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The Walt Disney Company (DIS.US)
The Walt Disney Company, together with its subsidiaries, operates as an entertainment company worldwide. The company's Media Networks segment operates cable programming businesses under the ESPN, Disney, and Freeform brands; broadcast businesses, including ABC TV Network and eight owned television stations; and radio businesses. It also produces original live-action and animated television programming to first-run syndication and television markets; and subscription video-on-demand services and in home entertainment formats, as well as operates ESPN+, a direct-to-consumer streaming service providing multi-sports content. Its Parks and Resorts segment owns and operates the Walt Disney World Resort in Florida and the Disneyland Resort in California. This segment also operates Disney Resort & Spa in Hawaii, Disney Vacation Club, Disneyland Paris, Disney Cruise …
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- Méga-Cap : 235 729 MUSD (212 839 MEUR)
Rendement : 1,4%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Consommation discrétionnaire
Media - Diversified
Effectif : 201 000
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de The Walt Disney (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Valorisation et momentum7 de The Walt Disney Company (US2546871060)
Graphique des profits et résultats de The Walt Disney Company
Fondamentaux7 de The Walt Disney Company (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 48 813 | 52 465 | 55 632 | 55 137 | 59 434 | +7,5% | +6,0% | -0,9% | +7,8% | |
| EBITDA1 | - | 15 578 | 17 014 | 16 770 | 17 848 | - | +9,2% | -1,4% | +6,4% | |
| Résultat opérationnel | 11 540 | 13 224 | 14 487 | 13 988 | 14 837 | +14,6% | +9,6% | -3,4% | +6,1% | |
| Résultat net | 7 501 | 8 382 | 9 391 | 8 980 | 12 598 | +11,7% | +12,0% | -4,4% | +40,3% | |
| Free Cash Flow | 6 469 | 7 120 | 8 363 | 8 720 | 9 830 | +10,1% | +17,5% | +4,3% | +12,7% | |
| Marge de FCF | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | +2,4% | +10,8% | +5,2% | +4,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 35% | 36% | 34% | 32% | 11% | +4,4% | -5,6% | -6,1% | -64,8% | |
| Capital investi1 | 59 977 | 59 431 | 61 914 | 63 834 | 68 642 | -0,9% | +4,2% | +3,1% | +7,5% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de The Walt Disney Company
Ratio de profitabilité7 de The Walt Disney Company (US2546871060)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 46% | 46% | 46% | 45% | 45% | +0,1% | +0,8% | -2,3% | -0,7% | |
| Marge d’EBITDA | - | 30% | 31% | 30% | 30% | - | +3,0% | -0,5% | -1,3% | |
| Marge opérationnelle | 24% | 25% | 26% | 25% | 25% | +6,6% | +3,3% | -2,6% | -1,6% | |
| Marge bénéficiaire | 15% | 16% | 17% | 16% | 21% | +4,0% | +5,7% | -3,5% | +30,1% | |
| Marge de FCF | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | +2,4% | +10,8% | +5,2% | +4,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 9,7% | 10,4% | 9,6% | 13,0% | - | +7,2% | -8,2% | +35,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 18,7% | 21,4% | 21,2% | 28,0% | - | +14,2% | -0,7% | +31,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 de The Walt Disney Company (US2546871060)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,85 | 0,75 | 0,81 | 0,65 | 0,76 | -11,1% | +7,9% | -20,3% | +16,7% | |
| Liquidité générale | - | 1,03 | 1,01 | 0,81 | 0,94 | - | -1,8% | -19,5% | +16,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | - | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | - | +20,8% | +33,5% | -20,1% | |
