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Lennox International Inc

Lennox International (LII.US, US5261071071)

Lennox International Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets a range of products for the heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration markets in the United States, Canada, and internationally. It operates through three segments: Residential Heating & Cooling, Commercial Heating & Cooling, and Refrigeration. The Residential Heating & Cooling segment provides furnaces, air conditioners, heat pumps, packaged heating and cooling systems, indoor air quality equipment and accessories, comfort control products, and replacement parts and supplies for residential replacement and new construction markets. The Commercial Heating & Cooling segment offers unitary heating and air conditioning equipment, applied systems, controls, installation and service of commercial heating and cooling equipment, and variable refrigerant flow commercial products for light commercial markets. The Refrigeration segment offers condensing units, unit coolers, fluid coolers, …

Siège social : 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, TX, United States, 75080

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lennox International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lennox International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
35 438 800 89,7% 10,2% 72,1% 3,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,2 18,0 2,1 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
256,0 USD masqué 240,2 236,9 181,1 329,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lennox International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lennox International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,7% +15,8% -0,7% +21,0% -20,6% -5,1% +2,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,8% +33,3% +75,7% +102,9% +198,1% +246,1% +467,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lennox International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Lennox International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph William Reitmeier Exec. VP & CFO 57 John D. Torres Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 63
Daniel M. Sessa Exec. VP & Chief HR Officer 57 Douglas L. Young Exec. VP, Pres and COO of Residential Heating & Cooling 59
Alok Maskara CEO & Director 51 Chris A. Kosel VP, Chief Accounting Officer & Controller 55
Prakash Bedapudi Exec. VP & CTO 55 Steve L. Harrison VP of Investor Relations -
Gary S. Bedard Exec. VP, Pres & COO of Worldwide Refrigeration Bus. Segment 57 Joe Nassab EVP, Pres and COO of LII North America Commercial Heating & Cooling -

 

Opérations d’initiés récentes pour Lennox International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/08/2022 Chris Kosel CAO Vente 400 $261,11 $104 444
03/08/2022 Daniel M Sessa EVP Vente 2 213 $243,40 $538 644
25/05/2022 Chris Kosel CAO Vente 200 $205,16 $41 032
10/05/2022 Elliot S Zimmer COO Vente 1 035 $214,19 $221 687
24/03/2022 John D Torres EVP Vente 2 013 $261,04 $525 474
16/03/2022 Daniel M Sessa EVP Vente 2 000 $268,12 $536 240
16/03/2022 Todd M Bluedorn CEO Vente 9 298 $268,86 $2 499 860
25/01/2022 John D Torres EVP Vente 913 $280,50 $256 097
21/12/2021 Todd M Bluedorn CEO Vente 2 937 $311,90 $916 050
08/12/2021 Daniel M Sessa EVP Vente 890 $330,49 $294 136
08/12/2021 Gary S Bedard COO Vente 764 $328,26 $250 791
08/12/2021 Todd M Bluedorn CEO Vente 4 413 $328,91 $1 451 480
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LENNOX INTERNATIONAL-$7 635 934

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lennox International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lennox International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Lennox International

 

Graphique des profits et résultats de Lennox International Inc

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Fondamentaux de Lennox International Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 840 3 884 3 807 3 634 4 194  +1,2% -2,0% -4,5% +15,4%
EBITDA 559 572 628 547 659  +2,2% +9,8% -12,9% +20,4%
Résultat opérationnel 495 510 657 479 590  +3,0% +28,9% -27,2% +23,4%
Résultat net 306 359 409 356 464  +17,4% +13,8% -12,8% +30,2%
Free Cash Flow 227 400 291 534 409  +76,5% -27,4% +83,8% -23,5%
Marge de FCF 6% 10% 8% 15% 10%  +74,5% -26,0% +92,5% -33,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 23% 20% 20% 17%  -32,0% -15,2% +1,4% -13,3%
Capital investi 1 042 876 1 028 1 019 1 024  -15,9% +17,3% -0,9% +0,5%
Actions en circul. (en M) 42,8 41,1 39,4 38,6 37,5  -4,0% -4,1% -2,0% -2,8%
EBITDA par action 13,1 13,9 15,9 14,2 17,6  +6,4% +14,5% -11,1% +24,0%
Bénéfices par action 7,1 8,7 10,4 9,2 12,4  +22,3% +18,8% -11,0% +34,0%
Free Cash Flow par action 5,3 9,7 7,4 13,8 10,9  +83,8% -24,3% +87,6% -21,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lennox International Inc

