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Johnson Controls International PLC

Johnson Controls International (JCI.US, IE00BY7QL619)

Johnson Controls International plc, together with its subsidiaries, engages in engineering, manufacturing, commissioning, and retrofitting building products and systems in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It operates in four segments: Building Solutions North America, Building Solutions EMEA/LA, Building Solutions Asia Pacific, and Global Products. The company designs, sells, installs, and services heating, ventilating, air conditioning, controls, building management, refrigeration, integrated electronic security, integrated fire detection and suppression systems, and fire protection and security products for commercial, industrial, retail, small business, institutional, and governmental customers. It also provides energy efficiency solutions and technical services, including inspection, scheduled maintenance, and repair and replacement of mechanical and control systems, as well as data-driven smart building solutions to non-residential building and industrial …

Siège social : One Albert Quay, Cork, Ireland, T12 X8N6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Johnson Controls International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Johnson Controls International PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
687 174 000 99,6% 0,3% 92,2% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,3 18,9 1,2 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,4 USD masqué 66,2 57,3 45,5 70,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Johnson Controls International PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Johnson Controls International PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% -3,4% +7,5% +20,4% -3,9% +33,0% +76,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+110,1% +95,1% +75,9% +171,7% +128,2% +146,1% +231,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Johnson Controls International PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Johnson Controls International PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George R. Oliver Chairman & CEO 63 Olivier C. Leonetti Exec. VP & CFO 58
John Donofrio Exec. VP & Gen. Counsel 61 Ganesh Ramaswamy VP & Pres of Global Services 54
Daniel C. McConeghy VP and Chief Accounting & Tax Officer 56 Vijay Sankaran VP & Chief Technology Officer 49
Diane K. Schwarz Chief Information Officer - Antonella Franzen VP and Chief Investor Relations & Communications Officer -
Philip B. Clement Chief Marketing Officer 57 François Mandeville Corp. Devel. Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Johnson Controls International PLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/12/2022 Michael J Ellis EVP Vente 28 825 $65,15 $1 877 949
09/12/2022 Michael J Ellis EVP Vente 1 194 $66,16 $78 995
25/02/2022 Robert M Vanhimbergen VP Vente 5 683 $64,44 $366 213
03/02/2022 Robert M Vanhimbergen VP Vente 8 573 $69,63 $596 938
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL-$2 920 094

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Johnson Controls International PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Johnson Controls International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Johnson Controls International PLC

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Fondamentaux de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 31 400 23 968 22 317 23 668 25 299  -23,7% -6,9% +6,1% +6,9%
EBITDA 4 202 6 601 1 801 3 569 2 574  +57,1% -72,7% +98,2% -27,9%
Résultat opérationnel 3 370 1 449 1 746 2 801 2 398  -57,0% +20,5% +60,4% -14,4%
Résultat net 2 162 5 674 631 1 637 1 532  +162,4% -88,9% +159,4% -6,4%
Free Cash Flow 1 483 616 1 776 1 935 1 394  -58,5% +188,3% +9,0% -28,0%
Marge de FCF 5% 3% 8% 8% 6%  -45,6% +209,6% +2,7% -32,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 22% 12% 33% 1%  +23,6% -45,8% +177,6% -97,7%
Capital investi 32 159 26 985 25 266 25 302 25 228  -16,1% -6,4% +0,1% -0,3%
Actions en circul. (en M) 931,7 874,3 753,6 721,1 699,6  -6,2% -13,8% -4,3% -3,0%
EBITDA par action 4,5 7,6 2,4 4,9 3,7  +67,4% -68,3% +107,1% -25,7%
Bénéfices par action 2,3 6,5 0,8 2,3 2,2  +179,7% -87,1% +171,1% -3,5%
Free Cash Flow par action 1,6 0,7 2,4 2,7 2,0  -55,7% +234,5% +13,9% -25,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Johnson Controls International PLC

