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Johnson Controls International plc

Johnson Controls International (JCI.US, IE00BY7QL619)

Johnson Controls International plc operates as a diversified technology and multi industrial company worldwide. It operates through Building Solutions North America, Building Solutions EMEA/LA, Building Solutions Asia Pacific, and Global Products segments. The company designs, sells, installs, and services heating, ventilating, air conditioning, controls, refrigeration, integrated electronic security, and integrated fire detection and suppression systems for commercial, industrial, retail, small business, institutional, and governmental customers; and energy efficiency solutions and technical services, including inspection, scheduled maintenance, and repair and replacement of mechanical and control systems, as well as data-driven smart building solutions to non-residential building and industrial applications. It also designs and produces heating and air conditioning for residential and commercial applications; and markets products and refrigeration systems to replacement and new …

Siège social : One Albert Quay, Cork, Ireland, T12 X8N6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Johnson Controls International

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Johnson Controls International plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
718 371 000 99,9% 0,3% 93,5% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,3 21,8 1,6 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,5 USD masqué 51,1 42,5 22,8 57,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Johnson Controls International plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Johnson Controls International plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,5% +24,4% +26,3% +43,4% +57,8% +71,7% +69,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,3% +123,2% +97,2% +105,6% +189,5% +280,6% +353,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Johnson Controls International plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Johnson Controls International plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George R. Oliver Chairman & CEO 61 Olivier C. Leonetti Exec. VP & CFO 56
Jeffrey M. Williams VP and Pres of Global Products, Building Technologies & Solutions 60 Ganesh Ramaswamy VP & Pres of Global Services and Transformation 53
Robert M. VanHimbergen VP, Corp. Controller & Principal Accounting Officer 45 Diane K. Schwarz Chief Information Officer -
Antonella Franzen VP and Chief Investor Relations & Communications Officer - John Donofrio Exec. VP, Corp. Sec. & Gen. Counsel 59
Philip B. Clement Chief Marketing Officer 55 Lynn C. Minella Exec. VP & Chief HR Officer 63

 

Opérations d’initiés récentes pour Johnson Controls International plc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 14/01/2021 Williams Jeffrey M Vente 25 768 $52,57 $1 354 624
Feu rouge 13/01/2021 Ramaswamy Sreeganesh Vente 5 000 $52,00 $260 000
Feu rouge 11/01/2021 Ramaswamy Sreeganesh Vente 300 $49,76 $14 928
Feu rouge 11/01/2021 Ramaswamy Sreeganesh Vente 4 300 $50,91 $218 913
Feu rouge 11/01/2021 Ramaswamy Sreeganesh Vente 400 $51,22 $20 488
Feu rouge 08/12/2020 Stief Brian J Vente 6 655 $45,42 $302 270
Feu rouge 09/12/2020 Stief Brian J Vente 29 963 $45,75 $1 370 807
Feu rouge 09/11/2020 Williams Jeffrey M Vente 13 000 $47,50 $617 500
Feu rouge 04/11/2020 Brannemo Tomas Vente 14 702 $41,97 $617 043
Feu rouge 03/11/2020 Williams Jeffrey M Vente 1 217 $45,00 $54 765
Feu rouge 11/09/2020 Donofrio John Vente 38 290 $42,04 $1 609 712
Feu rouge 11/12/2019 Rushing Rodney M Vente 9 460 $42,50 $402 050
Feu rouge 10/12/2019 Williams Jeffrey M Vente 13 598 $42,17 $573 428
Feu rouge 08/11/2019 Vanhimbergen Robert M Vente 2 385 $41,97 $100 098
Feu rouge 11/10/2019 Rushing Rodney M Vente 764 $42,50 $32 470
Feu rouge 09/10/2019 Williams Jeffrey M Vente 1 870 $41,76 $78 091
Feu rouge 05/09/2019 Rushing Rodney M Vente 13 908 $42,88 $596 375
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL-$8 223 562

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Johnson Controls International plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Johnson Controls International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Johnson Controls International plc

