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Lennox International (LII.US, US5261071071)

Lennox International Inc., through its subsidiaries, designs, manufactures, and markets a range of products for the heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration markets in the United States, Canada, and Europe. The company operates in three segments: Residential Heating & Cooling, Commercial Heating & Cooling, and Refrigeration. The Residential Heating & Cooling segment provides furnaces, air conditioners, heat pumps, packaged heating and cooling systems, indoor air quality equipment and accessories, comfort control products, and replacement parts and supplies for residential replacement and new construction markets. The Commercial Heating & Cooling segment offers unitary heating and air conditioning equipment, applied systems, controls, installation and service of commercial heating and cooling equipment, and variable refrigerant flow commercial products for light commercial markets, as well as rooftop units, split system/air handler combinations, …

Siège social : 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, TX, United States, 75080

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Lennox International

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lennox International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
38 254 000 89,8% 9,8% 74,2% 7,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,3 27,2 4,8 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
270,5 USD masqué 276,3 228,7 163,4 289,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lennox International Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Lennox International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% +2,3% +18,5% +63,3% +14,7% +28,3% +64,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+80,4% +140,9% +271,7% +299,4% +488,9% +1 022,8% +668,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lennox International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Lennox International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Todd M. Bluedorn Chairman & CEO 56 Joseph William Reitmeier Exec. VP & CFO 55
John D. Torres Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 61 Daniel M. Sessa Exec. VP & Chief HR Officer 55
Douglas L. Young Exec. VP and COO of Residential Heating & Cooling 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lennox International Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lennox International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Lennox International Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,3% 9,3%   1 T. Rowe Price New Horizons 3,0% 3,0%
2 BlackRock 9,0% 18,2% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 5,7%
3 T. Rowe Price Associates 4,4% 22,6% 3 Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap I 2,4% 8,1%
4 Wellington Management 4,0% 26,5% 4 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,4% 10,5%
5 Southern Wealth Management 3,8% 30,3% 5 Vanguard Small Cap Index 2,3% 12,8%
6 Atlanta Capital Management Company,LLC 3,3% 33,7% 6 Capital Group New Perspective Comp 2,3% 15,1%
7 State Street 3,3% 36,9% 7 American Funds New Perspective A 2,3% 17,4%
8 Capital World Investors 3,1% 40,0% 8 Hartford MidCap Y 2,2% 19,6%
9 Kayne Anderson Rudnick Investment Management 1,7% 41,7% 9 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,4% 21,0%
10 Massachusetts Financial Services 1,3% 43,0% 10 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 22,2%
11 Bank of New York Mellon 1,1% 44,0% 11 MFS Mid Cap Growth Equity 1,0% 23,2%
12 Congress Asset Management 1,0% 45,1% 12 MFS Mid Cap Growth A 1,0% 24,2%
13 Geode Capital Management 1,0% 46,1% 13 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,8% 25,0%
14 Northern Trust 0,9% 47,0% 14 Eaton Vance Tx-Mgd Growth 1.1 A 0,7% 25,7%
15 Impax Asset Management Group 0,8% 47,8% 15 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 26,4%
16 Seven Post Investment Office LP 0,8% 48,6% 16 Eventide Gilead N 0,7% 27,1%
17 Eaton Vance Management 0,8% 49,3% 17 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,5% 27,6%
18 Eventide Asset Management 0,7% 50,0% 18 American Funds Growth Fund of Amer A 0,5% 28,1%
19 Point72 Asset Management L.P. 0,6% 50,6% 19 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,5% 28,5%
20 Goldman Sachs Group 0,5% 51,1% 20 Ceredex Mid Cap Value Equity 0,5% 29,0%

 

Graphique des profits et résultats de Lennox International Inc

Fondamentaux de Lennox International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 467 3 642 3 840 3 884 3 821  +5,0% +5,4% +1,2% -1,6%
EBITDA 369 488 559 572 726  +32,2% +14,6% +2,3% +26,8%
Résultat opérationnel 305 429 495 510 657  +40,6% +15,2% +3,0% +28,9%
Résultat net 187 278 306 359 409  +48,9% +10,0% +17,4% +13,8%
Free Cash Flow 261 270 227 400 291  +3,4% -16,1% +76,5% -27,4%
Marge de FCF 8% 7% 6% 10% 8%  -1,5% -20,4% +74,5% -26,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 31% 34% 23% 20%  -8,7% +9,7% -32,0% -15,2%
Capital investi 827 906 1 042 876 975  +9,5% +15,0% -15,9% +11,3%
Actions en circulation (en M) 46 44 43 41 39  -4,3% -2,3% -4,7% -4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lennox International Inc

