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De'Longhi S.p.A (DLG.MI)

De'Longhi S.p.A., through its subsidiaries, produces and distributes small appliances for food preparation and cooking, domestic cleaning and ironing, and air conditioning. It operates through three segments: Europe; Asia, Pacific, America; and Middle East, India and Africa. The company offers coffee machines, personal care products, household products, and watches, as well as electronic household solutions for kitchen and baby care sectors; and portable heaters. De'Longhi S.p.A. provides its products primarily under the De'Longhi, Kenwood, Braun, Nespresso, and Ariete brands. The company is headquartered in Treviso, Italy. De'Longhi S.p.A. is a subsidiary of De Longhi Industrial S.A.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de De'Longhi    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de De'Longhi S.p.A    (IT0003115950)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,2 13,3 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,3 masqué 18,0 19,1 16,3 26,3

 

Graphique des profits et résultats de De'Longhi S.p.A

Fondamentaux7 de De'Longhi S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 704 1 884 1 840 1 967 2 072  +10,5% -2,3% +6,9% +5,4%
EBITDA1 257 287 295 303 307  +11,3% +2,8% +3,0% +1,3%
Résultat opérationnel 211 234 242 251 251  +11,1% +3,4% +3,9% -0,3%
Résultat net 127 150 167 178 185  +18,2% +12,0% +6,5% +3,6%
Free Cash Flow 116 133 205 119 138  +14,4% +54,8% -42,1% +16,3%
Marge de FCF 7% 7% 11% 6% 7%  +3,6% +58,4% -45,8% +10,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 26% 25% 26% 22% 18%  -3,3% +5,1% -17,1% -17,3%
Capital investi1 936 1 063 1 165 1 420 1 404  +13,6% +9,6% +21,9% -1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de De'Longhi S.p.A

Ratio de profitabilité7 de De'Longhi S.p.A    (IT0003115950)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 28% 42% 44% 43% 43%  +47,9% +4,7% -0,9% -1,4%
Marge d’EBITDA 15% 15% 16% 15% 15%  +0,7% +5,2% -3,7% -3,8%
Marge opérationnelle 12% 12% 13% 13% 12%  +0,6% +5,8% -2,8% -5,3%
Marge bénéficiaire 7% 8% 9% 9% 9%  +6,9% +14,6% -0,4% -1,7%
Marge de FCF 7% 7% 11% 6% 7%  +3,6% +58,4% -45,8% +10,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 9,6% 9,2% 8,8%  - +10,1% -4,5% -4,4%
Rentabilité financière (ROE) - 17,7% 17,5% 17,5% 17,7%  - -1,3% +0,3% +0,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de De'Longhi S.p.A    (IT0003115950)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,14 1,36 1,47 1,61 1,51  +20,0% +7,5% +9,8% -5,9%
Liquidité générale 1,62 1,99 2,07 2,16 2,11  +22,9% +4,1% +4,1% -2,2%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,7 -1,0 -0,9 -0,9  -24,8% +51,2% -14,6% +0,8%
Dette sur actifs 9% 10% 9% 19% 16%  +8,4% -9,6% +121,8% -16,7%
Dette sur capitaux propres 20% 18% 15% 39% 32%  -8,9% -13,9% +154,7% -18,8%
Couverture par l’EBITDA 23,8 41,6 52,3 53,8 75,2  +75,1% +25,5% +3,0% +39,8%
   ∼ par l’EBIT 19,5 34,0 42,9 44,6 61,4  +74,8% +26,3% +3,9% +37,6%
   ∼ par le flux opérationel 15,6 25,6 43,8 36,2 46,2  +64,4% +70,9% -17,3% +27,6%

 

Graphique des dividendes de De'Longhi S.p.A

Ratios de distribution7 de De'Longhi S.p.A    (IT0003115950)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 127 150 167 178 185  +18,2% +12,0% +6,5% +3,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 116 133 205 119 138  +14,4% +54,8% -42,1% +16,3%
Dividende payé -60 -61 -66 -120 -150  +2,5% +7,3% +81,8% +25,0%
Distribution sur résultat net 47% 41% 39% 67% 81%  -13,3% -4,1% +70,7% +20,6%
Distribution sur FCF 52% 46% 32% 101% 108%  -10,4% -30,7% +213,9% +7,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de De'Longhi S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de De'Longhi S.p.A    (IT0003115950)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 95 107 113 108 124  +13,3% +4,9% -4,4% +15,3%
Délai paiement clients (DSO) 93 78 80 80 82  -16,0% +2,1% +0,3% +2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 126 128 119 121  - +1,3% -7,5% +2,1%
Conversion de l’encaisse - 59 64 69 85  - +8,9% +7,8% +22,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +14,0% -8,4% -7,9% +3,6%
Frais généraux sur CP 26% 49% 46% 50% 49%  +90,5% -5,3% +7,3% -0,4%
Frais généraux sur CA 12% 23% 25% 26% 25%  +98,7% +8,5% +1,5% -1,4%

 

