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C.H. Robinson Worldwide, Inc (CHRW.US)

C.H. Robinson Worldwide, Inc., a third party logistics company, provides freight transportation services and logistics solutions to companies in various industries worldwide. The company operates through North American Surface Transportation and Global Forwarding segments. It offers transportation and logistics services, such as truckload; less than truckload transportation, which include the shipment of single or multiple pallets of freight; intermodal transportation that include the shipment service of freight in trailers or containers by a combination of truck and rail; and non-vessel ocean common carrier or freight forwarding services, as well as organizes air shipments and offers door-to-door services. The company also provides custom broker services; and other logistics services, including fee-based managed, warehousing, small parcel, and other services. It has contractual …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de C.H. Robinson Worldwide, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,1 16,1 4,0 6,9 12,1 0,8
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,7 masqué 82,6 85,7 77,7 101,2

 

Fondamentaux4 de C.H. Robinson Worldwide, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 470 13 476 13 144 14 869 16 631  +0% -2,5% +13,1% +11,8%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 748 858 838 775 912  +14,7% -2,4% -7,5% +17,7%
Résultat net 450 510 513 505 665  +13,3% +0,7% -1,7% +31,6%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de C.H. Robinson Worldwide, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de C.H. Robinson Worldwide, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de C.H. Robinson Worldwide, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 450 510 513 505 665  +13,3% +0,7% -1,7% +31,6%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -215 -236 -245 -258 -265  +9,6% +4,2% +5,2% +2,7%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de C.H. Robinson Worldwide, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de C.H. Robinson Worldwide, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de C.H. Robinson Worldwide, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à C.H. Robinson Worldwide, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de C.H. Robinson Worldwide, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 470 13 476 13 144 14 869 16 631  +0% -2,5% +13,1% +11,8%
Charges d'exploitation -12 722 -12 618 -12 307 -14 094 -15 719  -0,8% -2,5% +14,5% +11,5%
   dont Coût des ventes -11 405 -12 259 -11 932 -13 681 -15 269  +7,5% -2,7% +14,7% +11,6%
   dont Frais généraux -1 259 -359 -375 -413 -450  -71,5% +4,5% +10,2% +8,8%
Résultat opérationnel 748 858 838 775 912  +14,7% -2,4% -7,5% +17,7%
Autres revenus/frais nets -25 -36 -26 -47 -32  +42,2% -28,0% +82,4% -31,8%
Charge d'intérêt -25 -28 -26 -37 -49  +13,4% -9,7% +45,6% +30,7%
Résultat avant impôts 723 823 812 728 880  +13,7% -1,3% -10,3% +20,8%
Impôts sur les bénéfices -274 -313 -299 -224 -216  +14,4% -4,6% -25,1% -3,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
450 510 513 505 665  +13,3% +0,7% -1,7% +31,6%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de C.H. Robinson Worldwide, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 105 1 731 2 008 2 511 2 753  -17,8% +16,0% +25,0% +9,6%
   dont Trésorerie 129 168 248 334 379  +30,5% +47,2% +34,8% +13,4%
   dont Placements à CT 359 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 572 1 506 1 711 2 114 2 322  -4,2% +13,7% +23,5% +9,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 152 191 233 230 228  +25,2% +22,0% -1,1% -0,9%
Écart d'acquisitions 825 1 108 1 233 1 276 1 259  +34,3% +11,2% +3,5% -1,3%
Biens incorporels 937 142 195 178 143  -84,9% +37,5% -8,5% -19,5%
Actifs totaux 3 214 3 184 3 688 4 236 4 427  -0,9% +15,8% +14,9% +4,5%
 
Passifs courants 1 576 1 449 1 846 1 987 1 433  -8,1% +27,4% +7,7% -27,9%
   dont Créances fournisseurs 795 698 840 1 000 971  -12,3% +20,4% +19,1% -2,9%
   dont Dette à court terme 1 105 950 1 240 1 465 5  -14,0% +30,5% +18,1% -99,7%
Dette à long terme 500 500 500 750 1 341  0% 0% +50,0% +78,8%
Passifs totaux 2 167 2 034 2 430 2 810 2 832  -6,2% +19,5% +15,6% +0,8%
 
Action ordinaire 15 14 14 14 14  -2,1% -1,5% -1,2% -1,6%
Bénéfices non répartis 2 620 2 923 3 191 3 437 3 846  +11,6% +9,2% +7,7% +11,9%
Capitaux propres 1 047 1 150 1 258 1 426 1 595  +9,9% +9,3% +13,3% +11,9%
Actifs corporels nets 110 -100 -170 -28 193  -190,7% +70,5% -83,3% -777,6%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de C.H. Robinson Worldwide, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 450 510 513 505 665  +13,3% +0,7% -1,7% +31,6%
 
Dépréciation 48 57 63 79 82  +18,1% +11,4% +25,0% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 59 51 41 18 80  -13,2% -19,2% -56,2% +341,1%
Ajust. comptes débiteurs -137 108 -173 -364 -202  -178,5% -261,0% +110,3% -44,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 49 23 -62 -31 97  -52,8% -368,5% -51,0% -416,5%
Flux opérationnel 513 718 529 384 793  +39,9% -26,3% -27,5% +106,5%
 
Dépenses d’investissement 22 28 73 40 45  +25,7% +161,3% -45,4% +12,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -389 -54 -313 -108 -73  -86,0% +474,9% -65,6% -32,3%
 
Dividendes payés -215 -236 -245 -258 -265  +9,6% +4,2% +5,2% +2,7%
Emprunts nets 230 -155 290 225 -119  -167,4% -287,1% -22,4% -152,9%
Flux de financement -144 -608 -127 -202 -655  +323,1% -79,1% +58,8% +224,1%
 
Variation nette de la trésorerie -33 39 79 86 45  -218,7% +102,2% +8,5% -48,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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