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Compagnie de Saint-Gobain S.A

Compagnie de Saint-Gobain (SGO.PA, FR0000125007)

Compagnie de Saint-Gobain designs, manufactures, and distributes materials and solutions for wellbeing worldwide. It operates in five segments: High Performance Solutions; Northern Europe; Southern Europe ? Middle East ? Africa; Americas; and Asia-Pacific. The company offers glass for building, industrial mortars, exterior products, and pipes; insulation, plasterboards, and interior glass products; and coated glass and high performance materials. It also distributes heavy building materials; plumbing, heating, and sanitary ware products; timbers and panels; interior solutions; roofing products; civil engineering products; ceramic tiles; and site equipment and tools. The company was founded in 1665 and is headquartered in Courbevoie, France.

Siège social : Les Miroirs, Courbevoie, France, 92400

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Compagnie de Saint-Gobain

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Compagnie de Saint-Gobain S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
541 600 000 88,6% 8,7% 38,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 13,5 6,2 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,3 EUR masqué 34,4 29,2 16,4 38,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Compagnie de Saint-Gobain S.A

Performance boursière ajustée des dividendes de Compagnie de Saint-Gobain S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,7% +6,2% +18,3% +80,7% +6,0% +1,8% -22,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,0% +7,3% +26,3% +12,6% +71,6% +50,5% +37,5%

 

Équipe de direction de Compagnie de Saint-Gobain S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pierre-André de Chalendar Chairman & CEO 62 Benoit Bazin Chief Operating Officer 52
N. Sreedhar Chief Financial Officer - Benoit d'Iribarne Sr. Vice-Pres of Technology & Industrial Performance -
Frédéric Verger Vice-Pres of Information Systems -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Compagnie de Saint-Gobain S.A au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Compagnie de Saint-Gobain dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Compagnie de Saint-Gobain S.A

Fondamentaux de Compagnie de Saint-Gobain S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 623 39 093 40 810 41 774 42 573  -1,3% +4,4% +2,4% +1,9%
EBITDA 3 897 5 269 5 572 8 000 7 263  +35,2% +5,8% +43,6% -9,2%
Résultat opérationnel 2 497 2 653 2 845 2 976 3 193  +6,2% +7,2% +4,6% +7,3%
Résultat net 1 295 1 311 1 566 397 1 406  +1,2% +19,5% -74,6% +254,2%
Free Cash Flow 1 290 444 1 043 529 2 060  -65,6% +134,9% -49,3% +289,4%
Marge de FCF 3% 1% 3% 1% 5%  -65,1% +125,0% -50,5% +282,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 24% 21% 50% 30%  -36,9% -9,8% +134,8% -39,3%
Capital investi 28 517 27 813 27 356 28 468 31 328  -2,5% -1,6% +4,1% +10,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compagnie de Saint-Gobain S.A

Ratio de profitabilité de Compagnie de Saint-Gobain S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 25% 26% 25% 25% 25%  +1,9% -0,3% -0,3% +0,5%
Marge d’EBITDA 10% 13% 14% 19% 17%  +37,0% +1,3% +40,3% -10,9%
Marge opérationnelle 6% 7% 7% 7% 8%  +7,7% +2,7% +2,2% +5,3%
Marge bénéficiaire 3% 3% 4% 1% 3%  +2,6% +14,4% -75,2% +247,5%
Marge de FCF 3% 1% 3% 1% 5%  -65,1% +125,0% -50,5% +282,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,6% 0,9% 3,0%  - +22,1% -74,7% +227,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 8,4% 2,2% 7,5%  - +21,0% -74,1% +245,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Compagnie de Saint-Gobain S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7  -20,0% +0,7% -12,9% +22,0%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,3 1,4  -4,7% +0,9% -2,1% +3,4%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0  -6,1% -0,2% -2,4% -2,8%
Dette sur actifs 21% 21% 21% 24% 24%  -3,0% +0,2% +15,5% -0,4%
Dette sur capitaux propres 50% 48% 48% 59% 61%  -4,4% -0,2% +22,1% +4,4%
Couverture par l’EBITDA -8,8 6,9 8,9 13,3 10,5  -178,7% +29,1% +48,8% -20,9%
   ∼ par l’EBIT -5,6 5,1 6,6 8,0 7,3  -190,9% +29,3% +20,3% -8,8%
   ∼ par le flux opérationel -5,9 2,6 4,4 4,1 5,5  -143,8% +71,8% -6,6% +33,0%
Coût de la dette - 8,2% 7,0% 6,2% 6,2%  - -15,0% -10,9% -0,7%

