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Compagnie de Saint-Gobain S.A (SGO.PA)

Compagnie de Saint-Gobain S.A. designs, manufactures, and distributes materials and solutions for wellbeing worldwide. It operates through Innovative Materials Sector, Construction Products Sector, and Building Distribution Sector segments. The company offers flat glass and high-performance materials; and insulation and gypsum products, industrial mortars, and pipe and exterior products. It also distributes heavy building materials; plumbing, heating, and sanitary ware products; timbers and panels; interior products; roofing products; ceramic tiles; work site materials and tools; civil engineering products. The company was founded in 1665 and is headquartered in Courbevoie, France.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Compagnie de Saint-Gobain S.A    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Compagnie de Saint-Gobain S.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
44,9 9,8 - 1,0 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,1 masqué 33,8 33,0 28,0 39,2

 

Graphique des profits et résultats de Compagnie de Saint-Gobain S.A

Fondamentaux4 de Compagnie de Saint-Gobain S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 38 349 39 623 39 093 40 810 41 774  +3,3% -1,3% +4,4% +2,4%
EBITDA1 3 757 3 897 3 953 4 120 4 893  +3,7% +1,4% +4,2% +18,8%
Résultat opérationnel 2 380 2 497 2 678 2 915 3 033  +4,9% +7,2% +8,8% +4,0%
Résultat net 953 1 295 1 311 1 566 420  +35,9% +1,2% +19,5% -73,2%
Free Cash Flow 171 1 290 645 1 242 838  +654,4% -50,0% +92,6% -32,5%
Marge de FCF 0% 3% 2% 3% 2%  +630,1% -49,3% +84,5% -34,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 43% 37% 24% 21% 50%  -14,1% -36,9% -9,8% +133,8%
Capital investi1 28 112 28 517 27 559 27 187 28 333  +1,4% -3,4% -1,3% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compagnie de Saint-Gobain S.A

Ratio de profitabilité4 de Compagnie de Saint-Gobain S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 25% 25% 26% 25% 25%  +0,6% +1,9% -0,3% -0,3%
Marge d’EBITDA 10% 10% 10% 10% 12%  +0,4% +2,8% -0,2% +16,0%
Marge opérationnelle 6% 6% 7% 7% 7%  +1,5% +8,7% +4,3% +1,6%
Marge bénéficiaire 2% 3% 3% 4% 1%  +31,5% +2,6% +14,4% -73,8%
Marge de FCF 0% 3% 2% 3% 2%  +630,1% -49,3% +84,5% -34,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,0% 3,6% 1,0%  - +2,4% +22,1% -73,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 7,0% 8,4% 2,3%  - -0,8% +21,0% -72,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Compagnie de Saint-Gobain S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,75 0,87 0,78 0,75 0,67  +16,5% -10,6% -3,9% -10,4%
Liquidité générale 1,35 1,39 1,33 1,34 1,31  +3,2% -4,7% +0,9% -2,1%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,1 1,3 1,3 1,6  -39,0% +19,2% +3,1% +19,5%
Dette sur actifs 23% 21% 20% 20% 24%  -5,4% -5,7% +1,1% +16,3%
Dette sur capitaux propres 56% 50% 47% 47% 58%  -10,0% -7,1% +0,7% +22,9%
Couverture par l’EBITDA 7,6 8,8 10,5 13,8 16,3  +16,1% +19,8% +31,5% +18,0%
   ∼ par l’EBIT 4,8 5,6 7,1 9,8 10,1  +17,4% +26,6% +37,3% +3,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 5,9 5,2 9,3 8,3  +114,3% -11,1% +77,5% -10,5%

 

Graphique des dividendes de Compagnie de Saint-Gobain S.A

Ratios de distribution4 de Compagnie de Saint-Gobain S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 953 1 295 1 311 1 566 420  +35,9% +1,2% +19,5% -73,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 171 1 290 645 1 242 838  +654,4% -50,0% +92,6% -32,5%
Dividende payé -685 -695 -680 -704 -707  +1,5% -2,2% +3,5% +0,4%
Distribution sur résultat net 72% 54% 52% 45% 168%  -25,3% -3,4% -13,3% +274,4%
Distribution sur FCF 401% 54% 105% 57% 84%  -86,6% +95,7% -46,2% +48,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compagnie de Saint-Gobain S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Compagnie de Saint-Gobain S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 80 70 74 72 73  -11,9% +4,9% -1,6% +1,0%
Délai paiement clients (DSO) 52 52 56 51 50  -1,4% +7,6% -8,3% -2,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 72 72 71  - +1,0% -0,7% -1,1%
Conversion de l’encaisse - 50 57 52 52  - +13,2% -9,4% +0,9%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +3,2% +1,1% +6,5% -0,3%
Frais généraux sur CP 40% 39% 39% 40% 42%  -1,6% -0,7% +3,9% +4,3%
Frais généraux sur CA 19% 19% 19% 18% 18%  +0,3% -0,3% -2,0% -1,1%

 

IH Score4 de Compagnie de Saint-Gobain S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Compagnie de Saint-Gobain S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Compagnie de Saint-Gobain S.A

