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Drax Group

Drax Group (DRX.LSE, GB00B1VNSX38)

Drax Group plc, together with its subsidiaries, engages in renewable power generation in the United Kingdom. It operates through three segments: Pellet Production, Generation, and Customers. The Pellet Production segment produces and sells biomass pellets. The Generation segment provides renewable, dispatchable power, and system support services to the electricity grid. The Customers segment supplies electricity and gas to non-domestic customers. The company owns and operates Drax Power Station with an installed capacity of 3,906 megawatts (MW) located in Selby, North Yorkshire; Cruachan Power Station, a pumped storage hydro station, with an installed capacity of 440 MW located in Argyll and Bute; and Lanark and Galloway hydro-electric power stations with an installed capacity of 126 MW located in southwest Scotland. It also owns …

Siège social : Drax Power Station, Selby, United Kingdom, YO8 8PH

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Drax Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Drax Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
401 090 000 99,5% 0,3% 70,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,5 6,3 0,9 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
590,0 GBX masqué 638,8 645,4 467,2 824,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Drax Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de Drax Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,3% -6,2% -16,7% -7,4% -21,2% +44,3% +352,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,9% +167,3% +162,7% +305,0% +202,8% +48,9% +92,0%

 

Équipe de direction de Drax Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dwight Daniel Willard Gardiner Group CEO & Exec. Director 58 Andy Skelton CFO & Director 51
Mark Strafford Head of Investor Relations - Hillary Berger Group Gen. Counsel -
Karen McKeever Chief HR Officer - Gary Williams Head of Outage & Services Section -
Jason Shipstone Chief Innovation Officer - Paul Sheffield Managing Director of Customers -
Esa Heiskanen Chief Officer Capital Projects - Tim Cole Head of Customer Marketing -

 

Présence de Drax Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Drax Group

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Fondamentaux de Drax Group (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 237 4 703 4 235 5 174 7 775  +11,0% -9,9% +22,2% +50,3%
EBITDA 225 261 51 410 398  +15,9% -80,5% +705,9% -2,9%
Résultat opérationnel 154 77 124 308 146  -50,2% +61,2% +149,2% -52,5%
Résultat net 20 1 -158 80 -  -97,5% -31 680,0% -150,5% -
Free Cash Flow 179 242 132 97 33  +35,6% -45,5% -26,6% -65,9%
Marge de FCF 4% 5% 3% 2% 0%  +22,2% -39,5% -39,9% -77,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 46% - - - 6%  - - - -
Capital investi 2 379 2 967 2 412 2 661 2 774  +24,7% -18,7% +10,3% +4,2%
Actions en circul. (en M) 406,9 397,4 405,0 412,6 412,6  -2,3% +1,9% +1,9% 0%
EBITDA par action 0,6 0,7 0,1 1,0 1,0  +18,7% -80,8% +691,0% -2,9%
Bénéfices par action - - -0,4 0,2 -  -97,5% -31 087,4% -149,5% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,6 0,3 0,2 0,1  +38,8% -46,6% -27,9% -65,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Drax Group

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Ratio de profitabilité de Drax Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 14% 13% 15% 19% 13%  -7,6% +10,8% +29,9% -30,3%
Marge d’EBITDA 5% 6% 1% 8% 5%  +4,4% -78,3% +559,6% -35,4%
Marge opérationnelle 4% 2% 3% 6% 2%  -55,2% +79,0% +104,0% -68,4%
Marge bénéficiaire 0% 0% -4% 2% -  -97,8% -35 169,1% -141,3% -
Marge de FCF 4% 5% 3% 2% 0%  +22,2% -39,5% -39,9% -77,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0% -3,6% 1,6% -  - -32 880,5% -144,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 0% -10,3% 6,1% -  - -36 141,5% -158,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Drax Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,7 0,6 0,4 0,6  +81,6% -23,1% -23,2% +30,8%
Liquidité générale 0,8 1,3 1,2 1,1 1,1  +55,9% -3,5% -14,7% +2,0%
Dette nette sur EBITDA 1,4 3,3 15,4 2,6 3,1  +129,1% +373,0% -83,2% +19,2%
Dette sur actifs 13% 27% 26% 24% 23%  +99,1% -4,3% -7,7% -3,1%
Dette sur capitaux propres 34% 73% 80% 107% 112%  +112,5% +9,8% +33,7% +4,3%
Couverture par l’EBITDA 6,0 4,7 0,9 6,3 4,8  -22,3% -81,5% +628,7% -24,7%
   ∼ par l’EBIT 1,4 0,9 -2,4 3,3 1,9  -30,7% -351,1% -236,6% -41,6%
   ∼ par le flux opérationel 8,4 7,4 5,2 4,7 2,5  -10,9% -29,7% -9,5% -47,5%
Coût de la dette - 6,0% 5,0% 5,3% 5,9%  - -15,7% +5,0% +11,3%

