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Mastercard Incorporated

Mastercard (MA.US, US57636Q1040)

Mastercard Incorporated, a technology company, provides transaction processing and other payment-related products and services in the United States and internationally. It facilitates the processing of payment transactions, including authorization, clearing, and settlement, as well as delivers related products and services. The company offers integrated products and services for account holders, merchants, financial institutions, businesses, governments, and other organizations, such as programs that enable issuers to provide consumers with credits to defer payments; payment products and solutions that allow its customers to access funds in deposit and other accounts; prepaid payment programs and management services; and commercial payment products and solutions. It also provides value-added products and services comprising cyber and intelligence products, information and analytics services, consulting services, loyalty and reward programs, processing …

Siège social : 2000 Purchase Street, Purchase, NY, United States, 10577

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Mastercard

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mastercard Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
992 536 000 99,9% 11,3% 78,6% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,0 38,2 1,7 52,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
335,3 USD masqué 337,0 294,7 200,0 367,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mastercard Incorporated

Performance boursière ajustée des dividendes de Mastercard Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% +7,0% +10,3% +65,4% +24,3% +55,3% +139,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+244,7% +275,8% +348,2% +409,7% +674,3% +913,1% +1 580,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Mastercard Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
37 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Mastercard Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ajaypal S. Banga CEO & Director 60 Michael Miebach Pres 52
Sachin Mehra Chief Financial Officer 49 Craig Vosburg Pres of North America 53
Michael B. G. Froman Vice Chairman & Pres of Strategic Growth 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mastercard Incorporated au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mastercard dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Mastercard Incorporated

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 7,2% 7,2%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,5% 2,5%
2 BlackRock 6,6% 13,8% 2 Vanguard 500 Index Investor 1,8% 4,3%
3 State Street 3,6% 17,4% 3 American Funds Growth Fund of Amer A 1,1% 5,3%
4 FMR 3,6% 21,0% 4 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,1% 6,4%
5 T. Rowe Price Associates 2,8% 23,8% 5 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,9% 7,3%
6 Capital Research Global Investors 1,6% 25,4% 6 Fidelity® 500 Index 0,8% 8,1%
7 JPMorgan Chase 1,5% 26,9% 7 Fidelity® Contrafund® 0,8% 8,9%
8 Capital World Investors 1,4% 28,3% 8 Vanguard Institutional Index I 0,8% 9,6%
9 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,4% 29,6% 9 T. Rowe Price Blue Chip Growth 0,7% 10,3%
10 Geode Capital Management 1,4% 31,0% 10 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 0,7% 11,0%
11 Bank of New York Mellon 1,3% 32,3% 11 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 11,7%
12 Jennison Associates 1,1% 33,5% 12 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 12,4%
13 Northern Trust 1,1% 34,6% 13 American Funds New Perspective A 0,6% 13,0%
14 HHG 1,1% 35,7% 14 Capital Group New Perspective Comp 0,6% 13,6%
15 Nuveen Asset Management 0,7% 36,3% 15 T. Rowe Price US Growth Stock Composite 0,5% 14,1%
16 UBS Asset Mgmt Americas 0,7% 37,0% 16 T. Rowe Price Growth Stock 0,5% 14,7%
17 Massachusetts Financial Services 0,7% 37,7% 17 Akre Focus Instl 0,5% 15,2%
18 Ameriprise Financial 0,6% 38,3% 18 Vanguard Information Technology ETF 0,4% 15,6%
19 Baillie Gifford Limited. 0,6% 38,9% 19 Technology Select Sector SPDR® ETF 0,4% 15,9%
20 Akre Capital Management 0,6% 39,5% 20 Harbor Capital Appreciation Instl 0,4% 16,3%

 

Graphique des profits et résultats de Mastercard Incorporated

Fondamentaux de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 667 10 776 12 497 14 950 16 883  +11,5% +16,0% +19,6% +12,9%
EBITDA 5 385 6 114 7 113 7 849 10 477  +13,5% +16,3% +10,3% +33,5%
Résultat opérationnel 5 078 5 761 6 622 7 282 9 664  +13,5% +14,9% +10,0% +32,7%
Résultat net 3 808 4 059 3 915 5 859 8 118  +6,6% -3,5% +49,7% +38,6%
Free Cash Flow 3 866 4 269 5 255 5 893 7 761  +10,4% +23,1% +12,1% +31,7%
Marge de FCF 40% 40% 42% 39% 46%  -0,9% +6,1% -6,3% +16,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 28% 40% 19% 17%  +21,2% +42,2% -53,3% -11,2%
Capital investi 12 583 16 016 16 316 11 729 14 420  +27,3% +1,9% -28,1% +22,9%
Actions en circulation (en M) 1 137 1 101 1 072 1 047 1 022  -3,2% -2,6% -2,3% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mastercard Incorporated

