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Carlisle Companies Incorporated

Carlisle (CSL.US, US1423391002)

Carlisle Companies Incorporated operates as a diversified manufacturer of engineered products in the United States, Europe, Asia, Canada, Mexico, the Middle East, Africa, and internationally. The company's Carlisle Construction Materials segment offers thermoplastic polyolefin, ethylene propylene diene monomer rubber, and polyvinyl chloride roofing membranes that are used on non-residential low-sloped roofs; roofing accessories, such as flashings, fasteners, sealing tapes, coatings, and waterproofing products; rigid foam insulation panels for roofing applications; specialty polyurethane products; vapor and air barriers, HVAC duct sealants, and hardware; and block molded polystyrene. Its Carlisle Interconnect Technologies segment engineers, manufactures, and sells wires, cables, connectors, contacts and cable assemblies, and satellite communication equipment to transfer power and data for the aerospace, medical, defense electronics, test and measurement equipment, and …

Siège social : 16430 North Scottsdale Road, Scottsdale, AZ, United States, 85254

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Carlisle

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Carlisle Companies Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 579 800 98,5% 1,0% 93,8% 3,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,5 15,8 1,1 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
118,8 USD masqué 125,5 121,6 98,3 169,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Carlisle Companies Incorporated

Performance boursière ajustée des dividendes de Carlisle Companies Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,8% -2,2% +2,5% -7,1% -16,9% -0,3% +23,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,9% +36,7% +60,0% +85,5% +155,1% +322,4% +370,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Carlisle Companies Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Carlisle Companies Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
D. Christian Koch Chairman, Pres & CEO 55 Robert M. Roche VP & CFO 53
Scott C. Selbach VP, Sec. & Gen. Counsel 64 John E. Berlin Pres of Carlisle Interconnect Technologies 58
Nicholas J. Shears Pres of Carlisle Construction Materials 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Carlisle Companies Incorporated au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Carlisle dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Carlisle Companies Incorporated

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,7% 9,7%   1 Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap I 4,7% 4,7%
2 BlackRock 9,0% 18,8% 2 Harris Oakmark Equity & Income CIT 3,4% 8,1%
3 JPMorgan Chase 5,5% 24,3% 3 Wells Fargo Special Mid Cap Value Inst 3,3% 11,4%
4 Atlanta Capital Management Company,LLC 5,4% 29,6% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 14,1%
5 Wells Fargo 4,4% 34,0% 5 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 16,7%
6 HHG 3,7% 37,6% 6 WFAM Special US Mid Cap Value Eq 2,5% 19,1%
7 State Street 3,3% 41,0% 7 Vanguard Small Cap Index 2,4% 21,5%
8 Harris Associates L.P. 1,8% 42,8% 8 JPMorgan Mid Cap Value L 2,2% 23,7%
9 Franklin Resources 1,7% 44,5% 9 JPM US Mid Cap Value-Composite 2,1% 25,9%
10 Dimensional Fund Advisors 1,7% 46,2% 10 Victory Small Cap Value CIT (Net 75) 2,1% 27,9%
11 Fiduciary Management of Milwaukee 1,7% 47,8% 11 Janus Henderson Enterprise D 1,7% 29,6%
12 Victory Capital Management 1,6% 49,5% 12 Janus Inst Mid Cap Growth CF 1,7% 31,3%
13 Inverness Counsel 1,6% 51,0% 13 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 32,7%
14 AllianceBernstein L.P. 1,5% 52,5% 14 Janus Henderson US SMID Cap Growth 1,4% 34,2%
15 FMR 1,4% 53,9% 15 Janus Henderson Triton D 1,4% 35,6%
16 Bank of New York Mellon 1,2% 55,1% 16 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 37,0%
17 Geode Capital Management 1,1% 56,2% 17 Franklin Rising Dividends A 1,4% 38,4%
18 Amvescap 1,0% 57,3% 18 SPDR® S&P Dividend ETF 1,2% 39,5%
19 Millennium Management 1,0% 58,3% 19 Oakmark Equity And Income Investor 1,1% 40,7%
20 Nuveen Asset Management 1,0% 59,3% 20 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 41,6%

 

Graphique des profits et résultats de Carlisle Companies Incorporated

Fondamentaux de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 543 3 675 4 090 4 480 4 812  +3,7% +11,3% +9,5% +7,4%
EBITDA 631 579 671 690 867  -8,3% +15,9% +2,9% +25,6%
Résultat opérationnel 502 441 506 509 654  -12,1% +14,6% +0,7% +28,5%
Résultat net 320 250 366 611 473  -21,8% +46,1% +67,2% -22,6%
Free Cash Flow 457 422 299 219 614  -7,6% -29,3% -26,9% +181,1%
Marge de FCF 13% 11% 7% 5% 13%  -10,9% -36,4% -33,2% +161,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 39% 22% 20% 20%  +22,7% -43,5% -10,9% +4,3%
Capital investi 3 093 3 660 5 701 4 185 4 234  +18,3% +55,8% -26,6% +1,2%
Actions en circulation (en M) 66 65 64 61 58  -1,5% -1,5% -4,7% -4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carlisle Companies Incorporated

