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Mohawk Industries Inc

Mohawk Industries (MHK.US, US6081901042)

Mohawk Industries, Inc. designs, manufactures, sources, distributes, and markets flooring products for remodeling and new constructions of residential and commercial spaces in the United States, Europe, Russia, and internationally. It operates through three segments: Global Ceramic, Flooring North America (Flooring NA), and Flooring Rest of the World (Flooring ROW). The Global Ceramic segment provides a range of ceramic tile, porcelain tile, and natural stone products; and sources, markets, and distributes other tile related products. This segment markets and distributes its products under the American Olean, Daltile, Eliane, EmilGroup, KAI, Kerama Marazzi, Marazzi, and Ragno brands. The Flooring NA segment offers floor covering product lines in a range of colors, textures, and patterns, including carpets, carpet tiles, rugs and mats, carpet pads, hardwood, laminate, medium-density …

Siège social : 160 South Industrial Boulevard, Calhoun, GA, United States, 30701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mohawk Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mohawk Industries Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
63 534 000 79,8% 17,4% 79,0% 2,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,3 9,2 0,9 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
102,1 USD masqué 96,8 120,9 87,0 192,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mohawk Industries Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mohawk Industries Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,0% +9,0% -3,8% -26,6% -40,9% -22,8% -23,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,2% -64,1% -47,6% -44,6% -33,2% -25,8% +19,0%

 

Équipe de direction de Mohawk Industries Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey S. Lorberbaum Chairman & CEO 67 William Christopher Wellborn Pres, COO & Director 66
James F. Brunk Chief Financial Officer 57 Bernard P. Thiers Pres of Unilin - Flooring Rest of World 66
Paul F. De Cock Pres of Flooring North America Segment 48 William W. Harkins Chief Accounting Officer & Corp. Controller 41
Shailesh S. Bettadapur VP of Investor Relations & Treasurer - Rodney David Patton VP of Bus. Strategy, Gen. Counsel & Sec. 51
Clifford C. Suing CFO of Global Ceramic Segment 57      

 

Opérations d’initiés récentes pour Mohawk Industries Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
23/08/2022 Suzanne L Helen Insider Vente 6 300 $112,30 $707 490
24/02/2022 Chistopher Wellborn COO Achat 10 000 $135,76 $1 357 600
14/02/2022 Rodney David Patton VP Vente 506 $144,76 $73 249
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MOHAWK INDUSTRIES$576 861

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mohawk Industries Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mohawk Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Mohawk Industries Inc

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Fondamentaux de Mohawk Industries Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 491 9 984 9 971 9 552 11 201  +5,2% -0,1% -4,2% +17,3%
EBITDA 1 793 1 607 1 367 1 244 1 939  -10,4% -14,9% -9,0% +55,8%
Résultat opérationnel 1 354 1 095 827 636 1 335  -19,1% -24,5% -23,1% +109,9%
Résultat net 972 858 744 516 1 033  -11,7% -13,2% -30,7% +100,4%
Free Cash Flow 288 387 873 1 344 633  +34,6% +125,5% +53,9% -52,9%
Marge de FCF 3% 4% 9% 14% 6%  +28,0% +125,8% +60,7% -59,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 18% 1% 12% 20%  -32,5% -96,2% +1 670,2% +69,2%
Capital investi 9 832 10 692 10 792 11 367 10 851  +8,7% +0,9% +5,3% -4,5%
Actions en circul. (en M) 74,8 74,8 72,3 71,4 69,1  -0,1% -3,4% -1,2% -3,2%
EBITDA par action 24,0 21,5 18,9 17,4 28,0  -10,3% -12,0% -7,9% +60,9%
Bénéfices par action 13,0 11,5 10,3 7,2 14,9  -11,6% -10,2% -29,9% +106,9%
Free Cash Flow par action 3,8 5,2 12,1 18,8 9,2  +34,8% +133,4% +55,8% -51,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mohawk Industries Inc

