Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
BASF SE

BASF (BAS.XETRA, DE000BASF111)

BASF SE operates as a chemical company worldwide. It operates through six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, and Agricultural Solutions. The Chemicals segment provides petrochemicals and intermediates. The Materials segment offers advanced materials and their precursors for applications and systems, such as isocyanates and polyamides, as well as inorganic basic products and specialties for plastic and plastic processing industries. The Industrial Solutions segment develops and markets ingredients and additives for industrial applications, such as polymer dispersions, pigments, resins, electronic materials, antioxidants, light stabilizers, oilfield chemicals, mineral processing, and hydrometallurgical chemicals. The Surface Technologies segment offers chemical solutions and automotive OEM which include refinish coatings, surface treatment, catalysts, battery materials, and base metal services for the automotive and chemical industries. The Nutrition & …

Siège social : Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Germany, 67056

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BASF

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BASF SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
918 479 000 100,0% - 32,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,1 16,0 1,2 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,4 EUR masqué 70,5 65,2 39,2 71,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BASF SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de BASF SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +2,8% +10,7% +31,6% +64,1% +26,8% -3,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,3% +31,3% +6,9% +15,7% +34,9% +76,2% +66,0%

 

Équipe de direction de BASF SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Brudermuller Chairman of Exec. Directors & CEO 60 Hans-Ulrich Engel CFO, Chief Digital Officer & Vice Chairman of Exec. Directors 62
Michael Heinz Member of the Board of Exec. Directors 57 Wayne T. Smith Member of Board of Exec. Directors 61
Saori Dubourg Member of the Board of Exec. Directors 50 Markus Kamieth Member of the Board of Exec. Directors 51
Melanie Maas-Brunner CTO & Member of Exec. Directors 52 Stefan Beckmann Sr. VP of Global Process/Enterprise Architecture & Region Europe and Chief Information Officer -
Stefanie Wettberg Sr. VP of Investor Relations 48 Wolfgang Haas Gen. Counsel -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BASF SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de BASF dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BASF SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de BASF SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 57 550 64 475 62 675 59 316 59 149  +12,0% -2,8% -5,4% -0,3%
EBITDA 9 686 12 013 9 038 7 520 5 189  +24,0% -24,8% -16,8% -31,0%
Résultat opérationnel 6 561 8 192 6 154 4 308 885  +24,9% -24,9% -30,0% -79,5%
Résultat net 4 056 6 078 4 707 8 421 -1 060  +49,9% -22,6% +78,9% -112,6%
Free Cash Flow 3 572 4 789 4 045 3 650 2 284  +34,1% -15,5% -9,8% -37,4%
Marge de FCF 6% 7% 6% 6% 4%  +19,7% -13,1% -4,7% -37,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 21% 22% 23% -  -0,4% +3,4% +5,3% -
Capital investi 45 168 49 707 50 805 57 006 53 562  +10,0% +2,2% +12,2% -6,0%
Actions en circulation (en M) 918 918 918 918 918  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BASF SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de BASF SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 32% 32% 29% 27% 26%  +0,3% -8,1% -6,4% -6,8%
Marge d’EBITDA 17% 19% 14% 13% 9%  +10,7% -22,6% -12,1% -30,8%
Marge opérationnelle 11% 13% 10% 7% 1%  +11,4% -22,7% -26,0% -79,4%
Marge bénéficiaire 7% 9% 8% 14% -2%  +33,8% -20,3% +89,0% -112,6%
Marge de FCF 6% 7% 6% 6% 4%  +19,7% -13,1% -4,7% -37,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 5,7% 9,7% -1,3%  - -27,3% +70,5% -113,1%
Rentabilité financière (ROE) - 18,5% 13,7% 22,0% -2,8%  - -26,2% +61,0% -112,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BASF SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,3 0,6 0,8 1,0  +39,5% -50,0% +28,9% +18,4%
Liquidité générale 1,7 2,1 1,9 1,9 1,8  +23,6% -11,5% +0,7% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 1,2 0,8 1,5 1,7 2,9  -34,3% +86,9% +15,9% +75,4%
Dette sur actifs 17% 20% 18% 18% 25%  +15,4% -9,7% -2,0% +38,5%
Dette sur capitaux propres 42% 47% 45% 37% 59%  +11,7% -4,2% -16,8% +57,3%
Couverture par l’EBITDA 10,8 15,6 13,3 9,2 7,7  +44,3% -14,3% -31,1% -16,6%
   ∼ par l’EBIT 6,0 10,1 7,8 4,0 -2,3  +68,2% -22,8% -48,3% -157,1%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 11,4 11,7 9,1 8,0  +32,4% +2,9% -22,1% -12,5%
Coût de la dette - 5,3% 4,3% 5,2% 3,8%  - -18,8% +22,2% -26,8%

