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Walt Disney Company

Walt Disney (DIS.US, US2546871060)

The Walt Disney Company, together with its subsidiaries, operates as an entertainment company worldwide. It operates through two segments, Disney Media and Entertainment Distribution; and Disney Parks, Experiences and Products. The company engages in the film and episodic television content production and distribution activities, as well as operates television broadcast networks under the ABC, Disney, ESPN, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brands; and studios that produces motion pictures under the Walt Disney Pictures, Twentieth Century Studios, Marvel, Lucasfilm, Pixar, and Searchlight Pictures banners. It also offers direct-to-consumer streaming services through Disney+, Disney+ Hotstar, ESPN+, Hulu, and Star+; sale/licensing of film and television content to third-party television and subscription video-on-demand services; theatrical, home entertainment, and music distribution services; …

Siège social : 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA, United States, 91521

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Walt Disney

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Walt Disney Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 821 480 000 99,9% 0,1% 64,9% 1,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
66,2 17,2 0,6 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
95,7 USD masqué 107,2 142,4 92,0 187,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Walt Disney Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Walt Disney Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,4% -15,7% -32,1% -38,7% -45,6% -14,2% -31,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,6% -6,0% +3,6% -10,1% +21,2% +64,6% +119,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Walt Disney Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Walt Disney Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert A. Chapek CEO & Director 62 Christine Mary McCarthy Sr. EVP & CFO 67
Diane Jurgens M.B.A., BSEE, MSEE, MBA Exec. VP of Enterprise Technology & Chief Information Officer 60 Alexia Skouras Quadrani Sr. VP of Investor Relations -
Alicia Schwarz Sr. VP & Chief Compliance Officer - Horacio E. Gutierrez Sr. EVP, Gen. Counsel & Sec. 56
Kristina Schake Exec. VP of Global Communications - John Rood Sr. VP of Marketing -
Paul J. Richardson Sr. EVP & Chief HR Officer 56 Ronald L. Iden Sr. VP & Chief Security Officer 75

 

Opérations d’initiés récentes pour Walt Disney Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/03/2022 Brent Woodford EVP Vente 226 $132,50 $29 945
18/01/2022 Christine M Mccarthy CFO Vente 15 342 $151,54 $2 324 927
14/01/2022 Christine M Mccarthy CFO Vente 10 000 $152,06 $1 520 600
12/01/2022 Christine M Mccarthy CFO Vente 10 000 $158,60 $1 586 000
04/01/2022 Brent Woodford EVP Vente 2 868 $158,89 $455 697
31/08/2021 Robert A Chapek CEO Vente 10 587 $182,00 $1 926 834
13/08/2021 Brent Woodford EVP Vente 8 000 $186,57 $1 492 560
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WALT DISNEY-$9 336 562

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Walt Disney Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Walt Disney dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Walt Disney Company

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Fondamentaux de Walt Disney Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 55 137 59 434 69 570 65 388 67 418  +7,8% +17,1% -6,0% +3,1%
EBITDA 16 691 17 954 19 525 4 827 8 677  +7,6% +8,8% -75,3% +79,8%
Résultat opérationnel 13 873 14 837 11 851 3 794 3 659  +6,9% -20,1% -68,0% -3,6%
Résultat net 8 980 12 598 11 054 -2 864 1 995  +40,3% -12,3% -125,9% -169,7%
Free Cash Flow 8 720 9 830 1 730 3 596 1 989  +12,7% -82,4% +107,9% -44,7%
Marge de FCF 16% 17% 2% 5% 3%  +4,6% -85,0% +121,2% -46,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 11% 22% - 1%  -64,8% +94,7% - -
Capital investi 70 295 69 647 135 863 142 211 142 959  -0,9% +95,1% +4,7% +0,5%
Actions en circul. (en M) 1 578,0 1 507,0 1 666,0 1 808,0 1 828,0  -4,5% +10,6% +8,5% +1,1%
EBITDA par action 10,6 11,9 11,7 2,7 4,7  +12,6% -1,6% -77,2% +77,8%
Bénéfices par action 5,7 8,4 6,6 -1,6 1,1  +46,9% -20,6% -123,9% -168,9%
Free Cash Flow par action 5,5 6,5 1,0 2,0 1,1  +18,0% -84,1% +91,5% -45,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Walt Disney Company

