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Ormat Technologies Inc

Ormat Technologies (ORA.US, US6866881021)

Ormat Technologies, Inc. engages in the geothermal and recovered energy power business in the United States, Indonesia, Kenya, Turkey, Chile, Guatemala, Guadeloupe, New Zealand, Honduras, and internationally. It operates in three segments: Electricity, Product, and Energy Storage. The Electricity segment develops, builds, owns, and operates geothermal, solar photovoltaic, and recovered energy-based power plants; and sells electricity. The Product segment designs, manufactures, and sells equipment for geothermal and recovered energy-based electricity generation; and provides services relating to the engineering, procurement, construction, operation, and maintenance of geothermal and recovered energy-based power plants. This segment serves contractors; and owners and operators of interstate natural gas pipelines, gas processing plants, and cement plants, as well as companies in other energy-intensive industrial processes. The Energy Storage …

Siège social : 6140 Plumas Street, Reno, NV, United States, 89519-6075

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ormat Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ormat Technologies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
60 358 900 88,7% 0,2% 100,6% 7,0 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,9 31,0 3,1 1,7 14,5 7,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 15% 5,9% 2,2% 17,4% 84,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,3 USD 77,0 65,6 71,7 58,5 88,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ormat Technologies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ormat Technologies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +0,4% -13,8% -4,3% -20,2% -15,4% -10,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,9% +23,9% +20,6% +21,2% +74,0% +86,9% +135,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ormat Technologies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 2 1 5 0 0 77,0

 

Équipe de direction d’Ormat Technologies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Doron Blachar Chief Executive Officer 56 Assaf Ginzburg Chief Financial Officer 49
Shimon Hatzir Executive Vice President of Electricity Segment 62 Ofer Ben Yosef Executive Vice President of Energy Storage & Business Development 60
Smadar Lavi Vice President, Head of Investor Relations & ESG Planning and Reporting - Jessica Woelfel General Counsel, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary 47
Liza Tavori Executive Vice President of Human Resources - Etty Rosner Senior Vice President of Contract Management 68
Nirit Grushko Senior Vice President of Engineering, R&D, Quality, Safety, & Innovation - Elad Zalkin Senior Vice President of Projects, Business Excellence, Planning & Control -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ormat Technologies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/11/2023 Dafna Sharir Director Vente 312 $64,69 $20 183
07/09/2023 Isaac Angel Director Vente 429 $75,57 $32 420
05/09/2023 Isaac Angel Director Vente 26 144 $75,50 $1 973 872
01/09/2023 Doron Blachar CEO Vente 11 315 $75,58 $855 188
01/09/2023 Isaac Angel Director Vente 25 144 $75,60 $1 900 886
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ORMAT TECHNOLOGIES-$4 782 549

 

Présence d’Ormat Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ormat Technologies Inc

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Fondamentaux d’Ormat Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 746 705 663 734 829  -5,5% -6,0% +10,7% +13,0%
EBITDA 217 222 201 223 403  +2,3% -9,7% +11,1% +80,6%
Résultat opérationnel 68 66 18 24 172  -4,1% -73,0% +36,0% +612,4%
Résultat net 88 85 62 66 -  -3,0% -27,3% +6,0% -
Free Cash Flow -43 -56 -160 -283 -309  +28,1% +187,9% +76,1% +9,4%
Marge de FCF -6% -8% -24% -38% -37%  +35,5% +206,2% +59,0% -3,2%
ROIC - 1% 0% 1% 4%  - -70,6% +30,8% +620,5%
CROIC - -2% -5% -8% -7%  - +148,0% +52,2% -2,2%
Taux d’imposition 33% 40% 24% 15% 4%  +19,5% -39,6% -35,7% -72,1%
Capital investi 2 636 2 893 3 527 3 898 4 409  +9,7% +21,9% +10,5% +13,1%
Actions en circul. (en M) 51,2 51,9 56,4 56,5 59,8  +1,4% +8,6% +0,2% +5,8%
EBITDA par action 4,2 4,3 3,6 3,9 6,7  +0,9% -16,8% +10,9% +70,8%
Bénéfices par action 1,7 1,6 1,1 1,2 -  -4,3% -33,1% +5,8% -
Free Cash Flow par action -0,8 -1,1 -2,8 -5,0 -5,2  +26,4% +165,1% +75,8% +3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ormat Technologies Inc

