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BASF (BAS.XETRA)

BASF SE operates as a chemical company worldwide. It operates through six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, and Agricultural Solutions. The Chemicals segment provides petrochemicals and intermediates. The Materials segment offers advanced materials and their precursors for applications and systems, such as isocyanates and polyamides, as well as inorganic basic products and specialties for plastic and plastic processing industries. The Industrial Solutions segment develops and markets ingredients and additives for industrial applications, such as polymer dispersions, pigments, resins, electronic materials, antioxidants, and admixtures. The Surface Technologies segment offers chemical solutions, which include coatings, rust protection products, catalysts, and battery materials for the automotive and chemical industries. The Nutrition & Care segment provides nutrition and care ingredients for food and feed producers, as …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de BASF    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de BASF SE    (DE000BASF111)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,2 - - 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,0 masqué 64,3 64,7 55,6 74,6

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BASF SE

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de BASF SE

Fondamentaux de BASF SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 74 326 70 449 57 550 61 223 62 675  -5,2% -18,3% +6,4% +2,4%
EBITDA 10 027 10 576 9 725 10 984 8 523  +5,5% -8,0% +12,9% -22,4%
Résultat opérationnel 6 964 6 522 5 787 6 922 5 443  -6,3% -11,3% +19,6% -21,4%
Résultat net 5 155 3 987 4 056 6 078 4 707  -22,7% +1,7% +49,9% -22,6%
Free Cash Flow 1 662 3 634 3 572 4 789 4 045  +118,7% -1,7% +34,1% -15,5%
Marge de FCF 2% 5% 6% 8% 6%  +130,7% +20,3% +26,0% -17,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 22% 21% 19% 22%  -5,4% -6,0% -11,3% +14,8%
Capital investi 43 809 44 995 47 565 52 364 53 808  +2,7% +5,7% +10,1% +2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BASF SE

Ratio de profitabilité de BASF SE    (DE000BASF111)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 25% 27% 31% 32% 29%  +8,7% +17,1% +1,3% -8,9%
Marge d’EBITDA 13% 15% 17% 18% 14%  +11,3% +12,6% +6,2% -24,2%
Marge opérationnelle 9% 9% 10% 11% 9%  -1,2% +8,6% +12,4% -23,2%
Marge bénéficiaire 7% 6% 7% 10% 8%  -18,4% +24,5% +40,9% -24,4%
Marge de FCF 2% 5% 6% 8% 6%  +130,7% +20,3% +26,0% -17,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 5,5% 7,8% 5,7%  - -1,8% +42,2% -27,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 12,9% 18,5% 13,7%  - -5,1% +43,2% -26,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BASF SE    (DE000BASF111)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 1,3 0,6  +9,3% +0,1% +39,5% -50,3%
Liquidité générale 1,7 1,7 1,7 2,1 1,9  +0% -1,8% +23,6% -11,5%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,1 1,4 1,1 1,9  -22,5% +27,4% -23,4% +73,3%
Dette sur actifs 23% 20% 21% 24% 22%  -12,4% +3,6% +14,2% -7,9%
Dette sur capitaux propres 59% 46% 50% 55% 54%  -22,4% +8,8% +10,5% -2,3%
Couverture par l’EBITDA 12,8 16,6 14,7 22,3 15,8  +29,9% -11,2% +51,7% -29,3%
   ∼ par l’EBIT 8,9 10,2 8,8 14,1 10,1  +15,4% -14,4% +60,7% -28,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,9 14,8 11,7 17,9 14,7  +67,2% -21,1% +52,9% -17,7%
Coût de la dette - 4,2% 4,4% 2,9% 2,9%  - +5,1% -35,2% +0,9%

 

Graphique des dividendes de BASF SE

Ratios de distribution de BASF SE    (DE000BASF111)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 5 155 3 987 4 056 6 078 4 707  -22,7% +1,7% +49,9% -22,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 662 3 634 3 572 4 789 4 045  +118,7% -1,7% +34,1% -15,5%
Dividende payé -2 480 -2 572 -2 664 -2 755 -2 847  +3,7% +3,6% +3,4% +3,3%
Distribution sur résultat net 48% 65% 66% 45% 60%  +34,1% +1,8% -31,0% +33,4%
Distribution sur FCF 149% 71% 75% 58% 70%  -52,6% +5,4% -22,9% +22,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BASF SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BASF SE    (DE000BASF111)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 73 69 92 90 100  -6,6% +34,8% -2,6% +10,8%
Délai paiement clients (DSO) 56 55 76 73 70  -1,9% +37,9% -3,7% -4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 42 43 40  - +44,0% +2,1% -6,5%
Conversion de l’encaisse - 94 126 120 129  - +33,7% -4,8% +7,7%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,8 0,8 0,7  -4,5% -24,4% +3,3% -6,8%
Frais généraux sur CP 33% 31% 29% 29% 29%  -4,1% -6,8% -2,0% +1,2%
Frais généraux sur CA 12% 14% 16% 16% 16%  +13,3% +17,3% -2,0% +2,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BASF SE

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de BASF SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BASF SE

Sociétés possiblement comparables à BASF SE Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par BASF SE    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----3,20-------
2018----3,10-------
2017----3,00-------
2016----2,90-------
2015----2,80-------
2014----2,70-------
2013---2,60--------
2012---2,50--------
2011----2,20-------
2010---1,70--------
2009----1,95-------
2008---3,90--------
2007---3,00--------
2006----2,00-------
2005---1,70--------
2004---1,40--------
2003----1,40-------
2002----1,30-------
2001---1,30--------
2000---1,13--------

