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De'Longhi S.p.A

De'Longhi (DLG.MI, IT0003115950)

De'Longhi S.p.A., together with its subsidiaries, manufactures and distributes coffee making products, food preparation and cooking machines, air conditioners and portable heaters, domestic cleaning devices, and ironing systems. The company provides its products primarily under the De'Longhi, Kenwood, Braun, Nespresso, Nutribullet, Magic Bullet, and Ariete brands. It has operation in Europe, the Middle East, India, Africa, the Asia/Pacific, and the Americas. The company was founded in 1900 and is headquartered in Treviso, Italy. De'Longhi S.p.A. is a subsidiary of De Longhi Industrial S.A.

Siège social : Via Lodovico Seitz 47, Treviso, TV, Italy, 31100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de De'Longhi

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de De'Longhi S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
149 653 000 31,0% 56,6% 16,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,2 11,9 - 4,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,6 EUR masqué 35,7 30,7 15,8 37,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de De'Longhi S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de De'Longhi S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% +17,1% +13,2% +30,7% +119,8% +82,7% +48,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,3% +89,2% +101,2% +155,5% +270,6% +327,8% +419,2%

 

Équipe de direction de De'Longhi S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Giuseppe De'Longhi Chairman - Massimo Garavaglia CEO & Director -
Fabrizio Micheli Fin. Director and IRM -      

 

Présence de De'Longhi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de De'Longhi S.p.A

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Fondamentaux de De'Longhi S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 845 1 973 2 078 2 099 2 349  +6,9% +5,3% +1,0% +11,9%
EBITDA 339 345 351 356 71  +1,7% +1,8% +1,5% -79,9%
Résultat opérationnel 239 246 243 211 262  +2,6% -0,9% -13,4% +24,2%
Résultat net 167 178 185 161 200  +6,5% +3,6% -12,8% +24,3%
Free Cash Flow 191 119 138 204 401  -37,9% +16,3% +47,8% +96,1%
Marge de FCF 10% 6% 7% 10% 17%  -41,9% +10,4% +46,3% +75,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 22% 18% 18% 22%  -17,2% -17,3% -0,6% +23,4%
Capital investi 1 121 1 368 1 402 1 697 1 726  +22,0% +2,5% +21,0% +1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de De'Longhi S.p.A

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Ratio de profitabilité de De'Longhi S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 31% 31% 38% 31%  -3,0% -0,7% +24,8% -19,7%
Marge d’EBITDA 18% 17% 17% 17% 3%  -4,8% -3,3% +0,5% -82,1%
Marge opérationnelle 13% 12% 12% 10% 11%  -4,1% -6,0% -14,2% +10,9%
Marge bénéficiaire 9% 9% 9% 8% 9%  -0,4% -1,6% -13,7% +11,1%
Marge de FCF 10% 6% 7% 10% 17%  -41,9% +10,4% +46,3% +75,2%
Rentabilité économique (ROA) - 9,2% 8,8% 7,2% 7,6%  - -4,4% -18,2% +6,3%
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% 17,7% 14,3% 16,3%  - +0,9% -19,3% +14,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de De'Longhi S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,5 2,0 1,3  +9,8% -5,9% +35,0% -35,3%
Liquidité générale 2,1 2,2 2,1 2,6 1,8  +4,1% -2,2% +23,5% -32,2%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -0,9 -0,8 -0,9 -6,1  -9,8% -15,7% +15,3% +573,1%
Dette sur actifs 6% 17% 16% 21% 16%  +169,6% -4,4% +35,1% -25,8%
Dette sur capitaux propres 11% 34% 32% 43% 36%  +209,6% -6,8% +34,8% -15,0%
Couverture par l’EBITDA 60,2 61,2 86,0 86,6 13,6  +1,7% +40,5% +0,7% -84,3%
   ∼ par l’EBIT 50,8 52,0 70,9 67,5 -  +2,4% +36,3% -4,7% -
   ∼ par le flux opérationel 43,8 36,2 46,2 61,9 89,1  -17,4% +27,6% +34,0% +43,9%
Coût de la dette - 2,5% 1,2% 1,0% 1,1%  - -51,5% -18,4% +11,4%

 

Graphique des dividendes de De'Longhi S.p.A

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Ratios de distribution de De'Longhi S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 167 178 185 161 200  +6,5% +3,6% -12,8% +24,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 191 119 138 204 401  -37,9% +16,3% +47,8% +96,1%
Dividende payé -66 -120 -150 -55 -80  +81,8% +25,0% -63,0% +45,5%
Distribution sur résultat net 39% 67% 81% 34% 40%  +70,7% +20,6% -57,6% +17,0%
Distribution sur FCF 34% 101% 108% 27% 20%  +192,7% +7,5% -75,0% -25,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de De'Longhi S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de De'Longhi S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 93 88 103 97 95  -5,1% +16,2% -5,6% -1,8%
Délai paiement clients (DSO) 80 80 82 80 66  +0,3% +2,2% -1,7% -17,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 101 109 125  - +3,8% +7,1% +14,8%
Conversion de l’encaisse - 71 83 69 37  - +17,4% -17,2% -46,4%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8  -7,9% +3,6% -9,4% -8,2%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 15% -  -15,8% +22,4% +47 732,9% -
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 9% -  -20,3% +21,2% +52 789,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de De'Longhi S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de De'Longhi S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de De'Longhi S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à De'Longhi S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à De'Longhi S.p.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de De'Longhi

