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ERG S.p.A

ERG (ERG.MI, IT0001157020)

ERG S.p.A., through its subsidiaries, produces energy through renewable sources in Italy, France, Germany, Poland, Bulgaria, and Romania. The company generates electricity through wind, solar, hydroelectric, and thermoelectric power plants, as well as natural gas cogeneration plants. As of December 31, 2021, it had wind farms installed capacity of 2,198 MW; solar plants installed capacity of 220 MW; hydroelectric plants installed capacity of 527 MW; and thermoelectric plants installed capacity of 480 MW. The company was founded in 1938 and is headquartered in Genoa, Italy. ERG S.p.A. is a subsidiary of San Quirico S.p.A.

Siège social : Torre WTC, Genoa, GE, Italy, 16149

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ERG

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ERG S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
148 870 000 37,6% 62,5% 20,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,7 24,5 - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,3 EUR masqué 32,3 30,1 22,4 36,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ERG S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ERG S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,5% -12,7% -6,5% -5,9% +10,0% +33,0% +74,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+84,0% +145,1% +242,5% +184,2% +299,0% +414,3% +616,6%

 

Équipe de direction d’ERG S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edoardo Garrone Founder & Exec. Chairman 61 Paolo Luigi Merli CEO & Director 51
Alessandro Garrone Exec. Deputy Chairman 59 Michele Pedemonte Chief Financial Officer 47
Pietro Tittoni Chief Operating Officer 65 Emanuela Delucchi Chief ESG, IR & Communication Officer -
Andrea Navarra Gen. Counsel 46 Alberto Fusi Chief Human Capital & ICT Officer 59
Giorgio Coraggioso Managing Director of ERG Services 57 Giovanni Marco Scollo Head of Corp. Affairs & Sec. -

 

Présence d’ERG dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’ERG S.p.A

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Fondamentaux d’ERG S.p.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 054 1 024 1 022 974 1 038  -2,8% -0,2% -4,7% +6,6%
EBITDA 467 473 507 473 461  +1,3% +7,3% -6,7% -2,5%
Résultat opérationnel 196 190 171 141 188  -3,4% -10,2% -17,1% +33,3%
Résultat net 207 133 32 108 173  -35,9% -76,2% +241,9% +60,3%
Free Cash Flow 344 231 477 305 -224  -32,8% +106,5% -36,0% -173,5%
Marge de FCF 33% 23% 47% 31% -22%  -30,8% +107,0% -32,9% -168,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 28% 37% 12% 27%  +17,2% +35,5% -67,0% +119,2%
Capital investi 5 725 5 772 3 887 3 835 4 682  +0,8% -32,7% -1,3% +22,1%
Actions en circul. (en M) 148,8 148,8 148,9 148,9 149,5  0% +0% 0% +0,4%
EBITDA par action 3,1 3,2 3,4 3,2 3,1  +1,3% +7,3% -6,7% -2,9%
Bénéfices par action 1,4 0,9 0,2 0,7 1,2  -35,9% -76,2% +241,9% +59,5%
Free Cash Flow par action 2,3 1,6 3,2 2,0 -1,5  -32,8% +106,5% -36,0% -173,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ERG S.p.A

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Ratio de profitabilité d’ERG S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 44% 46% 48% 53% 46%  +5,0% +3,6% +9,7% -11,8%
Marge d’EBITDA 44% 46% 50% 49% 44%  +4,2% +7,5% -2,1% -8,5%
Marge opérationnelle 19% 19% 17% 15% 18%  -0,5% -10,0% -13,0% +25,0%
Marge bénéficiaire 20% 13% 3% 11% 17%  -34,0% -76,2% +258,7% +50,3%
Marge de FCF 33% 23% 47% 31% -22%  -30,8% +107,0% -32,9% -168,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 0,7% 2,4% 3,3%  - -76,1% +248,3% +38,9%
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% 1,2% 6,1% 10,4%  - -67,5% +425,8% +70,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ERG S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,0 2,3 2,9 2,8 1,0  +15,6% +26,9% -3,7% -65,7%
Liquidité générale 2,7 2,3 3,1 3,0 1,4  -13,4% +35,3% -3,1% -53,0%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,7 2,8 2,8 3,7  +10,2% +3,7% -0,2% +29,2%
Dette sur actifs 42% 45% 46% 46% 52%  +6,5% +2,0% 0% +13,4%
Dette sur capitaux propres 52% 58% 119% 118% 200%  +10,2% +105,9% -0,7% +69,6%
Couverture par l’EBITDA - 9,0 5,2 9,9 12,3  - -42,0% +89,2% +24,3%
   ∼ par l’EBIT - 3,8 2,1 3,5 5,4  - -45,0% +68,6% +53,2%
   ∼ par le flux opérationel - 5,5 5,6 8,6 0,8  - +1,8% +54,1% -90,5%
Coût de la dette - 2,6% 4,6% 2,3% 1,4%  - +78,7% -50,3% -36,8%

