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Solvay SA

Solvay (SOLB.BR, BE0003470755)

Solvay SA operates as an advanced materials and specialty chemicals worldwide. It operates through four segments: Materials, Chemicals, Solutions, and Corporate & Business Services. The Materials segment offers specialty polymers, including aromatic polymers, high barrier polymers, and fluoropolymers for the electronics, automotive, aircraft, and healthcare industries; and composite materials for civil and military aircraft manufacturers, as well as various industrial markets. The Chemicals segment produces and sells soda ash and sodium bicarbonate primarily to the flat and container glass industries, as well as for use in detergents, agro, and food industries; hydrogen peroxide for use primarily in the paper industry to bleach pulp, as well as chemicals, food, textiles, and environment; and glycerin-based solvent solutions and specialty phenols for use in the production of synthetic …

Siège social : Rue de Ransbeek, 310, Brussels, Belgium, 1120

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Solvay

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Solvay SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
103 224 000 65,9% 30,7% 16,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
101,0 15,8 1,2 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
105,5 EUR masqué 105,8 94,0 62,8 109,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Solvay SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Solvay SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% +9,6% +5,1% +37,3% +56,8% +1,4% +0,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,9% +36,0% -2,1% +18,8% +39,0% +55,4% +50,6%

 

Équipe de direction de Solvay SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ilham Kadri Chairman of the Exec. Committee, CEO & Non Independent Director 52 Karim Hajjar CFO & Member of the Exec. Committee 58
Vincent Paul Jean Marie De Cuyper Member of Exec. Committee 60 Augusto Di Donfrancesco Pres of Specialty Polymers & Member of the Exec. Committee 62
Hua Du Pres of the GBU Special Chem & Member of the Exec. Committee 52 Hervé Tiberghien Chief People Officer & Member of Exec. Committee 57
Geoffroy Raskin Head of Investor Relations - Jodi Allen Head of Investor Relations -
Quitterie Dupontreue De Pelleport Head of Legal & Compliance and Group Gen. Counsel 44 Canet-Teil Cecile Group Gen. Mang. of Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Solvay SA

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Solvay SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Solvay dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Solvay SA

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Fondamentaux de Solvay SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 404 10 891 11 299 11 227 9 714  -4,5% +3,7% -0,6% -13,5%
EBITDA 3 269 2 924 2 864 2 384 2 702  -10,6% -2,1% -16,8% +13,3%
Résultat opérationnel 1 089 1 153 986 316 846  +5,9% -14,5% -68,0% +167,7%
Résultat net 621 1 061 877 118 -962  +70,9% -17,3% -86,5% -915,3%
Free Cash Flow 807 883 1 029 1 064 788  +9,4% +16,5% +3,4% -25,9%
Marge de FCF 7% 8% 9% 9% 8%  +14,6% +12,3% +4,1% -14,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 29% 9% - -  +166,6% -67,4% - -
Capital investi 15 080 13 821 14 281 13 558 10 089  -8,3% +3,3% -5,1% -25,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Solvay SA

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Ratio de profitabilité de Solvay SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 28% 27% 27% 26%  +4,6% -5,2% -1,1% -2,9%
Marge d’EBITDA 29% 27% 25% 21% 28%  -6,3% -5,6% -16,2% +31,0%
Marge opérationnelle 10% 11% 9% 3% 9%  +10,9% -17,6% -67,7% +209,4%
Marge bénéficiaire 5% 10% 8% 1% -10%  +78,9% -20,3% -86,5% -1 042,2%
Marge de FCF 7% 8% 9% 9% 8%  +14,6% +12,3% +4,1% -14,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 4,0% 0,5% -5,1%  - -13,3% -86,5% -1 026,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 8,7% 1,2% -11,5%  - -20,6% -86,5% -1 076,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Solvay SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,9 0,7 1,0  +10,5% +11,9% -14,8% +38,0%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,7 1,5 1,6  +11,2% +14,8% -9,0% +5,3%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,0 0,8 1,2 0,7  -20,0% -17,0% +47,9% -47,5%
Dette sur actifs 22% 19% 17% 19% 17%  -12,4% -12,0% +10,7% -9,3%
Dette sur capitaux propres 55% 43% 36% 43% 40%  -21,7% -17,2% +18,4% -5,5%
Couverture par l’EBITDA 10,7 10,9 -98,8 -29,8 23,7  +1,7% -1 008,6% -69,8% -179,5%
   ∼ par l’EBIT 6,4 7,3 -67,0 -16,9 14,8  +13,9% -1 014,9% -74,8% -187,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 5,9 -59,3 -22,7 10,9  +1,2% -1 103,4% -61,7% -148,0%
Coût de la dette - 5,6% -0,7% -2,0% 3,3%  - -113,0% +180,7% -260,6%