 

Graphique des dividendes de Drax Group

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Ratios de distribution de Drax Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 20 1 -158 80 -  -97,5% -31 680,0% -150,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 179 242 132 97 33  +35,6% -45,5% -26,6% -65,9%
Dividende payé -53 -59 -65 -71 -79  +12,2% +9,8% +9,6% +11,3%
Distribution sur résultat net 260% 11 780% -41% 89% -  +4 432,5% -100,3% -317,1% -
Distribution sur FCF 29% 24% 49% 73% 239%  -17,2% +101,7% +49,2% +226,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Drax Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Drax Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 22 26 21 17 19  +16,8% -19,5% -17,5% +8,7%
Délai paiement clients (DSO) 35 42 38 45 58  +21,7% -9,4% +18,9% +27,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 12 106 81  - -24,2% +805,6% -23,4%
Conversion de l’encaisse - 53 47 -43 -4  - -10,1% -190,6% -89,8%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,0 0,9 1,2  +7,4% +0,6% -12,1% +36,9%
Frais généraux sur CP 15% 19% 22% - -  +25,1% +14,3% - -
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% - -  +9,2% -0,9% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Drax Group

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Drax Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Drax Group

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Drax Group

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Sociétés possiblement comparables à Drax Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Drax Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Drax Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,13--------
2022---0,11---0,08----
2021---0,10---0,08----
2020---0,10---0,07----
2019---0,09----0,06---
2018---0,07----0,06---
2017---0,40----0,05---
2016---0,60----0,02---
2015---0,07----0,05---
2014---0,09----0,05---
2013---0,11----0,09---
2012---0,12----0,14---
2011---0,18----0,16---
2010---0,10----0,14---
2009----0,38---0,04---
2008---0,08----0,10---
2007---0,10-----0,05--
2006---------0,92--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Drax Group (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 237 4 703 4 235 5 174 7 775  +11,0% -9,9% +22,2% +50,3%
Charges d'exploitation -448 -541 -492 -669 -782  +20,7% -9,0% +35,9% +16,9%
   dont Coût des ventes -3 635 -4 085 -3 619 -4 197 -6 752  +12,4% -11,4% +16,0% +60,9%
   dont Frais généraux -274 -332 -296 - -  +21,2% -10,8% - -
Résultat opérationnel 154 77 124 308 146  -50,2% +61,2% +149,2% -52,5%
Autres revenus/frais nets -140 -79 -358 -186 -68  -43,3% +351,1% -48,0% -63,4%
Charge d'intérêt -37 -56 -59 -65 -84  +49,2% +5,4% +10,6% +29,1%
Résultat avant impôts 14 -3 -235 122 78  -120,3% +8 282,1% -151,8% -35,7%
Impôts sur les bénéfices -6 -3 -40 -66 -4  -48,4% +1 115,2% -265,6% -106,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 20 1 -158 80 -  -97,5% -31 680,0% -150,5% -
 
