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Johnson Controls International plc

Johnson Controls International (JCI.US, IE00BY7QL619)

Johnson Controls International plc, together with its subsidiaries, engages in engineering, manufacturing, commissioning, and retrofitting building products and systems in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It operates in four segments: Building Solutions North America, Building Solutions EMEA/LA, Building Solutions Asia Pacific, and Global Products. The company designs, sells, installs, and services heating, ventilating, air conditioning, controls, building management, refrigeration, integrated electronic security, integrated fire detection and suppression systems, and fire protection and security products for commercial, industrial, retail, small business, institutional, and governmental customers; and provides energy efficiency solutions and technical services, including inspection, scheduled maintenance, and repair and replacement of mechanical and control systems, as well as data-driven smart building solutions to non-residential building and industrial applications. …

Siège social : One Albert Quay, Cork, Ireland, T12 X8N6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Johnson Controls International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Johnson Controls International plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
695 669 000 100,8% 0,2% 96,8% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,9 17,3 1,1 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,4 USD masqué 61,3 70,4 49,4 81,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Johnson Controls International plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Johnson Controls International plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-19,1% -22,0% -20,7% -35,8% -17,3% +84,8% +40,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,8% +36,8% +57,4% +61,8% +53,3% +96,6% +160,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Johnson Controls International plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Johnson Controls International plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George R. Oliver Chairman & CEO 62 Olivier C. Leonetti Exec. VP, CFO & Principal Accounting Officer 57
John Donofrio Exec. VP & Gen. Counsel 60 Jeffrey M. Williams VP and Pres of Global Products, Building Technologies & Solutions 61
Ganesh Ramaswamy VP & Pres of Global Services 53 Vijay Sankaran VP & Chief Technology Officer 48
Diane K. Schwarz Chief Information Officer - Antonella Franzen VP and Chief Investor Relations & Communications Officer -
Philip B. Clement Chief Marketing Officer 56 François Mandeville Corp. Devel. Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Johnson Controls International plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/02/2022 Robert M Vanhimbergen VP Vente 5 683 $64,44 $366 213
03/02/2022 Robert M Vanhimbergen VP Vente 8 573 $69,63 $596 938
12/01/2022 Visal Leng VP Vente 600 $81,00 $48 600
13/12/2021 John Donofrio VP Vente 31 784 $78,90 $2 507 758
10/12/2021 Jeffrey M Williams VP Vente 25 076 $78,96 $1 980 001
06/07/2021 George Oliver CEO Vente 176 754 $68,17 $12 049 320
03/06/2021 George Oliver CEO Vente 176 754 $66,36 $11 729 395
03/06/2021 John Donofrio VP Vente 40 000 $65,83 $2 633 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL-$31 911 425

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Johnson Controls International plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Johnson Controls International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Johnson Controls International plc

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Fondamentaux de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 22 835 23 400 23 968 22 317 23 668  +2,5% +2,4% -6,9% +6,1%
EBITDA 3 970 4 202 6 601 1 801 3 569  +5,8% +57,1% -72,7% +98,2%
Résultat opérationnel 1 617 3 370 1 449 1 746 2 801  +108,4% -57,0% +20,5% +60,4%
Résultat net 1 611 2 162 5 674 631 1 637  +34,2% +162,4% -88,9% +159,4%
Free Cash Flow -1 331 1 483 616 1 776 1 935  -211,4% -58,5% +188,3% +9,0%
Marge de FCF -6% 6% 3% 8% 8%  -208,7% -59,4% +209,6% +2,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 34% 22% 12% 33%  - -34,1% -45,8% +177,6%
Capital investi 34 019 32 159 26 985 25 266 25 302  -5,5% -16,1% -6,4% +0,1%
Actions en circul. (en M) 944,6 931,7 874,3 753,6 721,1  -1,4% -6,2% -13,8% -4,3%
EBITDA par action 4,2 4,5 7,6 2,4 4,9  +7,3% +67,4% -68,3% +107,1%
Bénéfices par action 1,7 2,3 6,5 0,8 2,3  +36,1% +179,7% -87,1% +171,1%
Free Cash Flow par action -1,4 1,6 0,7 2,4 2,7  -213,0% -55,7% +234,5% +13,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Johnson Controls International plc