 

Graphique des dividendes de Compagnie de Saint-Gobain S.A

Ratios de distribution de Compagnie de Saint-Gobain S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 295 1 311 1 566 397 1 406  +1,2% +19,5% -74,6% +254,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 290 444 1 043 529 2 060  -65,6% +134,9% -49,3% +289,4%
Dividende payé -695 -680 -704 -696 -729  -2,2% +3,5% -1,1% +4,7%
Distribution sur résultat net 54% 52% 45% 175% 52%  -3,4% -13,3% +290,0% -70,4%
Distribution sur FCF 54% 153% 67% 132% 35%  +184,3% -55,9% +94,9% -73,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compagnie de Saint-Gobain S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Compagnie de Saint-Gobain S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 70 74 72 73 71  +4,9% -1,6% +1,0% -2,5%
Délai paiement clients (DSO) 52 46 46 43 41  -10,8% -0,3% -5,5% -4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 72 71 69  - -0,7% -1,1% -2,8%
Conversion de l’encaisse - 47 46 45 43  - -1,8% -2,1% -4,5%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9  +1,1% +6,5% -0,3% -10,2%
Frais généraux sur CP 39% 38% 40% 42% 39%  -2,1% +4,4% +4,6% -7,9%
Frais généraux sur CA 19% 18% 18% 18% 18%  -1,8% -1,6% -0,8% -2,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Compagnie de Saint-Gobain S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Compagnie de Saint-Gobain S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Compagnie de Saint-Gobain S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Compagnie de Saint-Gobain S.A

Sociétés possiblement comparables à Compagnie de Saint-Gobain S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Compagnie de Saint-Gobain S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----1,33------
2018-----1,30------
2017-----1,26------
2016-----1,24------
2015-----0,62------
2014-----0,62------
2013-----1,24------
2012-----1,24------
2011-----1,15------
2010-----1,00------
2009-----1,00------
2008-----1,86------
2007-----1,54------
2006-----1,24------
2005-----1,16------
2004---0,37-1,04------
2003---0,36-1,03------
2002-----1,02------
2001------0,98-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 39 623 39 093 40 810 41 774 42 573  -1,3% +4,4% +2,4% +1,9%
Charges d'exploitation -37 126 -36 440 -37 965 -38 798 -39 380  -1,8% +4,2% +2,2% +1,5%
   dont Coût des ventes -29 694 -29 106 -30 420 -31 172 -31 717  -2,0% +4,5% +2,5% +1,7%
   dont Frais généraux -7 432 -7 200 -7 395 -7 510 -7 490  -3,1% +2,7% +1,6% -0,3%
Résultat opérationnel 2 497 2 653 2 845 2 976 3 193  +6,2% +7,2% +4,6% +7,3%
Autres revenus/frais nets -1 832 -910 -852 -2 152 -1 226  -50,3% -6,4% +152,6% -43,0%
Charge d'intérêt -444 -763 -625 -603 -692  -271,8% -18,1% -3,5% +14,8%
Résultat avant impôts 665 1 768 2 063 987 2 085  +165,9% +16,7% -52,2% +111,2%
Impôts sur les bénéfices -248 -416 -438 -492 -631  +67,7% +5,3% +12,3% +28,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 295 1 311 1 566 397 1 406  +1,2% +19,5% -74,6% +254,2%
 
