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The Walt Disney Company

The Walt Disney (DIS.US, US2546871060)

The Walt Disney Company, together with its subsidiaries, operates as an entertainment company worldwide. The company's Media Networks segment operates domestic cable networks under the Disney, ESPN, Freeform, FX, and National Geographic brands; and television broadcast network under the ABC brand, as well as eight owned domestic television stations. This segment is also involved in the television production and distribution; and operation of National Geographic magazines. Its Parks, Experiences and Products segment operates theme parks and resorts, such as Walt Disney World Resort in Florida; Disneyland Resort in California; Disneyland Paris; Hong Kong Disneyland Resort; and Shanghai Disney Resort; Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, and Adventures by Disney; and Aulani, a Disney resort and spa in Hawaii, as well as …

Siège social : 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA, United States, 91521

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Walt Disney

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de The Walt Disney Company

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
53,1 62,5 10,5 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
117,3 masqué 108,2 125,6 79,1 153,4

 

Équipe de direction de The Walt Disney Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert A. Iger Exec. Chairman 69 Christine Mary McCarthy Sr. EVP & CFO 65
Alan N. Braverman Sr. EVP, Gen. Counsel & Sec. 72 Zenia B. Mucha Sr. EVP & Chief Communications Officer 63
Mary Jayne Parker Sr. EVP & Chief HR Officer 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Walt Disney Company

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de The Walt Disney dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Walt Disney Company

Fondamentaux de The Walt Disney Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 52 465 55 632 55 137 59 434 69 570  +6,0% -0,9% +7,8% +17,1%
EBITDA 15 578 20 276 19 859 21 433 23 510  +30,2% -2,1% +7,9% +9,7%
Résultat opérationnel 13 224 14 358 13 873 14 837 11 851  +8,6% -3,4% +6,9% -20,1%
Résultat net 8 382 9 391 8 980 12 598 11 054  +12,0% -4,4% +40,3% -12,3%
Free Cash Flow 7 120 8 363 8 720 9 830 1 108  +17,5% +4,3% +12,7% -88,7%
Marge de FCF 14% 15% 16% 17% 2%  +10,8% +5,2% +4,6% -90,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 34% 32% 11% 22%  -5,6% -6,1% -64,8% +92,5%
Capital investi 59 431 63 435 66 606 69 647 135 863  +6,7% +5,0% +4,6% +95,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Walt Disney Company

Ratio de profitabilité de The Walt Disney Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 46% 46% 45% 45% 40%  +0,3% -2,3% -0,2% -11,9%
Marge d’EBITDA 30% 36% 36% 36% 34%  +22,7% -1,2% +0,1% -6,3%
Marge opérationnelle 25% 26% 25% 25% 17%  +2,4% -2,5% -0,8% -31,8%
Marge bénéficiaire 16% 17% 16% 21% 16%  +5,7% -3,5% +30,1% -25,0%
Marge de FCF 14% 15% 16% 17% 2%  +10,8% +5,2% +4,6% -90,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 9,6% 13,0% 7,6%  - -8,2% +35,6% -41,7%
Rentabilité financière (ROE) - 21,4% 21,2% 28,0% 16,1%  - -0,7% +31,7% -42,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Walt Disney Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,6 0,7 0,6  +3,1% -20,7% +13,0% -16,0%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,8 0,9 0,9  -1,8% -19,5% +16,2% -4,7%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,8 1,1 0,8 1,8  +12,4% +39,4% -27,1% +126,6%
Dette sur actifs 17% 22% 26% 21% 24%  +29,7% +20,5% -19,8% +14,4%
Dette sur capitaux propres 33% 47% 61% 43% 53%  +39,3% +31,3% -30,1% +23,5%
Couverture par l’EBITDA 58,8 57,3 39,2 31,4 18,9  -2,6% -31,6% -19,8% -40,0%
   ∼ par l’EBIT 49,9 50,1 33,7 27,0 15,5  +0,5% -32,8% -19,8% -42,5%
   ∼ par le flux opérationel 43,0 37,1 24,3 21,0 4,8  -13,6% -34,4% -13,9% -77,1%
Coût de la dette - 2,0% 2,2% 3,0% 3,7%  - +10,5% +32,5% +24,3%

