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Celanese Corporation

Celanese (CE.US, US1508701034)

Celanese Corporation, a technology and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally. The company operates through Engineered Materials, Acetate Tow, and Acetyl Chain segments. The Engineered Materials segment develops, produces, and supplies specialty polymers for automotive and medical applications, as well as for use in industrial products and consumer electronics. It also offers acesulfame potassium, a sweetener for use in various beverages, confections, and dairy products; and food protection ingredients, such as potassium sorbate and sorbic acid for use in foods, beverages, and personal care products. The Acetate Tow segment provides acetate tows and flakes for use in filter products applications. The Acetyl Chain segment produces and supplies acetyl products, including acetic acid, vinyl acetate monomers, …

Siège social : 222 West Las Colinas Boulevard, Irving, TX, United States, 75039-5421

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Celanese

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Celanese Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
114 173 000 99,2% 0,7% 102,1% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,4 13,8 3,9 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
141,2 USD masqué 131,4 121,0 51,4 142,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Celanese Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Celanese Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,1% +9,2% +4,4% +36,5% +46,9% +41,7% +42,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+70,8% +152,9% +174,9% +202,3% +253,2% +237,1% +295,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Celanese Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Celanese Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lori J. Ryerkerk Chairman, Pres & CEO 58 Scott A. Richardson Exec. VP & CFO 44
A. Lynne Puckett Sr. VP & Gen. Counsel 58 Shannon L. Jurecka Sr. VP & Chief HR Officer 51
Benita M. Casey Chief Accounting Officer, VP of Fin. & Controller - Verghese Thomas VP and Chief Technology & Innovation Officer -
John G. Fotheringham Sr. VP of Acetyls 52 Kevin S. Oliver Chief Financial Officer for European Headquarters 49
Thomas Francis Kelly Sr. VP of Engineered Materials 56 James R. Peacock III VP, Deputy Gen. Counsel & Corp. Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Celanese Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 14/01/2021 Wulff John K Vente 750 $137,49 $103 118
Feu rouge 14/12/2020 Wulff John K Vente 750 $132,33 $99 248
Feu rouge 16/11/2020 Wulff John K Vente 750 $130,70 $98 025
Feu rouge 14/09/2020 Wulff John K Vente 750 $107,79 $80 843
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CELANESE-$381 233

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Celanese Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Celanese dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Celanese Corporation

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Fondamentaux de Celanese Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 391 6 134 7 150 6 302 5 643  +13,8% +16,6% -11,9% -10,5%
EBITDA 1 548 1 553 2 211 1 566 2 795  +0,3% +42,4% -29,2% +78,5%
Résultat opérationnel 893 901 1 334 834 664  +0,9% +48,1% -37,5% -20,4%
Résultat net 900 843 1 207 852 1 985  -6,3% +43,2% -29,4% +133,0%
Free Cash Flow 647 536 1 221 1 084 979  -17,2% +127,8% -11,2% -9,7%
Marge de FCF 12% 9% 17% 17% 17%  -27,2% +95,4% +0,7% +0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 20% 19% 13% 11%  +67,3% -2,4% -35,1% -12,6%
Capital investi 5 596 6 528 6 515 6 412 7 249  +16,7% -0,2% -1,6% +13,1%
Actions en circulation (en M) 146 138 135 125 118  -5,5% -2,2% -7,4% -5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Celanese Corporation

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Ratio de profitabilité de Celanese Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 26% 25% 28% 26% 23%  -5,7% +11,8% -7,1% -11,2%
Marge d’EBITDA 29% 25% 31% 25% 50%  -11,8% +22,1% -19,6% +99,3%
Marge opérationnelle 17% 15% 19% 13% 12%  -11,3% +27,0% -29,1% -11,1%
Marge bénéficiaire 17% 14% 17% 14% 35%  -17,7% +22,8% -19,9% +160,2%
Marge de FCF 12% 9% 17% 17% 17%  -27,2% +95,4% +0,7% +0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 9,4% 12,8% 9,1% 19,5%  - +35,9% -29,2% +114,7%
Rentabilité financière (ROE) - 30,8% 41,1% 31,0% 65,8%  - +33,5% -24,5% +112,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Celanese Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,2 1,0 1,0 1,4  -25,0% -14,8% -4,5% +44,1%
Liquidité générale 2,3 1,8 1,6 1,6 1,9  -22,0% -9,8% -2,4% +21,0%
Dette nette sur EBITDA 1,5 2,0 1,4 2,2 0,8  +29,2% -29,1% +56,9% -63,2%
Dette sur actifs 36% 38% 38% 41% 34%  +6,1% -0,7% +8,7% -17,2%
Dette sur capitaux propres 116% 126% 118% 156% 106%  +8,5% -6,2% +31,6% -32,2%
Couverture par l’EBITDA 12,9 12,7 17,7 13,6 25,6  -1,3% +39,0% -23,0% +88,3%
   ∼ par l’EBIT 9,6 9,8 13,6 9,8 21,5  +2,4% +38,4% -28,1% +120,1%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 6,6 12,5 12,6 12,3  -11,6% +89,4% +1,4% -2,5%
Coût de la dette - 3,7% 3,5% 3,1% 2,9%  - -5,0% -11,3% -7,6%

