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Mastercard Incorporated (MA.US)

Mastercard Incorporated, a technology company, provides transaction processing and other payment-related products and services in the United States and internationally. It facilitates the processing of payment transactions, including authorization, clearing, and settlement, as well as delivers related products and services. The company offers integrated products and services for account holders, merchants, financial institutions, businesses, governments, and other organizations, such as programs that enable issuers to provide consumers with credits to defer payments; payment products and solutions that allow its customers to access funds in deposit and other accounts; prepaid payment programs and management services; and commercial payment products and solutions. It also provides value-added products and services comprising safety and security products, loyalty and reward programs, information and analytics services, consulting services, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Mastercard    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Mastercard Incorporated    (US57636Q1040)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
42,9 30,8 2,0 56,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
278,1 masqué 274,1 248,4 171,9 283,3

 

Graphique des profits et résultats de Mastercard Incorporated

Fondamentaux7 de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 494 9 667 10 776 12 497 14 950  +1,8% +11,5% +16,0% +19,6%
EBITDA1 5 514 5 584 6 250 7 246 8 896  +1,3% +11,9% +15,9% +22,8%
Résultat opérationnel 5 193 5 218 5 877 6 809 8 437  +0,5% +12,6% +15,9% +23,9%
Résultat net 3 617 3 808 4 059 3 915 5 859  +5,3% +6,6% -3,5% +49,7%
Free Cash Flow 3 232 3 924 4 422 5 364 5 893  +21,4% +12,7% +21,3% +9,9%
Marge de FCF 34% 41% 41% 43% 39%  +19,2% +1,1% +4,6% -8,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% 23% 28% 40% 19%  -19,4% +21,2% +42,2% -53,3%
Capital investi1 8 332 12 564 16 016 16 316 11 729  +50,8% +27,5% +1,9% -28,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mastercard Incorporated

Ratio de profitabilité7 de Mastercard Incorporated    (US57636Q1040)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 58% 58% 58% 58% 59%  -0,9% +0,4% -0,1% +2,4%
Marge d’EBITDA 58% 58% 58% 58% 60%  -0,5% +0,4% 0% +2,6%
Marge opérationnelle 55% 54% 55% 54% 56%  -1,3% +1,0% -0,1% +3,6%
Marge bénéficiaire 38% 39% 38% 31% 39%  +3,4% -4,4% -16,8% +25,1%
Marge de FCF 34% 41% 41% 43% 39%  +19,2% +1,1% +4,6% -8,2%
Rentabilité économique (ROA) - 24,1% 23,2% 19,6% 25,4%  - -3,6% -15,8% +29,6%
Rentabilité financière (ROE) - 59,4% 69,5% 70,4% 107,9%  - +16,9% +1,3% +53,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Mastercard Incorporated    (US57636Q1040)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,25 1,41 1,50 1,26 1,13  +12,7% +6,2% -15,7% -10,6%
Liquidité générale 1,77 1,75 1,84 1,57 1,39  -0,9% +4,8% -14,5% -11,1%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,0 0,3 0,4 -0,2  -95,2% -995,7% +30,6% -154,3%
Dette sur actifs 10% 40% 55% 51% 25%  +299,8% +37,9% -8,3% -49,9%
Dette sur capitaux propres 23% 108% 183% 198% 117%  +377,4% +68,9% +8,3% -40,8%
Couverture par l’EBITDA 114,9 91,5 65,8 47,1 47,8  -20,3% -28,1% -28,5% +1,6%
   ∼ par l’EBIT 108,2 85,5 61,9 44,2 45,4  -20,9% -27,7% -28,5% +2,6%
   ∼ par le flux opérationel 71,0 67,2 48,8 36,8 33,5  -5,3% -27,4% -24,6% -9,0%

 

Graphique des dividendes de Mastercard Incorporated

Ratios de distribution7 de Mastercard Incorporated    (US57636Q1040)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 617 3 808 4 059 3 915 5 859  +5,3% +6,6% -3,5% +49,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 232 3 924 4 422 5 364 5 893  +21,4% +12,7% +21,3% +9,9%
Dividende payé -515 -727 -837 -942 -1 044  +41,2% +15,1% +12,5% +10,8%
Distribution sur résultat net 14% 19% 21% 24% 18%  +34,1% +8,0% +16,7% -25,9%
Distribution sur FCF 16% 19% 19% 18% 18%  +16,3% +2,2% -7,2% +0,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mastercard Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Mastercard Incorporated    (US57636Q1040)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 82 80 84 97 115  -1,9% +4,7% +16,1% +18,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 80 84 97 115  - +4,7% +16,1% +18,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -3,9% -3,0% +1,5% +2,6%
Frais généraux sur CP 58% 68% 80% 96% 112%  +17,1% +18,1% +20,0% +16,8%
Frais généraux sur CA 41% 42% 42% 42% 40%  +2,1% -0,6% +0,1% -3,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Mastercard Incorporated

