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Encavis AG

Encavis (ECV.XETRA, DE0006095003)

Encavis AG, an independent power producer, acquires and operates solar and onshore wind parks in Europe and internationally. It operates through Solar Parks, PV Service, Wind farms, and Asset Management segments. The company's renewable energy plant portfolio includes 219 solar parks and 98 wind farms with a capacity of approximately 3.5 gigawatts. It also provides asset management and fund solutions services to institutional investors in the renewable energy sector; and technical operation and maintenance services for PV parks. Encavis AG is headquartered in Hamburg, Germany.

Siège social : Grosse Elbstrasse 59, Hamburg, Germany, 22767

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Encavis

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Encavis AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
161 030 000 71,7% 31,0% 51,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,2 24,4 - 2,3 13,9 8,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
35% 14% 6,3% 3,1% -0,2% 7,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,9 EUR 23,9 13,2 13,7 10,7 17,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Encavis AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Encavis AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+51,9% +30,1% +9,3% +30,5% +5,1% -6,3% +9,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,4% +181,9% +183,4% +191,5% +155,4% +204,5% +413,4%

 

Équipe de direction d’Encavis AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christoph Husmann CFO, Chairman & Spokesman of Management Board 59 Mario Schirru COO, CIO & Member of Management Board 42
Michael Kubicek Managing Director of Technical Services - Jorg Peters Head of Corporate Communications & IR -
Martin Scharrer Head of PPA Origination - Hamburg -      

 

Présence d’Encavis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Encavis AG

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Fondamentaux d’Encavis AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 249 274 292 333 487  +10,1% +6,7% +13,8% +46,5%
EBITDA 195 216 234 299 404  +10,6% +8,2% +27,8% +35,1%
Résultat opérationnel 72 91 97 147 251  +27,8% +6,3% +51,6% +70,4%
Résultat net 5 22 10 75 -  +334,0% -54,3% +642,7% -
Free Cash Flow 96 184 178 209 285  +91,7% -3,5% +17,3% +36,3%
Marge de FCF 39% 67% 61% 63% 58%  +74,2% -9,6% +3,1% -6,9%
ROIC - 2% 3% 5% 7%  - +10,9% +105,2% +23,0%
CROIC - 8% 7% 8% 10%  - -13,0% +7,8% +35,7%
Taux d’imposition 45% 42% 33% 1% 28%  -7,6% -21,9% -96,9% +2 663,5%
Capital investi 2 034 2 463 2 528 2 902 2 554  +21,1% +2,6% +14,8% -12,0%
Actions en circul. (en M) 129,1 131,1 137,9 145,6 172,1  +1,6% +5,1% +5,6% +18,2%
EBITDA par action 1,5 1,6 1,7 2,1 2,3  +8,9% +2,9% +21,0% +14,3%
Bénéfices par action - 0,2 0,1 0,5 -  +327,2% -56,5% +603,4% -
Free Cash Flow par action 0,7 1,4 1,3 1,4 1,7  +88,7% -8,2% +11,1% +15,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Encavis AG

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Ratio de profitabilité d’Encavis AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 83% 86% 84% 83% 79%  +3,2% -2,4% -0,3% -5,7%
Marge d’EBITDA 79% 79% 80% 90% 83%  +0,5% +1,3% +12,3% -7,8%
Marge opérationnelle 29% 33% 33% 44% 51%  +16,1% -0,5% +33,2% +16,3%
Marge bénéficiaire 2% 8% 3% 23% -  +294,3% -57,2% +552,5% -
Marge de FCF 39% 67% 61% 63% 58%  +74,2% -9,6% +3,1% -6,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,4% 2,5% -  - -55,7% +598,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 1,4% 8,3% -  - -56,4% +498,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 5% 7%  - +10,9% +105,2% +23,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 7% 8% 10%  - -13,0% +7,8% +35,7%

 

