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Linde (LIN.US, IE00BZ12WP82)

Linde plc operates as an industrial gas company in North and South America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company offers oxygen, nitrogen, argon, rare gases, carbon monoxide, carbon dioxide, helium, hydrogen, electronic gases, specialty gases, and acetylene. It also designs and constructs turnkey process plants, such as olefin, natural gas, air separation, and hydrogen and synthesis gas plants. The company serves healthcare, petroleum refining, manufacturing, food, beverage carbonation, fiber-optics, steel making, aerospace, chemicals, and water treatment industries. Linde plc was founded in 1879 and is based in Guildford, the United Kingdom.

Siège social : The Priestley Centre, Guildford, United Kingdom, GU2 7XY

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Linde

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Linde plc

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
525 360 00099,8%0,1%84,3%2,21%
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
55,526,22,12,7masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
234,3 USDmasqué238,6221,8146,7257,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Linde plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Linde plc

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
-1,2%-7,0%-4,7%+28,0%+21,1%+47,4%+66,0%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+114,6%+137,3%+113,2%+120,0%+164,6%+172,7%+210,3%

 

Équipe de direction de Linde plc

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Stephen F. Angel CEO & Director 64 Matthew J. White Exec. VP & CFO 48
Eduardo F. Menezes Exec. VP of EMEA 57 Sanjiv Lamba Exec. VP of APAC 56
Kelcey E. Hoyt Chief Accounting Officer 50      

 

Présence de Linde dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Linde plc

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Fondamentaux de Linde plc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 10 776 10 534 11 358 14 836 28 228  -2,2% +7,8% +30,6% +90,3%
EBITDA 3 568 4 482 4 816 8 911 12 523  +25,6% +7,5% +85,0% +40,5%
Résultat opérationnel 2 321 2 247 2 444 5 247 2 933  -3,2% +8,8% +114,7% -44,1%
Résultat net 1 547 1 500 1 247 4 381 2 285  -3,0% -16,9% +251,3% -47,8%
Free Cash Flow 1 141 1 324 1 730 1 819 2 506  +16,0% +30,7% +5,1% +37,8%
Marge de FCF 11% 13% 15% 12% 9%  +18,7% +21,2% -19,5% -27,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 27% 45% 16% 26%  -5,0% +66,7% -63,9% +62,4%
Capital investi 13 614 14 372 14 039 65 369 61 382  +5,6% -2,3% +365,6% -6,1%
Actions en circulation (en M) 289 288 289 334 545  -0,3% +0,3% +15,6% +63,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Linde plc

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Ratio de profitabilité de Linde plc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 45% 44% 44% 39% 41%  -0,6% -1,4% -10,5% +4,7%
Marge d’EBITDA 33% 43% 42% 60% 44%  +28,5% -0,3% +41,7% -26,1%
Marge opérationnelle 22% 21% 22% 35% 10%  -1,0% +0,9% +64,4% -70,6%
Marge bénéficiaire 14% 14% 11% 30% 8%  -0,8% -22,9% +169,0% -72,6%
Marge de FCF 11% 13% 15% 12% 9%  +18,7% +21,2% -19,5% -27,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 6,3% 7,7% 2,5%  - -21,3% +22,7% -67,0%
Rentabilité financière (ROE) - 31,9% 22,6% 15,2% 4,5%  - -29,1% -32,7% -70,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Linde plc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6  -5,2% -15,9% +0,8% -13,1%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,0 1,3 0,9  -16,2% -14,5% +34,2% -36,1%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,0 1,5 1,0 0,8  -22,6% -21,9% -32,4% -26,1%
Dette sur actifs 50% 48% 39% 15% 14%  -3,9% -18,9% -62,4% -3,6%
Dette sur capitaux propres 210% 186% 133% 27% 25%  -11,4% -28,4% -80,0% -6,0%
Couverture par l’EBITDA 1 784,0 -896,4 1 605,3 -8 911,0 -231,9  -150,2% -279,1% -655,1% -97,4%
   ∼ par l’EBIT 1 231,0 -672,0 1 210,7 -7 081,0 -145,3  -154,6% -280,2% -684,9% -97,9%
   ∼ par le flux opérationel 1 341,0 -557,8 1 013,7 -3 702,0 -114,6  -141,6% -281,7% -465,2% -96,9%
Coût de la dette - -0,1% 0% 0% -0,4%  - -164,2% -126,6% +4 412,4%

