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Mastercard Incorporated (MA.US)
Mastercard Incorporated, a technology company, provides transaction processing and other payment-related products and services in the United States and internationally. It facilitates the processing of payment transactions, including authorization, clearing, and settlement, as well as delivers related products and services. The company offers integrated products and services for account holders, merchants, financial institutions, businesses, governments, and other organizations, such as programs that enable issuers to provide consumers with credits to defer payments; payment products and solutions that allow its customers to access funds in deposit and other accounts; prepaid payment programs and management services; and commercial payment products and solutions. It also provides value-added products and services comprising safety and security products, loyalty and reward programs, information and analytics services, consulting services, and …
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- Méga-Cap : 282 616 MUSD (256 163 MEUR)
Rendement : 0,5%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Credit Services
Effectif : 14 800
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Mastercard (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum7 de Mastercard Incorporated (US57636Q1040)
Graphique des profits et résultats de Mastercard Incorporated
Fondamentaux7 de Mastercard Incorporated (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 494 | 9 667 | 10 776 | 12 497 | 14 950 | +1,8% | +11,5% | +16,0% | +19,6% | |
| EBITDA1 | 5 514 | 5 584 | 6 250 | 7 246 | 8 896 | +1,3% | +11,9% | +15,9% | +22,8% | |
| Résultat opérationnel | 5 193 | 5 218 | 5 877 | 6 809 | 8 437 | +0,5% | +12,6% | +15,9% | +23,9% | |
| Résultat net | 3 617 | 3 808 | 4 059 | 3 915 | 5 859 | +5,3% | +6,6% | -3,5% | +49,7% | |
| Free Cash Flow | 3 232 | 3 924 | 4 422 | 5 364 | 5 893 | +21,4% | +12,7% | +21,3% | +9,9% | |
| Marge de FCF | 34% | 41% | 41% | 43% | 39% | +19,2% | +1,1% | +4,6% | -8,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 29% | 23% | 28% | 40% | 19% | -19,4% | +21,2% | +42,2% | -53,3% | |
| Capital investi1 | 8 332 | 12 564 | 16 016 | 16 316 | 11 729 | +50,8% | +27,5% | +1,9% | -28,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mastercard Incorporated
Ratio de profitabilité7 de Mastercard Incorporated (US57636Q1040)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 58% | 58% | 58% | 58% | 59% | -0,9% | +0,4% | -0,1% | +2,4% | |
| Marge d’EBITDA | 58% | 58% | 58% | 58% | 60% | -0,5% | +0,4% | 0% | +2,6% | |
| Marge opérationnelle | 55% | 54% | 55% | 54% | 56% | -1,3% | +1,0% | -0,1% | +3,6% | |
| Marge bénéficiaire | 38% | 39% | 38% | 31% | 39% | +3,4% | -4,4% | -16,8% | +25,1% | |
| Marge de FCF | 34% | 41% | 41% | 43% | 39% | +19,2% | +1,1% | +4,6% | -8,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 24,1% | 23,2% | 19,6% | 25,4% | - | -3,6% | -15,8% | +29,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 59,4% | 69,5% | 70,4% | 107,9% | - | +16,9% | +1,3% | +53,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 de Mastercard Incorporated (US57636Q1040)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,25 | 1,41 | 1,50 | 1,26 | 1,13 | +12,7% | +6,2% | -15,7% | -10,6% | |
| Liquidité générale | 1,77 | 1,75 | 1,84 | 1,57 | 1,39 | -0,9% | +4,8% | -14,5% | -11,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,7 | -0,0 | 0,3 | 0,4 | -0,2 | -95,2% | -995,7% | +30,6% | -154,3% | |