 

Graphique des dividendes de Celanese Corporation

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Ratios de distribution de Celanese Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 900 843 1 207 852 1 985  -6,3% +43,2% -29,4% +133,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 647 536 1 221 1 084 979  -17,2% +127,8% -11,2% -9,7%
Dividende payé -201 -241 -280 -300 -293  -219,9% +16,2% +7,1% -197,7%
Distribution sur résultat net 22% 29% 23% 35% 15%  +28,0% -18,9% +51,8% -58,1%
Distribution sur FCF 31% 45% 23% 28% 30%  +44,7% -49,0% +20,7% +8,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Celanese Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Celanese Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 66 71 74 81 82  +7,7% +3,7% +9,6% +1,3%
Délai paiement clients (DSO) 69 73 67 68 80  +5,6% -8,1% +1,7% +17,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 60 62 68  - -10,2% +3,7% +8,9%
Conversion de l’encaisse - 77 81 87 95  - +4,6% +7,4% +8,6%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,8 0,7 0,5  -0,3% +19,4% -13,4% -22,2%
Frais généraux sur CP 16% 16% 18% 19% 14%  -1,7% +15,8% +5,3% -29,0%
Frais généraux sur CA 8% 7% 8% 8% 9%  -3,7% +2,7% +0,4% +11,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Celanese Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Celanese Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Celanese Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Celanese Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Celanese Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Celanese

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Dividendes par action détachés par Celanese Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,68----------
2020-0,62-0,62--0,62--0,62--
2019-0,54-0,62--0,62--0,62--
2018-0,46-0,54--0,54--0,54--
2017-0,36-0,46--0,46--0,46--
2016-0,30-0,36--0,36--0,36--
2015-0,25-0,30--0,30--0,30--
2014-0,18--0,25--0,25-0,25--
2013-0,08--0,09--0,18-0,18--
20120,06--0,06---0,08-0,08--
20110,05--0,05--0,06--0,06--
20100,04--0,04--0,05--0,05--
20090,04--0,04--0,04--0,04--
20080,04--0,04--0,04--0,04--
20070,04--0,04--0,04--0,04--
20060,04--0,04--0,04--0,04--
2005-------0,04-0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Celanese Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 391 6 134 7 150 6 302 5 643  +13,8% +16,6% -11,9% -10,5%
Charges d'exploitation -514 -608 -633 -777 -617  +18,3% +4,1% +22,7% -20,6%
   dont Coût des ventes -3 984 -4 625 -5 183 -4 691 -4 362  +16,1% +12,1% -9,5% -7,0%
   dont Frais généraux -416 -456 -546 -483 -482  +9,6% +19,7% -11,5% -0,2%
Résultat opérationnel 893 901 1 334 834 664  +0,9% +48,1% -37,5% -20,4%
Autres revenus/frais nets 252 228 300 69 1 639  -9,5% +31,6% -77,0% +2 275,4%
Charge d'intérêt -120 -122 -125 -115 -109  +1,7% +2,5% -8,0% -5,2%
Résultat avant impôts 1 030 1 075 1 510 988 2 251  +4,4% +40,5% -34,6% +127,8%
Impôts sur les bénéfices -122 -213 -292 -124 -247  +74,6% +37,1% -57,5% +99,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
900 843 1 207 852 1 985  -6,3% +43,2% -29,4% +133,0%
 
