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Netflix Inc

Netflix (NFLX.US, US64110L1061)

Netflix, Inc. provides entertainment services. It offers TV series, documentaries, feature films, and games across various genres and languages. The company also provides members the ability to receive streaming content through a host of internet-connected devices, including TVs, digital video players, TV set-top boxes, and mobile devices. It has operations in approximately 190 countries. The company was incorporated in 1997 and is headquartered in Los Gatos, California.

Siège social : 121 Albright Way, Los Gatos, CA, United States, 95032

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Netflix

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Netflix Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
432 760 000 99,0% 1,4% 84,7% 2,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,0 35,6 1,9 12,9 37,3 8,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 16% 26,2% 8,9% 12,5% 1 625,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
613,5 USD 607,0 582,3 471,0 315,6 634,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Netflix Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Netflix Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% +5,5% +24,7% +60,8% +82,9% +55,0% +18,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,7% +70,3% +105,6% +314,6% +483,2% +906,1% +1 107,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Netflix Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
48 23 6 16 2 1 607,0

 

Équipe de direction de Netflix Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wilmot Reed Hastings Jr. Co-Founder & Executive Chairman 64 Theodore A. Sarandos Co-CEO & Director 59
Gregory K. Peters Co-CEO, President & Director 53 Spencer Adam Neumann Chief Financial Officer 54
David Hyman Chief Legal Officer & Secretary 58 Rachel Whetstone Chief Communications Officer 56
Jeffrey William Karbowski Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer 45 Elizabeth Stone Chief Technology Officer -
Spencer Wang Vice President of Finance, Corporate Development & Investor Relations - Shweta Poojari Head of Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Netflix Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/03/2024 Gregory K Peters CEO Vente 5 352 $625,00 $3 345 000
01/03/2024 Reed Hastings Chairman Vente 18 494 $611,22 $11 303 903
27/02/2024 Gregory K Peters CEO Vente 5 821 $600,00 $3 492 600
27/02/2024 Ann Mather Director Vente 3 673 $600,00 $2 203 800
09/02/2024 Theodore A Sarandos CEO Vente 68 957 $561,33 $38 707 633
08/02/2024 Jay C. Hoag Director Vente 8 866 $562,85 $4 990 228
07/02/2024 Gregory K Peters CEO Vente 1 278 $566,35 $723 795
07/02/2024 Spencer Adam Neumann CFO Vente 565 $565,37 $319 434
06/02/2024 David A Hyman Insider Vente 267 $556,01 $148 455
01/02/2024 Reed Hastings Chairman Vente 20 734 $567,16 $11 759 495
26/01/2024 Gregory K Peters CEO Vente 5 533 $575,00 $3 181 475
24/01/2024 Gregory K Peters CEO Vente 13 655 $543,80 $7 425 589
24/01/2024 Jay C Hoag Director Vente 47 000 $550,50 $25 873 500
24/01/2024 David A Hyman Insider Vente 47 574 $537,92 $25 591 006
02/01/2024 Reed Hastings Chairman Vente 25 998 $470,51 $12 232 319
20/12/2023 Gregory K Peters CEO Vente 7 230 $500,00 $3 615 000
20/12/2023 Richard N Barton Director Vente 2 482 $500,00 $1 241 000
19/12/2023 David A Hyman Insider Vente 19 876 $495,00 $9 838 620
11/12/2023 Richard N Barton Director Vente 6 842 $459,36 $3 142 941
08/11/2023 Richard N Barton Director Vente 500 $435,00 $217 500
07/11/2023 Reed Hastings Chairman Vente 81 347 $435,33 $35 412 790
01/11/2023 Reed Hastings Chairman Vente 16 030 $417,61 $6 694 288
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $413,73 $0
09/10/2023 Richard N Barton Director Vente 500 $378,05 $189 025
02/10/2023 Reed Hastings Chairman Vente 17 717 $380,20 $6 736 003
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $379,25 $0
11/09/2023 Richard N Barton Director Vente 500 $443,07 $221 535
01/09/2023 Reed Hastings Chairman Vente 17 969 $440,60 $7 917 141
08/08/2023 Richard N Barton Director Vente 500 $440,36 $220 180
07/08/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $440,76 $0
04/08/2023 Theodore A. Sarandos CEO Vente 55 386 $431,10 $23 876 905
01/08/2023 Reed Hastings Chairman Vente 20 188 $440,16 $8 885 950
26/07/2023 Jay C. Hoag Director Vente 4 954 $422,24 $2 091 777
13/07/2023 Jay C Hoag Director Vente 943 $450,00 $424 350
10/07/2023 Richard N Barton Director Vente 500 $438,52 $219 260
05/07/2023 Timothy M. Haley Director Vente 1 022 $450,19 $460 094
03/07/2023 Reed Hastings Chairman Vente 23 415 $436,92 $10 230 482
09/06/2023 Timothy M. Haley Director Vente 903 $425,00 $383 775
06/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $399,29 $0
01/06/2023 Reed Hastings Chairman Vente 26 012 $402,09 $10 459 165
30/05/2023 Timothy M. Haley Director Vente 2 359 $400,39 $944 520
10/05/2023 Timothy M. Haley Director Vente 7 147 $334,28 $2 389 099
01/05/2023 Reed Hastings Chairman Vente 26 278 $323,96 $8 513 021
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NETFLIX-$295 622 654