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Ratio de profitabilité de Walt Disney Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 45% 45% 40% 33% 33%  -0,2% -11,9% -16,9% +0,5%
Marge d’EBITDA 30% 30% 28% 7% 13%  -0,2% -7,1% -73,7% +74,3%
Marge opérationnelle 25% 25% 17% 6% 5%  -0,8% -31,8% -65,9% -6,5%
Marge bénéficiaire 16% 21% 16% -4% 3%  +30,1% -25,0% -127,6% -167,6%
Marge de FCF 16% 17% 2% 5% 3%  +4,6% -85,0% +121,2% -46,4%
Rentabilité économique (ROA) - 13,0% 7,6% -1,4% 1,0%  - -41,7% -119,2% -168,0%
Rentabilité financière (ROE) - 26,9% 16,1% -3,3% 2,3%  - -40,2% -120,7% -169,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Walt Disney Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,7 1,3 0,9  +16,7% -11,7% +94,4% -27,2%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,9 1,3 1,1  +16,2% -4,7% +47,5% -18,2%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,9 2,1 7,6 4,4  -26,8% +128,6% +258,2% -41,9%
Dette sur actifs 26% 21% 24% 29% 27%  -19,8% +14,4% +20,1% -8,1%
Dette sur capitaux propres 56% 43% 53% 70% 61%  -23,8% +23,5% +32,7% -12,4%
Couverture par l’EBITDA 32,9 26,3 15,7 2,9 5,6  -20,0% -40,5% -81,3% +91,5%
   ∼ par l’EBIT 27,4 21,9 12,3 -0,3 2,3  -20,1% -43,7% -102,6% -833,4%
   ∼ par le flux opérationel 24,3 21,0 5,3 4,6 3,6  -13,9% -74,7% -12,8% -22,1%
Coût de la dette - 3,0% 3,7% 3,1% 2,7%  - +24,3% -15,1% -12,3%

 

Graphique des dividendes de Walt Disney Company

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Ratios de distribution de Walt Disney Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 8 980 12 598 11 054 -2 864 1 995  +40,3% -12,3% -125,9% -169,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 720 9 830 1 730 3 596 1 989  +12,7% -82,4% +107,9% -44,7%
Dividende payé -2 445 -2 515 -2 895 -1 587 0  +2,9% +15,1% -45,2% -
Distribution sur résultat net 27% 20% 26% -55% -  -26,7% +31,2% -311,6% -
Distribution sur FCF 28% 26% 167% 44% -  -8,8% +554,1% -73,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walt Disney Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Walt Disney Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 17 16 14 13 11  -6,1% -7,7% -8,1% -18,2%
Délai paiement clients (DSO) 57 57 81 71 72  +0,3% +41,7% -12,7% +2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 119 105 133  - +64,1% -11,3% +26,1%
Conversion de l’encaisse - 0 -23 -21 -50  - -6 592,8% -8,7% +133,3%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3  +4,7% -40,5% -9,5% +2,1%
Frais généraux sur CP 18% 18% 13% -3% 15%  0% -28,5% -124,3% -582,9%
Frais généraux sur CA 15% 15% 17% -4% 20%  +0,5% +11,3% -124,4% -596,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Walt Disney Company

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Walt Disney Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Walt Disney Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Walt Disney Company

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Sociétés possiblement comparables à Walt Disney Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Walt Disney

