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BASF SE (BAS.XETRA)

BASF SE operates as a chemical company worldwide. It operates through six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, and Agricultural Solutions. The Chemicals segment provides petrochemicals and intermediates. The Materials segment offers advanced materials and their precursors for applications and systems, such as isocyanates and polyamides, as well as inorganic basic products and specialties for plastic and plastic processing industries. The Industrial Solutions segment develops and markets ingredients and additives for industrial applications, such as polymer dispersions, pigments, resins, electronic materials, antioxidants, and admixtures. The Surface Technologies segment offers chemical solutions, which include coatings, rust protection products, catalysts, and battery materials for the automotive and chemical industries. The Nutrition & Care segment provides nutrition and care ingredients for food and feed producers, as …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de BASF    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de BASF SE    (DE000BASF111)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
6,3 - - 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,6 masqué 62,2 63,3 55,6 74,6

 

Graphique des profits et résultats de BASF SE

Fondamentaux7 de BASF SE (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 74 326 70 449 57 550 61 223 62 675  -5,2% -18,3% +6,4% +2,4%
EBITDA1 10 027 10 576 9 725 10 984 8 523  +5,5% -8,0% +12,9% -22,4%
Résultat opérationnel 6 964 6 522 5 787 6 922 5 443  -6,3% -11,3% +19,6% -21,4%
Résultat net 5 155 3 987 4 056 6 078 4 707  -22,7% +1,7% +49,9% -22,6%
Free Cash Flow 1 662 3 634 3 572 4 789 4 045  +118,7% -1,7% +34,1% -15,5%
Marge de FCF 2% 5% 6% 8% 6%  +130,7% +20,3% +26,0% -17,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 22% 21% 19% 22%  -5,4% -6,0% -11,3% +14,8%
Capital investi1 43 809 44 995 47 565 52 364 53 808  +2,7% +5,7% +10,1% +2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BASF SE

Ratio de profitabilité7 de BASF SE    (DE000BASF111)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 25% 27% 31% 32% 29%  +8,7% +17,1% +1,3% -8,9%
Marge d’EBITDA 13% 15% 17% 18% 14%  +11,3% +12,6% +6,2% -24,2%
Marge opérationnelle 9% 9% 10% 11% 9%  -1,2% +8,6% +12,4% -23,2%
Marge bénéficiaire 7% 6% 7% 10% 8%  -18,4% +24,5% +40,9% -24,4%
Marge de FCF 2% 5% 6% 8% 6%  +130,7% +20,3% +26,0% -17,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 5,5% 7,8% 5,7%  - -1,8% +42,2% -27,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 12,9% 18,5% 13,7%  - -5,1% +43,2% -26,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de BASF SE    (DE000BASF111)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,83 0,91 0,91 1,26 0,63  +9,3% +0,1% +39,5% -50,3%
Liquidité générale 1,73 1,73 1,69 2,09 1,85  +0% -1,8% +23,6% -11,5%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,1 1,4 1,1 1,9  -22,5% +27,4% -23,4% +73,3%
Dette sur actifs 23% 20% 21% 24% 22%  -12,4% +3,6% +14,2% -7,9%
Dette sur capitaux propres 59% 46% 50% 55% 54%  -22,4% +8,8% +10,5% -2,3%
Couverture par l’EBITDA 12,8 16,6 14,7 22,3 15,8  +29,9% -11,2% +51,7% -29,3%
   ∼ par l’EBIT 8,9 10,2 8,8 14,1 10,1  +15,4% -14,4% +60,7% -28,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,9 14,8 11,7 17,9 14,7  +67,2% -21,1% +52,9% -17,7%

 

Graphique des dividendes de BASF SE

Ratios de distribution7 de BASF SE    (DE000BASF111)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 5 155 3 987 4 056 6 078 4 707  -22,7% +1,7% +49,9% -22,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 662 3 634 3 572 4 789 4 045  +118,7% -1,7% +34,1% -15,5%
Dividende payé -2 480 -2 572 -2 664 -2 755 -2 847  +3,7% +3,6% +3,4% +3,3%
Distribution sur résultat net 48% 65% 66% 45% 60%  +34,1% +1,8% -31,0% +33,4%
Distribution sur FCF 149% 71% 75% 58% 70%  -52,6% +5,4% -22,9% +22,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BASF SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de BASF SE    (DE000BASF111)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 73 69 92 90 100  -6,6% +34,8% -2,6% +10,8%
Délai paiement clients (DSO) 56 55 76 73 70  -1,9% +37,9% -3,7% -4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 42 43 40  - +44,0% +2,1% -6,5%
Conversion de l’encaisse - 94 126 120 129  - +33,7% -4,8% +7,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -4,5% -24,4% +3,3% -6,8%
Frais généraux sur CP 33% 31% 29% 29% 29%  -4,1% -6,8% -2,0% +1,2%
Frais généraux sur CA 12% 14% 16% 16% 16%  +13,3% +17,3% -2,0% +2,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de BASF SE

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de BASF SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à BASF SE