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IH Score7 de De'Longhi S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de De'Longhi S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à De'Longhi S.p.A

Sociétés possiblement comparables à De'Longhi S.p.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de De'Longhi S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 704 1 884 1 840 1 967 2 072  +10,5% -2,3% +6,9% +5,4%
Charges d'exploitation -1 507 -1 649 -1 598 -1 715 -1 821  +9,4% -3,1% +7,3% +6,2%
   dont Coût des ventes -1 226 -1 101 -1 039 -1 118 -1 191  -10,2% -5,6% +7,6% +6,5%
   dont Frais généraux -201 -441 -467 -507 -527  +119,6% +6,0% +8,5% +3,9%
Résultat opérationnel 211 234 242 251 251  +11,1% +3,4% +3,9% -0,3%
Autres revenus/frais nets -40 -35 -14 -22 -27  -11,7% -59,3% +56,7% +21,1%
Charge d'intérêt -11 -7 -6 -6 -4  -163,6% -18,1% 0% -27,5%
Résultat avant impôts 171 199 228 229 224  +16,4% +14,4% +0,6% -2,3%
Impôts sur les bénéfices -44 -49 -59 -49 -40  +12,6% +20,3% -16,6% -19,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 150 167 178 185  +18,2% +12,0% +6,5% +3,6%
 
EBITDA1 257 287 295 303 307  +11,3% +2,8% +3,0% +1,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 157 176 179 197 206  +12,4% +1,6% +10,2% +4,5%
Taux d’imposition1 26% 25% 26% 22% 18%  -3,3% +5,1% -17,1% -17,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de De'Longhi S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 174 1 113 1 224 1 476 1 504  -5,2% +10,0% +20,6% +1,8%
   dont Trésorerie 389 358 461 665 569  -7,9% +28,9% +44,1% -14,4%
   dont Placements à CT - - - 4 44  - - - +1 147,4%
   dont Créances clients 436 405 404 433 466  -7,2% -0,2% +7,2% +7,7%
   dont Stock 318 323 320 330 405  +1,8% -0,9% +2,9% +22,8%
Placements à long terme 5 6 5 23 26  +5,3% -14,6% +384,4% +14,0%
Biens corporels 190 198 200 232 236  +4,3% +1,1% +15,8% +1,8%
Écart d'acquisitions 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 313 217 215 216 207  -30,5% -1,0% +0,5% -4,0%
Actifs totaux 1 740 1 686 1 798 2 088 2 122  -3,1% +6,6% +16,1% +1,7%
 
Passifs courants 725 559 590 684 713  -22,9% +5,6% +15,9% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 383 383 364 366 420  +0,2% -5,1% +0,6% +14,7%
   dont Dette à court terme 34 43 79 114 98  +28,1% +82,7% +44,4% -14,1%
Dette à long terme 119 117 76 284 239  -1,5% -35,6% +276,1% -15,8%
Passifs totaux 954 781 784 1 066 1 056  -18,2% +0,5% +35,9% -0,9%
 
Action ordinaire 224 224 224 224 224  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 540 628 728 786 821  +16,4% +16,0% +7,8% +4,5%
Capitaux propres 783 903 1 011 1 022 1 066  +15,3% +11,9% +1,1% +4,3%
 
Dettes portant intérets1 153 161 155 398 338  +5,0% -3,7% +157,5% -15,3%
Coût de la dette1 - 4,4% 3,6% 2,0% 1,1%  - -18,6% -43,0% -45,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de De'Longhi S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 127 150 167 178 185  +18,2% +12,0% +6,5% +3,6%
 
Dépréciation 47 52 53 52 56  +12,1% +0,2% -1,6% +9,1%
Ajustements des bénéfices nets 42 41 64 41 59  -1,5% +55,0% -35,3% +41,9%
Ajust. comptes débiteurs -8 -23 -3 -46 -32  +167,4% -88,1% +1 597,2% -29,3%
Ajust. des stocks -31 -2 13 -31 -74  -94,8% -913,4% -331,5% +139,9%
Autres flux opérationnels 5 4 -3 17 -19  -11,5% -176,8% -591,6% -209,6%
Flux opérationnel 169 176 247 204 189  +4,6% +39,9% -17,3% -7,5%
 
Dépenses d’investissement 53 44 41 85 50  -17,1% -5,1% +105,1% -40,9%
Investissements -0 -0 0 -20 0  +461,4% -174,5% -11 022,3% -100,1%
Flux d’investissement -61 -53 -60 -120 -60  -12,4% +12,5% +100,8% -50,3%
 
Dividendes payés -60 -61 -66 -120 -150  +2,5% +7,3% +81,8% +25,0%
Emprunts nets 52 -120 -25 262 -66  -329,9% -79,0% -1 142,3% -125,3%
Flux de financement 17 -154 -83 123 -227  -1 017,7% -45,8% -247,5% -285,0%
 
Variation nette de la trésorerie 125 -31 104 207 -99  -124,6% -438,1% +99,5% -147,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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