EBITDA 1 548 1 553 2 211 1 566 2 795  +0,3% +42,4% -29,2% +78,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 787 722 1 076 729 591  -8,2% +48,9% -32,2% -18,9%
Taux d’imposition 12% 20% 19% 13% 11%  +67,3% -2,4% -35,1% -12,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Celanese Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 472 2 792 2 874 2 765 3 763  +12,9% +2,9% -3,8% +36,1%
   dont Trésorerie 638 576 439 463 955  -9,7% -23,8% +5,5% +106,3%
   dont Placements à CT 30 32 31 40 533  +6,7% -3,1% +29,0% +1 232,5%
   dont Créances clients 1 024 1 230 1 318 1 181 1 242  +20,1% +7,2% -10,4% +5,2%
   dont Stock 720 900 1 046 1 038 978  +25,0% +16,2% -0,8% -5,8%
Placements à long terme 852 976 979 975 820  +14,6% +0,3% -0,4% -15,9%
Biens corporels 3 577 3 762 3 719 3 713 3 939  +5,2% -1,1% -0,2% +6,1%
Écart d'acquisitions 796 1 003 1 057 1 074 1 166  +26,0% +5,4% +1,6% +8,6%
Biens incorporels 194 301 310 312 319  +55,2% +3,0% +0,6% +2,2%
Actifs totaux 8 357 9 538 9 313 9 476 10 909  +14,1% -2,4% +1,8% +15,1%
 
Passifs courants 1 077 1 559 1 779 1 754 1 973  +44,8% +14,1% -1,4% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 637 879 875 797 797  +38,0% -0,5% -8,9% 0%
   dont Dette à court terme 118 326 561 496 496  +176,3% +72,1% -11,6% 0%
Dette à long terme 2 890 3 315 2 970 3 409 3 227  +14,7% -10,4% +14,8% -5,3%
Passifs totaux 5 466 6 239 5 934 6 397 6 806  +14,1% -4,9% +7,8% +6,4%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 4 320 4 920 5 847 6 399 8 091  +13,9% +18,8% +9,4% +26,4%
Capitaux propres 2 588 2 887 2 984 2 507 3 526  +11,6% +3,4% -16,0% +40,6%
 
Dettes portant intérets 3 008 3 641 3 531 3 905 3 723  +21,0% -3,0% +10,6% -4,7%
Actions en circulation (en M) 146 138 135 125 118  -5,5% -2,2% -7,4% -5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Celanese Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 906 849 1 213 858 1 992  -6,3% +42,9% -29,3% +132,2%
 
Dépréciation 398 356 514 443 452  -10,6% +44,4% -13,8% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets -293 -575 79 2 -1 282  +96,2% -113,7% -97,5% -64 200,0%
Ajust. comptes débiteurs -59 -110 -48 165 141  +86,4% -56,4% -443,8% -14,5%
Ajust. des stocks 8 -97 -158 6 124  -1 312,5% +62,9% -103,8% +1 966,7%
Autres flux opérationnels -74 254 -57 39 21  -443,2% -122,4% -168,4% -46,2%
Flux opérationnel 893 803 1 558 1 454 1 343  -10,1% +94,0% -6,7% -7,6%
 
Dépenses d’investissement 246 267 337 370 364  +8,5% +26,2% +9,8% -1,6%
Investissements -439 -549 -507 16 1 074  +25,1% -7,7% -103,2% +6 612,5%
Flux d’investissement -439 -549 -507 -493 592  +25,1% -7,7% -2,8% -220,1%
 
Dividendes payés -201 241 280 300 -293  -219,9% +16,2% +7,1% -197,7%
Emprunts nets -7 111 -38 247 -472  -1 685,7% -134,2% -750,0% -291,1%
Flux de financement -759 -351 -1 165 -935 -1 471  -53,8% +231,9% -19,7% +57,3%
 
Variation nette de la trésorerie -305 -97 -114 26 464  -68,2% +17,5% -122,8% +1 684,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Celanese Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 432 1 460 1 193 1 411 1 582  +2,0% -18,3% +18,3% +12,1%
Charges d'exploitation -250 -153 -159 -141 -164  -38,8% +3,9% -11,3% +16,3%
   dont Coût des ventes -1 116 -1 112 -951 -1 084 -1 215  -0,4% -14,5% +14,0% +12,1%
   dont Frais généraux -125 -125 -114 -106 -137  0% -8,8% -7,0% +29,2%
Résultat opérationnel 68 194 83 184 203  +185,3% -57,2% +121,7% +10,3%
Autres revenus/frais nets -202 123 68 72 1 381  -160,9% -44,7% +5,9% +1 818,1%
Charge d'intérêt -28 -28 -27 -28 -26  0% -3,6% +3,7% -7,1%
Résultat avant impôts 41 292 147 241 1 571  +612,2% -49,7% +63,9% +551,9%
Impôts sur les bénéfices -3 -65 -35 -30 -117  -2 266,7% -46,2% -14,3% +290,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
43 218 107 207 1 453  +407,0% -50,9% +93,5% +601,9%
 
