Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Linde plc

Linde (LIN.XETRA, IE00BZ12WP82)

Linde plc operates as an industrial gas company in North and South America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company offers oxygen, nitrogen, argon, rare gases, carbon monoxide, carbon dioxide, helium, hydrogen, electronic gases, specialty gases, and acetylene. It also designs and constructs turnkey process plants, such as olefin, natural gas, air separation, and hydrogen and synthesis gas plants. The company serves healthcare, petroleum refining, manufacturing, food, beverage carbonation, fiber-optics, steel making, aerospace, chemicals, and water treatment industries. Linde plc was founded in 1879 and is based in Guildford, the United Kingdom.

Siège social : The Priestley Centre, Guildford, United Kingdom, GU2 7XY

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Linde

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Linde plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
525 360 000 99,8% 0,1% 84,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
59,6 28,4 2,3 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
210,6 EUR masqué 210,1 184,9 130,5 216,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Linde plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Linde plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +0,5% +11,4% +45,6% +22,5% +55,9% +122,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+141,0% +236,6% - - - - -

 

Équipe de direction de Linde plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen F. Angel CEO & Director 64 Matthew J. White Exec. VP & CFO 48
Eduardo F. Menezes Exec. VP of EMEA 57 Sanjiv Lamba Exec. VP of APAC 56
Kelcey E. Hoyt Chief Accounting Officer 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Linde plc au 01/11/2018

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Linde dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Linde plc

Fondamentaux de Linde plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 776 10 534 11 437 14 900 28 228  -2,2% +8,6% +30,3% +89,4%
EBITDA 3 568 4 482 4 816 8 911 12 523  +25,6% +7,5% +85,0% +40,5%
Résultat opérationnel 2 462 2 315 2 498 2 244 3 268  -6,0% +7,9% -10,2% +45,6%
Résultat net 1 547 1 500 1 247 4 381 2 285  -3,0% -16,9% +251,3% -47,8%
Free Cash Flow 1 154 1 308 1 730 1 819 2 506  +13,3% +32,3% +5,1% +37,8%
Marge de FCF 11% 12% 15% 12% 9%  +15,9% +21,8% -19,3% -27,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 27% 45% 16% 26%  -3,2% +66,7% -63,9% +62,4%
Capital investi 13 370 14 536 15 018 66 892 63 030  +8,7% +3,3% +345,4% -5,8%
Actions en circulation (en M) - 210 342 - 599  - +62,7% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Linde plc

Ratio de profitabilité de Linde plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 45% 44% 44% 39% 41%  -0,7% -1,8% -10,4% +5,1%
Marge d’EBITDA 33% 43% 42% 60% 44%  +28,5% -1,0% +42,0% -25,8%
Marge opérationnelle 23% 22% 22% 15% 12%  -3,8% -0,6% -31,0% -23,1%
Marge bénéficiaire 14% 14% 11% 29% 8%  -0,8% -23,4% +169,7% -72,5%
Marge de FCF 11% 12% 15% 12% 9%  +15,9% +21,8% -19,3% -27,3%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 6,3% 7,7% 2,5%  - -21,3% +22,7% -67,0%
Rentabilité financière (ROE) - 31,9% 22,6% 15,2% 4,5%  - -29,1% -32,7% -70,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Linde plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 0,9 0,9 0,7 0,6  -19,2% -0,3% -25,7% -12,1%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,0 1,3 0,9  -16,2% -14,5% +34,2% -36,1%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,0 1,6 1,2 0,9  -16,2% -18,5% -24,9% -25,7%
Dette sur actifs 49% 49% 44% 16% 16%  +0,4% -10,5% -62,8% -1,6%
Dette sur capitaux propres 205% 190% 150% 30% 28%  -7,4% -21,1% -80,2% -4,1%
Couverture par l’EBITDA -22,2 23,6 29,9 44,1 50,9  -206,4% +26,8% +47,5% +15,4%
   ∼ par l’EBIT -15,3 17,7 22,6 35,1 31,9  -215,6% +27,6% +55,4% -9,0%
   ∼ par le flux opérationel -16,7 14,6 18,9 18,3 25,2  -187,2% +29,4% -3,0% +37,3%
Coût de la dette - 2,1% 1,7% 1,7% 1,7%  - -15,4% -4,4% +1,1%

 

