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Lennox International Inc

Lennox International (LII.US, US5261071071)

Lennox International Inc., through its subsidiaries, designs, manufactures, and markets a range of products for the heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration markets in the United States, Canada, and internationally. It operates through three segments: Residential Heating & Cooling, Commercial Heating & Cooling, and Refrigeration. The Residential Heating & Cooling segment provides furnaces, air conditioners, heat pumps, packaged heating and cooling systems, indoor air quality equipment and accessories, comfort control products, and replacement parts and supplies for residential replacement and new construction markets. The Commercial Heating & Cooling segment offers unitary heating and air conditioning equipment, applied systems, controls, installation and service of commercial heating and cooling equipment, and variable refrigerant flow commercial products for light commercial markets. The Refrigeration segment offers condensing units, unit coolers, fluid coolers, air …

Siège social : 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, TX, United States, 75080

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lennox International

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lennox International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
37 776 700 89,8% 10,0% 70,2% 8,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,5 27,5 2,6 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
328,6 USD masqué 341,2 307,5 218,7 356,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lennox International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lennox International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% -2,0% +8,9% +20,5% +44,8% +24,2% +71,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,1% +144,9% +218,8% +299,3% +490,2% +757,5% +765,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lennox International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Lennox International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Todd M. Bluedorn Chairman & CEO 57 Joseph William Reitmeier Exec. VP & CFO 56
John D. Torres Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 62 Daniel M. Sessa Exec. VP & Chief HR Officer 56
Douglas L. Young Exec. VP, Pres and COO of Residential Heating & Cooling 58 Chris A. Kosel VP, Chief Accounting Officer & Controller 54
Prakash Bedapudi Exec. VP & CTO 54 Steve L. Harrison VP of Investor Relations -
Gary S. Bedard Exec. VP, Pres & COO of Worldwide Refrigeration Bus. Segment 56 Elliot S. Zimmer Exec. VP, Pres and COO of North America Commercial Heating & Cooling Bus. 44

 