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Ratio de profitabilité de Lennox International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 29% 29% 28% 29% 28%  -2,4% -0,9% +0,9% -1,0%
Marge d’EBITDA 15% 15% 16% 15% 16%  +1,1% +12,0% -8,7% +4,4%
Marge opérationnelle 13% 13% 17% 13% 14%  +1,9% +31,5% -23,7% +6,9%
Marge bénéficiaire 8% 9% 11% 10% 11%  +16,1% +16,1% -8,7% +12,8%
Marge de FCF 6% 10% 8% 15% 10%  +74,5% -26,0% +92,5% -33,7%
Rentabilité économique (ROA) - 19,4% 21,2% 17,5% 22,1%  - +9,6% -17,4% +26,0%
Rentabilité financière (ROE) - -721,6% -255,6% -380,5% -324,4%  - -64,6% +48,9% -14,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lennox International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,5 0,5 0,8 0,7  -41,4% +0,4% +59,3% -20,0%
Liquidité générale 1,7 1,1 1,1 1,6 1,4  -37,8% +3,5% +38,7% -8,4%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,7 1,8 1,7 1,9  +3,7% +7,7% -10,1% +15,0%
Dette sur actifs 52% 56% 59% 51% 60%  +7,6% +4,3% -13,5% +16,8%
Dette sur capitaux propres 1 980% -686% -704% -6 056% -481%  -134,6% +2,7% +760,4% -92,1%
Couverture par l’EBITDA 17,4 14,6 12,9 18,4 25,3  -16,1% -11,7% +42,6% +37,6%
   ∼ par l’EBIT 15,4 12,9 11,4 16,0 22,5  -16,1% -11,5% +39,4% +41,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,1 12,7 8,2 20,6 19,8  +25,1% -35,7% +153,0% -3,8%
Coût de la dette - 3,9% 4,4% 2,7% 2,2%  - +12,8% -39,2% -16,0%

 

Graphique des dividendes de Lennox International Inc

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Ratios de distribution de Lennox International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 306 359 409 356 464  +17,4% +13,8% -12,8% +30,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 227 400 291 534 409  +76,5% -27,4% +83,8% -23,5%
Dividende payé -80 -94 -111 -118 -127  -217,8% +17,7% +6,9% +7,1%
Distribution sur résultat net 26% 26% 27% 33% 27%  +0,3% +3,4% +22,6% -17,7%
Distribution sur FCF 35% 23% 38% 22% 31%  -33,2% +62,2% -41,8% +39,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lennox International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lennox International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 65 67 73 62 62  +3,1% +8,5% -15,1% +0,3%
Délai paiement clients (DSO) 48 44 46 45 44  -7,7% +3,1% -1,7% -1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 49 50 48  - -12,9% +1,4% -4,4%
Conversion de l’encaisse - 55 69 57 59  - +26,2% -17,9% +2,9%
Rotation des actifs 2,0 2,1 1,9 1,8 1,9  +5,3% -12,5% -4,4% +8,0%
Frais généraux sur CP 1 273% -407% -344% -3 251% -223%  -131,9% -15,3% +844,4% -93,2%
Frais généraux sur CA 17% 16% 15% 15% 14%  -5,7% -1,7% -0,6% -6,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lennox International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lennox International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lennox International Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lennox International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lennox International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lennox International