Graphique des dividendes de Linde plc

Ratios de distribution de Linde plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 547 1 500 1 247 4 381 2 285  -3,0% -16,9% +251,3% -47,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 154 1 308 1 730 1 819 2 506  +13,3% +32,3% +5,1% +37,8%
Dividende payé -819 -856 -901 -1 166 -1 891  +4,5% +5,3% +29,4% +62,2%
Distribution sur résultat net 53% 57% 72% 27% 83%  +7,8% +26,6% -63,2% +210,9%
Distribution sur FCF 71% 65% 52% 64% 75%  -7,8% -20,4% +23,1% +17,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Linde plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Linde plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 33 34 35 66 37  +5,3% +1,3% +91,1% -43,9%
Délai paiement clients (DSO) 54 57 58 107 60  +4,8% +1,9% +84,8% -44,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 54 116 71  - -3,2% +113,3% -38,5%
Conversion de l’encaisse - 35 38 57 26  - +9,6% +49,9% -55,2%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,2 0,3  -7,4% +2,7% -71,5% +104,3%
Frais généraux sur CP 26% 23% 20% 3% 7%  -13,1% -12,0% -84,3% +123,1%
Frais généraux sur CA 11% 11% 11% 11% 12%  +1,7% -2,9% +3,6% +12,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Linde plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Linde plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Linde plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Linde plc

Sociétés possiblement comparables à Linde plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Linde plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,86--0,86--0,81---
2019--0,78-0,79--0,79---0,79
2018--0,67-7,000,70-0,71---0,73
2017--0,75-3,700,70--0,66--0,67
2016--0,69-3,450,66--0,67--0,70
2015--0,65-3,150,63--0,64--0,66
2014--0,47-3,000,48--0,50--0,53
2013--0,46-2,700,46--0,45--0,44
2012--0,42-2,500,44--0,44--0,42
2011--0,36-2,200,34--0,35--0,37
2010--0,33-1,800,37--0,35--0,34
2009--0,32-1,800,28--0,28--0,27
2008--0,25--0,24--0,26--0,30
2007--0,23-0,290,22--0,22---
2006--0,21-1,400,19--0,20--0,19
2005--0,14--0,15--0,14--0,15
2004--0,12-0,790,12--0,12--0,11
2003--0,10-0,680,09--0,10--0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Linde plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 776 10 534 11 437 14 900 28 228  -2,2% +8,6% +30,3% +89,4%
Charges d'exploitation -8 314 -8 219 -8 939 -12 656 -24 960  -1,1% +8,8% +41,6% +97,2%
   dont Coût des ventes -5 960 -5 860 -6 455 -9 084 -16 644  -1,7% +10,2% +40,7% +83,2%
   dont Frais généraux -1 152 -1 145 -1 207 -1 629 -3 457  -0,6% +5,4% +35,0% +112,2%
Résultat opérationnel 2 462 2 315 2 498 2 244 3 268  -6,0% +7,9% -10,2% +45,6%
Autres revenus/frais nets -259 -77 -50 3 007 -303  -70,3% -35,1% -6 114,0% -110,1%
Charge d'intérêt -161 -190 -161 -202 -246  -218,0% -15,3% +25,5% +21,8%
Résultat avant impôts 2 203 2 048 2 287 5 049 2 927  -7,0% +11,7% +120,8% -42,0%
Impôts sur les bénéfices -612 -551 -1 026 -817 -769  -10,0% +86,2% -20,4% -5,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 547 1 500 1 247 4 381 2 285  -3,0% -16,9% +251,3% -47,8%
 
