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Carlisle Companies Incorporated

Carlisle (CSL.US, US1423391002)

Carlisle Companies Incorporated operates as a diversified manufacturer of engineered products in the United States, Europe, Asia, Canada, Mexico, the Middle East, Africa, and internationally. It operates through four segments: Carlisle Construction Materials, Carlisle Interconnect Technologies, Carlisle Fluid Technologies, and Carlisle Brake & Friction. The Carlisle Construction Materials segment produces building envelopes for commercial, industrial, and residential buildings, including single-ply roofing products, rigid foam insulations, spray polyurethane foam, architectural metal products, heating, ventilation and air conditioning hardware and sealants, waterproofing products, and air and vapor barrier systems. The Carlisle Interconnect Technologies segment produces wires and cables for the commercial aerospace, military and defense electronics, medical device, industrial, and test and measurement markets. It also offers sensors, connectors, contacts, cable assemblies, complex harnesses, racks, trays, and …

Siège social : 16430 North Scottsdale Road, Scottsdale, AZ, United States, 85254

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Carlisle

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Carlisle Companies Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 191 900 98,4% 1,2% 94,4% 7,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,7 23,5 1,6 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
192,0 USD masqué 176,9 156,0 96,4 196,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Carlisle Companies Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Carlisle Companies Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,1% +20,6% +27,6% +39,1% +77,4% +46,8% +88,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+97,9% +102,8% +113,6% +149,7% +222,3% +298,3% +344,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Carlisle Companies Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Carlisle Companies Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
D. Christian Koch Chairman, Pres & CEO 56 Robert M. Roche VP & CFO 54
Scott C. Selbach VP, Sec. & Gen. Counsel 65 John E. Berlin Pres of Carlisle Interconnect Technologies 59
Nicholas J. Shears Pres of Carlisle Construction Materials 62 James Giannakouros C.F.A., CFA VP of Investor Relations and FP&A -
Kevin P. Zdimal VP of Corp. Devel. 51 Amelia Z. Murillo CPA VP of Financial Planning & Analysis and Treasurer 46
Lori A. Snyder VP of HR 42 Karl T. Messmer Pres of Carlisle Brake & Friction 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Carlisle Companies Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 09/03/2021 Walsh Laura Vente 2 090 $156,46 $327 001
Feu rouge 19/02/2021 Messmer Karl Ted Vente 2 912 $150,18 $437 324
Feu rouge 19/02/2021 Messmer Karl Ted Vente 3 360 $150,18 $504 605
Feu rouge 19/02/2021 Messmer Karl Ted Vente 6 750 $150,18 $1 013 715
Feu rouge 10/02/2021 Berlin John E Vente 3 862 $148,55 $573 700
Feu rouge 10/02/2021 Berlin John E Vente 2 644 $149,56 $395 437
Feu rouge 08/02/2021 Berlin John E Vente 8 000 $151,13 $1 209 040
Feu rouge 09/02/2021 Berlin John E Vente 7 554 $149,75 $1 131 212
Feu rouge 04/12/2020 Roche Robert M. Vente 5 600 $150,03 $840 168
Feu rouge 25/11/2020 Roche Robert M. Vente 400 $150,00 $60 000
Feu rouge 13/11/2020 Koch D Christian Vente 6 500 $141,03 $916 695
Feu rouge 16/11/2020 Koch D Christian Vente 36 787 $143,14 $5 265 691
Feu rouge 11/11/2020 Koch D Christian Vente 4 128 $143,40 $591 955
Feu rouge 12/11/2020 Koch D Christian Vente 600 $141,00 $84 600
Feu rouge 14/02/2020 Berlin John E Vente 11 579 $163,03 $1 887 724
Feu rouge 14/02/2020 Berlin John E Vente 1 456 $163,65 $238 274
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CARLISLE-$15 477 142

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Carlisle Companies Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Carlisle dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Carlisle Companies Incorporated

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Fondamentaux de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 675 4 090 4 480 4 812 4 245  +11,3% +9,5% +7,4% -11,8%
EBITDA 548 637 637 801 626  +16,2% -0,1% +25,8% -21,9%
Résultat opérationnel 583 506 509 654 484  -13,2% +0,7% +28,5% -26,1%
Résultat net 250 366 611 473 320  +46,1% +67,2% -22,6% -32,3%
Free Cash Flow 422 299 219 614 601  -29,3% -26,9% +181,1% -2,1%
Marge de FCF 11% 7% 5% 13% 14%  -36,4% -33,2% +161,7% +10,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 22% 20% 20% 19%  -43,5% -10,9% +4,3% -5,9%
Capital investi 3 660 5 701 4 185 4 234 4 619  +55,8% -26,6% +1,2% +9,1%
Actions en circulation (en M) 65 64 61 58 55  -1,5% -4,7% -4,9% -5,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Carlisle Companies Incorporated