 

Graphique des dividendes d’ERG S.p.A

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Ratios de distribution d’ERG S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 207 133 32 108 173  -35,9% -76,2% +241,9% +60,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 344 231 477 305 -224  -32,8% +106,5% -36,0% -173,5%
Dividende payé -3 -112 -112 -112 -112  +3 175,0% +0% +0% +0,4%
Distribution sur résultat net 2% 84% 354% 103% 65%  +5 006,9% +320,5% -70,8% -37,3%
Distribution sur FCF 1% 48% 23% 37% -50%  +4 772,5% -51,6% +56,3% -236,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ERG S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ERG S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 13 14 30 39 21  +12,4% +107,8% +30,9% -45,7%
Délai paiement clients (DSO) 99 137 96 91 137  +38,8% -29,8% -5,1% +50,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 58 58 172  - -5,3% +0% +197,2%
Conversion de l’encaisse - 90 68 72 -14  - -24,6% +6,3% -119,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -3,6% +1,9% -3,1% -19,6%
Frais généraux sur CP 3% 3% 4% 11% 14%  +4,6% +43,2% +181,1% +30,4%
Frais généraux sur CA 9% 9% 7% 19% 21%  +4,9% -30,4% +192,2% +8,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ERG S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ERG S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ERG S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ERG S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à ERG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ERG

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Dividendes par action détachés par ERG S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,90-------
2021----0,75-------
2020----0,75-------
2019----0,75-------
2018----0,40-------
2017----0,50-------
2016----0,50-------
2015----0,50-------
2014----0,50-------
2013----0,40-------
2012----0,40-------
2011----0,40-------
2010----0,40-------
2009----0,90-------
2008----0,40-------
2007----0,40-------
2006----0,40-------
2005----0,30-------
2004----0,20-------
2003----0,20-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ERG S.p.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 054 1 024 1 022 974 1 038  -2,8% -0,2% -4,7% +6,6%
Charges d'exploitation -857 -834 -851 -832 -850  -2,7% +2,1% -2,2% +2,1%
   dont Coût des ventes -590 -550 -533 -462 -557  -6,6% -3,3% -13,2% +20,5%
   dont Frais généraux -95 -97 -67 -187 -216  +1,9% -30,5% +178,5% +15,6%
Résultat opérationnel 196 190 171 141 188  -3,4% -10,2% -17,1% +33,3%
Autres revenus/frais nets -75 -55 -21 - -  -26,4% -61,8% - -
Charge d'intérêt 0 -52 -97 -48 -38  - +84,9% -50,7% -21,6%
Résultat avant impôts 140 144 52 66 112  +2,7% -63,7% +26,7% +69,3%
Impôts sur les bénéfices -33 -40 -20 -8 -30  +20,4% -50,8% -58,2% +271,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
207 133 32 108 173  -35,9% -76,2% +241,9% +60,3%
 