Opérations d’initiés récentes pour Lennox International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2021 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 1 097 $333,29 $365 619
15/06/2021 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 2 654 $334,33 $887 312
15/06/2021 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 3 153 $335,35 $1 057 359
15/06/2021 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 1 800 $336,28 $605 304
19/05/2021 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 300 $332,98 $99 894
19/05/2021 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 560 $334,46 $187 298
19/05/2021 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 755 $335,66 $253 423
19/05/2021 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 819 $336,68 $275 741
19/05/2021 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 600 $337,70 $202 620
19/05/2021 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 404 $338,86 $136 899
18/05/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 964 $343,73 $331 356
18/05/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 3 850 $345,47 $1 330 060
18/05/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 2 122 $346,08 $734 382
13/05/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 100 $335,60 $33 560
13/05/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 353 $337,45 $119 120
13/05/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 300 $339,07 $101 721
13/05/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 200 $339,89 $67 978
13/05/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 3 579 $341,64 $1 222 730
13/05/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 7 500 $342,49 $2 568 675
13/05/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 5 418 $343,46 $1 860 866
13/05/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 1 400 $344,22 $481 908
04/05/2021 Zimmer Elliot S EVP, President/COO Commercial Vente 263 $341,50 $89 815
04/05/2021 Zimmer Elliot S EVP, President/COO Commercial Vente 30 $339,51 $10 185
04/05/2021 Zimmer Elliot S EVP, President/COO Commercial Vente 185 $342,62 $63 385
04/05/2021 Zimmer Elliot S EVP, President/COO Commercial Vente 118 $343,85 $40 574
29/04/2021 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 3 556 $341,77 $1 215 334
01/04/2021 Reitmeier Joseph William EVP & Chief Financial Officer Vente 1 861 $312,74 $582 009
29/03/2021 Kosel Chris VP-Corp Controller and CAO Vente 408 $320,96 $130 952
25/03/2021 Torres John D EVP, Chief Legal Officer Vente 1 646 $304,93 $501 915
18/03/2021 Kosel Chris VP-Corp Controller and CAO Vente 488 $303,01 $147 869
16/03/2021 Sessa Daniel M EVP, Chief HR Officer Vente 1 872 $301,65 $564 689
16/03/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 420 $300,21 $126 088
16/03/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 2 464 $301,24 $742 255
16/03/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 2 817 $302,62 $852 481
16/03/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 1 940 $303,35 $588 499
16/03/2021 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 200 $304,09 $60 818
16/03/2021 Bedard Gary S EVP, President and COO, WWR Vente 1 252 $301,65 $377 666
11/03/2021 Kosel Chris VP-Corp Controller and CAO Vente 293 $292,76 $85 779
12/02/2021 Zimmer Elliot S EVP, President/COO Commercial Vente 357 $292,80 $104 530
29/03/2021 Bedard Gary S EVP, President and COO, WWR Vente 658 $320,96 $211 192
13/01/2021 Torres John D EVP, Chief Legal Officer Vente 916 $283,81 $259 970
13/01/2021 Torres John D EVP, Chief Legal Officer Vente 1 250 $283,81 $354 763
09/12/2020 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 4 705 $280,15 $1 318 106
09/12/2020 Bedard Gary S EVP, President and COO, WWR Vente 752 $280,15 $210 673
09/11/2020 Bedard Gary S EVP, President and COO, WWR Vente 586 $313,21 $183 541
04/11/2020 Bedapudi Prakash EVP, Chief Technology Officer Vente 6 120 $297,40 $1 820 088
05/11/2020 Bedapudi Prakash EVP, Chief Technology Officer Vente 1 226 $302,55 $370 926
27/10/2020 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 500 $280,85 $140 425
27/10/2020 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 400 $282,53 $113 012
27/10/2020 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 1 364 $283,38 $386 530
27/10/2020 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 1 000 $284,17 $284 170
27/10/2020 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 800 $285,31 $228 248
27/10/2020 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 900 $286,62 $257 958
27/10/2020 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 900 $287,89 $259 101
27/10/2020 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 100 $288,57 $28 857
08/09/2020 Bedard Gary S EVP, President and COO, WWR Vente 525 $275,36 $144 564
08/09/2020 Bedard Gary S EVP, President and COO, WWR Vente 415 $275,36 $114 274
31/08/2020 Cooper Janet Katherine Director Vente 901 $282,61 $254 632
31/08/2020 Cooper Janet Katherine Director Vente 400 $282,61 $113 044
31/08/2020 Norris John W Iii Director Vente 1 500 $283,85 $425 775
26/08/2020 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 1 686 $284,00 $478 824
18/08/2020 Bedapudi Prakash EVP, Chief Technology Officer Vente 1 059 $279,00 $295 461
18/08/2020 Bedapudi Prakash EVP, Chief Technology Officer Vente 301 $279,02 $83 985
18/08/2020 Bedapudi Prakash EVP, Chief Technology Officer Vente 546 $279,03 $152 350
18/08/2020 Bedapudi Prakash EVP, Chief Technology Officer Vente 196 $279,04 $54 692
18/08/2020 Bedapudi Prakash EVP, Chief Technology Officer Vente 100 $279,05 $27 905
18/08/2020 Bedapudi Prakash EVP, Chief Technology Officer Vente 100 $279,08 $27 908
13/08/2020 Major John E Director Vente 1 000 $279,21 $279 210
29/07/2020 Sessa Daniel M EVP, Chief HR Officer Vente 4 502 $269,41 $1 212 884
29/07/2020 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 1 650 $269,41 $444 527
28/07/2020 Bluedorn Todd M Chairman and CEO Vente 5 575 $270,12 $1 505 919
24/07/2020 Kosel Chris VP-Corp Controller and CAO Vente 200 $263,66 $52 732
24/07/2020 Kosel Chris VP-Corp Controller and CAO Vente 434 $263,65 $114 424
20/07/2020 Young Douglas L EVP, President & COO RHC Vente 1 603 $239,25 $383 518
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LENNOX INTERNATIONAL-$31 802 852

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lennox International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lennox International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lennox International Inc

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Fondamentaux de Lennox International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 642 3 840 3 884 3 807 3 634  +5,4% +1,2% -2,0% -4,5%
EBITDA 511 550 567 561 560  +7,6% +3,1% -1,0% -0,1%
Résultat opérationnel 453 485 501 490 488  +7,1% +3,2% -2,2% -0,4%
Résultat net 278 306 359 409 356  +10,0% +17,4% +13,8% -12,8%
Free Cash Flow 270 227 400 291 534  -16,1% +76,5% -27,4% +83,8%
Marge de FCF 7% 6% 10% 8% 15%  -20,4% +74,5% -26,0% +92,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 34% 23% 20% 20%  +9,7% -32,0% -15,2% +1,4%
Capital investi 906 1 039 873 967 953  +14,7% -16,0% +10,9% -1,4%
Actions en circulation (en M) 44 43 41 39 39  -2,3% -4,7% -4,9% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lennox International Inc

