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Johnson Controls International plc

Johnson Controls International (JCI.US, IE00BY7QL619)

Johnson Controls International plc operates as a diversified technology and multi industrial company worldwide. The company operates through Building Solutions North America, Building Solutions EMEA/LA, Building Solutions EMEA/LA, and Global Products segments. The company designs, sells, installs, and services heating, ventilating, and air conditioning systems, controls systems, integrated electronic security systems, and integrated fire detection and suppression systems for commercial, industrial, retail, small business, institutional, and governmental customers; and energy efficiency solutions and technical services, including inspection, scheduled maintenance, and repair and replacement of mechanical and control systems to non-residential building and industrial applications. It also designs and produces heating and air conditioning for residential and commercial applications; and markets products and refrigeration systems to replacement and new construction market; and designs, …

Siège social : One Albert Quay, Cork, Ireland

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Johnson Controls International

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Johnson Controls International plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
744 048 000 99,7% 0,2% 94,1% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,9 18,1 2,0 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,2 USD masqué 41,8 36,2 22,8 44,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Johnson Controls International plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Johnson Controls International plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +1,7% +9,0% +36,2% -2,4% +39,2% +6,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+13,8% +59,9% +45,0% +74,6% +147,6% +214,0% +295,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Johnson Controls International plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Johnson Controls International plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George R. Oliver Chairman & CEO 60 Brian J. Stief Vice Chairman, Exec. VP & CFO 64
John Donofrio Exec. VP, Corp. Sec. & Gen. Counsel 58 Jeffrey M. Williams VP and Pres of Global Products, Building Technologies & Solutions 59
Robert M. VanHimbergen VP, Corp. Controller & Principal Accounting Officer 43      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Johnson Controls International plc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Johnson Controls International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Johnson Controls International plc

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Fondamentaux de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 902 37 674 30 172 31 400 23 968  +280,5% -19,9% +4,1% -23,7%
EBITDA 1 159 2 853 4 242 4 427 3 041  +146,2% +48,7% +4,4% -31,3%
Résultat opérationnel 884 1 369 2 814 3 107 1 346  +54,9% +105,6% +10,4% -56,7%
Résultat net 551 -868 1 611 2 162 5 674  -257,5% -285,6% +34,2% +162,4%
Free Cash Flow 296 646 -1 331 1 483 631  +118,2% -306,0% -211,4% -57,5%
Marge de FCF 3% 2% -4% 5% 3%  -42,6% -357,3% -207,1% -44,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% - 28% 18% 22%  - - -35,2% +23,6%
Capital investi 10 773 40 471 34 019 32 159 26 484  +275,7% -15,9% -5,5% -17,6%
Actions en circulation (en M) 662 673 945 932 874  +1,7% +40,4% -1,4% -6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Johnson Controls International plc

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Ratio de profitabilité de Johnson Controls International plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 19% 31% 30% 32%  -47,1% +59,4% -3,5% +7,4%
Marge d’EBITDA 12% 8% 14% 14% 13%  -35,3% +85,7% +0,3% -10,0%
Marge opérationnelle 9% 4% 9% 10% 6%  -59,3% +156,7% +6,1% -43,2%
Marge bénéficiaire 6% -2% 5% 7% 24%  -141,4% -331,7% +29,0% +243,8%
Marge de FCF 3% 2% -4% 5% 3%  -42,6% -357,3% -207,1% -44,3%
Rentabilité économique (ROA) - -2,3% 2,8% 4,3% 12,5%  - -221,8% +53,5% +190,1%
Rentabilité financière (ROE) - -6,2% 7,2% 10,4% 27,7%  - -217,3% +43,7% +166,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Johnson Controls International plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9  +13,6% -1,7% +5,5% -2,9%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,0 1,1 1,4  -13,2% -1,3% +1,3% +30,0%
Dette nette sur EBITDA 4,6 4,8 3,1 2,4 1,3  +3,3% -34,4% -21,9% -47,2%
Dette sur actifs 55% 26% 26% 23% 16%  -52,7% +1,2% -13,9% -29,5%
Dette sur capitaux propres 167% 68% 66% 52% 34%  -59,3% -2,1% -21,7% -34,6%
Couverture par l’EBITDA 11,4 9,2 9,1 10,1 -15,8  -18,7% -1,4% +11,3% -256,3%
   ∼ par l’EBIT 8,0 6,1 6,6 7,6 -11,5  -23,2% +6,6% +16,7% -250,9%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 6,1 - 5,8 -6,3  +15,4% -99,6% +22 231,4% -210,2%
Coût de la dette - 2,7% 3,1% 3,6% -2,2%  - +16,3% +14,2% -160,9%

