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SEB (SK.PA, FR0000121709)

SEB SA designs, manufactures, and markets small household appliances worldwide. It provides kitchen electrics, including electrical cooking products comprising deep fryers, rice cookers, electric pressure cookers, informal meal appliances, waffle makers, grills, toasters, and multicookers; beverage preparation products, such as coffee makers, espresso machines, electric kettles, home beer-tapping machines, and soy milk makers; and food preparation products consisting of blenders, cooking food processors, kitchen machines, mixers, and beaters. The company also offers home and personal care products, including linen care products, such as steam irons and generators, and garment steamers; home care products consisting of canister vacuum cleaners, steam and upright vacuum cleaners, vacuum sweepers, versatile vacuums, and robots; and home comfort products, such as fans, heaters, and air treatment alliances, as well as …

Siège social : Campus SEB ? 112, Écully, France, 69130

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de SEB

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SEB SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
50 165 700 58,2% 49,4% 25,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 17,3 - 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
140,1 EUR masqué 144,2 128,1 86,4 150,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SEB SA

Performance boursière ajustée des dividendes de SEB SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% -4,0% -0,4% +27,3% +1,7% -1,0% -8,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,9% +75,5% +161,6% +143,1% +214,1% +166,6% +143,0%

 

Équipe de direction de SEB SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thierry de La Tour d'Artaise Chairman & CEO 66 Stanislas De Gramont Chief Operating Officer 54
Nathalie Lomon Sr. Exec. VP of Fin. & CFO 49 Isabelle Posth Head of Financial Communication & Investor Relations -
Philippe Sumeire Gen. Counsel, Ethics Officer & Sec. 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SEB SA au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SEB dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SEB SA

Fondamentaux de SEB SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 770 5 000 6 485 6 812 7 354  +4,8% +29,7% +5,0% +8,0%
EBITDA 506 659 922 988 1 157  +30,4% +39,8% +7,2% +17,1%
Résultat opérationnel 389 469 355 661 703  +20,4% -24,4% +86,5% +6,3%
Résultat net 206 259 375 419 380  +25,6% +45,0% +11,7% -9,4%
Free Cash Flow 243 395 264 510 416  +62,3% -33,0% +93,0% -18,5%
Marge de FCF 5% 8% 4% 7% 6%  +54,8% -48,3% +83,7% -24,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 21% 20% 22% 23%  -17,2% -7,3% +13,0% +6,3%
Capital investi 2 592 4 292 4 431 4 540 4 831  +65,6% +3,2% +2,5% +6,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SEB SA

Ratio de profitabilité de SEB SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 12% 40% 40% 39% 39%  +243,5% +1,0% -1,2% -2,5%
Marge d’EBITDA 11% 13% 14% 15% 16%  +24,4% +7,8% +2,1% +8,4%
Marge opérationnelle 8% 9% 5% 10% 10%  +14,8% -41,7% +77,6% -1,6%
Marge bénéficiaire 4% 5% 6% 6% 5%  +19,8% +11,8% +6,4% -16,1%
Marge de FCF 5% 8% 4% 7% 6%  +54,8% -48,3% +83,7% -24,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 5,7% 6,1% 5,1%  - +22,4% +6,8% -16,2%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 21,7% 21,6% 16,9%  - +41,6% -0,5% -21,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SEB SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 0,7 0,9 0,9 0,9  -44,0% +32,4% -2,4% +1,3%
Liquidité générale 1,7 1,2 1,5 1,5 1,5  -30,6% +31,3% -4,5% +2,7%
Dette nette sur EBITDA -0,3 3,0 2,0 1,6 1,4  -1 271,9% -32,6% -22,5% -10,5%
Dette sur actifs 19% 41% 40% 35% 31%  +112,4% -2,5% -12,6% -9,6%
Dette sur capitaux propres 52% 157% 148% 116% 102%  +202,9% -5,9% -21,1% -12,4%
Couverture par l’EBITDA -18,4 14,6 15,9 26,9 28,2  -179,4% +9,1% +69,2% +4,5%
   ∼ par l’EBIT -14,2 11,9 12,8 22,1 21,4  -183,8% +8,2% +71,7% -3,0%
   ∼ par le flux opérationel -13,7 12,7 7,9 19,7 16,6  -193,1% -38,1% +150,0% -15,9%
Coût de la dette - 2,6% 2,2% 1,4% 1,7%  - -14,7% -34,4% +16,6%

