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Mastercard Inc

Mastercard (MA.US, US57636Q1040)

Mastercard Incorporated, a technology company, provides transaction processing and other payment-related products and services in the United States and internationally. It facilitates the processing of payment transactions, including authorization, clearing, and settlement, as well as delivers other payment-related products and services. The company offers integrated products and value-added services for account holders, merchants, financial institutions, businesses, governments, and other organizations, such as programs that enable issuers to provide consumers with credits to defer payments; prepaid programs and management services; commercial credit and debit payment products and solutions; and payment products and solutions that allow its customers to access funds in deposit and other accounts. It also provides value-added products and services comprising cyber and intelligence solutions for parties to transact, as …

Siège social : 2000 Purchase Street, Purchase, NY, United States, 10577

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mastercard

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mastercard Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
953 803 000 99,9% 10,8% 78,4% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,6 27,9 1,3 51,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
360,1 USD masqué 317,1 335,5 276,9 399,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mastercard Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mastercard Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,1% +19,7% +11,3% +0,3% +8,7% +5,7% +27,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,5% +157,9% +259,9% +280,7% +326,3% +408,7% +690,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Mastercard Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
39 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Mastercard Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Miebach CEO, Pres & Director 54 Sachin Mehra Chief Financial Officer 51
Craig E. Vosburg Chief Product Officer 55 Michael B. G. Froman Vice Chairman & Pres of Strategic Growth 58
Shamina Singh Founder, Pres of Mastercard Center for Inclusive Growth & EVP of Sustainability at Mastercard - Timothy Henry Murphy Chief Admin. Officer 54
Warren Kneeshaw Exec. VP of Investor Relations - Ambassador Richard R. Verma J.D. Chief Legal Officer & Head of Global Public Policy 53
Raja Rajamannar Chief Marketing & Communications Officer and Pres of Healthcare 60 Greg Ulrich Exec. VP of Strategy, Corp. Devel. and M&A -

 

Opérations d’initiés récentes pour Mastercard Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/11/2022 Foundation Mastercard Major Shareholder Vente 177 211 $318,14 $56 377 908
07/11/2022 Foundation Mastercard Major Shareholder Vente 177 211 $319,89 $56 688 027
28/10/2022 Linda Pistecchia Kirkpatrick Insider Vente 7 064 $320,00 $2 260 480
15/08/2022 J. Mehra Sachin CFO Vente 5 000 $360,00 $1 800 000
13/05/2022 Foundation Mastercard Major Shareholder Vente 106 330 $333,03 $35 411 080
11/05/2022 Foundation Mastercard Major Shareholder Vente 106 326 $327,74 $34 847 283
09/05/2022 Foundation Mastercard Major Shareholder Vente 106 326 $329,93 $35 080 137
29/04/2022 Raj Seshadri Insider Vente 7 000 $367,68 $2 573 760
29/03/2022 Craig Vosburg Insider Vente 1 561 $365,00 $569 765
14/02/2022 Foundation Mastercard Major Shareholder Vente 155 060 $372,93 $57 826 526
09/02/2022 Foundation Mastercard Major Shareholder Vente 155 060 $383,74 $59 502 724
07/02/2022 Foundation Mastercard Major Shareholder Vente 155 060 $377,50 $58 535 150
28/01/2022 Edward Grunde Mclaughlin Insider Vente 15 310 $360,26 $5 515 581
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MASTERCARD-$406 988 420

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mastercard Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mastercard dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Mastercard Inc

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Fondamentaux de Mastercard Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 497 14 950 16 883 15 301 18 884  +19,6% +12,9% -9,4% +23,4%
EBITDA 7 113 7 849 10 477 8 720 11 464  +10,3% +33,5% -16,8% +31,5%
Résultat opérationnel 6 622 7 282 9 664 8 081 10 082  +10,0% +32,7% -16,4% +24,8%
Résultat net 3 915 5 859 8 118 6 411 8 687  +49,7% +38,6% -21,0% +35,5%
Free Cash Flow 5 132 5 719 7 455 6 516 8 649  +11,4% +30,4% -12,6% +32,7%
Marge de FCF 41% 38% 44% 43% 46%  -6,8% +15,4% -3,6% +7,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 19% 17% 17% 16%  -53,3% -11,2% +4,9% -9,6%
Capital investi 16 316 11 729 14 420 19 063 21 213  -28,1% +22,9% +32,2% +11,3%
Actions en circul. (en M) 1 072,0 1 047,0 1 022,0 1 006,0 1 006,0  -2,3% -2,4% -1,6% 0%
EBITDA par action 6,6 7,5 10,3 8,7 11,4  +13,0% +36,7% -15,4% +31,5%
Bénéfices par action 3,7 5,6 7,9 6,4 8,6  +53,2% +41,9% -19,8% +35,5%
Free Cash Flow par action 4,8 5,5 7,3 6,5 8,6  +14,1% +33,5% -11,2% +32,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mastercard Inc