| Dette sur actifs | 10% | 40% | 55% | 51% | 25% | +299,8% | +37,9% | -8,3% | -49,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 23% | 108% | 183% | 198% | 117% | +377,4% | +68,9% | +8,3% | -40,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 114,9 | 91,5 | 65,8 | 47,1 | 47,8 | -20,3% | -28,1% | -28,5% | +1,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 108,2 | 85,5 | 61,9 | 44,2 | 45,4 | -20,9% | -27,7% | -28,5% | +2,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 71,0 | 67,2 | 48,8 | 36,8 | 33,5 | -5,3% | -27,4% | -24,6% | -9,0% |
Graphique des dividendes de Mastercard Incorporated
Ratios de distribution7 de Mastercard Incorporated (US57636Q1040)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 3 617 | 3 808 | 4 059 | 3 915 | 5 859 | +5,3% | +6,6% | -3,5% | +49,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 232 | 3 924 | 4 422 | 5 364 | 5 893 | +21,4% | +12,7% | +21,3% | +9,9% | |
| Dividende payé | -515 | -727 | -837 | -942 | -1 044 | +41,2% | +15,1% | +12,5% | +10,8% | |
| Distribution sur résultat net | 14% | 19% | 21% | 24% | 18% | +34,1% | +8,0% | +16,7% | -25,9% | |
| Distribution sur FCF | 16% | 19% | 19% | 18% | 18% | +16,3% | +2,2% | -7,2% | +0,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mastercard Incorporated
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Mastercard Incorporated (US57636Q1040)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 82 | 80 | 84 | 97 | 115 | -1,9% | +4,7% | +16,1% | +18,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 80 | 84 | 97 | 115 | - | +4,7% | +16,1% | +18,4% | |
| Rotation des actifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3,9% | -3,0% | +1,5% | +2,6% | |
| Frais généraux sur CP | 58% | 68% | 80% | 96% | 112% | +17,1% | +18,1% | +20,0% | +16,8% | |
| Frais généraux sur CA | 41% | 42% | 42% | 42% | 40% | +2,1% | -0,6% | +0,1% | -3,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score7 de Mastercard Incorporated
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski7 de Mastercard Incorporated
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mastercard Incorporated
Comptes de résultat7 simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 494 | 9 667 | 10 776 | 12 497 | 14 950 | +1,8% | +11,5% | +16,0% | +19,6% | |
| Charges d'exploitation | -4 248 | -4 449 | -4 899 | -5 688 | -7 668 | +4,7% | +10,1% | +16,1% | +34,8% | |
| dont Coût des ventes | -3 959 | -4 083 | -4 525 | -5 257 | -6 081 | +3,1% | +10,8% | +16,2% | +15,7% | |
| dont Frais généraux | -3 927 | -4 083 | -4 526 | -5 252 | -6 054 | +4,0% | +10,8% | +16,0% | +15,3% | |
| Résultat opérationnel | 5 193 | 5 218 | 5 877 | 6 809 | 8 437 | +0,5% | +12,6% | +15,9% | +23,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -114 | -260 | -231 | -287 | -1 233 | +128,1% | -11,2% | +24,2% | +329,6% | |
| Charge d'intérêt | -48 | -61 | -95 | -154 | -186 | -227,1% | +55,7% | +62,1% | +20,8% | |
| Résultat avant impôts | 5 079 | 4 958 | 5 646 | 6 522 | 7 204 | -2,4% | +13,9% | +15,5% | +10,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 462 | -1 150 | -1 587 | -2 607 | -1 345 | -21,3% | +38,0% | +64,3% | -48,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 617 | 3 808 | 4 059 | 3 915 | 5 859 | +5,3% | +6,6% | -3,5% | +49,7% | |
| EBITDA1 | 5 514 | 5 584 | 6 250 | 7 246 | 8 896 | +1,3% | +11,9% | +15,9% | +22,8% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 3 698 | 4 008 | 4 225 | 4 087 | 6 862 | +8,4% | +5,4% | -3,3% | +67,9% | |
