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Argan SA

Argan (ARG.PA, FR0010481960)

Argan SA engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France. It is also involved in the development and management of land. The company's real estate property consists of a total area of 806,000 square meters. It serves shippers and logistics companies. The company was founded in 1993 and is based in Neuilly sur Seine, France.

Siège social : 21, rue Beffroy, Neuilly-sur-Seine, France, 92200

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Argan

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Argan SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
23 078 200 39,5% 40,4% 32,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,7 - - 1,0 21,0 16,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
87% -119% -12,8% 2,5% 10,5% -6,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,8 EUR 85,8 80,4 73,6 61,4 85,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Argan SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Argan SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,7% -6,2% -5,9% +11,5% +10,1% -27,1% +5,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,2% +67,1% +136,9% +245,1% +313,2% +338,3% +544,5%

 

Équipe de direction d’Argan SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Claude Le Lan Founding President & Chairman of the Supervisory Board - Ronan Le Lan Chairman of the Executive Board and Director of Development & Promotion -
Francis Albertinelli CFO, Administrative & Financial Director and Member of the Executive Board - Frederic Larroumets Member of the Executive Board and Director of Assets & Investments -
Jean-Claude Le Lan Jr. Member of the Supervisory Board - Christophe Delachair Sales Director -

 

Présence d’Argan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity International Real Estate Fund Global Real Estate 21 1,5%

 

Graphique des profits et résultats d’Argan SA

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Fondamentaux d’Argan SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 102 171 186 198 221  +67,6% +8,5% +6,6% +11,5%
EBITDA 239 135 147 150 172  -43,7% +9,6% +1,9% +14,7%
Résultat opérationnel 239 132 147 150 172  -44,7% +11,3% +1,9% +14,8%
Résultat net 215 279 668 95 -  +29,7% +139,6% -85,8% -
Free Cash Flow -107 -152 159 129 186  +42,8% -204,8% -18,9% +43,9%
Marge de FCF -104% -89% 86% 65% 84%  -14,8% -196,6% -23,9% +29,0%
ROIC - 5% 4% 4% 4%  - -13,5% -11,4% +20,6%
CROIC - -5% 4% 3% 5%  - -181,4% -29,5% +51,2%
Taux d’imposition 1% 0% 0% 0% -  -98,7% -53,8% +739,7% -
Capital investi 2 553 3 022 4 155 4 103 3 758  +18,4% +37,5% -1,3% -8,4%
Actions en circul. (en M) 17,7 22,3 22,5 22,8 23,0  +25,7% +0,9% +1,5% +0,9%
EBITDA par action 13,5 6,0 6,6 6,6 7,5  -55,2% +8,5% +0,4% +13,7%
Bénéfices par action 12,1 12,5 29,7 4,2 -  +3,1% +137,4% -86,0% -
Free Cash Flow par action -6,0 -6,8 7,1 5,7 8,1  +13,6% -203,9% -20,1% +42,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Argan SA

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Ratio de profitabilité d’Argan SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 81% 83% 81% 82%  +50,4% +2,1% -1,6% +0,4%
Marge d’EBITDA 234% 79% 79% 76% 78%  -66,4% +0,9% -4,4% +2,9%
Marge opérationnelle 234% 77% 79% 76% 78%  -67,0% +2,5% -4,4% +2,9%
Marge bénéficiaire 211% 163% 360% 48% -  -22,6% +120,7% -86,6% -
Marge de FCF -104% -89% 86% 65% 84%  -14,8% -196,6% -23,9% +29,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 16,9% 2,1% -  - +92,4% -87,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 20,5% 37,1% 4,4% -  - +80,6% -88,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 4% 4%  - -13,5% -11,4% +20,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% 4% 3% 5%  - -181,4% -29,5% +51,2%

 