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Ratio de profitabilité de Carlisle Companies Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 31% 28% 26% 29% 28%  -10,9% -6,6% +8,7% -2,3%
Marge d’EBITDA 15% 16% 14% 17% 15%  +4,5% -8,8% +17,1% -11,5%
Marge opérationnelle 16% 12% 11% 14% 11%  -22,0% -8,1% +19,7% -16,2%
Marge bénéficiaire 7% 9% 14% 10% 8%  +31,3% +52,7% -28,0% -23,3%
Marge de FCF 11% 7% 5% 13% 14%  -36,4% -33,2% +161,7% +10,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 11,6% 8,8% 5,6%  - +46,9% -24,0% -36,0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,6% 23,8% 18,0% 12,4%  - +62,9% -24,3% -31,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Carlisle Companies Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,6 2,5 1,3 2,5  -9,8% +60,1% -50,0% +96,2%
Liquidité générale 2,6 2,5 3,5 1,9 3,4  -5,4% +38,3% -43,6% +75,4%
Dette nette sur EBITDA 1,5 4,4 1,2 1,5 1,9  +197,6% -71,9% +25,7% +21,7%
Dette sur actifs 30% 60% 30% 29% 35%  +99,0% -49,5% -4,3% +22,5%
Dette sur capitaux propres 48% 125% 61% 60% 82%  +159,5% -51,3% -1,5% +36,2%
Couverture par l’EBITDA 17,2 18,7 9,8 12,1 8,2  +9,1% -47,5% +23,1% -32,6%
   ∼ par l’EBIT 12,9 13,8 6,9 9,0 5,2  +7,0% -50,0% +30,7% -41,8%
   ∼ par le flux opérationel 16,7 13,5 5,2 10,6 9,1  -19,0% -61,1% +102,9% -14,5%
Coût de la dette - 1,6% 2,7% 4,2% 4,2%  - +74,5% +53,0% +0,3%

 

Graphique des dividendes de Carlisle Companies Incorporated

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Ratios de distribution de Carlisle Companies Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 250 366 611 473 320  +46,1% +67,2% -22,6% -32,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 422 299 219 614 601  -29,3% -26,9% +181,1% -2,1%
Dividende payé -85 -92 -94 -103 -112  +9,0% +1,5% +10,1% +9,2%
Distribution sur résultat net 34% 25% 15% 22% 35%  -25,4% -39,3% +42,2% +61,3%
Distribution sur FCF 20% 31% 43% 17% 19%  +54,1% +38,8% -60,8% +11,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Carlisle Companies Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Carlisle Companies Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 55 63 51 54 60  +15,3% -19,8% +7,2% +10,8%
Délai paiement clients (DSO) 51 59 57 59 60  +15,5% -3,1% +4,4% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 64 65 73  - -14,7% +1,6% +12,6%
Conversion de l’encaisse - 47 43 49 47  - -7,0% +11,8% -3,8%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 0,9 0,7  -16,7% +10,6% +2,6% -17,3%
Frais généraux sur CP 22% 23% 24% 25% 25%  +8,1% +3,3% +4,8% +0,1%
Frais généraux sur CA 14% 14% 14% 14% 15%  -0,4% -3,1% -0,7% +9,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Carlisle Companies Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Carlisle Companies Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Carlisle Companies Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Carlisle Companies Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Carlisle Companies Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Carlisle

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Dividendes par action détachés par Carlisle Companies Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,53--0,53-------
2020-0,50--0,50--0,53--0,53-
2019-0,40--0,40--0,50--0,50-
2018-0,37--0,37--0,40--0,40-
2017-0,35--0,35--0,37--0,37-
2016-0,30--0,30--0,35--0,35-
2015-0,25--0,25--0,30--0,30-
2014-0,22--0,22--0,25--0,25-
2013-0,20--0,20--0,22--0,22-
2012-0,18--0,18--0,20--0,20-
2011-0,17--0,17--0,18--0,18-
2010-0,16--0,16--0,17--0,17-
2009-0,16--0,16--0,16--0,16-
2008-0,15--0,15--0,16--0,16-
2007-0,14--0,14--0,15--0,15-
2006-0,13--0,13--0,14--0,14-
2005-0,12--0,12--0,13--0,13-
2004-0,11--0,11--0,12--0,12-
2003-0,11--0,11--0,11--0,11-
2002-0,11--0,11--0,11--0,11-
2001----0,10--0,11--0,21-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 675 4 090 4 480 4 812 4 245  +11,3% +9,5% +7,4% -11,8%
Charges d'exploitation -575 -642 -666 -718 -699  +11,8% +3,6% +7,8% -2,6%
   dont Coût des ventes -2 518 -2 942 -3 305 -3 440 -3 063  +16,8% +12,3% +4,1% -11,0%
   dont Frais généraux -532 -589 -625 -667 -642  +10,8% +6,1% +6,7% -3,8%
Résultat opérationnel 583 506 509 654 484  -13,2% +0,7% +28,5% -26,1%
Autres revenus/frais nets -142 -4 -10 -1 -11  -97,2% +140,0% -92,7% +1 400,0%
Charge d'intérêt -32 -34 -65 -66 -77  +6,6% +90,3% +2,2% +15,9%
Résultat avant impôts 411 468 446 595 401  +14,1% -4,8% +33,5% -32,6%
Impôts sur les bénéfices -160 -103 -87 -122 -77  -35,6% -15,2% +39,3% -36,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
250 366 611 473 320  +46,1% +67,2% -22,6% -32,3%
 
