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Netflix, Inc

Netflix (NFLX.US, US64110L1061)

Netflix, Inc. provides entertainment services. It offers TV series, documentaries, and feature films across various genres and languages. The company provides members the ability to receive streaming content through a host of Internet-connected devices, including TVs, digital video players, television set-top boxes, and mobile devices. It also provides DVDs-by-mail membership services. The company has approximately 204 million paid members in 190 countries. Netflix, Inc. was founded in 1997 and is headquartered in Los Gatos, California.

Siège social : 100 Winchester Circle, Los Gatos, CA, United States, 95032

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Netflix

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Netflix, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
441 795 000 98,9% 1,5% 81,9% 1,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
84,1 53,2 2,4 20,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
511,3 USD masqué 535,4 499,8 290,3 593,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Netflix, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Netflix, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% -1,8% -0,9% +0,8% +37,2% +44,3% +62,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+260,2% +435,4% +665,3% +689,2% +1 869,4% +3 129,9% +1 625,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Netflix, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
41 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Netflix, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wilmot Reed Hastings Jr. Co-Founder, Chairman, Pres & Co-CEO 61 Theodore A. Sarandos Co-CEO, Chief Content Officer & Director 56
Spencer Adam Neumann Chief Financial Officer 51 Gregory K. Peters COO & Chief Product Officer 50
David Hyman Chief Legal Officer & Sec. 55 Spencer Wang VP of Fin., Corp. Devel. & Investor Relations -
Rachel Whetstone Chief Communications Officer 53 Bozoma Saint John Chief Marketing Officer -
William J. Holmes Global Head of Bus. Devel. 51 Jessica Neal Chief Talent Officer 45

 

Opérations d’initiés récentes pour Netflix, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Netflix, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Netflix dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Netflix, Inc

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Fondamentaux de Netflix, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 831 11 693 15 794 20 156 24 996  +32,4% +35,1% +27,6% +24,0%
EBITDA 468 795 1 730 2 792 4 083  +69,9% +117,5% +61,4% +46,2%
Résultat opérationnel 380 839 1 605 2 604 4 585  +120,8% +91,4% +62,2% +76,1%
Résultat net 187 559 1 211 1 867 2 761  +199,4% +116,7% +54,1% +47,9%
Free Cash Flow -1 582 -1 959 -2 854 -3 140 1 929  +23,9% +45,7% +10,0% -161,4%
Marge de FCF -18% -17% -18% -16% 8%  -6,4% +7,9% -13,8% -149,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 15% 1% 9% 14%  -46,5% -91,8% +663,4% +44,5%
Capital investi 9 408 16 581 15 599 22 341 27 374  +76,2% -5,9% +43,2% +22,5%
Actions en circulation (en M) 439 447 451 452 454  +1,8% +0,9% +0,2% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Netflix, Inc

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Ratio de profitabilité de Netflix, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 34% 37% 38% 39%  +8,8% +7,0% +3,8% +1,6%
Marge d’EBITDA 5% 7% 11% 14% 16%  +28,3% +61,0% +26,4% +17,9%
Marge opérationnelle 4% 7% 10% 13% 18%  +66,8% +41,7% +27,1% +42,0%
Marge bénéficiaire 2% 5% 8% 9% 11%  +126,1% +60,4% +20,8% +19,3%
Marge de FCF -18% -17% -18% -16% 8%  -6,4% +7,9% -13,8% -149,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 5,4% 6,2% 7,5%  - +57,0% +15,7% +21,0%
Rentabilité financière (ROE) - 17,9% 27,5% 29,1% 29,6%  - +53,8% +6,0% +1,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Netflix, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,5 1,4 0,8 1,2  +36,6% +177,9% -44,4% +53,4%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,5 0,9 1,3  +12,5% +6,5% -39,7% +38,8%
Dette nette sur EBITDA 10,7 12,8 3,8 3,5 2,0  +19,9% -70,3% -8,1% -43,1%
Dette sur actifs 50% 68% 40% 43% 42%  +38,1% -41,7% +8,9% -4,4%
Dette sur capitaux propres 251% 363% 198% 195% 147%  +44,5% -45,5% -1,6% -24,3%
Couverture par l’EBITDA 3,1 3,3 4,1 4,5 5,3  +7,1% +23,2% +8,4% +19,3%
   ∼ par l’EBIT 2,7 3,0 3,9 4,3 5,2  +11,0% +28,9% +9,6% +20,4%
   ∼ par le flux opérationel -9,8 -7,5 -6,4 -4,6 3,2  -23,6% -15,0% -27,6% -168,6%
Coût de la dette - 2,4% 3,6% 5,0% 4,9%  - +49,1% +38,4% -0,9%

 

