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C.H. Robinson Worldwide, Inc

C.H. Robinson Worldwide (CHRW.US, US12541W2098)

C.H. Robinson Worldwide, Inc., a third party logistics company, provides freight transportation services and logistics solutions to companies in various industries worldwide. The company operates through North American Surface Transportation and Global Forwarding segments. It offers transportation and logistics services, such as truckload; less than truckload transportation, which include the shipment of single or multiple pallets of freight; intermodal transportation that include the shipment service of freight in trailers or containers by a combination of truck and rail; and non-vessel ocean common carrier or freight forwarding services, as well as organizes air shipments and offers door-to-door services. The company also provides custom broker services; and other logistics services, including fee-based managed, warehousing, small parcel, and other services. It has contractual …

Siège social : 14701 Charlson Road, Eden Prairie, MN, United States, 55347

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de C.H. Robinson Worldwide

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de C.H. Robinson Worldwide, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
135 946 000 99,6% 0,8% 96,1% 8,8 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,6 22,1 2,7 6,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,9 USD masqué 94,1 91,4 56,3 106,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de C.H. Robinson Worldwide, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de C.H. Robinson Worldwide, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,7% -10,6% -2,9% +12,5% +24,9% +8,4% +15,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,4% +68,6% +43,4% +88,1% +81,4% +65,0% +53,4%

 

Équipe de direction de C.H. Robinson Worldwide, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert C. Biesterfeld Jr. CEO, Pres & Director 44 Michael Paul Zechmeister Chief Financial Officer 53
Christopher J. O'Brien Chief Commercial Officer 52 Mac S. Pinkerton Pres of North American Surface Transportation Division 46
Michael J. Short Pres of Global Freight Forwarding 50 Scott S. Hagen Corp. Controller 46
Michael W. Neill Chief Technology Officer 49 Charles S. Ives Director of Investor Relations 48
Ben G. Campbell Chief Legal Officer & Sec. 54 Kristin Marchiafava Sr. Director of PR -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de C.H. Robinson Worldwide, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de C.H. Robinson Worldwide dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de C.H. Robinson Worldwide, Inc

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Fondamentaux de C.H. Robinson Worldwide, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 476 13 144 14 869 16 631 15 310  -2,5% +13,1% +11,8% -7,9%
EBITDA 925 912 868 1 009 890  -1,4% -4,8% +16,2% -11,7%
Résultat opérationnel 858 838 775 912 790  -2,4% -7,5% +17,7% -13,4%
Résultat net 510 513 505 665 577  +0,7% -1,7% +31,6% -13,2%
Free Cash Flow 690 456 344 748 799  -33,9% -24,6% +117,5% +6,9%
Marge de FCF 5% 3% 2% 4% 5%  -32,3% -33,3% +94,4% +16,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 37% 31% 25% 22%  -3,4% -16,5% -20,1% -9,2%
Capital investi 2 100 2 498 2 891 2 941 2 906  +18,9% +15,7% +1,8% -1,2%
Actions en circulation (en M) 145 143 141 140 138  -1,4% -1,4% -0,7% -1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de C.H. Robinson Worldwide, Inc

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Ratio de profitabilité de C.H. Robinson Worldwide, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 17% 17% 16% 16% 17%  +2,9% -8,1% +2,1% +3,9%
Marge d’EBITDA 7% 7% 6% 6% 6%  +1,1% -15,9% +3,9% -4,1%
Marge opérationnelle 6% 6% 5% 5% 5%  +0% -18,2% +5,2% -5,9%
Marge bénéficiaire 4% 4% 3% 4% 4%  +3,3% -13,1% +17,7% -5,7%
Marge de FCF 5% 3% 2% 4% 5%  -32,3% -33,3% +94,4% +16,1%
Rentabilité économique (ROA) - 14,9% 12,7% 15,3% 12,7%  - -14,7% +20,4% -17,1%
Rentabilité financière (ROE) - 42,6% 37,6% 44,0% 35,3%  - -11,7% +16,9% -19,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de C.H. Robinson Worldwide, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,2 1,8 1,6  -9,1% +16,1% +43,9% -12,2%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,3 1,9 1,7  -8,9% +16,1% +52,0% -11,7%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,1 1,3 1,0 0,9  +28,7% +19,8% -26,4% -7,8%
Dette sur actifs 30% 34% 35% 30% 27%  +12,7% +2,9% -12,1% -12,5%
Dette sur capitaux propres 83% 99% 103% 84% 74%  +19,4% +4,2% -17,9% -12,4%
Couverture par l’EBITDA 26,0 35,7 18,6 31,7 18,7  +37,0% -47,8% +70,4% -41,2%
   ∼ par l’EBIT 24,2 32,7 16,6 28,7 16,6  +35,5% -49,3% +72,6% -42,3%
   ∼ par le flux opérationel 20,2 20,7 8,2 24,9 17,5  +2,4% -60,2% +202,9% -29,8%
Coût de la dette - 2,3% 3,4% 2,3% 3,7%  - +47,7% -34,4% +63,4%