Sociétés possiblement comparables à BASF SE Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de BASF SE (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 74 326 70 449 57 550 61 223 62 675  -5,2% -18,3% +6,4% +2,4%
Charges d'exploitation -67 362 -63 927 -51 763 -54 301 -57 232  -5,1% -19,0% +4,9% +5,4%
   dont Coût des ventes -56 064 -51 631 -39 542 -41 811 -44 565  -7,9% -23,4% +5,7% +6,6%
   dont Frais généraux -9 023 -9 687 -9 286 -9 680 -10 145  +7,4% -4,1% +4,2% +4,8%
Résultat opérationnel 6 964 6 522 5 787 6 922 5 443  -6,3% -11,3% +19,6% -21,4%
Autres revenus/frais nets 239 -974 -392 -40 -155  -507,5% -59,8% -89,8% +287,5%
Charge d'intérêt -786 -638 -661 -492 -540  -18,8% +3,6% -25,6% +9,8%
Résultat avant impôts 7 203 5 548 5 395 6 882 5 288  -23,0% -2,8% +27,6% -23,2%
Impôts sur les bénéfices -1 711 -1 247 -1 140 -1 290 -1 138  -27,1% -8,6% +13,2% -11,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 155 3 987 4 056 6 078 4 707  -22,7% +1,7% +49,9% -22,6%
 
EBITDA1 10 027 10 576 9 725 10 984 8 523  +5,5% -8,0% +12,9% -22,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 5 310 5 056 4 564 5 625 4 272  -4,8% -9,7% +23,2% -24,1%
Taux d’imposition1 24% 22% 21% 19% 22%  -5,4% -6,0% -11,3% +14,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de BASF SE (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 27 420 24 566 25 946 31 145 43 221  -10,4% +5,6% +20,0% +38,8%
   dont Trésorerie 1 718 2 241 1 375 6 495 2 300  +30,4% -38,6% +372,4% -64,6%
   dont Placements à CT 19 21 536 52 344  +10,5% +2 452,4% -90,3% +561,5%
   dont Créances clients 11 432 10 630 11 978 12 275 12 008  -7,0% +12,7% +2,5% -2,2%
   dont Stock 11 266 9 693 10 005 10 303 12 166  -14,0% +3,2% +3,0% +18,1%
Placements à long terme 3 785 4 962 5 252 5 321 2 773  +31,1% +5,8% +1,3% -47,9%
Biens corporels 23 496 25 260 26 413 25 258 20 780  +7,5% +4,6% -4,4% -17,7%
Écart d'acquisitions 8 141 8 363 10 073 9 353 9 211  +2,7% +20,4% -7,1% -1,5%
Biens incorporels 4 826 4 174 5 089 4 241 7 343  -13,5% +21,9% -16,7% +73,1%
Actifs totaux 71 359 70 836 76 496 78 768 86 556  -0,7% +8,0% +3,0% +9,9%
 
Passifs courants 15 893 14 236 15 317 14 880 23 329  -10,4% +7,6% -2,9% +56,8%
   dont Créances fournisseurs 4 861 4 020 4 610 4 971 5 122  -17,3% +14,7% +7,8% +3,0%
   dont Dette à court terme 3 724 2 691 2 933 2 709 3 347  -27,7% +9,0% -7,6% +23,6%
Dette à long terme 12 471 11 388 12 825 15 818 15 407  -8,7% +12,6% +23,3% -2,6%
Passifs totaux 43 164 39 291 43 928 44 012 50 447  -9,0% +11,8% +0,2% +14,6%
 
Action ordinaire 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 777 30 120 31 515 34 826 36 699  +4,7% +4,6% +10,5% +5,4%
Capitaux propres 27 614 30 916 31 807 33 837 35 054  +12,0% +2,9% +6,4% +3,6%
 
Dettes portant intérets1 16 195 14 079 15 758 18 527 18 754  -13,1% +11,9% +17,6% +1,2%
Coût de la dette1 - 4,2% 4,4% 2,9% 2,9%  - +5,1% -35,2% +0,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de BASF SE (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 5 155 3 987 4 056 6 078 4 707  -22,7% +1,7% +49,9% -22,6%
 
Dépréciation 3 063 4 054 3 938 4 062 3 080  +32,4% -2,9% +3,1% -24,2%
Ajustements des bénéfices nets 136 375 166 39 604  +175,7% -55,7% -76,5% +1 448,7%
Ajust. comptes débiteurs 173 1 463 -640 -870 -394  +745,7% -143,7% +35,9% -54,7%
Ajust. des stocks -606 1 094 -182 -915 -1 249  -280,5% -116,6% +402,7% +36,5%
Autres flux opérationnels -963 -1 527 379 391 1 191  +58,6% -124,8% +3,2% +204,6%
Flux opérationnel 6 958 9 446 7 717 8 785 7 939  +35,8% -18,3% +13,8% -9,6%
 
Dépenses d’investissement -5 296 5 812 4 145 3 996 3 894  -209,7% -28,7% -3,6% -2,6%
Investissements -1 131 -920 -1 389 -748 -1 210  -18,7% +51,0% -46,1% +61,8%
Flux d’investissement -4 496 -5 235 -6 490 -3 958 -11 804  +16,4% +24,0% -39,0% +198,2%
 
Dividendes payés -2 480 -2 572 -2 664 -2 755 -2 847  +3,7% +3,6% +3,4% +3,3%
Emprunts nets 288 -933 579 3 248 2 966  -424,0% -162,1% +461,0% -8,7%
Flux de financement -2 478 -3 673 -2 160 394 -52  +48,2% -41,2% -118,2% -113,2%
 
Variation nette de la trésorerie -109 523 -866 5 120 -3 976  -579,8% -265,6% -691,2% -177,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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