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Ratio de profitabilité d’Ormat Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 39% 40% 37% 32%  +8,5% +1,8% -8,1% -13,1%
Marge d’EBITDA 29% 31% 30% 30% 49%  +8,2% -3,9% +0,3% +59,9%
Marge opérationnelle 9% 9% 3% 3% 21%  +1,5% -71,2% +22,8% +530,6%
Marge bénéficiaire 12% 12% 9% 9% -  +2,6% -22,7% -4,2% -
Marge de FCF -6% -8% -24% -38% -37%  +35,5% +206,2% +59,0% -3,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 1,5% 1,5% -  - -37,6% -2,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 3,4% 3,5% -  - -36,5% +4,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 0% 1% 4%  - -70,6% +30,8% +620,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -5% -8% -7%  - +148,0% +52,2% -2,2%

 

Ratios de solvabilité d’Ormat Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 3,0 0,8 0,8 1,0  +290,6% -73,2% -0,1% +31,0%
Liquidité générale 1,1 3,1 1,1 1,3 1,2  +183,8% -64,7% +20,1% -9,4%
Dette nette sur EBITDA 5,4 2,4 6,9 8,7 4,5  -54,9% +184,4% +25,4% -48,3%
Dette sur actifs 38% 28% 38% 44% 40%  -26,9% +35,1% +16,6% -8,7%
Dette sur capitaux propres 89% 60% 90% 109% 90%  -32,6% +49,7% +20,7% -16,9%
Couverture par l’EBITDA 2,7 2,8 2,4 2,5 3,5  +5,5% -14,8% +4,6% +36,4%
   ∼ par l’EBIT 0,8 0,8 0,2 0,3 1,5  -1,1% -74,5% +28,1% +438,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 3,4 3,1 3,2 2,7  +15,6% -7,9% +2,3% -16,8%
Coût de la dette - 6,7% 6,0% 4,7% 5,6%  - -10,4% -20,9% +18,8%

 

Graphique des dividendes d’Ormat Technologies Inc

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Ratios de distribution d’Ormat Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 88 85 62 66 -  -3,0% -27,3% +6,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -43 -56 -160 -283 -309  +28,1% +187,9% +76,1% +9,4%
Dividende payé -22 -22 -27 -27 -28  +0,4% +20,1% +0,6% -204,7%
Distribution sur résultat net 25% 26% 43% 41% -  +3,5% +65,3% -5,1% -
Distribution sur FCF -51% -40% -17% -10% -9%  -21,7% -58,3% -42,9% -4,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ormat Technologies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ormat Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 27 30 26 18 29  +12,3% -13,3% -31,2% +62,3%
Délai paiement clients (DSO) 105 99 83 88 120  -5,7% -16,3% +6,4% +35,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 70 62 87  - +8,7% -12,1% +41,9%
Conversion de l’encaisse - 65 39 45 61  - -39,8% +14,4% +37,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -21,0% -17,4% +6,3% +0%
Frais généraux sur CP 4% 3% 4% 3% 3%  -16,8% +22,7% -19,8% -10,3%
Frais généraux sur CA 7% 9% 11% 8% 8%  +14,1% +34,1% -27,1% -1,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ormat Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ormat Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 4 5 4  +4 -2 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ormat Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,2 - - -  +1 031,5% -90,4% +87,4% -14,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -5,8% -6,5% +2,3% +2,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - - 0,1  -19,8% -76,2% +30,5% +530,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -21,0% -17,4% +6,3% +0%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ormat Technologies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ormat Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Algonquin Power & Utilities 4,0 6,9% 0,5 11,8 8,5 5,1 14,5
Canada Northland Power 3,9 5,5% 0,4 18,9 22,4 5,2 8,4
France Neoen 3,9 0,6% 0,8 40,2 25,7 13,1 12,6
États-Unis Ormat Technologies 3,7 0,7% 0,5 31,0 66,3 7,0 14,5
Italie ERG 3,4 4,3% 0,7 24,5 23,4 6,4 9,1
Allemagne Encavis 2,7 - 0,7 24,4 16,9 8,4 13,9
Royaume-Uni Drax Group 2,3 4,6% 1,1 4,8 502,8 0,4 2,6
  Médiane 3,4 1,4% 0,7 21,0   4,3 10,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ormat Technologies