Ratios de solvabilité d’Encavis AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 0,8 1,1 2,1 0,6  -24,6% +41,9% +86,6% -68,8%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,5 2,1 0,8  -10,8% +24,8% +39,1% -63,4%
Dette nette sur EBITDA 6,0 7,8 7,2 4,9 3,4  +29,8% -7,3% -32,9% -29,9%
Dette sur actifs 51% 61% 63% 57% 47%  +19,6% +3,2% -9,5% -17,7%
Dette sur capitaux propres 200% 246% 240% 173% 168%  +22,8% -2,5% -27,9% -2,6%
Couverture par l’EBITDA 3,0 3,5 3,3 4,5 5,5  +17,8% -6,4% +37,5% +20,8%
   ∼ par l’EBIT 1,1 1,5 1,4 2,2 3,4  +36,1% -8,0% +63,1% +52,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 3,1 3,0 3,8 4,4  +15,7% -2,6% +27,3% +16,1%
Coût de la dette - 4,0% 4,0% 3,6% 4,3%  - +1,6% -9,3% +17,7%

 

Graphique des dividendes d’Encavis AG

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Ratios de distribution d’Encavis AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 5 22 10 75 -  +334,0% -54,3% +642,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 96 184 178 209 285  +91,7% -3,5% +17,3% +36,3%
Dividende payé -21 -19 -20 -27 -43  -8,3% +7,1% +31,3% +59,3%
Distribution sur résultat net 408% 86% 202% 36% -  -78,9% +134,3% -82,3% -
Distribution sur FCF 22% 10% 12% 13% 15%  -52,2% +10,9% +11,9% +16,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Encavis AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Encavis AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 3 5 20  +5,5% -33,7% +94,1% +296,7%
Délai paiement clients (DSO) 114 175 163 145 110  +54,2% -6,8% -11,4% -24,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 101 104 189 125  - +2,7% +82,2% -33,7%
Conversion de l’encaisse - 78 62 -39 4  - -20,3% -163,6% -110,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,9% +8,1% -0,1% +38,3%
Frais généraux sur CP 0% 0% 1% 1% 1%  +28,5% +166,7% -16,6% +59,8%
Frais généraux sur CA 1% 1% 3% 3% 3%  +22,8% +161,0% +4,7% -2,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Encavis AG

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,75 1  -0,25 +0,25 +0,25 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 0 0,75 0,75  -0,5 +0,75 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Encavis AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 5 6 4  +3 = +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Encavis AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 -  -44,4% +90,1% +135,7% -142,4%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -24,8% -72,0% +344,1% +58,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +18,3% +7,6% +33,1% +60,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +1,9% +8,1% -0,1% +38,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Encavis AG

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Sociétés possiblement comparables à Encavis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Northland Power 3,8 5,7% 0,4 17,8 22,4 5,1 8,3
États-Unis Ormat Technologies 3,7 0,7% 0,5 31,0 66,3 7,0 14,5
Italie ERG 3,4 4,3% 0,7 24,5 23,4 6,5 9,2
Allemagne Encavis 2,7 - 0,7 24,4 16,9 8,4 13,9
Royaume-Uni Drax Group 2,3 4,7% 1,1 4,8 502,8 0,4 2,6
Canada Boralex 2,0 2,4% 0,4 26,5 28,6 5,3 10,6
États-Unis Atlantica Sustainable Infrastructure [ADR] 2,0 9,8% 1,0 37,7 18,2 6,2 10,1
  Médiane 3,4 1,4% 0,7 21,0   4,3 10,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Encavis

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Dividendes par action détachés par Encavis AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,30-------
2021----0,28-------
2020----0,26-------
2019----0,24-------
2018----0,22-------
2017----0,20-------
2016----0,18-------
2015-----0,15------
2014-----0,10------
2013-----0,08------
2012-----0,05------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Encavis AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 249 274 292 333 487  +10,1% +6,7% +13,8% +46,5%
Charges d'exploitation -153 -153 -167 -185 -201  +0,3% +9,1% +10,6% +8,7%
   dont Coût des ventes -42 -39 -47 -55 -104  -7,5% +22,3% +15,8% +88,3%
   dont Frais généraux -2 -3 -8 -9 -13  +35,1% +178,6% +19,2% +43,0%
Résultat opérationnel 72 91 97 147 251  +27,8% +6,3% +51,6% +70,4%
Autres revenus/frais nets -52 -41 -70 -64 -134  -21,3% +71,2% -8,1% +109,6%
Charge d'intérêt -65 -61 -71 -66 -74  -6,1% +15,5% -7,0% +11,8%
Résultat avant impôts 20 51 27 83 116  +156,4% -46,0% +204,0% +40,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -21 -9 -1 -33  +136,8% -57,8% -90,5% +3 772,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 22 10 75 -  +334,0% -54,3% +642,7% -
 
