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Netflix Inc

Netflix (NFLX.US, US64110L1061)

Netflix, Inc. provides entertainment services. It offers TV series, documentaries, and feature films across various genres and languages. The company provides members the ability to receive streaming content through a host of Internet-connected devices, including TVs, digital video players, television set-top boxes, and mobile devices. It also provides DVDs-by-mail membership services. The company has approximately 204 million paid members in 190 countries. Netflix, Inc. was founded in 1997 and is headquartered in Los Gatos, California.

Siège social : 100 Winchester Circle, Los Gatos, CA, United States, 95032

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Netflix

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Netflix Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
442 952 000 98,6% 1,5% 83,1% 2,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,8 47,2 1,5 17,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
397,5 USD masqué 603,6 565,2 380,0 701,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Netflix Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Netflix Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-35,3% -39,7% -40,2% -22,3% -29,7% +21,9% +22,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+74,7% +189,3% +294,7% +549,4% +733,8% +2 744,8% +2 861,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Netflix Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
45 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Netflix Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wilmot Reed Hastings Jr. Co-Founder, Chairman, Pres & Co-CEO 62 Theodore A. Sarandos Co-CEO, Chief Content Officer & Director 57
Spencer Adam Neumann Chief Financial Officer 52 Gregory K. Peters COO & Chief Product Officer 51
David Hyman Chief Legal Officer & Sec. 56 Rachel Whetstone Chief Communications Officer 54
Spencer Wang VP of Fin., Corp. Devel. & Investor Relations - Bozoma Saint John Chief Marketing Officer 45
William J. Holmes Global Head of Bus. Devel. 52 Bela Bajaria Head of Global TV -

 

Opérations d’initiés récentes pour Netflix Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/11/2021 Gregory K Peters COO Vente 7 058 $700,00 $4 940 600
17/11/2021 Jay C Hoag Director Vente 2 472 $700,19 $1 730 870
05/11/2021 Jay C Hoag Director Vente 7 212 $654,51 $4 720 326
25/10/2021 Gregory K Peters COO Vente 6 721 $675,00 $4 536 675
21/10/2021 Gregory K Peters COO Vente 7 329 $650,00 $4 763 850
04/10/2021 David A Hyman Insider Vente 18 116 $620,00 $11 231 920
04/10/2021 Gregory K Peters COO Vente 6 455 $625,00 $4 034 375
04/10/2021 Theodore A Sarandos CEO Vente 69 707 $625,00 $43 566 875
07/09/2021 Ann Mather Director Vente 809 $600,00 $485 400
07/09/2021 Gregory K Peters COO Vente 6 941 $600,00 $4 164 600
11/08/2021 Jay C Hoag Director Vente 8 960 $513,41 $4 600 154
03/08/2021 Jay C Hoag Director Vente 939 $510,16 $479 040
11/05/2021 Jay C Hoag Director Vente 2 639 $491,30 $1 296 541
08/02/2021 Jay C Hoag Director Vente 3 578 $553,16 $1 979 206
05/02/2021 Jay C Hoag Director Vente 974 $548,93 $534 658
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NETFLIX-$93 065 090

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Netflix Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Netflix dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Netflix Inc

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Fondamentaux de Netflix Inc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 693 15 794 20 156 24 996 29 698  +35,1% +27,6% +24,0% +18,8%
EBITDA 7 169 9 303 12 008 15 508 15 857  +29,8% +29,1% +29,1% +2,3%
Résultat opérationnel 839 1 605 2 604 4 585 6 195  +91,4% +62,2% +76,1% +35,1%
Résultat net 559 1 211 1 867 2 761 -  +116,7% +54,1% +47,9% -
Free Cash Flow -2 013 -2 893 -3 140 1 929 -132  +43,7% +8,5% -161,4% -106,8%
Marge de FCF -17% -18% -16% 8% 0%  +6,4% -14,9% -149,5% -105,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 1% 9% 14% 12%  -91,8% +663,4% +44,5% -9,5%
Capital investi 16 581 15 599 22 341 27 374 16 014  -5,9% +43,2% +22,5% -41,5%
Actions en circul. (en M) 446,8 451,2 451,8 454,2 454,9  +1,0% +0,1% +0,5% +0,2%
EBITDA par action 16,0 20,6 26,6 34,1 34,9  +28,5% +28,9% +28,5% +2,1%
Bénéfices par action 1,3 2,7 4,1 6,1 -  +114,6% +54,0% +47,1% -
Free Cash Flow par action -4,5 -6,4 -7,0 4,2 -0,3  +42,3% +8,4% -161,1% -106,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Netflix Inc