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Ratio de profitabilité de Johnson Controls International plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 33% 33% 32% 33% 34%  -0,6% -2,0% +3,5% +2,5%
Marge d’EBITDA 17% 18% 28% 8% 15%  +3,3% +53,4% -70,7% +86,9%
Marge opérationnelle 7% 14% 6% 8% 12%  +103,4% -58,0% +29,4% +51,3%
Marge bénéficiaire 7% 9% 24% 3% 7%  +31,0% +156,2% -88,1% +144,6%
Marge de FCF -6% 6% 3% 8% 8%  -208,7% -59,4% +209,6% +2,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 12,5% 1,5% 4,0%  - +190,1% -87,8% +160,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 27,7% 3,4% 9,4%  - +166,8% -87,8% +175,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Johnson Controls International plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,9 0,9 0,9  -12,5% +83,0% -7,1% +0,3%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,4 1,2 1,1  +1,3% +30,0% -10,8% -9,8%
Dette nette sur EBITDA 3,3 2,6 0,7 3,3 1,5  -22,9% -74,0% +387,3% -54,1%
Dette sur actifs 26% 23% 17% 19% 18%  -13,9% -24,2% +12,2% -3,6%
Dette sur capitaux propres 66% 52% 37% 45% 44%  -21,7% -29,7% +22,7% -1,7%
Couverture par l’EBITDA 8,5 9,6 19,7 7,5 16,3  +12,9% +104,9% -61,9% +117,2%
   ∼ par l’EBIT 6,0 7,1 17,2 4,1 12,4  +19,5% +141,7% -76,3% +204,9%
   ∼ par le flux opérationel - 5,8 3,6 9,2 11,4  +22 231,4% -37,6% +157,7% +22,8%
Coût de la dette - 3,6% 3,7% 3,2% 2,8%  - +3,4% -13,2% -11,8%

 

Graphique des dividendes de Johnson Controls International plc

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Ratios de distribution de Johnson Controls International plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 611 2 162 5 674 631 1 637  +34,2% +162,4% -88,9% +159,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 331 1 483 616 1 776 1 935  -211,4% -58,5% +188,3% +9,0%
Dividende payé -702 -954 -920 -790 -762  +35,9% -3,6% -14,1% -3,5%
Distribution sur résultat net 44% 44% 16% 125% 47%  +1,3% -63,3% +672,1% -62,8%
Distribution sur FCF -53% 64% 149% 44% 39%  -222,0% +132,2% -70,2% -11,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Johnson Controls International plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Johnson Controls International plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 77 42 41 43 48  -44,9% -3,6% +6,7% +10,8%
Délai paiement clients (DSO) 107 88 88 87 87  -17,7% +0,2% -1,5% 0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 80 77 86  - -7,3% -4,7% +12,3%
Conversion de l’encaisse - 43 48 53 49  - +11,6% +10,8% -8,9%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6  +9,0% +18,2% -3,5% +3,3%
Frais généraux sur CP 26% 25% 30% 32% 30%  -4,9% +19,0% +8,3% -7,8%
Frais généraux sur CA 24% 23% 25% 25% 22%  -3,9% +8,5% +2,7% -12,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Johnson Controls International plc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Johnson Controls International plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Johnson Controls International plc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Johnson Controls International plc

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Sociétés possiblement comparables à Johnson Controls International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Johnson Controls International