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Ratio de profitabilité de Mastercard Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 78% 79% 79% 75% 76%  +0% +0,7% -4,8% +1,3%
Marge d’EBITDA 57% 53% 62% 57% 61%  -7,8% +18,2% -8,2% +6,5%
Marge opérationnelle 53% 49% 57% 53% 53%  -8,1% +17,5% -7,7% +1,1%
Marge bénéficiaire 31% 39% 48% 42% 46%  +25,1% +22,7% -12,9% +9,8%
Marge de FCF 41% 38% 44% 43% 46%  -6,8% +15,4% -3,6% +7,6%
Rentabilité économique (ROA) - 25,4% 30,0% 20,4% 24,4%  - +18,3% -32,0% +19,5%
Rentabilité financière (ROE) - 107,9% 143,8% 104,4% 126,8%  - +33,3% -27,4% +21,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mastercard Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 1,1 1,1 1,3 0,9  -10,7% -2,0% +13,9% -26,4%
Liquidité générale 1,6 1,4 1,4 1,6 1,3  -11,1% +1,8% +13,6% -20,2%
Dette nette sur EBITDA 0,4 -0,3 0,1 0,2 0,5  -160,4% -131,2% +193,1% +120,1%
Dette sur actifs 51% 25% 29% 38% 37%  -49,9% +14,5% +29,4% -2,2%
Dette sur capitaux propres 198% 117% 145% 198% 190%  -40,8% +23,2% +37,0% -4,1%
Couverture par l’EBITDA 46,2 42,2 46,8 22,9 26,6  -8,6% +10,8% -50,9% +15,9%
   ∼ par l’EBIT 43,4 39,7 44,4 21,4 24,9  -8,3% +11,9% -51,8% +16,3%
   ∼ par le flux opérationel 36,1 33,5 36,5 19,0 22,0  -7,2% +9,2% -48,0% +15,5%
Coût de la dette - 2,2% 3,0% 3,6% 3,2%  - +39,2% +18,9% -9,5%

 

Graphique des dividendes de Mastercard Inc

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Ratios de distribution de Mastercard Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 915 5 859 8 118 6 411 8 687  +49,7% +38,6% -21,0% +35,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 132 5 719 7 455 6 516 8 649  +11,4% +30,4% -12,6% +32,7%
Dividende payé -942 -1 044 -1 345 -1 605 -1 741  -210,8% +28,8% +19,3% +8,5%
Distribution sur résultat net 24% 18% 17% 25% 20%  -25,9% -7,0% +51,1% -19,9%
Distribution sur FCF 18% 18% 18% 25% 20%  -0,5% -1,2% +36,5% -18,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mastercard Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mastercard Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 98 115 119 104 84  +18,2% +3,2% -12,8% -19,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 50 51 60  - -17,3% +0,7% +18,1%
Conversion de l’encaisse - 54 69 53 24  - +26,1% -22,8% -55,5%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  +2,6% -4,0% -21,1% +10,0%
Frais généraux sur CP 81% 97% 97% 33% 35%  +19,5% +0,7% -66,0% +5,3%
Frais généraux sur CA 35% 35% 34% 14% 13%  -1,5% -2,6% -59,3% -2,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mastercard Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mastercard Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mastercard Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mastercard Inc

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Sociétés possiblement comparables à Mastercard Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mastercard

