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Warner Music Group

Warner Music Group (WMG.US, US9345502036)

Warner Music Group Corp. operates as a music entertainment company in the United States, the United Kingdom, Germany, and internationally. The company operates through Recorded Music and Music Publishing segments. The Recorded Music segment is involved in the discovery and development of recording artists, as well as related marketing, promotion, distribution, sale, and licensing of music created by such recording artists; markets its music catalog through compilations and reissuances of previously released music and video titles, as well as previously unreleased materials; and conducts its operation primarily through a collection of record labels, such as Warner Records and Atlantic Records, as well as Asylum, Big Beat, Canvasback, East West, Erato, FFRR, Fueled by Ramen, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Roadrunner, Sire, Spinnin' Records, Warner Classics, and Warner …

Siège social : 1633 Broadway, New York, NY, United States, 10019

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Warner Music Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Warner Music Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
137 199 000 78,8% 16,7% 85,9% 3,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,5 22,6 1,1 82,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,0 USD masqué 28,3 32,8 23,6 49,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Warner Music Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de Warner Music Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,1% -10,6% -0,5% -33,2% -42,1% -4,2% -13,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Warner Music Group

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Warner Music Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Forbes Cooper CEO & Director 76 Eric Joshua Levin Exec. VP & CFO 59
Max Lousada Chief Exec. Officer of Warner Recorded Music 49 Guy Moot Co-Chair & CEO of Warner Chappell Music 56
Carianne Marshall Co-Chair & COO of Warner Chappell Music 44 Kareem Chin Sr. VP & Head of Investor Relations -
Paul Martin Robinson Esq., J.D. Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 64 Trent N. Tappe Esq. Sr. VP, Deputy Gen. Counsel & Chief Compliance Officer -
James Steven Exec. VP & Chief Communications Officer 45 Michael Drexler VP of Digital Strategy & Corp. Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Warner Music Group (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/03/2022 Lincoln E Benet Director Vente 10 000 $38,25 $382 500
28/03/2022 Lincoln E Benet Director Vente 10 000 $37,97 $379 700
04/03/2022 Lincoln E Benet Director Vente 10 000 $33,20 $332 000
02/03/2022 Lincoln E Benet Director Vente 10 000 $35,80 $358 000
28/02/2022 Lincoln E Benet Director Vente 20 000 $35,64 $712 800
06/01/2022 Ai Entertainment Holdings Llc Major Shareholder Vente 4 356 680 $40,66 $177 142 609
08/12/2021 Ai Entertainment Holdings Llc Major Shareholder Vente 4 160 745 $41,25 $171 630 731
29/09/2021 Max Lousada CEO Vente 510 165 $41,05 $20 942 273
24/09/2021 Ai Entertainment Holdings Llc Major Shareholder Vente 2 330 259 $43,73 $101 902 226
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WARNER MUSIC GROUP-$473 782 839

 

Présence de Warner Music Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Warner Music Group

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Fondamentaux de Warner Music Group (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 576 4 005 4 475 4 463 5 301  +12,0% +11,7% -0,3% +18,8%
EBITDA 243 836 676 -64 881  +244,0% -19,1% -109,5% -1 476,6%
Résultat opérationnel 187 217 356 -229 609  +16,0% +64,1% -164,3% -365,9%
Résultat net 143 307 256 -476 304  +114,7% -16,6% -285,9% -163,9%
Free Cash Flow 491 351 296 338 64  -28,5% -15,7% +14,2% -81,1%
Marge de FCF 14% 9% 7% 8% 1%  -36,2% -24,5% +14,5% -84,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 29% 3% - 33%  - -88,5% - -
Capital investi 3 104 2 485 2 685 3 080 3 420  -19,9% +8,0% +14,7% +11,0%
Actions en circul. (en M) 510,0 502,0 502,0 500,0 524,1  -1,6% 0% -0,4% +4,8%
EBITDA par action 0,5 1,7 1,3 -0,1 1,7  +249,5% -19,1% -109,5% -1 413,2%
Bénéfices par action 0,3 0,6 0,5 -1,0 0,6  +118,1% -16,6% -286,7% -160,9%
Free Cash Flow par action 1,0 0,7 0,6 0,7 0,1  -27,4% -15,7% +14,6% -81,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Warner Music Group