Ratio de profitabilité de Lennox International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 30% 29% 29% 29%  +8,2% -0,9% -2,4% +0%
Marge d’EBITDA 11% 13% 15% 15% 19%  +25,9% +8,7% +1,2% +28,9%
Marge opérationnelle 9% 12% 13% 13% 17%  +33,9% +9,2% +1,9% +31,1%
Marge bénéficiaire 5% 8% 8% 9% 11%  +41,8% +4,4% +16,1% +15,7%
Marge de FCF 8% 7% 6% 10% 8%  -1,5% -20,4% +74,5% -26,2%
Rentabilité économique (ROA) - 16,1% 16,7% 19,4% 21,2%  - +3,7% +15,6% +9,6%
Rentabilité financière (ROE) - 398,0% 694,0% -721,6% -255,6%  - +74,4% -204,0% -64,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lennox International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,9 0,5 0,5  +4,4% +50,0% -41,4% +0,4%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,7 1,1 1,1  -0,6% +53,5% -37,8% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,7 1,7 1,7 1,5  -9,9% -1,5% +3,6% -11,0%
Dette sur actifs 43% 49% 52% 56% 56%  +14,2% +6,3% +7,6% -0,3%
Dette sur capitaux propres 714% 2 285% 1 980% -686% -673%  +219,9% -13,3% -134,6% -1,8%
Couverture par l’EBITDA 15,6 18,1 18,3 14,9 15,3  +15,5% +1,2% -18,2% +2,3%
   ∼ par l’EBIT 13,0 15,9 16,2 13,2 13,8  +22,7% +1,6% -18,2% +4,3%
   ∼ par le flux opérationel 14,0 13,1 10,6 12,9 8,3  -6,4% -19,1% +21,8% -35,5%
Coût de la dette - 3,4% 3,3% 3,8% 4,4%  - -2,9% +15,4% +15,3%

 

Graphique des dividendes de Lennox International Inc

Ratios de distribution de Lennox International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 187 278 306 359 409  +48,9% +10,0% +17,4% +13,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 261 270 227 400 291  +3,4% -16,1% +76,5% -27,4%
Dividende payé -59 -69 -80 -94 -111  +16,4% -215,5% -217,8% +17,7%
Distribution sur résultat net 32% 25% 26% 26% 27%  -21,8% +5,0% +0,3% +3,4%
Distribution sur FCF 23% 26% 35% 23% 38%  +12,5% +37,6% -33,2% +62,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lennox International Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lennox International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 61 60 65 67 73  -1,8% +9,3% +3,1% +8,5%
Délai paiement clients (DSO) 45 47 48 44 46  +5,8% +2,3% -7,7% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 82 92 83  - -9,9% +13,2% -10,1%
Conversion de l’encaisse - 16 32 19 35  - +96,9% -39,4% +84,4%
Rotation des actifs 2,1 2,1 2,0 2,1 1,9  +0,2% -1,9% +5,3% -12,2%
Frais généraux sur CP -571% -1 634% -1 273% 407% -403%  +186,0% -22,1% -131,9% -199,0%
Frais généraux sur CA -17% -17% -17% -16% 18%  +1,9% -2,6% -5,7% -214,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Lennox International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Lennox International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Lennox International Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lennox International Inc

Sociétés possiblement comparables à Lennox International Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Lennox International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,77--0,77--0,77---
2019--0,64--0,77--0,77--0,77
2018--0,51--0,64--0,64--0,64
2017--0,43--0,51--0,51--0,51
2016--0,36--0,43--0,43--0,43
2015--0,30--0,36--0,36--0,36
2014--0,24--0,30--0,30--0,30
2013--0,20--0,24---0,24-0,24
2012--0,18--0,18---0,20-0,20
2011--0,18--0,18--0,18--0,18
2010--0,15--0,15--0,15--0,15
2009--0,14--0,14---0,14-0,14
2008--0,14-0,14--0,14---0,14
2007--0,13-0,13--0,13---0,14
2006--0,11-0,11--0,11---0,13
2005--0,10-0,10--0,10---0,11
2004--0,10-0,10---0,10--0,10
2003--0,10-0,10--0,10---0,10
2002--0,10-0,10--0,10---0,10
2001--0,10-0,10--0,10---0,10
2000-----------0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 467 3 642 3 840 3 884 3 821  +5,0% +5,4% +1,2% -1,6%
Charges d'exploitation -584 -623 -641 -611 -536  +6,7% +2,9% -4,6% -187,6%
   dont Coût des ventes -2 520 -2 565 -2 714 -2 773 -2 727  +1,8% +5,8% +2,1% -1,6%
   dont Frais généraux -581 -621 -638 -608 -685  +7,0% +2,7% -4,6% -212,6%
Résultat opérationnel 305 429 495 510 657  +40,6% +15,2% +3,0% +28,9%
Autres revenus/frais nets -78 -23 9 5 66  -70,2% -140,3% -42,6% +1 113,0%
Charge d'intérêt -24 -27 -31 -38 -48  +14,4% +13,3% +25,2% +24,0%
Résultat avant impôts 283 403 464 468 508  +42,5% +15,2% +0,8% +8,5%
Impôts sur les bénéfices -95 -124 -157 -108 -99  +30,1% +26,4% -31,4% -7,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
187 278 306 359 409  +48,9% +10,0% +17,4% +13,8%
 