| Dette sur actifs | 18% | 17% | 20% | 24% | 20% | -5,2% | +19,9% | +16,0% | -14,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 33% | 33% | 43% | 55% | 41% | +0,2% | +28,8% | +26,5% | -25,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 58,8 | 48,1 | 33,1 | 26,2 | - | -18,2% | -31,2% | -20,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 31,4 | 49,9 | 40,9 | 27,6 | 21,8 | +58,7% | -18,0% | -32,6% | -21,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 26,6 | 43,0 | 37,1 | 24,3 | 21,0 | +61,2% | -13,6% | -34,4% | -13,9% |
Graphique des dividendes de The Walt Disney Company
Ratios de distribution7 de The Walt Disney Company (US2546871060)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 7 501 | 8 382 | 9 391 | 8 980 | 12 598 | +11,7% | +12,0% | -4,4% | +40,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 6 469 | 7 120 | 8 363 | 8 720 | 9 830 | +10,1% | +17,5% | +4,3% | +12,7% | |
| Dividende payé | -1 508 | -3 063 | -2 313 | -2 445 | -2 515 | +103,1% | -24,5% | +5,7% | +2,9% | |
| Distribution sur résultat net | 20% | 37% | 25% | 27% | 20% | +81,8% | -32,6% | +10,5% | -26,7% | |
| Distribution sur FCF | 23% | 43% | 28% | 28% | 26% | +84,5% | -35,7% | +1,4% | -8,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Walt Disney Company
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de The Walt Disney Company (US2546871060)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 36 | 35 | 32 | 32 | 30 | -3,1% | -10,0% | +0,9% | -5,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 58 | 56 | 59 | 57 | 57 | -4,6% | +6,6% | -3,9% | +0,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 71 | 84 | 76 | 72 | - | +19,4% | -9,7% | -4,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 20 | 7 | 13 | 15 | - | -65,9% | +87,7% | +15,2% | |
| Rotation des actifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2,6% | +1,6% | -4,8% | +4,7% | |
| Frais généraux sur CP | 19% | 19% | 20% | 20% | 18% | +0,5% | +5,7% | -2,2% | -8,2% | |
| Frais généraux sur CA | 18% | 16% | 16% | 15% | 15% | -7,4% | -3,1% | -5,8% | +0,5% |
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
IH Score7 de The Walt Disney Company
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé
F-Score Piotroski7 de The Walt Disney Company
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à The Walt Disney Company
Comptes de résultat7 simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 48 813 | 52 465 | 55 632 | 55 137 | 59 434 | +7,5% | +6,0% | -0,9% | +7,8% | |
| Charges d'exploitation | -37 273 | -39 241 | -41 145 | -41 149 | -44 597 | +5,3% | +4,9% | +0% | +8,4% | |
| dont Coût des ventes | -26 420 | -28 364 | -29 864 | -30 191 | -32 726 | +7,4% | +5,3% | +1,1% | +8,4% | |
| dont Frais généraux | -8 565 | -8 523 | -8 754 | -8 176 | -8 860 | -0,5% | +2,7% | -6,6% | +8,4% | |
| Résultat opérationnel | 11 540 | 13 224 | 14 487 | 13 988 | 14 837 | +14,6% | +9,6% | -3,4% | +6,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -31 | 644 | 381 | -200 | -108 | -2 177,4% | -40,8% | -152,5% | -46,0% | |
| Charge d'intérêt | -367 | -265 | -354 | -507 | -682 | -172,2% | +33,6% | +43,2% | +34,5% | |
| Résultat avant impôts | 12 246 | 13 868 | 14 868 | 13 788 | 14 729 | +13,2% | +7,2% | -7,3% | +6,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 242 | -5 016 | -5 078 | -4 422 | -1 663 | +18,2% | +1,2% | -12,9% | -62,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 501 | 8 382 | 9 391 | 8 980 | 12 598 | +11,7% | +12,0% | -4,4% | +40,3% | |
| EBITDA1 | - | 15 578 | 17 014 | 16 770 | 17 848 | - | +9,2% | -1,4% | +6,4% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 7 543 | 8 441 | 9 539 | 9 502 | 13 162 | +11,9% | +13,0% | -0,4% | +38,5% | |
| Taux d’imposition1 | 35% | 36% | 34% | 32% | 11% | +4,4% | -5,6% | -6,1% | -64,8% | |