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Ratio de profitabilité de Lennox International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 30% 29% 29% 28% 29%  -0,9% -2,4% -0,9% +0,9%
Marge d’EBITDA 14% 14% 15% 15% 15%  +2,0% +1,9% +1,0% +4,7%
Marge opérationnelle 12% 13% 13% 13% 13%  +1,6% +2,0% -0,2% +4,3%
Marge bénéficiaire 8% 8% 9% 11% 10%  +4,4% +16,1% +16,1% -8,7%
Marge de FCF 7% 6% 10% 8% 15%  -20,4% +74,5% -26,0% +92,5%
Rentabilité économique (ROA) - 16,7% 19,4% 21,2% 17,5%  - +15,6% +9,6% -17,4%
Rentabilité financière (ROE) - 694,0% -721,6% -255,6% -380,5%  - -204,0% -64,6% +48,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lennox International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,9 0,5 0,5 0,8  +50,0% -41,4% +0,4% +59,3%
Liquidité générale 1,1 1,7 1,1 1,1 1,6  +53,5% -37,8% +3,5% +38,7%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,7 1,7 2,0 1,5  +4,6% +2,8% +13,6% -23,2%
Dette sur actifs 49% 52% 56% 56% 48%  +6,0% +7,6% -0,6% -14,6%
Dette sur capitaux propres 2 285% 1 974% -683% -668% -5 675%  -13,6% -134,6% -2,2% +749,2%
Couverture par l’EBITDA 18,2 17,1 14,5 11,5 18,9  -5,8% -15,4% -20,4% +63,5%
   ∼ par l’EBIT 16,1 15,1 12,8 10,1 16,4  -6,2% -15,3% -21,3% +62,9%
   ∼ par le flux opérationel 12,6 10,1 12,7 8,2 20,6  -19,7% +25,1% -35,7% +153,0%
Coût de la dette - 3,5% 3,9% 4,5% 2,8%  - +12,5% +15,7% -37,4%

 

Graphique des dividendes de Lennox International Inc

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Ratios de distribution de Lennox International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 278 306 359 409 356  +10,0% +17,4% +13,8% -12,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 270 227 400 291 534  -16,1% +76,5% -27,4% +83,8%
Dividende payé -69 -80 -94 -111 -118  +15,5% +17,8% +17,7% +6,9%
Distribution sur résultat net 25% 26% 26% 27% 33%  +5,0% +0,3% +3,4% +22,6%
Distribution sur FCF 26% 35% 23% 38% 22%  +37,6% -33,2% +62,2% -41,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lennox International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lennox International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 60 65 67 73 62  +9,3% +3,1% +8,5% -15,1%
Délai paiement clients (DSO) 47 48 44 46 45  +2,3% -7,7% +3,1% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 92 83 93  - +13,2% -10,1% +12,4%
Conversion de l’encaisse - 32 19 36 14  - -39,4% +85,2% -62,0%
Rotation des actifs 2,1 2,0 2,1 1,9 1,8  -1,9% +5,3% -12,5% -4,4%
Frais généraux sur CP 1 634% 1 273% -407% -344% -3 251%  -22,1% -131,9% -15,3% +844,4%
Frais généraux sur CA 17% 17% 16% 15% 15%  -2,6% -5,7% -1,7% -0,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lennox International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lennox International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lennox International Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lennox International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lennox International Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lennox International

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Dividendes par action détachés par Lennox International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,77--0,92------
2020--0,77--0,77--0,77--0,77
2019--0,64--0,77--0,77--0,77
2018--0,51--0,64--0,64--0,64
2017--0,43--0,51--0,51--0,51
2016--0,36--0,43--0,43--0,43
2015--0,30--0,36--0,36--0,36
2014--0,24--0,30--0,30--0,30
2013--0,20--0,24---0,24-0,24
2012--0,18--0,18---0,20-0,20
2011--0,18--0,18--0,18--0,18
2010--0,15--0,15--0,15--0,15
2009--0,14--0,14---0,14-0,14
2008--0,14-0,14--0,14---0,14
2007--0,13-0,13--0,13---0,14
2006--0,11-0,11--0,11---0,13
2005--0,10-0,10--0,10---0,11
2004--0,10-0,10---0,10--0,10
2003--0,10-0,10--0,10---0,10
2002--0,10-0,10--0,10---0,10
2001-------0,10---0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 642 3 840 3 884 3 807 3 634  +5,4% +1,2% -2,0% -4,5%
Charges d'exploitation -624 -640 -610 -590 -552  +2,6% -4,6% -3,4% -6,4%
   dont Coût des ventes -2 565 -2 714 -2 773 -2 727 -2 594  +5,8% +2,1% -1,6% -4,9%
   dont Frais généraux -621 -638 -608 -586 -556  +2,7% -4,6% -3,7% -5,1%
Résultat opérationnel 453 485 501 490 488  +7,1% +3,2% -2,2% -0,4%
Autres revenus/frais nets -23 9 5 66 -14  -140,3% -42,6% +1 113,0% -121,8%
Charge d'intérêt -28 -32 -39 -49 -30  +14,2% +21,8% +24,3% -38,9%
Résultat avant impôts 403 464 468 508 445  +15,2% +0,8% +8,5% -12,3%
Impôts sur les bénéfices -124 -157 -108 -99 -88  +26,4% -31,4% -7,9% -11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
278 306 359 409 356  +10,0% +17,4% +13,8% -12,8%
 
