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The Walt Disney Company (DIS.US)

The Walt Disney Company, together with its subsidiaries, operates as an entertainment company worldwide. The company's Media Networks segment operates cable programming businesses under the ESPN, Disney, and Freeform brands; broadcast businesses, including ABC TV Network and eight owned television stations; and radio businesses. It also produces original live-action and animated television programming to first-run syndication and television markets; and subscription video-on-demand services and in home entertainment formats, as well as operates ESPN+, a direct-to-consumer streaming service providing multi-sports content. Its Parks and Resorts segment owns and operates the Walt Disney World Resort in Florida and the Disneyland Resort in California. This segment also operates Disney Resort & Spa in Hawaii, Disney Vacation Club, Disneyland Paris, Disney Cruise …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de The Walt Disney    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de The Walt Disney Company    (US2546871060)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,8 23,2 2,3 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,9 masqué 133,5 135,0 100,4 147,2

 

Graphique des profits et résultats de The Walt Disney Company

Fondamentaux7 de The Walt Disney Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 48 813 52 465 55 632 55 137 59 434  +7,5% +6,0% -0,9% +7,8%
EBITDA1 - 15 578 17 014 16 770 17 848  - +9,2% -1,4% +6,4%
Résultat opérationnel 11 540 13 224 14 487 13 988 14 837  +14,6% +9,6% -3,4% +6,1%
Résultat net 7 501 8 382 9 391 8 980 12 598  +11,7% +12,0% -4,4% +40,3%
Free Cash Flow 6 469 7 120 8 363 8 720 9 830  +10,1% +17,5% +4,3% +12,7%
Marge de FCF 13% 14% 15% 16% 17%  +2,4% +10,8% +5,2% +4,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 35% 36% 34% 32% 11%  +4,4% -5,6% -6,1% -64,8%
Capital investi1 59 977 59 431 61 914 63 834 68 642  -0,9% +4,2% +3,1% +7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Walt Disney Company

Ratio de profitabilité7 de The Walt Disney Company    (US2546871060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 46% 46% 46% 45% 45%  +0,1% +0,8% -2,3% -0,7%
Marge d’EBITDA - 30% 31% 30% 30%  - +3,0% -0,5% -1,3%
Marge opérationnelle 24% 25% 26% 25% 25%  +6,6% +3,3% -2,6% -1,6%
Marge bénéficiaire 15% 16% 17% 16% 21%  +4,0% +5,7% -3,5% +30,1%
Marge de FCF 13% 14% 15% 16% 17%  +2,4% +10,8% +5,2% +4,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 10,4% 9,6% 13,0%  - +7,2% -8,2% +35,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 21,4% 21,2% 28,0%  - +14,2% -0,7% +31,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de The Walt Disney Company    (US2546871060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,85 0,75 0,81 0,65 0,76  -11,1% +7,9% -20,3% +16,7%
Liquidité générale - 1,03 1,01 0,81 0,94  - -1,8% -19,5% +16,2%
Dette nette sur EBITDA - 0,7 0,8 1,1 0,9  - +20,8% +33,5% -20,1%
Dette sur actifs 18% 17% 20% 24% 20%  -5,2% +19,9% +16,0% -14,3%
Dette sur capitaux propres 33% 33% 43% 55% 41%  +0,2% +28,8% +26,5% -25,3%
Couverture par l’EBITDA - 58,8 48,1 33,1 26,2  - -18,2% -31,2% -20,9%
   ∼ par l’EBIT 31,4 49,9 40,9 27,6 21,8  +58,7% -18,0% -32,6% -21,1%
   ∼ par le flux opérationel 26,6 43,0 37,1 24,3 21,0  +61,2% -13,6% -34,4% -13,9%

 

Graphique des dividendes de The Walt Disney Company

Ratios de distribution7 de The Walt Disney Company    (US2546871060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 7 501 8 382 9 391 8 980 12 598  +11,7% +12,0% -4,4% +40,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 469 7 120 8 363 8 720 9 830  +10,1% +17,5% +4,3% +12,7%
Dividende payé -1 508 -3 063 -2 313 -2 445 -2 515  +103,1% -24,5% +5,7% +2,9%
Distribution sur résultat net 20% 37% 25% 27% 20%  +81,8% -32,6% +10,5% -26,7%
Distribution sur FCF 23% 43% 28% 28% 26%  +84,5% -35,7% +1,4% -8,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Walt Disney Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de The Walt Disney Company    (US2546871060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 36 35 32 32 30  -3,1% -10,0% +0,9% -5,8%
Délai paiement clients (DSO) 58 56 59 57 57  -4,6% +6,6% -3,9% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 84 76 72  - +19,4% -9,7% -4,8%
Conversion de l’encaisse - 20 7 13 15  - -65,9% +87,7% +15,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +2,6% +1,6% -4,8% +4,7%
Frais généraux sur CP 19% 19% 20% 20% 18%  +0,5% +5,7% -2,2% -8,2%
Frais généraux sur CA 18% 16% 16% 15% 15%  -7,4% -3,1% -5,8% +0,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de The Walt Disney Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de The Walt Disney Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Walt Disney Company