EBITDA 548 637 637 801 626  +16,2% -0,1% +25,8% -21,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 356 395 409 521 391  +10,8% +3,7% +27,2% -24,9%
Taux d’imposition 39% 22% 20% 20% 19%  -43,5% -10,9% +4,3% -5,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 355 1 645 2 057 1 752 2 209  +21,4% +25,1% -14,8% +26,1%
   dont Trésorerie 385 380 804 351 902  -1,5% +111,7% -56,3% +156,9%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 512 658 698 783 697  +28,6% +6,2% +12,1% -11,0%
   dont Stock 377 508 458 511 504  +34,7% -9,9% +11,6% -1,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 632 781 760 784 774  +23,5% -2,7% +3,1% -1,2%
Écart d'acquisitions 1 081 1 602 1 442 1 716 1 738  +48,2% -10,0% +19,0% +1,3%
Biens incorporels 872 1 234 968 1 141 1 035  +41,5% -21,6% +17,9% -9,3%
Actifs totaux 3 966 5 300 5 249 5 496 5 866  +33,6% -1,0% +4,7% +6,7%
 
Passifs courants 514 659 596 899 646  +28,3% -9,6% +50,9% -28,1%
   dont Créances fournisseurs 490 631 570 622 613  +28,7% -9,6% +9,1% -1,5%
   dont Dette à court terme 596 1 586 - 250 1  +166,0% - - -99,6%
Dette à long terme 596 1 586 1 588 1 341 2 080  +166,0% +0,1% -15,5% +55,1%
Passifs totaux 1 499 2 772 2 652 2 853 3 329  +84,9% -4,3% +7,6% +16,7%
 
Action ordinaire 79 79 79 79 79  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 547 2 821 3 351 3 721 3 929  +10,7% +18,8% +11,0% +5,6%
Capitaux propres 2 467 2 528 2 597 2 643 2 538  +2,5% +2,7% +1,7% -4,0%
 
Dette portant intérets 1 193 3 172 1 588 1 592 2 081  +166,0% -49,9% +0,2% +30,8%
Dette nette 808 2 793 784 1 240 1 179  +245,9% -71,9% +58,2% -4,9%
Fonds de roulement 842 986 1 461 853 1 563  +17,1% +48,2% -41,6% +83,2%
Actions en circulation (en M) 65 64 61 58 55  -1,5% -4,7% -4,9% -5,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 250 366 611 473 320  +46,1% +67,2% -22,6% -32,3%
 
Dépréciation 138 169 191 205 224  +22,7% +12,7% +7,8% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets 114 -45 -227 17 12  -139,8% +401,8% -107,6% -32,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 -54 -55 -26 79  -18 066,7% +1,1% -52,8% -407,0%
Ajust. des stocks -12 -49 -29 -2 16  +297,5% -40,2% -93,4% -963,2%
Autres flux opérationnels 14 -4 -105 -33 -23  -129,3% +2 465,9% -69,0% -28,8%
Flux opérationnel 531 459 339 703 697  -13,6% -26,1% +107,3% -0,9%
 
Dépenses d’investissement 109 160 121 89 96  +47,0% -24,5% -26,3% +7,4%
Investissements -293 -1 094 629 -695 -123  +273,0% -157,5% -210,4% -82,4%
Flux d’investissement -293 -1 094 629 -695 -123  +273,0% -157,5% -210,4% -82,4%
 
Dividendes payés -85 -92 -94 -103 -112  +9,0% +1,5% +10,1% +9,2%
Emprunts nets -150 978 482 482 458  -751,9% -50,7% 0% -5,0%
Flux de financement -261 627 -541 -461 -25  -340,2% -186,2% -14,7% -94,6%
 