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Ratio de profitabilité de Warner Music Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 46% 46% 46% 48% 48%  -0,5% +1,2% +3,0% +1,1%
Marge d’EBITDA 7% 21% 15% -1% 17%  +207,2% -27,6% -109,5% -1 259,0%
Marge opérationnelle 5% 5% 8% -5% 11%  +3,6% +46,8% -164,5% -323,9%
Marge bénéficiaire 4% 8% 6% -11% 6%  +91,7% -25,4% -286,4% -153,8%
Marge de FCF 14% 9% 7% 8% 1%  -36,2% -24,5% +14,5% -84,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 4,5% -7,7% 4,5%  - -18,8% -270,0% -158,3%
Rentabilité financière (ROE) - -1 497,6% -82,2% 270,5% -1 900,0%  - -94,5% -429,1% -802,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Warner Music Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4  -19,1% +22,1% -1,6% -12,7%
Liquidité générale 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6  -18,4% +21,0% +2,8% -2,4%
Dette nette sur EBITDA 8,9 2,8 3,5 -40,5 3,3  -69,0% +26,4% -1 261,7% -108,1%
Dette sur actifs 49% 53% 49% 49% 47%  +7,3% -6,3% -0,8% -4,2%
Dette sur capitaux propres 959% -844% -1 029% -4 989% 10 932%  -188,0% +21,9% +384,8% -319,1%
Couverture par l’EBITDA - 6,1 4,8 -0,5 7,2  - -21,4% -110,6% -1 533,0%
   ∼ par l’EBIT - 4,2 2,9 -2,6 4,7  - -31,2% -189,3% -284,2%
   ∼ par le flux opérationel - 3,1 2,8 3,6 5,2  - -8,5% +29,4% +43,4%
Coût de la dette - 4,9% 4,9% 4,2% 3,7%  - +0% -15,3% -10,0%

 

Graphique des dividendes de Warner Music Group

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Ratios de distribution de Warner Music Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 143 307 256 -476 304  +114,7% -16,6% -285,9% -163,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 491 351 296 338 64  -28,5% -15,7% +14,2% -81,1%
Dividende payé -84 -925 -94 -344 -265  +1 001,2% -89,8% +266,0% -23,0%
Distribution sur résultat net 59% 301% 37% -72% 87%  +412,9% -87,8% -296,8% -220,6%
Distribution sur FCF 17% 264% 32% 102% 414%  +1 440,4% -87,9% +220,5% +306,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Warner Music Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Warner Music Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 7 7 11 12 13  -4,2% +59,3% +9,9% +6,6%
Délai paiement clients (DSO) 41 41 63 63 58  -1,2% +55,2% -0,2% -8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 39 41 40  - -17,3% +5,7% -3,2%
Conversion de l’encaisse - 1 35 34 31  - +5 608,9% -3,5% -9,2%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7  +19,8% -0,8% -6,4% +5,6%
Frais généraux sur CP 400% -244% -264% -2 276% 2 806%  -160,9% +8,5% +761,0% -223,3%
Frais généraux sur CA 33% 20% 17% 32% 16%  -38,0% -16,0% +88,2% -48,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Warner Music Group

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Warner Music Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Warner Music Group

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Warner Music Group

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Sociétés possiblement comparables à Warner Music Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Warner Music Group

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Dividendes par action détachés par Warner Music Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,15--0,15--0,16----
2021-0,12--0,12--0,15--0,15-
2020-------0,12--0,12-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Warner Music Group (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 576 4 005 4 475 4 463 5 301  +12,0% +11,7% -0,3% +18,8%
Charges d'exploitation -1 423 -1 617 -1 718 -2 359 -1 950  +13,6% +6,2% +37,3% -17,3%
   dont Coût des ventes -1 931 -2 171 -2 401 -2 333 -2 742  +12,4% +10,6% -2,8% +17,5%
   dont Frais généraux -1 172 -814 -764 -1 434 -870  -30,5% -6,1% +87,7% -39,3%
Résultat opérationnel 187 217 356 -229 609  +16,0% +64,1% -164,3% -365,9%
Autres revenus/frais nets 189 225 -89 -218 -153  +19,0% -139,6% +144,9% -29,8%
Charge d'intérêt 0 -138 -142 -127 -122  - +2,9% -10,6% -3,9%
Résultat avant impôts -2 442 267 -447 456  -22 200,0% -39,6% -267,4% -202,0%
Impôts sur les bénéfices -151 -130 -9 -23 -149  -186,1% -93,1% +155,6% +547,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
143 307 256 -476 304  +114,7% -16,6% -285,9% -163,9%
 