 

Graphique des dividendes de Linde plc

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Ratios de distribution de Linde plc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 1 547 1 500 1 247 4 381 2 285  -3,0% -16,9% +251,3% -47,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 141 1 324 1 730 1 819 2 506  +16,0% +30,7% +5,1% +37,8%
Dividende payé -819 -856 -901 -1 166 -1 891  +4,5% +5,3% +29,4% +62,2%
Distribution sur résultat net 53% 57% 72% 27% 83%  +7,8% +26,6% -63,2% +210,9%
Distribution sur FCF 72% 65% 52% 64% 75%  -9,9% -19,4% +23,1% +17,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Linde plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Linde plc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) 33 34 35 67 37  +5,4% +2,4% +90,3% -44,3%
Délai paiement clients (DSO) 51 53 54 112 61  +3,6% +2,3% +107,3% -45,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 55 117 71  - -2,2% +112,3% -38,9%
Conversion de l’encaisse - 31 34 62 26  - +10,8% +81,6% -57,1%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,2 0,3  -7,4% +2,0% -71,4% +105,1%
Frais généraux sur CP 26% 23% 20% 3% 7%  -13,1% -12,0% -84,3% +123,1%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 12%  +1,7% -2,2% +3,3% +11,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Linde plc

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Linde plc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Linde plc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Linde plc

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Sociétés possiblement comparables à Linde plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Linde

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Dividendes par action détachés par Linde plc (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020--0,96--0,96--0,96---
2019--0,88-0,88--0,88---0,88
2018--0,83--0,83-0,83---0,83
2017--0,79--0,79--0,79--0,79
2016--0,75--0,75--0,75--0,75
2015--0,72--0,72--0,72--0,72
2014--0,65--0,65--0,65--0,65
2013--0,60--0,60--0,60--0,60
2012--0,55--0,55--0,55--0,55
2011--0,50--0,50--0,50--0,50
2010--0,45--0,45--0,45--0,45
2009--0,40--0,40--0,40--0,40
2008--0,38--0,38--0,38--0,38
2007--0,30--0,30--0,30--0,30
2006--0,25--0,25--0,25--0,25
2005--0,18--0,18--0,18--0,18
2004--0,15--0,15--0,15--0,15
2003--0,11--0,11--0,11--0,14
2002--0,10--0,10--0,10--0,10
2001--0,09--0,09--0,09--0,09
2000-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Linde plc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 10 776 10 534 11 358 14 836 28 228  -2,2% +7,8% +30,6% +90,3%
Charges d'exploitation -8 314 -8 219 -8 939 -12 656 -24 960  -1,1% +8,8% +41,6% +97,2%
   dont Coût des ventes -5 960 -5 855 -6 382 -9 020 -16 644  -1,8% +9,0% +41,3% +84,5%
   dont Frais généraux -1 152 -1 145 -1 207 -1 629 -3 457  -0,6% +5,4% +35,0% +112,2%
Résultat opérationnel 2 321 2 247 2 444 5 247 2 933  -3,2% +8,8% +114,7% -44,1%
Autres revenus/frais nets -259 -77 -50 3 007 -303  -70,3% -35,1% -6 114,0% -110,1%
Charge d'intérêt -2 -5 -3 -1 -54  -350,0% -160,0% -133,3% +5 300,0%
Résultat avant impôts 2 160 2 048 2 287 5 049 2 927  -5,2% +11,7% +120,8% -42,0%
Impôts sur les bénéfices -612 -551 -1 026 -817 -769  -10,0% +86,2% -20,4% -5,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 547 1 500 1 247 4 381 2 285  -3,0% -16,9% +251,3% -47,8%
 