Ratio de profitabilité de Mastercard Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 58% 58% 58% 59% 100%  +0,4% -0,1% +2,4% +68,6%
Marge d’EBITDA 56% 57% 57% 53% 62%  +1,9% +0,3% -7,8% +18,2%
Marge opérationnelle 53% 53% 53% 49% 57%  +1,8% -0,9% -8,1% +17,5%
Marge bénéficiaire 39% 38% 31% 39% 48%  -4,4% -16,8% +25,1% +22,7%
Marge de FCF 40% 40% 42% 39% 46%  -0,9% +6,1% -6,3% +16,6%
Rentabilité économique (ROA) - 23,2% 19,6% 25,4% 30,0%  - -15,7% +29,6% +18,3%
Rentabilité financière (ROE) - 69,5% 70,4% 107,9% 143,8%  - +1,3% +53,3% +33,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mastercard Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,3 1,2 1,2  +5,1% -16,0% -11,2% -1,8%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,6 1,4 1,4  +4,8% -14,5% -11,1% +1,8%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,2 0,4 -0,3 -  -280,3% +46,2% -193,4% -107,7%
Dette sur actifs 40% 55% 51% 25% 29%  +37,7% -8,3% -49,9% +14,5%
Dette sur capitaux propres 109% 183% 198% 117% 145%  +68,4% +8,3% -40,8% +23,2%
Couverture par l’EBITDA 88,3 64,4 46,2 42,2 46,8  -27,1% -28,2% -8,6% +10,8%
   ∼ par l’EBIT 82,3 60,4 43,4 39,7 44,4  -26,6% -28,3% -8,3% +11,9%
   ∼ par le flux opérationel 66,3 47,2 36,1 33,5 36,5  -28,8% -23,6% -7,2% +9,2%
Coût de la dette - 1,1% 1,5% 2,2% 3,0%  - +29,3% +49,1% +39,2%

 

Graphique des dividendes de Mastercard Incorporated

Ratios de distribution de Mastercard Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 808 4 059 3 915 5 859 8 118  +6,6% -3,5% +49,7% +38,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 866 4 269 5 255 5 893 7 761  +10,4% +23,1% +12,1% +31,7%
Dividende payé -727 -837 -942 -1 044 -1 345  +15,1% +12,5% +10,8% +28,8%
Distribution sur résultat net 19% 21% 24% 18% 17%  +8,0% +16,7% -25,9% -7,0%
Distribution sur FCF 19% 20% 18% 18% 17%  +4,3% -8,6% -1,2% -2,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mastercard Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mastercard Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 81 85 98 115 119  +4,8% +14,9% +18,2% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 393 431 449 -  - +9,6% +4,1% -
Conversion de l’encaisse - -308 -333 -333 119  - +8,2% -0,1% -135,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -2,9% +1,5% +2,6% -4,0%
Frais généraux sur CP 69% 80% 99% 113% 114%  +15,9% +24,0% +13,6% +0,8%
Frais généraux sur CA 43% 42% 43% 41% 40%  -2,5% +3,4% -6,3% -2,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Mastercard Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Mastercard Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Mastercard Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mastercard Incorporated

Sociétés possiblement comparables à Mastercard Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Mastercard Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,40--0,40--0,40-----
20190,33--0,33--0,33--0,33--
20180,25--0,25--0,25--0,25--
20170,22--0,22--0,22--0,22--
20160,19--0,19--0,19--0,19--
20150,16--0,16--0,16--0,16--
20140,11--0,11--0,11--0,11--
20130,03--0,06--0,06--0,06--
20120,02--0,03--0,03--0,03--
20110,02--0,02--0,02--0,02--
20100,02--0,02--0,02--0,02--
20090,02--0,02--0,02--0,02--
20080,02--0,02--0,02--0,02--
20070,01--0,02-0,02---0,02--
2006---------0,01--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 667 10 776 12 497 14 950 16 883  +11,5% +16,0% +19,6% +12,9%
Charges d'exploitation -4 589 -5 015 -5 875 -7 668 -7 219  +9,3% +17,1% +30,5% -5,9%
   dont Coût des ventes -4 083 -4 525 -5 257 -6 081 -  +10,8% +16,2% +15,7% -
   dont Frais généraux -4 162 -4 525 -5 424 -6 081 -6 697  +8,7% +19,9% +12,1% +10,1%
Résultat opérationnel 5 078 5 761 6 622 7 282 9 664  +13,5% +14,9% +10,0% +32,7%
Autres revenus/frais nets -260 -171 -67 -984 259  -34,2% -60,8% +1 368,7% -126,3%
Charge d'intérêt -61 -95 -154 -186 -224  +55,7% +62,1% +20,8% +20,4%
Résultat avant impôts 4 958 5 646 6 522 7 204 9 731  +13,9% +15,5% +10,5% +35,1%
Impôts sur les bénéfices -1 150 -1 587 -2 607 -1 345 -1 613  +38,0% +64,3% -48,4% +19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 808 4 059 3 915 5 859 8 118  +6,6% -3,5% +49,7% +38,6%
 