EBITDA 511 550 567 561 560  +7,6% +3,1% -1,0% -0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 313 321 386 394 391  +2,5% +20,1% +2,3% -0,8%
Taux d’imposition 31% 34% 23% 20% 20%  +9,7% -32,0% -15,2% +1,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 006 1 137 1 089 1 121 1 088  +13,1% -4,2% +2,9% -3,0%
   dont Trésorerie 50 68 46 37 124  +35,9% -32,1% -19,4% +232,2%
   dont Placements à CT 0 0 - 3 5  - - - +75,9%
   dont Créances clients 470 507 473 478 448  +7,8% -6,7% +1,1% -6,2%
   dont Stock 419 484 510 544 439  +15,7% +5,3% +6,7% -19,2%
Placements à long terme 35 37 37 39 -  +6,6% -2,1% +5,5% -
Biens corporels 361 398 408 445 464  +10,1% +2,6% +9,1% +4,2%
Écart d'acquisitions 195 201 187 187 187  +2,8% -6,9% -0,1% +0,2%
Biens incorporels 7 9 - - -  +17,8% - - -
Actifs totaux 1 760 1 892 1 817 2 035 2 033  +7,5% -3,9% +12,0% -0,1%
 
Passifs courants 889 655 1 009 1 003 701  -26,3% +54,1% -0,6% -30,1%
   dont Créances fournisseurs 636 621 708 628 636  -2,4% +14,0% -11,2% +1,3%
   dont Dette à court terme 253 30 297 314 0  -88,0% +881,2% +5,7% -100,1%
Dette à long terme 616 959 725 823 971  +55,7% -24,4% +13,6% +17,9%
Passifs totaux 1 722 1 841 1 967 2 205 2 050  +6,9% +6,8% +12,1% -7,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 353 1 576 1 855 2 149 2 386  +16,5% +17,7% +15,8% +11,0%
Capitaux propres 38 50 -150 -170 -17  +31,8% -398,6% +13,8% -90,0%
 
Dette portant intérets 868 989 1 022 1 138 971  +13,9% +3,4% +11,3% -14,7%
Dette nette 818 921 976 1 097 842  +12,6% +6,0% +12,5% -23,3%
Fonds de roulement 117 483 81 118 386  +311,6% -83,2% +46,1% +226,8%
Actions en circulation (en M) 44 43 41 39 39  -2,3% -4,7% -4,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 278 306 359 409 356  +10,0% +17,4% +13,8% -12,8%
 
Dépréciation 58 65 66 71 73  +11,2% +2,2% +7,7% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 70 50 162 47  +617,3% -29,3% +226,2% -70,8%
Ajust. comptes débiteurs -51 -28 -10 -33 26  -43,9% -65,1% +234,3% -178,5%
Ajust. des stocks 0 -56 -84 -64 110  -18 900,0% +49,3% -24,1% -272,6%
Autres flux opérationnels 39 -6 2 -11 37  -114,3% -138,2% -633,3% -427,7%
Flux opérationnel 355 325 496 396 612  -8,3% +52,4% -20,1% +54,6%
 
Dépenses d’investissement 84 98 95 106 79  +16,6% -3,2% +10,9% -25,7%
Investissements -84 -98 115 41 -2  +16,6% -216,9% -64,6% -105,4%
Flux d’investissement -84 -98 31 16 -80  +16,6% -131,1% -47,9% -601,3%
 
Dividendes payés -69 -80 -94 -111 -118  +15,5% +17,8% +17,7% +6,9%
Emprunts nets 125 -2 30 108 -809  -101,2% -2 093,3% +260,5% -850,3%
Flux de financement -255 -218 -538 -423 -442  -14,5% +146,4% -21,3% +4,3%
 