EBITDA 3 568 4 482 4 816 8 911 12 523  +25,6% +7,5% +85,0% +40,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 663 1 642 1 348 4 398 2 162  -1,3% -18,0% +226,4% -50,8%
Taux d’imposition 28% 27% 45% 16% 26%  -5,0% +66,7% -63,9% +62,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Linde plc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 2 626 2 880 3 285 17 272 10 352  +9,7% +14,1% +425,8% -40,1%
   dont Trésorerie 147 524 617 4 466 2 700  +256,5% +17,7% +623,8% -39,5%
   dont Placements à CT - - - 52 -  - - - -
   dont Créances clients 1 500 1 519 1 676 4 538 4 690  +1,3% +10,3% +170,8% +3,3%
   dont Stock 531 550 614 1 651 1 697  +3,6% +11,6% +168,9% +2,8%
Placements à long terme 683 731 739 1 914 2 067  +7,0% +1,1% +159,0% +8,0%
Biens corporels 10 998 11 477 11 825 29 717 30 089  +4,4% +3,0% +151,3% +1,3%
Écart d'acquisitions 2 986 3 117 3 233 26 874 27 019  +4,4% +3,7% +731,2% +0,5%
Biens incorporels 568 583 785 16 223 16 137  +2,6% +34,6% +1 966,6% -0,5%
Actifs totaux 18 319 19 332 20 436 93 386 86 612  +5,5% +5,7% +357,0% -7,3%
 
Passifs courants 1 893 2 478 3 307 12 956 12 160  +30,9% +33,5% +291,8% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 791 906 972 3 219 3 266  +14,5% +7,3% +231,2% +1,5%
   dont Dette à court terme 250 434 238 1 485 1 732  +73,6% -45,2% +523,9% +16,6%
Dette à long terme 8 975 8 917 7 783 12 288 10 576  -0,6% -12,7% +57,9% -13,9%
Passifs totaux 13 930 14 311 14 418 41 790 37 538  +2,7% +0,7% +189,8% -10,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 1 1  0% 0% -75,0% 0%
Bénéfices non répartis 12 229 12 879 13 224 16 529 16 842  +5,3% +2,7% +25,0% +1,9%
Capitaux propres 4 389 5 021 6 018 51 596 49 074  +14,4% +19,9% +757,4% -4,9%
 
Dettes portant intérets 9 225 9 351 8 021 13 773 12 308  +1,4% -14,2% +71,7% -10,6%
Actions en circulation (en M) 289 288 289 334 545  -0,3% +0,3% +15,6% +63,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Linde plc (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 1 547 1 500 1 247 4 381 2 285  -3,0% -16,9% +251,3% -47,8%
 
Dépréciation 1 106 1 122 1 184 1 830 4 675  +1,4% +5,5% +54,6% +155,5%
Ajustements des bénéfices nets 215 104 719 -2 571 -611  -51,6% +591,3% -457,6% -76,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 -33 -92 -124 80  -3 400,0% +178,8% +34,8% -164,5%
Ajust. des stocks -23 -13 -22 -4 -81  -43,5% +69,2% -81,8% +1 925,0%
Autres flux opérationnels -111 17 -17 -97 -73  -115,3% -200,0% +470,6% -24,7%
Flux opérationnel 2 682 2 789 3 041 3 702 6 188  +4,0% +9,0% +21,7% +67,2%
 
Dépenses d’investissement 1 541 1 465 1 311 1 883 3 682  -4,9% -10,5% +43,6% +95,5%
Investissements 214 -1 770 -1 314 5 340 1 129  -927,1% -25,8% -506,4% -78,9%
Flux d’investissement -1 303 -1 770 -1 314 5 340 1 129  +35,8% -25,8% -506,4% -78,9%
 
Dividendes payés -819 -856 -901 -1 166 -1 891  +4,5% +5,3% +29,4% +62,2%
Emprunts nets 168 357 -771 -2 908 -1 260  +112,5% -316,0% +277,2% -56,7%
Flux de financement -1 297 -659 -1 656 -4 996 -8 992  -49,2% +151,3% +201,7% +80,0%
 
Variation nette de la trésorerie 21 377 93 3 986 -1 752  +1 695,2% -75,3% +4 186,0% -144,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Linde plc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 7 204 7 000 7 080 6 739 6 377  -2,8% +1,1% -4,8% -5,4%
Charges d'exploitation -6 404 -6 050 -6 242 -5 890 -5 537  -5,5% +3,2% -5,6% -6,0%
   dont Coût des ventes -4 280 -4 061 -4 187 -3 843 -3 619  -5,1% +3,1% -8,2% -5,8%
   dont Frais généraux -884 -850 -844 -861 -760  -3,8% -0,7% +2,0% -11,7%
Résultat opérationnel 669 1 000 655 733 591  +49,5% -34,5% +11,9% -19,4%
Autres revenus/frais nets -107 48 -158 -71 -204  -144,9% -429,2% -55,1% +187,3%
Charge d'intérêt -4 -28 -35 -41 -29  +600,0% +25,0% -217,1% -29,3%
Résultat avant impôts 683 1 001 672 754 618  +46,6% -32,9% +12,2% -18,0%
Impôts sur les bénéfices -169 -298 -162 -165 -164  +76,3% -45,6% +1,9% -0,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
522 735 511 573 458  +40,8% -30,5% +12,1% -20,1%
 
