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Ormat Technologies, Inc

Ormat Technologies (ORA.US, US6866881021)

Ormat Technologies, Inc. engages in the geothermal and recovered energy power business in the United States, Indonesia, Kenya, Turkey, Chile, Guatemala, New Zealand, Honduras, and internationally. The company operates through three segments: Electricity, Product, and Energy Storage and Management Services. The Electricity segment develops, builds, owns, and operates geothermal, solar photovoltaic (PV), and recovered energy-based power plants; and sells electricity. The Product segment designs, manufactures, and sells equipment for geothermal, recovered energy-based electricity generation, and remote power units, such as fossil fuel powered turbo-generators and heavy duty direct-current generators. This segment also provides services relating to the engineering, procurement, construction, operation, and maintenance of geothermal, solar PV, and recovered energy-based power plants. The Product segment serves contractors; developers, owners, and …

Siège social : 6140 Plumas Street, Reno, NV, United States, 89519-6075

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ormat Technologies

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ormat Technologies, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 841 100 94,9% 1,3% 83,3% 6,2 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,3 50,8 4,2 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,7 USD masqué 111,5 81,3 53,4 128,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ormat Technologies, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ormat Technologies, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-25,2% -7,6% +9,6% +43,8% +18,0% +53,4% +52,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,4% +125,3% +165,8% +220,4% +335,7% +366,6% +271,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ormat Technologies, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Ormat Technologies, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Isaac Angel Exec. Chairman 65 Doron Blachar Chief Exec. Officer 53
Shlomi Argas Pres and Head of Operations & Products 56 Hezi Kattan Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 46
Zvi Krieger Exec. VP of Electricity Segment 65 Assaf Ginzburg Chief Financial Officer 46
Smadar Lavi VP Corp. Fin. & Head of Investor Relations - Liat Inbar-Arad Sr. VP of HR 55
Bob Sullivan Exec. VP of Bus. Devel. 58 Ofer Benyosef Exec. VP of Energy Storage & Bus. Devel. 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Ormat Technologies, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 22/09/2020 Krieger Zvi Achat 3 000 $55,77 $167 310
Feu vert 15/09/2020 Benyosef Ofer Achat 511 $58,00 $29 638
Feu vert 11/08/2020 Ginzburg Assi Achat 20 000 $61,03 $1 220 600
Feu rouge 25/11/2019 Wong Byron G. Vente 1 460 $77,01 $112 435
Feu rouge 14/11/2019 Krieger Zvi Vente 668 $76,88 $51 356
Feu rouge 26/11/2018 Granot David Vente 759 $54,00 $40 986
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ORMAT TECHNOLOGIES$1 212 772

 

Présence d’Ormat Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ormat Technologies, Inc

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Fondamentaux d’Ormat Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 663 693 719 746 -  +4,6% +3,8% +3,7% -
EBITDA 305 337 327 515 407  +10,5% -2,9% +57,3% -21,1%
Résultat opérationnel 202 205 185 194 214  +1,6% -9,7% +4,7% +10,4%
Résultat net 94 132 98 88 85  +41,0% -26,0% -10,1% -3,0%
Free Cash Flow 7 -14 -113 -43 -56  -285,7% +725,1% -61,4% +28,1%
Marge de FCF 1% -2% -16% -6% -  -277,6% +694,7% -62,8% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 22% 34% 33% -  -21,2% +55,2% -1,8% -
Capital investi 2 571 2 640 2 268 2 495 3 202  +2,7% -14,1% +10,0% +28,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ormat Technologies, Inc