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Ratio de profitabilité de Netflix Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 34% 37% 38% 39% 42%  +7,0% +3,8% +1,6% +7,1%
Marge d’EBITDA 61% 59% 60% 62% 53%  -3,9% +1,1% +4,1% -13,9%
Marge opérationnelle 7% 10% 13% 18% 21%  +41,7% +27,1% +42,0% +13,7%
Marge bénéficiaire 5% 8% 9% 11% -  +60,4% +20,8% +19,3% -
Marge de FCF -17% -18% -16% 8% 0%  +6,4% -14,9% -149,5% -105,8%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 6,2% 7,5% -  - +15,7% +21,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 27,5% 29,1% 29,6% -  - +6,0% +1,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Netflix Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 1,4 0,9 1,1 0,9  +177,9% -39,0% +29,1% -17,2%
Liquidité générale 1,4 1,5 0,9 1,3 1,2  +6,5% -39,7% +38,8% -6,5%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,7 0,8 0,5 -0,4  -50,3% +14,9% -35,6% -182,4%
Dette sur actifs 68% 40% 43% 42% 2%  -41,7% +8,9% -4,4% -96,1%
Dette sur capitaux propres 363% 198% 195% 147% 5%  -45,5% -1,6% -24,3% -96,9%
Couverture par l’EBITDA 20,3 22,1 19,2 11,2 -20,7  +9,1% -13,3% -41,7% -285,1%
   ∼ par l’EBIT 2,4 3,9 4,3 3,3 -4,7  +65,0% +9,6% -23,0% -243,2%
   ∼ par le flux opérationel -5,1 -6,4 -4,6 1,8 -0,5  +26,1% -27,6% -138,0% -129,3%
Coût de la dette - 3,6% 5,0% 8,9% -9,0%  - +38,4% +79,0% -200,9%

 

Graphique des dividendes de Netflix Inc

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Ratios de distribution de Netflix Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 559 1 211 1 867 2 761 -  +116,7% +54,1% +47,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 013 -2 893 -3 140 1 929 -132  +43,7% +8,5% -161,4% -106,8%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Netflix Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Netflix Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 205 189 - - -  -8,2% - - -
Délai paiement clients (DSO) - 127 18 9 -  - -86,1% -49,7% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 34 16 14  - +77,6% -53,6% -13,6%
Conversion de l’encaisse - 297 -16 -7 -14  - -105,4% -57,9% +100,4%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  -1,1% -2,4% +7,3% +9,2%
Frais généraux sur CP 24% 12% 12% 26% 9%  -50,1% +0,2% +117,8% -66,4%
Frais généraux sur CA 7% 4% 5% 12% 5%  -46,0% +13,7% +156,3% -60,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Netflix Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Netflix Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Netflix Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Netflix Inc

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Sociétés possiblement comparables à Netflix Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Netflix

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Dividendes par action détachés par Netflix Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Netflix Inc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 11 693 15 794 20 156 24 996 29 698  +35,1% +27,6% +24,0% +18,8%
Charges d'exploitation -3 194 -4 222 -5 112 -5 134 -3 897  +32,2% +21,1% +0,4% -24,1%
   dont Coût des ventes -7 660 -9 968 -12 440 -15 276 -17 333  +30,1% +24,8% +22,8% +13,5%
   dont Frais généraux -864 -630 -914 -2 906 -1 352  -27,0% +45,1% +217,8% -53,5%
Résultat opérationnel 839 1 605 2 604 4 585 6 195  +91,4% +62,2% +76,1% +35,1%
Autres revenus/frais nets 353 379 542 1 386 354  +7,2% +43,1% +155,7% -74,4%
Charge d'intérêt -353 -420 -626 -1 386 -766  +19,0% +48,9% +121,4% -155,2%
Résultat avant impôts 485 1 226 2 062 3 199 5 840  +152,7% +68,1% +55,1% +82,5%
Impôts sur les bénéfices -74 -15 -195 -438 -724  -120,7% +1 183,6% +124,2% -265,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
559 1 211 1 867 2 761 -  +116,7% +54,1% +47,9% -
 
EBITDA 7 169 9 303 12 008 15 508 15 857  +29,8% +29,1% +29,1% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 711 1 585 2 358 3 958 5 427  +122,8% +48,7% +67,9% +37,1%
Taux d’imposition 15% 1% 9% 14% 12%  -91,8% +663,4% +44,5% -9,5%
 