EBITDA 467 473 507 473 461  +1,3% +7,3% -6,7% -2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 137 107 124 137  -8,5% -22,3% +16,0% +10,9%
Taux d’imposition 24% 28% 37% 12% 27%  +17,2% +35,5% -67,0% +119,2%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 6,9 6,9 6,5 6,9  -2,8% -0,2% -4,7% +6,1%
EBITDA par action 3,1 3,2 3,4 3,2 3,1  +1,3% +7,3% -6,7% -2,9%
Bénéfices par action 1,4 0,9 0,2 0,7 1,2  -35,9% -76,2% +241,9% +59,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ERG S.p.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 477 1 217 1 015 1 062 2 709  -17,6% -16,6% +4,7% +155,0%
   dont Trésorerie 813 774 654 656 860  -4,8% -15,6% +0,3% +31,2%
   dont Placements à CT 0 50 22 85 578  +36 170,1% -54,9% +278,8% +581,8%
   dont Créances clients 285 384 269 243 390  +34,9% -30,0% -9,6% +60,1%
   dont Stock 21 22 43 49 32  +5,0% +101,0% +13,6% -34,6%
Placements à long terme 62 23 54 - -  -63,3% +137,6% - -
Biens corporels 2 182 2 288 2 336 2 259 2 048  +4,9% +2,1% -3,3% -9,3%
Écart d'acquisitions 126 148 221 223 306  +17,7% +49,0% +1,1% +37,0%
Biens incorporels 635 783 890 826 689  +23,3% +13,7% -7,1% -16,6%
Actifs totaux 4 661 4 698 4 603 4 527 6 004  +0,8% -2,0% -1,6% +32,6%
 
Passifs courants 555 528 326 352 1 909  -4,8% -38,3% +8,0% +442,6%
   dont Créances fournisseurs 127 92 88 74 254  -27,2% -4,8% -15,5% +242,8%
   dont Dette à court terme 288 335 122 105 1 059  +16,4% -63,7% -13,2% +904,4%
Dette à long terme 1 682 1 780 1 991 1 972 2 064  +5,8% +11,8% -1,0% +4,7%
Passifs totaux 906 1 040 2 817 2 759 4 435  +14,8% +170,8% -2,0% +60,7%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 125 901 698 773 728  -19,9% -22,6% +10,7% -5,8%
Capitaux propres 3 755 3 658 1 775 1 758 1 559  -2,6% -51,5% -0,9% -11,3%
 
Dette portant intérets 1 970 2 115 2 112 2 077 3 123  +7,3% -0,1% -1,7% +50,4%
Dette nette 1 157 1 291 1 436 1 337 1 684  +11,6% +11,3% -6,9% +26,0%
Fonds de roulement 923 689 690 711 800  -25,3% +0% +3,1% +12,6%
Actions en circulation (en M) 148,8 148,8 148,9 148,9 149,5  0% +0% 0% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ERG S.p.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 207 133 32 108 173  -35,9% -76,2% +241,9% +60,3%
 
Dépréciation 251 274 305 305 260  +9,2% +11,4% 0% -14,9%
Ajustements des bénéfices nets -80 -47 125 0 -344  -41,3% -365,1% -99,8% -120 214,7%
Ajust. comptes débiteurs 35 22 65 15 -167  -35,8% +190,2% -76,0% -1 180,5%
Ajust. des stocks 0 -1 -1 -6 17  +322,7% -34,0% +810,0% -382,9%
Autres flux opérationnels 14 -48 21 -3 -32  -436,1% -143,8% -116,0% +857,7%
Flux opérationnel 400 287 541 411 31  -28,3% +88,2% -24,0% -92,6%
 
Dépenses d’investissement 57 56 64 106 255  -1,0% +13,1% +66,0% +141,0%
Investissements 66 21 26 -52 -410  -67,9% +23,1% -300,6% +681,5%
Flux d’investissement 7 60 -160 -168 -727  +733,8% -366,0% +5,0% +333,8%
 
Dividendes payés -3 -112 -112 -112 -112  +3 175,0% +0% +0% +0,4%
Emprunts nets -48 -215 -349 -73 978  +344,6% +62,3% -79,0% -1 432,6%
Flux de financement -9 -386 -502 -241 901  +4 405,8% +30,0% -51,9% -474,0%
 
Variation nette de la trésorerie 387 -39 -121 2 205  -110,0% +211,0% -101,7% +9 938,5%
 
Free Cash Flow par action 2,3 1,6 3,2 2,0 -1,5  -32,8% +106,5% -36,0% -173,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ERG S.p.A (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 246 264 249 214 160  +7,5% -5,6% -14,1% -25,1%
Charges d'exploitation -191 -217 -256 -102 -108  +13,6% +17,9% -60,1% +6,2%
   dont Coût des ventes -109 -132 -211 -34 -47  +21,0% +60,0% -83,9% +38,3%
   dont Frais généraux -113 - -103 - -105  - - - -
Résultat opérationnel 54 47 -7 112 52  -13,7% -114,2% -1 776,1% -53,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 38 42 -61 107 31  +11,9% -244,8% -276,0% -70,8%
Impôts sur les bénéfices -10 -11 -12 -23 -43  +10,0% -206,4% -296,5% +87,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 30 43 89 316  -14,3% +43,0% +107,5% +254,9%
 