Ratio de profitabilité de Carlisle Companies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 28% 31% 28% 26% 29%  +10,8% -10,9% -6,6% +8,7%
Marge d’EBITDA 18% 16% 16% 15% 18%  -11,6% +4,1% -6,1% +17,0%
Marge opérationnelle 14% 12% 12% 11% 14%  -15,3% +3,0% -8,1% +19,7%
Marge bénéficiaire 9% 7% 9% 14% 10%  -24,6% +31,3% +52,7% -28,0%
Marge de FCF 13% 11% 7% 5% 13%  -10,9% -36,4% -33,2% +161,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 7,9% 11,6% 8,8%  - +24,9% +46,9% -24,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 14,6% 23,8% 18,0%  - +40,8% +62,9% -24,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Carlisle Companies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,7 1,6 2,5 1,3  +15,9% -9,8% +60,1% -50,0%
Liquidité générale 2,2 2,6 2,5 3,5 1,9  +21,2% -5,4% +38,3% -43,6%
Dette nette sur EBITDA 0,5 1,4 4,2 1,1 1,4  +163,0% +198,5% -72,7% +25,9%
Dette sur actifs 19% 30% 60% 30% 29%  +59,5% +99,0% -49,5% -4,3%
Dette sur capitaux propres 32% 48% 125% 61% 60%  +52,2% +159,5% -51,3% -1,5%
Couverture par l’EBITDA 18,6 18,9 20,0 12,9 13,1  +1,9% +5,8% -35,6% +1,7%
   ∼ par l’EBIT 14,8 14,4 15,0 9,3 10,0  -2,3% +3,9% -37,7% +7,2%
   ∼ par le flux opérationel 15,6 17,4 13,7 6,3 10,6  +11,5% -21,1% -53,7% +67,8%
Coût de la dette - 3,2% 1,5% 2,2% 4,2%  - -51,4% +46,4% +85,0%

 

Graphique des dividendes de Carlisle Companies Incorporated

Ratios de distribution de Carlisle Companies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 320 250 366 611 473  -21,8% +46,1% +67,2% -22,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 457 422 299 219 614  -7,6% -29,3% -26,9% +181,1%
Dividende payé -72 -85 -92 -94 -103  +16,9% +9,0% +1,5% +10,1%
Distribution sur résultat net 23% 34% 25% 15% 22%  +49,4% -25,4% -39,3% +42,2%
Distribution sur FCF 16% 20% 31% 43% 17%  +26,5% +54,1% +38,8% -60,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carlisle Companies Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carlisle Companies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 51 55 63 51 54  +6,7% +15,3% -19,8% +7,2%
Délai paiement clients (DSO) 52 51 59 57 59  -1,9% +15,5% -3,1% +4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 75 64 65  - +6,3% -14,7% +1,6%
Conversion de l’encaisse - 35 47 43 49  - +33,8% -7,0% +11,8%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9  +3,4% -16,7% +10,6% +2,6%
Frais généraux sur CP 20% 22% 23% 24% 25%  +9,6% +8,1% +3,3% +4,8%
Frais généraux sur CA 13% 14% 14% 14% 14%  +11,0% -0,4% -3,1% -0,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Carlisle Companies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Carlisle Companies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Carlisle Companies Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carlisle Companies Incorporated