 

Graphique des dividendes de C.H. Robinson Worldwide, Inc

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Ratios de distribution de C.H. Robinson Worldwide, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 510 513 505 665 577  +0,7% -1,7% +31,6% -13,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 690 456 344 748 799  -33,9% -24,6% +117,5% +6,9%
Dividende payé -236 -245 -258 -265 -278  +4,2% +5,2% +2,7% +4,7%
Distribution sur résultat net 46% 48% 51% 40% 48%  +3,4% +7,0% -22,0% +20,6%
Distribution sur FCF 34% 54% 75% 35% 35%  +57,7% +39,5% -52,8% -2,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de C.H. Robinson Worldwide, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de C.H. Robinson Worldwide, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 41 48 52 47 47  +15,2% +9,2% -8,5% -0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 34 32 34  - -0,1% -7,2% +5,5%
Conversion de l’encaisse - 13 18 16 13  - +33,6% -11,3% -13,7%
Rotation des actifs 4,2 3,6 3,5 3,8 3,3  -15,8% -1,5% +7,0% -12,2%
Frais généraux sur CP 123% 114% 112% 112% 108%  -6,6% -2,4% +0,6% -4,4%
Frais généraux sur CA 10% 11% 11% 11% 12%  +4,7% -2,2% +0,6% +8,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de C.H. Robinson Worldwide, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de C.H. Robinson Worldwide, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de C.H. Robinson Worldwide, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à C.H. Robinson Worldwide, Inc

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Sociétés possiblement comparables à C.H. Robinson Worldwide, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de C.H. Robinson Worldwide

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Dividendes par action détachés par C.H. Robinson Worldwide, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,51--0,51--0,51--0,51
2019-0,50---0,50--0,50--0,51
2018--0,46-0,46---0,46--0,50
2017--0,45-0,45--0,45---0,46
2016--0,43--0,43-0,43---0,45
2015--0,38--0,38--0,38--0,43
2014--0,35--0,35--0,35--0,38
2013-0,35---0,35--0,35--0,35
2012-0,33--0,33---0,33--0,35
2011--0,29--0,29-0,29---0,33
2010--0,25--0,25--0,25--0,29
2009--0,24--0,24--0,24--0,25
2008--0,22--0,22--0,22--0,24
2007--0,18--0,18--0,18--0,22
2006--0,13--0,13--0,13--0,18
2005--0,08--0,08--0,08--0,13
2004--0,06--0,06--0,06--0,08
2003--0,04--0,04--0,04--0,06
2002--0,03--0,03--0,03--0,04
2001--0,03--0,03--0,03--0,03
2000-----------0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de C.H. Robinson Worldwide, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 476 13 144 14 869 16 631 15 310  -2,5% +13,1% +11,8% -7,9%
Charges d'exploitation -1 410 -1 440 -1 593 -1 793 -1 796  +2,1% +10,6% +12,6% +0,2%
   dont Coût des ventes -11 208 -10 867 -12 501 -13 926 -12 723  -3,0% +15,0% +11,4% -8,6%
   dont Frais généraux -1 410 -1 440 -1 593 -1 793 -1 796  +2,1% +10,6% +12,6% +0,2%
Résultat opérationnel 858 838 775 912 790  -2,4% -7,5% +17,7% -13,4%
Autres revenus/frais nets -36 -26 -47 -32 -48  -28,0% +82,4% -31,8% +50,0%
Charge d'intérêt -36 -26 -47 -32 -48  -28,0% +82,4% -31,8% +50,0%
Résultat avant impôts 823 812 728 880 742  -1,3% -10,3% +20,8% -15,7%
Impôts sur les bénéfices -313 -299 -224 -216 -165  -4,6% -25,1% -3,5% -23,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
510 513 505 665 577  +0,7% -1,7% +31,6% -13,2%
 