Sociétés possiblement comparables à The Walt Disney Company Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 48 813 52 465 55 632 55 137 59 434  +7,5% +6,0% -0,9% +7,8%
Charges d'exploitation -37 273 -39 241 -41 145 -41 149 -44 597  +5,3% +4,9% +0% +8,4%
   dont Coût des ventes -26 420 -28 364 -29 864 -30 191 -32 726  +7,4% +5,3% +1,1% +8,4%
   dont Frais généraux -8 565 -8 523 -8 754 -8 176 -8 860  -0,5% +2,7% -6,6% +8,4%
Résultat opérationnel 11 540 13 224 14 487 13 988 14 837  +14,6% +9,6% -3,4% +6,1%
Autres revenus/frais nets -31 644 381 -200 -108  -2 177,4% -40,8% -152,5% -46,0%
Charge d'intérêt -367 -265 -354 -507 -682  -172,2% +33,6% +43,2% +34,5%
Résultat avant impôts 12 246 13 868 14 868 13 788 14 729  +13,2% +7,2% -7,3% +6,8%
Impôts sur les bénéfices -4 242 -5 016 -5 078 -4 422 -1 663  +18,2% +1,2% -12,9% -62,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 501 8 382 9 391 8 980 12 598  +11,7% +12,0% -4,4% +40,3%
 
EBITDA1 - 15 578 17 014 16 770 17 848  - +9,2% -1,4% +6,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 7 543 8 441 9 539 9 502 13 162  +11,9% +13,0% -0,4% +38,5%
Taux d’imposition1 35% 36% 34% 32% 11%  +4,4% -5,6% -6,1% -64,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 0 16 758 16 966 15 889 16 825  - +1,2% -6,3% +5,9%
   dont Trésorerie 3 421 4 269 4 610 4 017 4 150  +24,8% +8,0% -12,9% +3,3%
   dont Placements à CT 0 0 0 26 1  - - - -96,2%
   dont Créances clients 7 822 8 019 9 065 8 633 9 334  +2,5% +13,0% -4,8% +8,1%
   dont Stock 2 635 2 741 2 598 2 651 2 706  +4,0% -5,2% +2,0% +2,1%
Placements à long terme - 2 600 4 258 3 202 2 899  - +63,8% -24,8% -9,5%
Biens corporels 23 332 25 179 27 349 28 406 29 540  +7,9% +8,6% +3,9% +4,0%
Écart d'acquisitions 27 881 27 826 27 810 31 426 31 269  -0,2% -0,1% +13,0% -0,5%
Biens incorporels 35 315 7 172 6 949 6 995 6 812  -79,7% -3,1% +0,7% -2,6%
Actifs totaux 84 186 88 182 92 033 95 789 98 598  +4,7% +4,4% +4,1% +2,9%
 
Passifs courants 13 292 16 334 16 842 19 595 17 860  +22,9% +3,1% +16,3% -8,9%
   dont Créances fournisseurs 5 371 5 504 6 860 6 305 6 503  +2,5% +24,6% -8,1% +3,1%
   dont Dette à court terme 2 114 2 133 2 166 3 400 2 785  +0,9% +1,5% +57,0% -18,1%
Dette à long terme 12 905 12 773 16 483 19 119 17 084  -1,0% +29,0% +16,0% -10,6%
Passifs totaux 36 008 39 527 44 710 49 637 44 643  +9,8% +13,1% +11,0% -10,1%
 
Action ordinaire 28 35 122 35 859 36 248 36 779  +125 335,7% +2,1% +1,1% +1,5%
Bénéfices non répartis 51 766 59 028 66 088 72 606 82 679  +14,0% +12,0% +9,9% +13,9%
Capitaux propres 44 958 44 525 43 265 41 315 48 773  -1,0% -2,8% -4,5% +18,1%
 
Dettes portant intérets1 15 019 14 906 18 649 22 519 19 869  -0,8% +25,1% +20,8% -11,8%
Coût de la dette1 - 1,8% 2,1% 2,5% 3,2%  - +19,1% +16,7% +30,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 7 501 8 382 9 391 8 980 12 598  +11,7% +12,0% -4,4% +40,3%
 
Dépréciation 0 2 354 2 527 2 782 3 011  - +7,3% +10,1% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 263 331 2 426 691 -477  +25,9% +632,9% -71,5% -169,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 -211 -393 107 -720  - +86,3% -127,2% -772,9%
Ajust. des stocks 81 1 186 -5 -17  -98,8% +18 500,0% -102,7% +240,0%
Autres flux opérationnels -151 223 -443 -52 -927  -247,7% -298,7% -88,3% +1 682,7%
Flux opérationnel 9 780 11 385 13 136 12 343 14 295  +16,4% +15,4% -6,0% +15,8%
 
Dépenses d’investissement 3 311 4 265 4 773 3 623 4 465  +28,8% +11,9% -24,1% +23,2%
Investissements 395 -850 -850 - -  -315,2% 0% - -
Flux d’investissement -3 345 -4 245 -5 758 -4 111 -5 336  +26,9% +35,6% -28,6% +29,8%
 
Dividendes payés -1 508 -3 063 -2 313 -2 445 -2 515  +103,1% -24,5% +5,7% +2,9%
Emprunts nets 633 2 705 2 940 3 703 -2 583  +327,3% +8,7% +26,0% -169,8%
Flux de financement -6 710 -5 801 -7 220 -8 959 -8 843  -13,5% +24,5% +24,1% -1,3%
 
Variation nette de la trésorerie -510 1 037 35 -696 91  -303,3% -96,6% -2 088,6% -113,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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