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Walt Disney Company

Walt Disney (DIS.US, US2546871060)

The Walt Disney Company, together with its subsidiaries, operates as an entertainment company worldwide. It operates through two segments, Disney Media and Entertainment Distribution; and Disney Parks, Experiences and Products. The company engages in the film and episodic television content production and distribution activities, as well as operates television networks under the ABC, Disney, ESPN, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brands; and studios that produces films under the Walt Disney Pictures, Twentieth Century Studios, Marvel, Lucasfilm, Pixar, and Searchlight Pictures banners. It also offers direct-to-consumer streaming services through Disney+, Disney+ Hotstar, ESPN+, Hulu, and Star+; sale/licensing of film and television content to third-party television and subscription video-on-demand services; theatrical, home entertainment, and music distribution services; staging and …

Siège social : 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA, United States, 91521

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Walt Disney

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Walt Disney Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 826 810 000 99,9% 0,1% 65,1% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,2 22,7 0,8 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,5 USD masqué 102,2 101,2 84,1 144,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Walt Disney Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Walt Disney Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,1% -8,7% +11,4% -5,5% -31,1% -49,9% +12,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,7% -1,3% -10,1% +4,9% -4,3% +32,0% +87,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Walt Disney Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
32 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Walt Disney Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert A. Iger CEO & Director 72 Christine Mary McCarthy Sr. EVP & CFO 68
Diane Jurgens M.B.A., BSEE, MSEE, MBA Exec. VP of Enterprise Technology & Chief Information Officer 61 Alexia Skouras Quadrani Sr. VP of Investor Relations -
Alicia Schwarz Sr. VP & Chief Compliance Officer - Horacio E. Gutierrez Sr. EVP, Gen. Counsel & Sec. 57
Kristina Schake Sr. EVP & Chief Communications Officer 53 John Rood Sr. VP of Marketing -
Paul J. Richardson Sr. EVP & Chief HR Officer 57 Ronald L. Iden Sr. VP & Chief Security Officer 76

 

Opérations d’initiés récentes pour Walt Disney Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/02/2023 Brent Woodford EVP Vente 1 139 $103,44 $117 818
24/01/2023 Brent Woodford EVP Vente 1 139 $105,71 $120 404
12/01/2023 Brent Woodford EVP Vente 18 110 $98,46 $1 783 111
12/01/2023 Christine M Mccarthy CFO Vente 42 533 $98,46 $4 187 799
12/08/2022 Brent Woodford EVP Vente 3 000 $119,03 $357 090
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WALT DISNEY-$6 566 222

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Walt Disney Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Walt Disney dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Walt Disney Company

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Fondamentaux de Walt Disney Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 59 434 69 570 65 388 67 418 82 722  +17,1% -6,0% +3,1% +22,7%
EBITDA 17 954 19 491 4 827 8 677 11 589  +8,6% -75,2% +79,8% +33,6%
Résultat opérationnel 14 837 11 851 3 794 3 659 6 770  -20,1% -68,0% -3,6% +85,0%
Résultat net 12 598 11 054 -2 864 1 995 3 145  -12,3% -125,9% -169,7% +57,6%
Free Cash Flow 9 830 1 730 3 596 1 989 1 067  -82,4% +107,9% -44,7% -46,4%
Marge de FCF 17% 2% 5% 3% 1%  -85,0% +121,2% -46,4% -56,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 22% - 1% 33%  +92,5% - - +3 257,2%
Capital investi 69 647 135 863 142 211 142 959 143 377  +95,1% +4,7% +0,5% +0,3%
Actions en circul. (en M) 1 507,0 1 666,0 1 808,0 1 828,0 1 827,0  +10,6% +8,5% +1,1% -0,1%
EBITDA par action 11,9 11,7 2,7 4,7 6,3  -1,8% -77,2% +77,8% +33,6%
Bénéfices par action 8,4 6,6 -1,6 1,1 1,7  -20,6% -123,9% -168,9% +57,7%
Free Cash Flow par action 6,5 1,0 2,0 1,1 0,6  -84,1% +91,5% -45,3% -46,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Walt Disney Company