EBITDA 925 912 868 1 009 890  -1,4% -4,8% +16,2% -11,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 532 530 537 689 614  -0,4% +1,4% +28,2% -10,8%
Taux d’imposition 38% 37% 31% 25% 22%  -3,4% -16,5% -20,1% -9,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de C.H. Robinson Worldwide, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 731 2 008 2 511 2 753 2 640  +16,0% +25,0% +9,6% -4,1%
   dont Trésorerie 168 248 334 379 448  +47,2% +34,8% +13,4% +18,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 522 1 711 2 114 2 162 1 974  +12,4% +23,5% +2,3% -8,7%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 191 233 230 228 208  +22,0% -1,1% -0,9% -8,7%
Écart d'acquisitions 1 108 1 233 1 276 1 259 1 292  +11,2% +3,5% -1,3% +2,6%
Biens incorporels 120 168 152 109 91  +39,3% -9,5% -28,2% -16,4%
Actifs totaux 3 184 3 688 4 236 4 427 4 641  +15,8% +14,9% +4,5% +4,8%
 
Passifs courants 1 449 1 846 1 987 1 433 1 556  +27,4% +7,7% -27,9% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 912 1 024 1 176 1 216 1 172  +12,2% +14,9% +3,4% -3,6%
   dont Dette à court terme 450 740 715 5 143  +64,4% -3,4% -99,3% +2 757,7%
Dette à long terme 500 500 750 1 341 1 092  0% +50,0% +78,8% -18,6%
Passifs totaux 2 034 2 430 2 810 2 832 2 970  +19,5% +15,6% +0,8% +4,9%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 13  -1,5% -1,2% -1,6% -1,7%
Bénéfices non répartis 2 923 3 191 3 437 3 846 4 145  +9,2% +7,7% +11,9% +7,8%
Capitaux propres 1 150 1 258 1 426 1 595 1 671  +9,3% +13,3% +11,9% +4,7%
 
Dettes portant intérets 950 1 240 1 465 1 346 1 235  +30,5% +18,1% -8,1% -8,2%
Actions en circulation (en M) 145 143 141 140 138  -1,4% -1,4% -0,7% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de C.H. Robinson Worldwide, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 510 513 505 665 577  +0,7% -1,7% +31,6% -13,2%
 
Dépréciation 66 75 93 97 100  +12,4% +24,5% +4,0% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 60 60 32 90 39  +0,2% -46,8% +183,8% -57,0%
Ajust. comptes débiteurs 108 -173 -364 -190 208  -261,0% +110,3% -47,8% -209,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 23 -62 -31 97 -77  -368,5% -51,0% -416,5% -179,2%
Flux opérationnel 718 529 384 793 835  -26,3% -27,5% +106,5% +5,4%
 
Dépenses d’investissement 28 73 40 45 36  +161,3% -45,4% +12,2% -19,4%
Investissements - -313 -108 -73 -113  - -65,6% -32,3% +55,2%
Flux d’investissement -54 -313 -108 -73 -113  +474,9% -65,6% -32,3% +55,2%
 
Dividendes payés -236 -245 -258 -265 -278  +4,2% +5,2% +2,7% +4,7%
Emprunts nets -155 290 225 -119 -112  -287,1% -22,4% -152,9% -5,9%
Flux de financement -608 -127 -202 -655 -651  -79,1% +58,8% +224,1% -0,6%
 