Graphique des dividendes de Netflix, Inc

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Ratios de distribution de Netflix, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 187 559 1 211 1 867 2 761  +199,4% +116,7% +54,1% +47,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 582 -1 959 -2 854 -3 140 1 929  +23,9% +45,7% +10,0% -161,4%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Netflix, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Netflix, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 226 205 189 - -  -8,9% -8,2% - -
Délai paiement clients (DSO) - - 127 8 20  - - -93,5% +140,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 35 76 42  - +17,6% +116,3% -44,7%
Conversion de l’encaisse - 176 281 -68 -22  - +60,0% -124,1% -67,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -5,4% -1,1% -2,4% +7,3%
Frais généraux sur CP 59% 60% 57% 47% 30%  +2,1% -4,2% -17,8% -36,5%
Frais généraux sur CA 18% 18% 19% 18% 13%  +3,1% +3,7% -6,8% -25,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Netflix, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Netflix, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Netflix, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Netflix, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Netflix, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Netflix

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Dividendes par action détachés par Netflix, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Netflix, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 831 11 693 15 794 20 156 24 996  +32,4% +35,1% +27,6% +24,0%
Charges d'exploitation -2 421 -3 194 -4 222 -5 112 -5 134  +31,9% +32,2% +21,1% +0,4%
   dont Coût des ventes -6 030 -7 660 -9 968 -12 440 -15 276  +27,0% +30,1% +24,8% +22,8%
   dont Frais généraux -1 569 -2 142 -3 000 -3 567 -3 305  +36,5% +40,1% +18,9% -7,3%
Résultat opérationnel 380 839 1 605 2 604 4 585  +120,8% +91,4% +62,2% +76,1%
Autres revenus/frais nets -119 -353 -379 -542 -  +196,2% +7,2% +43,1% -
Charge d'intérêt -150 -238 -420 -626 -767  +58,7% +76,5% +48,9% +22,6%
Résultat avant impôts 261 485 1 226 2 062 3 199  +86,3% +152,7% +68,1% +55,1%
Impôts sur les bénéfices -74 -74 -15 -195 -438  -199,7% -120,7% +1 183,6% +124,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
187 559 1 211 1 867 2 761  +199,4% +116,7% +54,1% +47,9%
 
EBITDA 468 795 1 730 2 792 4 083  +69,9% +117,5% +61,4% +46,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 272 711 1 585 2 358 3 958  +161,4% +122,8% +48,7% +67,9%
Taux d’imposition 28% 15% 1% 9% 14%  -46,5% -91,8% +663,4% +44,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Netflix, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 720 7 670 9 694 6 179 9 762  +34,1% +26,4% -36,3% +58,0%
   dont Trésorerie 1 468 2 823 3 794 5 018 8 206  +92,3% +34,4% +32,3% +63,5%
   dont Placements à CT 266 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients - - 5 514 454 1 353  - - -91,8% +197,8%
   dont Stock 3 726 4 311 5 151 - -  +15,7% +19,5% - -
Placements à long terme 2 1 1 - -  -15,9% +1,7% - -
Biens corporels 250 319 418 565 960  +27,6% +31,0% +35,1% +69,9%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 7 275 10 371 14 961 24 505 25 384  +42,6% +44,3% +63,8% +3,6%
Actifs totaux 13 587 19 013 25 974 33 976 39 280  +39,9% +36,6% +30,8% +15,6%
 
Passifs courants 4 587 5 466 6 487 6 856 7 806  +19,2% +18,7% +5,7% +13,9%
   dont Créances fournisseurs 510 675 1 040 1 517 1 758  +32,2% +54,2% +45,8% +15,9%
   dont Dette à court terme 3 364 6 499 - - 500  +93,2% - - -
Dette à long terme 3 364 6 499 10 360 14 759 15 809  +93,2% +59,4% +42,5% +7,1%
Passifs totaux 10 907 15 431 20 736 26 394 28 215  +41,5% +34,4% +27,3% +6,9%
 
Action ordinaire 1 600 1 871 2 316 2 794 3 448  +17,0% +23,8% +20,6% +23,4%
Bénéfices non répartis 1 129 1 731 2 942 4 812 7 573  +53,4% +70,0% +63,5% +57,4%
Capitaux propres 2 680 3 582 5 239 7 582 11 065  +33,7% +46,3% +44,7% +45,9%
 
Dettes portant intérets 6 729 12 999 10 360 14 759 16 309  +93,2% -20,3% +42,5% +10,5%
Actions en circulation (en M) 439 447 451 452 454  +1,8% +0,9% +0,2% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Netflix, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 187 559 1 211 1 867 2 761  +199,4% +116,7% +54,1% +47,9%
 
Dépréciation 58 72 83 104 116  +25,0% +15,6% +24,6% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 875 1 072 1 201 -106 484  -42,9% +12,1% -108,8% -556,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 63 -194 -48 -217 -184  -405,4% -75,4% +354,6% -15,4%
Flux opérationnel -1 474 -1 786 -2 680 -2 887 2 427  +21,2% +50,1% +7,7% -184,1%
 
