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Masco Corporation

Masco (MAS.US, US5745991068)

Masco Corporation designs, manufactures, and distributes home improvement and building products in North America, Europe, and internationally. The company operates through two segments, Plumbing Products and Decorative Architectural Products. The Plumbing Products segment offers faucets, showerheads, handheld showers, valves, bath hardware and accessories, bathing units, shower bases and enclosures, toilets, acrylic tubs, shower trays, spas, exercise pools, and fitness systems; brass, copper, and composite plumbing system components; thermoplastic extrusions, extruded plastic profiles, specialized fabrications, and PEX tubing products; and other non-decorative plumbing products. This segment provides its products under the DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, GINGER, NEWPORT BRASS, BRASSTECH, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HÜPPE, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, ENDLESS POOLS, BRASSCRAFT, PLUMB SHOP, COBRA, COBRA PRO, and MASTER PLUMBER brands. …

Siège social : 17450 College Parkway, Livonia, MI, United States, 48152

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Masco

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Masco Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
261 676 000 99,0% 0,8% 95,3% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,4 16,8 1,4 96,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,6 USD masqué 55,2 49,4 27,0 60,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Masco Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Masco Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,5% -7,8% -7,6% +6,6% +13,8% +74,0% +24,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,9% +83,5% +155,1% +202,0% +303,5% +611,3% +473,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Masco Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Masco Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keith J. Allman CEO, Pres & Director 57 John G. Sznewajs VP & CFO 52
Jai Shah Group Pres 54 Richard A. O'Reagan Group Pres of Global Plumbing 56
John P. Lindow VP, Controller & Chief Accounting Officer 56 David Chaika VP of Investor Relations & Treasurer -
Kenneth G. Cole VP, Gen. Counsel & Sec. 54 Sue Sabo Director of Corp. Communications -
Renee Straber VP & Chief Human Resource Officer 49 Jeffrey Mollerick Head of Masco Service Partners 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Masco Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Masco dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Masco Corporation

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Fondamentaux de Masco Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 142 7 357 7 644 8 359 6 707  +3,0% +3,9% +9,4% -19,8%
EBITDA 1 047 1 193 1 290 1 354 1 232  +13,9% +8,1% +5,0% -9,0%
Résultat opérationnel 914 1 053 1 169 1 211 1 088  +15,2% +11,0% +3,6% -10,2%
Résultat net 355 491 533 734 935  +38,3% +8,6% +37,7% +27,4%
Free Cash Flow 541 546 578 813 671  +0,9% +5,9% +40,7% -17,5%
Marge de FCF 8% 7% 8% 10% 10%  -2,0% +1,9% +28,6% +2,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 36% 34% 25% 25%  -16,1% -3,4% -28,2% +1,6%
Capital investi 3 288 2 699 3 025 2 868 2 538  -17,9% +12,1% -5,2% -11,5%
Actions en circulation (en M) 341 330 318 307 288  -3,2% -3,6% -3,5% -6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Masco Corporation

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Ratio de profitabilité de Masco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 33% 34% 32% 35%  +5,8% +2,3% -5,8% +9,9%
Marge d’EBITDA 15% 16% 17% 16% 18%  +10,6% +4,1% -4,0% +13,4%
Marge opérationnelle 13% 14% 15% 14% 16%  +11,8% +6,8% -5,3% +12,0%
Marge bénéficiaire 5% 7% 7% 9% 14%  +34,3% +4,5% +25,9% +58,8%
Marge de FCF 8% 7% 8% 10% 10%  -2,0% +1,9% +28,6% +2,9%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 10,0% 13,5% 17,9%  - +10,5% +34,5% +33,0%
Rentabilité financière (ROE) - -226,8% -297,8% -858,5% -540,5%  - +31,3% +188,3% -37,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Masco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,4 1,4 1,0 1,1  +40,8% -1,2% -28,8% +7,6%
Liquidité générale 1,3 2,0 2,0 1,6 1,8  +51,3% -1,7% -16,8% +6,6%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,5 1,4 1,8 1,7  -7,1% -8,7% +29,3% -5,7%
Dette sur actifs 60% 58% 56% 55% 55%  -3,2% -3,6% -1,7% -0,1%
Dette sur capitaux propres -2 536% -1 006% -5 142% -2 684% -1 180%  -60,3% +411,3% -47,8% -56,0%
Couverture par l’EBITDA 4,7 5,2 4,6 8,7 7,7  +12,0% -10,9% +87,0% -10,7%
   ∼ par l’EBIT 4,1 4,6 4,2 7,7 6,7  +13,8% -9,5% +83,6% -12,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 3,2 2,7 6,6 5,2  +2,0% -14,8% +144,9% -20,8%
Coût de la dette - 7,1% 9,1% 5,1% 5,5%  - +28,1% -43,7% +7,5%