EBITDA 4 306 5 606 6 725 3 062 4 026  +30,2% +20,0% -54,5% +31,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 503 702 497 573 434  +39,5% -29,2% +15,2% -24,2%
Taux d’imposition 25% 30% 24% 22% 27%  +20,3% -19,0% -9,2% +21,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Linde plc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 10 681 9 812 10 352 11 513 12 073  -8,1% +5,5% +11,2% +4,9%
   dont Trésorerie 2 686 2 120 2 700 4 014 4 941  -21,1% +27,4% +48,7% +23,1%
   dont Placements à CT 50 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 888 4 605 4 690 4 395 4 220  -5,8% +1,8% -6,3% -4,0%
   dont Stock 1 708 1 653 1 697 1 689 1 715  -3,2% +2,7% -0,5% +1,5%
Placements à long terme - - 2 067 - -  - - - -
Biens corporels 30 538 29 457 30 089 27 418 27 693  -3,5% +2,1% -8,9% +1,0%
Écart d'acquisitions 26 947 26 261 27 019 26 073 26 580  -2,5% +2,9% -3,5% +1,9%
Biens incorporels 15 804 15 836 16 137 15 339 15 504  +0,2% +1,9% -4,9% +1,1%
Actifs totaux 87 189 84 394 86 612 84 369 85 856  -3,2% +2,6% -2,6% +1,8%
 
Passifs courants 10 521 10 883 12 160 15 490 15 095  +3,4% +11,7% +27,4% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 3 358 3 071 3 266 2 965 2 816  -8,5% +6,3% -9,2% -5,0%
   dont Dette à court terme 1 475 1 209 1 732 4 848 3 679  -18,0% +43,3% +179,9% -24,1%
Dette à long terme 12 145 10 460 10 576 10 021 11 078  -13,9% +1,1% -5,2% +10,5%
Passifs totaux 36 625 35 441 37 538 39 593 40 319  -3,2% +5,9% +5,5% +1,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 555 16 810 16 842 16 850 16 782  +1,5% +0,2% +0% -0,4%
Capitaux propres 50 564 48 953 49 074 44 776 45 537  -3,2% +0,2% -8,8% +1,7%
 
Dettes portant intérets 13 620 11 669 12 308 14 869 14 757  -14,3% +5,5% +20,8% -0,8%
Actions en circulation (en M) 546 544 545 535 529  -0,4% +0,2% -1,8% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Linde plc (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 1 039 1 774 2 285 573 1 031  +70,7% +28,8% -74,9% +79,9%
 
Dépréciation 2 418 3 513 4 675 1 142 2 266  +45,3% +33,1% -75,6% +98,4%
Ajustements des bénéfices nets -166 -64 -237 9 102  -61,4% +270,3% -103,8% +1 033,3%
Ajust. comptes débiteurs -132 158 110 -109 -9  -219,7% -30,4% -199,1% -91,7%
Ajust. des stocks -41 12 -20 -62 -20  -129,3% -266,7% +210,0% -67,7%
Autres flux opérationnels -131 29 291 -199 58  -122,1% +903,4% -168,4% -129,1%
Flux opérationnel 2 143 4 012 6 188 1 347 3 111  +87,2% +54,2% -78,2% +131,0%
 
Dépenses d’investissement 1 708 2 667 3 682 803 1 586  +56,1% +38,1% -78,2% +97,5%
Investissements 380 -709 -944 -613 -634  -286,6% +33,1% -35,1% +3,4%
Flux d’investissement 2 782 2 073 1 129 -613 -1 247  -25,5% -45,5% -154,3% +103,4%
 
Dividendes payés -951 -1 422 -1 891 -511 -1 017  +49,5% +33,0% -73,0% +99,0%
Emprunts nets -250 -467 484 3 112 411  +86,8% -203,6% +543,0% -86,8%
Flux de financement -6 640 -8 292 -8 992 759 555  +24,9% +8,4% -108,4% -26,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 764 -2 333 -1 752 1 314 2 241  +32,3% -24,9% -175,0% +70,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.