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Dividendes par action détachés par Mastercard Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,49--0,49--0,49--0,49--
20210,44--0,44--0,44--0,44--
20200,40--0,40--0,40--0,40--
20190,33--0,33--0,33--0,33--
20180,25--0,25--0,25--0,25--
20170,22--0,22--0,22--0,22--
20160,19--0,19--0,19--0,19--
20150,16--0,16--0,16--0,16--
20140,11--0,11--0,11--0,11--
20130,03--0,06--0,06--0,06--
20120,02--0,03--0,03--0,03--
20110,02--0,02--0,02--0,02--
20100,02--0,02--0,02--0,02--
20090,02--0,02--0,02--0,02--
20080,02--0,02--0,02--0,02--
20070,01--0,02-0,02---0,02--
2006---------0,01--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mastercard Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 497 14 950 16 883 15 301 18 884  +19,6% +12,9% -9,4% +23,4%
Charges d'exploitation -5 754 -6 576 -7 187 -3 351 -4 168  +14,3% +9,3% -53,4% +24,4%
   dont Coût des ventes -2 687 -3 214 -3 537 -3 787 -4 489  +19,6% +10,0% +7,1% +18,5%
   dont Frais généraux -4 420 -5 210 -5 731 -2 114 -2 547  +17,9% +10,0% -63,1% +20,5%
Résultat opérationnel 6 622 7 282 9 664 8 081 10 082  +10,0% +32,7% -16,4% +24,8%
Autres revenus/frais nets -100 -78 67 -321 225  -22,0% -185,9% -579,1% -170,1%
Charge d'intérêt -154 -186 -224 -380 -431  +20,8% +20,4% +69,6% +13,4%
Résultat avant impôts 6 522 7 204 9 731 7 760 10 307  +10,5% +35,1% -20,3% +32,8%
Impôts sur les bénéfices -2 607 -1 345 -1 613 -1 349 -1 620  -48,4% +19,9% -16,4% +20,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 915 5 859 8 118 6 411 8 687  +49,7% +38,6% -21,0% +35,5%
 
EBITDA 7 113 7 849 10 477 8 720 11 464  +10,3% +33,5% -16,8% +31,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 975 5 922 8 062 6 676 8 497  +49,0% +36,1% -17,2% +27,3%
Taux d’imposition 40% 19% 17% 17% 16%  -53,3% -11,2% +4,9% -9,6%
 
Chiffre d’affaires par action 11,7 14,3 16,5 15,2 18,8  +22,5% +15,7% -7,9% +23,4%
EBITDA par action 6,6 7,5 10,3 8,7 11,4  +13,0% +36,7% -15,4% +31,5%
Bénéfices par action 3,7 5,6 7,9 6,4 8,6  +53,2% +41,9% -19,8% +35,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mastercard Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 13 797 16 171 16 902 19 113 16 949  +17,2% +4,5% +13,1% -11,3%
   dont Trésorerie 5 933 6 682 6 988 10 113 7 421  +12,6% +4,6% +44,7% -26,6%
   dont Placements à CT 1 849 1 696 688 483 473  -8,3% -59,4% -29,8% -2,1%
   dont Créances clients 3 344 4 728 5 509 4 352 4 325  +41,4% +16,5% -21,0% -0,6%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 249 337 914 1 172 1 834  +35,3% +171,2% +28,2% +56,5%
Biens corporels 829 921 1 828 1 902 1 907  +11,1% +98,5% +4,0% +0,3%
Écart d'acquisitions 3 035 2 904 4 021 4 960 7 662  -4,3% +38,5% +23,4% +54,5%
Biens incorporels 1 120 991 1 417 1 753 3 671  -11,5% +43,0% +23,7% +109,4%
Actifs totaux 21 329 24 860 29 236 33 584 37 669  +16,6% +17,6% +14,9% +12,2%
 
Passifs courants 8 793 11 593 11 904 11 847 13 162  +31,8% +2,7% -0,5% +11,1%
   dont Créances fournisseurs 933 537 489 527 738  -42,4% -8,9% +7,8% +40,0%
   dont Dette à court terme 5 424 500 0 649 792  -90,8% - - +22,0%
Dette à long terme 5 424 5 834 8 527 12 023 13 109  +7,6% +46,2% +41,0% +9,0%
Passifs totaux 15 832 19 442 23 319 27 096 30 257  +22,8% +19,9% +16,2% +11,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  - - +0,7% -0,4%
Bénéfices non répartis 22 364 27 283 33 984 38 747 45 648  +22,0% +24,6% +14,0% +17,8%
Capitaux propres 5 468 5 395 5 893 6 391 7 312  -1,3% +9,2% +8,5% +14,4%
 
