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Whirlpool Corporation

Whirlpool (WHR.US, US9633201069)

Whirlpool Corporation manufactures and markets home appliances and related products. It operates through four segments: North America; Europe, Middle East and Africa; Latin America; and Asia. The company's principal products include refrigerators, freezers, ice makers, and refrigerator water filters; laundry appliances and related laundry accessories; cooking and other small domestic appliances; and dishwasher appliances and related accessories, as well as mixers. The company markets and distributes its products primarily under the Whirlpool, Maytag, KitchenAid, JennAir, Amana, Roper, Admiral, Affresh, Gladiator, Speed Queen, Hotpoint, Bauknecht, Indesit, Ignis, Laden, Privileg, KIC, Consul, Brastemp, Acros, Ariston, Diqua, and Royalstar brands. It sells its products to retailers, distributors, dealers, builders, and other manufacturers, as well as directly to consumers. The company was founded in 1911 and is headquartered …

Siège social : 2000 North M-63, Benton Harbor, MI, United States, 49022-2692

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Whirlpool

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Whirlpool Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
62 293 800 98,9% 0,5% 101,0% 7,3 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,4 14,0 1,6 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
201,6 USD masqué 183,5 145,8 64,0 206,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Whirlpool Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Whirlpool Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,9% +9,5% +40,0% +102,6% +28,2% +100,9% +20,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,7% +48,3% +53,3% +82,7% +182,7% +356,9% +203,5%

 

Équipe de direction de Whirlpool Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Robert Bitzer Chairman, Pres & CEO 55 James W. Peters Exec. VP & CFO 50
João Carlos Costa Brega Exec. VP & Pres of Latin America 56 Joseph T. Liotine Exec. VP & Pres of North America 47
Gilles Morel Pres of the Europe, Middle East & Africa Region and Exec. VP 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Whirlpool Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Whirlpool dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Whirlpool Corporation

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Fondamentaux de Whirlpool Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 891 20 718 21 253 21 037 20 856  -0,8% +2,6% -1,0% -0,9%
EBITDA 1 864 1 930 1 703 816 2 326  +3,5% -11,8% -52,1% +185,0%
Résultat opérationnel 1 285 1 354 1 136 279 1 571  +5,4% -16,1% -75,4% +463,1%
Résultat net 783 888 350 -183 1 184  +13,4% -60,6% -152,3% -747,0%
Free Cash Flow 536 543 580 639 698  +1,3% +6,8% +10,2% +9,2%
Marge de FCF 3% 3% 3% 3% 3%  +2,2% +4,1% +11,3% +10,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 17% - - 23%  -17,6% - - -
Capital investi 8 741 9 243 9 416 8 318 8 188  +5,7% +1,9% -11,7% -1,6%
Actions en circulation (en M) 80 77 74 67 64  -3,8% -3,9% -9,5% -4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Whirlpool Corporation

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Ratio de profitabilité de Whirlpool Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 18% 17% 17% 19%  +0,6% -4,6% -0,8% +13,2%
Marge d’EBITDA 9% 9% 8% 4% 11%  +4,4% -14,0% -51,6% +187,5%
Marge opérationnelle 6% 7% 5% 1% 8%  +6,2% -18,2% -75,2% +468,0%
Marge bénéficiaire 4% 4% 2% -1% 6%  +14,4% -61,6% -152,8% -752,6%
Marge de FCF 3% 3% 3% 3% 3%  +2,2% +4,1% +11,3% +10,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 1,8% -1,0% 6,4%  - -61,6% -153,4% -767,1%
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 7,8% -5,6% 43,2%  - -58,2% -172,3% -865,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Whirlpool Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5  +2,1% -8,3% -16,6% +29,4%
Liquidité générale 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9  +1,3% -2,7% -12,5% +8,3%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,7 2,3 5,5 1,3  +1,5% +34,8% +137,7% -76,4%
Dette sur actifs 21% 23% 26% 33% 26%  +11,0% +11,6% +26,1% -19,5%
Dette sur capitaux propres 84% 94% 124% 263% 156%  +11,1% +32,7% +111,6% -40,6%
Couverture par l’EBITDA 11,3 12,0 10,5 4,3 12,4  +6,1% -12,3% -59,6% +192,7%
   ∼ par l’EBIT 7,2 7,9 6,5 0,9 9,3  +9,3% -18,2% -86,2% +944,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 7,5 7,8 6,4 6,6  +0,6% +4,4% -18,0% +2,8%
Coût de la dette - 3,8% 3,3% 3,4% 3,4%  - -12,0% +2,1% -0,6%

 

