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Boralex Inc

Boralex (BLX.TO, CA09950M3003)

Boralex Inc., together with its subsidiaries, develops, constructs, and operates renewable energy power facilities primarily in Canada, France, the United Kingdom, and the United States. As of December 31, 2019, the company had interests in 85 wind power stations with an installed capacity of 1,795 megawatts (MW); 16 hydroelectric power stations with a capacity of 182 MW; two thermal power stations with an installed capacity of 47 MW; and three solar power stations with an installed capacity of 16 MW. It also operates two hydroelectric power stations on behalf of R.S.P. Énergie Inc. Boralex Inc. was founded in 1982 and is headquartered in Kingsey Falls, Canada.

Siège social : 36 Lajeunesse Street, Kingsey Falls, QC, Canada, J0A 1B0

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boralex

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boralex Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 546 000 105,6% 2,5% 53,8% 1,7 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
80,5 76,9 0,7 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,3 CAD masqué 50,0 41,4 17,6 56,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boralex Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Boralex Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,6% -4,9% +9,9% +35,2% +47,6% +151,4% +103,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+145,6% +214,9% +308,0% +321,1% +486,9% +556,4% +558,7%

 

Équipe de direction de Boralex Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Decostre Pres, CEO & Director - Bruno Guilmette CFO & VP 55
Pascal Hurtubise VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. - Hugues Girardin VP of Devel. -
Stéphane Milot Director of Investor Relations - Julie Cusson VP of Public & Corp. Affairs -
Marie-Josée Arsenault VP of Talent & Culture -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Boralex Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Boralex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Boralex Inc

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Fondamentaux de Boralex Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 268 302 419 479 574  +12,8% +38,7% +14,3% +19,8%
EBITDA 160 295 444 505 621  +84,4% +50,5% +13,7% +23,0%
Résultat opérationnel 62 67 98 62 90  +7,9% +46,3% -36,7% +45,2%
Résultat net -11 -2 22 -30 -39  -81,5% -1 200,0% -236,4% +30,0%
Free Cash Flow -219 -75 -86 -80 135  -65,8% +14,7% -7,0% -268,8%
Marge de FCF -82% -25% -21% -17% 24%  -69,7% -17,4% -18,6% -240,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 140 2 171 3 464 4 287 3 766  +1,5% +59,6% +23,8% -12,2%
Actions en circulation (en M) - 300 72 100 93  - -76,0% +39,1% -7,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boralex Inc

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Ratio de profitabilité de Boralex Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 71% 71% 74% 72% 78%  +0,7% +4,3% -2,7% +7,8%
Marge d’EBITDA 60% 98% 106% 105% 108%  +63,5% +8,5% -0,5% +2,6%
Marge opérationnelle 23% 22% 23% 13% 16%  -4,3% +5,4% -44,7% +21,1%
Marge bénéficiaire -4% -1% 5% -6% -7%  -83,6% -892,8% -219,3% +8,5%
Marge de FCF -82% -25% -21% -17% 24%  -69,7% -17,4% -18,6% -240,8%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% 0,7% -0,7% -0,8%  - -954,9% -204,0% +21,2%
Rentabilité financière (ROE) - -0,4% 3,7% -3,8% -4,5%  - -1 069,3% -203,2% +16,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Boralex Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,4 0,6 0,5 1,1  -44,4% +58,0% -8,7% +100,4%
Liquidité générale 0,7 0,9 0,8 0,7 1,2  +20,2% -12,0% -1,2% +59,6%
Dette nette sur EBITDA 9,3 5,3 6,0 6,4 4,4  -42,9% +12,5% +7,4% -31,6%
Dette sur actifs 65% 62% 71% 72% 64%  -4,8% +14,2% +1,2% -10,9%
Dette sur capitaux propres 293% 338% 406% 389% 338%  +15,3% +20,1% -4,0% -13,2%
Couverture par l’EBITDA -2,2 4,2 4,4 4,3 4,9  -292,3% +5,4% -3,6% +15,2%
   ∼ par l’EBIT -0,9 2,6 2,7 2,4 3,0  -396,3% +6,4% -10,0% +22,2%
   ∼ par le flux opérationel -1,6 2,1 1,5 1,7 2,3  -234,7% -31,4% +18,1% +36,3%
Coût de la dette - 4,3% 4,5% 3,8% 4,0%  - +4,9% -15,1% +4,6%

 

Graphique des dividendes de Boralex Inc

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Ratios de distribution de Boralex Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -11 -2 22 -30 -39  -81,5% -1 200,0% -236,4% +30,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -219 -75 -86 -80 135  -65,8% +14,7% -7,0% -268,8%
Dividende payé -27 -36 -46 -50 -60  +32,7% +27,8% +8,7% +20,0%
Distribution sur résultat net -250% -1 800% 209% -167% -154%  +618,9% -111,6% -179,7% -7,7%
Distribution sur FCF -12% -48% -53% -63% 44%  +288,1% +11,4% +16,8% -171,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boralex Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boralex Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 32 34 37 - -  +4,6% +10,8% - -
Délai paiement clients (DSO) 116 79 117 108 97  -32,5% +48,6% -7,3% -10,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 199 135 144 103  - -32,2% +6,5% -28,0%
Conversion de l’encaisse - -87 19 -35 -6  - -122,0% -285,5% -82,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,3% -4,5% -5,8% +25,3%
Frais généraux sur CP 3% 4% 4% 4% 4%  +12,0% +0,6% -3,0% +15,0%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 6% 6%  -9,6% +0,1% +8,5% -5,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Boralex Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Boralex Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Boralex Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Boralex Inc

