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AB Electrolux (ELUX-B.ST, SE0000103814)

AB Electrolux (publ), together with its subsidiaries, manufactures and sells household appliances. It operates through four segments: Europe; North America; Latin America; and Asia/Pacific, Middle East, and Africa. The company offers various appliances, such as refrigerators, freezers, cookers, dryers, washing machines, dishwashers, room air-conditioners, microwave ovens, floor-care products, vacuum cleaners, water heaters, heat pumps, and other small domestic appliances, as well as consumables and accessories. It also provides hobs, ovens, and hoods; and tumble dryers. The company offers its products under the Electrolux, AEG, and Frigidaire brands through retailers, buying groups, independent stores, and professional users. AB Electrolux (publ) was founded in 1901 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : S:t Goransgatan 143, Stockholm, Sweden, 105 45

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’AB Electrolux

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AB Electrolux (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
279 205 000 84,7% - 69,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
75,3 13,0 - 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
200,8 SEK masqué 185,4 155,8 102,6 260,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AB Electrolux (publ)

Performance boursière ajustée des dividendes d’AB Electrolux (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,6% +19,8% +28,9% +76,7% -10,5% +13,0% -17,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,6% +6,8% +24,9% +49,3% +65,0% +158,6% +78,2%

 

Équipe de direction d’AB Electrolux (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonas Samuelson Pres, CEO & Director 52 Therese Friberg Chief Financial Officer 45
Carsten Franke Group Chief Operations Officer - J. P. Iversen Chief Information Officer -
Sophie Arnius Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AB Electrolux (publ) au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AB Electrolux dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AB Electrolux (publ)

Fondamentaux d’AB Electrolux (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 123 511 121 093 122 060 124 129 118 981  -2,0% +0,8% +1,7% -4,1%
EBITDA 7 957 13 879 15 372 13 469 13 196  +74,4% +10,8% -12,4% -2,0%
Résultat opérationnel 4 837 6 112 7 097 5 089 3 537  +26,4% +16,1% -28,3% -30,5%
Résultat net 1 566 4 494 5 745 3 805 2 509  +187,0% +27,8% -33,8% -34,1%
Free Cash Flow 5 252 6 775 5 345 2 417 1 504  +29,0% -21,1% -54,8% -37,8%
Marge de FCF 4% 6% 4% 2% 1%  +31,6% -21,7% -55,5% -35,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 19% 18% 18% 26%  -23,2% -10,1% +5,1% +40,6%
Capital investi 26 191 27 467 29 864 31 888 34 157  +4,9% +8,7% +6,8% +7,1%
Actions en circulation (en M) - - 289 289 288  - - 0% -0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AB Electrolux (publ)

Ratio de profitabilité d’AB Electrolux (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 21% 21% 19% 17%  +8,6% +0,3% -10,6% -11,0%
Marge d’EBITDA 6% 11% 13% 11% 11%  +77,9% +9,9% -13,8% +2,2%
Marge opérationnelle 4% 5% 6% 4% 3%  +28,9% +15,2% -29,5% -27,5%
Marge bénéficiaire 1% 4% 5% 3% 2%  +192,7% +26,8% -34,9% -31,2%
Marge de FCF 4% 6% 4% 2% 1%  +31,6% -21,7% -55,5% -35,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 6,5% 4,1% 2,5%  - +23,3% -37,8% -39,6%
Rentabilité financière (ROE) - 27,5% 30,0% 18,0% 11,3%  - +9,1% -40,1% -37,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AB Electrolux (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5  -0,2% -8,2% -8,0% -10,2%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0  +5,6% -6,7% -4,0% +4,4%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -0,3 -0,2 -0,1 -  -643,0% -45,3% -16,9% -135,2%
Dette sur actifs 13% 11% 10% 10% 11%  -15,4% -9,0% +0,8% +4,0%
Dette sur capitaux propres 75% 55% 45% 47% 51%  -26,4% -18,2% +3,5% +10,0%
Couverture par l’EBITDA -22,3 32,3 34,0 47,8 24,8  -244,8% +5,4% +40,4% -48,1%
   ∼ par l’EBIT -13,5 23,1 25,2 33,0 15,2  -270,7% +9,0% +31,1% -54,0%
   ∼ par le flux opérationel -23,2 23,6 22,2 28,5 15,9  -202,1% -6,2% +28,7% -44,4%
Coût de la dette - 4,1% 4,7% 2,9% 4,9%  - +15,8% -38,9% +68,6%