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Dividendes par action détachés par Lennox International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,92--1,06-1,06----
2021--0,77--0,92--0,92--0,92
2020--0,77--0,77--0,77--0,77
2019--0,64--0,77--0,77--0,77
2018--0,51--0,64--0,64--0,64
2017--0,43--0,51--0,51--0,51
2016--0,36--0,43--0,43--0,43
2015--0,30--0,36--0,36--0,36
2014--0,24--0,30--0,30--0,30
2013--0,20--0,24---0,24-0,24
2012--0,18--0,18---0,20-0,20
2011--0,18--0,18--0,18--0,18
2010--0,15--0,15--0,15--0,15
2009--0,14--0,14---0,14-0,14
2008--0,14-0,14--0,14---0,14
2007--0,13-0,13--0,13---0,14
2006--0,11-0,11--0,11---0,13
2005--0,10-0,10--0,10---0,11
2004--0,10-0,10---0,10--0,10
2003--0,10-0,10--0,10---0,10
2002-----------0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 840 3 884 3 807 3 634 4 194  +1,2% -2,0% -4,5% +15,4%
Charges d'exploitation -640 -610 -590 -552 -600  -4,6% -3,4% -6,4% +8,7%
   dont Coût des ventes -2 714 -2 773 -2 727 -2 594 -3 006  +2,1% -1,6% -4,9% +15,9%
   dont Frais généraux -638 -608 -586 -556 -599  -4,6% -3,7% -5,1% +7,7%
Résultat opérationnel 495 510 657 479 590  +3,0% +28,9% -27,2% +23,4%
Autres revenus/frais nets -31 -42 -149 -33 -30  +36,4% +258,2% -77,7% -9,3%
Charge d'intérêt -32 -39 -49 -30 -26  +21,8% +24,3% -38,9% -12,5%
Résultat avant impôts 464 468 508 445 560  +0,8% +8,5% -12,3% +25,8%
Impôts sur les bénéfices -157 -108 -99 -88 -96  -31,4% -7,9% -11,1% +9,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
306 359 409 356 464  +17,4% +13,8% -12,8% +30,2%
 
EBITDA 559 572 628 547 659  +2,2% +9,8% -12,9% +20,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 327 392 529 384 489  +19,9% +34,8% -27,4% +27,4%
Taux d’imposition 34% 23% 20% 20% 17%  -32,0% -15,2% +1,4% -13,3%
 
Chiffre d’affaires par action 89,7 94,5 96,6 94,1 111,8  +5,3% +2,3% -2,6% +18,8%
EBITDA par action 13,1 13,9 15,9 14,2 17,6  +6,4% +14,5% -11,1% +24,0%
Bénéfices par action 7,1 8,7 10,4 9,2 12,4  +22,3% +18,8% -11,0% +34,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 137 1 089 1 121 1 088 1 175  -4,2% +2,9% -3,0% +8,1%
   dont Trésorerie 68 46 37 124 31  -32,1% -19,4% +232,2% -75,0%
   dont Placements à CT 0 - 3 5 6  - - +75,9% +7,8%
   dont Créances clients 507 473 478 448 508  -6,7% +1,1% -6,2% +13,4%
   dont Stock 484 510 544 439 511  +5,3% +6,7% -19,2% +16,3%
Placements à long terme 37 37 39 - -  -2,1% +5,5% - -
Biens corporels 398 408 445 464 711  +2,6% +9,1% +4,2% +53,2%
Écart d'acquisitions 201 187 187 187 187  -6,9% -0,1% +0,2% -0,2%
Biens incorporels 9 - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 892 1 817 2 035 2 033 2 172  -3,9% +12,0% -0,1% +6,9%
 
