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Warner Bros Discovery (WBD.US, US9344231041)

Warner Bros. Discovery, Inc., a media company, provides content across various distribution platforms in approximately 50 languages worldwide. It also produces, develops, and distributes feature films, television, gaming, and other content in various physical and digital formats through basic networks, direct-to-consumer or theatrical, TV content, and games licensing. The company owns and operates various television networks under the Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Animal Planet, Investigation Discovery, Travel Channel, Science, MotorTrend, Discovery en Español, Discovery Familia, Eurosport, TVN, Discovery Kids, Discovery Family, American Heroes Channel, Destination America, Discovery Life, Magnolia Network, Cooking Channel, ID, the Oprah Winfrey Network, Eurosport, DMAX, and Discovery Home & Health brands, as well as other regional television networks. Its content spans genres, including survival, natural history, exploration, …

Siège social : 230 Park Avenue South, New York, NY, United States, 10003

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Warner Bros Discovery

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Warner Bros Discovery Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 426 840 000 24,5% 8,4% 8,9% 2,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,9 13,6 0,7 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,3 USD masqué 16,9 23,7 12,8 31,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Warner Bros Discovery Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Warner Bros Discovery Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-20,8% -26,0% -44,8% -43,7% -54,2% -31,5% -53,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-48,0% -45,6% -42,5% -57,1% -81,2% -81,8% -74,0%

 

Équipe de direction de Warner Bros Discovery Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David M. Zaslav Pres, CEO & Director 62 Gunnar Wiedenfels Sr. EVP & CFO 45
David C. Leavy Chief Corp. Operating Officer 53 Bruce L. Campbell Chief Devel., Distribution & Legal Officer 55
Jean-Briac Perrette Pres & CEO of Discovery International 51 Lori C. Locke Chief Accounting Officer & Exec. VP 59
Avi Saxena Chief Technology Officer of Direct-to-Consumer - Jackie Burka Sr. VP, Investor Relations -
Adria Alpert Romm Chief People & Culture Officer 67 Albert E. Rosenthaler Sr. VP 62

 

Opérations d’initiés récentes pour Warner Bros Discovery Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/05/2022 Geoffrey Y Yang Director Achat 58 296 $18,79 $1 095 382
02/05/2022 Gerhard Zeiler Insider Achat 25 000 $18,39 $459 750
02/05/2022 Piazza Samuel A Jr. Di Director Achat 13 500 $18,45 $249 075
28/04/2022 David Leavy Insider Achat 6 866 $18,33 $125 854
28/04/2022 Robert R Bennett Director Achat 28 000 $18,95 $530 600
27/04/2022 David Zaslav CEO Achat 50 200 $19,93 $1 000 486
27/04/2022 Gunnar Wiedenfels CFO Achat 25 000 $19,95 $498 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WARNER BROS DISCOVERY$3 959 897

 

Présence de Warner Bros Discovery dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Warner Bros Discovery Inc

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Fondamentaux de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 873 10 553 11 144 10 671 12 191  +53,5% +5,6% -4,2% +14,2%
EBITDA 330 6 350 7 027 6 555 6 958  +1 824,2% +10,7% -6,7% +6,1%
Résultat opérationnel 659 1 934 3 009 2 515 2 012  +193,5% +55,6% -16,4% -20,0%
Résultat net -225 529 1 845 1 091 912  -335,1% +248,8% -40,9% -16,4%
Free Cash Flow 1 494 2 429 3 110 2 337 2 425  +62,6% +28,0% -24,9% +3,8%
Marge de FCF 22% 23% 28% 22% 20%  +5,9% +21,2% -21,5% -9,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 33% 4% 22% 16%  - -89,4% +511,3% -23,7%
Capital investi 19 140 25 431 25 310 25 868 26 358  +32,9% -0,5% +2,2% +1,9%
Actions en circul. (en M) 576,0 688,0 711,0 672,0 672,0  +19,4% +3,3% -5,5% 0%
EBITDA par action 0,6 9,2 9,9 9,8 10,4  +1 511,0% +7,1% -1,3% +6,1%
Bénéfices par action -0,4 0,8 2,6 1,6 1,4  -296,8% +237,5% -37,4% -16,4%
Free Cash Flow par action 2,6 3,5 4,4 3,5 3,6  +36,1% +23,9% -20,5% +3,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Warner Bros Discovery Inc