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Sociétés possiblement comparables à Boralex Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boralex

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Dividendes par action détachés par Boralex Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,17----------
2020-0,17--0,17--0,17--0,17-
2019-0,17--0,17--0,17--0,17-
2018-0,15--0,16--0,16--0,17-
2017-0,15--0,15--0,15--0,15-
2016-0,13--0,14--0,14--0,14-
2015-0,13--0,13--0,13--0,13-
2014-0,13--0,13--0,13--0,13-
2006--------0,08---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boralex Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 268 302 419 479 574  +12,8% +38,7% +14,3% +19,8%
Charges d'exploitation -205 -234 -322 -420 -429  +14,1% +37,6% +30,4% +2,1%
   dont Coût des ventes -78 -87 -108 -133 -127  +11,0% +24,1% +23,1% -4,5%
   dont Frais généraux -18 -18 -25 -31 -35  +2,0% +38,9% +24,0% +12,9%
Résultat opérationnel 62 67 98 62 90  +7,9% +46,3% -36,7% +45,2%
Autres revenus/frais nets -72 -73 6 2 -52  +1,4% -108,2% -66,7% -2 700,0%
Charge d'intérêt -73 -70 -100 -118 -126  -195,9% +42,9% +18,0% +6,8%
Résultat avant impôts -10 -7 0 -52 -48  -27,9% - - -7,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -9 -10 -14 -5  +800,0% +11,1% +40,0% -64,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-11 -2 22 -30 -39  -81,5% -1 200,0% -236,4% +30,0%
 
EBITDA 160 295 444 505 621  +84,4% +50,5% +13,7% +23,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 47 69 43 63  +7,9% +46,3% -36,7% +45,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boralex Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 201 389 325 422 363  +94,0% -16,5% +29,8% -14,0%
   dont Trésorerie 100 100 115 157 153  +0,4% +15,0% +36,5% -2,5%
   dont Placements à CT - 1 0 - 17  - - - -
   dont Créances clients 85 65 134 142 153  -23,8% +106,2% +6,0% +7,7%
   dont Stock 7 8 11 - -  +16,2% +37,5% - -
Placements à long terme 67 59 69 327 312  -11,9% +16,9% +373,9% -4,6%
Biens corporels 1 556 1 668 2 621 2 918 2 975  +7,2% +57,1% +11,3% +2,0%
Écart d'acquisitions 128 124 182 195 188  -3,2% +46,8% +7,1% -3,6%
Biens incorporels 430 426 655 798 700  -0,9% +53,8% +21,8% -12,3%
Actifs totaux 2 449 2 702 3 926 4 764 4 557  +10,3% +45,3% +21,3% -4,3%
 
Passifs courants 280 452 429 564 304  +61,3% -5,1% +31,5% -46,1%
   dont Créances fournisseurs 10 48 41 48 36  +380,0% -14,6% +17,1% -25,0%
   dont Dette à court terme 186 101 224 414 11  -45,7% +121,8% +84,8% -97,3%
Dette à long terme 1 409 1 574 2 555 2 997 2 895  +11,7% +62,3% +17,3% -3,4%
Passifs totaux 1 904 2 206 3 241 3 888 3 697  +15,8% +46,9% +20,0% -4,9%
 
Action ordinaire 556 557 733 984 1 125  +0,2% +31,6% +34,2% +14,3%
Bénéfices non répartis 19 -19 -43 -123 -233  -198,1% +126,3% +186,0% +89,4%
Capitaux propres 545 496 685 876 860  -8,9% +38,1% +27,9% -1,8%
 
Dettes portant intérets 1 595 1 675 2 779 3 411 2 906  +5,0% +65,9% +22,7% -14,8%
Actions en circulation (en M) - 300 72 100 93  - -76,0% +39,1% -7,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boralex Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -8 2 10 -44 -43  -124,4% +400,0% -540,0% -2,3%
 
Dépréciation 97 116 172 216 244  +19,6% +48,3% +25,6% +13,0%
Ajustements des bénéfices nets 38 9 -5 6 98  -76,3% -155,6% -220,0% +1 533,3%
Ajust. comptes débiteurs -6 7 -41 11 -12  -216,7% -685,7% -126,8% -209,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 -3 -17 3 -16  0% +466,7% -117,6% -633,3%
Flux opérationnel 115 148 145 202 294  +29,2% -2,0% +39,3% +45,5%
 