 

Graphique des dividendes de The Walt Disney Company

Ratios de distribution de The Walt Disney Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 8 382 9 391 8 980 12 598 11 054  +12,0% -4,4% +40,3% -12,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 120 8 363 8 720 9 830 1 108  +17,5% +4,3% +12,7% -88,7%
Dividende payé -3 063 -2 313 -2 445 -2 515 -2 895  -24,5% +5,7% +2,9% +15,1%
Distribution sur résultat net 37% 25% 27% 20% 26%  -32,6% +10,5% -26,7% +31,2%
Distribution sur FCF 43% 28% 28% 26% 261%  -35,7% +1,4% -8,8% +921,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Walt Disney Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Walt Disney Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 35 17 17 16 14  -52,0% -2,2% -6,1% -7,7%
Délai paiement clients (DSO) 56 55 53 51 68  -0,5% -4,4% -4,3% +33,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 78 72 119  - -10,5% -7,3% +64,1%
Conversion de l’encaisse - -15 -9 -6 -37  - -42,5% -28,3% +498,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4  +1,6% -4,8% +4,7% -40,5%
Frais généraux sur CP 19% 20% 20% 18% 13%  +5,7% -2,2% -8,2% -28,5%
Frais généraux sur CA 16% 16% 15% 15% 17%  -3,1% -5,8% +0,5% +11,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Walt Disney Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de The Walt Disney Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Walt Disney Company

Sociétés possiblement comparables à The Walt Disney Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par The Walt Disney Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------0,88----0,88
2018------0,84----0,88
2017------0,78----0,84
2016------0,71----0,78
2015------0,66----0,71
2014-----------1,15
2013-----------0,86
2012-----------0,75
2011-----------0,60
2010-----------0,40
2009-----------0,35
2008-----------0,35
2007-----------0,35
2006-----------0,31
2005-----------0,27
2004-----------0,24
2003-----------0,21
2002-----------0,21
2001-----------0,21
2000-----------0,21

 

Comptes de résultat simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 52 465 55 632 55 137 59 434 69 570  +6,0% -0,9% +7,8% +17,1%
Charges d'exploitation -39 241 -41 274 -41 264 -44 597 -57 719  +5,2% 0% +8,1% +29,4%
   dont Coût des ventes -28 364 -29 993 -30 306 -32 726 -42 018  +5,7% +1,0% +8,0% +28,4%
   dont Frais généraux -8 523 -8 754 -8 176 -8 860 -11 541  +2,7% -6,6% +8,4% +30,3%
Résultat opérationnel 13 224 14 358 13 873 14 837 11 851  +8,6% -3,4% +6,9% -20,1%
Autres revenus/frais nets 644 770 300 466 3 071  +19,6% -61,0% +55,3% +559,0%
Charge d'intérêt -265 -354 -507 -682 -1 246  -233,6% +43,2% +34,5% +82,7%
Résultat avant impôts 13 868 14 868 13 788 14 729 13 944  +7,2% -7,3% +6,8% -5,3%
Impôts sur les bénéfices -5 016 -5 078 -4 422 -1 663 -3 031  +1,2% -12,9% -62,4% +82,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 382 9 391 8 980 12 598 11 054  +12,0% -4,4% +40,3% -12,3%
 