 

Graphique des dividendes de Masco Corporation

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Ratios de distribution de Masco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 355 491 533 734 935  +38,3% +8,6% +37,7% +27,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 541 546 578 813 671  +0,9% +5,9% +40,7% -17,5%
Dividende payé -225 -159 -164 -223 -186  -29,3% +3,1% +36,0% -16,6%
Distribution sur résultat net 63% 32% 31% 30% 20%  -48,9% -5,0% -1,3% -34,5%
Distribution sur FCF 42% 29% 28% 27% 28%  -30,0% -2,6% -3,3% +1,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Masco Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Masco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 51 53 58 61 63  +3,4% +8,9% +5,5% +4,2%
Délai paiement clients (DSO) 44 45 49 50 54  +4,4% +7,2% +3,3% +7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 108 108 105 123  - -0,2% -2,5% +17,1%
Conversion de l’encaisse - -10 -1 6 -5  - -85,6% -546,9% -186,7%
Rotation des actifs 1,3 1,4 1,4 1,5 1,3  +13,9% -2,7% +11,3% -13,9%
Frais généraux sur CP -992% -471% -2 403% -1 332% -542%  -52,5% +410,5% -44,6% -59,3%
Frais généraux sur CA 19% 19% 19% 18% 19%  +1,7% -1,1% -6,3% +7,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Masco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Masco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Masco Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Masco Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Masco Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Masco

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Dividendes par action détachés par Masco Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,14-0,140,14--0,14--0,14--
20190,12--0,12--0,12--0,14--
20180,11--0,11--0,11--0,12--
20170,10--0,10--0,10--0,11--
20160,10--0,10--0,10--0,10--
20150,08--0,08--0,09--0,10--
20140,07--0,07-0,08---0,08--
20130,07--0,07--0,07--0,07--
20120,07--0,07--0,07--0,07--
20110,07--0,07--0,07--0,07--
20100,07--0,07--0,07--0,07--
20090,21--0,07--0,07--0,07--
20080,20--0,20--0,20--0,21--
20070,19--0,20--0,20--0,20--
20060,18--0,19--0,19--0,19--
20050,16--0,18--0,18--0,18--
20040,14--0,14--0,14--0,16--
20030,12--0,12--0,12--0,14--
20020,12--0,12--0,12--0,12--
20010,11--0,11--0,11---0,12-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Masco Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 142 7 357 7 644 8 359 6 707  +3,0% +3,9% +9,4% -19,8%
Charges d'exploitation -1 339 -1 403 -1 442 -1 478 -1 283  +4,8% +2,8% +2,5% -13,2%
   dont Coût des ventes -4 889 -4 901 -5 033 -5 670 -4 336  +0,2% +2,7% +12,7% -23,5%
   dont Frais généraux -1 339 -1 403 -1 442 -1 478 -1 274  +4,8% +2,8% +2,5% -13,8%
Résultat opérationnel 914 1 053 1 169 1 211 1 088  +15,2% +11,0% +3,6% -10,2%
Autres revenus/frais nets -225 6 -6 -13 -24  -102,7% -200,0% +116,7% +84,6%
Charge d'intérêt -225 -229 -278 -156 -159  +1,8% +21,4% -43,9% +1,9%
Résultat avant impôts 689 830 885 1 042 914  +20,5% +6,6% +17,7% -12,3%
Impôts sur les bénéfices -293 -296 -305 -258 -230  +1,0% +3,0% -15,4% -10,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
355 491 533 734 935  +38,3% +8,6% +37,7% +27,4%
 