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Ratio de profitabilité de Mohawk Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 32% 28% 27% 25% 29%  -10,0% -5,6% -5,2% +14,7%
Marge d’EBITDA 19% 16% 14% 13% 17%  -14,8% -14,8% -5,0% +32,9%
Marge opérationnelle 14% 11% 8% 7% 12%  -23,1% -24,4% -19,7% +79,0%
Marge bénéficiaire 10% 9% 7% 5% 9%  -16,1% -13,1% -27,7% +70,9%
Marge de FCF 3% 4% 9% 14% 6%  +28,0% +125,8% +60,7% -59,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 5,6% 3,7% 7,2%  - -17,5% -33,8% +94,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 9,6% 6,2% 12,2%  - -19,2% -35,3% +96,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mohawk Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,6 1,3 0,8  -14,6% +16,0% +110,0% -35,8%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,6 2,3 1,8  -10,0% +18,3% +38,5% -21,4%
Dette nette sur EBITDA 1,5 2,0 1,9 1,2 0,9  +30,3% -5,0% -35,4% -21,0%
Dette sur actifs 23% 25% 20% 20% 17%  +8,5% -19,8% -1,0% -13,6%
Dette sur capitaux propres 39% 44% 33% 33% 29%  +11,6% -24,9% +0,9% -13,1%
Couverture par l’EBITDA 57,6 41,4 33,1 23,8 33,9  -28,2% -20,0% -28,3% +42,6%
   ∼ par l’EBIT 43,3 27,9 19,2 12,2 23,5  -35,4% -31,5% -36,5% +93,6%
   ∼ par le flux opérationel 38,4 30,4 34,4 33,8 22,9  -20,7% +13,0% -1,7% -32,3%
Coût de la dette - 1,3% 1,4% 1,9% 2,2%  - +8,1% +36,7% +14,3%

 

Graphique des dividendes de Mohawk Industries Inc

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Ratios de distribution de Mohawk Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 972 858 744 516 1 033  -11,7% -13,2% -30,7% +100,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 288 387 873 1 344 633  +34,6% +125,5% +53,9% -52,9%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mohawk Industries Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mohawk Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 110 117 114 98 110  +6,7% -2,3% -14,1% +12,2%
Délai paiement clients (DSO) 60 59 56 65 60  -2,0% -4,8% +16,9% -8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 41 55 53  - +4,3% +33,1% -3,0%
Conversion de l’encaisse - 136 129 108 117  - -5,3% -15,8% +7,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8  -2,9% -2,3% -10,5% +18,1%
Frais généraux sur CP 23% 23% 23% 21% 23%  +0,8% -2,9% -7,6% +9,2%
Frais généraux sur CA 17% 17% 19% 19% 17%  +0,9% +6,2% +1,3% -8,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mohawk Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mohawk Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mohawk Industries Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mohawk Industries Inc

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Sociétés possiblement comparables à Mohawk Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mohawk Industries

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Dividendes par action détachés par Mohawk Industries Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mohawk Industries Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 491 9 984 9 971 9 552 11 201  +5,2% -0,1% -4,2% +17,3%
Charges d'exploitation -1 642 -1 743 -1 849 -1 795 -1 934  +6,1% +6,1% -2,9% +7,7%
   dont Coût des ventes -6 495 -7 146 -7 295 -7 122 -7 932  +10,0% +2,1% -2,4% +11,4%
   dont Frais généraux -1 642 -1 743 -1 849 -1 795 -1 934  +6,1% +6,1% -2,9% +7,7%
Résultat opérationnel 1 354 1 095 827 636 1 335  -19,1% -24,5% -23,1% +109,9%
Autres revenus/frais nets -36 -46 -78 -52 -45  +27,0% +68,4% -33,5% -12,8%
Charge d'intérêt -31 -39 -41 -52 -57  +24,8% +6,3% +26,9% +9,3%
Résultat avant impôts 1 318 1 049 750 584 1 290  -20,4% -28,6% -22,0% +120,7%
Impôts sur les bénéfices -343 -184 -5 -69 -256  -46,3% -97,3% +1 280,1% +273,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
972 858 744 516 1 033  -11,7% -13,2% -30,7% +100,4%
 
EBITDA 1 793 1 607 1 367 1 244 1 939  -10,4% -14,9% -9,0% +55,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 002 903 822 561 1 070  -9,9% -9,0% -31,7% +90,6%
Taux d’imposition 26% 18% 1% 12% 20%  -32,5% -96,2% +1 670,2% +69,2%
 
Chiffre d’affaires par action 126,8 133,5 138,0 133,8 162,0  +5,3% +3,3% -3,0% +21,1%
EBITDA par action 24,0 21,5 18,9 17,4 28,0  -10,3% -12,0% -7,9% +60,9%
Bénéfices par action 13,0 11,5 10,3 7,2 14,9  -11,6% -10,2% -29,9% +106,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mohawk Industries Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 073 4 509 4 429 5 364 5 238  +10,7% -1,8% +21,1% -2,3%
   dont Trésorerie 85 119 135 769 269  +40,3% +13,2% +470,3% -65,0%
   dont Placements à CT 0 - - 572 323  - - - -43,5%
   dont Créances clients 1 558 1 606 1 527 1 709 1 840  +3,1% -5,0% +12,0% +7,6%
   dont Stock 1 949 2 288 2 282 1 913 2 392  +17,4% -0,2% -16,2% +25,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 271 4 700 4 699 4 591 5 027  +10,0% 0% -2,3% +9,5%
Écart d'acquisitions 2 471 2 521 2 570 2 651 2 608  +2,0% +1,9% +3,1% -1,6%
Biens incorporels 892 962 929 952 900  +7,9% -3,4% +2,4% -5,4%
Actifs totaux 12 095 13 099 13 387 14 328 14 225  +8,3% +2,2% +7,0% -0,7%
 