EBITDA 369 488 559 572 726  +32,2% +14,6% +2,3% +26,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 202 297 327 392 529  +46,8% +10,2% +19,9% +34,8%
Taux d’imposition 34% 31% 34% 23% 20%  -8,7% +9,7% -32,0% -15,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 938 1 006 1 137 1 089 1 121  +7,2% +13,1% -4,2% +2,9%
   dont Trésorerie 39 50 68 46 37  +29,0% +35,9% -32,1% -19,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 - 3  - - - -
   dont Créances clients 423 470 507 473 478  +11,1% +7,8% -6,7% +1,1%
   dont Stock 419 419 484 510 544  -0,1% +15,7% +5,3% +6,7%
Placements à long terme 37 35 37 37 39  -4,6% +6,6% -2,1% +5,5%
Biens corporels 340 361 398 408 445  +6,4% +10,1% +2,6% +9,1%
Écart d'acquisitions 195 195 201 187 187  0% +2,8% -6,9% -0,1%
Biens incorporels 12 7 9 - -  -41,1% +17,8% - -
Actifs totaux 1 680 1 760 1 892 1 817 2 035  +4,8% +7,5% -3,9% +12,0%
 
Passifs courants 824 889 655 1 009 1 003  +7,8% -26,3% +54,1% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 589 636 621 708 628  +8,1% -2,4% +14,0% -11,2%
   dont Dette à court terme 235 253 34 301 322  +7,3% -86,7% +797,9% +7,0%
Dette à long terme 490 616 959 725 823  +25,6% +55,7% -24,4% +13,6%
Passifs totaux 1 579 1 722 1 841 1 967 2 205  +9,1% +6,9% +6,8% +12,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 147 1 353 1 576 1 855 2 149  +18,0% +16,5% +17,7% +15,8%
Capitaux propres 102 38 50 -150 -170  -62,6% +31,8% -398,6% +13,8%
 
Dettes portant intérets 726 868 992 1 026 1 145  +19,6% +14,3% +3,4% +11,7%
Actions en circulation (en M) 46 44 43 41 39  -4,3% -2,3% -4,7% -4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 187 278 306 359 409  +48,9% +10,0% +17,4% +13,8%
 
Dépréciation 63 58 65 66 71  -7,5% +11,2% +2,2% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets 64 10 70 50 162  -84,7% +617,3% -29,3% +226,2%
Ajust. comptes débiteurs -24 -51 -28 -10 -33  +115,3% -43,9% -65,1% +234,3%
Ajust. des stocks 29 0 -56 -84 -64  -99,0% -18 900,0% +49,3% -24,1%
Autres flux opérationnels 4 39 -6 2 -11  +795,3% -114,3% -138,2% -633,3%
Flux opérationnel 331 355 325 496 396  +7,0% -8,3% +52,4% -20,1%
 
Dépenses d’investissement 70 84 98 95 106  +20,6% +16,6% -3,2% +10,9%
Investissements - -84 -98 115 41  - +16,6% -216,9% -64,6%
Flux d’investissement -70 -84 -98 31 16  +20,5% +16,6% -131,1% -47,9%
 
Dividendes payés -59 -69 80 -94 -111  +16,4% -215,5% -217,8% +17,7%
Emprunts nets -182 125 -2 30 108  -168,7% -101,2% -2 093,3% +260,5%
Flux de financement -249 -255 -218 -538 -423  +2,6% -14,5% +146,4% -21,3%
 