EBITDA 1 047 1 193 1 290 1 354 1 232  +13,9% +8,1% +5,0% -9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 525 677 766 911 814  +29,0% +13,1% +18,9% -10,6%
Taux d’imposition 43% 36% 34% 25% 25%  -16,1% -3,4% -28,2% +1,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Masco Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 328 2 934 3 215 2 766 2 711  -11,8% +9,6% -14,0% -2,0%
   dont Trésorerie 1 468 990 1 194 559 697  -32,6% +20,6% -53,2% +24,7%
   dont Placements à CT 248 201 108 0 -  -19,0% -46,3% - -
   dont Créances clients 853 917 1 021 1 153 997  +7,5% +11,3% +12,9% -13,5%
   dont Stock 687 712 796 946 754  +3,6% +11,8% +18,8% -20,3%
Placements à long terme 48 18 13 12 11  -62,5% -27,8% -7,7% -8,3%
Biens corporels 1 027 1 060 1 129 1 223 878  +3,2% +6,5% +8,3% -28,2%
Écart d'acquisitions 839 832 841 898 509  -0,8% +1,1% +6,8% -43,3%
Biens incorporels 160 154 187 406 259  -3,8% +21,4% +117,1% -36,2%
Actifs totaux 5 680 5 137 5 488 5 393 5 027  -9,6% +6,8% -1,7% -6,8%
 
Passifs courants 2 506 1 460 1 628 1 684 1 548  -41,7% +11,5% +3,4% -8,1%
   dont Créances fournisseurs 1 501 1 458 1 512 1 676 1 397  -2,9% +3,7% +10,8% -16,6%
   dont Dette à court terme 1 005 2 116 8 2  -99,8% +5 700,0% -93,1% -75,0%
Dette à long terme 2 418 2 995 2 969 2 971 2 771  +23,9% -0,9% +0,1% -6,7%
Passifs totaux 5 622 5 240 5 312 5 324 5 083  -6,8% +1,4% +0,2% -4,5%
 
Action ordinaire 330 318 310 294 276  -3,6% -2,5% -5,2% -6,1%
Bénéfices non répartis -300 -381 -305 -278 -332  +27,0% -19,9% -8,9% +19,4%
Capitaux propres -135 -298 -60 -111 -235  +120,7% -79,9% +85,0% +111,7%
 
Dettes portant intérets 3 423 2 997 3 085 2 979 2 773  -12,4% +2,9% -3,4% -6,9%
Actions en circulation (en M) 341 330 318 307 288  -3,2% -3,6% -3,5% -6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Masco Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 394 534 580 784 980  +35,5% +8,6% +35,2% +25,0%
 
Dépréciation 133 134 127 156 159  +0,8% -5,2% +22,8% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 155 121 136 -22 -351  -21,9% +12,4% -116,2% +1 495,5%
Ajust. comptes débiteurs -104 -132 -140 -46 -37  +26,9% +6,1% -67,1% -19,6%
Ajust. des stocks 17 -39 -76 -11 58  -329,4% +94,9% -85,5% -627,3%
Autres flux opérationnels 51 51 51 51 -6  0% 0% 0% -111,8%
Flux opérationnel 699 726 751 1 032 833  +3,9% +3,4% +37,4% -19,3%
 
Dépenses d’investissement 158 180 173 219 162  +13,9% -3,9% +26,6% -26,0%
Investissements 35 72 119 113 1  +105,7% +65,3% -5,0% -99,1%
Flux d’investissement -189 -124 -25 -651 582  -34,4% -79,8% +2 504,0% -189,4%
 
Dividendes payés -225 -159 -164 -223 -186  -29,3% +3,1% +36,0% -16,6%
Emprunts nets -6 -452 -49 -115 -213  +7 433,3% -89,2% +134,7% +85,2%
Flux de financement -410 -1 046 -577 -1 020 -1 291  +155,1% -44,8% +76,8% +26,6%
 