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Ratio de profitabilité de Johnson Controls International PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 30% 32% 33% 34% 33%  +7,4% +3,5% +2,5% -3,2%
Marge d’EBITDA 13% 28% 8% 15% 10%  +105,8% -70,7% +86,9% -32,5%
Marge opérationnelle 11% 6% 8% 12% 9%  -43,7% +29,4% +51,3% -19,9%
Marge bénéficiaire 7% 24% 3% 7% 6%  +243,8% -88,1% +144,6% -12,4%
Marge de FCF 5% 3% 8% 8% 6%  -45,6% +209,6% +2,7% -32,6%
Rentabilité économique (ROA) - 12,5% 1,5% 4,0% 3,6%  - -87,8% +160,7% -7,9%
Rentabilité financière (ROE) - 27,7% 3,4% 9,4% 9,1%  - -87,8% +175,8% -3,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Johnson Controls International PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,9 0,9 0,9 0,7  +46,3% -7,1% +0,3% -23,7%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,2 1,1 1,0  +30,0% -10,8% -9,8% -5,4%
Dette nette sur EBITDA 2,6 0,7 3,3 1,5 2,7  -74,0% +387,3% -54,1% +80,0%
Dette sur actifs 23% 17% 19% 18% 21%  -24,2% +12,2% -3,6% +15,0%
Dette sur capitaux propres 52% 37% 45% 44% 55%  -29,7% +22,7% -1,7% +25,0%
Couverture par l’EBITDA 9,6 19,7 7,5 16,3 11,4  +104,9% -61,9% +117,2% -29,8%
   ∼ par l’EBIT 7,1 17,2 4,1 12,4 7,8  +141,7% -76,3% +204,9% -37,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 3,6 9,2 11,4 8,8  -37,6% +157,7% +22,8% -22,3%
Coût de la dette - 3,7% 3,2% 2,8% 2,7%  - -13,2% -11,8% -4,3%

 

Graphique des dividendes de Johnson Controls International PLC

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Ratios de distribution de Johnson Controls International PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 162 5 674 631 1 637 1 532  +162,4% -88,9% +159,4% -6,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 483 616 1 776 1 935 1 394  -58,5% +188,3% +9,0% -28,0%
Dividende payé -954 -920 -790 -762 -916  -3,6% -14,1% -3,5% +20,2%
Distribution sur résultat net 44% 16% 125% 47% 60%  -63,3% +672,1% -62,8% +28,4%
Distribution sur FCF 64% 149% 44% 39% 66%  +132,2% -70,2% -11,5% +66,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Johnson Controls International PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Johnson Controls International PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 53 41 43 48 54  -23,9% +6,7% +10,8% +12,3%
Délai paiement clients (DSO) 82 88 87 87 80  +7,0% -1,5% 0% -7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 77 86 89  - -12,9% +12,3% +3,4%
Conversion de l’encaisse - 41 53 49 45  - +31,5% -8,9% -7,7%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6  -11,9% -3,5% +3,3% +6,2%
Frais généraux sur CP 25% 30% 32% 30% 37%  +19,0% +8,3% -7,8% +22,1%
Frais généraux sur CA 17% 25% 25% 22% 23%  +45,6% +2,7% -12,5% +5,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Johnson Controls International PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Johnson Controls International PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Johnson Controls International PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Johnson Controls International PLC

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Sociétés possiblement comparables à Johnson Controls International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Johnson Controls International