Ratios de solvabilité d’Argan SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,5 1,2 0,7 0,4  +385,2% +131,9% -41,2% -43,1%
Liquidité générale 0,1 0,5 1,3 0,8 0,5  +385,3% +137,9% -36,9% -39,8%
Dette nette sur EBITDA 5,4 11,2 10,2 11,4 10,5  +106,1% -8,8% +11,8% -7,6%
Dette sur actifs 45% 45% 45% 42% 46%  +2,0% -0,9% -5,8% +8,2%
Dette sur capitaux propres 106% 104% 95% 85% 99%  -1,6% -8,6% -10,9% +16,5%
Couverture par l’EBITDA 10,2 4,0 4,4 4,4 3,7  -60,5% +7,6% +0,8% -16,3%
   ∼ par l’EBIT 10,2 4,0 4,3 4,4 3,7  -61,1% +9,3% +0,8% -16,2%
   ∼ par le flux opérationel 0,6 4,0 5,1 4,0 4,0  +575,8% +28,4% -21,9% +0%
Coût de la dette - 2,3% 1,9% 1,7% 2,5%  - -18,6% -7,7% +42,8%

 

Graphique des dividendes d’Argan SA

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Ratios de distribution d’Argan SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 215 279 668 95 -  +29,7% +139,6% -85,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -107 -152 159 129 186  +42,8% -204,8% -18,9% +43,9%
Dividende payé -10 -38 -25 -22 -62  +274,4% -33,9% -13,9% -383,0%
Distribution sur résultat net 5% 14% 4% 23% -  +188,7% -72,4% +505,3% -
Distribution sur FCF -10% -25% 16% 17% 33%  +162,2% -163,1% +6,2% +96,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Argan SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Argan SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 0 0 0 -  - +1,4% -13,0% -
Délai paiement clients (DSO) 254 178 91 156 106  -29,9% -49,0% +71,1% -31,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 254 195 297 163  - -23,3% +52,2% -45,1%
Conversion de l’encaisse - -76 -104 -141 -57  - +37,0% +35,7% -59,9%
Rotation des actifs - 0,1 - - 0,1  +45,5% -18,1% +8,1% +21,6%
Frais généraux sur CP 2% 0% 0% 0% -  -88,6% +1,3% +45,8% -
Frais généraux sur CA 19% 2% 2% 3% -  -91,9% +34,2% +42,7% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Argan SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Argan SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 6 5 4  +4 +1 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Argan SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,3 - - - -  -86,9% -182,7% -162,4% +121,3%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 - -0,1  +12,6% +80,7% -85,6% -402,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1  -52,0% -16,1% +3,4% +25,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 - 0,1 - - 0,1  +45,5% -18,1% +8,1% +21,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Argan Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis LXP Industrial Trust 2,4 5,8% 0,8 58,4 9,0 11,8 16,5
Royaume-Uni Big Yellow Group 2,4 4,4% 0,6 17,3 1 040,0 13,0 20,4
Royaume-Uni Safestore Holdings 1,9 4,1% 0,8 16,3 740,0 10,6 17,3
France Argan 1,8 4,1% 0,7 16,7 77,8 16,4 21,0
Belgique Montea C.V.A. 1,6 4,3% 0,5 17,1 77,6 17,8 22,5
Royaume-Uni UK Commercial Property Trust 1,0 5,3% 0,3 14,5 63,9 11,0 -
Royaume-Uni Urban Logistics Reit PLC 0,5 6,4% 0,8 16,8 118,0 7,1 8,7
  Médiane 3,3 4,4% 0,8 20,9   13,0 18,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Argan

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Dividendes par action détachés par Argan SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--3,00---------
2022---2,60--------
2021---2,10--------
2020--1,90---------
2019--1,35---------
2018---1,02--------
2017---0,92--------
2016---0,09--------
2015---0,74--------
2014---0,82--------
2013---0,80--------
2012---0,80--------
2011---0,30--------
2010---0,63--------
2009----0,57-------
2008---0,57--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Argan SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 102 171 186 198 221  +67,6% +8,5% +6,6% +11,5%
Charges d'exploitation -60 -6 -6 -11 -8  -89,4% +2,3% +70,9% -25,9%
   dont Coût des ventes -47 -32 -32 -37 -40  -31,0% -1,4% +14,9% +9,7%
   dont Frais généraux -19 -3 -4 -6 -  -86,4% +45,7% +52,1% -
Résultat opérationnel 239 132 147 150 172  -44,7% +11,3% +1,9% +14,8%
Autres revenus/frais nets -27 147 529 -55 -439  -650,4% +260,1% -110,4% +696,5%
Charge d'intérêt -23 -33 -34 -34 -47  +42,4% +1,8% +1,1% +37,0%
Résultat avant impôts 212 279 676 95 -266  +31,6% +142,3% -86,0% -380,7%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 0 -3  -101,8% +12,0% +17,9% -9 227,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
215 279 668 95 -  +29,7% +139,6% -85,8% -
 