Variation nette de la trésorerie 100 -444 149 -639 124  -544,0% -133,6% -528,9% -119,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Masco Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 947 577 1 581 1 764 1 983  -70,4% +174,0% +11,6% +12,4%
Charges d'exploitation -349 -156 -322 -289 -1 559  -55,3% +106,4% -10,2% +439,4%
   dont Coût des ventes -1 282 -252 -1 034 -1 136 -1 231  -80,3% +310,3% +9,9% +8,4%
   dont Frais généraux -349 -163 -322 -289 -328  -53,3% +97,5% -10,2% +13,5%
Résultat opérationnel 316 169 225 339 424  -46,5% +33,1% +50,7% +25,1%
Autres revenus/frais nets -8 1 -16 -2 -4  -112,5% -1 700,0% -87,5% +100,0%
Charge d'intérêt -39 -40 -35 -35 -40  +2,6% -12,5% 0% +14,3%
Résultat avant impôts 269 130 174 302 380  -51,7% +33,8% +73,6% +25,8%
Impôts sur les bénéfices -73 -21 -33 -82 -87  -71,2% +57,1% +148,5% +6,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 453 530 224 274  +259,5% +17,0% -57,7% +22,3%
 
EBITDA 350 329 - - -  -6,0% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 230 142 182 247 327  -38,5% +28,7% +35,4% +32,4%
Taux d’imposition 27% 16% 19% 27% 23%  -40,5% +17,4% +43,2% -15,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Masco Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 792 2 711 2 745 3 225 3 487  -2,9% +1,3% +17,5% +8,1%
   dont Trésorerie 475 697 767 1 089 1 326  +46,7% +10,0% +42,0% +21,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 177 997 1 142 1 308 1 262  -15,3% +14,5% +14,5% -3,5%
   dont Stock 924 754 756 750 811  -18,4% +0,3% -0,8% +8,1%
Placements à long terme - 11 - - -  - - - -
Biens corporels 1 017 878 861 861 1 034  -13,7% -1,9% 0% +20,1%
Écart d'acquisitions 687 509 518 521 528  -25,9% +1,8% +0,6% +1,3%
Biens incorporels 264 259 264 259 253  -1,9% +1,9% -1,9% -2,3%
Actifs totaux 5 520 5 027 4 840 5 302 5 575  -8,9% -3,7% +9,5% +5,1%
 
Passifs courants 1 909 1 548 1 504 2 154 1 737  -18,9% -2,8% +43,2% -19,4%
   dont Créances fournisseurs 1 561 1 397 1 499 1 747 933  -10,5% +7,3% +16,5% -46,6%
   dont Dette à court terme 208 2 5 407 5  -99,0% +150,0% +8 040,0% -98,8%
Dette à long terme 2 771 2 771 2 771 2 372 2 787  0% 0% -14,4% +17,5%
Passifs totaux 5 497 5 083 5 005 5 265 5 434  -7,5% -1,5% +5,2% +3,2%
 
Action ordinaire 284 276 263 260 261  -2,8% -4,7% -1,1% +0,4%
Bénéfices non répartis -309 -332 -412 -223 15  +7,4% +24,1% -45,9% -106,7%
Capitaux propres -143 -235 -348 -136 141  +64,3% +48,1% -60,9% -203,7%
 
Dettes portant intérets 2 979 2 773 2 776 2 779 2 792  -6,9% +0,1% +0,1% +0,5%
Actions en circulation (en M) 287 288 274 263 261  +0,3% -4,9% -4,0% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Masco Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 126 980 530 224 275  +677,8% -45,9% -57,7% +22,8%
 
Dépréciation 42 159 - - -  +278,6% - - -
Ajustements des bénéfices nets 76 -351 -556 19 -1  -561,8% +58,4% -103,4% -105,3%
Ajust. comptes débiteurs 149 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 1 85 -21 9 -54  +8 400,0% -124,7% -142,9% -700,0%
Autres flux opérationnels 7 7 7 7 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 392 228 -92 382 573  -41,8% -140,4% -515,2% +50,0%
 
Dépenses d’investissement 40 51 24 21 72  +27,5% -52,9% -12,5% +242,9%
Investissements -41 686 1 -8 1  -1 773,2% -99,9% -900,0% -112,5%
Flux d’investissement -41 686 807 -8 770  -1 773,2% +17,6% -101,0% -9 725,0%
 
Dividendes payés -35 -39 -37 -59 -108  +11,4% -5,1% +59,5% +83,1%
Emprunts nets -23 -210 2 3 11  +813,0% -101,0% +50,0% +266,7%
Flux de financement -204 -701 -639 -55 -721  +243,6% -8,8% -91,4% +1 210,9%
 
Variation nette de la trésorerie 147 213 76 319 629  +44,9% -64,3% +319,7% +97,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.