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Ratio de profitabilité de Walt Disney Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 45% 40% 33% 33% 34%  -11,9% -16,9% +0,5% +3,6%
Marge d’EBITDA 30% 28% 7% 13% 14%  -7,3% -73,7% +74,3% +8,9%
Marge opérationnelle 25% 17% 6% 5% 8%  -31,8% -65,9% -6,5% +50,8%
Marge bénéficiaire 21% 16% -4% 3% 4%  -25,0% -127,6% -167,6% +28,5%
Marge de FCF 17% 2% 5% 3% 1%  -85,0% +121,2% -46,4% -56,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% -1,4% 1,0% 1,5%  - -119,2% -168,0% +56,8%
Rentabilité financière (ROE) - 16,1% -3,3% 2,3% 3,4%  - -120,7% -169,8% +47,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Walt Disney Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,7 1,3 0,9 0,8  -11,7% +94,4% -27,2% -11,5%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,3 1,1 1,0  -4,7% +47,5% -18,2% -7,6%
Dette nette sur EBITDA 0,9 2,1 7,6 4,4 3,2  +129,0% +257,6% -41,9% -28,4%
Dette sur actifs 21% 24% 29% 27% 24%  +14,4% +20,1% -8,1% -11,1%
Dette sur capitaux propres 43% 53% 70% 61% 51%  +23,5% +32,7% -12,4% -17,1%
Couverture par l’EBITDA 26,3 15,6 2,9 5,6 7,5  -40,6% -81,3% +91,5% +33,3%
   ∼ par l’EBIT 21,9 12,3 -0,3 2,3 4,1  -43,8% -102,6% -833,4% +79,9%
   ∼ par le flux opérationel 21,0 5,3 4,6 3,6 3,9  -74,7% -12,8% -22,1% +7,7%
Coût de la dette - 3,7% 3,1% 2,7% 3,0%  - -15,1% -12,3% +10,2%

 

Graphique des dividendes de Walt Disney Company

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Ratios de distribution de Walt Disney Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 12 598 11 054 -2 864 1 995 3 145  -12,3% -125,9% -169,7% +57,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 830 1 730 3 596 1 989 1 067  -82,4% +107,9% -44,7% -46,4%
Dividende payé -2 515 -2 895 -1 587 0 0  -215,1% -45,2% - -
Distribution sur résultat net 20% 26% -55% - -  +31,2% -311,6% - -
Distribution sur FCF 26% 167% 44% - -  +554,1% -73,6% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walt Disney Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Walt Disney Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 16 14 13 11 12  -7,7% -8,1% -18,2% +8,6%
Délai paiement clients (DSO) 57 81 71 72 56  +41,7% -12,7% +2,0% -22,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 119 105 133 108  - -11,3% +26,1% -18,9%
Conversion de l’encaisse - -23 -21 -50 -40  - -8,7% +133,3% -19,0%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4  -40,5% -9,5% +2,1% +22,7%
Frais généraux sur CP 18% 13% 3% 15% 17%  -28,5% -75,7% +382,9% +13,0%
Frais généraux sur CA 15% 17% 4% 20% 20%  +11,3% -75,6% +396,2% -1,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Walt Disney Company

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Walt Disney Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Walt Disney Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Walt Disney Company

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Sociétés possiblement comparables à Walt Disney Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Walt Disney

