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The Walt Disney Company

The Walt Disney (DIS.US, US2546871060)

The Walt Disney Company, together with its subsidiaries, operates as an entertainment company worldwide. The company's Media Networks segment operates domestic cable networks under the Disney, ESPN, Freeform, FX, and National Geographic brands; and television broadcast network under the ABC brand, as well as eight domestic television stations. This segment is also involved in the television production and distribution. Its Parks, Experiences and Products segment operates theme parks and resorts, such as Walt Disney World Resort in Florida; Disneyland Resort in California; Disneyland Paris; Hong Kong Disneyland Resort; and Shanghai Disney Resort; Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, and Adventures by Disney and Aulani, a Disney resort and spa in Hawaii, as well as licenses its intellectual property to a third …

Siège social : 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA, United States, 91521

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Walt Disney

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Walt Disney Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 814 260 000 99,7% 0,2% 65,6% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,2 85,5 2,8 3,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
171,9 USD masqué 172,5 139,2 79,1 183,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Walt Disney Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Walt Disney Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,9% +16,8% +38,6% +47,8% +26,5% +57,0% +57,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,1% +89,3% +94,2% +158,5% +247,8% +387,9% +394,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Walt Disney Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Walt Disney Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert A. Iger Exec. Chairman 70 Robert A. Chapek CEO & Director 61
Christine Mary McCarthy Sr. EVP & CFO 66 Alan N. Braverman Sr. EVP, Gen. Counsel & Sec. 73
Zenia B. Mucha Sr. EVP & Chief Communications Officer 64 Mary Jayne Parker Sr. EVP & Chief HR Officer 60
Diane Jurgens M.B.A., BSEE, MSEE, MBA Exec. VP of Enterprise Technology & Chief Information Officer 59 Lowell Singer Sr. VP of Investor Relations -
Jack Yellin Associate Gen. Counsel & Chief Compliance Officer - John Rood Sr. VP of Marketing -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Walt Disney Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Walt Disney dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Walt Disney Company

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Fondamentaux de The Walt Disney Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 55 632 55 137 59 434 69 607 65 388  -0,9% +7,8% +17,1% -6,1%
EBITDA 20 276 19 859 21 433 23 510 10 438  -2,1% +7,9% +9,7% -55,6%
Résultat opérationnel 14 202 13 853 14 845 14 438 -1 941  -2,5% +7,2% -2,7% -113,4%
Résultat net 9 391 8 980 12 598 11 054 -2 864  -4,4% +40,3% -12,3% -125,9%
Free Cash Flow 8 363 8 720 9 830 1 730 3 596  +4,3% +12,7% -82,4% +107,9%
Marge de FCF 15% 16% 17% 2% 5%  +5,2% +4,6% -85,0% +121,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 32% 11% 22% -  -6,1% -64,8% +92,5% -
Capital investi 63 435 66 606 69 647 135 863 142 211  +5,0% +4,6% +95,1% +4,7%
Actions en circulation (en M) 1 639 1 578 1 507 1 666 1 808  -3,7% -4,5% +10,6% +8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Walt Disney Company

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Ratio de profitabilité de The Walt Disney Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 45% 45% 40% 33%  -2,3% -0,2% -11,9% -16,9%
Marge d’EBITDA 36% 36% 36% 34% 16%  -1,2% +0,1% -6,3% -52,7%
Marge opérationnelle 26% 25% 25% 21% -3%  -1,6% -0,6% -17,0% -114,3%
Marge bénéficiaire 17% 16% 21% 16% -4%  -3,5% +30,1% -25,1% -127,6%
Marge de FCF 15% 16% 17% 2% 5%  +5,2% +4,6% -85,0% +121,3%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 13,0% 7,6% -1,4%  - +35,6% -41,7% -119,2%
Rentabilité financière (ROE) - 21,2% 28,0% 16,1% -3,3%  - +31,7% -42,6% -120,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Walt Disney Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,8 0,7 1,1  -15,6% +16,7% -11,7% +72,5%
Liquidité générale 1,0 0,8 0,9 0,9 1,3  -19,5% +16,2% -4,7% +47,5%
Dette nette sur EBITDA 0,8 1,1 0,8 1,8 3,9  +39,4% -27,1% +126,6% +120,6%
Dette sur actifs 22% 26% 21% 24% 29%  +20,5% -19,8% +14,4% +20,1%
Dette sur capitaux propres 47% 61% 43% 53% 70%  +31,3% -30,1% +23,5% +32,7%
Couverture par l’EBITDA 57,3 39,2 31,4 18,9 7,0  -31,6% -19,8% -40,0% -62,9%
   ∼ par l’EBIT 50,1 33,7 27,0 15,5 3,4  -32,8% -19,8% -42,5% -78,0%
   ∼ par le flux opérationel 37,1 24,3 21,0 5,3 5,1  -34,4% -13,9% -74,7% -3,6%
Coût de la dette - 2,2% 3,0% 3,7% 2,8%  - +32,5% +24,3% -23,1%