Dette portant intérets 10 848 6 334 8 527 12 672 13 901  -41,6% +34,6% +48,6% +9,7%
Dette nette 3 066 -2 044 851 2 076 6 007  -166,7% -141,6% +143,9% +189,4%
Fonds de roulement 5 004 4 578 4 998 7 266 3 787  -8,5% +9,2% +45,4% -47,9%
Actions en circulation (en M) 1 072,0 1 047,0 1 022,0 1 006,0 1 006,0  -2,3% -2,4% -1,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mastercard Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 915 5 859 8 118 6 411 8 687  +49,7% +38,6% -21,0% +35,5%
 
Dépréciation 437 459 522 580 726  +5,0% +13,7% +11,1% +25,2%
Ajustements des bénéfices nets 488 -17 267 341 -405  -103,5% -1 670,6% +27,7% -218,8%
Ajust. comptes débiteurs -726 -1 395 -690 1 202 -397  +92,1% -50,5% -274,2% -133,0%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -310 121 -766 -2 339 -870  -139,0% -733,1% +205,4% -62,8%
Flux opérationnel 5 555 6 223 8 183 7 224 9 463  +12,0% +31,5% -11,7% +31,0%
 
Dépenses d’investissement 423 504 728 708 814  +19,1% +44,4% -2,7% +15,0%
Investissements -35 103 999 29 -55  -394,3% +869,9% -97,1% -289,7%
Flux d’investissement -1 779 -506 -1 640 -1 879 -5 272  -71,6% +224,1% +14,6% +180,6%
 
Dividendes payés 942 -1 044 -1 345 -1 605 -1 741  -210,8% +28,8% +19,3% +8,5%
Emprunts nets -64 991 2 224 3 959 1 374  -1 648,4% +124,4% +78,0% -65,3%
Flux de financement -4 764 -4 966 -5 867 -2 152 -6 555  +4,2% +18,1% -63,3% +204,6%
 
Variation nette de la trésorerie -788 745 632 3 450 -2 517  -194,5% -15,2% +445,9% -173,0%
 
Free Cash Flow par action 4,8 5,5 7,3 6,5 8,6  +14,1% +33,5% -11,2% +32,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mastercard Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 4 985 5 216 5 167 5 497 5 756  +4,6% -0,9% +6,4% +4,7%
Charges d'exploitation -1 056 -1 284 -1 000 -992 -1 016  +21,6% -22,1% -0,8% +2,4%
   dont Coût des ventes -1 166 -1 089 -1 181 -1 319 -1 382  -6,6% +8,4% +11,7% +4,8%
   dont Frais généraux -646 -757 -627 -593 -649  +17,2% -17,2% -5,4% +9,4%
Résultat opérationnel 2 717 2 827 2 950 3 018 3 112  +4,0% +4,4% +2,3% +3,1%
Autres revenus/frais nets 99 -4 -177 -220 -40  -104,0% +4 325,0% +24,3% -81,8%
Charge d'intérêt -110 -108 -110 -114 -120  -1,8% +1,9% +3,6% +5,3%
Résultat avant impôts 2 816 2 823 2 773 2 798 3 072  +0,2% -1,8% +0,9% +9,8%
Impôts sur les bénéfices -402 -444 -142 -523 -573  +10,4% -68,0% +268,3% +9,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 414 2 379 2 631 2 275 2 499  -1,4% +10,6% -13,5% +9,8%
 