Graphique des dividendes de Whirlpool Corporation

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Ratios de distribution de Whirlpool Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 783 888 350 -183 1 184  +13,4% -60,6% -152,3% -747,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 536 543 580 639 698  +1,3% +6,8% +10,2% +9,2%
Dividende payé -269 -294 -312 -306 -305  +9,3% +6,1% -1,9% -0,3%
Distribution sur résultat net 34% 33% 89% -167% 26%  -3,6% +169,2% -287,6% -115,4%
Distribution sur FCF 50% 54% 54% 48% 44%  +7,9% -0,6% -11,0% -8,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Whirlpool Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Whirlpool Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 56 56 62 53 53  +1,1% +9,9% -14,5% -0,3%
Délai paiement clients (DSO) 52 48 46 38 38  -8,3% -4,2% -16,2% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 133 137 137 143  - +2,8% +0,3% +4,7%
Conversion de l’encaisse - -29 -29 -46 -52  - +0,6% +58,2% +14,1%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  -1,6% -1,9% +8,1% -3,7%
Frais généraux sur CP 45% 44% 50% 96% 67%  -2,8% +15,2% +89,9% -29,8%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 10% 10%  -1,3% -1,2% +4,7% -1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Whirlpool Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Whirlpool Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Whirlpool Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Whirlpool Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Whirlpool Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Whirlpool

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Dividendes par action détachés par Whirlpool Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-1,20--1,20--1,20----
2019-1,15--1,20--1,20--1,20-
2018--1,10-1,15--1,15--1,15-
2017--1,00-1,10--1,10--1,10-
2016-0,90--1,00--1,00--1,00-
2015-0,75--0,90--0,90--0,90-
2014-0,63--0,75--0,75--0,75-
2013-0,50--0,63--0,63--0,63-
2012-0,50--0,50--0,50--0,50-
2011-0,43--0,50--0,50--0,50-
2010-0,43--0,43--0,43--0,43-
2009-0,43--0,43--0,43--0,43-
2008-0,43--0,43--0,43--0,43-
2007-0,43--0,43--0,43--0,43-
2006--0,43-0,43--0,43--0,43-
2005-0,43--0,43--0,43--0,43-
2004-0,43--0,43--0,43--0,43-
2003-0,34--0,34--0,34--0,34-
2002-0,34--0,34--0,34--0,34-
2001-0,34--0,34--0,34--0,34-
2000----------0,34-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Whirlpool Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 891 20 718 21 253 21 037 20 856  -0,8% +2,6% -1,0% -0,9%
Charges d'exploitation -2 405 -2 328 -2 466 -3 258 -2 399  -3,2% +5,9% +32,1% -26,4%
   dont Coût des ventes -17 201 -17 036 -17 651 -17 500 -16 886  -1,0% +3,6% -0,9% -3,5%
   dont Frais généraux -2 130 -2 084 -2 112 -2 189 -2 142  -2,2% +1,3% +3,6% -2,1%
Résultat opérationnel 1 285 1 354 1 136 279 1 571  +5,4% -16,1% -75,4% +463,1%
Autres revenus/frais nets -455 -173 -275 -994 249  -62,0% +59,0% +261,5% -125,1%
Charge d'intérêt -165 -161 -162 -192 -187  -2,4% +0,6% +18,5% -2,6%
Résultat avant impôts 1 031 1 114 887 -21 1 552  +8,1% -20,4% -102,4% -7 490,5%
Impôts sur les bénéfices -209 -186 -550 -138 -354  -11,0% +195,7% -74,9% +156,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
783 888 350 -183 1 184  +13,4% -60,6% -152,3% -747,0%
 
EBITDA 1 864 1 930 1 703 816 2 326  +3,5% -11,8% -52,1% +185,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 025 1 128 946 215 1 213  +10,1% -16,1% -77,2% +463,1%
Taux d’imposition 20% 17% - - 23%  -17,6% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Whirlpool Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 325 7 339 7 930 7 898 7 398  +0,2% +8,1% -0,4% -6,3%
   dont Trésorerie 772 1 085 1 196 1 500 1 952  +40,5% +10,2% +25,4% +30,1%
   dont Placements à CT 48 45 48 - -  -6,3% +6,7% - -
   dont Créances clients 2 981 2 711 2 665 2 210 2 198  -9,1% -1,7% -17,1% -0,5%
   dont Stock 2 619 2 623 2 988 2 533 2 438  +0,2% +13,9% -15,2% -3,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 774 3 810 4 033 3 414 3 301  +1,0% +5,9% -15,3% -3,3%
Écart d'acquisitions 3 006 2 956 3 118 2 451 2 440  -1,7% +5,5% -21,4% -0,4%
Biens incorporels 2 678 2 552 2 591 2 296 2 225  -4,7% +1,5% -11,4% -3,1%
Actifs totaux 19 010 19 153 20 038 18 347 18 881  +0,8% +4,6% -8,4% +2,9%
 