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Dividendes par action détachés par De'Longhi S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------0,54
2019----0,37-------
2018---1,00--------
2016---0,44--------
2015---0,41--------
2014---0,40--------
2013---0,29--------
2012---0,33--------
2011---0,15--------
2010----0,08-------
2009----0,06-------
2008---0,06--------
2007---0,06--------
2006----0,02-------
2005----0,06-------
2004----0,06-------
2003---0,06--------
2002---0,03--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de De'Longhi S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 845 1 973 2 078 2 099 2 349  +6,9% +5,3% +1,0% +11,9%
Charges d'exploitation -1 606 -1 727 -1 835 -1 888 -2 088  +7,6% +6,2% +2,9% +10,6%
   dont Coût des ventes -1 254 -1 360 -1 437 -1 291 -1 623  +8,4% +5,7% -10,1% +25,7%
   dont Frais généraux 0 0 0 -180 -  -14,8% +27,7% +53 321,1% -
Résultat opérationnel 239 246 243 211 262  +2,6% -0,9% -13,4% +24,2%
Autres revenus/frais nets -14 -22 -27 -21 -  +56,7% +21,1% -21,4% -
Charge d'intérêt -6 -6 -4 -4 -5  +0,1% -27,5% +0,8% +27,5%
Résultat avant impôts 227 229 224 196 256  +0,8% -2,3% -12,6% +30,9%
Impôts sur les bénéfices -59 -49 -40 -35 -56  -16,6% -19,2% -13,0% +61,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
167 178 185 161 200  +6,5% +3,6% -12,8% +24,3%
 
EBITDA 339 345 351 356 71  +1,7% +1,8% +1,5% -79,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 177 193 200 173 204  +8,8% +3,8% -13,3% +17,9%
Taux d’imposition 26% 22% 18% 18% 22%  -17,2% -17,3% -0,6% +23,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de De'Longhi S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 224 1 476 1 504 1 648 1 766  +20,6% +1,8% +9,6% +7,1%
   dont Trésorerie 461 664 569 731 663  +44,1% -14,4% +28,6% -9,4%
   dont Placements à CT 0 4 44 99 232  +3 422,0% +1 147,4% +124,4% +135,1%
   dont Créances clients 404 433 466 463 427  +7,2% +7,7% -0,8% -7,8%
   dont Stock 320 330 405 344 424  +2,9% +22,8% -15,1% +23,4%
Placements à long terme 5 23 26 30 -  +384,4% +14,0% +15,4% -
Biens corporels 200 232 236 314 324  +15,8% +1,8% +32,9% +3,1%
Écart d'acquisitions 97 92 92 92 399  -4,8% 0% 0% +331,3%
Biens incorporels 231 229 224 222 233  -1,0% -1,8% -0,9% +4,9%
Actifs totaux 1 798 2 088 2 122 2 365 2 883  +16,1% +1,7% +11,4% +21,9%
 
Passifs courants 590 684 713 632 999  +15,9% +4,1% -11,3% +58,0%
   dont Créances fournisseurs 364 366 420 366 582  +0,6% +14,7% -12,9% +59,1%
   dont Dette à court terme 37 67 102 138 -  +83,7% +50,8% +35,8% -
Dette à long terme 74 279 235 369 459  +277,3% -15,7% +57,0% +24,4%
Passifs totaux 784 1 066 1 056 1 174 1 615  +35,9% -0,9% +11,2% +37,5%
 
Action ordinaire 224 224 224 224 226  0% 0% 0% +0,7%
Bénéfices non répartis 728 786 821 924 1 042  +7,8% +4,5% +12,5% +12,8%
Capitaux propres 1 011 1 022 1 066 1 190 1 267  +1,1% +4,3% +11,7% +6,5%
 
Dette portant intérets 111 346 337 507 459  +213,0% -2,8% +50,6% -9,5%
Dette nette -350 -322 -276 -323 -436  -8,2% -14,2% +17,1% +35,0%
Fonds de roulement 633 792 791 1 016 766  +25,0% -0,1% +28,4% -24,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de De'Longhi S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 167 178 185 161 200  +6,5% +3,6% -12,8% +24,3%
 
Dépréciation 53 52 62 78 71  -2,3% +19,0% +27,1% -8,7%
Ajustements des bénéfices nets 64 41 54 38 72  -35,3% +29,5% -29,2% +88,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 -46 -32 6 45  +1 597,2% -29,3% -118,1% +668,9%
Ajust. des stocks 12 -31 -74 67 -67  -360,8% +139,9% -189,8% -200,9%
Autres flux opérationnels -3 17 -19 -7 -7  -591,6% -209,6% -61,2% -5,9%
Flux opérationnel 247 204 189 255 467  -17,3% -7,5% +35,2% +83,4%
 