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Mastercard Incorporated

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mastercard Incorporated

Sociétés possiblement comparables à Mastercard Incorporated Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 9 494 9 667 10 776 12 497 14 950  +1,8% +11,5% +16,0% +19,6%
Charges d'exploitation -4 248 -4 449 -4 899 -5 688 -7 668  +4,7% +10,1% +16,1% +34,8%
   dont Coût des ventes -3 959 -4 083 -4 525 -5 257 -6 081  +3,1% +10,8% +16,2% +15,7%
   dont Frais généraux -3 927 -4 083 -4 526 -5 252 -6 054  +4,0% +10,8% +16,0% +15,3%
Résultat opérationnel 5 193 5 218 5 877 6 809 8 437  +0,5% +12,6% +15,9% +23,9%
Autres revenus/frais nets -114 -260 -231 -287 -1 233  +128,1% -11,2% +24,2% +329,6%
Charge d'intérêt -48 -61 -95 -154 -186  -227,1% +55,7% +62,1% +20,8%
Résultat avant impôts 5 079 4 958 5 646 6 522 7 204  -2,4% +13,9% +15,5% +10,5%
Impôts sur les bénéfices -1 462 -1 150 -1 587 -2 607 -1 345  -21,3% +38,0% +64,3% -48,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 617 3 808 4 059 3 915 5 859  +5,3% +6,6% -3,5% +49,7%
 
EBITDA1 5 514 5 584 6 250 7 246 8 896  +1,3% +11,9% +15,9% +22,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 3 698 4 008 4 225 4 087 6 862  +8,4% +5,4% -3,3% +67,9%
Taux d’imposition1 29% 23% 28% 40% 19%  -19,4% +21,2% +42,2% -53,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 10 997 10 984 13 228 13 797 16 171  -0,1% +20,4% +4,3% +17,2%
   dont Trésorerie 5 137 5 747 6 721 5 933 6 682  +11,9% +16,9% -11,7% +12,6%
   dont Placements à CT 540 991 1 614 1 849 1 696  +83,5% +62,9% +14,6% -8,3%
   dont Créances clients 2 126 2 124 2 480 3 338 4 728  -0,1% +16,8% +34,6% +41,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 245 166 132 249 337  -32,2% -20,5% +88,6% +35,3%
Biens corporels 615 675 733 829 921  +9,8% +8,6% +13,1% +11,1%
Écart d'acquisitions 1 522 1 891 1 756 3 035 2 904  +24,2% -7,1% +72,8% -4,3%
Biens incorporels 2 236 803 722 1 120 991  -64,1% -10,1% +55,1% -11,5%
Actifs totaux 15 329 16 250 18 675 21 329 24 860  +6,0% +14,9% +14,2% +16,6%
 
Passifs courants 6 222 6 269 7 206 8 793 11 593  +0,8% +14,9% +22,0% +31,8%
   dont Créances fournisseurs 1 561 472 609 933 537  -69,8% +29,0% +53,2% -42,4%
   dont Dette à court terme 41 3 268 5 180 5 424 500  +7 870,7% +58,5% +4,7% -90,8%
Dette à long terme 1 501 3 268 5 180 5 424 5 834  +117,7% +58,5% +4,7% +7,6%
Passifs totaux 8 505 10 188 12 991 15 761 19 371  +19,8% +27,5% +21,3% +22,9%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 13 169 16 222 19 418 22 364 27 283  +23,2% +19,7% +15,2% +22,0%
Capitaux propres 6 790 6 028 5 656 5 468 5 395  -11,2% -6,2% -3,3% -1,3%
 
Dettes portant intérets1 1 542 6 536 10 360 10 848 6 334  +323,9% +58,5% +4,7% -41,6%
Coût de la dette1 - 1,5% 1,1% 1,5% 2,2%  - -25,5% +29,1% +49,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Mastercard Incorporated (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 617 3 808 4 059 3 915 5 859  +5,3% +6,6% -3,5% +49,7%
 
Dépréciation 321 366 373 437 459  +14,0% +1,9% +17,2% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -54 -17 110 488 -17  -68,5% -747,1% +343,6% -103,5%
Ajust. comptes débiteurs 21 -133 -348 -726 -1 395  -733,3% +161,7% +108,6% +92,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 242 -736 -561 -310 121  -40,7% -23,8% -44,7% -139,0%
Flux opérationnel 3 407 4 101 4 637 5 664 6 223  +20,4% +13,1% +22,1% +9,9%
 
Dépenses d’investissement -175 177 215 300 330  -201,1% +21,5% +39,5% +10,0%
Investissements 1 450 212 -783 -182 12  -85,4% -469,3% -76,8% -106,6%
Flux d’investissement 690 -715 -1 163 -1 781 -506  -203,6% +62,7% +53,1% -71,6%
 
Dividendes payés -515 -727 -837 -942 -1 044  +41,2% +15,1% +12,5% +10,8%
Emprunts nets 1 530 1 735 1 972 -64 991  +13,4% +13,7% -103,2% -1 648,4%
Flux de financement -2 339 -2 516 -2 344 -4 764 -4 966  +7,6% -6,8% +103,2% +4,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 758 610 1 080 -681 745  -65,3% +77,0% -163,1% -209,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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