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Dividendes par action détachés par Johnson Controls International plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,35---------
2021--0,27--0,27--0,27--0,34
2020--0,26--0,26--0,26--0,26
2019--0,26--0,26--0,26--0,26
2018--0,26--0,26--0,26--0,26
2017--0,25--0,25--0,25--0,26
20160,19--0,19--0,190,22---0,25
20150,17--0,19--0,19--0,19--
20140,15--0,17--0,17--0,17--
20130,14--0,15--0,15--0,15--
20120,11--0,11--0,11--0,14--
20110,11--0,11--0,11--0,11--
20100,10---0,09-0,10--0,11--
2009---0,10--0,10--0,10--
2008--0,08--0,08--0,09--0,09
2007--0,07-0,07---0,08--0,08
2006--0,07--0,07---0,07-0,07
2005--0,07--0,07--0,07--0,07
2004--0,01--0,01--0,01--0,07
2003--0,01--0,01--0,01--0,01
2002-----0,01--0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 22 835 23 400 23 968 22 317 23 668  +2,5% +2,4% -6,9% +6,1%
Charges d'exploitation -6 158 -6 010 -6 244 -5 665 -5 258  -2,4% +3,9% -9,3% -7,2%
   dont Coût des ventes -15 305 -15 733 -16 275 -14 906 -15 609  +2,8% +3,4% -8,4% +4,7%
   dont Frais généraux -5 416 -5 332 -5 925 -5 665 -5 258  -1,6% +11,1% -4,4% -7,2%
Résultat opérationnel 1 617 3 370 1 449 1 746 2 801  +108,4% -57,0% +20,5% +60,4%
Autres revenus/frais nets 466 -1 824 -393 -843 -187  -491,4% -78,5% +114,5% -77,8%
Charge d'intérêt -466 -437 -335 -240 -219  -6,2% -23,3% -28,4% -8,8%
Résultat avant impôts 1 151 1 546 1 056 903 2 614  +34,3% -31,7% -14,5% +189,5%
Impôts sur les bénéfices -705 -518 -233 -108 -868  -26,5% -145,0% -146,4% +703,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 611 2 162 5 674 631 1 637  +34,2% +162,4% -88,9% +159,4%
 
EBITDA 3 970 4 202 6 601 1 801 3 569  +5,8% +57,1% -72,7% +98,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 075 2 241 1 129 1 537 1 871  +108,4% -49,6% +36,1% +21,7%
Taux d’imposition - 34% 22% 12% 33%  - -34,1% -45,8% +177,6%
 
Chiffre d’affaires par action 24,2 25,1 27,4 29,6 32,8  +3,9% +9,2% +8,0% +10,8%
EBITDA par action 4,2 4,5 7,6 2,4 4,9  +7,3% +67,4% -68,3% +107,1%
Bénéfices par action 1,7 2,3 6,5 0,8 2,3  +36,1% +179,7% -87,1% +171,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 12 292 11 823 12 393 10 053 9 998  -3,8% +4,8% -18,9% -0,5%
   dont Trésorerie 321 185 2 805 1 951 1 336  -42,4% +1 416,2% -30,4% -31,5%
   dont Placements à CT 14 6 - - 1 066  -57,1% - - -
   dont Créances clients 6 666 5 622 5 770 5 294 5 613  -15,7% +2,6% -8,2% +6,0%
   dont Stock 3 209 1 819 1 814 1 773 2 057  -43,3% -0,3% -2,3% +16,0%
Placements à long terme 1 191 1 301 853 914 1 066  +9,2% -34,4% +7,2% +16,6%
Biens corporels 6 121 6 171 3 348 3 059 3 228  +0,8% -45,7% -8,6% +5,5%
Écart d'acquisitions 19 688 18 381 18 178 17 932 18 335  -6,6% -1,1% -1,4% +2,2%
Biens incorporels 6 741 6 187 5 632 5 356 5 549  -8,2% -9,0% -4,9% +3,6%
Actifs totaux 51 884 48 797 42 287 40 815 41 890  -5,9% -13,3% -3,5% +2,6%
 
Passifs courants 11 854 11 250 9 070 8 248 9 098  -5,1% -19,4% -9,1% +10,3%
   dont Créances fournisseurs 5 342 3 407 3 582 3 120 3 746  -36,2% +5,1% -12,9% +20,1%
   dont Dette à court terme 1 608 1 341 511 293 234  -16,6% -61,9% -42,7% -20,1%
Dette à long terme 11 964 9 654 6 708 7 526 7 506  -19,3% -30,5% +12,2% -0,3%
Passifs totaux 31 437 27 633 22 521 22 282 23 137  -12,1% -18,5% -1,1% +3,8%
 