 

Graphique des dividendes de BASF SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de BASF SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 056 6 078 4 707 8 421 -1 060  +49,9% -22,6% +78,9% -112,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 572 4 789 4 045 3 650 2 284  +34,1% -15,5% -9,8% -37,4%
Dividende payé -2 664 -2 755 -2 847 -2 939 -3 031  +3,4% +3,3% +3,2% +3,1%
Distribution sur résultat net 66% 45% 60% 35% -286%  -31,0% +33,4% -42,3% -919,3%
Distribution sur FCF 75% 58% 70% 81% 133%  -22,9% +22,3% +14,4% +64,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BASF SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BASF SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 92 85 99 94 82  -7,7% +16,7% -5,0% -13,1%
Délai paiement clients (DSO) 76 69 71 66 69  -8,5% +1,5% -6,9% +5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 41 44 45  - -1,2% +8,7% +2,4%
Conversion de l’encaisse - 114 129 116 106  - +13,8% -10,4% -8,6%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  +8,8% -11,5% -5,8% +8,0%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 3% 4%  -0,7% -2,5% -22,4% +15,3%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  -5,7% +3,9% -2,9% -6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BASF SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BASF SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BASF SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BASF SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à BASF SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BASF

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par BASF SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---3,30--------
2020----3,30-------
2019----3,20-------
2018----3,10-------
2017----3,00-------
2016----2,90-------
2015----2,80-------
2014----2,70-------
2013---2,60--------
2012---2,50--------
2011----2,20-------
2010---1,70--------
2009----1,95-------
2008---1,95--------
2007---1,50--------
2006----1,00-------
2005---0,85--------
2004---0,70--------
2003----0,70-------
2002----0,65-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 57 550 64 475 62 675 59 316 59 149  +12,0% -2,8% -5,4% -0,3%
Charges d'exploitation -11 724 -12 354 -12 202 -11 947 -58 264  +5,4% -1,2% -2,1% +387,7%
   dont Coût des ventes -39 265 -43 929 -44 319 -43 061 -44 040  +11,9% +0,9% -2,8% +2,3%
   dont Frais généraux -1 337 -1 412 -1 426 -1 310 -1 228  +5,6% +1,0% -8,1% -6,3%
Résultat opérationnel 6 561 8 192 6 154 4 308 885  +24,9% -24,9% -30,0% -79,5%
Autres revenus/frais nets -392 -40 -663 -384 -  -89,8% +1 557,5% -42,1% -
Charge d'intérêt -898 -772 -678 -819 -678  -14,0% -12,2% +20,8% -17,2%
Résultat avant impôts 5 395 6 882 5 233 3 302 -1 562  +27,6% -24,0% -36,9% -147,3%
Impôts sur les bénéfices -1 140 -1 448 -1 138 -756 -91  +27,0% -21,4% -33,6% -112,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 056 6 078 4 707 8 421 -1 060  +49,9% -22,6% +78,9% -112,6%
 
EBITDA 9 686 12 013 9 038 7 520 5 189  +24,0% -24,8% -16,8% -31,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 175 6 468 4 816 3 322 682  +25,0% -25,5% -31,0% -79,5%
Taux d’imposition 21% 21% 22% 23% -  -0,4% +3,4% +5,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 25 946 31 145 43 221 30 990 29 868  +20,0% +38,8% -28,3% -3,6%
   dont Trésorerie 1 375 6 495 2 300 2 427 4 330  +372,4% -64,6% +5,5% +78,4%
   dont Placements à CT 536 52 344 444 207  -90,3% +561,5% +29,1% -53,4%
   dont Créances clients 11 978 12 275 12 106 10 664 11 181  +2,5% -1,4% -11,9% +4,8%
   dont Stock 9 915 10 234 12 048 11 121 9 889  +3,2% +17,7% -7,7% -11,1%
Placements à long terme 5 252 5 321 2 773 15 644 -  +1,3% -47,9% +464,2% -
Biens corporels 26 413 25 258 20 780 18 944 16 660  -4,4% -17,7% -8,8% -12,1%
Écart d'acquisitions 10 073 9 353 9 211 8 105 6 959  -7,1% -1,5% -12,0% -14,1%
Biens incorporels 5 089 4 241 7 343 6 420 6 186  -16,7% +73,1% -12,6% -3,6%
Actifs totaux 76 496 78 768 86 556 86 950 80 292  +3,0% +9,9% +0,5% -7,7%
 