Passifs courants 7 744 7 662 8 505 9 678 8 369  -1,1% +11,0% +13,8% -13,5%
   dont Créances fournisseurs 6 236 6 197 6 738 6 397 6 598  -0,6% +8,7% -5,1% +3,1%
   dont Dette à court terme 528 594 826 1 981 853  +12,5% +39,1% +139,8% -56,9%
Dette à long terme 3 470 3 876 4 392 4 046 4 140  +11,7% +13,3% -7,9% +2,3%
Passifs totaux 13 336 13 425 14 910 15 142 14 763  +0,7% +11,1% +1,6% -2,5%
 
Action ordinaire 111 111 112 112 112  0% +0,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 722 7 314 7 352 6 933 7 870  +8,8% +0,5% -5,7% +13,5%
Capitaux propres 4 743 4 773 4 198 2 291 3 195  +0,6% -12,0% -45,4% +39,5%
 
Dettes portant intérets 3 998 4 470 5 218 6 027 4 993  +11,8% +16,7% +15,5% -17,2%
Actions en circulation (en M) 80 77 74 67 64  -3,8% -3,9% -9,5% -4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Whirlpool Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 822 928 337 -159 1 198  +12,9% -63,7% -147,2% -853,5%
 
Dépréciation 668 655 654 645 587  -1,9% -0,2% -1,4% -9,0%
Ajustements des bénéfices nets -63 40 -13 747 -437  -163,5% -132,5% -5 846,2% -158,5%
Ajust. comptes débiteurs -89 -291 160 79 -87  +227,0% -155,0% -50,6% -210,1%
Ajust. des stocks -141 -18 -229 73 -39  -87,2% +1 172,2% -131,9% -153,4%
Autres flux opérationnels 56 8 -77 -299 -16  -85,7% -1 062,5% +288,3% -94,6%
Flux opérationnel 1 225 1 203 1 264 1 229 1 230  -1,8% +5,1% -2,8% +0,1%
 
Dépenses d’investissement 689 660 684 590 532  -4,2% +3,6% -13,7% -9,8%
Investissements -70 -588 -60 60 636  +740,0% -89,8% -200,0% +960,0%
Flux d’investissement -681 -588 -655 -399 636  -13,7% +11,4% -39,1% -259,4%
 
Dividendes payés -269 -294 -312 -306 -305  +9,3% +6,1% -1,9% -0,3%
Emprunts nets -217 545 494 972 -972  -351,2% -9,4% +96,8% -200,0%
Flux de financement -707 -278 -553 -518 -1 424  -60,7% +98,9% -6,3% +174,9%
 
Variation nette de la trésorerie -163 337 56 312 442  -306,7% -83,4% +457,1% +41,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Whirlpool Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 107 5 607 5 382 4 325 4 042  +9,8% -4,0% -19,6% -6,5%
Charges d'exploitation -662 -564 -624 -440 -554  -14,8% +10,6% -29,5% +25,9%
   dont Coût des ventes -4 254 -4 350 -4 334 -3 625 -3 411  +2,3% -0,4% -16,4% -5,9%
   dont Frais généraux -584 -491 -562 -420 -421  -15,9% +14,5% -25,3% +0,2%
Résultat opérationnel 191 693 424 260 77  +262,8% -38,8% -38,7% -70,4%
Autres revenus/frais nets -139 460 -46 -5 -118  -430,9% -110,0% -89,1% +2 260,0%
Charge d'intérêt -52 -45 -39 -42 -49  -13,5% -13,3% +7,7% +16,7%
Résultat avant impôts 202 677 331 219 43  +235,1% -51,1% -33,8% -80,4%
Impôts sur les bénéfices -130 -313 -43 -72 -18  +140,8% -86,3% +67,4% -75,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
67 358 288 152 35  +434,3% -19,6% -47,2% -77,0%
 
EBITDA 414 863 514 396 225  +108,5% -40,4% -23,0% -43,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 103 373 369 175 45  +262,8% -1,0% -52,7% -74,3%
Taux d’imposition - 46% 13% 33% 42%  - -71,9% +153,1% +27,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Whirlpool Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 8 503 7 375 7 398 8 162 7 579  -13,3% +0,3% +10,3% -7,1%
   dont Trésorerie 1 178 993 1 952 2 837 2 546  -15,7% +96,6% +45,3% -10,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 387 2 588 2 198 1 931 1 998  +8,4% -15,1% -12,1% +3,5%
   dont Stock 3 008 2 883 2 438 2 543 2 129  -4,2% -15,4% +4,3% -16,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 318 3 203 3 301 3 156 3 132  -3,5% +3,1% -4,4% -0,8%
Écart d'acquisitions 2 450 2 420 2 440 2 424 2 433  -1,2% +0,8% -0,7% +0,4%
Biens incorporels 2 260 2 217 2 225 2 185 2 178  -1,9% +0,4% -1,8% -0,3%
Actifs totaux 19 855 18 406 18 881 19 395 18 676  -7,3% +2,6% +2,7% -3,7%
 