EBITDA 318 456 236 432 1 850  +43,4% -48,2% +83,1% +328,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 151 63 161 188  +139,3% -58,1% +154,7% +16,6%
Taux d’imposition 7% 22% 24% 12% 7%  +204,2% +7,0% -47,7% -40,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Celanese Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 765 2 855 2 709 2 771 3 763  +3,3% -5,1% +2,3% +35,8%
   dont Trésorerie 463 570 539 615 955  +23,1% -5,4% +14,1% +55,3%
   dont Placements à CT 40 38 36 35 533  -5,0% -5,3% -2,8% +1 422,9%
   dont Créances clients 1 181 1 160 1 041 1 063 1 242  -1,8% -10,3% +2,1% +16,8%
   dont Stock 1 038 1 036 1 031 1 001 978  -0,2% -0,5% -2,9% -2,3%
Placements à long terme 975 981 957 993 820  +0,6% -2,4% +3,8% -17,4%
Biens corporels 3 713 3 678 3 725 3 851 3 939  -0,9% +1,3% +3,4% +2,3%
Écart d'acquisitions 1 074 1 056 1 098 1 128 1 166  -1,7% +4,0% +2,7% +3,4%
Biens incorporels 312 302 317 317 319  -3,2% +5,0% 0% +0,6%
Actifs totaux 9 476 9 545 9 506 9 769 10 909  +0,7% -0,4% +2,8% +11,7%
 
Passifs courants 1 754 1 928 2 262 2 409 1 973  +9,9% +17,3% +6,5% -18,1%
   dont Créances fournisseurs 797 757 645 819 797  -5,0% -14,8% +27,0% -2,7%
   dont Dette à court terme 496 749 1 045 958 496  +51,0% +39,5% -8,3% -48,2%
Dette à long terme 3 409 3 356 2 989 3 140 3 227  -1,6% -10,9% +5,1% +2,8%
Passifs totaux 6 397 6 534 6 454 6 694 6 806  +2,1% -1,2% +3,7% +1,7%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 6 399 6 543 6 576 6 710 8 091  +2,3% +0,5% +2,0% +20,6%
Capitaux propres 2 507 2 448 2 487 2 508 3 526  -2,4% +1,6% +0,8% +40,6%
 
Dettes portant intérets 3 905 4 105 4 034 4 098 3 723  +5,1% -1,7% +1,6% -9,2%
Actions en circulation (en M) 125 120 119 119 118  -4,0% -0,8% 0% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Celanese Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 45 220 109 209 1 454  +388,9% -50,5% +91,7% +595,7%
 
Dépréciation 178 86 89 90 187  -51,7% +3,5% +1,1% +107,8%
Ajustements des bénéfices nets -33 -32 28 -126 -1 152  -3,0% -187,5% -550,0% +814,3%
Ajust. comptes débiteurs 110 -11 178 29 -55  -110,0% -1 718,2% -83,7% -289,7%
Ajust. des stocks -28 -11 38 51 46  -60,7% -445,5% +34,2% -9,8%
Autres flux opérationnels 69 6 88 85 -158  -91,3% +1 366,7% -3,4% -285,9%
Flux opérationnel 326 259 379 431 274  -20,6% +46,3% +13,7% -36,4%
 
Dépenses d’investissement 144 119 88 72 643  -17,4% -26,1% -18,2% +793,1%
Investissements 16 -128 -181 -78 1 074  -900,0% +41,4% -56,9% -1 476,9%
Flux d’investissement -168 -128 -181 -78 979  -23,8% +41,4% -56,9% -1 355,1%
 
Dividendes payés 525 -74 222 73 -514  -114,1% -400,0% -67,1% -804,1%
Emprunts nets -50 252 -388 306 -642  -604,0% -254,0% -178,9% -309,8%
Flux de financement -199 -16 -232 -290 -933  -92,0% +1 350,0% +25,0% +221,7%
 
Variation nette de la trésorerie -41 115 -34 63 320  -380,5% -129,6% -285,3% +407,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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