EBITDA 15 578 20 276 19 859 21 433 23 510  +30,2% -2,1% +7,9% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 441 9 454 9 424 13 162 9 275  +12,0% -0,3% +39,7% -29,5%
Taux d’imposition 36% 34% 32% 11% 22%  -5,6% -6,1% -64,8% +92,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 16 758 16 966 15 889 16 825 28 124  +1,2% -6,3% +5,9% +67,2%
   dont Trésorerie 4 269 4 610 4 017 4 150 5 418  +8,0% -12,9% +3,3% +30,6%
   dont Placements à CT 0 0 26 1 -  - - -96,2% -
   dont Créances clients 8 019 8 458 8 013 8 268 12 882  +5,5% -5,3% +3,2% +55,8%
   dont Stock 2 741 1 390 1 373 1 392 1 649  -49,3% -1,2% +1,4% +18,5%
Placements à long terme 2 600 4 280 3 202 2 899 3 224  +64,6% -25,2% -9,5% +11,2%
Biens corporels 25 179 27 349 28 406 29 540 31 603  +8,6% +3,9% +4,0% +7,0%
Écart d'acquisitions 27 826 27 810 31 426 31 269 80 293  -0,1% +13,0% -0,5% +156,8%
Biens incorporels 7 172 6 949 6 995 6 812 23 215  -3,1% +0,7% -2,6% +240,8%
Actifs totaux 88 182 92 033 95 789 98 598 193 984  +4,4% +4,1% +2,9% +96,7%
 
Passifs courants 16 334 16 842 19 595 17 860 31 341  +3,1% +16,3% -8,9% +75,5%
   dont Créances fournisseurs 5 504 6 860 6 490 6 503 13 778  +24,6% -5,4% +0,2% +111,9%
   dont Dette à court terme 2 133 3 687 6 172 3 790 8 857  +72,9% +67,4% -38,6% +133,7%
Dette à long terme 12 773 16 483 19 119 17 084 38 129  +29,0% +16,0% -10,6% +123,2%
Passifs totaux 39 527 44 710 50 785 45 766 100 095  +13,1% +13,6% -9,9% +118,7%
 
Action ordinaire 35 122 35 859 36 248 36 779 53 907  +2,1% +1,1% +1,5% +46,6%
Bénéfices non répartis 59 028 66 088 72 606 82 679 42 494  +12,0% +9,9% +13,9% -48,6%
Capitaux propres 44 525 43 265 41 315 48 773 88 877  -2,8% -4,5% +18,1% +82,2%
 
Dettes portant intérets 14 906 20 170 25 291 20 874 46 986  +35,3% +25,4% -17,5% +125,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de The Walt Disney Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 8 382 9 391 8 980 12 598 11 054  +12,0% -4,4% +40,3% -12,3%
 
Dépréciation 2 354 2 527 2 782 3 011 4 160  +7,3% +10,1% +8,2% +38,2%
Ajustements des bénéfices nets 331 2 426 691 -477 -2 964  +632,9% -71,5% -169,0% +521,4%
Ajust. comptes débiteurs -211 -393 107 -720 55  +86,3% -127,2% -772,9% -107,6%
Ajust. des stocks 1 186 -5 -17 -223  +18 500,0% -102,7% +240,0% +1 211,8%
Autres flux opérationnels 223 -443 -52 -927 932  -298,7% -88,3% +1 682,7% -200,5%
Flux opérationnel 11 385 13 136 12 343 14 295 5 984  +15,4% -6,0% +15,8% -58,1%
 
Dépenses d’investissement 4 265 4 773 3 623 4 465 4 876  +11,9% -24,1% +23,2% +9,2%
Investissements -850 -5 758 -4 111 -5 336 -4 118  +577,4% -28,6% +29,8% -22,8%
Flux d’investissement -4 245 -5 758 -4 111 -5 336 -4 118  +35,6% -28,6% +29,8% -22,8%
 
Dividendes payés -3 063 -2 313 -2 445 -2 515 -2 895  -24,5% +5,7% +2,9% +15,1%
Emprunts nets 2 705 2 940 3 703 -2 583 3 677  +8,7% +26,0% -169,8% -242,4%
Flux de financement -5 801 -6 991 -8 959 -8 843 -464  +20,5% +28,2% -1,3% -94,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 037 341 -696 91 1 300  -67,1% -304,1% -113,1% +1 328,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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