EBITDA 243 836 676 -64 881  +244,0% -19,1% -109,5% -1 476,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 132 153 344 -154 410  +16,0% +124,6% -144,8% -365,9%
Taux d’imposition - 29% 3% - 33%  - -88,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 8,0 8,9 8,9 10,1  +13,8% +11,7% +0,1% +13,3%
EBITDA par action 0,5 1,7 1,3 -0,1 1,7  +249,5% -19,1% -109,5% -1 413,2%
Bénéfices par action 0,3 0,6 0,5 -1,0 0,6  +118,1% -16,6% -286,7% -160,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Warner Music Group (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 275 1 176 1 691 1 678 1 896  -7,8% +43,8% -0,8% +13,0%
   dont Trésorerie 647 514 619 553 499  -20,6% +20,4% -10,7% -9,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 404 447 775 771 839  +10,6% +73,4% -0,5% +8,8%
   dont Stock 39 42 74 79 99  +7,7% +76,2% +6,8% +25,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 213 229 300 604 632  +7,5% +31,0% +101,3% +4,6%
Écart d'acquisitions 1 685 1 692 1 761 1 831 1 830  +0,4% +4,1% +4,0% -0,1%
Biens incorporels 2 207 2 005 1 874 1 807 2 171  -9,2% -6,5% -3,6% +20,1%
Actifs totaux 5 718 5 344 6 017 6 410 7 211  -6,5% +12,6% +6,5% +12,5%
 
Passifs courants 2 100 2 373 2 819 2 720 3 150  +13,0% +18,8% -3,5% +15,8%
   dont Créances fournisseurs 208 281 260 264 302  +35,1% -7,5% +1,5% +14,4%
   dont Dette à court terme - - - 39 43  - - - +10,3%
Dette à long terme 2 811 2 819 2 974 3 104 3 346  +0,3% +5,5% +4,4% +7,8%
Passifs totaux 5 425 5 678 6 306 6 455 7 165  +4,7% +11,1% +2,4% +11,0%
 
Action ordinaire - - 1 1 1  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis -654 -1 272 -1 177 -1 749 -1 710  +94,5% -7,5% +48,6% -2,2%
Capitaux propres 293 -334 -289 -63 31  -214,0% -13,5% -78,2% -149,2%
 
Dette portant intérets 2 811 2 819 2 974 3 143 3 389  +0,3% +5,5% +5,7% +7,8%
Dette nette 2 164 2 305 2 355 2 590 2 890  +6,5% +2,2% +10,0% +11,6%
Fonds de roulement -825 -1 197 -1 128 -1 042 -1 254  +45,1% -5,8% -7,6% +20,3%
Actions en circulation (en M) 510,0 502,0 502,0 500,0 524,1  -1,6% 0% -0,4% +4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Warner Music Group (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 143 307 256 -475 304  +114,7% -16,6% -285,5% -164,0%
 
Dépréciation 251 261 269 261 306  +4,0% +3,1% -3,0% +17,2%
Ajustements des bénéfices nets -32 -222 -51 657 28  +593,8% -77,0% -1 388,2% -95,7%
Ajust. comptes débiteurs -60 -43 -90 18 -58  -28,3% +109,3% -120,0% -422,2%
Ajust. des stocks 1 -3 3 -2 -19  -400,0% -200,0% -166,7% +850,0%
Autres flux opérationnels 162 47 14 -68 -142  -71,0% -70,2% -585,7% +108,8%
Flux opérationnel 535 425 400 463 638  -20,6% -5,9% +15,8% +37,8%
 
Dépenses d’investissement 44 74 104 125 574  +68,2% +40,5% +20,2% +359,2%
Investissements -126 405 -376 -219 -64  -421,4% -192,8% -41,8% -70,8%
Flux d’investissement -126 405 -376 -219 -638  -421,4% -192,8% -41,8% +191,3%
 
Dividendes payés -84 -925 -94 -344 -265  +1 001,2% -89,8% +266,0% -23,0%
Emprunts nets 1 10 197 75 211  +900,0% +1 870,0% -61,9% +181,3%
Flux de financement -128 -955 88 -316 -61  +646,1% -109,2% -459,1% -80,7%
 
Variation nette de la trésorerie 288 -133 105 -66 -54  -146,2% -178,9% -162,9% -18,2%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,7 0,6 0,7 0,1  -27,4% -15,7% +14,6% -81,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Warner Music Group (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 340 1 376 1 614 1 376 1 432  +2,7% +17,3% -14,7% +4,1%
Charges d'exploitation -497 -524 -557 -513 -520  +5,4% +6,3% -7,9% +1,4%
   dont Coût des ventes -681 -752 -818 -697 -766  +10,4% +8,8% -14,8% +9,9%
   dont Frais généraux -223 -241 -242 -229 -225  +8,1% +0,4% -5,4% -1,7%
Résultat opérationnel 162 100 239 166 146  -38,3% +139,0% -30,5% -12,0%
Autres revenus/frais nets -60 -48 24 -40 18  -20,0% -150,0% -266,7% -145,0%
Charge d'intérêt -30 -29 -30 -32 -32  -3,3% +3,4% +6,7% 0%
Résultat avant impôts 102 52 263 126 164  -49,0% +405,8% -52,1% +30,2%
Impôts sur les bénéfices -41 -22 -75 -34 -39  -46,3% +240,9% -54,7% +14,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
60 28 374 184 248  -53,3% +1 235,7% -50,8% +34,8%
 