 

Graphique des dividendes de Solvay SA

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Ratios de distribution de Solvay SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 621 1 061 877 118 -962  +70,9% -17,3% -86,5% -915,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 807 883 1 029 1 064 788  +9,4% +16,5% +3,4% -25,9%
Dividende payé -470 -507 -522 -541 -538  +7,9% +3,0% +3,6% -0,6%
Distribution sur résultat net 76% 48% 60% 458% -56%  -36,9% +24,6% +670,3% -112,2%
Distribution sur FCF 58% 57% 51% 51% 68%  -1,4% -11,6% +0,2% +34,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Solvay SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Solvay SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 73 70 74 70 63  -4,2% +5,8% -5,6% -10,6%
Délai paiement clients (DSO) 72 65 64 62 63  -8,9% -1,9% -2,9% +0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 62 57 64  - -2,2% -8,0% +11,3%
Conversion de l’encaisse - 72 76 75 62  - +5,9% -1,3% -17,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +7,5% +1,2% +2,6% +9,8%
Frais généraux sur CP 15% 15% 13% 13% 17%  -1,2% -12,0% -2,2% +31,2%
Frais généraux sur CA 13% 13% 12% 11% 12%  +2,7% -7,5% -10,9% +14,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Solvay SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Solvay SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Solvay SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Solvay SA

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Sociétés possiblement comparables à Solvay SA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Solvay

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Dividendes par action détachés par Solvay SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20211,05-----------
20201,05---1,58-------
20191,01---1,62-------
20180,97---1,55-------
20170,92---1,49-------
20160,99---1,42-------
20150,94---1,46-------
20140,94---1,32-------
20130,85---1,41-------
20120,85---1,32-------
20110,85---1,32-------
20100,85---1,22-------
20090,85---1,22-------
20080,80---1,27-------
20070,75---1,22-------
20060,66---1,22-------
20050,66----1,13------
20040,66----1,03------
20030,66----1,03------
20020,66----0,94------
2001-----0,94------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Solvay SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 404 10 891 11 299 11 227 9 714  -4,5% +3,7% -0,6% -13,5%
Charges d'exploitation -10 315 -9 738 -10 137 -10 040 -8 868  -5,6% +4,1% -1,0% -11,7%
   dont Coût des ventes -8 314 -7 805 -8 264 -8 244 -7 207  -6,1% +5,9% -0,2% -12,6%
   dont Frais généraux -1 465 -1 437 -1 379 -1 221 -1 212  -1,9% -4,0% -11,5% -0,7%
Résultat opérationnel 1 089 1 153 986 316 846  +5,9% -14,5% -68,0% +167,7%
Autres revenus/frais nets -437 -516 -427 -1 125 -  +18,1% -17,2% +163,5% -
Charge d'intérêt -306 -269 -29 -80 -114  -12,1% -110,8% +175,9% -242,5%
Résultat avant impôts 624 678 791 74 -844  +8,7% +16,7% -90,6% -1 240,5%
Impôts sur les bénéfices -68 -197 -75 -153 -248  +189,7% -138,1% +104,0% +62,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
621 1 061 877 118 -962  +70,9% -17,3% -86,5% -915,3%
 