 

Graphique des dividendes d’AB Electrolux (publ)

Ratios de distribution d’AB Electrolux (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 566 4 494 5 745 3 805 2 509  +187,0% +27,8% -33,8% -34,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 252 6 775 5 345 2 417 1 504  +29,0% -21,1% -54,8% -37,8%
Dividende payé -1 868 -1 868 -2 155 -2 385 -2 443  0% +15,4% +10,7% +2,4%
Distribution sur résultat net 119% 42% 38% 63% 97%  -65,2% -9,8% +67,1% +55,3%
Distribution sur FCF 36% 28% 40% 99% 162%  -22,5% +46,2% +144,7% +64,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB Electrolux (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB Electrolux (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 52 51 55 61 60  -1,5% +8,1% +9,6% -1,6%
Délai paiement clients (DSO) 65 58 63 63 64  -10,5% +7,1% +0,9% +1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 117 122 125  - +7,6% +4,4% +2,8%
Conversion de l’encaisse - 1 1 2 -2  - +6,8% +61,5% -217,6%
Rotation des actifs 1,5 1,4 1,4 1,3 1,1  -4,7% -3,5% -6,3% -12,7%
Frais généraux sur CP 126% 107% 90% 83% 78%  -14,4% -16,6% -7,2% -5,9%
Frais généraux sur CA 15% 16% 15% 15% 15%  +3,2% -3,8% -3,6% +1,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’AB Electrolux (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’AB Electrolux (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’AB Electrolux (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AB Electrolux (publ)

Sociétés possiblement comparables à AB Electrolux (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AB Electrolux

Dividendes par action détachés par AB Electrolux (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---4,25--------
2019---4,25-----4,25--
2018---4,15-----4,15--
2017--3,75-----3,75---
2016---6,50--------
2015--6,50---------
2014--6,50---------
2013--6,50---------
2012--6,50---------
2011---6,50--------
2010--4,00---------
2008---4,25--------
2007---4,00--------
2006---7,50--------
2005---7,00--------
2004---6,50--------
2003---6,00--------
2002---4,50--------
2001----4,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AB Electrolux (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 123 511 121 093 122 060 124 129 118 981  -2,0% +0,8% +1,7% -4,1%
Charges d'exploitation -118 674 -114 981 -114 963 -119 040 -115 444  -3,1% 0% +3,5% -3,0%
   dont Coût des ventes -99 783 -95 820 -96 511 -100 908 -99 182  -4,0% +0,7% +4,6% -1,7%
   dont Frais généraux -18 801 -19 020 -18 447 -18 087 -17 667  +1,2% -3,0% -2,0% -2,3%
Résultat opérationnel 4 837 6 112 7 097 5 089 3 537  +26,4% +16,1% -28,3% -30,5%
Autres revenus/frais nets -2 736 -428 -107 -945 535  -84,4% -75,0% +783,2% -156,6%
Charge d'intérêt -357 -430 -452 -282 -532  -220,4% +5,1% -37,6% +88,7%
Résultat avant impôts 2 101 5 581 6 966 4 887 2 456  +165,6% +24,8% -29,8% -49,7%
Impôts sur les bénéfices -533 -1 088 -1 221 -900 -636  +104,1% +12,2% -26,3% -29,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 566 4 494 5 745 3 805 2 509  +187,0% +27,8% -33,8% -34,1%
 
EBITDA 7 957 13 879 15 372 13 469 13 196  +74,4% +10,8% -12,4% -2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 610 4 920 5 853 4 152 2 621  +36,3% +19,0% -29,1% -36,9%
Taux d’imposition 25% 19% 18% 18% 26%  -23,2% -10,1% +5,1% +40,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AB Electrolux (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 48 783 51 859 51 980 55 490 61 642  +6,3% +0,2% +6,8% +11,1%
   dont Trésorerie 10 696 12 756 11 289 11 697 10 807  +19,3% -11,5% +3,6% -7,6%
   dont Placements à CT 108 905 358 176 190  +738,0% -60,4% -50,8% +8,0%
   dont Créances clients 22 123 19 408 20 945 21 482 20 847  -12,3% +7,9% +2,6% -3,0%
   dont Stock 14 179 13 407 14 600 16 726 16 175  -5,4% +8,9% +14,6% -3,3%
Placements à long terme 493 497 549 643 517  +0,8% +10,5% +17,1% -19,6%
Biens corporels 18 450 18 725 19 192 21 088 24 614  +1,5% +2,5% +9,9% +16,7%
Écart d'acquisitions 5 200 4 742 7 628 8 239 7 071  -8,8% +60,9% +8,0% -14,2%
Biens incorporels 2 372 3 112 3 741 3 919 3 817  +31,2% +20,2% +4,8% -2,6%
Actifs totaux 83 471 85 848 89 679 97 312 106 808  +2,8% +4,5% +8,5% +9,8%
 