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Ratio de profitabilité de Warner Bros Discovery Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 62% 63% 66% 64% 62%  +1,4% +4,8% -2,9% -2,7%
Marge d’EBITDA 5% 60% 63% 61% 57%  +1 153,2% +4,8% -2,6% -7,1%
Marge opérationnelle 10% 18% 27% 24% 17%  +91,1% +47,3% -12,7% -30,0%
Marge bénéficiaire -3% 5% 17% 10% 7%  -253,1% +230,3% -38,2% -26,8%
Marge de FCF 22% 23% 28% 22% 20%  +5,9% +21,2% -21,5% -9,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 5,6% 3,2% 2,7%  - +189,9% -42,2% -17,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 20,2% 10,7% 8,3%  - +148,0% -46,9% -22,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Warner Bros Discovery Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 4,9 0,9 1,3 1,5 1,8  -81,5% +43,2% +16,2% +22,3%
Liquidité générale 5,3 1,1 1,6 2,0 2,1  -80,2% +52,2% +23,5% +5,6%
Dette nette sur EBITDA 21,9 2,5 2,0 2,0 1,6  -88,4% -22,0% +2,9% -23,2%
Dette sur actifs 64% 52% 46% 45% 43%  -18,7% -12,7% -1,1% -5,1%
Dette sur capitaux propres 315% 203% 156% 147% 127%  -35,5% -23,3% -5,6% -13,6%
Couverture par l’EBITDA - 8,7 10,4 10,1 11,0  - +19,2% -2,5% +8,7%
   ∼ par l’EBIT - 2,3 4,2 3,5 3,0  - +82,9% -17,2% -14,3%
   ∼ par le flux opérationel - 3,5 5,0 4,2 4,4  - +42,1% -15,8% +4,6%
Coût de la dette - 4,6% 4,2% 4,2% 4,2%  - -9,7% +0,8% -0,2%

 

Graphique des dividendes de Warner Bros Discovery Inc

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Ratios de distribution de Warner Bros Discovery Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -225 529 1 845 1 091 912  -335,1% +248,8% -40,9% -16,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 494 2 429 3 110 2 337 2 425  +62,6% +28,0% -24,9% +3,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Warner Bros Discovery Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Warner Bros Discovery Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 98 91 86 87 73  -7,2% -4,8% +0,6% -15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 44 38 33  - +46,8% -15,2% -13,3%
Conversion de l’encaisse - 60 42 49 41  - -30,6% +17,3% -17,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +6,4% +1,9% -5,2% +13,1%
Frais généraux sur CP 38% 31% 28% 26% 35%  -18,5% -9,8% -7,7% +33,1%
Frais généraux sur CA 26% 25% 25% 26% 33%  -3,5% +0,8% +2,0% +29,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Warner Bros Discovery Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Warner Bros Discovery Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Warner Bros Discovery Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Warner Bros Discovery Inc

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Sociétés possiblement comparables à Warner Bros Discovery Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Warner Bros Discovery

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Dividendes par action détachés par Warner Bros Discovery Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 873 10 553 11 144 10 671 12 191  +53,5% +5,6% -4,2% +14,2%
Charges d'exploitation - -4 018 -4 135 -4 081 -5 598  - +2,9% -1,3% +37,2%
   dont Coût des ventes -2 624 -3 935 -3 819 -3 860 -4 620  +50,0% -2,9% +1,1% +19,7%
   dont Frais généraux -1 768 -2 620 -2 788 -2 722 -4 016  +48,2% +6,4% -2,4% +47,5%
Résultat opérationnel 659 1 934 3 009 2 515 2 012  +193,5% +55,6% -16,4% -20,0%
Autres revenus/frais nets - -912 -715 -787 -579  - -21,6% +10,1% -26,4%
Charge d'intérêt - -729 -677 -648 -633  - -7,1% -4,3% -2,3%
Résultat avant impôts -137 1 022 2 294 1 728 1 433  -846,0% +124,5% -24,7% -17,1%
Impôts sur les bénéfices - -341 -81 -373 -236  - -76,2% +360,5% -36,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-225 529 1 845 1 091 912  -335,1% +248,8% -40,9% -16,4%
 