Action ordinaire 9 10 8 8 7  +11,1% -20,0% 0% -12,5%
Bénéfices non répartis 5 231 6 604 4 827 2 469 2 025  +26,2% -26,9% -48,9% -18,0%
Capitaux propres 20 447 21 164 19 766 17 447 17 562  +3,5% -6,6% -11,7% +0,7%
 
Dette portant intérets 13 572 10 995 7 219 7 819 7 740  -19,0% -34,3% +8,3% -1,0%
Dette nette 13 237 10 804 4 414 5 868 5 338  -18,4% -59,1% +32,9% -9,0%
Fonds de roulement 438 573 3 323 1 805 900  +30,8% +479,9% -45,7% -50,1%
Actions en circulation (en M) 944,6 931,7 874,3 753,6 721,1  -1,4% -6,2% -13,8% -4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 819 2 162 5 674 631 1 637  +18,9% +162,4% -88,9% +159,4%
 
Dépréciation 1 188 1 085 825 822 845  -8,7% -24,0% -0,4% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 242 -1 020 -3 527 50 -566  -521,5% +245,8% -101,4% -1 232,0%
Ajust. comptes débiteurs -520 -513 -312 534 -143  -1,3% -39,2% -271,2% -126,8%
Ajust. des stocks -398 -92 -72 45 -219  -76,9% -21,7% -162,5% -586,7%
Autres flux opérationnels -17 -170 -220 -81 -208  +900,0% +29,4% -63,2% +156,8%
Flux opérationnel 12 2 513 1 202 2 219 2 487  +20 841,7% -52,2% +84,6% +12,1%
 
Dépenses d’investissement 1 343 1 030 586 443 552  -23,3% -43,1% -24,4% +24,6%
Investissements -41 11 12 078 51 -1 090  -126,8% +109 700,0% -99,6% -2 237,3%
Flux d’investissement -1 137 1 215 12 078 -258 -1 090  -206,9% +894,1% -102,1% +322,5%
 
Dividendes payés -702 -954 -920 -790 -762  +35,9% -3,6% -14,1% -3,5%
Emprunts nets 695 -2 490 -3 629 373 -28  -458,3% +45,7% -110,3% -107,5%
Flux de financement 717 -3 752 -10 554 -2 937 -2 131  -623,3% +181,3% -72,2% -27,4%
 
Variation nette de la trésorerie -258 -121 2 605 -870 -624  -53,1% -2 252,9% -133,4% -28,3%
 
Free Cash Flow par action -1,4 1,6 0,7 2,4 2,7  -213,0% -55,7% +234,5% +13,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 5 594 6 341 6 392 5 862 6 098  +13,4% +0,8% -8,3% +4,0%
Charges d'exploitation -1 253 -1 367 -1 344 -1 369 -1 454  +9,1% -1,7% +1,9% +6,2%
   dont Coût des ventes -3 651 -4 144 -4 201 -3 971 -4 141  +13,5% +1,4% -5,5% +4,3%
   dont Frais généraux -1 253 -1 367 -1 344 -1 369 -1 454  -209,1% -1,7% +1,9% +6,2%
Résultat opérationnel 690 830 847 522 52  +20,3% +2,0% -38,4% -90,0%
Autres revenus/frais nets -84 -61 -41 -32 58  -27,4% -32,8% -22,0% -281,3%
Charge d'intérêt -53 -55 -52 -55 -56  +3,8% -5,5% +5,8% +1,8%
Résultat avant impôts 606 769 806 490 110  +26,9% +4,8% -39,2% -77,6%
Impôts sur les bénéfices -209 -108 -490 -71 -58  -48,3% +353,7% -85,5% -18,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
343 574 269 381 11  +67,3% -53,1% +41,6% -97,1%
 