EBITDA 3 897 5 269 5 572 8 000 7 263  +35,2% +5,8% +43,6% -9,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 566 2 029 2 241 1 493 2 227  +29,6% +10,5% -33,4% +49,2%
Taux d’imposition 37% 24% 21% 50% 30%  -36,9% -9,8% +134,8% -39,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 17 547 16 508 16 058 16 417 17 803  -5,9% -2,7% +2,2% +8,4%
   dont Trésorerie 5 380 3 738 3 284 2 688 4 987  -30,5% -12,1% -18,1% +85,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 609 4 935 5 134 4 968 4 813  -12,0% +4,0% -3,2% -3,1%
   dont Stock 5 715 5 875 6 041 6 252 6 200  +2,8% +2,8% +3,5% -0,8%
Placements à long terme 381 524 480 2 126 3 095  +37,5% -8,4% +342,9% +45,6%
Biens corporels 11 587 11 654 11 590 14 056 14 661  +0,6% -0,5% +21,3% +4,3%
Écart d'acquisitions 10 683 10 681 10 594 10 007 10 048  0% -0,8% -5,5% +0,4%
Biens incorporels 2 714 2 662 2 603 2 526 2 709  -1,9% -2,2% -3,0% +7,2%
Actifs totaux 44 856 43 767 42 917 44 042 49 983  -2,4% -1,9% +2,6% +13,5%
 
Passifs courants 12 615 12 448 12 003 12 529 13 143  -1,3% -3,6% +4,4% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 5 716 5 805 6 027 6 116 6 000  +1,6% +3,8% +1,5% -1,9%
   dont Dette à court terme 2 231 2 406 1 528 1 625 1 854  +7,8% -36,5% +6,3% +14,1%
Dette à long terme 7 330 6 642 7 360 8 912 10 058  -9,4% +10,8% +21,1% +12,9%
Passifs totaux 25 536 24 627 24 065 25 780 30 203  -3,6% -2,3% +7,1% +17,2%
 
Action ordinaire 2 244 2 221 2 214 2 186 2 179  -1,0% -0,3% -1,3% -0,3%
Bénéfices non répartis 10 805 11 077 12 167 11 969 12 518  +2,5% +9,8% -1,6% +4,6%
Capitaux propres 18 956 18 765 18 468 17 931 19 416  -1,0% -1,6% -2,9% +8,3%
 
Dettes portant intérets 9 561 9 048 8 888 10 537 11 912  -5,4% -1,8% +18,6% +13,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 295 1 311 1 566 420 1 406  +1,2% +19,5% -73,2% +234,8%
 
Dépréciation 1 400 1 369 1 442 3 205 2 243  -2,2% +5,3% +122,3% -30,0%
Ajustements des bénéfices nets -104 78 166 500 197  -175,0% +112,8% +201,2% -60,6%
Ajust. comptes débiteurs 192 72 139 99 25  -62,5% +93,1% -28,8% -74,7%
Ajust. des stocks 26 -173 -348 -418 -55  -765,4% +101,2% +20,1% -86,8%
Autres flux opérationnels - 48 48 48 -16  - 0% 0% -133,3%
Flux opérationnel 2 609 1 965 2 765 2 492 3 804  -24,7% +40,7% -9,9% +52,6%
 
Dépenses d’investissement 1 319 1 521 1 722 1 963 1 744  +15,3% +13,2% +14,0% -11,2%
Investissements -24 -1 693 -2 033 -3 419 -1 573  +6 954,2% +20,1% +68,2% -54,0%
Flux d’investissement -144 -1 693 -2 033 -3 383 -1 573  +1 075,7% +20,1% +66,4% -53,5%
 
Dividendes payés -695 -680 -704 -696 -729  -2,2% +3,5% -1,1% +4,7%
Emprunts nets 40 -920 -159 791 910  -2 400,0% -82,7% -597,5% +15,0%
Flux de financement -537 -1 911 -1 117 -376 59  +255,9% -41,5% -66,3% -115,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 887 -1 639 -385 -548 2 290  -186,9% -76,5% +42,3% -517,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 10 494 10 839 10 839 10 448 10 448  +3,3% 0% -3,6% 0%
Charges d'exploitation -9 688 -10 040 -10 040 -9 592 -9 592  +3,6% 0% -4,5% 0%
   dont Coût des ventes -7 856 -8 052 -8 052 -7 807 -7 807  +2,5% 0% -3,0% 0%
   dont Frais généraux -1 832 -1 988 -1 988 -1 785 -1 785  +8,5% 0% -10,2% 0%
Résultat opérationnel 806 799 799 857 857  -0,8% 0% +7,2% 0%
Autres revenus/frais nets -1 068 -283 -283 -330 -330  -73,5% 0% +16,6% 0%
Charge d'intérêt -80 -98 -98 -88 -88  +21,9% 0% -9,7% 0%
Résultat avant impôts -262 516 516 527 527  -296,9% 0% +2,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -113 -159 -159 -157 -157  +41,3% 0% -1,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-400 345 345 359 359  -186,2% 0% +4,1% 0%
 