Variation nette de la trésorerie -25 -6 425 -452 551  -77,6% -7 561,4% -206,4% -221,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 030 1 024 1 127 1 064 1 029  -0,6% +10,0% -5,6% -3,3%
Charges d'exploitation -176 -168 -175 -181 -172  -4,5% +4,1% +3,5% -4,7%
   dont Coût des ventes -752 -743 -796 -772 -767  -1,2% +7,2% -3,1% -0,6%
   dont Frais généraux -162 -153 0 -164 -160  -5,4% -99,8% +54 633,3% -2,7%
Résultat opérationnel 103 113 156 112 90  +10,4% +37,3% -28,2% -19,9%
Autres revenus/frais nets -8 1 -1 -2 -4  -108,4% -228,6% +122,2% +95,0%
Charge d'intérêt -19 -20 -19 -19 -19  +4,8% -4,0% -0,5% +1,6%
Résultat avant impôts 76 97 136 92 67  +27,3% +40,6% -32,8% -27,0%
Impôts sur les bénéfices -14 -22 -34 -7 -15  +50,0% +57,9% -79,5% +110,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 75 102 81 52  +22,0% +35,7% -21,2% -35,2%
 
EBITDA 133 153 193 147 121  +15,0% +25,9% -23,7% -17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 83 88 117 103 70  +5,8% +32,5% -11,6% -32,4%
Taux d’imposition 19% 22% 25% 8% 22%  +17,8% +12,3% -69,5% +187,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 609 2 153 2 140 2 209 2 145  -17,5% -0,6% +3,2% -2,9%
   dont Trésorerie 1 188 738 719 902 767  -37,9% -2,5% +25,5% -15,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 790 794 818 697 760  +0,5% +3,0% -14,8% +9,1%
   dont Stock 561 548 515 504 528  -2,3% -6,1% -2,1% +4,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 771 764 766 774 764  -0,9% +0,2% +1,1% -1,3%
Écart d'acquisitions 1 707 1 708 1 727 1 738 1 736  +0,1% +1,1% +0,6% -0,2%
Biens incorporels 1 106 1 084 1 064 1 035 1 001  -2,0% -1,9% -2,7% -3,3%
Actifs totaux 6 298 5 808 5 800 5 866 5 752  -7,8% -0,1% +1,1% -1,9%
 
Passifs courants 603 614 646 646 660  +1,9% +5,2% +0,1% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 571 581 613 613 626  +1,7% +5,5% 0% +2,2%
   dont Dette à court terme 1 1 1 1 1  -11,1% +12,5% +22,2% +9,1%
Dette à long terme 2 576 2 077 2 079 2 080 2 081  -19,4% +0,1% +0% +0%
Passifs totaux 3 779 3 292 3 325 3 329 3 340  -12,9% +1,0% +0,1% +0,4%
 
Action ordinaire 79 79 79 79 79  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 755 3 803 3 876 3 929 3 952  +1,3% +1,9% +1,4% +0,6%
Capitaux propres 2 519 2 516 2 475 2 538 2 412  -0,1% -1,6% +2,5% -5,0%
 
Dette portant intérets 2 577 2 078 2 080 2 081 2 082  -19,4% +0,1% +0% +0%
Dette nette 1 390 1 340 1 361 1 179 1 315  -3,5% +1,6% -13,4% +11,5%
Fonds de roulement 2 006 1 539 1 495 1 563 1 484  -23,3% -2,9% +4,6% -5,0%
Actions en circulation (en M) 57 55 55 55 54  -3,5% 0% 0% -1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Carlisle Companies Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 62 75 102 81 52  +22,0% +35,7% -21,2% -35,2%
 
Dépréciation 57 56 56 55 54  -1,4% +0,4% -1,8% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 10 12 5 -16 14  +17,3% -60,7% -427,1% -187,9%
Ajust. comptes débiteurs -8 -4 -22 113 -73  -57,8% +534,3% -608,6% -164,6%
Ajust. des stocks -65 17 43 22 -31  -125,4% +158,8% -48,2% -239,4%
Autres flux opérationnels -35 19 3 14 -17  -152,4% -82,2% +309,1% -223,7%
Flux opérationnel 53 173 214 257 68  +225,4% +23,6% +19,9% -73,6%
 
Dépenses d’investissement 23 26 24 23 20  +12,7% -5,8% -5,8% -12,3%
Investissements -24 -26 -57 -16 -10  +5,8% +120,6% -72,0% -35,8%
Flux d’investissement -24 -26 -57 -16 -28  +5,8% +120,6% -72,0% +78,6%
 
Dividendes payés -28 -28 -29 -28 -28  -2,1% +2,9% -2,1% +1,8%
Emprunts nets 958 -500 - - -  -152,2% - - -
Flux de financement 813 -598 -178 -61 -173  -173,6% -70,2% -65,5% +181,4%
 
Variation nette de la trésorerie 837 -450 -19 183 -135  -153,8% -95,8% -1 079,7% -173,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.