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Netflix Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,2 10,6 15,3 2 21,6
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Netflix dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Funds The New Economy Fund Class A Global Large-Stock Growth 8 1,7%
Sands Capital Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 14 3,1%
American Funds New Perspective Fund Class A Global Large-Stock Growth 19 0,8%
Polen Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 23 1,1%

 

Graphique des profits et résultats de Netflix Inc

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Fondamentaux de Netflix Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 156 24 996 29 698 31 616 33 723  +24,0% +18,8% +6,5% +6,7%
EBITDA 11 924 15 508 18 633 19 996 21 508  +30,1% +20,2% +7,3% +7,6%
Résultat opérationnel 2 604 4 585 6 195 5 633 6 954  +76,1% +35,1% -9,1% +23,5%
Résultat net 1 867 2 761 5 116 4 492 -  +47,9% +85,3% -12,2% -
Free Cash Flow -3 140 1 929 -132 1 619 6 926  -161,4% -106,8% -1 326,4% +327,9%
Marge de FCF -16% 8% 0% 5% 21%  -149,5% -105,8% -1 252,0% +301,2%
ROIC - 16% 19% 14% 17%  - +18,3% -21,8% +19,1%
CROIC - 8% 0% 5% 20%  - -105,9% -1 183,1% +304,2%
Taux d’imposition 9% 14% 12% 15% 13%  +44,5% -9,5% +18,3% -12,4%
Capital investi 23 184 27 374 31 242 35 130 35 132  +18,1% +14,1% +12,4% +0%
Actions en circul. (en M) 451,8 454,2 455,4 451,3 449,5  +0,5% +0,3% -0,9% -0,4%
EBITDA par action 26,4 34,1 40,9 44,3 47,8  +29,4% +19,8% +8,3% +8,0%
Bénéfices par action 4,1 6,1 11,2 10,0 -  +47,1% +84,8% -11,4% -
Free Cash Flow par action -7,0 4,2 -0,3 3,6 15,4  -161,1% -106,8% -1 337,5% +329,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Netflix Inc

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Ratio de profitabilité de Netflix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 39% 42% 39% 42%  +1,6% +7,1% -5,4% +5,5%
Marge d’EBITDA 59% 62% 63% 63% 64%  +4,9% +1,1% +0,8% +0,8%
Marge opérationnelle 13% 18% 21% 18% 21%  +42,0% +13,7% -14,6% +15,7%
Marge bénéficiaire 9% 11% 17% 14% -  +19,3% +55,9% -17,5% -
Marge de FCF -16% 8% 0% 5% 21%  -149,5% -105,8% -1 252,0% +301,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 12,2% 9,6% -  - +61,8% -21,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 29,6% 38,0% 24,5% -  - +28,4% -35,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 19% 14% 17%  - +18,3% -21,8% +19,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 0% 5% 20%  - -105,9% -1 183,1% +304,2%

 

Ratios de solvabilité de Netflix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,1 0,8 1,0 1,0  +29,1% -28,7% +19,8% +5,1%
Liquidité générale 0,9 1,3 1,0 1,2 1,1  +38,8% -24,0% +22,9% -4,2%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,5 0,5 0,4 0,3  -41,1% -3,8% -17,5% -17,0%
Dette sur actifs 46% 42% 35% 30% 30%  -9,6% -16,8% -14,4% +1,0%
Dette sur capitaux propres 206% 147% 97% 69% 71%  -28,4% -34,1% -28,9% +2,3%
Couverture par l’EBITDA 19,0 11,2 24,3 28,3 30,7  -41,3% +117,5% +16,3% +8,5%
   ∼ par l’EBIT 4,2 3,3 8,1 8,0 9,9  -20,5% +144,6% -1,4% +24,6%
   ∼ par le flux opérationel -4,6 1,8 0,5 2,9 10,4  -138,0% -70,7% +459,5% +262,3%
Coût de la dette - 8,7% 4,8% 4,7% 4,8%  - -44,4% -1,7% +2,0%