EBITDA 3 269 2 924 2 864 2 384 2 702  -10,6% -2,1% -16,8% +13,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 970 818 893 286 592  -15,7% +9,1% -68,0% +107,0%
Taux d’imposition 11% 29% 9% - -  +166,6% -67,4% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Solvay SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 597 6 057 6 574 6 272 4 483  -8,2% +8,5% -4,6% -28,5%
   dont Trésorerie 969 992 1 103 809 1 002  +2,4% +11,2% -26,7% +23,9%
   dont Placements à CT 249 214 251 258 119  -14,1% +17,3% +2,8% -53,9%
   dont Créances clients 2 234 1 943 1 977 1 908 1 664  -13,0% +1,7% -3,5% -12,8%
   dont Stock 1 672 1 504 1 685 1 587 1 241  -10,0% +12,0% -5,8% -21,8%
Placements à long terme 596 557 533 649 -  -6,5% -4,3% +21,8% -
Biens corporels 6 472 5 433 5 454 5 919 5 122  -16,1% +0,4% +8,5% -13,5%
Écart d'acquisitions 5 679 5 042 5 173 4 468 3 265  -11,2% +2,6% -13,6% -26,9%
Biens incorporels 3 600 2 939 2 861 2 643 2 141  -18,4% -2,7% -7,6% -19,0%
Actifs totaux 24 145 21 451 22 000 21 307 16 792  -11,2% +2,6% -3,2% -21,2%
 
Passifs courants 5 001 4 128 3 902 4 091 2 776  -17,5% -5,5% +4,8% -32,1%
   dont Créances fournisseurs 1 547 1 330 1 439 1 277 1 197  -14,0% +8,2% -11,3% -6,3%
   dont Dette à court terme 1 336 1 042 628 1 030 -  -22,0% -39,7% +64,0% -
Dette à long terme 4 037 3 138 3 144 3 014 2 892  -22,3% +0,2% -4,1% -4,0%
Passifs totaux 14 188 11 697 11 374 11 683 9 489  -17,6% -2,8% +2,7% -18,8%
 
Action ordinaire 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 899 6 454 6 834 6 462 4 985  +9,4% +5,9% -5,4% -22,9%
Capitaux propres 9 707 9 641 10 509 9 514 7 197  -0,7% +9,0% -9,5% -24,4%
 
Dette portant intérets 5 373 4 180 3 772 4 044 2 892  -22,2% -9,8% +7,2% -28,5%
Dette nette 4 155 2 974 2 418 2 977 1 771  -28,4% -18,7% +23,1% -40,5%
Fonds de roulement 1 596 1 929 2 672 2 181 1 707  +20,9% +38,5% -18,4% -21,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Solvay SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 674 1 061 877 118 -962  +57,4% -17,3% -86,5% -915,3%
 
Dépréciation 1 302 954 921 1 033 1 016  -26,7% -3,5% +12,2% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 458 149 426 1 085 1 259  -67,5% +185,9% +154,7% +16,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 17 -141 -239 164 100  -929,4% +69,5% -168,6% -39,0%
Autres flux opérationnels -222 -574 -504 -421 -71  +158,6% -12,2% -16,5% -83,1%
Flux opérationnel 1 788 1 590 1 720 1 815 1 242  -11,1% +8,2% +5,5% -31,6%
 
Dépenses d’investissement 981 707 691 751 454  -27,9% -2,3% +8,7% -39,5%
Investissements -807 -12 -4 -17 -44  -98,5% -66,7% +325,0% +158,8%
Flux d’investissement -807 84 -784 -880 711  -110,4% -1 033,3% +12,2% -180,8%
 
Dividendes payés -470 -507 -522 -541 -538  +7,9% +3,0% +3,6% -0,6%
Emprunts nets -1 167 -892 -549 158 -919  -23,6% -38,5% -128,8% -681,6%
Flux de financement -1 951 -1 684 -811 -1 230 -1 692  -13,7% -51,8% +51,7% +37,6%
 
Variation nette de la trésorerie -982 -62 112 -294 200  -93,7% -280,6% -362,5% -168,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Solvay SA (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 710 2 687 2 339 2 270 2 418  -0,8% -13,0% -2,9% +6,5%
Charges d'exploitation -2 475 -2 389 -2 202 -2 052 -2 227  -3,5% -7,8% -6,8% +8,5%
   dont Coût des ventes -2 030 -1 944 -1 805 -1 670 -1 789  -4,2% -7,2% -7,5% +7,1%
   dont Frais généraux -327 -325 -272 -286 -319  -0,6% -16,3% +5,1% +11,5%
Résultat opérationnel 201 233 -1 347 262 191  +15,9% -678,1% -119,5% -27,1%
Autres revenus/frais nets -101 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -19 -4 -19 -7 -27  -78,9% +375,0% -63,2% -485,7%
Résultat avant impôts 135 206 -1 393 223 120  +52,6% -776,2% -116,0% -46,2%
Impôts sur les bénéfices -146 -47 -155 -4 -41  -67,8% +229,8% -97,4% +925,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 249 -1 540 252 77  +2 666,7% -718,5% -116,4% -69,4%
 