Variation nette de la trésorerie 11 18 -22 -9 87  +59,3% -221,7% -58,9% -1 062,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 724 941 1 055 914 931  +30,0% +12,1% -13,4% +1,8%
Charges d'exploitation -132 -129 -152 -140 -146  -1,6% +17,2% -7,8% +4,1%
   dont Coût des ventes -558 -666 -732 -639 -674  +19,3% +9,9% -12,7% +5,5%
   dont Frais généraux -131 -130 -152 -143 -145  -1,2% +17,2% -5,7% +1,5%
Résultat opérationnel 34 146 172 136 111  +327,8% +17,3% -21,0% -18,2%
Autres revenus/frais nets 1 -11 -6 2 2  -1 240,0% -48,2% -135,6% -28,6%
Charge d'intérêt -9 -7 -7 -8 -6  -20,7% -5,8% +15,4% -20,0%
Résultat avant impôts 27 128 159 132 106  +383,0% +24,4% -17,4% -19,1%
Impôts sur les bénéfices -14 -27 -28 -19 -22  +95,7% +0,4% -29,8% +15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 100 132 112 84  +675,2% +31,7% -15,2% -24,6%
 
EBITDA 53 165 189 153 128  +210,5% +14,5% -19,2% -16,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 115 142 116 88  +327,8% +23,5% -18,6% -24,1%
Taux d’imposition - 21% 17% 15% 21%  - -19,3% -15,0% +42,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 225 1 227 1 064 1 088 1 138  +0,1% -13,3% +2,2% +4,7%
   dont Trésorerie 39 45 55 124 36  +14,6% +22,8% +125,3% -71,3%
   dont Placements à CT 4 4 4 5 5  +2,7% +7,9% +24,4% -11,8%
   dont Créances clients 493 624 543 448 523  +26,7% -13,1% -17,4% +16,6%
   dont Stock 612 500 409 439 502  -18,3% -18,2% +7,5% +14,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 442 441 445 464 466  -0,2% +0,8% +4,4% +0,5%
Écart d'acquisitions 187 187 187 187 187  0% +0,1% +0,1% -0,1%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 128 2 124 1 981 2 033 2 075  -0,2% -6,7% +2,6% +2,1%
 
Passifs courants 895 946 711 701 849  +5,8% -24,9% -1,4% +21,1%
   dont Créances fournisseurs 590 551 650 636 629  -6,7% +18,0% -2,1% -1,1%
   dont Dette à court terme 244 335 -3 0 155  +37,3% -100,8% -92,3% -77 550,0%
Dette à long terme 1 164 1 021 978 971 1 008  -12,3% -4,2% -0,7% +3,8%
Passifs totaux 2 447 2 353 2 097 2 050 2 236  -3,8% -10,9% -2,3% +9,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 131 2 202 2 304 2 386 2 441  +3,3% +4,6% +3,6% +2,3%
Capitaux propres -318 -229 -116 -17 -161  -28,1% -49,5% -85,2% +839,8%
 
Dette portant intérets 1 408 1 356 975 971 1 163  -3,7% -28,1% -0,5% +19,8%
Dette nette 1 365 1 307 916 842 1 123  -4,2% -29,9% -8,1% +33,4%
Fonds de roulement 331 281 353 386 289  -15,1% +25,8% +9,4% -25,2%
Actions en circulation (en M) 39 38 39 39 38  -2,6% +2,6% 0% -2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 13 100 132 112 84  +675,2% +31,7% -15,2% -24,6%
 
Dépréciation 19 19 18 17 17  -0,5% -7,4% -1,7% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -15 42 11 9 11  -382,3% -73,0% -16,1% +14,9%
Ajust. comptes débiteurs -19 -133 -69 95 -78  +610,2% -48,0% -237,7% -181,6%
Ajust. des stocks -71 114 95 -27 -63  -260,7% -17,2% -128,9% +128,9%
Autres flux opérationnels -30 23 42 1 -45  -177,4% +83,5% -97,2% -3 858,3%
Flux opérationnel -99 105 440 166 -18  -206,6% +317,6% -62,2% -110,5%
 
Dépenses d’investissement 25 19 12 23 25  -23,9% -34,0% +82,3% +9,3%
Investissements -1 -19 0 -1 1  +1 590,9% -98,9% +350,0% -155,6%
Flux d’investissement -26 -19 -12 -23 -24  -27,6% -34,4% +90,2% +2,6%
 
Dividendes payés -30 -29 -30 -30 -30  -1,0% +0,3% 0% 0%
Emprunts nets 270 -55 -377 -647 189  -120,2% +590,1% +71,8% -129,2%
Flux de financement 133 -81 -417 -77 -46  -160,7% +417,1% -81,6% -40,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 6 10 69 -88  +216,7% +78,9% +575,5% -228,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.