 

Graphique des dividendes de The Walt Disney Company

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Ratios de distribution de The Walt Disney Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 9 391 8 980 12 598 11 054 -2 864  -4,4% +40,3% -12,3% -125,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 363 8 720 9 830 1 730 3 596  +4,3% +12,7% -82,4% +107,9%
Dividende payé -2 313 -2 445 -2 515 -2 895 -1 587  +5,7% +2,9% +15,1% -45,2%
Distribution sur résultat net 25% 27% 20% 26% -55%  +10,5% -26,7% +31,2% -311,6%
Distribution sur FCF 28% 28% 26% 167% 44%  +1,4% -8,8% +554,1% -73,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Walt Disney Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Walt Disney Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 17 32 30 54 31  +88,7% -5,5% +79,6% -42,4%
Délai paiement clients (DSO) 54 57 57 81 71  +4,9% +0,3% +41,6% -12,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 73 72 110 112  - -0,7% +52,3% +1,3%
Conversion de l’encaisse - 16 15 25 -10  - -6,7% +66,3% -137,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3  -4,8% +4,7% -40,5% -9,6%
Frais généraux sur CP 20% 20% 18% 13% 15%  -2,2% -8,2% -28,5% +13,9%
Frais généraux sur CA 16% 15% 15% 17% 19%  -5,8% +0,5% +11,3% +14,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Walt Disney Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Walt Disney Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Walt Disney Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Walt Disney Company

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Sociétés possiblement comparables à The Walt Disney Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Walt Disney

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Dividendes par action détachés par The Walt Disney Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------0,88----0,88
2018------0,84----0,88
2017------0,78----0,84
2016------0,71----0,78
2015------0,66----0,71
2014-----------1,15
2013-----------0,86
2012-----------0,75
2011-----------0,60
2010-----------0,40
2009-----------0,35
2008-----------0,35
2007-----------0,35
2006-----------0,31
2005-----------0,27
2004-----------0,24
2003-----------0,21
2002-----------0,21
2001-----------0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 55 632 55 137 59 434 69 607 65 388  -0,9% +7,8% +17,1% -6,1%
Charges d'exploitation -41 274 -41 264 -44 597 -57 719 -61 594  0% +8,1% +29,4% +6,7%
   dont Coût des ventes -29 993 -30 306 -32 726 -42 061 -43 880  +1,0% +8,0% +28,5% +4,3%
   dont Frais généraux -8 754 -8 176 -8 860 -11 549 -12 369  -6,6% +8,4% +30,3% +7,1%
Résultat opérationnel 14 202 13 853 14 845 14 438 -1 941  -2,5% +7,2% -2,7% -113,4%
Autres revenus/frais nets 770 300 466 3 071 -4 046  -61,0% +55,3% +559,0% -231,7%
Charge d'intérêt -354 -507 -682 -1 246 -1 491  +43,2% +34,5% +82,7% +19,7%
Résultat avant impôts 14 868 13 788 14 729 13 923 -1 743  -7,3% +6,8% -5,5% -112,5%
Impôts sur les bénéfices -5 078 -4 422 -1 663 -3 026 -699  -12,9% -62,4% +82,0% -76,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 391 8 980 12 598 11 054 -2 864  -4,4% +40,3% -12,3% -125,9%
 
EBITDA 20 276 19 859 21 433 23 510 10 438  -2,1% +7,9% +9,7% -55,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 351 9 410 13 169 11 300 -1 519  +0,6% +39,9% -14,2% -113,4%
Taux d’imposition 34% 32% 11% 22% -  -6,1% -64,8% +92,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 16 966 15 889 16 825 28 124 35 251  -6,3% +5,9% +67,2% +25,3%
   dont Trésorerie 4 610 4 017 4 150 5 418 17 914  -12,9% +3,3% +30,6% +230,6%
   dont Placements à CT 0 26 1 - -  - -96,2% - -
   dont Créances clients 8 305 8 633 9 334 15 481 12 708  +3,9% +8,1% +65,9% -17,9%
   dont Stock 1 390 2 651 2 706 6 246 3 754  +90,7% +2,1% +130,8% -39,9%
Placements à long terme 4 280 3 202 2 899 3 224 3 903  -25,2% -9,5% +11,2% +21,1%
Biens corporels 27 349 28 406 29 540 31 603 36 126  +3,9% +4,0% +7,0% +14,3%
Écart d'acquisitions 27 810 31 426 31 269 80 293 77 689  +13,0% -0,5% +156,8% -3,2%
Biens incorporels 13 288 14 476 14 700 46 025 44 195  +8,9% +1,5% +213,1% -4,0%
Actifs totaux 92 033 95 789 98 598 193 984 201 549  +4,1% +2,9% +96,7% +3,9%
 