EBITDA 330 6 350 7 027 6 555 6 958  +1 824,2% +10,7% -6,7% +6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 439 1 289 2 903 1 972 1 681  +193,5% +125,2% -32,1% -14,8%
Taux d’imposition - 33% 4% 22% 16%  - -89,4% +511,3% -23,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,9 15,3 15,7 15,9 18,1  +28,5% +2,2% +1,3% +14,2%
EBITDA par action 0,6 9,2 9,9 9,8 10,4  +1 511,0% +7,1% -1,3% +6,1%
Bénéfices par action -0,4 0,8 2,6 1,6 1,4  -296,8% +237,5% -37,4% -16,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 9 991 4 231 5 217 6 130 7 264  -57,7% +23,3% +17,5% +18,5%
   dont Trésorerie 7 309 986 1 552 2 091 3 905  -86,5% +57,4% +34,7% +86,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 838 2 620 2 633 2 537 2 446  +42,5% +0,5% -3,6% -3,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 935 568 507 543  - -39,3% -10,7% +7,1%
Biens corporels 597 664 1 388 1 533 1 500  +11,2% +109,0% +10,4% -2,2%
Écart d'acquisitions 7 073 13 006 13 050 13 070 12 912  +83,9% +0,3% +0,2% -1,2%
Biens incorporels 3 983 12 743 11 796 11 079 10 149  +219,9% -7,4% -6,1% -8,4%
Actifs totaux 22 555 32 550 33 735 34 087 34 427  +44,3% +3,6% +1,0% +1,0%
 
Passifs courants 1 871 3 997 3 239 3 082 3 459  +113,6% -19,0% -4,8% +12,2%
   dont Créances fournisseurs - 325 463 397 412  - +42,5% -14,3% +3,8%
   dont Dette à court terme - 1 860 609 335 339  - -67,3% -45,0% +1,2%
Dette à long terme 14 530 15 185 14 810 15 069 14 420  +4,5% -2,5% +1,7% -4,3%
Passifs totaux 17 945 22 033 21 769 21 704 21 031  +22,8% -1,2% -0,3% -3,1%
 
Action ordinaire 5 7 7 7 7  +40,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 632 5 254 7 333 8 543 9 580  +13,4% +39,6% +16,5% +12,1%
Capitaux propres 4 610 8 386 9 891 10 464 11 599  +81,9% +17,9% +5,8% +10,8%
 
Dette portant intérets 14 530 17 045 15 419 15 404 14 759  +17,3% -9,5% -0,1% -4,2%
Dette nette 7 221 16 059 13 867 13 313 10 854  +122,4% -13,6% -4,0% -18,5%
Fonds de roulement 8 120 234 1 978 3 048 3 805  -97,1% +745,3% +54,1% +24,8%
Actions en circulation (en M) 576,0 688,0 711,0 672,0 672,0  +19,4% +3,3% -5,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -313 594 2 069 1 219 1 006  -289,8% +248,3% -41,1% -17,5%
 
Dépréciation 330 4 686 4 200 4 315 5 083  +1 320,0% -10,4% +2,7% +17,8%
Ajustements des bénéfices nets - 646 170 352 -49  - -73,7% +107,1% -113,9%
Ajust. comptes débiteurs - -84 -7 105 47  - -91,7% -1 600,0% -55,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - -2 762 -3 088 -3 073 -3 469  - +11,8% -0,5% +12,9%
Flux opérationnel 1 629 2 576 3 399 2 739 2 798  +58,1% +31,9% -19,4% +2,2%
 
Dépenses d’investissement 135 147 289 402 373  +8,9% +96,6% +39,1% -7,2%
Investissements - -8 593 -438 -703 -56  - -94,9% +60,5% -92,0%
Flux d’investissement -633 -8 593 -438 -703 -56  +1 257,5% -94,9% +60,5% -92,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - -216 -1 404 -214 -574  - +550,0% -84,8% +168,2%
Flux de financement 5 951 -283 -2 357 -1 549 -853  -104,8% +732,9% -34,3% -44,9%
 
Variation nette de la trésorerie 7 009 -6 323 566 570 1 783  -190,2% -109,0% +0,7% +212,8%
 
Free Cash Flow par action 2,6 3,5 4,4 3,5 3,6  +36,1% +23,9% -20,5% +3,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 2 792 3 062 3 150 3 187 3 159  +9,7% +2,9% +1,2% -0,9%
Charges d'exploitation -1 412 -1 293 -1 285 -1 608 -1 040  -8,4% -0,6% +25,1% -35,3%
   dont Coût des ventes -969 -1 055 -1 529 -1 067 -1 236  +8,9% +44,9% -30,2% +15,8%
   dont Frais généraux -1 051 -952 -944 -1 069 -1 040  -9,4% -0,8% +13,2% -2,7%
Résultat opérationnel 396 779 329 508 353  +96,7% -57,8% +54,4% -30,5%
Autres revenus/frais nets -99 -59 -96 -325 323  -40,4% +62,7% +238,5% -199,4%
Charge d'intérêt -163 -157 -159 -154 -153  -3,7% +1,3% -3,1% -0,6%
Résultat avant impôts 297 720 233 183 676  +142,4% -67,6% -21,5% +269,4%
Impôts sur les bénéfices -106 -2 -36 -92 -201  -98,1% +1 700,0% +155,6% +118,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
125 600 139 48 456  +380,0% -76,8% -65,5% +850,0%
 