EBITDA 817 945 1 029 731 277  +15,7% +8,9% -29,0% -62,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 452 713 724 446 44  +57,8% +1,5% -38,4% -90,0%
Taux d’imposition 34% 14% - 14% -  -59,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,8 8,8 8,9 8,3 8,6  +13,6% +1,2% -7,3% +4,0%
EBITDA par action 1,1 1,3 1,4 1,0 0,4  +15,9% +9,3% -28,2% -62,1%
Bénéfices par action 0,5 0,8 0,4 0,5 -  +67,7% -53,0% +43,1% -97,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 10 204 10 310 9 998 10 353 9 991  +1,0% -3,0% +3,6% -3,5%
   dont Trésorerie 1 883 1 450 1 336 1 207 1 787  -23,0% -7,9% -9,7% +48,1%
   dont Placements à CT 1 045 1 016 1 066 - -  -2,8% +4,9% - -
   dont Créances clients 5 167 5 668 5 613 5 671 5 689  +9,7% -1,0% +1,0% +0,3%
   dont Stock 1 994 2 064 2 057 2 425 2 515  +3,5% -0,3% +17,9% +3,7%
Placements à long terme 1 045 1 016 1 066 1 102 1 073  -2,8% +4,9% +3,4% -2,6%
Biens corporels 3 015 4 480 3 228 3 213 3 103  +48,6% -27,9% -0,5% -3,4%
Écart d'acquisitions 18 124 18 445 18 335 18 386 18 029  +1,8% -0,6% +0,3% -1,9%
Biens incorporels 5 259 5 679 5 549 5 505 4 889  +8,0% -2,3% -0,8% -11,2%
Actifs totaux 41 180 42 135 41 890 42 222 42 991  +2,3% -0,6% +0,8% +1,8%
 
Passifs courants 8 740 9 285 9 098 9 987 7 093  +6,2% -2,0% +9,8% -29,0%
   dont Créances fournisseurs 3 417 3 719 3 746 4 083 4 809  +8,8% +0,7% +9,0% +17,8%
   dont Dette à court terme 444 461 234 612 2 284  +3,8% -49,2% +161,5% +273,2%
Dette à long terme 7 323 7 318 7 506 7 437 7 366  -0,1% +2,6% -0,9% -1,0%
Passifs totaux 22 423 23 138 23 137 23 732 26 455  +3,2% 0% +2,6% +11,5%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 215 2 256 2 025 1 638 1 888  +1,9% -10,2% -19,1% +15,3%
Capitaux propres 17 698 17 840 17 562 17 249 16 536  +0,8% -1,6% -1,8% -4,1%
 
Dette portant intérets 7 767 7 779 7 740 8 049 9 650  +0,2% -0,5% +4,0% +19,9%
Dette nette 4 839 5 313 5 338 6 842 7 863  +9,8% +0,5% +28,2% +14,9%
Fonds de roulement 1 464 1 025 900 366 2 898  -30,0% -12,2% -59,3% +691,8%
Actions en circulation (en M) 721,3 719,7 717,0 709,5 709,5  -0,2% -0,4% -1,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 343 574 269 381 11  +67,3% -53,1% +41,6% -97,1%
 
Dépréciation 212 208 218 224 208  -1,9% +4,8% +2,8% -7,1%
Ajustements des bénéfices nets 67 15 -135 -94 291  -77,6% -1 000,0% -30,4% -409,6%
Ajust. comptes débiteurs -57 -324 14 -75 -231  +468,4% -104,3% -635,7% +208,0%
Ajust. des stocks -113 7 -15 -376 -243  -106,2% -314,3% +2 406,7% -35,4%
Autres flux opérationnels -10 57 -151 -44 -  -670,0% -364,9% -70,9% -
Flux opérationnel 644 899 465 388 -68  +39,6% -48,3% -16,6% -117,5%
 
Dépenses d’investissement 106 127 228 135 125  +19,8% +79,5% -40,8% -7,4%
Investissements 6 -1 -204 2 -1  -116,7% +20 300,0% -101,0% -150,0%
Flux d’investissement -82 -767 -204 -218 -114  +835,4% -73,4% +6,9% -47,7%
 
Dividendes payés -187 -193 -192 -191 -239  +3,2% -0,5% -0,5% +25,1%
Emprunts nets -13 -31 36 394 1 665  +138,5% -216,1% +994,4% +322,6%
Flux de financement -532 -571 -481 -357 801  +7,3% -15,8% -25,8% -324,4%
 
Variation nette de la trésorerie 44 -433 -114 -135 598  -1 084,1% -73,7% +18,4% -543,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,1 0,3 0,4 -0,3  +43,8% -69,2% +7,9% -176,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.