EBITDA 114 121 65 171 109  +6,3% -45,8% +161,8% -36,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 35 -5 88 41  -13,2% -115,1% -1 776,1% -53,5%
Taux d’imposition 27% 26% - 21% -  -1,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,8 1,7 1,4 1,1  +7,5% -6,0% -13,7% -25,1%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,4 1,1 0,7  +6,3% -46,1% +163,0% -36,2%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,3 0,6 2,1  -14,3% +42,4% +108,4% +254,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ERG S.p.A (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 085 979 2 709 - 2 000  -9,8% +176,7% - -
   dont Trésorerie 654 - 860 35 815  - - -95,9% +2 228,0%
   dont Placements à CT 59 - 578 - 250  - - - -
   dont Créances clients 263 184 390 177 316  -30,2% +111,8% -54,6% +78,3%
   dont Stock 42 37 32 17 18  -12,6% -12,7% -47,4% +3,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 402 2 282 2 048 - 1 976  -5,0% -10,2% - -
Écart d'acquisitions 262 - 306 - 306  - - - -
Biens incorporels 841 953 689 - 696  +13,3% -27,7% - -
Actifs totaux 4 757 4 106 6 004 - 5 205  -13,7% +46,2% - -
 
Passifs courants 574 601 1 909 - 919  +4,7% +217,6% - -
   dont Créances fournisseurs 93 93 254 102 128  -0,4% +173,5% -59,9% +25,1%
   dont Dette à court terme 243 - 1 059 - 93  - - - -
Dette à long terme 2 051 1 847 2 064 890 1 786  -9,9% +11,8% -56,9% +100,7%
Passifs totaux 3 052 2 506 4 435 - 3 270  -17,9% +77,0% - -
 
Action ordinaire 15 1 585 15 - 15  +10 444,2% -99,1% - -
Bénéfices non répartis 657 - 728 - 846  - - - -
Capitaux propres 1 696 1 590 1 559 2 153 1 925  -6,3% -2,0% +38,1% -10,6%
 
Dette portant intérets 2 294 1 847 3 123 890 1 879  -19,5% +69,1% -71,5% +111,2%
Dette nette 1 581 1 847 1 684 855 815  +16,9% -8,8% -49,2% -4,7%
Fonds de roulement 511 378 800 - 1 081  -26,1% +111,7% - -
Actions en circulation (en M) 148,9 148,9 149,5 148,9 148,9  0% +0,4% -0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ERG S.p.A (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 35 30 43 89 316  -14,3% +43,0% +107,5% +254,9%
 
Dépréciation 66 92 33 61 50  +39,8% -64,2% +85,6% -18,4%
Ajustements des bénéfices nets 20 -3 -387 17 97  -113,2% +14 227,0% -104,4% +471,6%
Ajust. comptes débiteurs -167 -167 -167 90 90  0% 0% -153,5% 0%
Ajust. des stocks 17 17 17 4 4  0% 0% -76,8% 0%
Autres flux opérationnels -9 -17 -9 -55 -72  +88,9% -47,9% +521,3% +31,7%
Flux opérationnel 112 102 -346 112 374  -8,9% -439,6% -132,3% +233,9%
 
Dépenses d’investissement 90 56 76 148 27  -37,8% +35,3% +95,4% -81,5%
Investissements 7 -4 -413 36 36  -157,1% +10 230,4% -108,8% 0%
Flux d’investissement -274 -60 -363 1 117 -182  -78,1% +505,4% -407,5% -116,3%
 
Dividendes payés -113 -135 -135 -135 -135  +19,1% 0% 0% 0%
Emprunts nets 1 978 978 -3 -1 320  +97 672,4% 0% -100,3% +43 886,3%
Flux de financement -215 -179 1 304 -69 -1 398  -16,7% -828,7% -105,3% +1 925,5%
 
Variation nette de la trésorerie -375 -137 594 1 161 -1 207  -63,5% -533,4% +95,5% -203,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 -2,8 -0,2 2,3  +109,1% -1 013,6% -91,4% -1 062,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.