Passifs courants 16 842 19 595 17 860 31 341 26 628  +16,3% -8,9% +75,5% -15,0%
   dont Créances fournisseurs 6 860 6 305 6 503 13 778 12 663  -8,1% +3,1% +111,9% -8,1%
   dont Dette à court terme 3 687 6 172 3 790 8 857 5 711  +67,4% -38,6% +133,7% -35,5%
Dette à long terme 16 483 19 119 17 084 38 129 52 917  +16,0% -10,6% +123,2% +38,8%
Passifs totaux 48 768 54 474 49 825 105 107 117 966  +11,7% -8,5% +111,0% +12,2%
 
Action ordinaire 35 859 36 248 36 779 53 907 54 497  +1,1% +1,5% +46,6% +1,1%
Bénéfices non répartis 66 088 72 606 82 679 42 494 38 315  +9,9% +13,9% -48,6% -9,8%
Capitaux propres 43 265 41 315 48 773 88 877 83 583  -4,5% +18,1% +82,2% -6,0%
 
Dettes portant intérets 20 170 25 291 20 874 46 986 58 628  +25,4% -17,5% +125,1% +24,8%
Actions en circulation (en M) 1 639 1 578 1 507 1 666 1 808  -3,7% -4,5% +10,6% +8,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 9 790 9 366 13 066 10 913 -2 442  -4,3% +39,5% -16,5% -122,4%
 
Dépréciation 2 527 2 782 3 011 4 160 5 345  +10,1% +8,2% +38,2% +28,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 426 691 -477 -2 971 5 782  -71,5% -169,0% +522,9% -294,6%
Ajust. comptes débiteurs -393 107 -720 55 -  -127,2% -772,9% -107,6% -
Ajust. des stocks 186 -5 -17 -223 14  -102,7% +240,0% +1 211,8% -106,3%
Autres flux opérationnels -443 -52 -927 932 -157  -88,3% +1 682,7% -200,5% -116,8%
Flux opérationnel 13 136 12 343 14 295 6 606 7 618  -6,0% +15,8% -53,8% +15,3%
 
Dépenses d’investissement 4 773 3 623 4 465 4 876 4 022  -24,1% +23,2% +9,2% -17,5%
Investissements -5 758 -4 111 -5 336 -4 118 -3 637  -28,6% +29,8% -22,8% -11,7%
Flux d’investissement -5 758 -4 111 -5 336 -4 118 -3 637  -28,6% +29,8% -22,8% -11,7%
 
Dividendes payés -2 313 -2 445 -2 515 -2 895 -1 587  +5,7% +2,9% +15,1% -45,2%
Emprunts nets 2 940 3 703 -2 583 3 677 11 233  +26,0% -169,8% -242,4% +205,5%
Flux de financement -7 220 -8 959 -8 843 -1 090 8 480  +24,1% -1,3% -87,7% -878,0%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -696 91 1 300 12 499  -2 088,6% -113,1% +1 328,6% +861,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 19 100 15 303 18 009 11 779 14 707  -19,9% +17,7% -34,6% +24,9%
Charges d'exploitation -5 818 -5 818 -4 866 -8 879 -8 879  0% -16,4% +82,5% 0%
   dont Coût des ventes -11 822 -9 001 -11 918 -7 896 -11 013  -23,9% +32,4% -33,7% +39,5%
   dont Frais généraux -3 697 -2 152 -3 388 -2 455 -2 812  -41,8% +57,4% -27,5% +14,5%
Résultat opérationnel 1 439 2 691 3 901 -4 996 -846  +87,0% +45,0% -228,1% -83,1%
Autres revenus/frais nets -743 77 -8 -4 476 369  -110,4% -110,4% +55 850,0% -108,2%
Charge d'intérêt -413 -362 -365 -456 -496  -12,3% +0,8% +24,9% +8,8%
Résultat avant impôts 1 237 2 632 3 677 -4 840 -580  +112,8% +39,7% -231,6% -88,0%
Impôts sur les bénéfices -344 -459 -522 -331 -49  +33,4% +13,7% -163,4% -114,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 054 2 107 460 -4 721 -710  +99,9% -78,2% -1 126,3% -85,0%
 