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Dividendes par action détachés par Walt Disney Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------0,88----0,88
2018------0,84----0,88
2017------0,78----0,84
2016------0,71----0,78
2015------0,66----0,71
2014-----------1,15
2013-----------0,86
2012-----------0,75
2011-----------0,60
2010-----------0,40
2009-----------0,35
2008-----------0,35
2007-----------0,35
2006-----------0,31
2005-----------0,27
2004-----------0,24
2003-----------0,21
2002-----------0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 55 137 59 434 69 570 65 388 67 418  +7,8% +17,1% -6,0% +3,1%
Charges d'exploitation -10 958 -11 871 -13 093 -17 714 -18 628  +8,3% +10,3% +35,3% +5,2%
   dont Coût des ventes -30 306 -32 726 -42 018 -43 880 -45 131  +8,0% +28,4% +4,4% +2,9%
   dont Frais généraux -8 176 -8 860 -11 541 -2 642 -13 517  +8,4% +30,3% -122,9% -611,6%
Résultat opérationnel 13 873 14 837 11 851 3 794 3 659  +6,9% -20,1% -68,0% -3,6%
Autres revenus/frais nets 85 -108 2 093 -5 537 -1 098  -227,1% -2 038,0% -364,5% -80,2%
Charge d'intérêt -507 -682 -1 246 -1 647 -1 546  +34,5% +82,7% +32,2% -6,1%
Résultat avant impôts 13 788 14 729 13 944 -1 743 2 561  +6,8% -5,3% -112,5% -246,9%
Impôts sur les bénéfices -4 422 -1 663 -3 065 -699 -25  -62,4% +84,3% -77,2% -96,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 980 12 598 11 054 -2 864 1 995  +40,3% -12,3% -125,9% -169,7%
 
EBITDA 16 691 17 954 19 525 4 827 8 677  +7,6% +8,8% -75,3% +79,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 424 13 162 9 246 3 757 3 623  +39,7% -29,8% -59,4% -3,6%
Taux d’imposition 32% 11% 22% - 1%  -64,8% +94,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 34,9 39,4 41,8 36,2 36,9  +12,9% +5,9% -13,4% +2,0%
EBITDA par action 10,6 11,9 11,7 2,7 4,7  +12,6% -1,6% -77,2% +77,8%
Bénéfices par action 5,7 8,4 6,6 -1,6 1,1  +46,9% -20,6% -123,9% -168,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 15 889 16 825 28 124 35 251 33 657  +5,9% +67,2% +25,3% -4,5%
   dont Trésorerie 4 017 4 150 5 418 17 914 15 959  +3,3% +30,6% +230,6% -10,9%
   dont Placements à CT 26 1 - 3 903 -  -96,2% - - -
   dont Créances clients 8 633 9 334 15 481 12 708 13 367  +8,1% +65,9% -17,9% +5,2%
   dont Stock 1 373 1 392 1 649 1 583 1 331  +1,4% +18,5% -4,0% -15,9%
Placements à long terme 3 202 2 899 3 224 3 903 3 935  -9,5% +11,2% +21,1% +0,8%
Biens corporels 28 406 29 540 31 603 36 126 32 624  +4,0% +7,0% +14,3% -9,7%
Écart d'acquisitions 31 426 31 269 80 293 77 689 78 071  -0,5% +156,8% -3,2% +0,5%
Biens incorporels 6 995 6 812 46 025 19 173 17 115  -2,6% +575,6% -58,3% -10,7%
Actifs totaux 95 789 98 598 193 984 201 549 203 609  +2,9% +96,7% +3,9% +1,0%
 
Passifs courants 19 595 17 860 31 341 26 628 31 077  -8,9% +75,5% -15,0% +16,7%
   dont Créances fournisseurs 6 305 6 503 13 778 12 663 16 357  +3,1% +111,9% -8,1% +29,2%
   dont Dette à court terme 6 172 3 790 8 857 5 711 5 866  -38,6% +133,7% -35,5% +2,7%
Dette à long terme 19 119 17 084 38 129 52 917 48 540  -10,6% +123,2% +38,8% -8,3%
Passifs totaux 50 785 45 766 105 107 113 286 110 598  -9,9% +129,7% +7,8% -2,4%
 
Action ordinaire 36 248 36 779 53 907 54 497 55 471  +1,5% +46,6% +1,1% +1,8%
Bénéfices non répartis 72 606 82 679 42 494 38 315 40 429  +13,9% -48,6% -9,8% +5,5%
Capitaux propres 45 004 48 773 88 877 83 583 88 553  +8,4% +82,2% -6,0% +5,9%
 