Passifs courants 2 655 3 266 2 713 2 371 2 946  +23,0% -17,0% -12,6% +24,3%
   dont Créances fournisseurs 810 812 825 1 017 1 229  +0,2% +1,6% +23,3% +20,8%
   dont Dette à court terme 1 213 1 742 1 153 475 729  +43,7% -33,8% -58,8% +53,4%
Dette à long terme 1 560 1 516 1 518 2 357 1 700  -2,8% +0,2% +55,2% -27,9%
Passifs totaux 5 028 5 659 5 260 5 787 5 796  +12,6% -7,0% +10,0% +0,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -2,6% -0,9% -1,8% -6,1%
Bénéfices non répartis 6 005 6 588 7 232 7 559 7 692  +9,7% +9,8% +4,5% +1,8%
Capitaux propres 7 059 7 434 8 120 8 534 8 421  +5,3% +9,2% +5,1% -1,3%
 
Dette portant intérets 2 772 3 258 2 672 2 832 2 429  +17,5% -18,0% +6,0% -14,2%
Dette nette 2 688 3 139 2 537 1 492 1 837  +16,8% -19,2% -41,2% +23,2%
Fonds de roulement 1 418 1 243 1 717 2 992 2 292  -12,3% +38,1% +74,3% -23,4%
Actions en circulation (en M) 74,8 74,8 72,3 71,4 69,1  -0,1% -3,4% -1,2% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mohawk Industries Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 972 865 745 516 1 034  -11,0% -13,9% -30,7% +100,4%
 
Dépréciation 447 522 576 608 592  +16,8% +10,5% +5,4% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 5 179 68 48 26  +3 353,0% -62,1% -28,6% -45,8%
Ajust. comptes débiteurs -61 14 82 -55 -207  -122,9% +491,5% -167,1% +276,6%
Ajust. des stocks -153 -255 7 358 -519  +66,7% -102,8% +4 857,2% -245,2%
Autres flux opérationnels -41 -73 -7 -63 12  +75,0% -90,4% +806,5% -119,5%
Flux opérationnel 1 194 1 181 1 419 1 770 1 309  -1,0% +20,1% +24,7% -26,0%
 
Dépenses d’investissement 906 794 545 426 676  -12,3% -31,3% -22,0% +58,9%
Investissements -1 241 31 11 -529 243  -102,5% -66,0% -5 140,4% -146,0%
Flux d’investissement -1 241 -1 332 -616 -955 -557  +7,4% -53,8% +55,0% -41,7%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 7 517 -681 4 -320  +7 805,8% -231,7% -100,6% -8 148,1%
Flux de financement -7 198 -790 -188 -1 232  -2 931,0% -498,9% -76,2% +554,8%
 
Variation nette de la trésorerie -37 34 16 634 -500  -192,9% -53,9% +3 928,2% -178,8%
 
Free Cash Flow par action 3,8 5,2 12,1 18,8 9,2  +34,8% +133,4% +55,8% -51,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mohawk Industries Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 817 2 761 3 016 3 153 2 918  -2,0% +9,2% +4,6% -7,5%
Charges d'exploitation -477 -484 -481 -505 -523  +1,5% -0,6% +5,0% +3,6%
   dont Coût des ventes -1 980 -2 023 -2 214 -2 280 -2 204  +2,2% +9,4% +3,0% -3,3%
   dont Frais généraux -477 -484 -481 -505 -523  +1,5% -0,6% +5,0% +3,6%
Résultat opérationnel 360 253 321 368 -506  -29,7% +26,7% +14,7% -237,4%
Autres revenus/frais nets -15 -13 -14 -9 -13  -11,1% +4,6% -33,6% +35,9%
Charge d'intérêt -15 -12 -11 -12 -14  -18,6% -5,7% +5,0% +14,4%
Résultat avant impôts 345 240 307 359 -518  -30,5% +28,0% +16,9% -244,5%
Impôts sur les bénéfices -74 -51 -61 -78 -16  -31,3% +21,2% +27,2% -80,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
271 189 245 280 -534  -30,2% +29,7% +14,3% -290,4%
 