EBITDA 7 267 4 405 5 314 6 693 6 366  -39,4% +20,6% +26,0% -4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 039 2 222 3 347 -4 287 -592  +113,9% +50,7% -228,1% -86,2%
Taux d’imposition 28% 17% 14% - -  -37,3% -18,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 28 124 27 776 33 274 41 330 35 251  -1,2% +19,8% +24,2% -14,7%
   dont Trésorerie 5 418 6 833 14 339 23 115 17 914  +26,1% +109,8% +61,2% -22,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 481 17 100 14 532 12 622 12 708  +10,5% -15,0% -13,1% +0,7%
   dont Stock 1 649 2 905 3 400 4 694 3 754  +76,2% +17,0% +38,1% -20,0%
Placements à long terme 3 224 3 312 3 180 3 611 3 903  +2,7% -4,0% +13,6% +8,1%
Biens corporels 31 603 35 503 36 715 36 137 36 126  +12,3% +3,4% -1,6% 0%
Écart d'acquisitions 80 293 80 314 80 320 77 233 77 689  +0% +0% -3,8% +0,6%
Biens incorporels 46 025 49 208 48 794 45 149 44 195  +6,9% -0,8% -7,5% -2,1%
Actifs totaux 193 984 200 948 206 294 207 649 201 549  +3,6% +2,7% +0,7% -2,9%
 
Passifs courants 31 341 34 797 35 473 30 917 26 628  +11,0% +1,9% -12,8% -13,9%
   dont Créances fournisseurs 13 778 18 920 17 048 16 144 12 663  +37,3% -9,9% -5,3% -21,6%
   dont Dette à court terme 8 857 10 018 12 676 10 224 5 711  +13,1% +26,5% -19,3% -44,1%
Dette à long terme 38 129 38 057 42 770 54 197 52 917  -0,2% +12,4% +26,7% -2,4%
Passifs totaux 105 107 111 191 115 887 121 783 117 966  +5,8% +4,2% +5,1% -3,1%
 
Action ordinaire 53 907 53 995 54 230 54 386 54 497  +0,2% +0,4% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 42 494 43 202 43 721 39 004 38 315  +1,7% +1,2% -10,8% -1,8%
Capitaux propres 88 877 89 757 90 407 85 866 83 583  +1,0% +0,7% -5,0% -2,7%
 
Dettes portant intérets 46 986 48 075 55 446 64 421 58 628  +2,3% +15,3% +16,2% -9,0%
Actions en circulation (en M) 1 666 1 666 1 816 1 809 1 808  0% +9,0% -0,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 10 913 2 173 2 708 -1 813 -2 442  -80,1% +24,6% -166,9% +34,7%
 
Dépréciation 4 160 1 298 2 631 4 010 5 345  -68,8% +102,7% +52,4% +33,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 789 679 -810 3 923 1 990  -138,0% -219,3% -584,3% -49,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 483 -1 424 - - -  -196,0% - - -
Ajust. des stocks -127 81 -11 16 -72  -163,8% -113,6% -245,5% -550,0%
Autres flux opérationnels 482 -33 -141 182 -165  -106,8% +327,3% -229,1% -190,7%
Flux opérationnel 6 606 1 611 3 180 1 160 1 667  -75,6% +97,4% -63,5% +43,7%
 
Dépenses d’investissement 4 876 1 338 2 585 3 293 4 022  -72,6% +93,2% +27,4% +22,1%
Investissements 9 667 -1 350 -1 058 -714 -515  -114,0% -21,6% -32,5% -27,9%
Flux d’investissement -4 118 -1 350 -1 058 -714 -515  -67,2% -21,6% -32,5% -27,9%
 
Dividendes payés -2 895 - -1 587 -1 587 -1 587  - - 0% 0%
Emprunts nets -11 605 1 177 6 984 8 945 -5 873  -110,1% +493,4% +28,1% -165,7%
Flux de financement -1 090 1 117 6 616 14 919 8 480  -202,5% +492,3% +125,5% -43,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 300 1 419 8 923 17 699 12 499  +9,2% +528,8% +98,4% -29,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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