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Dividendes par action détachés par Walt Disney Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------0,88----0,88
2018------0,84----0,88
2017------0,78----0,84
2016------0,71----0,78
2015------0,66----0,71
2014-----------1,15
2013-----------0,86
2012-----------0,75
2011-----------0,60
2010-----------0,40
2009-----------0,35
2008-----------0,35
2007-----------0,35
2006-----------0,31
2005-----------0,27
2004-----------0,24
2003-----------0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 59 434 69 570 65 388 67 418 82 722  +17,1% -6,0% +3,1% +22,7%
Charges d'exploitation -11 871 -15 701 -17 714 -18 628 -21 551  +32,3% +12,8% +5,2% +15,7%
   dont Coût des ventes -32 726 -42 018 -43 880 -45 131 -54 401  +28,4% +4,4% +2,9% +20,5%
   dont Frais généraux -8 860 -11 541 -2 642 -13 517 -16 388  +30,3% -77,1% +411,6% +21,2%
Résultat opérationnel 14 837 11 851 3 794 3 659 6 770  -20,1% -68,0% -3,6% +85,0%
Autres revenus/frais nets -108 2 093 -5 537 -1 098 -1 485  -2 038,0% -364,5% -80,2% +35,2%
Charge d'intérêt -682 -1 246 -1 647 -1 546 -1 549  +82,7% +32,2% -6,1% +0,2%
Résultat avant impôts 14 729 13 944 -1 743 2 561 5 285  -5,3% -112,5% -246,9% +106,4%
Impôts sur les bénéfices -1 663 -3 031 -699 -25 -1 732  +82,3% -76,9% -96,4% +6 828,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 598 11 054 -2 864 1 995 3 145  -12,3% -125,9% -169,7% +57,6%
 
EBITDA 17 954 19 491 4 827 8 677 11 589  +8,6% -75,2% +79,8% +33,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 162 9 275 3 757 3 623 4 551  -29,5% -59,5% -3,6% +25,6%
Taux d’imposition 11% 22% - 1% 33%  +92,5% - - +3 257,2%
 
Chiffre d’affaires par action 39,4 41,8 36,2 36,9 45,3  +5,9% -13,4% +2,0% +22,8%
EBITDA par action 11,9 11,7 2,7 4,7 6,3  -1,8% -77,2% +77,8% +33,6%
Bénéfices par action 8,4 6,6 -1,6 1,1 1,7  -20,6% -123,9% -168,9% +57,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 16 825 28 124 35 251 33 657 29 098  +67,2% +25,3% -4,5% -13,5%
   dont Trésorerie 4 150 5 418 17 914 15 959 11 615  +30,6% +230,6% -10,9% -27,2%
   dont Placements à CT 1 - 3 903 - -  - - - -
   dont Créances clients 9 334 15 481 12 708 13 367 12 652  +65,9% -17,9% +5,2% -5,3%
   dont Stock 1 392 1 649 1 583 1 331 1 742  +18,5% -4,0% -15,9% +30,9%
Placements à long terme 2 899 3 224 3 903 3 935 3 218  +11,2% +21,1% +0,8% -18,2%
Biens corporels 29 540 31 603 36 126 32 624 33 596  +7,0% +14,3% -9,7% +3,0%
Écart d'acquisitions 31 269 80 293 77 689 78 071 77 897  +156,8% -3,2% +0,5% -0,2%
Biens incorporels 6 812 23 215 19 173 17 115 14 837  +240,8% -17,4% -10,7% -13,3%
Actifs totaux 98 598 193 984 201 549 203 609 203 631  +96,7% +3,9% +1,0% +0%
 
Passifs courants 17 860 31 341 26 628 31 077 29 073  +75,5% -15,0% +16,7% -6,4%
   dont Créances fournisseurs 6 503 13 778 12 663 16 357 16 205  +111,9% -8,1% +29,2% -0,9%
   dont Dette à court terme 3 790 8 857 5 711 5 866 3 070  +133,7% -35,5% +2,7% -47,7%
Dette à long terme 17 084 38 129 52 917 48 540 45 299  +123,2% +38,8% -8,3% -6,7%
Passifs totaux 44 643 91 132 104 037 101 385 95 253  +104,1% +14,2% -2,5% -6,0%
 
Action ordinaire 36 779 53 907 54 497 55 471 56 398  +46,6% +1,1% +1,8% +1,7%
Bénéfices non répartis 82 679 42 494 38 315 40 429 43 636  -48,6% -9,8% +5,5% +7,9%
Capitaux propres 48 773 88 877 83 583 88 553 95 008  +82,2% -6,0% +5,9% +7,3%
 