EBITDA 5 385 6 114 7 113 7 849 10 477  +13,5% +16,3% +10,3% +33,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 900 4 142 3 975 5 922 8 062  +6,2% -4,0% +49,0% +36,1%
Taux d’imposition 23% 28% 40% 19% 17%  +21,2% +42,2% -53,3% -11,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 985 13 228 13 797 16 171 16 902  +20,4% +4,3% +17,2% +4,5%
   dont Trésorerie 6 288 7 264 6 479 7 235 7 572  +15,5% -10,8% +11,7% +4,7%
   dont Placements à CT 991 1 614 1 849 1 696 688  +62,9% +14,6% -8,3% -59,4%
   dont Créances clients 2 147 2 509 3 344 4 728 5 509  +16,9% +33,3% +41,4% +16,5%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 166 132 249 337 914  -20,5% +88,6% +35,3% +171,2%
Biens corporels 675 733 829 921 1 828  +8,6% +13,1% +11,1% +98,5%
Écart d'acquisitions 1 891 1 756 3 035 2 904 4 021  -7,1% +72,8% -4,3% +38,5%
Biens incorporels 803 722 1 120 991 1 417  -10,1% +55,1% -11,5% +43,0%
Actifs totaux 16 269 18 675 21 329 24 860 29 236  +14,8% +14,2% +16,6% +17,6%
 
Passifs courants 6 269 7 206 8 793 11 593 11 904  +14,9% +22,0% +31,8% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 4 101 4 873 6 207 7 473 8 692  +18,8% +27,4% +20,4% +16,3%
   dont Dette à court terme 3 268 5 180 5 424 500 -  +58,5% +4,7% -90,8% -
Dette à long terme 3 287 5 180 5 424 5 834 8 527  +57,6% +4,7% +7,6% +46,2%
Passifs totaux 10 207 12 991 15 761 19 371 23 245  +27,3% +21,3% +22,9% +20,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 16 222 19 418 22 364 27 283 33 984  +19,7% +15,2% +22,0% +24,6%
Capitaux propres 6 028 5 656 5 468 5 395 5 893  -6,2% -3,3% -1,3% +9,2%
 
Dettes portant intérets 6 555 10 360 10 848 6 334 8 527  +58,0% +4,7% -41,6% +34,6%
Actions en circulation (en M) 1 137 1 101 1 072 1 047 1 022  -3,2% -2,6% -2,3% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 808 4 059 3 915 5 859 8 118  +6,6% -3,5% +49,7% +38,6%
 
Dépréciation 366 373 437 459 522  +1,9% +17,2% +5,0% +13,7%
Ajustements des bénéfices nets -75 59 488 -17 267  -178,7% +727,1% -103,5% -1 670,6%
Ajust. comptes débiteurs -133 -348 -726 -1 395 -690  +161,7% +108,6% +92,1% -50,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -736 -561 -310 121 -766  -23,8% -44,7% -139,0% -733,1%
Flux opérationnel 4 043 4 484 5 555 6 223 8 183  +10,9% +23,9% +12,0% +31,5%
 
Dépenses d’investissement 177 215 300 330 422  +21,5% +39,5% +10,0% +27,9%
Investissements 210 -752 -35 103 999  -458,1% -95,3% -394,3% +869,9%
Flux d’investissement -715 -1 167 -1 779 -506 -1 640  +63,2% +52,4% -71,6% +224,1%
 
Dividendes payés -727 -837 -942 -1 044 -1 345  +15,1% +12,5% +10,8% +28,8%
Emprunts nets 1 735 1 972 -64 991 2 224  +13,7% -103,2% -1 648,4% +124,4%
Flux de financement -2 458 -2 293 -4 764 -4 966 -5 867  -6,7% +107,8% +4,2% +18,1%
 