 

Graphique des dividendes de Johnson Controls International plc

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Ratios de distribution de Johnson Controls International plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 551 -868 1 611 2 162 5 674  -257,5% -285,6% +34,2% +162,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 296 646 -1 331 1 483 631  +118,2% -306,0% -211,4% -57,5%
Dividende payé -324 -1 221 -790 -1 000 -920  +276,9% -35,3% +26,6% -8,0%
Distribution sur résultat net 59% -141% 49% 46% 16%  -339,2% -134,9% -5,7% -64,9%
Distribution sur FCF 109% 189% -59% 67% 146%  +72,7% -131,4% -213,6% +116,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Johnson Controls International plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Johnson Controls International plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 37 43 56 53 41  +17,3% +31,4% -4,9% -23,9%
Délai paiement clients (DSO) 65 121 128 125 88  +85,0% +5,9% -2,6% -29,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 95 96 88  - +1,8% +0,7% -8,3%
Conversion de l’encaisse - 70 89 82 41  - +26,8% -7,6% -50,8%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6  -25,9% -2,4% +10,7% -11,9%
Frais généraux sur CP 64% 22% 30% 28% 30%  -65,3% +36,4% -5,7% +5,6%
Frais généraux sur CA 26% 14% 20% 19% 25%  -45,6% +44,4% -6,2% +29,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Johnson Controls International plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Johnson Controls International plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Johnson Controls International plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Johnson Controls International plc

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Sociétés possiblement comparables à Johnson Controls International plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Johnson Controls International

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Dividendes par action détachés par Johnson Controls International plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,26--0,26--0,26---
2019--0,26--0,26--0,26--0,26
2018--0,26--0,26--0,26--0,26
2017--0,25--0,25--0,25--0,26
20160,19-0,290,19-0,290,190,22-4,70-0,25
20150,17-0,260,19-0,260,19-0,260,19-0,29
20140,15-0,220,17-0,220,17-0,220,17-0,26
20130,14-0,190,15-0,190,15-0,190,15-0,22
20120,13-0,180,13-0,180,13-0,180,14-0,19
20110,11-0,160,13-0,160,13-0,160,13-0,18
20100,10-0,13-0,100,130,11-0,130,11-0,16
2009--0,130,10-0,130,10-0,130,10-0,13
2008--0,13--0,13--0,13--0,13
2007--0,33-0,060,3310,69-0,33--0,13
2006--0,28--0,28--0,280,06-0,33
2005--0,25--0,25--0,25--0,28
2004--0,23--0,23--0,23--0,25
2003--0,36--0,36--0,36--0,45
2002--0,33--0,33--0,33--0,36
2001--0,31--0,11--0,31--0,33
2000-----------0,31

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 902 37 674 30 172 31 400 23 968  +280,5% -19,9% +4,1% -23,7%
Charges d'exploitation -2 748 -5 945 -6 525 -6 273 -22 519  +116,3% +9,8% -3,9% +259,0%
   dont Coût des ventes -6 270 -30 360 -20 833 -22 020 -16 275  +384,2% -31,4% +5,7% -26,1%
   dont Frais généraux -2 573 -5 325 -6 158 -6 010 -5 925  +107,0% +15,6% -2,4% -1,4%
Résultat opérationnel 884 1 369 2 814 3 107 1 346  +54,9% +105,6% +10,4% -56,7%
Autres revenus/frais nets -418 -74 -109 -3 -91  -82,3% +47,3% -97,2% +2 933,3%
Charge d'intérêt -102 -309 -466 -437 -192  +202,9% +50,8% -6,2% -143,9%
Résultat avant impôts 715 1 586 2 558 2 901 1 056  +121,8% +61,3% +13,4% -63,6%
Impôts sur les bénéfices -100 -2 238 -705 -518 -233  +2 138,0% -68,5% -26,5% -145,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
551 -868 1 611 2 162 5 674  -257,5% -285,6% +34,2% +162,4%
 