Variation nette de la trésorerie 13 15 9 -12 -11  +19,7% -42,8% -235,6% -3,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 104 1 036 888 727 946  -6,1% -14,3% -18,1% +30,1%
Charges d'exploitation -123 -145 -158 -132 -144  +17,8% +9,3% -16,5% +9,0%
   dont Coût des ventes -767 -735 -637 -558 -666  -4,2% -13,3% -12,4% +19,3%
   dont Frais généraux -152 -143 -244 -131 -130  -5,9% +69,8% -46,2% -1,2%
Résultat opérationnel 214 157 192 36 136  -26,7% +22,2% -81,0% +273,6%
Autres revenus/frais nets -27 1 52 1 -11  -104,5% +4 200,0% -98,1% -1 240,0%
Charge d'intérêt -13 -13 -11 -9 -7  -4,6% -12,0% -20,9% -20,7%
Résultat avant impôts 140 144 141 27 128  +2,8% -1,6% -81,3% +383,0%
Impôts sur les bénéfices -29 -29 -28 -14 -27  +0,7% -4,5% -49,5% +95,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
111 115 114 13 100  +3,6% -0,6% -88,7% +675,2%
 
EBITDA 230 174 209 16 192  -24,2% +19,8% -92,2% +1 084,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 170 125 154 29 107  -26,3% +23,1% -81,4% +273,6%
Taux d’imposition 21% 20% 20% - 21%  -2,0% -2,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 444 1 317 1 121 1 225 1 227  -8,8% -14,9% +9,3% +0,1%
   dont Trésorerie 36 46 37 39 45  +26,6% -19,1% +4,8% +14,6%
   dont Placements à CT 2 2 3 4 4  +33,3% +20,8% +27,6% +2,7%
   dont Créances clients 719 622 478 493 624  -13,4% -23,2% +3,1% +26,7%
   dont Stock 630 585 544 612 500  -7,1% -7,0% +12,4% -18,3%
Placements à long terme - - 39 - -  - - - -
Biens corporels 418 419 445 442 441  +0,2% +6,4% -0,7% -0,2%
Écart d'acquisitions 187 186 187 187 187  -0,1% +0,1% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 340 2 215 2 035 2 128 2 124  -5,4% -8,1% +4,6% -0,2%
 
Passifs courants 1 075 1 110 1 003 895 946  +3,2% -9,7% -10,8% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 714 664 628 590 551  -7,1% -5,4% -6,0% -6,7%
   dont Dette à court terme 311 394 322 252 344  +26,8% -18,4% -21,6% +36,2%
Dette à long terme 1 132 1 033 823 1 164 1 021  -8,8% -20,3% +41,3% -12,3%
Passifs totaux 2 558 2 492 2 205 2 447 2 353  -2,6% -11,5% +11,0% -3,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 979 2 064 2 149 2 131 2 202  +4,3% +4,1% -0,8% +3,3%
Capitaux propres -218 -277 -170 -318 -229  +27,5% -38,6% +87,0% -28,1%
 
Dettes portant intérets 1 443 1 427 1 145 1 416 1 365  -1,1% -19,8% +23,6% -3,6%
Actions en circulation (en M) 40 39 39 39 38  -2,5% 0% 0% -2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 111 115 114 -13 126  +3,6% -0,6% -111,3% -1 075,2%
 
Dépréciation 17 18 18 -19 57  +9,0% -1,1% -205,6% -399,5%
Ajustements des bénéfices nets 68 19 48 -15 42  -72,6% +157,5% -130,7% -382,3%
Ajust. comptes débiteurs -207 92 145 - -  -144,3% +58,1% - -
Ajust. des stocks -29 43 43 71 -28  -247,9% +0,5% +64,7% -139,3%
Autres flux opérationnels -0 22 -3 -30 23  -22 000,0% -114,6% +828,1% -177,4%
Flux opérationnel 30 236 272 99 -92  +685,0% +15,3% -63,6% -193,4%
 
Dépenses d’investissement 16 24 29 25 19  +44,2% +21,7% -13,6% -23,9%
Investissements -2 -1 -1 -1 -19  -61,1% -28,6% +120,0% +1 590,9%
Flux d’investissement -12 -25 39 -26 -19  +113,7% -256,0% -165,9% -27,6%
 
Dividendes payés -25 -30 -30 -30 -29  +19,0% -1,7% +0,3% -1,0%
Emprunts nets 164 -18 -285 270 -55  -111,1% +1 464,3% -194,8% -120,2%
Flux de financement -12 -200 -321 133 -81  +1 579,0% +60,5% -141,5% -160,7%
 
Variation nette de la trésorerie 6 11 -10 206 -192  +67,2% -193,5% -2 161,0% -193,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.