Variation nette de la trésorerie 870 1 024 -988 751 676  +17,7% -196,5% -176,0% -10,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 4 113 4 467 4 414 4 009 3 335  +8,6% -1,2% -9,2% -16,8%
Charges d'exploitation -1 716 -1 812 -2 015 -1 798 -1 628  +5,6% +11,2% -10,8% -9,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 594 -1 675 -1 869 -1 648 -1 461  +5,1% +11,6% -11,8% -11,3%
Résultat opérationnel 2 397 2 655 2 399 2 211 1 707  +10,8% -9,6% -7,8% -22,8%
Autres revenus/frais nets 160 -56 120 -109 43  -135,0% -314,3% -190,8% -139,4%
Charge d'intérêt -51 -63 -64 -69 -101  +23,5% +1,6% +7,8% +46,4%
Résultat avant impôts 2 519 2 534 2 475 1 987 1 690  +0,6% -2,3% -19,7% -14,9%
Impôts sur les bénéfices -471 -426 -375 -294 -270  -9,6% -12,0% -21,6% -8,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 048 2 108 2 100 1 693 1 420  +2,9% -0,4% -19,4% -16,1%
 
EBITDA 2 692 2 734 2 685 2 200 1 936  +1,6% -1,8% -18,1% -12,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 949 2 209 2 036 1 884 1 434  +13,3% -7,8% -7,5% -23,9%
Taux d’imposition 19% 17% 15% 15% 16%  -10,1% -9,9% -2,3% +8,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 14 165 14 847 16 902 18 123 19 381  +4,8% +13,8% +7,2% +6,9%
   dont Trésorerie 6 353 5 767 7 572 10 794 11 724  -9,2% +31,3% +42,6% +8,6%
   dont Placements à CT 809 751 688 477 390  -7,2% -8,4% -30,7% -18,2%
   dont Créances clients 4 156 5 223 5 509 3 605 3 929  +25,7% +5,5% -34,6% +9,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 867 757 914 870 958  -12,7% +20,7% -4,8% +10,1%
Biens corporels 1 348 1 492 1 828 1 901 1 872  +10,7% +22,5% +4,0% -1,5%
Écart d'acquisitions 3 524 3 724 4 021 4 070 4 081  +5,7% +8,0% +1,2% +0,3%
Biens incorporels 1 232 1 310 1 417 1 447 1 480  +6,3% +8,2% +2,1% +2,3%
Actifs totaux 24 731 25 981 29 236 30 648 32 127  +5,1% +12,5% +4,8% +4,8%
 
Passifs courants 9 497 10 714 11 904 9 712 9 923  +12,8% +11,1% -18,4% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 6 514 7 648 8 692 6 196 6 426  +17,4% +13,7% -28,7% +3,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 7 806 7 735 8 527 12 466 12 498  -0,9% +10,2% +46,2% +0,3%
Passifs totaux 19 622 20 932 23 245 25 150 25 579  +6,7% +11,1% +8,2% +1,7%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 30 517 32 289 33 984 35 273 36 288  +5,8% +5,2% +3,8% +2,9%
Capitaux propres 5 008 4 949 5 893 5 398 6 470  -1,2% +19,1% -8,4% +19,9%
 
Dettes portant intérets 7 806 7 735 8 527 12 466 12 498  -0,9% +10,2% +46,2% +0,3%
Actions en circulation (en M) 1 025 1 019 1 022 1 010 1 008  -0,6% +0,3% -1,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 2 048 2 108 2 100 1 693 1 420  +2,9% -0,4% -19,4% -16,1%
 
Dépréciation 122 137 146 144 145  +12,3% +6,6% -1,4% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 254 -161 73 98 26  -163,4% -145,3% +34,2% -73,5%
Ajust. comptes débiteurs -130 -1 025 -241 1 828 -316  +688,5% -76,5% -858,5% -117,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -657 676 1 012 -2 213 7  -202,9% +49,7% -318,7% -100,3%
Flux opérationnel 1 536 2 355 2 980 1 859 1 458  +53,3% +26,5% -37,6% -21,6%
 
Dépenses d’investissement 91 132 116 131 70  +45,1% -12,1% +12,9% -46,6%
Investissements 515 45 73 14 91  -91,3% +62,2% -80,8% +550,0%
Flux d’investissement -767 -626 -460 -507 -119  -18,4% -26,5% +10,2% -76,5%
 
Dividendes payés -337 -335 -333 -403 -401  -0,6% -0,6% +21,0% -0,5%
Emprunts nets 1 480 744 744 3 959 -  -49,7% 0% +432,1% -
Flux de financement -937 -2 125 -582 2 100 -409  +126,8% -72,6% -460,8% -119,5%
 
Variation nette de la trésorerie -168 -396 1 938 3 452 930  +135,7% -589,4% +78,1% -73,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.