Dépenses d’investissement 334 223 231 282 159  -33,2% +3,6% +22,1% -43,6%
Investissements 40 -258 -345 -641 -100  -745,0% +33,7% +85,8% -84,4%
Flux d’investissement -389 -258 -345 -641 -100  -33,6% +33,7% +85,8% -84,4%
 
Dividendes payés -27 -36 -46 -50 -60  +32,7% +27,8% +8,7% +20,0%
Emprunts nets 204 157 272 336 -76  -23,0% +73,2% +23,5% -122,6%
Flux de financement 292 114 214 475 -189  -61,0% +87,7% +122,0% -139,8%
 
Variation nette de la trésorerie 24 0 15 42 -4  - - +180,0% -109,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boralex Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 95 182 203 124 108  +91,6% +11,5% -38,9% -12,9%
Charges d'exploitation -105 -101 -119 -100 -105  -3,8% +17,8% -16,0% +5,0%
   dont Coût des ventes -28 -30 -46 -29 -30  +7,1% +53,3% -37,0% +3,4%
   dont Frais généraux -8 -10 -10 -9 -9  +25,0% 0% -10,0% 0%
Résultat opérationnel -10 28 84 24 3  -380,0% +200,0% -71,4% -87,5%
Autres revenus/frais nets -2 -65 10 -1 4  +3 150,0% -115,4% -110,0% -500,0%
Charge d'intérêt -33 -24 -33 -31 -20  -27,3% +37,5% -6,1% -35,5%
Résultat avant impôts -45 -23 61 -8 -13  -48,9% -365,2% -113,1% +62,5%
Impôts sur les bénéfices -9 - -17 -2 -5  - - -111,8% +150,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-29 -26 41 -6 -6  -10,3% -257,7% -114,6% 0%
 
EBITDA 240 355 210 197 241  +47,9% -40,8% -6,2% +22,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -7 20 61 17 2  -388,5% +200,0% -71,4% -87,9%
Taux d’imposition - - 28% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boralex Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 388 363 470 425 357  -6,4% +29,5% -9,6% -16,0%
   dont Trésorerie 203 153 281 286 220  -24,6% +83,7% +1,8% -23,1%
   dont Placements à CT 21 17 0 - -  -19,0% - - -
   dont Créances clients 89 153 163 111 102  +71,9% +6,5% -31,9% -8,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 308 312 241 237 226  +1,3% -22,8% -1,7% -4,6%
Biens corporels 2 976 2 975 3 037 2 992 3 035  0% +2,1% -1,5% +1,4%
Écart d'acquisitions 190 188 194 193 195  -1,1% +3,2% -0,5% +1,0%
Biens incorporels 747 700 714 704 703  -6,3% +2,0% -1,4% -0,1%
Actifs totaux 4 679 4 557 4 724 4 618 4 575  -2,6% +3,7% -2,2% -0,9%
 
Passifs courants 482 304 367 337 359  -36,9% +20,7% -8,2% +6,5%
   dont Créances fournisseurs 131 36 141 128 148  -72,5% +291,7% -9,2% +15,6%
   dont Dette à court terme 138 11 12 - -  -92,0% +9,1% - -
Dette à long terme 2 932 2 895 2 970 2 927 2 715  -1,3% +2,6% -1,4% -7,2%
Passifs totaux 3 937 3 697 3 884 3 818 3 606  -6,1% +5,1% -1,7% -5,6%
 
Action ordinaire 990 1 125 1 125 1 125 1 319  +13,6% 0% 0% +17,2%
Bénéfices non répartis -190 -233 -208 -232 -253  +22,6% -10,7% +11,5% +9,1%
Capitaux propres 742 860 840 800 969  +15,9% -2,3% -4,8% +21,1%
 
Dettes portant intérets 3 070 2 906 2 982 2 927 2 715  -5,3% +2,6% -1,8% -7,2%
Actions en circulation (en M) 91 93 95 86 -  +2,5% +2,7% -10,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boralex Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -20 -43 44 38 30  +115,0% -202,3% -13,6% -21,1%
 
Dépréciation 189 244 58 116 175  +29,1% -76,2% +100,0% +50,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 83 25 -1 10  +8 200,0% -69,9% -104,0% -1 100,0%
Ajust. comptes débiteurs -12 -12 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 23 -45 9 47 10  -295,7% -120,0% +422,2% -78,7%
Flux opérationnel 236 58 133 98 73  -75,4% +129,3% -26,3% -25,5%
 
Dépenses d’investissement 105 159 19 44 91  +51,4% -88,1% +131,6% +106,8%
Investissements -28 30 -6 -37 -54  -207,1% -120,0% +516,7% +45,9%
Flux d’investissement -130 30 -6 -37 -54  -123,1% -120,0% +516,7% +45,9%
 
Dividendes payés -44 -60 -16 -32 -49  +36,4% -73,3% +100,0% +53,1%
Emprunts nets -14 -35 13 -27 -261  +150,0% -137,1% -307,7% +866,7%
Flux de financement -50 -189 -7 -59 -149  +278,0% -96,3% +742,9% +152,5%
 
Variation nette de la trésorerie 46 -4 128 133 67  -108,7% -3 300,0% +3,9% -49,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.