EBITDA 3 568 4 482 4 816 8 911 12 523  +25,6% +7,5% +85,0% +40,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 778 1 692 1 377 1 881 2 409  -4,8% -18,6% +36,6% +28,1%
Taux d’imposition 28% 27% 45% 16% 26%  -3,2% +66,7% -63,9% +62,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Linde plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 626 2 880 3 285 17 272 10 352  +9,7% +14,1% +425,8% -40,1%
   dont Trésorerie 147 524 617 4 466 2 700  +256,5% +17,7% +623,8% -39,5%
   dont Placements à CT 421 131 623 52 -  -68,9% +375,6% -91,7% -
   dont Créances clients 1 601 1 640 1 814 4 368 4 628  +2,4% +10,6% +140,8% +6,0%
   dont Stock 531 550 614 1 651 1 697  +3,6% +11,6% +168,9% +2,8%
Placements à long terme 683 731 739 1 914 2 067  +7,0% +1,1% +159,0% +8,0%
Biens corporels 10 998 11 477 11 825 29 717 30 089  +4,4% +3,0% +151,3% +1,3%
Écart d'acquisitions 2 986 3 117 3 233 26 874 27 019  +4,4% +3,7% +731,2% +0,5%
Biens incorporels 568 583 553 16 223 16 137  +2,6% -5,1% +2 833,6% -0,5%
Actifs totaux 18 319 19 332 20 436 93 386 86 612  +5,5% +5,7% +357,0% -7,3%
 
Passifs courants 1 893 2 478 3 307 12 956 12 160  +30,9% +33,5% +291,8% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 791 906 972 3 219 3 266  +14,5% +7,3% +231,2% +1,5%
   dont Dette à court terme 6 598 1 217 3 008 3 263  +9 866,7% +103,5% +147,2% +8,5%
Dette à long terme 8 975 8 917 7 783 12 288 10 693  -0,6% -12,7% +57,9% -13,0%
Passifs totaux 13 413 13 891 13 925 36 306 35 090  +3,6% +0,2% +160,7% -3,3%
 
Action ordinaire 4 4 4 1 1  0% 0% -75,0% 0%
Bénéfices non répartis 12 229 12 879 13 224 16 529 16 842  +5,3% +2,7% +25,0% +1,9%
Capitaux propres 4 389 5 021 6 018 51 596 49 074  +14,4% +19,9% +757,4% -4,9%
 
Dettes portant intérets 8 981 9 515 9 000 15 296 13 956  +5,9% -5,4% +70,0% -8,8%
Actions en circulation (en M) - 210 342 - 599  - +62,7% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Linde plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 547 1 500 1 247 4 381 2 285  -3,0% -16,9% +251,3% -47,8%
 
Dépréciation 1 106 1 122 1 184 1 830 4 675  +1,4% +5,5% +54,6% +155,5%
Ajustements des bénéfices nets 215 104 719 -2 571 -611  -51,6% +591,3% -457,6% -76,2%
Ajust. comptes débiteurs 1 -33 -92 -124 80  -3 400,0% +178,8% +34,8% -164,5%
Ajust. des stocks -23 -13 -22 -4 -81  -43,5% +69,2% -81,8% +1 925,0%
Autres flux opérationnels -111 17 -17 -97 -73  -115,3% -200,0% +470,6% -24,7%
Flux opérationnel 2 695 2 773 3 041 3 702 6 188  +2,9% +9,7% +21,7% +67,2%
 
Dépenses d’investissement 1 541 1 465 1 311 1 883 3 682  -4,9% -10,5% +43,6% +95,5%
Investissements 214 -1 770 -1 314 5 340 1 129  -927,1% -25,8% -506,4% -78,9%
Flux d’investissement -1 303 -1 770 -1 314 5 340 1 129  +35,8% -25,8% -506,4% -78,9%
 
Dividendes payés -819 -856 -901 -1 166 -1 891  +4,5% +5,3% +29,4% +62,2%
Emprunts nets 168 357 -771 -2 908 -1 260  +112,5% -316,0% +277,2% -56,7%
Flux de financement -1 310 -643 -1 656 -4 998 -8 997  -50,9% +157,5% +201,8% +80,0%
 
Variation nette de la trésorerie 21 377 93 3 986 -1 752  +1 695,2% -75,3% +4 186,0% -144,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Linde plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 7 204 7 000 7 080 6 739 6 377  -2,8% +1,1% -4,8% -5,4%
Charges d'exploitation -6 404 -6 050 -6 242 -5 890 -5 537  -5,5% +3,2% -5,6% -6,0%
   dont Coût des ventes -4 280 -4 061 -4 187 -3 843 -3 619  -5,1% +3,1% -8,2% -5,8%
   dont Frais généraux -884 -850 -844 -861 -760  -3,8% -0,7% +2,0% -11,7%
Résultat opérationnel 800 950 838 849 840  +18,8% -11,8% +1,3% -1,1%
Autres revenus/frais nets -107 48 -158 -71 -204  -144,9% -429,2% -55,1% +187,3%
Charge d'intérêt -10 -3 -216 -24 -18  -130,0% -7 300,0% -88,9% -25,0%
Résultat avant impôts 683 1 001 672 754 618  +46,6% -32,9% +12,2% -18,0%
Impôts sur les bénéfices -169 -298 -162 -165 -164  +76,3% -45,6% +1,9% -0,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
522 735 511 573 458  +40,8% -30,5% +12,1% -20,1%
 