 

Graphique des dividendes de SEB SA

Ratios de distribution de SEB SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 206 259 375 419 380  +25,6% +45,0% +11,7% -9,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 243 395 264 510 416  +62,3% -33,0% +93,0% -18,5%
Dividende payé -74 -92 -101 -127 -137  +25,0% +9,9% +25,2% +8,5%
Distribution sur résultat net 36% 36% 27% 30% 36%  -0,5% -24,2% +12,1% +19,7%
Distribution sur FCF 30% 23% 38% 25% 33%  -23,0% +64,0% -35,1% +33,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SEB SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SEB SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 71 130 104 105 96  +83,1% -19,8% +0,2% -8,2%
Délai paiement clients (DSO) 78 77 57 58 58  -0,9% -26,1% +1,9% -1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 86 91 86  - -17,1% +6,6% -6,2%
Conversion de l’encaisse - 104 76 72 68  - -27,2% -5,7% -5,0%
Rotation des actifs 1,0 0,8 1,0 1,0 0,9  -24,9% +25,5% -0,7% -2,3%
Frais généraux sur CP 9% 83% 116% 89% 82%  +804,7% +40,1% -23,3% -8,0%
Frais généraux sur CA 3% 28% 32% 27% 27%  +744,5% +15,6% -14,4% -2,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de SEB SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de SEB SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de SEB SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SEB SA

Sociétés possiblement comparables à SEB SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par SEB SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----1,43-------
2019----2,14-------
2018----2,00-------
2017----1,72-------
2016----1,54-------
2015----1,44-------
2014----1,39-------
2013----1,32-------
2012----1,25-------
2011----1,17-------
2010----1,04-------
2009----0,94-------
2008----0,93-------
2007----0,85-------
2006----0,80-------
2005----0,80-------
2004----0,76-------
2003-----0,65------
2002----0,61-------
2001-----0,58------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SEB SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 770 5 000 6 485 6 812 7 354  +4,8% +29,7% +5,0% +8,0%
Charges d'exploitation -4 380 -4 531 -6 131 -6 151 -6 651  +3,4% +35,3% +0,3% +8,1%
   dont Coût des ventes -4 220 -3 021 -3 893 -4 122 -4 522  -28,4% +28,8% +5,9% +9,7%
   dont Frais généraux -156 -1 381 -2 071 -1 864 -1 955  +785,3% +50,0% -10,0% +4,9%
Résultat opérationnel 389 469 355 661 703  +20,4% -24,4% +86,5% +6,3%
Autres revenus/frais nets -66 -96 -128 -58 -115  +45,4% +33,1% -54,4% +98,1%
Charge d'intérêt -28 -45 -58 -37 -41  -264,4% +28,1% -36,6% +12,0%
Résultat avant impôts 324 368 508 594 560  +13,8% +37,9% +16,9% -5,7%
Impôts sur les bénéfices -82 -78 -99 -131 -132  -5,7% +27,8% +32,1% +0,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
206 259 375 419 380  +25,6% +45,0% +11,7% -9,4%
 
