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Mastercard (MA.US)

Mastercard Incorporated, a technology company, provides transaction processing and other payment-related products and services in the United States and internationally. It facilitates the processing of payment transactions, including authorization, clearing, and settlement, as well as delivers related products and services. The company offers integrated products and services for account holders, merchants, financial institutions, businesses, governments, and other organizations, such as programs that enable issuers to provide consumers with credits to defer payments; payment products and solutions that allow its customers to access funds in deposit and other accounts; prepaid payment programs and management services; and commercial payment products and solutions. It also provides value-added products and services comprising safety and security products, loyalty and reward programs, information and analytics services, consulting services, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Mastercard    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Mastercard Incorporated    (US57636Q1040)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,8 31,7 2,0 58,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
339,7 masqué 323,0 290,5 220,7 347,3

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mastercard Incorporated

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Mastercard Incorporated

Fondamentaux de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 667 10 776 12 497 14 950 16 883  +11,5% +16,0% +19,6% +12,9%
EBITDA 5 584 6 250 7 246 8 896 10 186  +11,9% +15,9% +22,8% +14,5%
Résultat opérationnel 5 218 5 877 6 809 8 437 9 664  +12,6% +15,9% +23,9% +14,5%
Résultat net 3 808 4 059 3 915 5 859 8 118  +6,6% -3,5% +49,7% +38,6%
Free Cash Flow 3 924 4 422 5 364 5 893 7 761  +12,7% +21,3% +9,9% +31,7%
Marge de FCF 41% 41% 43% 39% 46%  +1,1% +4,6% -8,2% +16,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 28% 40% 19% 17%  +21,2% +42,2% -53,3% -11,2%
Capital investi 12 564 16 016 16 316 11 729 14 420  +27,5% +1,9% -28,1% +22,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mastercard Incorporated

Ratio de profitabilité de Mastercard Incorporated    (US57636Q1040)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 58% 58% 58% 59% -  +0,4% -0,1% +2,4% -
Marge d’EBITDA 58% 58% 58% 60% 60%  +0,4% 0% +2,6% +1,4%
Marge opérationnelle 54% 55% 54% 56% 57%  +1,0% -0,1% +3,6% +1,4%
Marge bénéficiaire 39% 38% 31% 39% 48%  -4,4% -16,8% +25,1% +22,7%
Marge de FCF 41% 41% 43% 39% 46%  +1,1% +4,6% -8,2% +16,6%
Rentabilité économique (ROA) - 23,2% 19,6% 25,4% 30,0%  - -15,8% +29,6% +18,3%
Rentabilité financière (ROE) - 69,5% 70,4% 107,9% 143,8%  - +1,3% +53,3% +33,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mastercard Incorporated    (US57636Q1040)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 1,5 1,3 1,1 1,1  +6,2% -15,7% -10,6% -2,0%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,6 1,4 1,4  +4,8% -14,5% -11,1% +1,8%
Dette nette sur EBITDA -0,0 0,3 0,4 -0,2 0,1  -995,7% +30,6% -154,3% -136,4%
Dette sur actifs 40% 55% 51% 25% 29%  +37,9% -8,3% -49,9% +14,5%
Dette sur capitaux propres 108% 183% 198% 117% 145%  +68,9% +8,3% -40,8% +23,2%
Couverture par l’EBITDA 91,5 65,8 47,1 47,8 45,5  -28,1% -28,5% +1,6% -4,9%
   ∼ par l’EBIT 85,5 61,9 44,2 45,4 43,1  -27,7% -28,5% +2,6% -4,9%
   ∼ par le flux opérationel 67,2 48,8 36,8 33,5 36,5  -27,4% -24,6% -9,0% +9,2%
Coût de la dette - 1,1% 1,5% 2,2% 3,0%  - +29,1% +49,1% +39,2%

 

Graphique des dividendes de Mastercard Incorporated

Ratios de distribution de Mastercard Incorporated    (US57636Q1040)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 808 4 059 3 915 5 859 8 118  +6,6% -3,5% +49,7% +38,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 924 4 422 5 364 5 893 7 761  +12,7% +21,3% +9,9% +31,7%
Dividende payé -727 -837 -942 -1 044 -1 345  +15,1% +12,5% +10,8% +28,8%
Distribution sur résultat net 19% 21% 24% 18% 17%  +8,0% +16,7% -25,9% -7,0%
Distribution sur FCF 19% 19% 18% 18% 17%  +2,2% -7,2% +0,9% -2,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mastercard Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mastercard Incorporated    (US57636Q1040)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 80 84 97 115 119  +4,7% +16,1% +18,4% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 84 97 115 119  - +16,1% +18,4% +3,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -3,0% +1,5% +2,6% -4,0%
Frais généraux sur CP 68% 80% 96% 112% 114%  +18,1% +20,0% +16,8% +1,3%
Frais généraux sur CA 42% 42% 42% 40% 40%  -0,6% +0,1% -3,6% -2,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mastercard Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Mastercard Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mastercard Incorporated

Sociétés possiblement comparables à Mastercard Incorporated Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Mastercard Incorporated    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,40--0,40--------
20190,33--0,33--0,33--0,33--
20180,25--0,25--0,25--0,25--
20170,22--0,22--0,22--0,22--
20160,19--0,19--0,19--0,19--
20150,16--0,16--0,16--0,16--
20140,11--0,11--0,11--0,11--
20130,03--0,06--0,06--0,06--
20120,02--0,03--0,03--0,03--
20110,02--0,02--0,02--0,02--
20100,02--0,02--0,02--0,02--
20090,02--0,02--0,02--0,02--
20080,02--0,02--0,02--0,02--
20070,01--0,02-0,02---0,02--
2006---------0,01--