EBITDA 1 159 2 853 4 242 4 427 3 041  +146,2% +48,7% +4,4% -31,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 760 992 2 038 2 552 1 049  +30,4% +105,6% +25,2% -58,9%
Taux d’imposition 14% - 28% 18% 22%  - - -35,2% +23,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 653 17 109 12 292 11 823 12 393  +267,7% -28,2% -3,8% +4,8%
   dont Trésorerie 1 401 684 321 200 2 805  -51,2% -53,1% -37,7% +1 302,5%
   dont Placements à CT 0 2 113 22 6 -  - -99,0% -72,7% -
   dont Créances clients 1 775 12 493 10 597 10 746 5 770  +603,8% -15,2% +1,4% -46,3%
   dont Stock 627 3 560 3 209 3 224 1 814  +467,8% -9,9% +0,5% -43,7%
Placements à long terme 2 152 2 735 1 191 1 301 853  +27,1% -56,5% +9,2% -34,4%
Biens corporels 1 189 7 872 6 121 6 171 3 348  +562,1% -22,2% +0,8% -45,7%
Écart d'acquisitions 4 236 23 409 19 688 19 473 18 178  +452,6% -15,9% -1,1% -6,7%
Biens incorporels 871 7 653 6 741 6 348 5 632  +778,6% -11,9% -5,8% -11,3%
Actifs totaux 12 321 63 253 51 884 48 797 42 287  +413,4% -18,0% -5,9% -13,3%
 
Passifs courants 3 845 16 293 11 854 11 250 9 070  +323,7% -27,2% -5,1% -19,4%
   dont Créances fournisseurs 785 8 527 5 342 5 790 3 582  +986,2% -37,4% +8,4% -38,1%
   dont Dette à court terme 987 1 747 1 608 1 341 10  +77,0% -8,0% -16,6% -99,3%
Dette à long terme 5 745 14 606 11 964 9 654 6 708  +154,2% -18,1% -19,3% -30,5%
Passifs totaux 8 245 37 929 30 306 26 339 22 521  +360,0% -20,1% -13,1% -14,5%
 
Action ordinaire 4 9 9 10 8  +125,0% 0% +11,1% -20,0%
Bénéfices non répartis 5 165 9 177 5 231 6 604 4 827  +77,7% -43,0% +26,2% -26,9%
Capitaux propres 4 041 24 118 20 447 21 164 19 766  +496,8% -15,2% +3,5% -6,6%
 
Dettes portant intérets 6 732 16 353 13 572 10 995 6 718  +142,9% -17,0% -19,0% -38,9%
Actions en circulation (en M) 662 673 945 932 874  +1,7% +40,4% -1,4% -6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 551 -652 1 819 2 383 1 100  -218,3% -379,0% +31,0% -53,8%
 
Dépréciation 342 953 1 188 1 085 825  +178,7% +24,7% -8,7% -24,0%
Ajustements des bénéfices nets 253 -830 242 -1 020 -3 527  -428,1% -129,2% -521,5% +245,8%
Ajust. comptes débiteurs -297 -344 -225 -475 -312  +15,8% -34,6% +111,1% -34,3%
Ajust. des stocks -44 1 -398 -92 -72  -102,3% -39 900,0% -76,9% -21,7%
Autres flux opérationnels -119 289 -17 -170 -220  -342,9% -105,9% +900,0% +29,4%
Flux opérationnel 542 1 895 12 2 513 1 217  +249,6% -99,4% +20 841,7% -51,6%
 
Dépenses d’investissement 246 1 249 1 343 1 030 586  +407,7% +7,5% -23,3% -43,1%
Investissements -2 -48 -41 11 12 078  +2 300,0% -14,6% -126,8% +109 700,0%
Flux d’investissement -862 -887 -1 137 1 215 12 078  +2,9% +28,2% -206,9% +894,1%
 
Dividendes payés -324 -1 221 -790 -1 000 -920  +276,9% -35,3% +26,6% -8,0%
Emprunts nets 1 614 713 695 -2 490 -3 629  -55,8% -2,5% -458,3% +45,7%
Flux de financement 862 -933 717 -3 752 -10 554  -208,2% -176,8% -623,3% +181,3%
 
Variation nette de la trésorerie 542 75 -408 -24 2 621  -86,2% -644,0% -94,1% -11 020,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 6 451 6 274 5 576 5 444 5 343  -2,7% -11,1% -2,4% -1,9%
Charges d'exploitation -5 695 -6 254 -5 200 -5 094 -4 845  +9,8% -16,9% -2,0% -4,9%
   dont Coût des ventes -4 307 -4 294 -3 773 -3 643 -3 511  -0,3% -12,1% -3,4% -3,6%
   dont Frais généraux -1 388 -1 960 -1 427 -1 451 -1 334  +41,2% -27,2% +1,7% -8,1%
Résultat opérationnel 756 75 376 350 498  -90,1% +401,3% -6,9% +42,3%
Autres revenus/frais nets -232 61 -66 -39 -558  -126,3% -208,2% -40,9% +1 330,8%
Charge d'intérêt -81 -55 -62 -62 -58  -167,9% -212,7% 0% -6,5%
Résultat avant impôts 464 27 256 249 -123  -94,2% +848,1% -2,7% -149,4%
Impôts sur les bénéfices -239 -627 -65 -13 -1  -362,3% -110,4% -80,0% -107,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 192 612 159 213 -182  -85,4% -74,0% +34,0% -185,4%
 