 

Graphique des dividendes de Netflix Inc

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Ratios de distribution de Netflix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 867 2 761 5 116 4 492 -  +47,9% +85,3% -12,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 140 1 929 -132 1 619 6 926  -161,4% -106,8% -1 326,4% +327,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Netflix Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Netflix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - 8  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 18 9 10 18 20  -49,7% +10,8% +85,3% +8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 18 13 14  - +12,5% -27,5% +6,0%
Conversion de l’encaisse - -7 -8 6 14  - +14,7% -171,4% +152,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7  +7,3% +4,7% -2,3% +6,4%
Frais généraux sur CP 12% 10% 9% 8% 8%  -19,3% -12,3% -11,2% +10,4%
Frais généraux sur CA 5% 4% 5% 5% 5%  -5,1% +5,7% +9,3% +2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Netflix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0,5 1  -0,75 +0,5 +0,5 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Netflix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 0 6 6 5 5  +6 = -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Netflix Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - - -  -349,8% -118,9% -392,3% -21,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6  +36,1% +47,6% +24,2% +31,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5  +52,3% +19,0% -16,6% +23,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 11,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7  +7,3% +4,7% -2,3% +6,4%
 
Z_SCORE - - - - 12,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Netflix Inc

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Sociétés possiblement comparables à Netflix Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Netflix 246,3 - 1,2 35,6 613,5 8,1 37,3
États-Unis Walt Disney 205,8 0,7% 1,4 25,8 121,0 2,9 16,3
Pays-Bas Universal Music Group 49,0 1,9% 0,9 28,0 27,2 4,6 28,6
États-Unis Live Nation Entertainment 22,9 - 1,3 66,7 106,8 1,1 15,6
États-Unis Warner Bros Discovery 19,6 - 1,5 95,2 8,6 1,5 8,2
France Bollore 17,5 1,1% 0,7 27,9 6,2 1,2 16,0
États-Unis Warner Music Group 16,0 2,0% 1,5 25,0 33,3 3,3 16,2
  Médiane 8,3 - 1,2 25,4   1,4 10,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Netflix

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Dividendes par action détachés par Netflix Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Netflix Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 156 24 996 29 698 31 616 33 723  +24,0% +18,8% +6,5% +6,7%
Charges d'exploitation -5 112 -5 134 -6 171 -6 814 -7 054  +0,4% +20,2% +10,4% +3,5%
   dont Coût des ventes -12 440 -15 276 -17 333 -19 168 -19 715  +22,8% +13,5% +10,6% +2,9%
   dont Frais généraux -914 -1 076 -1 352 -1 573 -1 720  +17,7% +25,6% +16,4% +9,4%
Résultat opérationnel 2 604 4 585 6 195 5 633 6 954  +76,1% +35,1% -9,1% +23,5%
Autres revenus/frais nets -542 -1 386 -354 -369 -749  +155,7% -74,4% +4,1% +102,9%
Charge d'intérêt -626 -1 386 -766 -706 -700  +121,4% -44,8% -7,8% -0,9%
Résultat avant impôts 2 062 3 199 5 840 5 264 6 205  +55,1% +82,5% -9,9% +17,9%
Impôts sur les bénéfices -195 -438 -724 -772 -797  +124,2% +65,3% +6,6% -203,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 867 2 761 5 116 4 492 -  +47,9% +85,3% -12,2% -
 
EBITDA 11 924 15 508 18 633 19 996 21 508  +30,1% +20,2% +7,3% +7,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 358 3 958 5 427 4 807 6 060  +67,9% +37,1% -11,4% +26,1%
Taux d’imposition 9% 14% 12% 15% 13%  +44,5% -9,5% +18,3% -12,4%
 
