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Masco Corporation (MAS.US)

Masco Corporation designs, manufactures, and distributes home improvement and building products worldwide. The company's Plumbing Products segment offers faucets, showerheads, handheld showers, valves, bath hardware and accessories, bathing units, shower bases and enclosures, toilets, acrylic tubs, shower trays, spas, exercise pools, fitness systems, and other non-decorative plumbing products; brass, copper, and composite plumbing system components; and thermoplastic extrusions, extruded plastic profiles, and specialized fabrications. It offers its products under the DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, GINGER, NEWPORT BRASS, BRASSTECH, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HÜPPE, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, ENDLESS POOLS, BRASSCRAFT, PLUMB SHOP, COBRA, COBRA PRO, and MASTER PLUMBER brands. Its Decorative Architectural Products segment provides paints, primers, specialty coatings, stains, and waterproofing products; cabinet and door hardware; functional …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Masco Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,5 12,6 1,1 - 10,4 1,7
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,9 masqué 38,3 37,3 27,0 41,0

 

Fondamentaux4 de Masco Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 521 7 142 7 361 7 642 8 359  -16,2% +3,1% +3,8% +9,4%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 846 914 1 055 1 168 1 237  +8,0% +15,4% +10,7% +5,9%
Résultat net 861 350 487 528 727  -59,3% +39,1% +8,4% +37,7%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Masco Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Masco Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Masco Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 861 350 487 528 727  -59,3% +39,1% +8,4% +37,7%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -117 -126 -128 -129 -134  +7,7% +1,6% +0,8% +3,9%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Masco Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Masco Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Masco Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Masco Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Masco Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 521 7 142 7 361 7 642 8 359  -16,2% +3,1% +3,8% +9,4%
Charges d'exploitation -6 265 -6 228 -6 306 -6 474 -7 122  -0,6% +1,3% +2,7% +10,0%
   dont Coût des ventes -5 938 -4 889 -4 899 -5 030 -5 630  -17,7% +0,2% +2,7% +11,9%
   dont Frais généraux -1 576 -1 339 -1 407 -1 444 -1 492  -15,0% +5,1% +2,6% +3,3%
Résultat opérationnel 846 914 1 055 1 168 1 237  +8,0% +15,4% +10,7% +5,9%
Autres revenus/frais nets -234 -225 -223 -284 -195  -3,8% -0,9% +27,4% -31,3%
Charge d'intérêt -225 -225 -229 -278 -156  -200,0% +1,8% +21,4% -43,9%
Résultat avant impôts 575 689 832 884 1 042  +19,8% +20,8% +6,3% +17,9%
Impôts sur les bénéfices -361 -293 -296 -304 -258  -181,2% +1,0% +2,7% -15,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
861 350 487 528 727  -59,3% +39,1% +8,4% +37,7%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Masco Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 620 3 328 2 934 3 263 2 766  -8,1% -11,8% +11,2% -15,2%
   dont Trésorerie 1 383 1 468 990 1 194 559  +6,1% -32,6% +20,6% -53,2%
   dont Placements à CT 306 248 201 108 -  -19,0% -19,0% -46,3% -
   dont Créances clients 814 852 917 1 077 1 167  +4,7% +7,6% +17,4% +8,4%
   dont Stock 819 687 712 784 946  -16,1% +3,6% +10,1% +20,7%
Placements à long terme 50 48 18 13 12  -4,0% -62,5% -27,8% -7,7%
Biens corporels 1 139 1 027 1 060 1 129 1 223  -9,8% +3,2% +6,5% +8,3%
Écart d'acquisitions 1 884 839 832 841 898  -55,5% -0,8% +1,1% +6,8%
Biens incorporels 2 029 160 154 187 406  -92,1% -3,8% +21,4% +117,1%
Actifs totaux 7 167 5 664 5 137 5 534 5 393  -21,0% -9,3% +7,7% -2,5%
 
Passifs courants 2 211 2 403 1 460 1 667 1 684  +8,7% -39,2% +14,2% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 950 749 800 824 926  -21,2% +6,8% +3,0% +12,4%
   dont Dette à court terme 505 1 004 2 116 8  +98,8% -99,8% +5 700,0% -93,1%
Dette à long terme 2 919 2 403 2 995 2 969 2 971  -17,7% +24,6% -0,9% +0,1%
Passifs totaux 6 039 5 606 5 240 5 351 5 324  -7,2% -6,5% +2,1% -0,5%
 
Action ordinaire 345 330 318 310 294  -4,3% -3,6% -2,5% -5,2%
Bénéfices non répartis 579 -300 -381 -298 -278  -151,8% +27,0% -21,8% -6,7%
Capitaux propres 924 -135 -298 -53 -111  -114,6% +120,7% -82,2% +109,4%
Actifs corporels nets -58 -1 134 -1 284 -1 081 -1 415  +1 855,2% +13,2% -15,8% +30,9%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Masco Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 856 355 493 533 734  -58,5% +38,9% +8,1% +37,7%
 
Dépréciation 141 127 134 127 156  -9,9% +5,5% -5,2% +22,8%
Ajustements des bénéfices nets -317 313 227 217 70  -198,7% -27,5% -4,4% -67,7%
Ajust. comptes débiteurs -81 -104 -132 -140 -46  +28,4% +26,9% +6,1% -67,1%
Ajust. des stocks -75 17 -37 -78 -11  -122,7% -317,6% +110,8% -85,9%
Autres flux opérationnels -20 51 51 51 51  -355,0% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 602 810 789 751 1 032  +34,6% -2,6% -4,8% +37,4%
 
Dépenses d’investissement 128 158 180 173 219  +23,4% +13,9% -3,9% +26,6%
Investissements 43 36 72 119 113  -16,3% +100,0% +65,3% -5,0%
Flux d’investissement -100 -189 -124 -25 -651  +89,0% -34,4% -79,8% +2 504,0%
 
Dividendes payés -117 -126 -128 -129 -134  +7,7% +1,6% +0,8% +3,9%
Emprunts nets -2 197 -412 55 -115  -9 950,0% -309,1% -113,3% -309,1%
Flux de financement -297 -521 -1 109 -577 -1 020  +75,4% +112,9% -48,0% +76,8%
 
Variation nette de la trésorerie 160 85 -478 204 -635  -46,9% -662,4% -142,7% -411,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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