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 38 349 39 623 39 093 40 810 41 774  +3,3% -1,3% +4,4% +2,4%
Charges d'exploitation -35 969 -37 126 -36 415 -37 895 -38 741  +3,2% -1,9% +4,1% +2,2%
   dont Coût des ventes -28 794 -29 694 -29 106 -30 420 -31 172  +3,1% -2,0% +4,5% +2,5%
   dont Frais généraux -7 175 -7 432 -7 309 -7 475 -7 569  +3,6% -1,7% +2,3% +1,3%
Résultat opérationnel 2 380 2 497 2 678 2 915 3 033  +4,9% +7,2% +8,8% +4,0%
Autres revenus/frais nets -1 463 -1 832 -910 -852 -2 046  +25,2% -50,3% -6,4% +140,1%
Charge d'intérêt -497 -444 -376 -298 -300  -10,7% -15,3% -20,7% +0,7%
Résultat avant impôts 917 665 1 768 2 063 987  -27,5% +165,9% +16,7% -52,2%
Impôts sur les bénéfices -398 -248 -416 -438 -490  -37,7% +67,7% +5,3% +11,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
953 1 295 1 311 1 566 420  +35,9% +1,2% +19,5% -73,2%
 
EBITDA1 3 757 3 897 3 953 4 120 4 893  +3,7% +1,4% +4,2% +18,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 347 1 566 2 048 2 296 1 527  +16,2% +30,8% +12,1% -33,5%
Taux d’imposition1 43% 37% 24% 21% 50%  -14,1% -36,9% -9,8% +133,8%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 16 220 17 547 16 508 16 058 16 417  +8,2% -5,9% -2,7% +2,2%
   dont Trésorerie 3 493 5 380 3 738 3 284 2 688  +54,0% -30,5% -12,1% -18,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 505 5 609 5 956 5 699 5 716  +1,9% +6,2% -4,3% +0,3%
   dont Stock 6 292 5 715 5 875 6 041 6 252  -9,2% +2,8% +2,8% +3,5%
Placements à long terme 438 381 524 480 2 126  -13,0% +37,5% -8,4% +342,9%
Biens corporels 12 657 11 587 11 654 11 590 11 335  -8,5% +0,6% -0,5% -2,2%
Écart d'acquisitions 10 462 10 683 10 669 10 575 9 988  +2,1% -0,1% -0,9% -5,6%
Biens incorporels 3 045 2 714 2 626 2 572 2 502  -10,9% -3,2% -2,1% -2,7%
Actifs totaux 44 804 44 856 43 767 42 917 44 042  +0,1% -2,4% -1,9% +2,6%
 
Passifs courants 12 029 12 615 12 448 12 003 12 529  +4,9% -1,3% -3,6% +4,4%
   dont Créances fournisseurs 6 062 5 716 5 805 6 027 6 116  -5,7% +1,6% +3,8% +1,5%
   dont Dette à court terme 1 386 2 231 1 835 1 064 1 184  +61,0% -17,7% -42,0% +11,3%
Dette à long terme 8 713 7 330 6 959 7 655 9 218  -15,9% -5,1% +10,0% +20,4%
Passifs totaux 26 386 25 536 24 627 24 065 25 780  -3,2% -3,6% -2,3% +7,1%
 
Action ordinaire 2 248 2 244 2 221 2 214 2 186  -0,2% -1,0% -0,3% -1,3%
Bénéfices non répartis 10 411 10 805 11 077 12 167 11 969  +3,8% +2,5% +9,8% -1,6%
Capitaux propres 18 013 18 956 18 765 18 468 17 931  +5,2% -1,0% -1,6% -2,9%
Actifs corporels nets 4 506 5 559 5 470 5 321 5 441  +23,4% -1,6% -2,7% +2,3%
 
Dettes portant intérets1 10 099 9 561 8 794 8 719 10 402  -5,3% -8,0% -0,9% +19,3%
Coût de la dette1 - 4,5% 4,1% 3,4% 3,1%  - -9,3% -16,9% -7,8%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 953 1 295 1 311 1 566 420  +35,9% +1,2% +19,5% -73,2%
 
Dépréciation 1 377 1 400 1 275 1 205 1 860  +1,7% -8,9% -5,5% +54,4%
Ajustements des bénéfices nets 290 -104 78 166 501  -135,9% -175,0% +112,8% +201,8%
Ajust. comptes débiteurs 81 192 72 139 98  +137,0% -62,5% +93,1% -29,5%
Ajust. des stocks -260 26 -173 -348 -418  -110,0% -765,4% +101,2% +20,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 363 2 609 1 965 2 765 2 492  +91,4% -24,7% +40,7% -9,9%
 
Dépenses d’investissement -1 192 1 319 1 320 1 523 1 654  -210,7% +0,1% +15,4% +8,6%
Investissements -7 -24 -109 -83 -934  +242,9% +354,2% -23,9% +1 025,3%
Flux d’investissement -731 -144 -1 693 -2 033 -3 419  -80,3% +1 075,7% +20,1% +68,2%
 
Dividendes payés -685 -695 -680 -704 -707  +1,5% -2,2% +3,5% +0,4%
Emprunts nets -1 143 40 -920 -159 1 546  -103,5% -2 400,0% -82,7% -1 072,3%
Flux de financement -1 517 -537 -1 911 -1 117 379  -64,6% +255,9% -41,5% -133,9%
 
Variation nette de la trésorerie -857 1 887 -1 642 -454 -596  -320,2% -187,0% -72,4% +31,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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