Chiffre d’affaires par action 26,2 35,0 44,6 55,0 65,3  +33,8% +27,5% +23,3% +18,6%
EBITDA par action 16,0 20,6 26,6 34,1 34,9  +28,5% +28,9% +28,5% +2,1%
Bénéfices par action 1,3 2,7 4,1 6,1 -  +114,6% +54,0% +47,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Netflix Inc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 7 670 9 694 6 179 9 762 9 416  +26,4% -36,3% +58,0% -3,5%
   dont Trésorerie 2 823 3 794 5 018 8 206 7 527  +34,4% +32,3% +63,5% -8,3%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 5 514 979 611 -  - -82,2% -37,6% -
   dont Stock 4 311 5 151 - - -  +19,5% - - -
Placements à long terme 1 1 - - -  +1,7% - - -
Biens corporels 319 418 565 960 -  +31,0% +35,1% +69,9% -
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 10 371 14 961 24 505 25 384 -  +44,3% +63,8% +3,6% -
Actifs totaux 19 013 25 974 33 976 39 280 42 740  +36,6% +30,8% +15,6% +8,8%
 
Passifs courants 5 466 6 487 6 856 7 806 8 049  +18,7% +5,7% +13,9% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 360 563 674 656 643  +56,6% +19,8% -2,7% -2,0%
   dont Dette à court terme 6 499 - - 500 699  - - - +39,9%
Dette à long terme 6 499 10 360 14 759 15 809 -  +59,4% +42,5% +7,1% -
Passifs totaux 15 431 20 736 26 394 28 215 27 425  +34,4% +27,3% +6,9% -2,8%
 
Action ordinaire 1 871 2 316 2 794 3 448 3 853  +23,8% +20,6% +23,4% +11,7%
Bénéfices non répartis 1 731 2 942 4 812 7 573 12 082  +70,0% +63,5% +57,4% +59,5%
Capitaux propres 3 582 5 239 7 582 11 065 15 315  +46,3% +44,7% +45,9% +38,4%
 
Dette portant intérets 12 999 10 360 14 759 16 309 699  -20,3% +42,5% +10,5% -95,7%
Dette nette 10 176 6 566 9 741 8 103 -6 827  -35,5% +48,4% -16,8% -184,3%
Fonds de roulement 2 204 3 207 -677 1 956 1 367  +45,5% -121,1% -388,8% -30,1%
Actions en circulation (en M) 446,8 451,2 451,8 454,2 454,9  +1,0% +0,1% +0,5% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Netflix Inc (en M)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 559 1 211 1 867 2 761 5 116  +116,7% +54,1% +47,9% +85,3%
 
Dépréciation 6 330 7 656 9 320 10 923 12 230  +20,9% +21,7% +17,2% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 072 1 201 -106 484 -  +12,1% -108,8% -556,8% -
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -194 -48 -217 -184 -  -75,4% +354,6% -15,4% -
Flux opérationnel -1 786 -2 680 -2 887 2 427 393  +50,1% +7,7% -184,1% -83,8%
 
Dépenses d’investissement 227 213 253 498 525  -6,4% +19,1% +96,8% +5,4%
Investissements 343 -339 -387 -505 -  -198,9% +14,1% +30,6% -
Flux d’investissement 34 -339 -387 -505 -  -1 087,9% +14,1% +30,6% -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 2 988 3 926 4 433 1 002 -  +31,4% +12,9% -77,4% -
Flux de financement 3 077 4 049 4 506 1 237 -1 150  +31,6% +11,3% -72,5% -192,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 355 989 1 232 3 195 -2 184  -27,0% +24,5% +159,4% -168,3%
 
Free Cash Flow par action -4,5 -6,4 -7,0 4,2 -0,3  +42,3% +8,4% -161,1% -106,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Netflix Inc (en M)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Chiffre d’affaires 6 436 6 644 7 163 7 342 7 483  +3,2% +7,8% +2,5% +1,9%
Charges d'exploitation -1 253 -1 525 -1 335 -1 476 -1 522  +21,7% -12,5% +10,6% +3,1%
   dont Coût des ventes -3 868 -4 165 -3 869 -4 018 -4 207  +7,7% -7,1% +3,9% +4,7%
   dont Frais généraux -725 -762 -822 -335 -322  +5,1% +7,9% -59,3% -3,9%
Résultat opérationnel 1 315 954 1 960 1 848 1 755  -27,4% +105,4% -5,7% -5,0%
Autres revenus/frais nets 453 448 -75 254 94  -1,2% -116,7% -440,1% -62,9%
Charge d'intérêt -453 -448 -194 -254 -190  -1,2% -56,6% +30,5% -25,0%
Résultat avant impôts 861 506 2 035 1 594 1 661  -41,2% +301,7% -21,7% +4,2%
Impôts sur les bénéfices -71 -36 -328 -241 -212  -150,0% -1 017,2% -26,5% -12,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
790 542 1 707 1 353 1 449  -31,4% +214,8% -20,7% +7,1%
 