EBITDA 3 114 3 120 3 075 3 101 3 377  +0,2% -1,4% +0,8% +8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 329 2 382 2 799 2 454 2 532  +2,3% +17,5% -12,3% +3,2%
Taux d’imposition 14% 16% 5% 19% 19%  +10,2% -67,4% +265,0% -0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 5,3 5,3 5,6 5,9  +5,1% -0,4% +7,2% +5,4%
EBITDA par action 3,1 3,2 3,1 3,2 3,5  +0,6% -0,9% +1,6% +9,6%
Bénéfices par action 2,4 2,4 2,7 2,3 2,6  -1,1% +11,2% -12,9% +10,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mastercard Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 15 382 16 949 15 953 15 211 16 823  +10,2% -5,9% -4,7% +10,6%
   dont Trésorerie 6 406 7 421 6 879 5 921 7 633  +15,8% -7,3% -13,9% +28,9%
   dont Placements à CT 510 473 449 438 412  -7,3% -5,1% -2,4% -5,9%
   dont Créances clients 3 681 4 325 3 990 4 238 3 167  +17,5% -7,7% +6,2% -25,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 684 1 834 1 772 1 634 1 678  +8,9% -3,4% -7,8% +2,7%
Biens corporels 1 860 1 907 1 957 1 950 1 951  +2,5% +2,6% -0,4% +0,1%
Écart d'acquisitions 7 569 7 662 7 625 7 519 7 176  +1,2% -0,5% -1,4% -4,6%
Biens incorporels 3 561 3 671 3 675 3 676 3 582  +3,1% +0,1% +0% -2,6%
Actifs totaux 35 410 37 669 37 163 36 231 37 612  +6,4% -1,3% -2,5% +3,8%
 
Passifs courants 11 561 13 162 11 928 12 085 13 476  +13,8% -9,4% +1,3% +11,5%
   dont Créances fournisseurs 557 738 666 633 615  +32,5% -9,8% -5,0% -2,8%
   dont Dette à court terme 650 792 778 735 957  +21,8% -1,8% -5,5% +30,2%
Dette à long terme 13 211 13 109 13 868 13 746 13 577  -0,8% +5,8% -0,9% -1,2%
Passifs totaux 28 637 30 257 30 033 29 969 31 169  +5,7% -0,7% -0,2% +4,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -4,4% -0,5% +0,6% -31,6%
Bénéfices non répartis 43 750 45 648 47 800 49 599 51 625  +4,3% +4,7% +3,8% +4,1%
Capitaux propres 6 703 7 312 7 034 6 171 6 361  +9,1% -3,8% -12,3% +3,1%
 
Dette portant intérets 13 861 13 901 14 646 14 481 14 534  +0,3% +5,4% -1,1% +0,4%
Dette nette 6 945 6 007 7 318 8 122 6 489  -13,5% +21,8% +11,0% -20,1%
Fonds de roulement 3 821 3 787 4 025 3 126 3 347  -0,9% +6,3% -22,3% +7,1%
Actions en circulation (en M) 990,0 986,0 981,0 974,0 968,0  -0,4% -0,5% -0,7% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mastercard Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 2 414 2 379 2 631 2 275 2 499  -1,4% +10,6% -13,5% +9,8%
 
Dépréciation 188 189 192 189 185  +0,5% +1,6% -1,6% -2,1%
Ajustements des bénéfices nets -140 -97 -241 -32 -63  -30,7% +148,5% -86,7% +96,9%
Ajust. comptes débiteurs -845 -1 008 134 -391 -69  +19,3% -113,3% -391,8% -82,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -281 925 -1 602 189 857  -429,2% -273,2% -111,8% +353,4%
Flux opérationnel 2 543 3 189 1 782 2 457 3 856  +25,4% -44,1% +37,9% +56,9%
 
Dépenses d’investissement 249 228 294 187 277  -8,4% +28,9% -36,4% +48,1%
Investissements 117 -16 26 4 -30  -113,7% -262,5% -84,6% -850,0%
Flux d’investissement -4 834 -438 -287 -525 -308  -90,9% -34,5% +82,9% -41,3%
 
Dividendes payés 434 -434 -479 -477 -474  -200,0% +10,4% -0,4% -0,6%
Emprunts nets 92 92 843 284 284  0% +816,3% -66,3% 0%
Flux de financement -2 137 -1 617 -2 154 -2 821 -1 739  -24,3% +33,2% +31,0% -38,4%
 
Variation nette de la trésorerie 218 1 061 -687 -1 063 1 624  +386,7% -164,8% +54,7% -252,8%
 
Free Cash Flow par action 2,3 3,0 1,5 2,3 3,7  +29,6% -49,5% +53,7% +58,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.