Passifs courants 655 1 009 1 003 701 827  +54,1% -0,6% -30,1% +17,9%
   dont Créances fournisseurs 349 433 372 340 402  +24,3% -14,1% -8,6% +18,2%
   dont Dette à court terme 34 301 375 65 66  +797,9% +24,5% -82,7% +1,8%
Dette à long terme 959 725 823 971 1 227  -24,4% +13,6% +17,9% +26,4%
Passifs totaux 1 841 1 967 2 205 2 050 2 441  +6,8% +12,1% -7,1% +19,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 576 1 855 2 149 2 386 2 719  +17,7% +15,8% +11,0% +14,0%
Capitaux propres 50 -150 -170 -17 -269  -398,6% +13,8% -90,0% +1 473,1%
 
Dette portant intérets 992 1 026 1 198 1 036 1 293  +3,4% +16,8% -13,6% +24,8%
Dette nette 924 979 1 158 907 1 256  +6,0% +18,2% -21,7% +38,6%
Fonds de roulement 483 81 118 386 348  -83,2% +46,1% +226,8% -9,8%
Actions en circulation (en M) 42,8 41,1 39,4 38,6 37,5  -4,0% -4,1% -2,0% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 306 359 409 356 464  +17,4% +13,8% -12,8% +30,2%
 
Dépréciation 65 66 71 73 72  +2,2% +7,7% +2,1% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 70 50 162 47 32  -29,3% +226,2% -70,8% -33,1%
Ajust. comptes débiteurs -28 -10 -33 26 -68  -65,1% +234,3% -178,5% -361,5%
Ajust. des stocks -56 -84 -64 110 -71  +49,3% -24,1% -272,6% -164,4%
Autres flux opérationnels -6 2 -11 37 59  -138,2% -633,3% -427,7% +59,4%
Flux opérationnel 325 496 396 612 516  +52,4% -20,1% +54,6% -15,8%
 
Dépenses d’investissement 98 95 106 79 107  -3,2% +10,9% -25,7% +36,1%
Investissements -98 115 41 -2 -1  -216,9% -64,6% -105,4% -77,3%
Flux d’investissement -98 31 16 -80 -106  -131,1% -47,9% -601,3% +33,5%
 
Dividendes payés 80 -94 -111 -118 -127  -217,8% +17,7% +6,9% +7,1%
Emprunts nets -2 30 108 -809 244  -2 093,3% +260,5% -850,3% -130,2%
Flux de financement -218 -538 -423 -442 -499  +146,4% -21,3% +4,3% +12,9%
 
Variation nette de la trésorerie 18 -22 -9 87 -93  -221,7% -58,9% -1 062,2% -207,3%
 
Free Cash Flow par action 5,3 9,7 7,4 13,8 10,9  +83,8% -24,3% +87,6% -21,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 060 965 1 013 1 366 1 245  -9,0% +5,0% +34,8% -8,9%
Charges d'exploitation -134 -153 -155 -169 -147  +14,1% +1,4% +9,3% -13,2%
   dont Coût des ventes -765 -711 -745 -969 -911  -7,0% +4,8% +30,1% -6,0%
   dont Frais généraux -134 -152 -155 -170 -147  +12,9% +2,5% +9,2% -13,1%
Résultat opérationnel 163 98 112 227 186  -40,0% +14,7% +102,8% -18,1%
Autres revenus/frais nets -8 -7 -8 -10 -11  -6,3% +1,4% +28,0% +16,7%
Charge d'intérêt -7 -7 -7 -9 -11  +10,8% -5,6% +27,9% +20,7%
Résultat avant impôts 155 90 104 217 175  -41,7% +15,7% +108,1% -19,7%
Impôts sur les bénéfices -29 -7 -21 -40 -33  -76,5% +210,4% +92,8% -18,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 84 84 177 142  -33,8% 0% +112,0% -19,9%
 