EBITDA 1 513 1 945 1 911 1 589 1 783  +28,6% -1,7% -16,8% +12,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 255 777 278 357 248  +205,0% -64,2% +28,3% -30,5%
Taux d’imposition 36% 0% 15% - 30%  -99,2% +5 462,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,6 4,8 4,8 4,8  +10,2% +3,0% +1,2% -0,9%
EBITDA par action 2,3 2,9 2,9 2,4 2,7  +29,1% -1,6% -16,8% +12,2%
Bénéfices par action 0,2 0,9 0,2 0,1 0,7  +382,2% -76,8% -65,5% +850,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 5 865 6 728 6 656 7 264 7 173  +14,7% -1,1% +9,1% -1,3%
   dont Trésorerie 2 008 2 834 3 116 3 905 4 162  +41,1% +10,0% +25,3% +6,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 476 2 657 2 462 2 446 2 426  +7,3% -7,3% -0,6% -0,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 543 -  - - - -
Biens corporels 1 189 1 239 1 310 1 500 1 328  +4,2% +5,7% +14,5% -11,5%
Écart d'acquisitions 12 973 13 013 12 957 12 912 12 872  +0,3% -0,4% -0,3% -0,3%
Biens incorporels 10 792 10 681 10 472 10 149 5 873  -1,0% -2,0% -3,1% -42,1%
Actifs totaux 33 625 34 572 34 318 34 427 33 799  +2,8% -0,7% +0,3% -1,8%
 
Passifs courants 3 142 3 565 3 335 3 459 3 562  +13,5% -6,5% +3,7% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 2 128 2 174 2 256 412 521  +2,2% +3,8% -81,7% +26,5%
   dont Dette à court terme 351 585 349 339 794  +66,7% -40,3% -2,9% +134,2%
Dette à long terme 14 675 14 462 14 436 14 420 13 605  -1,5% -0,2% -0,1% -5,7%
Passifs totaux 21 050 21 264 20 920 21 031 20 237  +1,0% -1,6% +0,5% -3,8%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 2  0% 0% 0% -71,4%
Bénéfices non répartis 8 682 9 360 9 522 9 580 10 033  +7,8% +1,7% +0,6% +4,7%
Capitaux propres 10 815 11 538 11 611 11 599 11 969  +6,7% +0,6% -0,1% +3,2%
 
Dette portant intérets 15 026 15 047 14 785 14 759 14 399  +0,1% -1,7% -0,2% -2,4%
Dette nette 13 018 12 213 11 669 10 854 10 237  -6,2% -4,5% -7,0% -5,7%
Fonds de roulement 2 723 3 163 3 321 3 805 3 611  +16,2% +5,0% +14,6% -5,1%
Actions en circulation (en M) 667,0 664,0 663,0 663,0 663,0  -0,4% -0,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Warner Bros Discovery Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 140 672 156 38 456  +380,0% -76,8% -75,6% +1 100,0%
 
Dépréciation 1 104 1 114 1 560 1 305 973  +0,9% +40,0% -16,3% -25,4%
Ajustements des bénéfices nets -6 -197 -196 350 -518  +3 183,3% -0,5% -278,6% -248,0%
Ajust. comptes débiteurs 41 -182 185 3 -5  -543,9% -201,6% -98,4% -266,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -900 -723 -975 -871 -1 003  -19,7% +34,9% -10,7% +15,2%
Flux opérationnel 269 834 811 884 323  +210,0% -2,8% +9,0% -63,5%
 
Dépenses d’investissement 90 77 106 100 85  -14,4% +37,7% -5,7% -15,0%
Investissements 156 40 -226 -26 597  -74,4% -665,0% -88,5% -2 396,2%
Flux d’investissement 156 40 -226 -26 529  -74,4% -665,0% -88,5% -2 134,6%
 
Dividendes payés - - - - -224  - - - -
Emprunts nets -339 -235 -235 -327 -327  -30,7% 0% +39,1% 0%
Flux de financement -469 -69 -273 -42 -587  -85,3% +295,7% -84,6% +1 297,6%
 
Variation nette de la trésorerie -114 826 292 779 260  -824,6% -64,6% +166,8% -66,6%
 
Free Cash Flow par action 0,3 1,1 1,1 1,2 0,4  +324,8% -6,7% +11,2% -69,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.