Dette portant intérets 20 874 46 986 58 628 54 406 48 369  +125,1% +24,8% -7,2% -11,1%
Dette nette 16 723 41 568 36 811 38 447 36 754  +148,6% -11,4% +4,4% -4,4%
Fonds de roulement -1 035 -3 217 8 623 2 580 25  +210,8% -368,0% -70,1% -99,0%
Actions en circulation (en M) 1 507,0 1 666,0 1 808,0 1 828,0 1 827,0  +10,6% +8,5% +1,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 13 066 10 913 -2 442 2 536 3 553  -16,5% -122,4% -203,8% +40,1%
 
Dépréciation 3 011 4 160 5 345 5 111 5 163  +38,2% +28,5% -4,4% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -477 -2 971 5 782 -3 733 -2 786  +522,9% -294,6% -164,6% -25,4%
Ajust. comptes débiteurs -720 55 1 943 -357 605  -107,6% +3 432,7% -118,4% -269,5%
Ajust. des stocks -17 -223 14 252 -420  +1 211,8% -106,3% +1 700,0% -266,7%
Autres flux opérationnels -927 932 -157 171 -707  -200,5% -116,8% -208,9% -513,5%
Flux opérationnel 14 295 6 606 7 618 5 567 6 010  -53,8% +15,3% -26,9% +8,0%
 
Dépenses d’investissement 4 465 4 876 4 022 3 578 4 943  +9,2% -17,5% -11,0% +38,1%
Investissements -5 336 -4 118 -3 637 -3 163 -5 008  -22,8% -11,7% -13,0% +58,3%
Flux d’investissement -5 336 -4 118 -3 637 -3 163 -5 008  -22,8% -11,7% -13,0% +58,3%
 
Dividendes payés 2 515 -2 895 -1 587 0 0  -215,1% -45,2% - -
Emprunts nets -2 583 3 677 11 233 -3 699 -4 017  -242,4% +205,5% -132,9% +8,6%
Flux de financement -8 843 -1 090 8 480 -4 385 -4 741  -87,7% -878,0% -151,7% +8,1%
 
Variation nette de la trésorerie 91 1 300 12 499 -1 951 -4 342  +1 328,6% +861,5% -115,6% +122,6%
 
Free Cash Flow par action 6,5 1,0 2,0 1,1 0,6  -84,1% +91,5% -45,3% -46,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 21 819 19 249 21 504 20 150 23 512  -11,8% +11,7% -6,3% +16,7%
Charges d'exploitation -5 056 -5 055 -5 390 -6 050 -8 343  0% +6,6% +12,2% +37,9%
   dont Coût des ventes -14 567 -12 594 -13 682 -13 558 -13 176  -13,5% +8,6% -0,9% -2,8%
   dont Frais généraux -3 787 -3 768 -4 100 -4 733 -3 827  -0,5% +8,8% +15,4% -19,1%
Résultat opérationnel 2 196 1 600 2 432 542 1 361  -27,1% +52,0% -77,7% +151,1%
Autres revenus/frais nets -508 -498 -313 -166 412  -2,0% -37,1% -47,0% -348,2%
Charge d'intérêt -361 -374 -380 -434 -300  +3,6% +1,6% +14,2% -30,9%
Résultat avant impôts 1 688 1 102 2 119 376 1 773  -34,7% +92,3% -82,3% +371,5%
Impôts sur les bénéfices -488 -505 -617 -122 -412  +3,5% +22,2% -80,2% +237,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 104 470 1 409 162 1 279  -57,4% +199,8% -88,5% +689,5%
 
EBITDA 3 222 2 636 3 696 2 035 3 297  -18,2% +40,2% -44,9% +62,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 561 867 1 724 366 1 045  -44,5% +98,9% -78,8% +185,3%
Taux d’imposition 29% 46% 29% 32% 23%  +58,5% -36,5% +11,4% -28,4%
 