Variation nette de la trésorerie 56 89 74 65 71  +58,7% -16,6% -12,7% +9,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de C.H. Robinson Worldwide, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 3 856 3 793 3 805 3 628 4 225  -1,6% +0,3% -4,7% +16,5%
Charges d'exploitation -432 -442 -459 -426 -4 057  +2,2% +3,7% -7,2% +853,0%
   dont Coût des ventes -3 223 -3 214 -3 237 -3 013 -3 938  -0,3% +0,7% -6,9% +30,7%
   dont Frais généraux -432 -442 -459 -426 -118  +2,2% +3,7% -7,2% -72,2%
Résultat opérationnel 201 137 109 189 168  -32,0% -20,0% +72,5% -10,9%
Autres revenus/frais nets -13 -11 - - -  -18,2% - - -
Charge d'intérêt -13 -11 -15 -10 -7  -18,2% +41,2% -32,9% -26,9%
Résultat avant impôts 188 126 94 179 161  -32,9% -25,2% +89,5% -10,0%
Impôts sur les bénéfices -41 -27 -16 -35 -24  -34,4% -40,3% +115,6% -30,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
147 99 78 144 137  -32,5% -21,1% +84,2% -5,1%
 
EBITDA 227 162 134 215 222  -28,4% -17,5% +60,3% +3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 157 108 91 152 143  -31,6% -15,6% +67,6% -6,1%
Taux d’imposition 22% 21% 17% 19% 15%  -2,1% -20,2% +13,7% -22,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de C.H. Robinson Worldwide, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 683 2 640 2 607 2 604 2 853  -1,6% -1,3% -0,1% +9,6%
   dont Trésorerie 384 448 295 362 253  +16,5% -34,2% +23,0% -30,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 074 1 974 2 093 2 018 2 346  -4,8% +6,0% -3,6% +16,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 210 208 212 188 523  -0,5% +1,6% -11,1% +177,9%
Écart d'acquisitions 1 286 1 292 1 451 1 466 1 473  +0,5% +12,3% +1,0% +0,5%
Biens incorporels 99 91 132 127 119  -7,9% +45,2% -4,1% -6,2%
Actifs totaux 4 637 4 641 4 848 4 826 5 075  +0,1% +4,5% -0,5% +5,2%
 
Passifs courants 1 434 1 556 1 805 1 673 1 761  +8,5% +16,0% -7,3% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 1 206 1 172 1 268 1 446 1 197  -2,8% +8,1% +14,0% -17,2%
   dont Dette à court terme 57 143 321 - 60  +149,3% +124,6% - -
Dette à long terme 1 253 1 092 1 093 1 093 1 093  -12,8% +0% +0% +0%
Passifs totaux 2 963 2 970 3 261 3 121 3 201  +0,2% +9,8% -4,3% +2,6%
 
Action ordinaire 14 13 13 13 1 873  -0,2% -0,2% +0,1% +13 805,6%
Bénéfices non répartis 4 116 4 145 4 153 4 227 4 294  +0,7% +0,2% +1,8% +1,6%
Capitaux propres 1 673 1 671 1 587 1 704 1 873  -0,1% -5,0% +7,4% +9,9%
 
Dettes portant intérets 1 310 1 235 1 414 1 093 1 153  -5,7% +14,4% -22,7% +5,5%
Actions en circulation (en M) 137 138 136 136 137  +0,7% -1,4% 0% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de C.H. Robinson Worldwide, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 147 99 78 144 137  -32,5% -21,1% +84,2% -5,1%
 
Dépréciation 25 25 24 26 27  -0,6% -3,7% +5,6% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 5 14 20 1  +87,0% +163,9% +46,0% -95,0%
Ajust. comptes débiteurs 15 104 -133 84 -319  +597,8% -227,8% -163,2% -478,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 -11 -39 78 50  -9,7% +259,6% -298,1% -36,0%
Flux opérationnel 167 212 58 447 -169  +26,4% -72,3% +664,4% -137,7%
 
Dépenses d’investissement 10 10 8 4 15  -2,6% -18,6% -51,8% +302,7%
Investissements -4 -20 -238 -4 -15  +446,7% +1 120,7% -98,1% +244,1%
Flux d’investissement -4 -20 -238 -4 -15  +446,7% +1 120,7% -98,1% +244,1%
 
Dividendes payés -69 -70 -70 -67 -70  +1,5% -0,1% -3,8% +4,6%
Emprunts nets -1 -18 178 -321 60  +1 700,0% -1 088,9% -280,3% -118,7%
Flux de financement -127 -134 37 -380 68  +5,9% -127,6% -1 126,9% -118,0%
 
Variation nette de la trésorerie 37 58 -143 62 -110  +56,2% -346,8% -143,7% -275,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.