 

Comptes de résultat simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 667 10 776 12 497 14 950 16 883  +11,5% +16,0% +19,6% +12,9%
Charges d'exploitation -4 449 -4 899 -5 688 -6 513 -7 219  +10,1% +16,1% +14,5% +10,8%
   dont Coût des ventes -4 083 -4 525 -5 257 -6 081 -  +10,8% +16,2% +15,7% -
   dont Frais généraux -4 083 -4 526 -5 252 -6 054 -6 697  +10,8% +16,0% +15,3% +10,6%
Résultat opérationnel 5 218 5 877 6 809 8 437 9 664  +12,6% +15,9% +23,9% +14,5%
Autres revenus/frais nets -260 -231 -287 -1 233 67  -11,2% +24,2% +329,6% -105,4%
Charge d'intérêt -61 -95 -154 -186 -224  +55,7% +62,1% +20,8% +20,4%
Résultat avant impôts 4 958 5 646 6 522 7 204 9 731  +13,9% +15,5% +10,5% +35,1%
Impôts sur les bénéfices -1 150 -1 587 -2 607 -1 345 -1 613  +38,0% +64,3% -48,4% +19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 808 4 059 3 915 5 859 8 118  +6,6% -3,5% +49,7% +38,6%
 
EBITDA 5 584 6 250 7 246 8 896 10 186  +11,9% +15,9% +22,8% +14,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 008 4 225 4 087 6 862 8 062  +5,4% -3,3% +67,9% +17,5%
Taux d’imposition 23% 28% 40% 19% 17%  +21,2% +42,2% -53,3% -11,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 984 13 228 13 797 16 171 16 902  +20,4% +4,3% +17,2% +4,5%
   dont Trésorerie 5 747 6 721 5 933 6 682 6 988  +16,9% -11,7% +12,6% +4,6%
   dont Placements à CT 991 1 614 1 849 1 696 688  +62,9% +14,6% -8,3% -59,4%
   dont Créances clients 2 124 2 480 3 338 4 728 5 509  +16,8% +34,6% +41,6% +16,5%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 166 132 249 337 914  -20,5% +88,6% +35,3% +171,2%
Biens corporels 675 733 829 921 1 828  +8,6% +13,1% +11,1% +98,5%
Écart d'acquisitions 1 891 1 756 3 035 2 904 4 021  -7,1% +72,8% -4,3% +38,5%
Biens incorporels 803 722 1 120 991 1 417  -10,1% +55,1% -11,5% +43,0%
Actifs totaux 16 250 18 675 21 329 24 860 29 236  +14,9% +14,2% +16,6% +17,6%
 
Passifs courants 6 269 7 206 8 793 11 593 11 904  +14,9% +22,0% +31,8% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 472 609 933 537 489  +29,0% +53,2% -42,4% -8,9%
   dont Dette à court terme 3 268 5 180 5 424 500 -  +58,5% +4,7% -90,8% -
Dette à long terme 3 268 5 180 5 424 5 834 8 527  +58,5% +4,7% +7,6% +46,2%
Passifs totaux 10 188 12 991 15 761 19 371 23 245  +27,5% +21,3% +22,9% +20,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 16 222 19 418 22 364 27 283 33 984  +19,7% +15,2% +22,0% +24,6%
Capitaux propres 6 028 5 656 5 468 5 395 5 893  -6,2% -3,3% -1,3% +9,2%
 
Dettes portant intérets 6 536 10 360 10 848 6 334 8 527  +58,5% +4,7% -41,6% +34,6%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 808 4 059 3 915 5 859 8 118  +6,6% -3,5% +49,7% +38,6%
 
Dépréciation 366 373 437 459 522  +1,9% +17,2% +5,0% +13,7%
Ajustements des bénéfices nets -17 110 488 -17 100  -747,1% +343,6% -103,5% -688,2%
Ajust. comptes débiteurs -133 -348 -726 -1 395 -690  +161,7% +108,6% +92,1% -50,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -736 -561 -310 121 -766  -23,8% -44,7% -139,0% -733,1%
Flux opérationnel 4 101 4 637 5 664 6 223 8 183  +13,1% +22,1% +9,9% +31,5%
 
Dépenses d’investissement 177 215 300 330 422  +21,5% +39,5% +10,0% +27,9%
Investissements 212 -783 -182 12 532  -469,3% -76,8% -106,6% +4 333,3%
Flux d’investissement -715 -1 163 -1 781 -506 -1 640  +62,7% +53,1% -71,6% +224,1%
 
Dividendes payés -727 -837 -942 -1 044 -1 345  +15,1% +12,5% +10,8% +28,8%
Emprunts nets 1 735 1 972 -64 991 2 224  +13,7% -103,2% -1 648,4% +124,4%
Flux de financement -2 516 -2 344 -4 764 -4 966 -5 867  -6,8% +103,2% +4,2% +18,1%
 
Variation nette de la trésorerie 610 1 080 -681 745 632  +77,0% -163,1% -209,4% -15,2%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.