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Dividendes par action détachés par Ormat Technologies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,12---------
2023--0,12-0,12--0,12--0,12-
2022--0,12-0,12--0,12--0,12-
2021--0,12-0,12--0,12--0,12-
2020--0,11-0,11--0,11--0,11-
2019--0,11-0,11--0,11--0,11-
2018--0,23-0,10--0,10--0,10-
2017--0,17-0,08--0,08--0,08-
2016--0,31-0,07--0,07--0,07-
2015--0,08-0,06--0,06--0,06-
2014--0,06-0,05--0,05--0,05-
2013-------0,04--0,04-
2012----0,04--0,04----
2011--0,05-0,04--0,04----
2010--0,12-0,05--0,05--0,05-
2009--0,07-0,06--0,06--0,06-
2008--0,05-0,05--0,05--0,05-
2007--0,07-0,05--0,05--0,05-
2006--0,03-0,04--0,04--0,04-
2005--0,03-0,03--0,03--0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ormat Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 746 705 663 734 829  -5,5% -6,0% +10,7% +13,0%
Charges d'exploitation -76 -83 -95 -83 -92  +9,9% +14,7% -13,3% +12,0%
   dont Coût des ventes -477 -429 -399 -465 -565  -10,0% -7,1% +16,7% +21,5%
   dont Frais généraux -56 -60 -76 -61 -68  +7,9% +26,0% -19,3% +11,3%
Résultat opérationnel 68 66 18 24 172  -4,1% -73,0% +36,0% +612,4%
Autres revenus/frais nets 69 103 86 72 -32  +49,6% -16,8% -16,7% -145,4%
Charge d'intérêt -80 -78 -83 -88 -116  -3,0% +6,0% +6,2% +32,4%
Résultat avant impôts 137 169 104 96 139  +22,9% -38,6% -7,7% +45,5%
Impôts sur les bénéfices -46 -67 -25 -15 -6  +46,9% -62,9% -40,7% -59,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 85 62 66 -  -3,0% -27,3% +6,0% -
 
EBITDA 217 222 201 223 403  +2,3% -9,7% +11,1% +80,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 46 39 13 20 164  -13,4% -65,9% +51,3% +706,1%
Taux d’imposition 33% 40% 24% 15% 4%  +19,5% -39,6% -35,7% -72,1%
 
Chiffre d’affaires par action 14,6 13,6 11,8 13,0 13,9  -6,7% -13,4% +10,5% +6,8%
EBITDA par action 4,2 4,3 3,6 3,9 6,7  +0,9% -16,8% +10,9% +70,8%
Bénéfices par action 1,7 1,6 1,1 1,2 -  -4,3% -33,1% +5,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ormat Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 416 779 602 457 646  +87,4% -22,7% -24,1% +41,4%
   dont Trésorerie 71 448 239 96 288  +529,8% -46,6% -59,9% +200,2%
   dont Placements à CT - 98 43 0 -  - -55,9% - -
   dont Créances clients 215 192 151 178 272  -10,8% -21,3% +17,8% +52,9%
   dont Stock 35 35 28 23 45  +1,1% -19,5% -19,7% +97,3%
Placements à long terme 81 98 106 116 125  +21,0% +7,8% +9,3% +8,4%
Biens corporels 2 360 479 3 042 3 414 -  -79,7% +534,7% +12,2% -
Écart d'acquisitions 20 25 90 90 91  +22,0% +266,2% +0,4% +0,2%
Biens incorporels 186 194 363 334 308  +4,4% +86,9% -8,1% -7,9%
Actifs totaux 3 250 3 889 4 426 4 612 5 208  +19,6% +13,8% +4,2% +12,9%
 