Passifs courants 48 943 49 272 52 924 58 870 62 617  +0,7% +7,4% +11,2% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 26 467 28 283 31 272 34 443 33 892  +6,9% +10,6% +10,1% -1,6%
   dont Dette à court terme 2 893 1 807 2 695 3 952 3 355  -37,5% +49,1% +46,6% -15,1%
Dette à long terme 8 323 7 952 6 587 6 198 8 236  -4,5% -17,2% -5,9% +32,9%
Passifs totaux 68 466 68 110 69 083 75 563 84 234  -0,5% +1,4% +9,4% +11,5%
 
Action ordinaire 1 545 1 545 1 545 1 545 1 545  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 264 14 729 18 756 19 683 19 468  +20,1% +27,3% +4,9% -1,1%
Capitaux propres 14 975 17 708 20 582 21 738 22 566  +18,3% +16,2% +5,6% +3,8%
 
Dettes portant intérets 11 216 9 759 9 282 10 150 11 591  -13,0% -4,9% +9,4% +14,2%
Actions en circulation (en M) - - 289 289 288  - - 0% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AB Electrolux (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 566 4 494 5 745 3 805 2 509  +187,0% +27,8% -33,8% -34,1%
 
Dépréciation 3 120 3 934 3 977 4 150 5 104  +26,1% +1,1% +4,4% +23,0%
Ajustements des bénéfices nets -57 409 35 1 259 1 460  -817,5% -91,4% +3 497,1% +16,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 672 -467 -1 992 -582 -561  -127,9% +326,6% -70,8% -3,6%
Ajust. des stocks -306 1 493 -1 377 -1 619 -298  -587,9% -192,2% +17,6% -81,6%
Autres flux opérationnels -342 230 218 -1 116 459  -167,3% -5,2% -611,9% -141,1%
Flux opérationnel 8 267 10 165 10 024 8 046 8 434  +23,0% -1,4% -19,7% +4,8%
 
Dépenses d’investissement 3 015 3 390 4 679 5 629 6 930  +12,4% +38,0% +20,3% +23,1%
Investissements - -2 557 -8 200 -6 506 -7 683  - +220,7% -20,7% +18,1%
Flux d’investissement -3 403 -2 557 -8 200 -6 506 -7 683  -24,9% +220,7% -20,7% +18,1%
 
Dividendes payés -1 868 -1 868 -2 155 -2 385 -2 443  0% +15,4% +10,7% +2,4%
Emprunts nets -1 101 -2 700 -1 079 1 156 1 284  +145,2% -60,0% -207,1% +11,1%
Flux de financement -2 980 -5 424 -3 178 -1 245 -1 162  +82,0% -41,4% -60,8% -6,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 589 2 184 -1 354 295 -411  +37,4% -162,0% -121,8% -239,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AB Electrolux (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 31 687 32 520 25 065 26 578 23 476  +2,6% -22,9% +6,0% -11,7%
Charges d'exploitation -30 067 -31 331 -24 584 -26 455 -23 539  +4,2% -21,5% +7,6% -11,0%
   dont Coût des ventes -25 318 -27 180 -21 778 -22 600 -20 125  +7,4% -19,9% +3,8% -11,0%
   dont Frais généraux -4 614 -5 318 -3 161 -3 717 -3 530  +15,3% -40,6% +17,6% -5,0%
Résultat opérationnel 1 619 1 189 480 122 -63  -26,6% -59,6% -74,6% -151,6%
Autres revenus/frais nets -179 1 026 -222 - -  -673,2% -121,6% - -
Charge d'intérêt -179 -179 -223 - -  0% +24,6% - -
Résultat avant impôts 1 441 1 010 -85 -48 -251  -29,9% -108,4% -43,5% +422,9%
Impôts sur les bénéfices -309 -271 -370 -38 -109  -12,3% +36,5% -89,7% -386,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 132 738 560 2 509 -141  -34,8% -24,1% +348,0% -105,6%
 