Sociétés possiblement comparables à Carlisle Companies Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Carlisle Companies Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,50--0,50--0,53----
2019-0,40--0,40--0,50--0,50-
2018-0,37--0,37--0,40--0,40-
2017-0,35--0,35--0,37--0,37-
2016-0,30--0,30--0,35--0,35-
2015-0,25--0,25--0,30--0,30-
2014-0,22--0,22--0,25--0,25-
2013-0,20--0,20--0,22--0,22-
2012-0,18--0,18--0,20--0,20-
2011-0,17--0,17--0,18--0,18-
2010-0,16--0,16--0,17--0,17-
2009-0,16--0,16--0,16--0,16-
2008-0,15--0,15--0,16--0,16-
2007-0,14--0,14--0,15--0,15-
2006-0,13--0,13--0,14--0,14-
2005-0,12--0,12--0,13--0,13-
2004-0,11--0,11--0,12--0,12-
2003-0,11--0,11--0,11--0,11-
2002-0,11--0,11--0,11--0,11-
2001-0,10--0,10--0,11--0,11-
2000----------0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 543 3 675 4 090 4 480 4 812  +3,7% +11,3% +9,5% +7,4%
Charges d'exploitation -505 -716 -642 -666 -718  +41,9% -10,3% +3,6% +7,8%
   dont Coût des ventes -2 537 -2 518 -2 942 -3 305 -3 440  -0,7% +16,8% +12,3% +4,1%
   dont Frais généraux -462 -532 -589 -625 -667  +15,2% +10,8% +6,1% +6,7%
Résultat opérationnel 502 441 506 509 654  -12,1% +14,6% +0,7% +28,5%
Autres revenus/frais nets -45 -142 -4 -10 -1  +218,0% -97,2% +140,0% -92,7%
Charge d'intérêt -34 -31 -34 -54 -66  -10,0% +9,5% +59,7% +23,6%
Résultat avant impôts 468 411 468 446 595  -12,3% +14,1% -4,8% +33,5%
Impôts sur les bénéfices -148 -160 -103 -87 -122  +7,7% -35,6% -15,2% +39,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
320 250 366 611 473  -21,8% +46,1% +67,2% -22,6%
 
EBITDA 631 579 671 690 867  -8,3% +15,9% +2,9% +25,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 343 269 395 409 521  -21,4% +46,4% +3,7% +27,2%
Taux d’imposition 32% 39% 22% 20% 20%  +22,7% -43,5% -10,9% +4,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 320 1 355 1 645 2 057 1 752  +2,7% +21,4% +25,1% -14,8%
   dont Trésorerie 411 385 380 804 351  -6,2% -1,5% +111,7% -56,3%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 503 512 658 698 783  +1,8% +28,6% +6,2% +12,1%
   dont Stock 356 377 508 458 511  +5,9% +34,7% -9,9% +11,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 586 632 781 760 784  +7,9% +23,5% -2,7% +3,1%
Écart d'acquisitions 1 134 1 081 1 602 1 442 1 716  -4,7% +48,2% -10,0% +19,0%
Biens incorporels 888 872 1 234 968 1 141  -1,8% +41,5% -21,6% +17,9%
Actifs totaux 3 954 3 966 5 300 5 249 5 496  +0,3% +33,6% -1,0% +4,7%
 
Passifs courants 606 514 659 596 899  -15,3% +28,3% -9,6% +50,9%
   dont Créances fournisseurs 432 490 631 570 622  +13,5% +28,7% -9,6% +9,1%
   dont Dette à court terme 150 596 1 586 - 250  +297,9% +166,0% - -
Dette à long terme 596 596 1 586 1 588 1 341  +0,1% +166,0% +0,1% -15,5%
Passifs totaux 1 607 1 499 2 772 2 652 2 853  -6,7% +84,9% -4,3% +7,6%
 
Action ordinaire 79 79 79 79 79  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 382 2 547 2 821 3 351 3 721  +7,0% +10,7% +18,8% +11,0%
Capitaux propres 2 347 2 467 2 528 2 597 2 643  +5,1% +2,5% +2,7% +1,7%
 
Dettes portant intérets 746 1 193 3 172 1 588 1 592  +60,0% +166,0% -49,9% +0,2%
Actions en circulation (en M) 66 65 64 61 58  -1,5% -1,5% -4,7% -4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 320 250 366 611 473  -21,8% +46,1% +67,2% -22,6%
 
Dépréciation 129 138 169 191 205  +6,6% +22,7% +12,7% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets -12 114 -45 -227 17  -1 041,3% -139,8% +401,8% -107,6%
Ajust. comptes débiteurs -12 0 -54 -55 -26  -102,5% -18 066,7% +1,1% -52,8%
Ajust. des stocks 23 -12 -49 -29 -2  -153,0% +297,5% -40,2% -93,4%
Autres flux opérationnels 71 14 -4 -105 -33  -80,2% -129,3% +2 465,9% -69,0%
Flux opérationnel 529 531 459 339 703  +0,4% -13,6% -26,1% +107,3%
 
Dépenses d’investissement 72 109 160 121 89  +50,9% +47,0% -24,5% -26,3%
Investissements - -293 -1 094 629 -695  - +273,0% -157,5% -210,4%
Flux d’investissement -671 -293 -1 094 629 -695  -56,3% +273,0% -157,5% -210,4%
 
Dividendes payés -72 -85 -92 -94 -103  +16,9% +9,0% +1,5% +10,1%
Emprunts nets -3 -150 978 - -  +5 072,4% -751,9% - -
Flux de financement -173 -261 627 -541 -461  +50,9% -340,2% -186,2% -14,7%
 