Passifs courants 15 317 14 880 23 329 16 604 16 280  -2,9% +56,8% -28,8% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 4 610 4 971 5 122 5 087 5 291  +7,8% +3,0% -0,7% +4,0%
   dont Dette à court terme 536 52 344 444 3 978  -90,3% +561,5% +29,1% +795,9%
Dette à long terme 12 825 15 818 15 407 15 065 15 856  +23,3% -2,6% -2,2% +5,3%
Passifs totaux 43 928 44 012 50 447 44 600 45 894  +0,2% +14,6% -11,6% +2,9%
 
Action ordinaire 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 515 34 826 36 699 42 056 37 911  +10,5% +5,4% +14,6% -9,9%
Capitaux propres 31 807 33 837 35 054 41 497 33 728  +6,4% +3,6% +18,4% -18,7%
 
Dette portant intérets 13 361 15 870 15 751 15 509 19 834  +18,8% -0,7% -1,5% +27,9%
Dette nette 11 450 9 323 13 107 12 638 15 297  -18,6% +40,6% -3,6% +21,0%
Fonds de roulement 10 629 16 265 19 892 14 386 13 588  +53,0% +22,3% -27,7% -5,5%
Actions en circulation (en M) 918 918 918 918 918  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 056 6 078 4 707 8 421 -1 060  +49,9% -22,6% +78,9% -112,6%
 
Dépréciation 4 291 4 213 3 750 4 218 6 751  -1,8% -11,0% +12,5% +60,1%
Ajustements des bénéfices nets 166 39 604 -148 2 865  -76,5% +1 448,7% -124,5% -2 035,8%
Ajust. comptes débiteurs -640 -870 -394 25 -2 176  +35,9% -54,7% -106,3% -8 804,0%
Ajust. des stocks -182 -915 -1 249 479 849  +402,7% +36,5% -138,4% +77,2%
Autres flux opérationnels 379 391 1 191 -5 035 1 064  +3,2% +204,6% -522,8% -121,1%
Flux opérationnel 7 717 8 785 7 939 7 474 5 413  +13,8% -9,6% -5,9% -27,6%
 
Dépenses d’investissement 4 145 3 996 3 894 3 824 3 129  -3,6% -2,6% -1,8% -18,2%
Investissements -6 490 -748 -1 210 -1 126 -877  -88,5% +61,8% -6,9% -22,1%
Flux d’investissement -6 490 -3 958 -11 804 -1 190 -1 904  -39,0% +198,2% -89,9% +60,0%
 
Dividendes payés -2 664 -2 755 -2 847 -2 939 -3 031  +3,4% +3,3% +3,2% +3,1%
Emprunts nets 579 3 248 2 966 -3 342 1 580  +461,0% -8,7% -212,7% -147,3%
Flux de financement -2 160 394 -52 -6 405 -1 556  -118,2% -113,2% +12 217,3% -75,7%
 
Variation nette de la trésorerie -866 5 120 -3 976 -64 1 880  -691,2% -177,7% -98,4% -3 037,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 16 753 12 680 13 811 15 905 19 400  -24,3% +8,9% +15,2% +22,0%
Charges d'exploitation -3 077 -3 100 -6 117 -1 930 -17 227  +0,7% +97,3% -68,4% +792,6%
   dont Coût des ventes -12 226 -9 549 -10 388 -11 877 -14 302  -21,9% +8,8% +14,3% +20,4%
   dont Frais généraux -324 -313 -304 -287 -2 234  -3,4% -2,9% -5,6% +678,4%
Résultat opérationnel 1 450 31 -2 694 2 098 2 173  -97,9% -8 790,3% -177,9% +3,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -150 -143 -120 -265 -123  -4,7% -16,1% +120,8% -53,6%
Résultat avant impôts 1 200 -923 -2 786 947 2 247  -176,9% +201,8% -134,0% +137,3%
Impôts sur les bénéfices -319 -35 -609 -234 -437  -111,0% +1 640,0% -138,4% +86,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
885 -878 -2 122 1 055 1 718  -199,2% +141,7% -149,7% +62,8%
 