Comptes de bilan7 simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 0 | 16 758 | 16 966 | 15 889 | 16 825 | - | +1,2% | -6,3% | +5,9% | |
| dont Trésorerie | 3 421 | 4 269 | 4 610 | 4 017 | 4 150 | +24,8% | +8,0% | -12,9% | +3,3% | |
| dont Placements à CT | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | - | - | - | -96,2% | |
| dont Créances clients | 7 822 | 8 019 | 9 065 | 8 633 | 9 334 | +2,5% | +13,0% | -4,8% | +8,1% | |
| dont Stock | 2 635 | 2 741 | 2 598 | 2 651 | 2 706 | +4,0% | -5,2% | +2,0% | +2,1% | |
| Placements à long terme | - | 2 600 | 4 258 | 3 202 | 2 899 | - | +63,8% | -24,8% | -9,5% | |
| Biens corporels | 23 332 | 25 179 | 27 349 | 28 406 | 29 540 | +7,9% | +8,6% | +3,9% | +4,0% | |
| Écart d'acquisitions | 27 881 | 27 826 | 27 810 | 31 426 | 31 269 | -0,2% | -0,1% | +13,0% | -0,5% | |
| Biens incorporels | 35 315 | 7 172 | 6 949 | 6 995 | 6 812 | -79,7% | -3,1% | +0,7% | -2,6% | |
| Actifs totaux | 84 186 | 88 182 | 92 033 | 95 789 | 98 598 | +4,7% | +4,4% | +4,1% | +2,9% | |
| Passifs courants | 13 292 | 16 334 | 16 842 | 19 595 | 17 860 | +22,9% | +3,1% | +16,3% | -8,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 5 371 | 5 504 | 6 860 | 6 305 | 6 503 | +2,5% | +24,6% | -8,1% | +3,1% | |
| dont Dette à court terme | 2 114 | 2 133 | 2 166 | 3 400 | 2 785 | +0,9% | +1,5% | +57,0% | -18,1% | |
| Dette à long terme | 12 905 | 12 773 | 16 483 | 19 119 | 17 084 | -1,0% | +29,0% | +16,0% | -10,6% | |
| Passifs totaux | 36 008 | 39 527 | 44 710 | 49 637 | 44 643 | +9,8% | +13,1% | +11,0% | -10,1% | |
| Action ordinaire | 28 | 35 122 | 35 859 | 36 248 | 36 779 | +125 335,7% | +2,1% | +1,1% | +1,5% | |
| Bénéfices non répartis | 51 766 | 59 028 | 66 088 | 72 606 | 82 679 | +14,0% | +12,0% | +9,9% | +13,9% | |
| Capitaux propres | 44 958 | 44 525 | 43 265 | 41 315 | 48 773 | -1,0% | -2,8% | -4,5% | +18,1% | |
| Dettes portant intérets1 | 15 019 | 14 906 | 18 649 | 22 519 | 19 869 | -0,8% | +25,1% | +20,8% | -11,8% | |
| Coût de la dette1 | - | 1,8% | 2,1% | 2,5% | 3,2% | - | +19,1% | +16,7% | +30,6% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 501 | 8 382 | 9 391 | 8 980 | 12 598 | +11,7% | +12,0% | -4,4% | +40,3% | |
| Dépréciation | 0 | 2 354 | 2 527 | 2 782 | 3 011 | - | +7,3% | +10,1% | +8,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 263 | 331 | 2 426 | 691 | -477 | +25,9% | +632,9% | -71,5% | -169,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | -211 | -393 | 107 | -720 | - | +86,3% | -127,2% | -772,9% | |
| Ajust. des stocks | 81 | 1 | 186 | -5 | -17 | -98,8% | +18 500,0% | -102,7% | +240,0% | |
| Autres flux opérationnels | -151 | 223 | -443 | -52 | -927 | -247,7% | -298,7% | -88,3% | +1 682,7% | |
| Flux opérationnel | 9 780 | 11 385 | 13 136 | 12 343 | 14 295 | +16,4% | +15,4% | -6,0% | +15,8% | |
| Dépenses d’investissement | 3 311 | 4 265 | 4 773 | 3 623 | 4 465 | +28,8% | +11,9% | -24,1% | +23,2% | |
| Investissements | 395 | -850 | -850 | - | - | -315,2% | 0% | - | - | |
| Flux d’investissement | -3 345 | -4 245 | -5 758 | -4 111 | -5 336 | +26,9% | +35,6% | -28,6% | +29,8% | |
| Dividendes payés | -1 508 | -3 063 | -2 313 | -2 445 | -2 515 | +103,1% | -24,5% | +5,7% | +2,9% | |
| Emprunts nets | 633 | 2 705 | 2 940 | 3 703 | -2 583 | +327,3% | +8,7% | +26,0% | -169,8% | |
| Flux de financement | -6 710 | -5 801 | -7 220 | -8 959 | -8 843 | -13,5% | +24,5% | +24,1% | -1,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -510 | 1 037 | 35 | -696 | 91 | -303,3% | -96,6% | -2 088,6% | -113,1% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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