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Dividendes par action détachés par Johnson Controls International PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,35--0,35--0,35--0,35
2021--0,27--0,27--0,27--0,34
2020--0,26--0,26--0,26--0,26
2019--0,26--0,26--0,26--0,26
2018--0,26--0,26--0,26--0,26
2017--0,25--0,25--0,25--0,26
20160,21--0,21--0,210,24-4,70-0,25
20150,19--0,21--0,21--0,21--
20140,17--0,19--0,19--0,19--
20130,16--0,17--0,17--0,17--
20120,13--0,13--0,13--0,16--
20110,11--0,13--0,13--0,13--
20100,10---0,10-0,11--0,11--
2009---0,10--0,10--0,10--
2008--0,08--0,08--0,10--0,10
2007--0,21-0,21-10,69-0,08--0,08
2006--0,21--0,21---0,21-0,21
2005--0,21--0,21--0,21--0,21
2004--0,03--0,03--0,03--0,21
2003--0,03--0,03--0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 31 400 23 968 22 317 23 668 25 299  -23,7% -6,9% +6,1% +6,9%
Charges d'exploitation -6 010 -6 244 -5 665 -5 258 -5 945  +3,9% -9,3% -7,2% +13,1%
   dont Coût des ventes -22 020 -16 275 -14 906 -15 609 -16 956  -26,1% -8,4% +4,7% +8,6%
   dont Frais généraux -5 332 -5 925 -5 665 -5 258 -5 945  +11,1% -4,4% -7,2% +13,1%
Résultat opérationnel 3 370 1 449 1 746 2 801 2 398  -57,0% +20,5% +60,4% -14,4%
Autres revenus/frais nets -469 -393 -843 -187 -688  -16,2% +114,5% -77,8% +267,9%
Charge d'intérêt -437 -335 -240 -219 -225  -23,3% -28,4% -8,8% +2,7%
Résultat avant impôts 2 901 1 056 903 2 614 1 710  -63,6% -14,5% +189,5% -34,6%
Impôts sur les bénéfices -518 -233 -108 -868 -13  -145,0% -146,4% +703,7% -101,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 162 5 674 631 1 637 1 532  +162,4% -88,9% +159,4% -6,4%
 
EBITDA 4 202 6 601 1 801 3 569 2 574  +57,1% -72,7% +98,2% -27,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 768 1 129 1 537 1 871 2 380  -59,2% +36,1% +21,7% +27,2%
Taux d’imposition 18% 22% 12% 33% 1%  +23,6% -45,8% +177,6% -97,7%
 
Chiffre d’affaires par action 33,7 27,4 29,6 32,8 36,2  -18,7% +8,0% +10,8% +10,2%
EBITDA par action 4,5 7,6 2,4 4,9 3,7  +67,4% -68,3% +107,1% -25,7%
Bénéfices par action 2,3 6,5 0,8 2,3 2,2  +179,7% -87,1% +171,1% -3,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 11 823 12 393 10 053 9 998 11 685  +4,8% -18,9% -0,5% +16,9%
   dont Trésorerie 200 2 805 1 951 1 336 2 031  +1 302,5% -30,4% -31,5% +52,0%
   dont Placements à CT 6 - - 1 066 -  - - - -
   dont Créances clients 7 065 5 770 5 294 5 613 5 528  -18,3% -8,2% +6,0% -1,5%
   dont Stock 3 224 1 814 1 773 2 057 2 510  -43,7% -2,3% +16,0% +22,0%
Placements à long terme 1 301 853 914 1 066 963  -34,4% +7,2% +16,6% -9,7%
Biens corporels 6 171 3 348 3 059 3 228 3 042  -45,7% -8,6% +5,5% -5,8%
Écart d'acquisitions 19 473 18 178 17 932 18 335 17 328  -6,7% -1,4% +2,2% -5,5%
Biens incorporels 6 348 5 632 5 356 5 549 4 641  -11,3% -4,9% +3,6% -16,4%
Actifs totaux 48 797 42 287 40 815 41 890 42 158  -13,3% -3,5% +2,6% +0,6%
 
Passifs courants 11 250 9 070 8 248 9 098 11 239  -19,4% -9,1% +10,3% +23,5%
   dont Créances fournisseurs 4 644 3 582 3 120 3 746 4 241  -22,9% -12,9% +20,1% +13,2%
   dont Dette à court terme 1 341 511 293 234 1 534  -61,9% -42,7% -20,1% +555,6%
Dette à long terme 9 654 6 708 7 526 7 506 7 426  -30,5% +12,2% -0,3% -1,1%
Passifs totaux 26 339 21 458 22 282 23 137 24 756  -18,5% +3,8% +3,8% +7,0%
 