Chiffre d’affaires par action 11,9 10,5 11,8 11,0 12,9  -11,8% +11,9% -6,3% +16,6%
EBITDA par action 1,8 1,4 2,0 1,1 1,8  -18,2% +40,4% -45,0% +61,9%
Bénéfices par action 0,6 0,3 0,8 0,1 0,7  -57,4% +200,3% -88,5% +689,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 32 913 31 427 31 422 29 098 26 912  -4,5% 0% -7,4% -7,5%
   dont Trésorerie 14 444 13 272 12 959 11 615 8 470  -8,1% -2,4% -10,4% -27,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 14 882 13 746 13 685 12 652 13 993  -7,6% -0,4% -7,5% +10,6%
   dont Stock 1 345 1 428 1 590 1 742 1 830  +6,2% +11,3% +9,6% +5,1%
Placements à long terme 3 549 3 356 3 236 3 218 3 169  -5,4% -3,6% -0,6% -1,5%
Biens corporels 32 681 32 917 33 583 33 596 34 200  +0,7% +2,0% +0% +1,8%
Écart d'acquisitions 78 052 78 019 77 945 77 897 77 867  0% -0,1% -0,1% 0%
Biens incorporels 16 574 15 875 15 334 14 837 14 347  -4,2% -3,4% -3,2% -3,3%
Actifs totaux 203 311 202 453 204 074 203 631 202 124  -0,4% +0,8% -0,2% -0,7%
 
Passifs courants 30 037 29 601 30 704 29 073 27 070  -1,5% +3,7% -5,3% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 18 709 19 669 20 858 16 205 18 149  +5,1% +6,0% -22,3% +12,0%
   dont Dette à court terme 6 783 5 399 5 580 3 070 3 249  -20,4% +3,4% -45,0% +5,8%
Dette à long terme 47 349 46 624 46 022 45 299 45 128  -1,5% -1,3% -1,6% -0,4%
Passifs totaux 99 718 98 440 98 216 95 253 101 989  -1,3% -0,2% -3,0% +7,1%
 
Action ordinaire 55 500 55 823 56 087 56 398 56 579  +0,6% +0,5% +0,6% +0,3%
Bénéfices non répartis 41 547 42 032 43 462 43 636 44 955  +1,2% +3,4% +0,4% +3,0%
Capitaux propres 89 864 90 636 92 500 95 008 96 149  +0,9% +2,1% +2,7% +1,2%
 
Dette portant intérets 54 132 52 023 51 602 48 369 48 377  -3,9% -0,8% -6,3% +0%
Dette nette 39 688 38 751 38 643 36 754 39 907  -2,4% -0,3% -4,9% +8,6%
Fonds de roulement 2 876 1 826 718 25 -158  -36,5% -60,7% -96,5% -732,0%
Actions en circulation (en M) 1 828,0 1 828,0 1 825,0 1 826,0 1 827,0  0% -0,2% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 1 200 597 1 502 254 1 361  -50,3% +151,6% -83,1% +435,8%
 
Dépréciation 1 269 1 287 1 290 1 317 1 306  +1,4% +0,2% +2,1% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 850 -1 835 -1 813 2 362 634  -199,2% -1,2% -230,3% -73,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 401 1 059 895 2 006 -1 423  -175,6% -15,5% +124,1% -170,9%
Ajust. des stocks -14 -83 -162 -161 -88  +492,9% +95,2% -0,6% -45,3%
Autres flux opérationnels -115 -561 -8 -23 -  +387,8% -98,6% +187,5% -
Flux opérationnel -201 1 765 1 922 2 524 -974  -978,1% +8,9% +31,3% -138,6%
 
Dépenses d’investissement 981 1 079 1 735 1 148 1 181  +10,0% +60,8% -33,8% +2,9%
Investissements -987 -1 037 -1 848 -1 136 -1 292  +5,1% +78,2% -38,5% +13,7%
Flux d’investissement -987 -1 037 -1 848 -1 136 -1 292  +5,1% +78,2% -38,5% +13,7%
 
Dividendes payés - - - 0 -  - - - -
Emprunts nets -91 -1 369 -63 -2 494 -134  +1 404,4% -95,4% +3 858,7% -94,6%
Flux de financement -292 -1 817 -150 -2 482 -1 043  +522,3% -91,7% +1 554,7% -58,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 515 -1 170 -314 -1 343 -3 145  -22,8% -73,2% +327,7% +134,2%
 
Free Cash Flow par action -0,6 0,4 0,1 0,8 -1,2  -158,0% -72,7% +635,4% -256,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.