EBITDA 506 659 922 988 1 157  +30,4% +39,8% +7,2% +17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 290 370 285 515 538  +27,5% -22,9% +80,6% +4,4%
Taux d’imposition 25% 21% 20% 22% 23%  -17,2% -7,3% +13,0% +6,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SEB SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 903 2 966 3 103 3 362 3 398  +2,2% +4,6% +8,4% +1,0%
   dont Trésorerie 771 415 539 613 786  -46,2% +30,0% +13,7% +28,2%
   dont Placements à CT 245 205 217 261 10  -16,3% +6,0% +20,2% -96,1%
   dont Créances clients 1 021 1 060 1 016 1 087 1 160  +3,9% -4,2% +7,0% +6,7%
   dont Stock 821 1 076 1 112 1 181 1 189  +31,1% +3,3% +6,2% +0,7%
Placements à long terme 27 42 49 68 139  +56,5% +16,0% +38,0% +104,7%
Biens corporels 597 837 821 840 1 248  +40,3% -1,9% +2,3% +48,7%
Écart d'acquisitions 545 1 847 1 468 1 485 1 611  +239,0% -20,5% +1,2% +8,5%
Biens incorporels 477 720 1 171 1 183 1 262  +51,1% +62,6% +1,1% +6,7%
Actifs totaux 4 635 6 468 6 687 7 077 7 815  +39,5% +3,4% +5,8% +10,4%
 
Passifs courants 1 719 2 532 2 017 2 288 2 252  +47,3% -20,3% +13,5% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 695 927 922 1 048 1 063  +33,4% -0,6% +13,7% +1,4%
   dont Dette à court terme 180 1 072 578 587 399  +497,0% -46,0% +1,5% -32,0%
Dette à long terme 705 1 550 2 064 1 855 2 040  +119,9% +33,2% -10,1% +9,9%
Passifs totaux 2 728 4 632 4 723 4 770 5 188  +69,8% +2,0% +1,0% +8,8%
 
Action ordinaire 50 50 50 50 50  0% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 004 1 678 1 807 2 130 1 183  +67,1% +7,7% +17,9% -44,5%
Capitaux propres 1 708 1 671 1 790 2 098 2 393  -2,1% +7,1% +17,2% +14,0%
 
Dettes portant intérets 884 2 621 2 642 2 442 2 439  +196,4% +0,8% -7,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SEB SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 206 259 375 419 380  +25,6% +45,0% +11,7% -9,4%
 
Dépréciation 116 123 178 179 278  +5,9% +44,8% +0,6% +55,4%
Ajustements des bénéfices nets 61 47 35 87 82  -23,5% -24,1% +145,0% -5,8%
Ajust. comptes débiteurs -138 39 -12 73 -52  -128,4% -130,7% -705,0% -170,9%
Ajust. des stocks 27 -1 -110 -74 20  -101,9% +21 880,0% -32,8% -126,8%
Autres flux opérationnels 46 23 -41 -22 8  -49,7% -277,4% -46,6% -135,8%
Flux opérationnel 376 576 457 724 682  +53,0% -20,7% +58,5% -5,8%
 
Dépenses d’investissement 133 181 192 214 266  +36,1% +6,1% +11,0% +24,7%
Investissements -63 -1 850 -217 -282 -278  +2 845,1% -88,2% +29,6% -1,5%
Flux d’investissement -233 -1 850 -217 -282 -278  +692,4% -88,2% +29,6% -1,5%
 
Dividendes payés -74 -92 -101 -127 -137  +25,0% +9,9% +25,2% +8,5%
Emprunts nets 404 1 242 28 -202 -116  +207,8% -97,8% -830,1% -42,4%
Flux de financement 290 951 -128 -363 -236  +227,7% -113,5% +183,0% -35,1%
 