Dette portant intérets 25 291 20 874 46 986 58 628 54 406  -17,5% +125,1% +24,8% -7,2%
Dette nette 21 248 16 723 41 568 36 811 38 447  -21,3% +148,6% -11,4% +4,4%
Fonds de roulement -3 706 -1 035 -3 217 8 623 2 580  -72,1% +210,8% -368,0% -70,1%
Actions en circulation (en M) 1 578,0 1 507,0 1 666,0 1 808,0 1 828,0  -4,5% +10,6% +8,5% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 9 366 12 598 11 054 -2 864 1 995  +34,5% -12,3% -125,9% -169,7%
 
Dépréciation 2 782 3 011 4 160 5 345 5 111  +8,2% +38,2% +28,5% -4,4%
Ajustements des bénéfices nets 691 -477 -2 971 5 782 -3 733  -169,0% +522,9% -294,6% -164,6%
Ajust. comptes débiteurs 107 -720 55 1 943 -357  -772,9% -107,6% +3 432,7% -118,4%
Ajust. des stocks -5 -17 -223 14 252  +240,0% +1 211,8% -106,3% +1 700,0%
Autres flux opérationnels -52 -927 932 -157 171  +1 682,7% -200,5% -116,8% -208,9%
Flux opérationnel 12 343 14 295 6 606 7 618 5 567  +15,8% -53,8% +15,3% -26,9%
 
Dépenses d’investissement 3 623 4 465 4 876 4 022 3 578  +23,2% +9,2% -17,5% -11,0%
Investissements -4 111 -5 336 -4 118 -3 637 -3 163  +29,8% -22,8% -11,7% -13,0%
Flux d’investissement -4 111 -5 336 -4 118 -3 637 -3 163  +29,8% -22,8% -11,7% -13,0%
 
Dividendes payés -2 445 -2 515 -2 895 -1 587 0  +2,9% +15,1% -45,2% -
Emprunts nets 3 703 -2 583 3 677 11 233 -3 699  -169,8% -242,4% +205,5% -132,9%
Flux de financement -8 959 -8 843 -1 090 8 480 -4 385  -1,3% -87,7% -878,0% -151,7%
 
Variation nette de la trésorerie -696 91 1 300 12 499 -1 951  -113,1% +1 328,6% +861,5% -115,6%
 
Free Cash Flow par action 5,5 6,5 1,0 2,0 1,1  +18,0% -84,1% +91,5% -45,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 15 613 17 022 18 534 21 819 19 249  +9,0% +8,9% +17,7% -11,8%
Charges d'exploitation -4 385 -4 434 -5 594 -5 056 -5 055  +1,1% +26,2% -9,6% 0%
   dont Coût des ventes -9 782 -11 233 -12 341 -14 567 -12 594  +14,8% +9,9% +18,0% -13,5%
   dont Frais généraux -3 113 -3 168 -4 319 -3 787 -3 768  +1,8% +36,3% -12,3% -0,5%
Résultat opérationnel 1 446 1 355 599 2 196 1 600  -6,3% -55,8% +266,6% -27,1%
Autres revenus/frais nets -216 -360 -309 -508 -498  +66,7% -14,2% +64,4% -2,0%
Charge d'intérêt -415 -413 -323 -361 -374  -0,5% -21,8% +11,8% +3,6%
Résultat avant impôts 1 230 995 290 1 688 1 102  -19,1% -70,9% +482,1% -34,7%
Impôts sur les bénéfices -108 -133 -34 -488 -505  -223,1% -125,6% +1 335,3% +3,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
901 918 159 1 104 470  +1,9% -82,7% +594,3% -57,4%
 
EBITDA 2 696 2 464 1 791 3 222 2 636  -8,6% -27,3% +79,9% -18,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 319 1 174 529 1 561 867  -11,0% -55,0% +195,2% -44,5%
Taux d’imposition 9% 13% 12% 29% 46%  +52,2% -12,3% +146,6% +58,5%
 