| Taux d’imposition1 | 29% | 23% | 28% | 40% | 19% | -19,4% | +21,2% | +42,2% | -53,3% | |
Comptes de bilan7 simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 10 997 | 10 984 | 13 228 | 13 797 | 16 171 | -0,1% | +20,4% | +4,3% | +17,2% | |
| dont Trésorerie | 5 137 | 5 747 | 6 721 | 5 933 | 6 682 | +11,9% | +16,9% | -11,7% | +12,6% | |
| dont Placements à CT | 540 | 991 | 1 614 | 1 849 | 1 696 | +83,5% | +62,9% | +14,6% | -8,3% | |
| dont Créances clients | 2 126 | 2 124 | 2 480 | 3 338 | 4 728 | -0,1% | +16,8% | +34,6% | +41,6% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 245 | 166 | 132 | 249 | 337 | -32,2% | -20,5% | +88,6% | +35,3% | |
| Biens corporels | 615 | 675 | 733 | 829 | 921 | +9,8% | +8,6% | +13,1% | +11,1% | |
| Écart d'acquisitions | 1 522 | 1 891 | 1 756 | 3 035 | 2 904 | +24,2% | -7,1% | +72,8% | -4,3% | |
| Biens incorporels | 2 236 | 803 | 722 | 1 120 | 991 | -64,1% | -10,1% | +55,1% | -11,5% | |
| Actifs totaux | 15 329 | 16 250 | 18 675 | 21 329 | 24 860 | +6,0% | +14,9% | +14,2% | +16,6% | |
| Passifs courants | 6 222 | 6 269 | 7 206 | 8 793 | 11 593 | +0,8% | +14,9% | +22,0% | +31,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 561 | 472 | 609 | 933 | 537 | -69,8% | +29,0% | +53,2% | -42,4% | |
| dont Dette à court terme | 41 | 3 268 | 5 180 | 5 424 | 500 | +7 870,7% | +58,5% | +4,7% | -90,8% | |
| Dette à long terme | 1 501 | 3 268 | 5 180 | 5 424 | 5 834 | +117,7% | +58,5% | +4,7% | +7,6% | |
| Passifs totaux | 8 505 | 10 188 | 12 991 | 15 761 | 19 371 | +19,8% | +27,5% | +21,3% | +22,9% | |
| Action ordinaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 13 169 | 16 222 | 19 418 | 22 364 | 27 283 | +23,2% | +19,7% | +15,2% | +22,0% | |
| Capitaux propres | 6 790 | 6 028 | 5 656 | 5 468 | 5 395 | -11,2% | -6,2% | -3,3% | -1,3% | |
| Dettes portant intérets1 | 1 542 | 6 536 | 10 360 | 10 848 | 6 334 | +323,9% | +58,5% | +4,7% | -41,6% | |
| Coût de la dette1 | - | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 2,2% | - | -25,5% | +29,1% | +49,1% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 617 | 3 808 | 4 059 | 3 915 | 5 859 | +5,3% | +6,6% | -3,5% | +49,7% | |
| Dépréciation | 321 | 366 | 373 | 437 | 459 | +14,0% | +1,9% | +17,2% | +5,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -54 | -17 | 110 | 488 | -17 | -68,5% | -747,1% | +343,6% | -103,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 21 | -133 | -348 | -726 | -1 395 | -733,3% | +161,7% | +108,6% | +92,1% | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 242 | -736 | -561 | -310 | 121 | -40,7% | -23,8% | -44,7% | -139,0% | |
| Flux opérationnel | 3 407 | 4 101 | 4 637 | 5 664 | 6 223 | +20,4% | +13,1% | +22,1% | +9,9% | |
| Dépenses d’investissement | -175 | 177 | 215 | 300 | 330 | -201,1% | +21,5% | +39,5% | +10,0% | |
| Investissements | 1 450 | 212 | -783 | -182 | 12 | -85,4% | -469,3% | -76,8% | -106,6% | |
| Flux d’investissement | 690 | -715 | -1 163 | -1 781 | -506 | -203,6% | +62,7% | +53,1% | -71,6% | |
| Dividendes payés | -515 | -727 | -837 | -942 | -1 044 | +41,2% | +15,1% | +12,5% | +10,8% | |
| Emprunts nets | 1 530 | 1 735 | 1 972 | -64 | 991 | +13,4% | +13,7% | -103,2% | -1 648,4% | |
| Flux de financement | -2 339 | -2 516 | -2 344 | -4 764 | -4 966 | +7,6% | -6,8% | +103,2% | +4,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 758 | 610 | 1 080 | -681 | 745 | -65,3% | +77,0% | -163,1% | -209,4% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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