EBITDA 195 216 234 299 404  +10,6% +8,2% +27,8% +35,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 53 65 146 180  +35,9% +23,1% +123,3% +23,6%
Taux d’imposition 45% 42% 33% 1% 28%  -7,6% -21,9% -96,9% +2 663,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 2,1 2,1 2,3 2,8  +8,4% +1,5% +7,8% +23,9%
EBITDA par action 1,5 1,6 1,7 2,1 2,3  +8,9% +2,9% +21,0% +14,3%
Bénéfices par action - 0,2 0,1 0,5 -  +327,2% -56,5% +603,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Encavis AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 342 302 303 533 450  -11,8% +0,5% +75,7% -15,5%
   dont Trésorerie 176 165 167 394 289  -6,3% +1,8% +135,4% -26,6%
   dont Placements à CT 4 -104 -79 -9 -64  -2 682,5% -24,2% -88,2% +588,3%
   dont Créances clients 77 131 131 132 146  +69,7% -0,5% +0,9% +11,1%
   dont Stock 0 0 0 1 6  -2,4% -18,9% +124,9% +647,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 549 1 750 1 902 2 175 -  +13,0% +8,7% +14,4% -
Écart d'acquisitions 20 27 28 27 107  +32,9% +3,7% -0,3% +290,0%
Biens incorporels 580 547 494 446 447  -5,7% -9,7% -9,6% +0,1%
Actifs totaux 2 649 2 860 2 824 3 216 3 406  +8,0% -1,3% +13,9% +5,9%
 
Passifs courants 248 245 198 250 577  -1,1% -19,4% +26,3% +131,0%
   dont Créances fournisseurs 17 11 13 29 37  -36,0% +25,4% +113,0% +29,7%
   dont Dette à court terme 7 206 153 180 441  +2 942,5% -25,6% +17,4% +145,2%
Dette à long terme 1 350 1 545 1 630 1 659 1 161  +14,5% +5,5% +1,8% -30,0%
Passifs totaux 1 962 2 137 2 072 2 150 2 449  +8,9% -3,0% +3,7% +13,9%
 
Action ordinaire 129 137 138 160 161  +5,8% +1,0% +15,9% +0,3%
Bénéfices non répartis 41 33 9 47 78  -18,9% -72,3% +405,7% +67,5%
Capitaux propres 678 713 744 1 064 952  +5,1% +4,5% +42,9% -10,5%
 
Dette portant intérets 1 356 1 751 1 783 1 838 1 602  +29,1% +1,8% +3,1% -12,9%
Dette nette 1 177 1 690 1 695 1 453 1 376  +43,6% +0,2% -14,2% -5,3%
Fonds de roulement 94 56 105 283 -127  -40,0% +87,7% +168,4% -144,9%
Actions en circulation (en M) 129,1 131,1 137,9 145,6 172,1  +1,6% +5,1% +5,6% +18,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Encavis AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 11 29 18 82 84  +172,7% -37,5% +347,8% +1,6%
 
Dépréciation 124 125 137 151 153  +0,7% +9,5% +10,9% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 58 48 59 3 -  -16,5% +22,4% -94,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -12 -1 16 -  +130,3% -94,8% -2 738,5% -
Flux opérationnel 174 189 213 252 327  +8,6% +12,5% +18,3% +29,9%
 
Dépenses d’investissement 78 5 35 43 43  -93,6% +600,1% +23,4% -1,3%
Investissements -7 -164 -59 -3 -298  +2 362,1% -64,1% -95,3% +10 714,1%
Flux d’investissement -118 -233 -94 -89 -  +96,5% -59,5% -5,0% -
 
Dividendes payés 21 19 20 27 43  -8,3% +7,1% +31,3% +59,3%
Emprunts nets 78 -36 -21 -76 -  -146,4% -42,0% +262,3% -
Flux de financement -4 33 -113 63 -135  -867,9% -444,9% -155,5% -315,7%
 