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Ratio de profitabilité d’Ormat Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 41% 39% 38% 36% -  -5,2% -3,0% -4,0% -
Marge d’EBITDA 46% 49% 46% 69% -  +5,6% -6,5% +51,7% -
Marge opérationnelle 30% 30% 26% 26% -  -2,9% -13,0% +0,9% -
Marge bénéficiaire 14% 19% 14% 12% -  +34,8% -28,7% -13,3% -
Marge de FCF 1% -2% -16% -6% -  -277,6% +694,7% -62,8% -
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 3,4% 2,8% 2,4%  - -34,5% -18,9% -13,4%
Rentabilité financière (ROE) - 11,6% 7,7% 6,5% 5,3%  - -33,1% -16,1% -17,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ormat Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,4 1,3 0,9 0,8 3,3  -45,3% -28,8% -17,8% +335,7%
Liquidité générale 2,5 1,1 1,3 1,1 3,1  -54,6% +15,1% -15,5% +183,8%
Dette nette sur EBITDA 3,9 3,8 2,4 2,0 2,1  -2,7% -38,2% -14,9% +5,6%
Dette sur actifs 61% 54% 30% 34% 36%  -10,2% -44,3% +11,7% +5,9%
Dette sur capitaux propres 138% 118% 72% 79% 77%  -14,8% -39,1% +10,3% -2,4%
Couverture par l’EBITDA 4,5 6,2 -4,6 6,4 5,2  +37,5% -174,1% -238,8% -18,6%
   ∼ par l’EBIT 3,0 4,1 -2,7 4,6 3,2  +38,2% -166,0% -267,7% -30,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 4,5 -2,1 2,9 3,4  +91,9% -145,3% -243,1% +15,6%
Coût de la dette - 3,7% -6,0% 7,8% 6,2%  - -261,0% -231,4% -20,4%

 

Graphique des dividendes d’Ormat Technologies, Inc

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Ratios de distribution d’Ormat Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 94 132 98 88 85  +41,0% -26,0% -10,1% -3,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 -14 -113 -43 -56  -285,7% +725,1% -61,4% +28,1%
Dividende payé -26 -21 -27 -22 -22  -20,1% +30,8% -183,4% +0,4%
Distribution sur résultat net 27% 15% 27% 25% 26%  -43,3% +76,8% -7,2% +3,5%
Distribution sur FCF 349% -150% -24% -51% -40%  -143,0% -84,1% +116,2% -21,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ormat Technologies, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ormat Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 11 17 37 27 30  +50,4% +117,7% -26,9% +12,3%
Délai paiement clients (DSO) 83 117 80 105 -  +41,4% -32,1% +32,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 215 90 57 210  - -58,4% -36,0% +266,3%
Conversion de l’encaisse - -81 27 75 -180  - -132,9% +179,1% -341,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,2 -  -1,9% -12,7% -0,4% -
Frais généraux sur CP 6% 5% 5% 5% 3%  -17,5% +6,0% -0,5% -38,1%
Frais généraux sur CA 10% 8% 9% 10% -  -11,4% +11,3% +1,2% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ormat Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ormat Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ormat Technologies, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ormat Technologies, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ormat Technologies, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ormat Technologies

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Dividendes par action détachés par Ormat Technologies, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,12---------
2020--0,11-0,11--0,11--0,11-
2019--0,11-0,11--0,11--0,11-
2018--0,23-0,10--0,10--0,10-
2017--0,17-0,08--0,08--0,08-
2016--0,31-0,07--0,07--0,07-
2015--0,08-0,06--0,06--0,06-
2014--0,06-0,05--0,05--0,05-
2013-------0,04--0,04-
2012----0,04--0,04----
2011--0,05-0,04--0,04----
2010--0,12-0,05--0,05--0,05-
2009--0,07-0,06--0,06--0,06-
2008--0,05-0,05--0,05--0,05-
2007--0,07-0,05--0,05--0,05-
2006--0,03-0,04--0,04--0,04-
2005--0,03-0,03--0,03--0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ormat Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 663 693 719 746 -  +4,6% +3,8% +3,7% -
Charges d'exploitation -69 -63 -85 -531 -643  -8,0% +34,5% +522,8% -221,0%
   dont Coût des ventes -392 -424 -449 -477 -429  +8,3% +5,8% +6,2% -10,0%
   dont Frais généraux -63 -58 -68 -71 -57  -7,4% +15,5% +4,9% -19,8%
Résultat opérationnel 202 205 185 194 214  +1,6% -9,7% +4,7% +10,4%
Autres revenus/frais nets -14 -1 -11 2 -  -94,2% +1 208,4% -114,2% -
Charge d'intérêt -67 -54 -71 -80 -78  -19,7% -231,0% -213,3% -3,0%
Résultat avant impôts 141 171 137 137 169  +21,0% -19,7% +0,1% +22,9%
Impôts sur les bénéfices -39 -37 -46 -46 -85  -4,7% +24,7% -1,7% +85,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
94 132 98 88 85  +41,0% -26,0% -10,1% -3,0%
 