EBITDA 239 135 147 150 172  -43,7% +9,6% +1,9% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 237 132 147 150 172  -44,3% +11,3% +1,9% +14,8%
Taux d’imposition 1% 0% 0% 0% -  -98,7% -53,8% +739,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 7,7 8,3 8,7 9,6  +33,3% +7,5% +5,0% +10,6%
EBITDA par action 13,5 6,0 6,6 6,6 7,5  -55,2% +8,5% +0,4% +13,7%
Bénéfices par action 12,1 12,5 29,7 4,2 -  +3,1% +137,4% -86,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Argan SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 88 121 585 280 136  +37,7% +382,8% -52,2% -51,5%
   dont Trésorerie 17 37 523 169 52  +124,1% +1 296,1% -67,6% -69,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 71 84 46 84 64  +17,4% -44,6% +82,4% -23,8%
   dont Stock - 0 0 0 -  - 0% 0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 801 3 216 3 858 4 071 -  +14,8% +20,0% +5,5% -
Écart d'acquisitions 56 56 56 56 56  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 64 56 56 56 0  -13,2% 0% 0% -100,0%
Actifs totaux 2 946 3 394 4 501 4 439 4 071  +15,2% +32,6% -1,4% -8,3%
 
Passifs courants 808 229 466 353 284  -71,6% +103,0% -24,2% -19,5%
   dont Créances fournisseurs 22 23 17 30 18  +1,4% -24,3% +75,0% -39,8%
   dont Dette à court terme 706 103 353 218 159  -85,5% +243,9% -38,3% -27,1%
Dette à long terme 608 1 441 1 676 1 667 1 712  +136,9% +16,3% -0,5% +2,7%
Passifs totaux 1 708 1 915 2 337 2 184 2 149  +12,2% +22,0% -6,5% -1,6%
 
Action ordinaire 44 45 45 46 46  +0,4% +1,3% +1,6% +0,6%
Bénéfices non répartis 215 279 668 95 -263  +29,7% +139,6% -85,8% -377,1%
Capitaux propres 1 239 1 479 2 126 2 217 1 888  +19,4% +43,8% +4,3% -14,9%
 
Dette portant intérets 1 314 1 544 2 029 1 885 1 870  +17,4% +31,4% -7,1% -0,8%
Dette nette 1 298 1 506 1 506 1 716 1 818  +16,1% 0% +13,9% +6,0%
Fonds de roulement -721 -108 119 -73 -149  -85,0% -209,6% -161,6% +103,0%
Actions en circulation (en M) 17,7 22,3 22,5 22,8 23,0  +25,7% +0,9% +1,5% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Argan SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 215 279 676 95 -263  +29,7% +142,5% -86,0% -377,7%
 
Dépréciation 0 2 0 0 0  -8 450,0% -88,2% -7,9% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets -176 -148 -524 55 -  -16,0% +255,0% -110,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -26 -4 25 -19 -  -84,2% -698,3% -174,9% -
Flux opérationnel 14 132 172 136 186  +862,4% +30,7% -21,1% +37,1%
 
Dépenses d’investissement 120 284 13 7 0  +136,2% -95,5% -48,4% -97,9%
Investissements -708 -227 0 -246 -161  -67,9% -99,9% +109 850,0% -34,6%
Flux d’investissement -708 -227 -69 -246 -  -67,9% -69,6% +257,2% -
 
Dividendes payés 10 38 25 22 -62  +274,4% -33,9% -13,9% -383,0%
Emprunts nets 721 186 443 -180 -  -74,2% +138,4% -140,6% -
Flux de financement 685 116 382 -244 -142  -83,1% +230,5% -163,7% -41,5%
 
Variation nette de la trésorerie -9 21 486 -354 -117  -330,7% +2 251,6% -172,9% -66,9%
 
Free Cash Flow par action -6,0 -6,8 7,1 5,7 8,1  +13,6% -203,9% -20,1% +42,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Argan SA (en MEUR)