Chiffre d’affaires par action 8,5 9,3 10,1 11,9 10,5  +9,0% +8,9% +17,9% -11,8%
EBITDA par action 1,5 1,3 1,0 1,8 1,4  -8,7% -27,3% +80,1% -18,2%
Bénéfices par action 0,5 0,5 0,1 0,6 0,3  +1,8% -82,7% +595,1% -57,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 32 877 33 966 33 657 32 913 31 427  +3,3% -0,9% -2,2% -4,5%
   dont Trésorerie 15 890 16 070 15 959 14 444 13 272  +1,1% -0,7% -9,5% -8,1%
   dont Placements à CT 4 309 4 045 - - -  -6,1% - - -
   dont Créances clients 12 533 13 355 13 367 14 882 13 746  +6,6% +0,1% +11,3% -7,6%
   dont Stock 1 406 1 344 1 331 1 345 1 428  -4,4% -1,0% +1,1% +6,2%
Placements à long terme 4 309 4 045 3 935 3 549 3 356  -6,1% -2,7% -9,8% -5,4%
Biens corporels 32 137 32 377 32 624 32 681 32 917  +0,7% +0,8% +0,2% +0,7%
Écart d'acquisitions 77 861 77 835 78 071 78 052 78 019  0% +0,3% 0% 0%
Biens incorporels 18 123 17 601 17 115 16 574 15 875  -2,9% -2,8% -3,2% -4,2%
Actifs totaux 200 250 202 221 203 609 203 311 202 453  +1,0% +0,7% -0,1% -0,4%
 
Passifs courants 26 642 27 413 31 077 30 037 29 601  +2,9% +13,4% -3,3% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 17 062 18 317 16 357 18 709 19 669  +7,4% -10,7% +14,4% +5,1%
   dont Dette à court terme 5 243 4 728 5 866 6 783 5 399  -9,8% +24,1% +15,6% -20,4%
Dette à long terme 50 903 51 110 48 540 47 349 46 624  +0,4% -5,0% -2,5% -1,5%
Passifs totaux 110 464 111 099 110 598 109 001 98 440  +0,6% -0,5% -1,4% -9,7%
 
Action ordinaire 55 000 55 174 55 471 55 500 55 823  +0,3% +0,5% +0,1% +0,6%
Bénéfices non répartis 39 365 40 311 40 429 41 547 42 032  +2,4% +0,3% +2,8% +1,2%
Capitaux propres 85 540 86 741 88 553 89 864 90 636  +1,4% +2,1% +1,5% +0,9%
 
Dette portant intérets 56 146 55 838 54 406 54 132 52 023  -0,5% -2,6% -0,5% -3,9%
Dette nette 35 947 35 723 38 447 39 688 38 751  -0,6% +7,6% +3,2% -2,4%
Fonds de roulement 6 235 6 553 2 580 2 876 1 826  +5,1% -60,6% +11,5% -36,5%
Actions en circulation (en M) 1 829,0 1 830,0 1 830,0 1 828,0 1 828,0  +0,1% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Walt Disney Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 901 918 159 1 104 597  +1,9% -82,7% +594,3% -45,9%
 
Dépréciation 1 272 1 266 1 275 1 269 1 287  -0,5% +0,7% -0,5% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 811 -1 000 2 476 1 850 -1 835  -64,4% -347,6% -25,3% -199,2%
Ajust. comptes débiteurs -37 -301 -56 -1 401 1 059  +713,5% -81,4% +2 401,8% -175,6%
Ajust. des stocks 81 61 16 -14 -83  -24,7% -73,8% -187,5% +492,9%
Autres flux opérationnels 5 18 284 -115 -561  +260,0% +1 477,8% -140,5% +387,8%
Flux opérationnel 1 388 1 460 2 635 -201 1 765  +5,2% +80,5% -107,6% -978,1%
 
Dépenses d’investissement 770 938 1 110 981 1 079  +21,8% +18,3% -11,6% +10,0%
Investissements -591 -754 -1 086 -987 -1 037  +27,6% +44,0% -9,1% +5,1%
Flux d’investissement -595 -754 -1 086 -987 -1 037  +26,7% +44,0% -9,1% +5,1%
 
Dividendes payés - 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -1 549 -509 -1 324 -91 -1 369  -67,1% +160,1% -93,1% +1 404,4%
Flux de financement -1 908 -530 -1 614 -292 -1 817  -72,2% +204,5% -81,9% +522,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 180 183 -112 -1 515 -1 170  -115,5% -161,2% +1 252,7% -22,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,8 -0,6 0,4  -15,6% +192,1% -177,6% -158,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.