Dépenses d’investissement 55 85 50 51 67  +53,6% -40,9% +0,5% +31,8%
Investissements -55 -20 0 0 0  -63,6% -100,1% +107,1% -1 010,3%
Flux d’investissement -60 -120 -60 -76 -90  +100,8% -50,3% +26,6% +18,1%
 
Dividendes payés -66 -120 -150 -55 -80  +81,8% +25,0% -63,0% +45,5%
Emprunts nets -25 262 -66 34 -22  -1 142,3% -125,3% -152,0% -163,4%
Flux de financement -83 123 -227 -17 -446  -247,5% -285,0% -92,5% +2 534,3%
 
Variation nette de la trésorerie 104 207 -99 162 -69  +99,5% -147,8% -264,3% -142,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de De'Longhi S.p.A (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 795 393 503 577 876  -50,5% +27,8% +14,9% +51,8%
Charges d'exploitation -685 -370 -459 -493 -765  -46,0% +23,9% +7,5% +55,1%
   dont Coût des ventes -281 -304 -313 -504 -872  +8,0% +3,1% +61,3% +72,8%
   dont Frais généraux -46 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 110 23 44 84 111  -79,1% +89,7% +92,7% +32,0%
Autres revenus/frais nets -6 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 110 16 49 74 117  -85,3% +203,6% +52,2% +57,1%
Impôts sur les bénéfices -21 -5 -17 -14 -21  -75,5% +229,2% -18,9% +51,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 11 32 61 96  -87,7% +191,8% +89,7% +57,8%
 
EBITDA 141 61 80 125 14  -56,7% +30,5% +57,0% -89,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 89 16 29 69 91  -82,4% +82,3% +139,8% +32,9%
Taux d’imposition 19% 32% 34% 18% 18%  +67,5% +8,4% -46,7% -3,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de De'Longhi S.p.A (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 648 1 495 1 704 1 811 1 766  -9,3% +13,9% +6,3% -2,5%
   dont Trésorerie 731 752 878 - 663  +2,9% +16,6% - -
   dont Placements à CT 99 - 99 - 232  - - - -
   dont Créances clients 463 335 274 415 427  -27,6% -18,3% +51,8% +2,7%
   dont Stock 344 408 431 484 424  +18,7% +5,7% +12,2% -12,3%
Placements à long terme 30 - - - -  - - - -
Biens corporels 314 320 313 311 324  +2,0% -2,1% -0,7% +4,0%
Écart d'acquisitions 92 - 92 - 399  - - - -
Biens incorporels 222 - 221 - 233  - - - -
Actifs totaux 2 365 2 209 2 538 - 2 883  -6,6% +14,9% - -
 
Passifs courants 632 499 649 660 999  -21,2% +30,1% +1,7% +51,5%
   dont Créances fournisseurs 366 317 367 411 582  -13,4% +15,8% +12,2% +41,4%
   dont Dette à court terme 138 - - - -  - - - -
Dette à long terme 369 405 508 - 459  +9,8% +25,5% - -
Passifs totaux 1 174 1 019 1 328 - 1 615  -13,3% +30,4% - -
 
Action ordinaire 224 1 191 225 1 265 226  +431,0% -81,1% +463,5% -82,2%
Bénéfices non répartis 924 - 967 - 1 042  - - - -
Capitaux propres 1 190 1 191 1 210 1 265 1 267  +0% +1,6% +4,6% +0,2%
 
Dette portant intérets 507 405 508 - 459  -20,2% +25,5% - -
Dette nette -323 -348 -469 - -436  +7,6% +34,8% - -
Fonds de roulement 1 016 997 1 055 1 152 766  -1,9% +5,9% +9,2% -33,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de De'Longhi S.p.A (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 89 11 32 61 96  -87,7% +191,8% +89,7% +57,8%
 
Dépréciation 21 19 16 23 14  -9,5% -17,3% +45,5% -41,0%
Ajustements des bénéfices nets 93 5 21 17 28  -94,2% +289,1% -18,2% +64,0%
Ajust. comptes débiteurs - 181 181 -181 45  - 0% -200,0% -124,9%
Ajust. des stocks - -93 -93 93 -67  - 0% -200,0% -172,3%
Autres flux opérationnels 78 36 -57 47 -32  -54,7% -261,1% -181,5% -168,0%
Flux opérationnel 267 71 87 73 237  -73,4% +22,3% -16,5% +226,8%
 
Dépenses d’investissement - 31 31 31 67  - 0% 0% +117,3%
Investissements - 0 0 0 0  - 0% -200,0% -161,7%
Flux d’investissement -18 -27 -14 -18 -31  +54,1% -49,6% +29,7% +73,3%
 
Dividendes payés 0 -80 -80 -80 -80  +536 413,3% 0% 0% 0%
Emprunts nets 38 39 39 -39 -22  +3,5% 0% -200,0% -44,6%
Flux de financement 1 14 16 -27 -449  +938,5% +15,9% -272,8% +1 558,2%
 
Variation nette de la trésorerie 289 57 89 28 -242  -80,2% +55,4% -68,9% -977,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.