Dépenses d’investissement 108 173 174 253 498  +61,0% +0,4% +45,5% +96,8%
Investissements 423 343 -339 -387 -505  -18,9% -198,9% +14,1% +30,6%
Flux d’investissement 50 34 -339 -387 -505  -31,0% -1 087,9% +14,1% +30,6%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 989 2 988 3 926 4 433 1 002  +202,1% +31,4% +12,9% -77,4%
Flux de financement 1 092 3 077 4 049 4 506 1 237  +181,9% +31,6% +11,3% -72,5%
 
Variation nette de la trésorerie -333 1 325 1 029 1 231 3 159  -498,5% -22,4% +19,7% +156,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Netflix, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 5 467 5 768 6 148 6 436 6 644  +5,5% +6,6% +4,7% +3,2%
Charges d'exploitation -1 543 -1 210 -1 147 -1 253 -1 525  -21,6% -5,2% +9,3% +21,7%
   dont Coût des ventes -3 466 -3 600 -3 644 -3 868 -4 165  +3,9% +1,2% +6,1% +7,7%
   dont Frais généraux -1 134 -756 -712 -799 -1 038  -33,3% -5,9% +12,3% +29,9%
Résultat opérationnel 459 958 1 358 1 315 954  +109,0% +41,7% -3,2% -27,4%
Autres revenus/frais nets -309 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -178 -184 -189 -197 -197  +3,5% +2,8% +4,2% +0,1%
Résultat avant impôts 149 796 1 036 861 506  +432,9% +30,1% -16,8% -41,2%
Impôts sur les bénéfices -438 -87 -315 -71 -36  -119,8% +263,4% -77,3% -150,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
587 709 720 790 542  +20,8% +1,6% +9,7% -31,4%
 
EBITDA 2 940 3 520 4 018 4 106 736  +19,8% +14,1% +2,2% -82,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 409 854 944 1 206 887  +109,0% +10,6% +27,7% -26,4%
Taux d’imposition - 11% 30% 8% 7%  - +179,2% -72,8% -15,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Netflix, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 6 179 6 448 8 564 9 826 9 762  +4,4% +32,8% +14,7% -0,7%
   dont Trésorerie 5 018 5 152 7 153 8 392 8 206  +2,7% +38,8% +17,3% -2,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 454 540 566 605 1 353  +18,8% +4,8% +6,9% +123,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 565 650 752 828 960  +15,1% +15,6% +10,1% +15,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 24 505 25 267 25 155 25 068 25 384  +3,1% -0,4% -0,3% +1,3%
Actifs totaux 33 976 35 060 37 175 38 623 39 280  +3,2% +6,0% +3,9% +1,7%
 
Passifs courants 6 856 7 854 7 626 7 940 7 806  +14,6% -2,9% +4,1% -1,7%
   dont Créances fournisseurs 1 517 1 607 1 433 1 800 1 758  +5,9% -10,8% +25,6% -2,3%
   dont Dette à court terme - 499 499 500 500  - +0,1% +0,1% +0,1%
Dette à long terme 14 759 14 171 15 295 15 548 15 809  -4,0% +7,9% +1,7% +1,7%
Passifs totaux 26 394 26 651 27 841 28 289 28 215  +1,0% +4,5% +1,6% -0,3%
 
Action ordinaire 2 794 2 936 3 128 3 303 3 448  +5,1% +6,6% +5,6% +4,4%
Bénéfices non répartis 4 812 5 521 6 241 7 031 7 573  +14,7% +13,0% +12,7% +7,7%
Capitaux propres 7 582 8 409 9 335 10 333 11 065  +10,9% +11,0% +10,7% +7,1%
 
Dettes portant intérets 14 759 14 670 15 794 16 047 16 309  -0,6% +7,7% +1,6% +1,6%
Actions en circulation (en M) 452 452 454 455 454  0% +0,4% +0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Netflix, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 587 709 720 790 542  +20,8% +1,6% +9,7% -31,4%
 
Dépréciation 28 29 27 29 32  +2,5% -6,5% +7,2% +11,7%
Ajustements des bénéfices nets -357 375 409 20 -319  -205,1% +9,0% -95,2% -1 722,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -477 45 -141 223 -311  -109,5% -411,0% -258,0% -239,3%
Flux opérationnel -1 462 260 1 041 1 264 -138  -117,8% +300,5% +21,4% -110,9%
 
Dépenses d’investissement 108 98 142 110 148  -9,0% +44,6% -22,5% +35,1%
Investissements -208 -98 -142 -119 -146  -52,6% +44,5% -16,4% +23,4%
Flux d’investissement -208 -98 -142 -119 -146  -52,6% +44,5% -16,4% +23,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 2 208 1 009 1 002 - -  -54,3% -0,7% - -
Flux de financement 2 224 44 1 091 69 34  -98,0% +2 396,8% -93,7% -50,5%
 
Variation nette de la trésorerie 554 205 1 990 1 214 -250  -63,0% +869,3% -39,0% -120,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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