EBITDA 179 117 130 245 204  -34,9% +11,5% +88,5% -16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 133 90 90 185 151  -31,9% -0,8% +106,5% -18,4%
Taux d’imposition 18% 7% 20% 18% 19%  -59,7% +168,2% -7,4% +1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 28,6 26,2 27,8 38,3 35,1  -8,5% +5,9% +37,8% -8,4%
EBITDA par action 4,8 3,2 3,6 6,9 5,7  -34,5% +12,4% +92,7% -16,5%
Bénéfices par action 3,4 2,3 2,3 5,0 4,0  -33,4% +0,8% +116,7% -19,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 185 1 175 1 437 1 629 1 594  -0,8% +22,3% +13,4% -2,1%
   dont Trésorerie 39 31 34 57 41  -21,3% +10,6% +67,3% -29,1%
   dont Placements à CT 5 6 6 5 8  +12,2% +3,6% -7,0% +41,5%
   dont Créances clients 581 508 603 783 708  -12,5% +18,6% +29,8% -9,5%
   dont Stock 461 511 679 693 743  +10,8% +32,9% +2,0% +7,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 657 711 518 724 520  +8,2% -27,1% +39,7% -28,1%
Écart d'acquisitions 187 187 186 186 186  -0,1% -0,1% -0,1% -0,2%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 124 2 172 2 457 2 659 2 626  +2,3% +13,1% +8,2% -1,2%
 
Passifs courants 1 100 827 859 968 932  -24,8% +3,9% +12,6% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 402 402 457 486 431  +0,1% +13,7% +6,2% -11,3%
   dont Dette à court terme 355 66 71 71 72  -81,4% +6,8% +1,0% +1,5%
Dette à long terme 978 1 227 1 568 1 651 1 565  +25,5% +27,9% +5,3% -5,2%
Passifs totaux 2 458 2 441 2 867 3 060 2 931  -0,7% +17,5% +6,7% -4,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 669 2 719 2 770 2 910 3 014  +1,9% +1,9% +5,0% +3,6%
Capitaux propres -335 -269 -410 -401 -305  -19,7% +52,5% -2,2% -23,9%
 
Dette portant intérets 1 332 1 293 1 639 1 722 1 637  -3,0% +26,8% +5,1% -4,9%
Dette nette 1 288 1 256 1 599 1 659 1 589  -2,5% +27,3% +3,8% -4,2%
Fonds de roulement 85 348 578 661 662  +312,2% +65,9% +14,5% +0,2%
Actions en circulation (en M) 37,0 36,8 36,5 35,7 35,5  -0,5% -0,8% -2,2% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lennox International Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 126 84 84 177 142  -33,8% 0% +112,0% -19,9%
 
Dépréciation 18 19 19 19 18  +7,9% -1,6% +1,1% -3,2%
Ajustements des bénéfices nets 5 7 2 3 1  +40,0% -72,9% +57,9% -66,7%
Ajust. comptes débiteurs -139 0 -97 -185 67  -100,0% +142 499 900,0% +90,6% -136,1%
Ajust. des stocks -28 -50 -169 -19 -58  +77,6% +238,3% -89,0% +215,7%
Autres flux opérationnels 7 15 -25 56 20  +122,7% -268,7% -327,0% -64,1%
Flux opérationnel 222 119 -98 97 171  -46,3% -182,1% -199,2% +76,0%
 
Dépenses d’investissement 23 38 26 21 20  +66,5% -32,6% -19,0% -2,9%
Investissements -2 -1 0 0 -2  -66,7% -71,4% -200,0% -1 200,0%
Flux d’investissement -25 -39 -26 -21 -22  +55,2% -33,8% -20,2% +7,3%
 
Dividendes payés 34 -34 -34 -33 -75  -198,5% 0% -1,5% +126,2%
Emprunts nets 40 -52 367 79 -90  -230,9% -809,5% -78,5% -214,1%
Flux de financement -200 -88 129 -54 -165  -55,8% -246,4% -141,6% +206,3%
 
Variation nette de la trésorerie -5 -8 3 23 -17  +64,7% -139,3% +600,0% -172,3%
 
Free Cash Flow par action 5,4 2,2 -3,4 2,1 4,2  -59,1% -254,2% -163,0% +98,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.