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Fondamentaux de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 37 674 30 172 31 400 23 968 22 317  -19,9% +4,1% -23,7% -6,9%
EBITDA 2 853 4 242 4 427 3 041 1 956  +48,7% +4,4% -31,3% -35,7%
Résultat opérationnel 1 369 2 814 3 107 1 346 963  +105,6% +10,4% -56,7% -28,5%
Résultat net -868 1 611 2 162 5 674 631  -285,6% +34,2% +162,4% -88,9%
Free Cash Flow 646 -1 331 1 483 616 2 036  -306,0% -211,4% -58,5% +230,5%
Marge de FCF 2% -4% 5% 3% 9%  -357,3% -207,1% -45,6% +255,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 28% 18% 22% 12%  - -35,2% +23,6% -45,8%
Capital investi 40 471 34 019 32 159 26 484 25 266  -15,9% -5,5% -17,6% -4,6%
Actions en circulation (en M) 673 945 932 874 754  +40,4% -1,4% -6,2% -13,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Johnson Controls International plc

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Ratio de profitabilité de Johnson Controls International plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 31% 30% 32% 33%  +59,4% -3,5% +7,4% +3,5%
Marge d’EBITDA 8% 14% 14% 13% 9%  +85,7% +0,3% -10,0% -30,9%
Marge opérationnelle 4% 9% 10% 6% 4%  +156,7% +6,1% -43,2% -23,2%
Marge bénéficiaire -2% 5% 7% 24% 3%  -331,7% +29,0% +243,8% -88,1%
Marge de FCF 2% -4% 5% 3% 9%  -357,3% -207,1% -45,6% +255,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 4,3% 12,5% 1,5%  - +53,5% +190,1% -87,8%
Rentabilité financière (ROE) - 7,2% 10,4% 27,7% 3,4%  - +43,7% +166,8% -87,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Johnson Controls International plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3  -1,7% +5,5% +9,3% +20,8%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,1 1,4 1,2  -1,3% +1,3% +30,0% -10,8%
Dette nette sur EBITDA 4,8 3,1 2,4 1,3 3,0  -34,4% -21,9% -47,2% +133,1%
Dette sur actifs 26% 26% 23% 16% 19%  +1,2% -13,9% -29,5% +20,6%
Dette sur capitaux propres 68% 66% 52% 34% 45%  -2,1% -21,7% -34,6% +31,9%
Couverture par l’EBITDA 9,2 9,1 10,1 -15,8 -11,4  -1,4% +11,3% -256,3% -27,8%
   ∼ par l’EBIT 6,1 6,6 7,6 -11,5 -6,6  +6,6% +16,7% -250,9% -42,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 - 5,8 -6,3 -14,5  -99,6% +22 231,4% -208,9% +131,6%
Coût de la dette - 3,1% 3,6% -2,2% -2,4%  - +14,2% -160,9% +8,5%

 

Graphique des dividendes de Johnson Controls International plc

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Ratios de distribution de Johnson Controls International plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -868 1 611 2 162 5 674 631  -285,6% +34,2% +162,4% -88,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 646 -1 331 1 483 616 2 036  -306,0% -211,4% -58,5% +230,5%
Dividende payé -1 221 -790 -1 000 -920 -904  -35,3% +26,6% -8,0% -1,7%
Distribution sur résultat net -141% 49% 46% 16% 143%  -134,9% -5,7% -64,9% +783,6%
Distribution sur FCF 189% -59% 67% 149% 44%  -131,4% -213,6% +121,5% -70,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Johnson Controls International plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Johnson Controls International plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 43 56 53 41 43  +31,4% -4,9% -23,9% +6,7%
Délai paiement clients (DSO) 121 128 125 104 141  +5,9% -2,6% -16,6% +35,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 95 96 88 97  - +0,7% -8,3% +10,5%
Conversion de l’encaisse - 89 82 57 88  - -7,6% -30,9% +53,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -2,4% +10,7% -11,9% -3,5%
Frais généraux sur CP 22% 30% 28% 30% 32%  +36,4% -5,7% +5,6% +8,3%
Frais généraux sur CA 14% 20% 19% 25% 25%  +44,4% -6,2% +29,2% +2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Johnson Controls International plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Johnson Controls International plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Johnson Controls International plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Johnson Controls International plc