EBITDA 305 337 327 515 407  +10,5% -2,9% +57,3% -21,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 146 160 122 129 143  +9,8% -23,6% +5,6% +10,4%
Taux d’imposition 28% 22% 34% 33% -  -21,2% +55,2% -1,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ormat Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 473 322 473 416 779  -32,0% +47,1% -12,1% +87,4%
   dont Trésorerie 264 97 177 71 537  -63,5% +83,7% -59,9% +654,2%
   dont Placements à CT 34 49 - - -  +42,5% - - -
   dont Créances clients 150 223 157 215 286  +47,9% -29,5% +36,9% +33,3%
   dont Stock 12 20 45 35 35  +62,9% +130,3% -22,4% +1,1%
Placements à long terme - 34 72 81 -  - +111,2% +12,7% -
Biens corporels 1 556 1 735 1 960 2 360 479  +11,5% +13,0% +20,4% -79,7%
Écart d'acquisitions 7 21 20 20 -  +216,3% -5,2% +1,0% -
Biens incorporels 53 85 200 186 -  +61,9% +134,0% -6,8% -
Actifs totaux 2 462 2 624 3 121 3 250 3 889  +6,6% +19,0% +4,1% +19,6%
 
Passifs courants 189 283 362 376 249  +49,7% +27,7% +4,0% -34,0%
   dont Créances fournisseurs 180 255 116 73 247  +41,6% -54,3% -37,0% +237,1%
   dont Dette à court terme 620 625 906 91 394  +0,8% +45,0% -90,0% +334,9%
Dette à long terme 873 804 42 1 012 1 002  -7,9% -94,8% +2 333,8% -0,9%
Passifs totaux 1 287 1 322 1 668 1 858 1 938  +2,7% +26,2% +11,4% +4,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,0% 0% 0% +9,8%
Bénéfices non répartis 217 327 422 488 550  +51,1% +29,0% +15,5% +12,8%
Capitaux propres 1 078 1 211 1 320 1 392 1 806  +12,3% +9,0% +5,5% +29,7%
 
Dettes portant intérets 1 493 1 429 948 1 102 1 396  -4,3% -33,7% +16,3% +26,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ormat Technologies, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 102 147 110 94 102  +44,9% -25,2% -15,0% +8,8%
 
Dépréciation 105 114 135 149 160  +9,4% +17,8% +10,4% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets 29 -31 38 29 13  -208,9% -222,1% -24,8% -54,7%
Ajust. comptes débiteurs -33 -24 -30 -15 -  -27,8% +24,5% -49,4% -
Ajust. des stocks 6 -1 -9 6 0  -117,0% +770,8% -159,0% -96,8%
Autres flux opérationnels -11 -2 -26 -19 -  -80,9% +1 113,0% -25,0% -
Flux opérationnel 159 246 146 236 265  +54,2% -40,6% +62,2% +12,1%
 
Dépenses d’investissement 152 259 259 280 321  +70,6% -0,3% +8,3% +14,6%
Investissements -4 46 4 -255 -21  -1 397,8% -91,8% -6 798,4% -91,8%
Flux d’investissement -159 -368 -342 -255 -386  +132,2% -7,0% -25,7% +51,6%
 
Dividendes payés 26 21 27 -22 -22  -20,1% +30,8% -183,4% +0,4%
Emprunts nets 143 14 215 -33 -92  -90,0% +1 404,6% -115,2% +183,7%
Flux de financement 44 -60 251 -6 503  -237,5% -519,6% -102,3% -8 833,4%
 