EBITDA 225 261 51 410 398  +15,9% -80,5% +705,9% -2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 83 41 86 290 138  -50,2% +110,5% +236,0% -52,5%
Taux d’imposition 46% - - - 6%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,4 11,8 10,5 12,5 18,8  +13,6% -11,6% +19,9% +50,3%
EBITDA par action 0,6 0,7 0,1 1,0 1,0  +18,7% -80,8% +691,0% -2,9%
Bénéfices par action - - -0,4 0,2 -  -97,5% -31 087,4% -149,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Drax Group (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 412 1 661 1 613 2 348 2 797  +17,6% -2,9% +45,6% +19,1%
   dont Trésorerie 289 404 290 317 238  +39,8% -28,3% +9,5% -25,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 401 542 442 642 1 227  +35,0% -18,4% +45,3% +91,2%
   dont Stock 223 292 208 199 348  +31,2% -28,7% -4,4% +74,8%
Placements à long terme 2 3 - - -  +25,0% - - -
Biens corporels 2 348 2 359 1 970 2 431 -  +0,5% -16,5% +23,4% -
Écart d'acquisitions 245 248 248 416 424  +1,4% 0% +67,7% +1,9%
Biens incorporels 229 207 182 189 142  -9,6% -12,1% +3,7% -24,5%
Actifs totaux 4 530 4 683 4 193 5 824 6 394  +3,4% -10,5% +38,9% +9,8%
 
Passifs courants 1 723 1 300 1 308 2 233 2 608  -24,5% +0,6% +70,7% +16,8%
   dont Créances fournisseurs 111 175 113 1 211 1 528  +58,4% -35,5% +972,7% +26,2%
   dont Dette à court terme 0 6 7 56 67  +6 200,0% +11,1% +695,7% +20,3%
Dette à long terme 608 1 245 1 066 1 320 1 397  +104,8% -14,4% +23,9% +5,8%
Passifs totaux 2 759 2 967 2 854 4 518 5 070  +7,5% -3,8% +58,3% +12,2%
 
Action ordinaire 47 47 48 48 48  +0,9% +0,2% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis 443 370 153 198 194  -16,5% -58,5% +29,3% -2,3%
Capitaux propres 1 771 1 716 1 339 1 285 1 311  -3,1% -21,9% -4,0% +2,0%
 
Dette portant intérets 608 1 252 1 073 1 376 1 464  +105,8% -14,3% +28,3% +6,4%
Dette nette 319 847 783 1 059 1 226  +165,6% -7,6% +35,2% +15,8%
Fonds de roulement -310 362 305 116 190  -216,6% -15,7% -62,1% +64,2%
Actions en circulation (en M) 406,9 397,4 405,0 412,6 412,6  -2,3% +1,9% +1,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Drax Group (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 20 1 -158 80 83  -97,5% -31 680,0% -150,5% +3,5%
 
Dépréciation 174 208 190 199 239  +19,6% -8,4% +4,7% +20,1%
Ajustements des bénéfices nets 14 265 246 8 -  +1 818,1% -7,1% -96,9% -
Ajust. comptes débiteurs -15 -143 25 -58 -  +826,0% -117,6% -331,1% -
Ajust. des stocks 53 -68 87 37 -133  -229,1% -228,5% -57,1% -456,7%
Autres flux opérationnels -86 45 8 -175 -  -152,4% -81,9% -2 235,4% -
Flux opérationnel 311 413 306 307 208  +32,9% -25,9% +0,1% -32,2%
 
Dépenses d’investissement 133 171 174 210 175  +29,3% +1,8% +20,2% -16,7%
Investissements -1 2 2 -229 -181  -266,7% 0% -15 353,3% -21,0%
Flux d’investissement -134 -863 -171 -229 -  +546,5% -80,2% +33,6% -
 
Dividendes payés 53 59 65 71 79  +12,2% +9,8% +9,6% +11,3%
Emprunts nets -5 645 -185 33 -  -12 511,5% -128,6% -117,9% -
Flux de financement -112 572 -249 -50 -112  -610,4% -143,6% -79,8% +122,0%
 
Variation nette de la trésorerie 67 115 -114 28 -79  +72,6% -199,3% -124,1% -387,7%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,6 0,3 0,2 0,1  +38,8% -46,6% -27,9% -65,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Drax Group (en MGBP)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 1 241 4 457 2 103 4 235 2 178  +259,3% -52,8% +101,3% -48,6%
Charges d'exploitation -1 216 -1 216 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -1 109 -3 659 -1 736 -3 435 -1 807  +229,9% -52,6% +97,9% -47,4%
   dont Frais généraux -62 -62 - - -  0% - - -
Résultat opérationnel 25 43 -57 -165 84  +73,5% -231,3% +190,5% -151,1%
Autres revenus/frais nets -28 -28 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -13 -13 - - 0  0% - - -
Résultat avant impôts -3 -16 -85 -235 52  +395,2% +446,8% +175,1% -122,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -3 - -29  0% +72,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -2 1 -56 12 12  -129,4% -11 240,0% -122,1% 0%
 