EBITDA 4 091 3 861 2 545 2 538 2 273  -5,6% -34,1% -0,3% -10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 272 870 351 85 -44  -31,6% -59,6% -75,7% -151,6%
Taux d’imposition 21% 27% - - -  +25,1% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AB Electrolux (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 54 972 57 531 61 642 55 293 52 091  +4,7% +7,1% -10,3% -5,8%
   dont Trésorerie 7 702 9 621 10 807 13 961 16 747  +24,9% +12,3% +29,2% +20,0%
   dont Placements à CT 180 193 190 178 177  +7,2% -1,6% -6,3% -0,6%
   dont Créances clients 22 216 21 174 20 847 18 246 15 813  -4,7% -1,5% -12,5% -13,3%
   dont Stock 19 194 20 035 16 175 16 860 14 315  +4,4% -19,3% +4,2% -15,1%
Placements à long terme 688 723 517 - -  +5,1% -28,5% - -
Biens corporels 24 555 25 242 24 614 25 325 23 878  +2,8% -2,5% +2,9% -5,7%
Écart d'acquisitions 8 968 9 162 7 071 6 959 6 685  +2,2% -22,8% -1,6% -3,9%
Biens incorporels 4 264 4 280 3 817 3 716 3 582  +0,4% -10,8% -2,6% -3,6%
Actifs totaux 101 926 106 251 106 808 101 656 96 255  +4,2% +0,5% -4,8% -5,3%
 
Passifs courants 59 329 61 501 62 617 55 425 50 396  +3,7% +1,8% -11,5% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 34 277 34 792 33 892 32 575 25 440  +1,5% -2,6% -3,9% -21,9%
   dont Dette à court terme 4 140 3 802 3 355 - -  -8,2% -11,8% - -
Dette à long terme 7 392 7 501 8 236 12 931 14 544  +1,5% +9,8% +57,0% +12,5%
Passifs totaux 80 807 84 866 84 234 83 215 79 175  +5,0% -0,7% -1,2% -4,9%
 
Action ordinaire 1 545 1 545 1 545 1 545 1 545  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 918 17 598 19 468 15 471 15 347  -1,8% +10,6% -20,5% -0,8%
Capitaux propres 21 109 21 375 22 566 18 434 17 073  +1,3% +5,6% -18,3% -7,4%
 
Dettes portant intérets 11 532 11 303 11 591 12 931 14 544  -2,0% +2,5% +11,6% +12,5%
Actions en circulation (en M) 289 289 288 288 287  +0% -0,3% -0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AB Electrolux (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 132 738 559 2 509 -141  -34,8% -24,3% +348,8% -105,6%
 
Dépréciation 1 236 1 336 1 307 1 208 1 168  +8,1% -2,2% -7,6% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 93 2 952 -298 -2 557 -95  +3 074,2% -110,1% +758,1% -96,3%
Ajust. comptes débiteurs -468 1 309 -1 955 - -  -379,7% -249,4% - -
Ajust. des stocks 76 -495 1 978 -331 1 638  -751,3% -499,6% -116,7% -594,9%
Autres flux opérationnels 105 562 1 889 -3 762 2 533  +435,2% +236,1% -299,2% -167,3%
Flux opérationnel 1 422 4 106 5 043 -2 198 881  +188,7% +22,8% -143,6% -140,1%
 
Dépenses d’investissement 1 331 1 717 2 780 1 153 1 080  +29,0% +61,9% -58,5% -6,3%
Investissements -1 839 -1 932 -2 582 -1 114 -1 023  +5,1% +33,6% -56,9% -8,2%
Flux d’investissement -1 839 -2 135 -2 582 -1 114 -1 023  +16,1% +20,9% -56,9% -8,2%
 
Dividendes payés -1 221 -1 221 -1 222 - -  0% +0,1% - -
Emprunts nets 150 -389 767 5 384 3 205  -359,3% -297,2% +602,0% -40,5%
Flux de financement -714 -602 -449 - -  -15,7% -25,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie -1 131 1 772 2 012 3 260 3 064  -256,7% +13,5% +62,0% -6,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.