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Sociétés possiblement comparables à Johnson Controls International plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Johnson Controls International

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Dividendes par action détachés par Johnson Controls International plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,26--0,26--0,26--0,26
2019--0,26--0,26--0,26--0,26
2018--0,26--0,26--0,26--0,26
2017--0,25--0,25--0,25--0,26
20160,19-0,290,19-0,290,190,22-4,70-0,25
20150,17-0,260,19-0,260,19-0,260,19-0,29
20140,15-0,220,17-0,220,17-0,220,17-0,26
20130,14-0,190,15-0,190,15-0,190,15-0,22
20120,13-0,180,13-0,180,13-0,180,14-0,19
20110,11-0,160,13-0,160,13-0,160,13-0,18
20100,10-0,13-0,100,130,11-0,130,11-0,16
2009--0,130,10-0,130,10-0,130,10-0,13
2008--0,13--0,13--0,13--0,13
2007--0,33-0,060,3310,69-0,33--0,13
2006--0,28--0,28--0,280,06-0,33
2005--0,25--0,25--0,25--0,28
2004--0,23--0,23--0,23--0,25
2003--0,36--0,36--0,36--0,45
2002--0,33--0,33--0,33--0,36
2001--0,31--0,11--0,31--0,33

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 37 674 30 172 31 400 23 968 22 317  -19,9% +4,1% -23,7% -6,9%
Charges d'exploitation -5 945 -6 525 -6 273 -22 519 -6 448  +9,8% -3,9% +259,0% -71,4%
   dont Coût des ventes -30 360 -20 833 -22 020 -16 275 -14 906  -31,4% +5,7% -26,1% -8,4%
   dont Frais généraux -5 325 -6 158 -6 010 -5 925 -5 665  +15,6% -2,4% -1,4% -4,4%
Résultat opérationnel 1 369 2 814 3 107 1 346 963  +105,6% +10,4% -56,7% -28,5%
Autres revenus/frais nets -74 -109 -3 -91 -612  +47,3% -97,2% +2 933,3% +572,5%
Charge d'intérêt -309 -466 -437 -192 -171  +50,8% -6,2% -143,9% -10,9%
Résultat avant impôts 1 586 2 558 2 901 1 056 903  +61,3% +13,4% -63,6% -14,5%
Impôts sur les bénéfices -2 238 -705 -518 -233 -108  -68,5% -26,5% -145,0% -146,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-868 1 611 2 162 5 674 631  -285,6% +34,2% +162,4% -88,9%
 
EBITDA 2 853 4 242 4 427 3 041 1 956  +48,7% +4,4% -31,3% -35,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 992 2 038 2 552 1 049 848  +105,6% +25,2% -58,9% -19,2%
Taux d’imposition - 28% 18% 22% 12%  - -35,2% +23,6% -45,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 17 109 12 292 11 823 12 393 10 053  -28,2% -3,8% +4,8% -18,9%
   dont Trésorerie 684 321 200 2 805 1 951  -53,1% -37,7% +1 302,5% -30,4%
   dont Placements à CT 2 113 22 6 - -  -99,0% -72,7% - -
   dont Créances clients 12 493 10 597 10 746 6 844 8 648  -15,2% +1,4% -36,3% +26,4%
   dont Stock 3 560 3 209 3 224 1 814 1 773  -9,9% +0,5% -43,7% -2,3%
Placements à long terme 2 735 1 191 1 301 853 914  -56,5% +9,2% -34,4% +7,2%
Biens corporels 7 872 6 121 6 171 3 348 3 059  -22,2% +0,8% -45,7% -8,6%
Écart d'acquisitions 23 409 19 688 19 473 18 178 17 932  -15,9% -1,1% -6,7% -1,4%
Biens incorporels 7 653 6 741 6 348 5 632 5 356  -11,9% -5,8% -11,3% -4,9%
Actifs totaux 63 253 51 884 48 797 42 287 40 815  -18,0% -5,9% -13,3% -3,5%
 