Variation nette de la trésorerie 52 -10 6 226 -106  -120,1% -154,9% +3 877,4% -147,1%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,4 1,3 1,4 1,7  +88,7% -8,2% +11,1% +15,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Encavis AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 128 133 105 132 129  +3,2% -20,7% +25,4% -1,9%
Charges d'exploitation -61 -47 -48 -50 -48  -23,1% +1,2% +4,5% -3,6%
   dont Coût des ventes -1 -98 -6 -6 -10  +6 484,9% -94,2% +14,5% +54,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 58 83 34 55 52  +43,5% -58,8% +60,9% -5,4%
Autres revenus/frais nets -22 -73 -24 -20 -15  +227,9% -67,1% -14,9% -25,5%
Charge d'intérêt -22 -13 -24 -20 -23  -42,1% +88,7% -14,6% +11,7%
Résultat avant impôts 36 10 10 35 37  -71,8% +1,7% +239,1% +6,4%
Impôts sur les bénéfices -12 0 -4 -6 -13  -100,3% -11 578,1% +70,1% +106,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 27 27 27 -  +20,2% 0% 0% -
 
EBITDA 112 100 74 95 100  -10,1% -26,3% +28,4% +4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 83 22 45 34  +112,8% -73,5% +105,9% -25,0%
Taux d’imposition 33% 0% 36% 18% 35%  -99,0% +11 184,9% -49,8% +94,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8  +3,2% -15,1% +25,4% -8,3%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  -10,1% -21,1% +28,4% -2,1%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +20,2% +7,0% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Encavis AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 539 450 584 592 560  -16,4% +29,8% +1,3% -5,3%
   dont Trésorerie 349 289 408 385 346  -17,1% +40,8% -5,6% -10,2%
   dont Placements à CT - -64 -57 -45 -50  - -10,7% -20,9% +10,1%
   dont Créances clients 183 146 160 192 197  -20,2% +9,5% +19,7% +2,4%
   dont Stock 0 6 5 4 4  +1 086,5% -6,0% -22,5% +3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 214 - - 2 300 -  - - - -
Écart d'acquisitions 27 107 107 107 107  +291,4% +0% +0% 0%
Biens incorporels 439 447 436 429 430  +1,9% -2,3% -1,6% +0,2%
Actifs totaux 3 352 3 406 3 533 3 512 3 510  +1,6% +3,8% -0,6% 0%
 
Passifs courants 319 577 384 371 349  +80,7% -33,5% -3,3% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 48 37 24 32 28  -22,5% -34,4% +31,8% -12,0%
   dont Dette à court terme 13 441 13 14 15  +3 191,1% -97,0% +5,1% +5,3%
Dette à long terme 1 798 1 161 - - -  -35,4% - - -
Passifs totaux 2 349 2 449 2 448 2 357 2 323  +4,3% 0% -3,7% -1,4%
 
Action ordinaire 161 161 161 161 161  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 68 78 83 111 133  +15,0% +6,6% +32,4% +20,6%
Capitaux propres 1 000 952 1 081 1 150 1 183  -4,8% +13,5% +6,4% +2,8%
 
Dette portant intérets 1 811 1 602 13 14 15  -11,6% -99,2% +5,1% +5,3%
Dette nette 1 462 1 376 -337 -326 -281  -5,9% -124,5% -3,4% -13,6%
Fonds de roulement 219 -127 200 221 211  -158,0% -257,4% +10,3% -4,1%
Actions en circulation (en M) 172,4 172,4 161,0 161,0 172,4  +0% -6,6% 0% +7,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Encavis AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 24 10 7 28 24  -57,9% -35,1% +334,0% -15,6%
 
Dépréciation 54 17 40 40 40  -67,7% +128,7% +0,5% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 28 17 17 17 -  -38,5% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 -24 -24 -24 -  -510,1% 0% 0% -
Flux opérationnel 111 56 52 62 70  -49,9% -7,1% +19,1% +13,9%
 
Dépenses d’investissement 25 42 45 45 45  +69,7% +7,3% 0% 0%
Investissements 13 -128 -42 -20 -50  -1 109,7% -67,3% -51,1% +144,7%
Flux d’investissement -52 -20 -20 -20 -  -60,5% 0% 0% -
 
Dividendes payés 10 -43 2 -2 -  -527,7% -105,5% -200,0% -
Emprunts nets 154 -129 -129 -129 -  -183,7% 0% 0% -
Flux de financement 26 10 111 -64 -60  -62,3% +1 040,8% -157,8% -7,1%
 
Variation nette de la trésorerie 85 -62 121 -23 -39  -173,5% -293,6% -118,7% +74,3%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,1 - 0,1 0,1  -84,3% -48,3% +150,3% +42,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.