Action ordinaire 10 8 8 7 7  -20,0% 0% -12,5% 0%
Bénéfices non répartis 6 604 4 827 2 469 2 025 1 151  -26,9% -48,9% -18,0% -43,2%
Capitaux propres 21 164 19 766 17 447 17 562 16 268  -6,6% -11,7% +0,7% -7,4%
 
Dette portant intérets 10 995 7 219 7 819 7 740 8 960  -34,3% +8,3% -1,0% +15,8%
Dette nette 10 789 4 414 5 868 5 338 6 929  -59,1% +32,9% -9,0% +29,8%
Fonds de roulement 573 3 323 1 805 900 446  +479,9% -45,7% -50,1% -50,4%
Actions en circulation (en M) 931,7 874,3 753,6 721,1 699,6  -6,2% -13,8% -4,3% -3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 383 1 289 795 1 746 1 723  -45,9% -38,3% +119,6% -1,3%
 
Dépréciation 1 085 825 822 845 830  -24,0% -0,4% +2,8% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 020 -3 527 50 -566 363  +245,8% -101,4% -1 232,0% -164,1%
Ajust. comptes débiteurs -513 -312 534 -143 -427  -39,2% -271,2% -126,8% +198,6%
Ajust. des stocks -92 -72 45 -219 -773  -21,7% -162,5% -586,7% +253,0%
Autres flux opérationnels -170 -220 -81 -208 -369  +29,4% -63,2% +156,8% +77,4%
Flux opérationnel 2 513 1 202 2 219 2 487 1 986  -52,2% +84,6% +12,1% -20,1%
 
Dépenses d’investissement 1 030 586 443 552 592  -43,1% -24,4% +24,6% +7,2%
Investissements 11 12 078 51 -1 090 -693  +109 700,0% -99,6% -2 237,3% -36,4%
Flux d’investissement 1 215 12 078 -258 -1 090 -693  +894,1% -102,1% +322,5% -36,4%
 
Dividendes payés 954 920 790 762 916  -3,6% -14,1% -3,5% +20,2%
Emprunts nets -2 490 -3 629 373 -28 1 966  +45,7% -110,3% -107,5% -7 121,4%
Flux de financement -3 752 -10 554 -2 937 -2 131 -516  +181,3% -72,2% -27,4% -75,8%
 
Variation nette de la trésorerie -121 2 605 -870 -624 689  -2 252,9% -133,4% -28,3% -210,4%
 
Free Cash Flow par action 1,6 0,7 2,4 2,7 2,0  -55,7% +234,5% +13,9% -25,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 5 862 6 098 6 614 6 725 -  +4,0% +8,5% +1,7% -
Charges d'exploitation -1 369 -1 454 -1 589 -1 533 -1 571  +6,2% +9,3% -3,5% +2,5%
   dont Coût des ventes -3 971 -4 141 -4 414 -4 430 -  +4,3% +6,6% +0,4% -
   dont Frais généraux -1 369 -1 454 -1 589 -1 533 -  +6,2% +9,3% -3,5% -
Résultat opérationnel 522 503 611 762 520  -3,6% +21,5% +24,7% -31,8%
Autres revenus/frais nets -32 -393 -107 -156 -350  +1 128,1% -72,8% +45,8% +124,4%
Charge d'intérêt -55 -56 -54 -60 -  +1,8% -3,6% +11,1% -
Résultat avant impôts 490 110 504 606 170  -77,6% +358,2% +20,2% -71,9%
Impôts sur les bénéfices -71 -58 -61 -203 -14  -18,3% +5,2% -432,8% -106,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
381 11 379 761 -  -97,1% +3 345,5% +100,8% -
 
EBITDA 731 333 695 815 335  -54,4% +108,7% +17,3% -58,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 446 442 537 507 477  -1,0% +21,5% -5,6% -5,8%
Taux d’imposition 14% - 12% 33% 8%  - - +176,8% -75,4%
 