  12/2019 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 28 107 90 121 100  +285,4% -15,8% +33,6% -17,3%
Charges d'exploitation -26 -6 -6 -4 -4  -78,7% -1,2% -30,0% +12,9%
   dont Coût des ventes -23 -29 -7 -32 -9  +29,2% -74,8% +327,4% -72,4%
   dont Frais généraux -1 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 2 72 78 85 87  +4 384,3% +7,0% +10,0% +1,8%
Autres revenus/frais nets 27 251 -306 -355 -84  +823,4% -222,0% +16,1% -76,4%
Charge d'intérêt -5 -22 -12 -23 -24  +327,7% -46,6% +93,1% +3,9%
Résultat avant impôts 29 323 -228 -270 3  +1 023,6% -170,6% +18,1% -101,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 0 -3 0  -262,7% -97,6% -7 863,6% -82,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 161 -113 -134 -  +456,1% -170,4% +17,8% -
 
EBITDA - 73 78 85 87  - +7,0% +10,0% +1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 72 77 73 74  +4 502,4% +7,0% -5,7% +1,8%
Taux d’imposition 3% 0% - - 15%  -85,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 4,7 3,9 5,2 3,9  +273,1% -15,8% +32,9% -25,1%
EBITDA par action - 3,2 3,4 3,7 3,4  - +7,0% +9,4% -7,8%
Bénéfices par action 1,3 7,0 -4,9 -5,8 -  +438,4% -170,4% +17,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Argan SA (en MEUR)

  12/2019 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 88 327 280 271 136  +272,1% -14,5% -3,2% -49,9%
   dont Trésorerie 17 249 169 207 52  +1 389,4% -32,0% +22,1% -74,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 71 76 84 61 64  +6,4% +11,6% -27,7% +5,3%
   dont Stock - 0 0 - -  - 0% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 801 4 174 4 071 - -  +49,0% -2,5% - -
Écart d'acquisitions 56 56 56 56 56  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 64 56 56 56 0  -13,2% 0% 0% -100,0%
Actifs totaux 2 946 4 570 4 439 4 180 4 071  +55,1% -2,9% -5,8% -2,6%
 
Passifs courants 808 203 353 384 284  -74,9% +74,0% +8,7% -25,9%
   dont Créances fournisseurs 22 23 30 21 18  +3,9% +29,2% -30,7% -13,0%
   dont Dette à court terme 706 82 218 240 159  -88,4% +164,7% +10,2% -33,9%
Dette à long terme 608 1 728 1 667 1 721 1 712  +184,0% -3,5% +3,2% -0,5%
Passifs totaux 1 708 2 098 2 184 2 257 2 149  +22,9% +4,1% +3,3% -4,8%
 
Action ordinaire 44 46 46 46 46  +3,3% 0% +0,6% 0%
Bénéfices non répartis 215 322 95 -267 -263  +49,6% -70,4% -380,8% -1,3%
Capitaux propres 1 239 2 433 2 217 1 888 1 888  +96,4% -8,9% -14,9% 0%
 
Dette portant intérets 1 314 1 810 1 885 1 961 1 870  +37,7% +4,2% +4,0% -4,6%
Dette nette 1 298 1 561 1 716 1 754 1 818  +20,3% +9,9% +2,2% +3,7%
Fonds de roulement -721 124 -73 -113 -149  -117,2% -158,9% +54,5% +31,4%
Actions en circulation (en M) 22,2 22,9 22,9 23,1 25,5  +3,3% +0% +0,5% +10,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Argan SA (en MEUR)

  12/2019 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 29 322 -227 -267 4  +1 012,9% -170,4% +17,8% -101,3%
 
Dépréciation - 0 0 0 0  - +0,8% +4,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -25 -125 152 - -  +407,9% -222,1% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 -5 -5 - -  +5,8% +5,2% - -
Flux opérationnel -4 66 70 113 73  -1 662,6% +6,6% +60,9% -34,9%
 
Dépenses d’investissement - 15 14 0 0  - -1,0% -99,3% -65,3%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -328 -25 -98 - -  -92,3% +285,0% - -
 
Dividendes payés - -22 - -62 0  - - - -100,0%
Emprunts nets 337 -123 33 - -  -136,5% -126,9% - -
Flux de financement - -289 46 -18 -124  - -115,7% -140,0% +582,4%
 
Variation nette de la trésorerie - -274 -80 37 -155  - -70,9% -146,8% -514,0%
 
Free Cash Flow par action -0,2 2,2 2,4 4,9 2,9  -1 277,6% +8,7% +101,4% -41,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.