 

Comptes de résultat simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 74 326 70 449 57 550 61 223 62 675  -5,2% -18,3% +6,4% +2,4%
Charges d'exploitation -67 362 -63 927 -51 763 -54 301 -57 232  -5,1% -19,0% +4,9% +5,4%
   dont Coût des ventes -56 064 -51 631 -39 542 -41 811 -44 565  -7,9% -23,4% +5,7% +6,6%
   dont Frais généraux -9 023 -9 687 -9 286 -9 680 -10 145  +7,4% -4,1% +4,2% +4,8%
Résultat opérationnel 6 964 6 522 5 787 6 922 5 443  -6,3% -11,3% +19,6% -21,4%
Autres revenus/frais nets 239 -974 -392 -40 -155  -507,5% -59,8% -89,8% +287,5%
Charge d'intérêt -786 -638 -661 -492 -540  -18,8% +3,6% -25,6% +9,8%
Résultat avant impôts 7 203 5 548 5 395 6 882 5 288  -23,0% -2,8% +27,6% -23,2%
Impôts sur les bénéfices -1 711 -1 247 -1 140 -1 290 -1 138  -27,1% -8,6% +13,2% -11,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 155 3 987 4 056 6 078 4 707  -22,7% +1,7% +49,9% -22,6%
 
EBITDA 10 027 10 576 9 725 10 984 8 523  +5,5% -8,0% +12,9% -22,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 310 5 056 4 564 5 625 4 272  -4,8% -9,7% +23,2% -24,1%
Taux d’imposition 24% 22% 21% 19% 22%  -5,4% -6,0% -11,3% +14,8%

 

Comptes de bilan simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 27 420 24 566 25 946 31 145 43 221  -10,4% +5,6% +20,0% +38,8%
   dont Trésorerie 1 718 2 241 1 375 6 495 2 300  +30,4% -38,6% +372,4% -64,6%
   dont Placements à CT 19 21 536 52 344  +10,5% +2 452,4% -90,3% +561,5%
   dont Créances clients 11 432 10 630 11 978 12 275 12 008  -7,0% +12,7% +2,5% -2,2%
   dont Stock 11 266 9 693 10 005 10 303 12 166  -14,0% +3,2% +3,0% +18,1%
Placements à long terme 3 785 4 962 5 252 5 321 2 773  +31,1% +5,8% +1,3% -47,9%
Biens corporels 23 496 25 260 26 413 25 258 20 780  +7,5% +4,6% -4,4% -17,7%
Écart d'acquisitions 8 141 8 363 10 073 9 353 9 211  +2,7% +20,4% -7,1% -1,5%
Biens incorporels 4 826 4 174 5 089 4 241 7 343  -13,5% +21,9% -16,7% +73,1%
Actifs totaux 71 359 70 836 76 496 78 768 86 556  -0,7% +8,0% +3,0% +9,9%
 
Passifs courants 15 893 14 236 15 317 14 880 23 329  -10,4% +7,6% -2,9% +56,8%
   dont Créances fournisseurs 4 861 4 020 4 610 4 971 5 122  -17,3% +14,7% +7,8% +3,0%
   dont Dette à court terme 3 724 2 691 2 933 2 709 3 347  -27,7% +9,0% -7,6% +23,6%
Dette à long terme 12 471 11 388 12 825 15 818 15 407  -8,7% +12,6% +23,3% -2,6%
Passifs totaux 43 164 39 291 43 928 44 012 50 447  -9,0% +11,8% +0,2% +14,6%
 
Action ordinaire 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 777 30 120 31 515 34 826 36 699  +4,7% +4,6% +10,5% +5,4%
Capitaux propres 27 614 30 916 31 807 33 837 35 054  +12,0% +2,9% +6,4% +3,6%
 
Dettes portant intérets 16 195 14 079 15 758 18 527 18 754  -13,1% +11,9% +17,6% +1,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 5 155 3 987 4 056 6 078 4 707  -22,7% +1,7% +49,9% -22,6%
 
Dépréciation 3 063 4 054 3 938 4 062 3 080  +32,4% -2,9% +3,1% -24,2%
Ajustements des bénéfices nets 136 375 166 39 604  +175,7% -55,7% -76,5% +1 448,7%
Ajust. comptes débiteurs 173 1 463 -640 -870 -394  +745,7% -143,7% +35,9% -54,7%
Ajust. des stocks -606 1 094 -182 -915 -1 249  -280,5% -116,6% +402,7% +36,5%
Autres flux opérationnels -963 -1 527 379 391 1 191  +58,6% -124,8% +3,2% +204,6%
Flux opérationnel 6 958 9 446 7 717 8 785 7 939  +35,8% -18,3% +13,8% -9,6%
 
Dépenses d’investissement 5 296 5 812 4 145 3 996 3 894  +9,7% -28,7% -3,6% -2,6%
Investissements -1 131 -920 -1 389 -748 -1 210  -18,7% +51,0% -46,1% +61,8%
Flux d’investissement -4 496 -5 235 -6 490 -3 958 -11 804  +16,4% +24,0% -39,0% +198,2%
 
Dividendes payés -2 480 -2 572 -2 664 -2 755 -2 847  +3,7% +3,6% +3,4% +3,3%
Emprunts nets 288 -933 579 3 248 2 966  -424,0% -162,1% +461,0% -8,7%
Flux de financement -2 478 -3 673 -2 160 394 -52  +48,2% -41,2% -118,2% -113,2%
 
Variation nette de la trésorerie -109 523 -866 5 120 -3 976  -579,8% -265,6% -691,2% -177,7%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.