,6% | +16,5% | |
| dont Stock | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 166 | 132 | 249 | 337 | 914 | -20,5% | +88,6% | +35,3% | +171,2% | |
| Biens corporels | 675 | 733 | 829 | 921 | 1 828 | +8,6% | +13,1% | +11,1% | +98,5% | |
| Écart d'acquisitions | 1 891 | 1 756 | 3 035 | 2 904 | 4 021 | -7,1% | +72,8% | -4,3% | +38,5% | |
| Biens incorporels | 803 | 722 | 1 120 | 991 | 1 417 | -10,1% | +55,1% | -11,5% | +43,0% | |
| Actifs totaux | 16 250 | 18 675 | 21 329 | 24 860 | 29 236 | +14,9% | +14,2% | +16,6% | +17,6% | |
| Passifs courants | 6 269 | 7 206 | 8 793 | 11 593 | 11 904 | +14,9% | +22,0% | +31,8% | +2,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 472 | 609 | 933 | 537 | 489 | +29,0% | +53,2% | -42,4% | -8,9% | |
| dont Dette à court terme | 3 268 | 5 180 | 5 424 | 500 | - | +58,5% | +4,7% | -90,8% | - | |
| Dette à long terme | 3 268 | 5 180 | 5 424 | 5 834 | 8 527 | +58,5% | +4,7% | +7,6% | +46,2% | |
| Passifs totaux | 10 188 | 12 991 | 15 761 | 19 371 | 23 245 | +27,5% | +21,3% | +22,9% | +20,0% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 16 222 | 19 418 | 22 364 | 27 283 | 33 984 | +19,7% | +15,2% | +22,0% | +24,6% | |
| Capitaux propres | 6 028 | 5 656 | 5 468 | 5 395 | 5 893 | -6,2% | -3,3% | -1,3% | +9,2% | |
| Dettes portant intérets | 6 536 | 10 360 | 10 848 | 6 334 | 8 527 | +58,5% | +4,7% | -41,6% | +34,6% | |
Flux de trésorerie simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 808 | 4 059 | 3 915 | 5 859 | 8 118 | +6,6% | -3,5% | +49,7% | +38,6% | |
| Dépréciation | 366 | 373 | 437 | 459 | 522 | +1,9% | +17,2% | +5,0% | +13,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -17 | 110 | 488 | -17 | 100 | -747,1% | +343,6% | -103,5% | -688,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -133 | -348 | -726 | -1 395 | -690 | +161,7% | +108,6% | +92,1% | -50,5% | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -736 | -561 | -310 | 121 | -766 | -23,8% | -44,7% | -139,0% | -733,1% | |
| Flux opérationnel | 4 101 | 4 637 | 5 664 | 6 223 | 8 183 | +13,1% | +22,1% | +9,9% | +31,5% | |
| Dépenses d’investissement | 177 | 215 | 300 | 330 | 422 | +21,5% | +39,5% | +10,0% | +27,9% | |
| Investissements | 212 | -783 | -182 | 12 | 532 | -469,3% | -76,8% | -106,6% | +4 333,3% | |
| Flux d’investissement | -715 | -1 163 | -1 781 | -506 | -1 640 | +62,7% | +53,1% | -71,6% | +224,1% | |
| Dividendes payés | -727 | -837 | -942 | -1 044 | -1 345 | +15,1% | +12,5% | +10,8% | +28,8% | |
| Emprunts nets | 1 735 | 1 972 | -64 | 991 | 2 224 | +13,7% | -103,2% | -1 648,4% | +124,4% | |
| Flux de financement | -2 516 | -2 344 | -4 764 | -4 966 | -5 867 | -6,8% | +103,2% | +4,2% | +18,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 610 | 1 080 | -681 | 745 | 632 | +77,0% | -163,1% | -209,4% | -15,2% | |
Légende
PER TTM Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. newsletter IH Score
F-Score Piotroski Cf. Value Investing
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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