EBITDA 2 418 737 683 690 592  -69,5% -7,3% +1,0% -14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 155 180 -1 323 257 126  +15,9% -835,6% -119,5% -51,1%
Taux d’imposition - 23% - 2% 34%  - - - +1 804,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Solvay SA (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 6 272 5 166 4 504 4 648 4 483  -17,6% -12,8% +3,2% -3,5%
   dont Trésorerie 809 889 963 1 104 1 002  +9,9% +8,3% +14,6% -9,2%
   dont Placements à CT 258 147 153 162 119  -43,0% +4,1% +5,9% -26,5%
   dont Créances clients 1 908 2 465 1 976 1 960 1 664  +29,2% -19,8% -0,8% -15,1%
   dont Stock 1 587 1 665 1 412 1 301 1 241  +4,9% -15,2% -7,9% -4,6%
Placements à long terme 649 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 919 5 847 5 495 5 213 5 122  -1,2% -6,0% -5,1% -1,7%
Écart d'acquisitions 4 468 4 527 3 380 3 313 3 265  +1,3% -25,3% -2,0% -1,4%
Biens incorporels 2 643 2 635 2 392 2 274 2 141  -0,3% -9,2% -4,9% -5,8%
Actifs totaux 21 307 20 003 17 486 17 142 16 792  -6,1% -12,6% -2,0% -2,0%
 
Passifs courants 4 091 3 154 2 767 2 583 2 776  -22,9% -12,3% -6,6% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 1 277 1 309 1 031 1 056 1 197  +2,5% -21,2% +2,4% +13,4%
   dont Dette à court terme 1 030 - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 014 3 418 3 354 3 286 2 892  +13,4% -1,9% -2,0% -12,0%
Passifs totaux 11 683 10 248 9 832 9 566 9 489  -12,3% -4,1% -2,7% -0,8%
 
Action ordinaire 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 462 6 694 4 868 5 095 4 985  +3,6% -27,3% +4,7% -2,2%
Capitaux propres 9 514 9 633 7 530 7 447 7 197  +1,3% -21,8% -1,1% -3,4%
 
Dette portant intérets 4 044 3 418 3 354 3 286 2 892  -15,5% -1,9% -2,0% -12,0%
Dette nette 2 977 2 382 2 238 2 020 1 771  -20,0% -6,0% -9,7% -12,3%
Fonds de roulement 2 181 2 012 1 737 2 065 1 707  -7,7% -13,7% +18,9% -17,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Solvay SA (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 157 249 -1 540 252 77  +58,6% -718,5% -116,4% -69,4%
 
Dépréciation 1 906 249 286 235 215  -86,9% +14,9% -17,8% -8,5%
Ajustements des bénéfices nets 89 -344 1 668 -56 33  -486,5% -584,9% -103,4% -158,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 154 -212 38 64 29  -237,7% -117,9% +68,4% -54,7%
Flux opérationnel 521 -58 452 495 354  -111,1% -879,3% +9,5% -28,5%
 
Dépenses d’investissement 857 146 87 69 152  -83,0% -40,4% -20,7% +120,3%
Investissements -249 -32 -5 -20 13  -87,1% -84,4% +300,0% -165,0%
Flux d’investissement -249 1 095 -99 -115 -169  -539,8% -109,0% +16,2% +47,0%
 
Dividendes payés -426 -168 -284 -27 -28  -60,6% +69,0% -90,5% +3,7%
Emprunts nets -154 -624 -41 -175 -79  +305,2% -93,4% +326,8% -54,9%
Flux de financement -1 230 -913 -281 -225 -274  -25,8% -69,2% -19,9% +21,8%
 
Variation nette de la trésorerie -294 80 74 141 -95  -127,2% -7,5% +90,5% -167,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.