Passifs courants 10 094 8 500 8 369 8 576 7 725  -15,8% -1,5% +2,5% -9,9%
   dont Créances fournisseurs 5 928 6 040 6 598 5 382 4 814  +1,9% +9,2% -18,4% -10,6%
   dont Dette à court terme 2 730 1 487 853 2 392 1 712  -45,5% -42,6% +180,4% -28,4%
Dette à long terme 4 155 4 105 4 140 4 662 4 886  -1,2% +0,9% +12,6% +4,8%
Passifs totaux 16 188 14 457 14 763 15 415 14 751  -10,7% +2,1% +4,4% -4,3%
 
Action ordinaire 112 112 112 112 112  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 380 7 659 7 870 7 947 7 902  +3,8% +2,8% +1,0% -0,6%
Capitaux propres 2 749 3 028 3 195 3 060 3 018  +10,1% +5,5% -4,2% -1,4%
 
Dettes portant intérets 6 885 5 592 4 993 7 054 6 598  -18,8% -10,7% +41,3% -6,5%
Actions en circulation (en M) 64 64 64 63 63  0% 0% -1,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Whirlpool Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 72 364 288 147 25  +405,6% -20,9% -49,0% -83,0%
 
Dépréciation 160 141 144 135 133  -11,9% +2,1% -6,3% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 79 -516 -5 -5 -10  -753,2% -99,0% 0% +100,0%
Ajust. comptes débiteurs -212 -266 430 125 -69  +25,5% -261,7% -70,9% -155,2%
Ajust. des stocks -99 49 486 -203 426  -149,5% +891,8% -141,8% -309,9%
Autres flux opérationnels 63 291 255 -814 299  +361,9% -12,4% -419,2% -136,7%
Flux opérationnel 74 255 1 796 -814 69  +244,6% +604,3% -145,3% -108,5%
 
Dépenses d’investissement 112 109 226 82 73  -2,7% +107,3% -63,7% -11,0%
Investissements -109 918 -87 -56 -72  -942,2% -109,5% -35,6% +28,6%
Flux d’investissement -109 918 -87 -56 -72  -942,2% -109,5% -35,6% +28,6%
 
Dividendes payés -76 -80 -76 -75 -80  +5,3% -5,0% -1,3% +6,7%
Emprunts nets 126 -1 183 -662 2 086 -208  -1 038,9% -44,0% -415,1% -110,0%
Flux de financement 51 -1 319 -783 1 893 -288  -2 686,3% -40,6% -341,8% -115,2%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -146 926 1 023 -291  -1 012,5% -734,2% +10,5% -128,4%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Whirlpool Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 12,6% 12,6%   1 Vanguard PRIMECAP Inv 6,3% 6,3%
2 PRIMECAP Management 10,9% 23,5% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 9,0%
3 FMR 7,6% 31,2% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 11,3%
4 BlackRock 7,0% 38,2% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 13,4%
5 State Street 4,9% 43,1% 5 PRIMECAP Odyssey Stock 1,8% 15,1%
6 Greenhaven Associates 4,4% 47,4% 6 Vanguard PRIMECAP Core Inv 1,5% 16,7%
7 LSV Asset Management 3,6% 51,0% 7 CREF Stock R1 1,5% 18,2%
8 Lyrical Asset Management LP 2,5% 53,5% 8 Fidelity® Dividend Growth 1,3% 19,5%
9 Dimensional Fund Advisors 2,4% 56,0% 9 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 1,1% 20,5%
10 Boston Partners Global Investors 2,3% 58,2% 10 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 21,6%
11 Newport Trust 2,3% 60,5% 11 Fidelity® 500 Index 0,9% 22,5%
12 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 2,0% 62,4% 12 Lyrical U.S. Value Equity - CS 0,9% 23,3%
13 Geode Capital Management 1,6% 64,1% 13 Schwab US Dividend Equity ETF™ 0,8% 24,2%
14 Bank of New York Mellon 1,6% 65,6% 14 Vanguard Institutional Index I 0,8% 25,0%
15 Charles Schwab Investment Management 1,5% 67,2% 15 MFS Mid Cap Value Equity 0,8% 25,8%
16 Cooke & Bieler LP 1,5% 68,6% 16 Fidelity® Series Large Cap Stock 0,8% 26,6%
17 Alpine Investment Management 1,4% 70,1% 17 Vanguard Equity-Income Inv 0,8% 27,4%
18 Massachusetts Financial Services 1,3% 71,3% 18 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,8% 28,1%
19 Northern Trust 1,2% 72,6% 19 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 28,9%
20 Sound Shore Management 1,1% 73,7% 20 Lyrical U.S. Value Equity – EQ 0,7% 29,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.