EBITDA 4 077 3 969 4 984 4 693 4 885  -2,7% +25,6% -5,8% +4,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 206 887 1 644 1 569 1 531  -26,4% +85,4% -4,6% -2,4%
Taux d’imposition 8% 7% 16% 15% 13%  -15,0% +128,3% -6,2% -15,6%
 
Chiffre d’affaires par action 14,1 14,6 15,7 16,1 16,4  +3,2% +7,7% +2,6% +2,0%
EBITDA par action 9,0 8,7 10,9 10,3 10,7  -2,7% +25,5% -5,7% +4,1%
Bénéfices par action 1,7 1,2 3,7 3,0 3,2  -31,4% +214,6% -20,6% +7,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Netflix Inc (en M)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Actifs courants 9 826 9 762 10 108 9 604 9 416  -0,7% +3,5% -5,0% -2,0%
   dont Trésorerie 8 392 8 206 8 404 7 778 7 527  -2,2% +2,4% -7,5% -3,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 605 611 807 775 782  +1,0% +32,1% -3,9% +0,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 828 960 1 015 3 210 1 220  +15,9% +5,8% +216,1% -62,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 25 068 25 384 26 044 27 292 28 974  +1,3% +2,6% +4,8% +6,2%
Actifs totaux 38 623 39 280 40 123 40 971 42 740  +1,7% +2,1% +2,1% +4,3%
 
Passifs courants 7 940 7 806 7 962 7 833 8 049  -1,7% +2,0% -1,6% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 1 800 656 533 623 643  -63,6% -18,8% +16,9% +3,2%
   dont Dette à court terme 500 500 699 699 699  +0,1% +39,8% +0% +0%
Dette à long terme 15 548 15 809 14 861 14 927 14 794  +1,7% -6,0% +0,4% -0,9%
Passifs totaux 28 289 28 215 27 239 27 107 27 425  -0,3% -3,5% -0,5% +1,2%
 
Action ordinaire 3 303 3 448 3 600 3 721 3 853  +4,4% +4,4% +3,4% +3,5%
Bénéfices non répartis 7 031 7 573 9 280 10 633 12 082  +7,7% +22,5% +14,6% +13,6%
Capitaux propres 10 333 11 065 12 884 13 864 15 315  +7,1% +16,4% +7,6% +10,5%
 
Dette portant intérets 16 047 16 309 15 559 15 626 15 493  +1,6% -4,6% +0,4% -0,9%
Dette nette 7 655 8 103 7 156 7 848 7 966  +5,9% -11,7% +9,7% +1,5%
Fonds de roulement 1 887 1 956 2 146 1 771 1 367  +3,7% +9,7% -17,4% -22,9%
Actions en circulation (en M) 455,1 455,3 455,6 455,1 454,9  +0% +0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Netflix Inc (en M)

  09/2020 12/2020 03/2021 06/2021 09/2021  09-12/20 12-03/21 03-06/21 06-09/21
Bénéfices nets 790 542 1 707 1 353 1 449  -31,4% +214,8% -20,7% +7,1%
 
Dépréciation 2 762 3 015 2 755 2 845 3 033  +9,1% -8,6% +3,3% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets 20 -319 -180 -4 085 -4 584  -1 722,2% -43,7% +2 172,6% +12,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 223 -311 -105 -296 164  -239,3% -66,2% +182,2% -155,2%
Flux opérationnel 1 264 -138 777 -64 82  -110,9% -664,6% -108,2% -229,2%
 
Dépenses d’investissement 110 148 81 110 167  +35,1% -45,4% +36,1% +51,7%
Investissements -119 -146 -86 -111 -189  +23,4% -41,5% +30,0% +69,5%
Flux d’investissement -119 -146 -86 -111 -189  +23,4% -41,5% +30,0% +69,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -500 -500 -500 - -  0% 0% - -
Flux de financement 69 34 -452 -480 -82  -50,5% -1 429,7% +6,3% -83,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 242 -183 198 -632 -252  -114,8% -207,7% -419,8% -60,2%
 
Free Cash Flow par action 2,5 -0,6 1,5 -0,4 -0,2  -124,8% -343,2% -125,0% -51,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.