Passifs courants 376 249 544 344 537  -34,0% +118,8% -36,8% +56,1%
   dont Créances fournisseurs 142 76 75 78 141  -46,6% -0,8% +3,2% +81,4%
   dont Dette à court terme 232 85 392 186 304  -63,5% +362,5% -52,6% +63,6%
Dette à long terme 1 012 1 002 1 280 1 845 1 789  -0,9% +27,7% +44,1% -3,0%
Passifs totaux 1 735 1 948 2 418 2 581 2 757  +12,2% +24,2% +6,7% +6,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +9,8% 0% 0% +7,1%
Bénéfices non répartis 488 550 585 624 720  +12,8% +6,4% +6,6% +15,4%
Capitaux propres 1 392 1 806 1 855 1 868 2 315  +29,7% +2,7% +0,7% +24,0%
 
Dette portant intérets 1 244 1 087 1 672 2 031 2 093  -12,6% +53,8% +21,5% +3,1%
Dette nette 1 173 541 1 389 1 935 1 805  -53,9% +156,9% +39,3% -6,7%
Fonds de roulement 39 531 58 113 109  +1 253,7% -89,1% +95,2% -3,4%
Actions en circulation (en M) 51,2 51,9 56,4 56,5 59,8  +1,4% +8,6% +0,2% +5,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ormat Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 94 102 76 78 124  +8,8% -25,3% +2,3% +59,9%
 
Dépréciation 149 157 183 199 231  +5,3% +16,8% +8,6% +16,2%
Ajustements des bénéfices nets 29 13 9 33 -  -54,7% -34,2% +288,4% -
Ajust. comptes débiteurs -15 4 27 -20 -100  -123,3% +659,6% -174,5% +399,8%
Ajust. des stocks 6 0 4 6 -22  -96,8% +2 218,5% +36,0% -495,6%
Autres flux opérationnels -19 -6 -26 2 -  -71,1% +372,9% -105,9% -
Flux opérationnel 236 265 259 281 309  +12,1% -2,3% +8,6% +10,1%
 
Dépenses d’investissement 280 321 419 563 618  +14,6% +30,7% +34,4% +9,7%
Investissements -11 -21 -50 38 -612  +96,4% +139,5% -176,3% -1 697,9%
Flux d’investissement -255 -386 -638 -523 -  +51,6% +65,3% -18,0% -
 
Dividendes payés 22 22 27 27 -28  +0,4% +20,1% +0,6% -204,7%
Emprunts nets -33 -92 -1 199 -  +183,7% -98,5% -14 930,2% -
Flux de financement -6 503 186 126 412  -8 833,4% -63,0% -32,3% +226,7%
 
Variation nette de la trésorerie -24 384 -193 -117 61  -1 673,4% -150,4% -39,6% -152,3%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -1,1 -2,8 -5,0 -5,2  +26,4% +165,1% +75,8% +3,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ormat Technologies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 205 185 195 208 241  -9,9% +5,2% +6,8% +16,0%
Charges d'exploitation -19 -23 -25 -20 -25  +18,7% +10,3% -20,4% +22,3%
   dont Coût des ventes -125 -109 -145 -148 -163  -12,9% +33,1% +1,9% +10,0%
   dont Frais généraux -14 -18 -18 -14 -19  +25,1% +0,8% -21,2% +32,8%
Résultat opérationnel 18 14 24 38 54  -20,3% +67,3% +55,1% +43,4%
Autres revenus/frais nets -5 28 14 12 -5  -629,0% -50,0% -13,4% -142,0%
Charge d'intérêt -24 -24 -24 -25 -30  -0,9% +3,2% +2,7% +18,7%
Résultat avant impôts 13 42 19 30 49  +224,9% -55,9% +59,5% +65,0%
Impôts sur les bénéfices -9 -9 -4 -7 -8  -201,2% -144,5% +80,3% -214,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 29 24 35 -  +60,9% -16,7% +46,6% -
 