Chiffre d’affaires par action 44,6 55,0 65,2 70,1 75,0  +23,3% +18,5% +7,4% +7,1%
EBITDA par action 26,4 34,1 40,9 44,3 47,8  +29,4% +19,8% +8,3% +8,0%
Bénéfices par action 4,1 6,1 11,2 10,0 -  +47,1% +84,8% -11,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Netflix Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 179 9 762 8 070 9 266 9 918  +58,0% -17,3% +14,8% +7,0%
   dont Trésorerie 5 018 8 206 6 028 5 147 7 117  +63,5% -26,5% -14,6% +38,3%
   dont Placements à CT - - - 911 21  - - - -97,7%
   dont Créances clients 979 611 804 1 587 1 842  -37,6% +31,7% +97,3% +16,1%
   dont Stock - - - - 409  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 565 960 1 323 1 398 -  +69,9% +37,8% +5,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 24 505 25 384 30 920 32 737 31 658  +3,6% +21,8% +5,9% -3,3%
Actifs totaux 33 976 39 280 44 585 48 595 48 732  +15,6% +13,5% +9,0% +0,3%
 
Passifs courants 6 856 7 806 8 489 7 931 8 861  +13,9% +8,8% -6,6% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 674 656 837 672 747  -2,7% +27,6% -19,8% +11,3%
   dont Dette à court terme 843 500 700 0 400  -40,7% +40,0% - -
Dette à long terme 14 759 15 809 14 693 14 353 14 143  +7,1% -7,1% -2,3% -1,5%
Passifs totaux 26 394 28 215 28 735 27 817 28 144  +6,9% +1,8% -3,2% +1,2%
 
Action ordinaire 2 794 3 448 4 025 4 638 5 145  +23,4% +16,7% +15,2% +10,9%
Bénéfices non répartis 4 812 7 573 12 689 17 181 22 589  +57,4% +67,6% +35,4% +31,5%
Capitaux propres 7 582 11 065 15 849 20 777 20 588  +45,9% +43,2% +31,1% -0,9%
 
Dette portant intérets 15 602 16 309 15 393 14 353 14 543  +4,5% -5,6% -6,8% +1,3%
Dette nette 10 584 8 103 9 365 8 295 7 405  -23,4% +15,6% -11,4% -10,7%
Fonds de roulement -677 1 956 -419 1 335 1 057  -388,8% -121,4% -418,6% -20,8%
Actions en circulation (en M) 451,8 454,2 455,4 451,3 449,5  +0,5% +0,3% -0,9% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Netflix Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 867 2 761 5 116 4 492 5 408  +47,9% +85,3% -12,2% +20,4%
 
Dépréciation 9 320 10 923 12 439 14 363 14 554  +17,2% +13,9% +15,5% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets -106 484 -16 920 935 -  -556,8% -3 594,9% -105,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -217 -184 -478 -627 -  -15,4% +160,7% +31,0% -
Flux opérationnel -2 887 2 427 393 2 026 7 274  -184,1% -83,8% +416,1% +259,0%
 
Dépenses d’investissement 253 498 525 408 349  +96,8% +5,4% -22,3% -14,5%
Investissements -387 -505 -1 340 -2 076 542  +30,6% +165,1% +55,0% -126,1%
Flux d’investissement -387 -505 -1 340 -2 076 -  +30,6% +165,1% +55,0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 4 433 1 002 -500 -700 -  -77,4% -149,9% +40,0% -
Flux de financement 4 506 1 237 -1 150 -664 -5 951  -72,5% -192,9% -42,2% +795,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 232 3 195 -2 184 -885 1 948  +159,4% -168,3% -59,5% -320,2%
 
Free Cash Flow par action -7,0 4,2 -0,3 3,6 15,4  -161,1% -106,8% -1 337,5% +329,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Netflix Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 7 852 8 162 8 187 8 542 8 833  +3,9% +0,3% +4,3% +3,4%
Charges d'exploitation -1 898 -1 644 -1 687 -1 694 -2 029  -13,4% +2,6% +0,5% +19,8%
   dont Coût des ventes -5 404 -4 804 -4 673 -4 931 -5 307  -11,1% -2,7% +5,5% +7,6%
   dont Frais généraux -392 -401 -401 -479 -439  +2,2% +0,1% +19,2% -8,2%
Résultat opérationnel 550 1 714 1 827 1 916 1 496  +211,7% +6,6% +4,9% -21,9%
Autres revenus/frais nets -511 -245 -148 -7 -348  -51,9% -39,8% -95,0% +4 637,4%
Charge d'intérêt -511 -174 -175 -176 -224  -65,9% +0,3% +0,4% +27,6%
Résultat avant impôts 39 1 469 1 679 1 909 1 148  +3 634,2% +14,3% +13,7% -39,9%
Impôts sur les bénéfices -16 -164 -192 -232 -210  -1 126,8% +17,1% +20,8% -9,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 1 305 1 488 1 677 -  +2 260,8% +14,0% +12,8% -
 