EBITDA 508 395 460 512 -351  -22,2% +16,3% +11,4% -168,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 283 200 257 288 -395  -29,5% +28,5% +12,1% -237,4%
Taux d’imposition 21% 21% 20% 22% -  -1,2% -5,3% +8,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 40,9 40,9 46,4 49,4 45,9  -0,1% +13,5% +6,5% -7,1%
EBITDA par action 7,4 5,9 7,1 8,0 -5,5  -20,7% +20,9% +13,5% -168,8%
Bénéfices par action 3,9 2,8 3,8 4,4 -8,4  -28,8% +34,9% +16,4% -291,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mohawk Industries Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 5 646 5 238 5 565 5 941 5 854  -7,2% +6,2% +6,8% -1,5%
   dont Trésorerie 1 128 269 231 224 327  -76,2% -14,3% -2,9% +46,0%
   dont Placements à CT 0 323 310 265 110  - -4,0% -14,5% -58,5%
   dont Créances clients 1 880 1 840 2 045 2 106 2 003  -2,2% +11,1% +3,0% -4,9%
   dont Stock 2 216 2 392 2 513 2 826 2 900  +7,9% +5,1% +12,4% +2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 828 5 027 4 553 4 582 4 925  +4,1% -9,4% +0,6% +7,5%
Écart d'acquisitions 2 612 2 608 2 579 2 536 1 828  -0,2% -1,1% -1,7% -27,9%
Biens incorporels 911 900 884 856 823  -1,2% -1,8% -3,1% -3,9%
Actifs totaux 14 450 14 225 14 387 14 689 13 801  -1,6% +1,1% +2,1% -6,0%
 
Passifs courants 2 902 2 946 3 872 3 924 3 905  +1,5% +31,4% +1,4% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 1 147 1 229 1 296 1 359 1 218  +7,1% +5,5% +4,9% -10,4%
   dont Dette à court terme 692 729 1 651 1 607 1 649  +5,4% +126,5% -2,7% +2,6%
Dette à long terme 1 710 1 700 1 088 1 052 1 020  -0,6% -36,0% -3,3% -3,0%
Passifs totaux 5 698 5 796 6 099 6 083 5 976  +1,7% +5,2% -0,3% -1,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -3,3% -2,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 930 7 692 7 631 7 911 7 376  -3,0% -0,8% +3,7% -6,8%
Capitaux propres 8 746 8 421 8 281 8 601 7 819  -3,7% -1,7% +3,9% -9,1%
 
Dette portant intérets 2 402 2 429 2 740 2 659 2 669  +1,1% +12,8% -2,9% +0,3%
Dette nette 1 274 1 837 2 199 2 170 2 232  +44,2% +19,7% -1,3% +2,8%
Fonds de roulement 2 744 2 292 1 693 2 016 1 950  -16,5% -26,1% +19,1% -3,3%
Actions en circulation (en M) 68,9 67,5 65,0 63,8 63,5  -1,9% -3,8% -1,8% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mohawk Industries Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 271 189 245 281 -534  -30,3% +29,8% +14,3% -290,3%
 
Dépréciation 149 143 141 142 153  -3,5% -1,4% +0,1% +8,4%
Ajustements des bénéfices nets -10 58 19 -7 674  -672,1% -66,7% -135,8% -9 866,3%
Ajust. comptes débiteurs 21 69 -226 -92 50  +225,1% -427,9% -59,3% -154,8%
Ajust. des stocks -147 -188 -141 -293 -114  +28,6% -25,0% +107,5% -61,1%
Autres flux opérationnels 112 -41 -25 -19 8  -136,6% -39,7% -24,3% -142,4%
Flux opérationnel 499 212 55 148 225  -57,4% -74,1% +168,8% +52,2%
 
Dépenses d’investissement 148 301 129 151 150  +103,7% -57,0% +16,3% -0,4%
Investissements 661 -323 13 45 155  -148,9% -104,0% +246,2% +244,4%
Flux d’investissement 442 -671 -116 -106 -430  -251,6% -82,8% -8,6% +307,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -349 34 322 -43 44  -109,6% +861,1% -113,5% -200,5%
Flux de financement -559 -397 9 -52 40  -29,0% -102,3% -678,4% -177,0%
 
Variation nette de la trésorerie 374 -859 -38 -7 103  -329,5% -95,5% -82,9% -1 666,8%
 
Free Cash Flow par action 5,1 -1,3 -1,1 - 1,2  -125,7% -12,5% -96,1% -2 720,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.