EBITDA 951 1 118 732 725 339  +17,6% -34,5% -1,0% -53,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 529 56 281 332 472  -89,4% +401,3% +18,2% +42,3%
Taux d’imposition - - 25% 5% -  - - -79,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 13 042 12 393 11 320 9 955 11 140  -5,0% -8,7% -12,1% +11,9%
   dont Trésorerie 3 685 2 805 2 160 1 006 2 342  -23,9% -23,0% -53,4% +132,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 033 5 770 5 612 5 492 5 344  -4,4% -2,7% -2,1% -2,7%
   dont Stock 2 050 1 814 1 953 2 030 1 996  -11,5% +7,7% +3,9% -1,7%
Placements à long terme 848 853 865 869 834  +0,6% +1,4% +0,5% -4,0%
Biens corporels 3 282 3 348 4 432 4 362 4 168  +2,0% +32,4% -1,6% -4,4%
Écart d'acquisitions 18 312 18 178 18 351 18 072 17 759  -0,7% +1,0% -1,5% -1,7%
Biens incorporels 5 739 5 632 5 610 5 391 5 364  -1,9% -0,4% -3,9% -0,5%
Actifs totaux 43 069 42 287 42 513 40 402 41 278  -1,8% +0,5% -5,0% +2,2%
 
Passifs courants 9 242 9 070 9 692 9 509 10 304  -1,9% +6,9% -1,9% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 3 671 3 582 3 336 3 119 3 057  -2,4% -6,9% -6,5% -2,0%
   dont Dette à court terme 521 10 1 362 1 430 2 423  -98,1% +13 520,0% +5,0% +69,4%
Dette à long terme 6 804 6 708 5 920 5 640 5 671  -1,4% -11,7% -4,7% +0,5%
Passifs totaux 21 660 22 521 22 082 21 314 22 405  +4,0% -1,9% -3,5% +5,1%
 
Action ordinaire 9 8 8 8 8  -11,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 366 4 827 4 129 3 332 2 955  -24,2% -14,5% -19,3% -11,3%
Capitaux propres 20 363 19 766 19 329 18 084 17 805  -2,9% -2,2% -6,4% -1,5%
 
Dettes portant intérets 7 325 6 718 7 282 7 070 8 094  -8,3% +8,4% -2,9% +14,5%
Actions en circulation (en M) 875 874 874 757 744  -0,1% 0% -13,4% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Johnson Controls International plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 4 192 1 100 159 213 -182  -73,8% -85,5% +34,0% -185,4%
 
Dépréciation 203 825 207 207 202  +306,4% -74,9% 0% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets -137 188 -131 -4 485  -237,2% -169,7% -96,9% -12 225,0%
Ajust. comptes débiteurs -355 182 237 - -  -151,3% +30,2% - -
Ajust. des stocks 32 217 -114 -147 56  +578,1% -152,5% +28,9% -138,1%
Autres flux opérationnels -58 -74 -59 -129 126  +27,6% -20,3% +118,6% -197,7%
Flux opérationnel 223 1 217 317 141 1 041  +445,7% -74,0% -55,5% +638,3%
 
Dépenses d’investissement 123 586 126 124 97  +376,4% -78,5% -1,6% -21,8%
Investissements 12 629 -139 -173 -115 -1  -101,1% +24,5% -33,5% -99,1%
Flux d’investissement -104 12 078 -173 -115 -21  -11 713,5% -101,4% -33,5% -81,7%
 
Dividendes payés -233 -920 -208 -199 -256  +294,8% -77,4% -4,3% +28,6%
Emprunts nets -5 163 -10 10 -177 974  -99,8% -200,0% -1 870,0% -650,3%
Flux de financement -9 461 -10 554 -850 -1 186 720  +11,6% -91,9% +39,5% -160,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 443 2 621 -512 -1 146 1 336  -23,9% -119,5% +123,8% -216,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.