Chiffre d’affaires par action 8,3 8,7 9,5 9,7 -  +5,0% +9,7% +2,2% -
EBITDA par action 1,0 0,5 1,0 1,2 0,5  -54,0% +111,1% +17,9% -58,9%
Bénéfices par action 0,5 - 0,5 1,1 -  -97,1% +3 384,1% +101,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 10 353 11 612 11 559 11 685 10 126  +12,2% -0,5% +1,1% -13,3%
   dont Trésorerie 1 207 1 787 1 506 2 031 1 509  +48,1% -15,7% +34,9% -25,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 671 5 689 5 850 5 528 5 722  +0,3% +2,8% -5,5% +3,5%
   dont Stock 2 425 2 515 2 574 2 510 2 895  +3,7% +2,3% -2,5% +15,3%
Placements à long terme 1 102 1 073 1 070 963 -  -2,6% -0,3% -10,0% -
Biens corporels 3 213 3 103 2 962 3 042 -  -3,4% -4,5% +2,7% -
Écart d'acquisitions 18 386 18 029 17 725 17 328 17 684  -1,9% -1,7% -2,2% +2,1%
Biens incorporels 5 505 4 889 4 764 4 641 4 673  -11,2% -2,6% -2,6% +0,7%
Actifs totaux 42 222 42 991 42 324 42 158 42 797  +1,8% -1,6% -0,4% +1,5%
 
Passifs courants 9 987 11 654 11 883 11 239 6 938  +16,7% +2,0% -5,4% -38,3%
   dont Créances fournisseurs 4 083 4 101 4 125 4 241 4 138  +0,4% +0,6% +2,8% -2,4%
   dont Dette à court terme 612 2 284 2 298 1 534 1 026  +273,2% +0,6% -33,2% -33,1%
Dette à long terme 7 437 7 366 7 194 7 426 -  -1,0% -2,3% +3,2% -
Passifs totaux 23 732 25 303 25 181 24 756 25 554  +6,6% -0,5% -1,7% +3,2%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 638 900 645 1 151 874  -45,1% -28,3% +78,4% -24,1%
Capitaux propres 17 249 16 536 15 988 16 268 16 046  -4,1% -3,3% +1,8% -1,4%
 
Dette portant intérets 8 049 9 650 9 492 8 960 1 026  +19,9% -1,6% -5,6% -88,5%
Dette nette 6 842 7 863 7 986 6 929 -483  +14,9% +1,6% -13,2% -107,0%
Fonds de roulement 366 -42 -324 446 3 188  -111,5% +671,4% -237,7% +614,8%
Actions en circulation (en M) 709,5 702,7 694,9 691,2 691,2  -1,0% -1,1% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Johnson Controls International PLC (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 419 52 443 809 118  -87,6% +751,9% +82,6% -85,4%
 
Dépréciation 224 208 201 197 203  -7,1% -3,4% -2,0% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets -94 291 -88 103 -  -409,6% -130,2% -217,0% -
Ajust. comptes débiteurs -75 -231 -331 210 -88  +208,0% +43,3% -163,4% -141,9%
Ajust. des stocks -376 -243 -142 -12 -348  -35,4% -41,6% -91,5% +2 800,0%
Autres flux opérationnels -44 -181 -53 -91 -  +311,4% -70,7% +71,7% -
Flux opérationnel 388 -68 487 1 179 -296  -117,5% -816,2% +142,1% -125,1%
 
Dépenses d’investissement 135 125 170 162 134  -7,4% +36,0% -4,7% -17,3%
Investissements 2 -1 23 -105 -  -150,0% -2 400,0% -556,5% -
Flux d’investissement -218 -114 -256 -105 -  -47,7% +124,6% -59,0% -
 
Dividendes payés 191 239 244 242 241  +25,1% +2,1% -0,8% -0,4%
Emprunts nets 394 1 665 175 -268 -  +322,6% -89,5% -253,1% -
Flux de financement -357 801 -415 -545 9  -324,4% -151,8% +31,3% -101,7%
 
Variation nette de la trésorerie -135 580 -281 525 -455  -529,6% -148,4% -286,8% -186,7%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -0,3 0,5 1,5 -0,6  -177,0% -266,1% +222,5% -142,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.