Variation nette de la trésorerie 44 -182 55 -24 383  -511,8% -129,9% -144,7% -1 668,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ormat Technologies, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 170 192 192 175 159  +12,9% -0,2% -9,0% -9,1%
Charges d'exploitation -17 -134 -171 -158 -157  +696,1% -228,3% -8,0% -0,6%
   dont Coût des ventes -115 -118 -110 -110 -105  +2,6% -6,5% -0,7% -4,2%
   dont Frais généraux -16 -18 -19 -16 -19  +15,5% +5,4% -15,7% +15,3%
Résultat opérationnel 39 54 61 48 52  +40,7% +12,1% -21,3% +7,5%
Autres revenus/frais nets 0 -1 0 1 20  -223,4% -185,0% +107,0% +1 927,6%
Charge d'intérêt -20 -18 -17 -20 -22  -12,5% -1,7% +14,5% +10,0%
Résultat avant impôts 24 41 49 35 40  +73,9% +18,8% -27,5% +11,9%
Impôts sur les bénéfices -9 -25 -22 -15 -23  +197,1% -15,1% -32,8% +59,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 13 26 23 16  -19,2% +106,5% -11,5% -32,0%
 
EBITDA 120 245 140 131 125  +103,8% -42,7% -6,6% -4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 30 34 28 30  +22,9% +12,1% -16,6% +7,5%
Taux d’imposition 36% - 44% 41% -  - - -7,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ormat Technologies, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 432 416 584 517 533  -3,9% +40,6% -11,5% +3,0%
   dont Trésorerie 180 71 320 250 290  -60,5% +349,3% -21,9% +15,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 290 215 197 315 289  -25,8% -8,5% +60,0% -8,2%
   dont Stock 39 35 34 39 34  -11,1% -2,4% +14,1% -11,7%
Placements à long terme 74 81 76 84 91  +10,1% -6,3% +11,1% +8,1%
Biens corporels 2 391 2 360 414 2 463 463  -1,3% -82,5% +495,2% -81,2%
Écart d'acquisitions 20 20 20 20 24  +1,0% -0,9% +0,8% +17,2%
Biens incorporels 189 186 182 180 197  -1,4% -2,1% -1,5% +9,7%
Actifs totaux 3 259 3 250 3 446 3 418 3 521  -0,3% +6,0% -0,8% +3,0%
 
Passifs courants 353 376 567 405 236  +6,7% +50,7% -28,7% -41,6%
   dont Créances fournisseurs 137 73 250 150 152  -46,6% +240,8% -40,1% +1,8%
   dont Dette à court terme 200 91 1 032 243 399  -54,7% +1 039,7% -76,4% +64,0%
Dette à long terme 1 031 1 012 996 1 107 1 054  -1,8% -1,6% +11,1% -4,7%
Passifs totaux 1 746 1 858 1 903 1 852 1 940  +6,4% +2,4% -2,7% +4,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 481 488 508 525 535  +1,5% +4,0% +3,4% +1,9%
Capitaux propres 1 381 1 392 1 409 1 428 1 440  +0,8% +1,2% +1,4% +0,8%
 
Dettes portant intérets 1 231 1 102 2 028 1 350 1 453  -10,4% +83,9% -33,4% +7,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ormat Technologies, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 15 94 30 25 23  +519,9% -68,0% -15,5% -8,6%
 
Dépréciation 39 149 38 39 42  +284,5% -74,6% +2,5% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets 6 22 18 4 10  +250,3% -19,2% -78,0% +150,8%
Ajust. comptes débiteurs -2 -15 -25 0 19  +566,9% +65,9% -100,7% +10 678,5%
Ajust. des stocks -0 2 1 -5 5  -487,4% -51,0% -673,0% -194,3%
Autres flux opérationnels -7 -21 1 2 -2  +201,0% -104,7% +97,8% -192,1%
Flux opérationnel 45 35 80 75 85  -22,8% +127,6% -6,5% +13,3%
 
Dépenses d’investissement 76 280 80 71 81  +270,1% -71,3% -11,8% +13,6%
Investissements -3 -62 -0 -7 -7  +1 887,3% -99,4% +1 967,3% -4,9%
Flux d’investissement -79 -62 -81 -78 -134  -22,0% +31,4% -3,2% +71,3%
 
Dividendes payés -6 -22 -6 -6 -6  +299,3% -74,9% +1,9% -2,8%
Emprunts nets -99 5 188 -175 -106  -105,5% +3 356,2% -193,3% -39,8%
Flux de financement 33 -6 168 -67 89  -117,5% -3 015,8% -139,7% -232,8%
 
Variation nette de la trésorerie -0 -24 167 -70 39  +4 866,4% -785,0% -142,1% -155,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.