Variation nette de la trésorerie -315 -23 -8 428 -453  -92,6% -63,9% -5 191,7% -205,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 315 1 281 1 144 1 030 1 024  -2,6% -10,6% -10,0% -0,6%
Charges d'exploitation -187 -189 -167 -176 -168  +1,2% -11,5% +5,0% -4,5%
   dont Coût des ventes -921 -900 -836 -752 -743  -2,2% -7,2% -10,0% -1,2%
   dont Frais généraux -172 -175 -156 -162 -153  +1,6% -11,1% +4,0% -5,4%
Résultat opérationnel 207 191 141 103 113  -7,8% -26,0% -27,3% +10,4%
Autres revenus/frais nets 1 1 -3 -8 1  +100,0% -341,7% +186,2% -108,4%
Charge d'intérêt -15 -17 -21 -19 -20  +13,6% +25,7% -10,0% +4,8%
Résultat avant impôts 193 177 124 76 97  -8,2% -30,2% -38,3% +27,3%
Impôts sur les bénéfices -40 -38 -20 -14 -22  -5,5% -48,3% -26,5% +50,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
153 138 103 62 75  -9,8% -25,6% -39,8% +22,0%
 
EBITDA 259 245 199 152 173  -5,1% -19,1% -23,5% +13,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 164 150 119 83 88  -8,5% -20,8% -29,9% +5,8%
Taux d’imposition 21% 21% 16% 19% 22%  +3,0% -25,9% +19,2% +17,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 922 2 107 1 752 2 609 2 153  +9,6% -16,9% +48,9% -17,5%
   dont Trésorerie 422 658 351 1 188 738  +55,9% -46,6% +238,2% -37,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 916 862 783 687 693  -5,9% -9,2% -12,3% +0,9%
   dont Stock 506 508 511 561 548  +0,6% +0,4% +9,8% -2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 779 757 784 771 764  -2,8% +3,5% -1,6% -0,9%
Écart d'acquisitions 1 531 1 535 1 716 1 707 1 708  +0,2% +11,8% -0,6% +0,1%
Biens incorporels 1 059 1 032 1 141 1 107 1 084  -2,6% +10,6% -3,0% -2,0%
Actifs totaux 5 397 5 541 5 496 6 298 5 808  +2,7% -0,8% +14,6% -7,8%
 
Passifs courants 650 692 899 603 614  +6,5% +29,9% -33,0% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 623 665 622 571 581  +6,8% -6,6% -8,1% +1,7%
   dont Dette à court terme 22 - 250 1 1  - - -99,6% -11,1%
Dette à long terme 1 589 1 590 1 341 2 576 2 077  +0,1% -15,6% +92,1% -19,4%
Passifs totaux 2 814 2 860 2 853 3 779 3 292  +1,7% -0,2% +32,5% -12,9%
 
Action ordinaire 79 79 79 79 79  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 538 3 647 3 721 3 755 3 803  +3,1% +2,0% +0,9% +1,3%
Capitaux propres 2 583 2 681 2 643 2 519 2 516  +3,8% -1,4% -4,7% -0,1%
 
Dettes portant intérets 1 611 1 590 1 592 2 577 2 078  -1,3% +0,1% +61,9% -19,4%
Actions en circulation (en M) 58 57 58 57 55  -1,7% +1,8% -1,7% -3,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 153 138 103 62 75  -9,8% -25,6% -39,8% +22,0%
 
Dépréciation 51 52 54 57 56  +1,2% +4,7% +5,4% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 7 1 10 12  +119,4% -85,3% +940,0% +17,3%
Ajust. comptes débiteurs -135 52 120 -8 -4  -138,8% +128,8% -106,9% -57,8%
Ajust. des stocks 12 -3 7 -65 17  -122,1% -366,7% -1 001,4% -125,4%
Autres flux opérationnels -32 36 -29 -35 19  -213,2% -180,9% +20,9% -152,4%
Flux opérationnel 87 292 214 53 173  +234,9% -26,9% -75,1% +225,4%
 
Dépenses d’investissement 18 16 32 23 26  -11,9% +107,1% -29,4% +12,7%
Investissements -88 -30 -353 -24 -26  -65,5% +1 068,2% -93,1% +5,8%
Flux d’investissement -88 -30 -353 -24 -26  -65,5% +1 068,2% -93,1% +5,8%
 
Dividendes payés -23 -28 -28 -28 -28  +23,6% +0,4% -0,4% -2,1%
Emprunts nets 982 982 982 958 -500  0% 0% -2,5% -152,2%
Flux de financement -94 -25 -170 813 -598  -74,0% +591,8% -579,6% -173,6%
 
Variation nette de la trésorerie -94 238 -309 842 -451  -352,1% -229,9% -372,7% -153,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.