Variation nette de la trésorerie 429 -356 124 74 173  -183,0% -134,8% -40,4% +133,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SEB SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 1 894 1 668 1 668 2 009 2 009  -11,9% 0% +20,4% 0%
Charges d'exploitation -1 665 -1 558 -1 558 -1 781 -1 781  -6,4% 0% +14,3% 0%
   dont Coût des ventes -1 614 -1 527 -1 527 -1 722 -1 722  -5,4% 0% +12,8% 0%
   dont Frais généraux -48 -32 -32 -47 -47  -34,9% 0% +49,2% 0%
Résultat opérationnel 228 110 110 228 228  -51,8% 0% +107,0% 0%
Autres revenus/frais nets -6 -27 -27 -31 -31  +331,7% 0% +17,1% 0%
Charge d'intérêt -9 -10 -10 -10 -10  +21,5% 0% -3,3% 0%
Résultat avant impôts 222 83 83 197 197  -62,4% 0% +135,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -48 -20 -20 -46 -46  -57,8% 0% +127,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
164 50 50 140 140  -69,5% 0% +179,7% 0%
 
EBITDA 260 175 175 284 284  -32,7% 0% +62,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 179 83 83 175 175  -53,4% 0% +109,4% 0%
Taux d’imposition 21% 24% 24% 23% 23%  +12,4% 0% -3,6% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SEB SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 3 362 3 177 3 177 3 398 3 398  -5,5% 0% +7,0% 0%
   dont Trésorerie 613 588 588 786 786  -4,0% 0% +33,5% 0%
   dont Placements à CT 261 75 75 10 10  -71,3% 0% -86,3% 0%
   dont Créances clients 1 193 1 174 984 1 326 1 160  -1,6% -16,1% +34,7% -12,5%
   dont Stock 1 181 1 308 1 308 1 189 1 189  +10,8% 0% -9,1% 0%
Placements à long terme 68 69 69 139 139  +1,6% 0% +101,4% 0%
Biens corporels 840 1 226 1 226 1 248 1 248  +46,0% 0% +1,8% 0%
Écart d'acquisitions 1 485 1 615 1 615 1 611 1 611  +8,8% 0% -0,2% 0%
Biens incorporels 1 170 1 249 1 249 1 240 1 262  +6,8% 0% -0,7% +1,7%
Actifs totaux 7 077 7 501 7 501 7 815 7 815  +6,0% 0% +4,2% 0%
 
Passifs courants 2 288 2 170 2 170 2 252 2 252  -5,2% 0% +3,8% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 030 932 932 1 045 1 063  -9,5% 0% +12,1% +1,7%
   dont Dette à court terme 268 269 724 39 399  +0,3% +169,3% -94,6% +912,9%
Dette à long terme 1 855 2 064 2 064 2 040 2 040  +11,2% 0% -1,2% 0%
Passifs totaux 4 770 5 178 5 178 5 188 5 188  +8,6% 0% +0,2% 0%
 
Action ordinaire 50 50 50 50 50  0% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 1 147 - 2 111 1 183 1 183  - - -44,0% 0%
Capitaux propres 2 098 2 107 2 107 2 393 2 393  +0,4% 0% +13,6% 0%
 
Dettes portant intérets 2 123 2 333 2 788 2 079 2 439  +9,9% +19,5% -25,4% +17,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SEB SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 164 50 50 140 140  -69,5% 0% +179,7% 0%
 
Dépréciation 32 65 65 57 57  +104,1% 0% -12,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 43 6 6 35 35  -85,7% 0% +457,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs -75 1 1 -27 -27  -101,9% 0% -2 039,3% 0%
Ajust. des stocks 16 -51 -51 61 61  -419,4% 0% -219,4% 0%
Autres flux opérationnels -0 -7 -7 10 10  +2 520,0% 0% -259,5% 0%
Flux opérationnel 302 9 9 332 332  -96,9% 0% +3 467,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 55 43 43 66 66  -20,8% 0% +52,0% 0%
Investissements -24 97 97 27 27  -507,3% 0% -72,2% 0%
Flux d’investissement -88 -73 -73 -66 -66  -17,3% 0% -10,0% 0%
 
Dividendes payés -55 -55 -55 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -65 113 113 -171 -171  -273,5% 0% -251,3% 0%
Flux de financement -74 49 49 -166 -166  -165,4% 0% -442,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 136 -12 -12 99 99  -109,0% 0% -904,9% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.