EBITDA 70 68 78 95 113  -2,7% +16,0% +21,1% +19,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 11 19 29 45  -20,3% +66,8% +49,6% +57,2%
Taux d’imposition - 21% 21% 24% 17%  - +0,9% +13,1% -30,4%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 3,2 3,2 3,4 4,0  -10,8% -1,0% +6,9% +16,1%
EBITDA par action 1,2 1,2 1,3 1,6 1,9  -3,7% +9,3% +21,2% +19,2%
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,4 0,6 -  +59,2% -21,5% +46,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ormat Technologies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 457 811 686 516 646  +77,6% -15,4% -24,8% +25,3%
   dont Trésorerie 96 415 275 78 288  +332,7% -33,7% -71,6% +268,6%
   dont Placements à CT 0 - - 0 -  - - - -
   dont Créances clients 178 198 205 228 272  +11,3% +3,9% +11,2% +18,9%
   dont Stock 23 45 38 45 45  +99,0% -16,6% +18,3% +0,4%
Placements à long terme 116 119 126 128 125  +3,0% +6,1% +1,4% -2,2%
Biens corporels 3 414 906 715 3 752 -  -73,5% -21,1% +424,9% -
Écart d'acquisitions 90 90 90 90 91  +0,1% +0% -0,2% +0,3%
Biens incorporels 334 328 321 314 308  -1,9% -2,0% -2,2% -1,9%
Actifs totaux 4 612 5 015 5 011 5 011 5 208  +8,8% -0,1% +0% +3,9%
 
Passifs courants 344 391 383 540 537  +13,7% -2,0% +40,9% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 78 173 -204 -273 141  +122,8% -218,2% +33,7% -151,5%
   dont Dette à court terme 186 194 190 302 304  +4,2% -1,9% +59,0% +0,6%
Dette à long terme 1 845 421 1 819 1 675 1 789  -77,2% +331,6% -7,9% +6,8%
Passifs totaux 2 581 2 669 2 594 2 596 2 757  +3,4% -2,8% +0,1% +6,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +7,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 624 646 663 691 720  +3,6% +2,6% +4,3% +4,1%
Capitaux propres 1 868 2 185 2 254 2 279 2 315  +17,0% +3,2% +1,1% +1,6%
 
Dette portant intérets 2 031 615 2 008 1 977 2 093  -69,7% +226,6% -1,6% +5,9%
Dette nette 1 935 200 1 733 1 899 1 805  -89,7% +766,3% +9,5% -4,9%
Fonds de roulement 113 420 303 -24 109  +272,3% -27,9% -108,1% -547,1%
Actions en circulation (en M) 56,5 57,1 60,6 60,6 60,5  +1,1% +6,2% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ormat Technologies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 20 33 25 36 36  +65,4% -26,7% +48,2% -1,7%
 
Dépréciation 51 53 54 57 59  +3,6% +2,1% +6,0% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 15 4 -12 -13 -  -73,4% -401,0% +4,8% -
Ajust. comptes débiteurs -24 -27 -3 -19 -41  +13,1% -88,8% +545,0% +115,8%
Ajust. des stocks 7 -23 8 -7 0  -424,3% -133,4% -192,0% -97,2%
Autres flux opérationnels 7 -12 -12 -12 -  -264,5% 0% 0% -
Flux opérationnel 75 56 74 40 139  -24,5% +31,2% -46,3% +250,0%
 
Dépenses d’investissement 155 107 160 182 170  -31,1% +49,6% +13,9% -6,9%
Investissements -154 -4 -4 -1 -170  -97,2% -8,7% -61,2% +11 252,7%
Flux d’investissement -154 -111 -164 -458 -  -27,7% +47,3% +179,8% -
 
Dividendes payés 7 7 7 -7 -7  -3,4% +7,4% -200,0% -0,1%
Emprunts nets -84 -44 -74 -26 -  -48,2% +68,6% -64,3% -
Flux de financement 53 350 -37 -66 138  +565,2% -110,6% +75,7% -310,2%
 
Variation nette de la trésorerie -26 296 -127 -209 102  -1 221,6% -142,9% +64,7% -148,5%
 
Free Cash Flow par action -1,4 -0,9 -1,4 -2,3 -0,5  -37,9% +60,2% +66,1% -78,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.