EBITDA 78 233 48 44 93  +200,2% -79,4% -7,1% +108,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 30 -40 -115 59  +73,5% -231,3% +190,5% -151,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 11,2 5,3 10,7 5,5  - -52,8% +101,3% -48,8%
EBITDA par action - 0,6 0,1 0,1 0,2  - -79,5% -7,1% +107,4%
Bénéfices par action - - -0,1 - -  - -11 232,1% -122,1% -0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Drax Group (en MGBP)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 1 661 1 661 1 754 1 613 1 816  0% +5,6% -8,1% +12,6%
   dont Trésorerie 404 404 482 290 406  0% +19,2% -39,8% +40,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 542 542 474 442 398  0% -12,5% -6,7% -10,0%
   dont Stock 292 292 201 208 204  0% -31,0% +3,4% -2,1%
Placements à long terme 3 3 - - -  0% - - -
Biens corporels 2 359 2 359 2 155 1 970 2 351  0% -8,6% -8,6% +19,4%
Écart d'acquisitions 248 248 248 248 413  0% 0% 0% +66,2%
Biens incorporels 207 207 191 182 208  0% -7,6% -4,9% +14,5%
Actifs totaux 4 683 4 683 4 733 4 193 5 006  0% +1,1% -11,4% +19,4%
 
Passifs courants 1 300 1 300 1 224 1 308 1 563  0% -5,8% +6,8% +19,5%
   dont Créances fournisseurs 175 175 1 067 113 1 028  0% +509,8% -89,4% +810,4%
   dont Dette à court terme - 6 7 7 44  - +12,7% -1,4% +525,7%
Dette à long terme 1 245 1 245 1 274 1 066 1 402  0% +2,3% -16,3% +31,5%
Passifs totaux 2 967 2 967 2 941 2 854 3 633  0% -0,9% -3,0% +27,3%
 
Action ordinaire 47 47 47 48 48  0% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 370 370 285 153 138  0% -22,9% -46,2% -10,0%
Capitaux propres 1 716 1 716 1 793 1 339 1 331  0% +4,5% -25,3% -0,6%
 
Dette portant intérets 1 245 1 252 1 281 1 073 1 446  +0,5% +2,4% -16,3% +34,8%
Dette nette 841 847 800 783 1 040  +0,7% -5,7% -2,1% +32,8%
Fonds de roulement 362 362 530 305 253  0% +46,6% -42,5% -17,1%
Actions en circulation (en M) - 396,6 396,9 397,0 398,5  - +0,1% +0% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Drax Group (en MGBP)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets -2 1 -28 0 12  -129,4% -5 670,0% - -
 
Dépréciation 53 208 48 44 44  +294,9% -77,0% -7,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets 103 103 57 -3 -3  0% -45,0% -104,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs -111 -111 68 95 95  0% -160,8% +41,1% 0%
Ajust. des stocks -1 -1 46 16 16  0% -3 941,7% -64,4% 0%
Autres flux opérationnels 72 72 -110 -134 -134  0% -252,3% +21,5% 0%
Flux opérationnel 108 413 84 58 58  +282,2% -79,7% -31,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 44 171 28 30 30  +293,6% -83,8% +8,5% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -52 -863 -28 -41 -41  +1 564,6% -96,8% +47,4% 0%
 
Dividendes payés 13 59 19 21 21  +363,8% -68,0% +8,8% 0%
Emprunts nets 46 46 -2 59 59  0% -104,3% -3 072,5% 0%
Flux de financement 28 572 -21 41 41  +1 971,0% -103,6% -297,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 80 115 39 58 58  +44,1% -66,4% +49,7% 0%
 
Free Cash Flow par action - 0,6 0,1 0,1 0,1  - -76,8% -51,2% -0,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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