EBITDA 4 588 5 265 5 327 5 580 5 337  +14,7% +1,2% +4,8% -4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 327 1 523 1 619 1 684 1 222  +365,9% +6,3% +4,0% -27,4%
Taux d’imposition 41% 11% 11% 12% 18%  -72,5% +2,4% +6,3% +51,0%
 
Chiffre d’affaires par action 17,4 18,0 18,1 19,0 19,9  +3,8% +0,5% +4,7% +4,7%
EBITDA par action 10,2 11,6 11,8 12,4 12,0  +14,6% +1,4% +5,1% -3,1%
Bénéfices par action 0,1 2,9 3,3 3,7 -  +2 256,7% +14,2% +13,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Netflix Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 9 266 10 483 11 506 10 779 9 918  +13,1% +9,8% -6,3% -8,0%
   dont Trésorerie 5 147 6 715 7 663 7 353 7 117  +30,5% +14,1% -4,0% -3,2%
   dont Placements à CT 911 1 113 914 514 21  +22,1% -17,9% -43,8% -95,9%
   dont Créances clients 1 587 1 026 1 218 1 140 1 842  -35,4% +18,8% -6,4% +61,6%
   dont Stock - - - 482 409  - - - -15,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 398 1 413 1 472 3 623 -  +1,1% +4,2% +146,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 32 737 32 349 32 521 31 750 31 658  -1,2% +0,5% -2,4% -0,3%
Actifs totaux 48 595 49 490 50 817 49 502 48 732  +1,8% +2,7% -2,6% -1,6%
 
Passifs courants 7 931 8 316 8 676 8 339 8 861  +4,9% +4,3% -3,9% +6,3%
   dont Créances fournisseurs 672 592 615 534 747  -11,8% +4,0% -13,2% +39,9%
   dont Dette à court terme 0 399 399 400 400  - +0,1% +0,1% +0,1%
Dette à long terme 14 353 14 038 14 070 13 901 14 143  -2,2% +0,2% -1,2% +1,7%
Passifs totaux 27 817 27 662 27 985 27 394 28 144  -0,6% +1,2% -2,1% +2,7%
 
Action ordinaire 4 638 4 762 4 874 5 011 5 145  +2,7% +2,3% +2,8% +2,7%
Bénéfices non répartis 17 181 18 486 19 974 21 651 22 589  +7,6% +8,0% +8,4% +4,3%
Capitaux propres 20 777 21 828 22 832 22 108 20 588  +5,1% +4,6% -3,2% -6,9%
 
Dette portant intérets 14 353 14 437 14 470 14 300 14 543  +0,6% +0,2% -1,2% +1,7%
Dette nette 8 295 6 610 5 893 6 433 7 405  -20,3% -10,8% +9,2% +15,1%
Fonds de roulement 1 335 2 167 2 831 2 441 1 057  +62,2% +30,6% -13,8% -56,7%
Actions en circulation (en M) 451,6 452,4 451,6 450,0 444,3  +0,2% -0,2% -0,3% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Netflix Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 55 1 305 1 488 1 677 938  +2 260,8% +14,0% +12,8% -44,1%
 
Dépréciation 4 038 3 550 3 499 3 664 3 841  -12,1% -1,4% +4,7% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 256 -55 275 -3 273 -  -104,4% -598,9% -1 292,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -948 -123 -123 -2 -  -87,0% 0% -98,7% -
Flux opérationnel 444 2 179 1 440 1 992 1 663  +390,9% -33,9% +38,3% -16,5%
 
Dépenses d’investissement 112 62 101 104 82  -44,4% +62,8% +2,9% -21,5%
Investissements -1 587 -264 98 296 412  -83,4% -137,1% +202,9% +39,0%
Flux d’investissement -1 587 -264 -166 130 -  -83,4% -37,1% -178,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 7 -374 -649 -2 475 -2 452  -5 679,0% +73,6% +281,2% -0,9%
 
Variation nette de la trésorerie -970 1 567 928 -309 -238  -261,6% -40,8% -133,3% -23,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 4,7 3,0 4,2 3,6  +536,0% -36,6% +41,5% -15,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.