Passifs courants 16 293 11 854 11 250 9 070 8 248  -27,2% -5,1% -19,4% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 8 527 5 342 5 790 3 582 3 958  -37,4% +8,4% -38,1% +10,5%
   dont Dette à court terme 1 747 1 608 1 341 10 293  -8,0% -16,6% -99,3% +2 830,0%
Dette à long terme 14 606 11 964 9 654 6 708 7 526  -18,1% -19,3% -30,5% +12,2%
Passifs totaux 37 929 30 306 26 339 22 521 22 282  -20,1% -13,1% -14,5% -1,1%
 
Action ordinaire 9 9 10 8 8  0% +11,1% -20,0% 0%
Bénéfices non répartis 9 177 5 231 6 604 4 827 2 469  -43,0% +26,2% -26,9% -48,9%
Capitaux propres 24 118 20 447 21 164 19 766 17 447  -15,2% +3,5% -6,6% -11,7%
 
Dettes portant intérets 16 353 13 572 10 995 6 718 7 819  -17,0% -19,0% -38,9% +16,4%
Actions en circulation (en M) 673 945 932 874 754  +40,4% -1,4% -6,2% -13,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -652 1 819 2 383 1 100 631  -379,0% +31,0% -53,8% -42,6%
 
Dépréciation 953 1 188 1 085 825 822  +24,7% -8,7% -24,0% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets -830 242 -1 020 -3 527 50  -129,2% -521,5% +245,8% -101,4%
Ajust. comptes débiteurs -344 -225 -475 -312 106  -34,6% +111,1% -34,3% -134,0%
Ajust. des stocks 1 -398 -92 -72 45  -39 900,0% -76,9% -21,7% -162,5%
Autres flux opérationnels 289 -17 -170 -220 -81  -105,9% +900,0% +29,4% -63,2%
Flux opérationnel 1 895 12 2 513 1 202 2 479  -99,4% +20 841,7% -52,2% +106,2%
 
Dépenses d’investissement 1 249 1 343 1 030 586 443  +7,5% -23,3% -43,1% -24,4%
Investissements -48 -41 11 12 078 51  -14,6% -126,8% +109 700,0% -99,6%
Flux d’investissement -887 -1 137 1 215 12 078 -258  +28,2% -206,9% +894,1% -102,1%
 
Dividendes payés -1 221 -790 -1 000 -920 -904  -35,3% +26,6% -8,0% -1,7%
Emprunts nets 713 695 -2 490 -3 629 373  -2,5% -458,3% +45,7% -110,3%
Flux de financement -933 717 -3 752 -10 554 -2 824  -176,8% -623,3% +181,3% -73,2%
 
Variation nette de la trésorerie 75 -408 -24 2 621 -603  -644,0% -94,1% -11 020,8% -123,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 5 464 5 444 5 343 5 343 5 341  -0,4% -1,9% 0% 0%
Charges d'exploitation -1 396 -1 493 -1 897 -1 897 -1 294  +6,9% +27,1% 0% -31,8%
   dont Coût des ventes -3 739 -3 643 -3 511 -3 511 -3 613  -2,6% -3,6% 0% +2,9%
   dont Frais généraux -1 438 -1 451 -1 334 -1 334 -1 294  +0,9% -8,1% 0% -3,0%
Résultat opérationnel 265 288 -112 522 434  +8,7% -138,9% -566,1% -16,9%
Autres revenus/frais nets -66 -39 -558 61 63  -40,9% +1 330,8% -110,9% +3,3%
Charge d'intérêt -62 -62 -58 -61 -59  0% -6,5% -205,2% -196,7%
Résultat avant impôts 256 249 -123 521 433  -2,7% -149,4% -523,6% -16,9%
Impôts sur les bénéfices -65 -13 -1 -31 -61  -80,0% -107,7% -3 200,0% +96,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
159 213 -182 441 451  +34,0% -185,4% -342,3% +2,3%
 