EBITDA 211 158 373 247 282  -25,1% +136,1% -33,8% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 58 171 121 111  -40,5% +196,1% -29,1% -8,2%
Taux d’imposition 40% 42% 29% 27% 24%  +5,3% -32,6% -5,4% -11,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,5 3,1 2,7 2,8  -5,7% +27,6% -14,7% +4,1%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,7 0,5 0,5  -31,2% +156,7% -33,8% +14,2%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,7 0,4 0,5  -57,1% +1 352,6% -50,8% +34,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Warner Music Group (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 734 1 896 2 021 1 912 1 901  +9,3% +6,6% -5,4% -0,6%
   dont Trésorerie 442 499 450 385 345  +12,9% -9,8% -14,4% -10,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 834 839 941 914 970  +0,6% +12,2% -2,9% +6,1%
   dont Stock 79 99 84 94 93  +25,3% -15,2% +11,9% -1,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 620 632 378 386 642  +1,9% -40,2% +2,1% +66,3%
Écart d'acquisitions 1 836 1 830 1 945 1 922 1 932  -0,3% +6,3% -1,2% +0,5%
Biens incorporels 2 217 2 171 2 624 2 563 2 494  -2,1% +20,9% -2,3% -2,7%
Actifs totaux 7 040 7 211 8 015 7 781 7 699  +2,4% +11,1% -2,9% -1,1%
 
Passifs courants 2 902 3 150 3 357 3 131 3 123  +8,5% +6,6% -6,7% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 226 302 274 320 265  +33,6% -9,3% +16,8% -17,2%
   dont Dette à court terme 43 43 43 40 39  0% 0% -7,0% -2,5%
Dette à long terme 3 367 3 346 3 846 3 829 3 785  -0,6% +14,9% -0,4% -1,1%
Passifs totaux 6 945 7 165 7 843 7 608 7 527  +3,2% +9,5% -3,0% -1,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 660 -1 710 -1 601 -1 587 -1 542  +3,0% -6,4% -0,9% -2,8%
Capitaux propres 81 31 153 154 156  -61,7% +393,5% +0,7% +1,3%
 
Dette portant intérets 3 410 3 389 3 889 3 869 3 824  -0,6% +14,8% -0,5% -1,2%
Dette nette 2 968 2 890 3 439 3 484 3 479  -2,6% +19,0% +1,3% -0,1%
Fonds de roulement -1 168 -1 254 -1 336 -1 219 -1 222  +7,4% +6,5% -8,8% +0,2%
Actions en circulation (en M) 514,4 560,0 514,9 514,8 514,8  +8,9% -8,0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Warner Music Group (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 61 28 187 92 124  -54,1% +567,9% -50,8% +34,8%
 
Dépréciation 79 79 81 89 87  0% +2,5% +9,9% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 57 121 -17 -10 -31  +112,3% -114,0% -41,2% +210,0%
Ajust. comptes débiteurs -44 -10 -100 18 -74  -77,3% +900,0% -118,0% -511,1%
Ajust. des stocks 1 -21 12 -11 -3  -2 200,0% -157,1% -191,7% -72,7%
Autres flux opérationnels -96 -117 3 -62 137  +21,9% -102,6% -2 166,7% -321,0%
Flux opérationnel 91 228 129 44 163  +150,5% -43,4% -65,9% +270,5%
 
Dépenses d’investissement 152 57 199 32 44  -62,5% +249,1% -83,9% +37,5%
Investissements -10 -15 -624 11 -70  +50,0% +4 060,0% -101,8% -736,4%
Flux d’investissement -162 -72 -624 -25 -114  -55,6% +766,7% -96,0% +356,0%
 
Dividendes payés -62 -78 -78 -78 -79  +25,8% 0% 0% +1,3%
Emprunts nets -12 -17 531 -1 -  +41,7% -3 223,5% -100,2% -
Flux de financement -79 -96 448 -85 -83  +21,5% -566,7% -119,0% -2,4%
 
Variation nette de la trésorerie -146 57 -49 -65 -40  -139,0% -186,0% +32,7% -38,5%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,3 -0,1 - 0,2  -357,5% -144,5% -117,1% +891,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.