EBITDA 3 083 3 188 3 212 3 062 2 884  +3,4% +0,8% -4,7% -5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 602 667 636 663 617  +10,8% -4,7% +4,3% -7,0%
Taux d’imposition 25% 30% 24% 22% 27%  +20,3% -19,0% -9,2% +21,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Linde plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 10 681 9 812 10 352 11 513 12 073  -8,1% +5,5% +11,2% +4,9%
   dont Trésorerie 2 686 2 120 2 700 4 014 4 941  -21,1% +27,4% +48,7% +23,1%
   dont Placements à CT 50 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 483 4 238 4 628 4 447 4 410  -5,5% +9,2% -3,9% -0,8%
   dont Stock 1 708 1 653 1 697 1 689 1 715  -3,2% +2,7% -0,5% +1,5%
Placements à long terme - - 2 067 - -  - - - -
Biens corporels 30 538 29 457 30 089 27 418 27 693  -3,5% +2,1% -8,9% +1,0%
Écart d'acquisitions 26 947 26 261 27 019 26 073 26 580  -2,5% +2,9% -3,5% +1,9%
Biens incorporels 15 804 15 836 16 137 15 339 15 504  +0,2% +1,9% -4,9% +1,1%
Actifs totaux 87 189 84 394 86 612 84 369 85 856  -3,2% +2,6% -2,6% +1,8%
 
Passifs courants 10 521 10 883 12 160 15 490 15 095  +3,4% +11,7% +27,4% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 3 358 3 071 3 266 2 965 2 816  -8,5% +6,3% -9,2% -5,0%
   dont Dette à court terme 1 702 2 634 3 263 - -  +54,8% +23,9% - -
Dette à long terme 12 255 10 567 10 693 10 021 11 078  -13,8% +1,2% -6,3% +10,5%
Passifs totaux 34 310 33 100 35 090 37 218 37 932  -3,5% +6,0% +6,1% +1,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 555 16 810 16 842 16 850 16 782  +1,5% +0,2% +0% -0,4%
Capitaux propres 50 564 48 953 49 074 44 776 45 537  -3,2% +0,2% -8,8% +1,7%
 
Dettes portant intérets 13 957 13 201 13 956 10 021 11 078  -5,4% +5,7% -28,2% +10,5%
Actions en circulation (en M) 614 604 599 589 583  -1,6% -0,9% -1,6% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Linde plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 522 735 511 573 458  +40,8% -30,5% +12,1% -20,1%
 
Dépréciation 1 195 1 095 1 162 1 142 1 124  -8,4% +6,1% -1,7% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets -166 -64 -237 9 102  -61,4% +270,3% -103,8% +1 033,3%
Ajust. comptes débiteurs -132 158 110 -109 -9  -219,7% -30,4% -199,1% -91,7%
Ajust. des stocks -41 12 -20 -62 -20  -129,3% -266,7% +210,0% -67,7%
Autres flux opérationnels -131 29 291 -199 58  -122,1% +903,4% -168,4% -129,1%
Flux opérationnel 1 012 1 869 2 176 1 347 1 764  +84,7% +16,4% -38,1% +31,0%
 
Dépenses d’investissement 865 959 1 015 803 783  +10,9% +5,8% -20,9% -2,5%
Investissements 380 -709 -944 -613 -634  -286,6% +33,1% -35,1% +3,4%
Flux d’investissement 380 -709 -944 -613 -634  -286,6% +33,1% -35,1% +3,4%
 
Dividendes payés -474 -471 -469 -511 -506  -0,6% -0,4% +9,0% -1,0%
Emprunts nets -250 -467 484 3 112 411  +86,8% -203,6% +543,0% -86,8%
Flux de financement -4 434 -1 652 -700 759 -204  -62,7% -57,6% -208,4% -126,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 099 -569 581 1 314 927  -81,6% -202,1% +126,2% -29,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.