EBITDA 972 702 697 1 207 699  -27,8% -0,7% +73,2% -42,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 198 273 -105 491 373  +38,1% -138,6% -566,1% -24,1%
Taux d’imposition 25% 5% - 6% 14%  -79,4% - - +136,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 11 320 9 955 11 140 10 053 10 034  -12,1% +11,9% -9,8% -0,2%
   dont Trésorerie 2 160 1 006 2 342 1 951 1 839  -53,4% +132,8% -16,7% -5,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 612 5 492 5 344 8 648 5 177  -2,1% -2,7% +61,8% -40,1%
   dont Stock 1 953 2 030 1 996 1 773 1 913  +3,9% -1,7% -11,2% +7,9%
Placements à long terme 865 869 834 914 1 003  +0,5% -4,0% +9,6% +9,7%
Biens corporels 3 341 3 274 3 041 3 059 3 082  -2,0% -7,1% +0,6% +0,8%
Écart d'acquisitions 18 351 18 072 17 759 17 932 18 207  -1,5% -1,7% +1,0% +1,5%
Biens incorporels 5 610 5 391 5 364 5 356 5 384  -3,9% -0,5% -0,1% +0,5%
Actifs totaux 42 513 40 402 41 278 40 815 41 424  -5,0% +2,2% -1,1% +1,5%
 
Passifs courants 9 692 9 509 10 304 8 248 8 486  -1,9% +8,4% -20,0% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 4 180 3 813 3 742 3 958 4 046  -8,8% -1,9% +5,8% +2,2%
   dont Dette à court terme 1 362 1 430 2 423 293 464  +5,0% +69,4% -87,9% +58,4%
Dette à long terme 5 920 5 640 5 671 7 526 7 469  -4,7% +0,5% +32,7% -0,8%
Passifs totaux 22 082 21 314 22 405 22 282 22 601  -3,5% +5,1% -0,5% +1,4%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 7  0% 0% 0% -12,5%
Bénéfices non répartis 4 129 3 332 2 955 2 469 2 382  -19,3% -11,3% -16,4% -3,5%
Capitaux propres 19 329 18 084 17 805 17 447 17 656  -6,4% -1,5% -2,0% +1,2%
 
Dettes portant intérets 7 282 7 070 8 094 7 819 7 933  -2,9% +14,5% -3,4% +1,5%
Actions en circulation (en M) 874 757 744 754 754  -13,4% -1,7% +1,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 159 213 -182 631 451  +34,0% -185,4% -446,7% -28,5%
 
Dépréciation 207 207 202 206 207  0% -2,4% +2,0% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets -131 -4 303 -118 -189  -96,9% -7 675,0% -138,9% +60,2%
Ajust. comptes débiteurs 237 7 184 534 224  -97,0% +2 528,6% +190,2% -58,1%
Ajust. des stocks -114 -147 56 250 -98  +28,9% -138,1% +346,4% -139,2%
Autres flux opérationnels -59 -129 126 -19 -104  +118,6% -197,7% -115,1% +447,4%
Flux opérationnel 511 155 833 980 515  -69,7% +437,4% +17,6% -47,4%
 
Dépenses d’investissement 126 124 97 96 91  -1,6% -21,8% -1,0% -5,2%
Investissements -173 -115 -1 -258 9  -33,5% -99,1% +25 700,0% -103,5%
Flux d’investissement -173 -115 -21 51 -37  -33,5% -81,7% -342,9% -172,5%
 
Dividendes payés -208 -199 -256 -241 -190  -4,3% +28,6% -5,9% -21,2%
Emprunts nets 6 -177 974 -430 -20  -3 050,0% -650,3% -144,1% -95,3%
Flux de financement -850 -1 186 720 -1 508 -547  +39,5% -160,7% -309,4% -63,7%
 
Variation nette de la trésorerie -512 -1 146 1 532 -477 -69  +123,8% -233,7% -131,1% -85,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.