EBITDA 1 435 1 273 1 273 1 395 1 395  -11,3% 0% +9,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 557 553 553 602 602  -0,8% 0% +8,9% 0%
Taux d’imposition - 31% 31% 30% 30%  - 0% -3,5% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 16 417 19 233 19 233 17 803 17 803  +17,2% 0% -7,4% 0%
   dont Trésorerie 2 688 3 871 3 871 4 987 4 987  +44,0% 0% +28,8% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 716 6 813 6 116 5 445 4 813  +19,2% -10,2% -11,0% -11,6%
   dont Stock 6 252 6 530 6 530 6 200 6 200  +4,4% 0% -5,1% 0%
Placements à long terme 2 126 2 756 2 756 3 095 3 095  +29,6% 0% +12,3% 0%
Biens corporels 11 335 13 994 13 994 14 661 14 661  +23,5% 0% +4,8% 0%
Écart d'acquisitions 9 988 10 022 10 022 10 029 10 048  +0,3% 0% +0,1% +0,2%
Biens incorporels 2 502 2 555 2 555 2 691 2 709  +2,1% 0% +5,3% +0,7%
Actifs totaux 44 042 50 365 50 365 49 983 49 983  +14,4% 0% -0,8% 0%
 
Passifs courants 12 529 14 998 14 998 13 143 13 143  +19,7% 0% -12,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 6 116 6 273 6 273 6 000 6 000  +2,6% 0% -4,4% 0%
   dont Dette à court terme 1 184 2 655 3 284 1 751 1 854  +124,2% +23,7% -46,7% +5,9%
Dette à long terme 9 218 10 340 10 072 10 286 10 058  +12,2% -2,6% +2,1% -2,2%
Passifs totaux 25 780 31 831 31 831 30 203 30 203  +23,5% 0% -5,1% 0%
 
Action ordinaire 2 186 2 186 2 186 2 179 2 179  0% 0% -0,3% 0%
Bénéfices non répartis 11 969 11 539 11 539 12 518 12 518  -3,6% 0% +8,5% 0%
Capitaux propres 17 931 18 176 18 176 19 416 19 416  +1,4% 0% +6,8% 0%
 
Dettes portant intérets 10 402 12 995 13 356 12 037 11 912  +24,9% +2,8% -9,9% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Compagnie de Saint-Gobain S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets -400 345 345 359 359  -186,2% 0% +4,1% 0%
 
Dépréciation 630 474 474 539 539  -24,8% 0% +13,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 496 119 119 -20 -20  -76,1% 0% -116,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs 618 -571 -571 584 584  -192,5% 0% -202,2% 0%
Ajust. des stocks 13 -185 -185 158 158  -1 523,1% 0% -185,1% 0%
Autres flux opérationnels - -8 -8 -8 -8  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 1 329 217 217 1 686 1 686  -83,7% 0% +678,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 547 305 305 515 515  -44,2% 0% +68,9% 0%
Investissements 33 -8 -8 -36 -36  -122,7% 0% +380,0% 0%
Flux d’investissement -654 -446 -446 -341 -341  -31,9% 0% -23,5% 0%
 
Dividendes payés -365 -365 -365 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -339 1 211 1 211 -756 -756  -457,6% 0% -162,4% 0%
Flux de financement -444 818 818 -789 -789  -284,4% 0% -196,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 224 592 592 558 558  +164,7% 0% -5,7% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.