EBITDA 2 199 127 896 1 967 865  -94,2% +605,5% +119,5% -56,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 065 23 -2 028 1 580 1 750  -97,9% -9 012,1% -177,9% +10,8%
Taux d’imposition 27% - - 25% 19%  - - - -21,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 36 008 35 213 35 043 29 868 34 624  -2,2% -0,5% -14,8% +15,9%
   dont Trésorerie 3 829 5 212 5 514 4 330 4 127  +36,1% +5,8% -21,5% -4,7%
   dont Placements à CT 343 350 346 207 207  +2,0% -1,1% -40,2% 0%
   dont Créances clients 16 446 14 164 14 386 11 181 18 463  -13,9% +1,6% -22,3% +65,1%
   dont Stock 11 233 10 700 10 463 9 889 10 596  -4,7% -2,2% -5,5% +7,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 203 21 883 19 496 16 660 19 814  -1,4% -10,9% -14,5% +18,9%
Écart d'acquisitions - - - 6 959 -  - - - -
Biens incorporels 15 245 14 874 13 608 6 186 13 299  -2,4% -8,5% -54,5% +115,0%
Actifs totaux 92 355 90 369 86 973 80 292 84 833  -2,2% -3,8% -7,7% +5,7%
 
Passifs courants 22 258 21 679 21 130 16 280 19 111  -2,6% -2,5% -23,0% +17,4%
   dont Créances fournisseurs 4 750 3 820 4 250 5 291 5 354  -19,6% +11,3% +24,5% +1,2%
   dont Dette à court terme 343 350 346 3 978 -  +2,0% -1,1% +1 049,7% -
Dette à long terme 14 394 16 664 16 508 15 856 15 584  +15,8% -0,9% -3,9% -1,7%
Passifs totaux 48 985 51 988 52 341 45 894 45 799  +6,1% +0,7% -12,3% -0,2%
 
Action ordinaire 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 42 940 39 029 36 909 37 911 39 628  -9,1% -5,4% +2,7% +4,5%
Capitaux propres 42 522 37 611 33 932 33 728 38 241  -11,5% -9,8% -0,6% +13,4%
 
Dette portant intérets 14 737 17 014 16 854 19 834 15 584  +15,5% -0,9% +17,7% -21,4%
Dette nette 10 565 11 452 10 994 15 297 11 250  +8,4% -4,0% +39,1% -26,5%
Fonds de roulement 13 750 13 534 13 913 13 588 15 513  -1,6% +2,8% -2,3% +14,2%
Actions en circulation (en M) 918 918 918 918 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 885 -878 -2 122 1 055 1 718  -199,2% +141,7% -149,7% +62,8%
 
Dépréciation 999 1 050 3 682 1 020 865  +5,1% +250,7% -72,3% -15,2%
Ajustements des bénéfices nets 86 880 2 507 -608 -335  +923,3% +184,9% -124,3% -44,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 176 -2 176 -2 176 -2 176 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 849 849 849 849 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -3 000 1 190 767 2 107 -2 773  -139,7% -35,5% +174,7% -231,6%
Flux opérationnel -1 030 2 242 2 100 2 101 -525  -317,7% -6,3% +0% -125,0%
 
Dépenses d’investissement 569 726 736 1 098 456  +27,6% +1,4% +49,2% -58,5%
Investissements -6 21 -110 -782 28  -450,0% -623,8% +610,9% -103,6%
Flux d’investissement -1 820 -705 1 851 -1 230 -435  -61,3% -362,6% -166,5% -64,6%
 
Dividendes payés -36 -3 100 -3 108 -7  +8 511,1% -99,9% -3 700,0% -106,5%
Emprunts nets 4 329 3 470 -3 886 -2 333 717  -19,8% -212,0% -40,0% -130,7%
Flux de financement 4 294 373 -3 889 -2 334 710  -91,3% -1 142,6% -40,0% -130,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 444 1 910 62 -1 443 -250  +32,3% -96,8% -2 427,4% -82,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.