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BASF SE

BASF (BAS.XETRA, DE000BASF111)

BASF SE operates as a chemical company worldwide. It operates through six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, and Agricultural Solutions. The Chemicals segment provides petrochemicals and intermediates. The Materials segment offers advanced materials and their precursors for applications and systems, such as isocyanates and polyamides, as well as inorganic basic products and specialties for plastic and plastic processing industries. The Industrial Solutions segment develops and markets ingredients and additives for industrial applications, such as polymer dispersions, pigments, resins, electronic materials, antioxidants, and admixtures. The Surface Technologies segment offers chemical solutions, which include coatings, catalysts, and battery materials for the automotive and chemical industries. The Nutrition & Care segment provides nutrition and care ingredients for food and feed producers, as well as pharmaceutical, …

Siège social : Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Germany, 67056

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de BASF

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BASF SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
918 479 000 100,0% - 34,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,1 16,5 2,5 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,2 EUR masqué 51,6 48,7 37,4 72,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BASF SE

Performance boursière ajustée des dividendes de BASF SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,3% +1,5% +9,2% +45,6% -9,7% -22,9% -28,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-9,5% +2,7% -7,7% - +10,0% +64,3% +65,4%

 

Équipe de direction de BASF SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Brudermuller Chairman of Exec. Directors, CEO & CTO 59 Hans-Ulrich Engel CFO & Vice Chairman of Exec. Directors 61
Michael Heinz Member of the Board of Exec. Directors 56 Wayne T. Smith Member of Board of Exec. Directors 60
Saori Dubourg Member of the Board of Exec. Directors 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BASF SE au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de BASF dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BASF SE

Fondamentaux de BASF SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 70 449 57 550 64 475 62 675 59 316  -18,3% +12,0% -2,8% -5,4%
EBITDA 10 576 14 875 16 998 13 466 12 557  +40,6% +14,3% -20,8% -6,8%
Résultat opérationnel 6 522 6 561 8 192 6 154 4 308  +0,6% +24,9% -24,9% -30,0%
Résultat net 3 987 4 056 6 078 4 707 8 421  +1,7% +49,9% -22,6% +78,9%
Free Cash Flow 3 634 3 572 4 789 4 045 3 650  -1,7% +34,1% -15,5% -9,8%
Marge de FCF 5% 6% 7% 6% 6%  +20,3% +19,7% -13,1% -4,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 21% 17% 21% 23%  -6,0% -21,7% +27,7% +8,4%
Capital investi 44 995 48 598 52 364 56 357 60 458  +8,0% +7,7% +7,6% +7,3%
Actions en circulation (en M) - 668 918 918 918  - +37,6% 0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BASF SE

Ratio de profitabilité de BASF SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 32% 32% 29% 27%  +18,9% +0,3% -8,1% -6,4%
Marge d’EBITDA 15% 26% 26% 21% 21%  +72,2% +2,0% -18,5% -1,5%
Marge opérationnelle 9% 11% 13% 10% 7%  +23,1% +11,4% -22,7% -26,0%
Marge bénéficiaire 6% 7% 9% 8% 14%  +24,5% +33,8% -20,3% +89,0%
Marge de FCF 5% 6% 7% 6% 6%  +20,3% +19,7% -13,1% -4,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 7,8% 5,7% 9,7%  - +42,2% -27,3% +70,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 18,5% 13,7% 22,0%  - +43,2% -26,2% +61,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BASF SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,8 1,2 0,6 0,7  -7,3% +41,9% -52,1% +26,3%
Liquidité générale 1,7 1,7 2,1 1,9 1,9  -1,8% +23,6% -11,5% +0,7%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,0 0,7 1,4 1,3  -10,5% -29,5% +96,6% -7,5%
Dette sur actifs 20% 22% 24% 25% 22%  +10,4% +7,2% +4,6% -11,4%
Dette sur capitaux propres 46% 53% 55% 61% 46%  +15,9% +3,7% +11,0% -24,8%
Couverture par l’EBITDA -16,6 16,6 22,0 19,9 15,3  -199,9% +32,9% -9,8% -22,8%
   ∼ par l’EBIT -10,2 11,8 16,6 14,3 10,2  -215,3% +40,5% -13,5% -28,9%
   ∼ par le flux opérationel -14,8 8,6 11,4 11,7 9,1  -158,0% +32,4% +2,9% -22,1%
Coût de la dette - 5,8% 4,4% 3,4% 4,1%  - -24,9% -22,1% +19,5%

 

Graphique des dividendes de BASF SE

Ratios de distribution de BASF SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 987 4 056 6 078 4 707 8 421  +1,7% +49,9% -22,6% +78,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 634 3 572 4 789 4 045 3 650  -1,7% +34,1% -15,5% -9,8%
Dividende payé -2 572 -2 664 -2 755 -2 847 -2 939  +3,6% +3,4% +3,3% +3,2%
Distribution sur résultat net 65% 66% 45% 60% 35%  +1,8% -31,0% +33,4% -42,3%
Distribution sur FCF 71% 75% 58% 70% 81%  +5,4% -22,9% +22,3% +14,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BASF SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BASF SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 69 92 85 99 94  +34,5% -7,7% +16,7% -5,0%
Délai paiement clients (DSO) 55 69 63 62 56  +26,1% -8,8% -2,0% -9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 41 41 44  - -3,8% -1,2% +8,7%
Conversion de l’encaisse - 119 107 121 106  - -9,8% +12,5% -12,1%
Rotation des actifs 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7  -24,4% +8,8% -11,5% -5,8%
Frais généraux sur CP 31% 29% 29% 29% 22%  -8,7% -0,1% -0,1% -22,2%
Frais généraux sur CA 14% 16% 15% 16% 16%  +15,0% -5,1% +6,5% -2,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de BASF SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de BASF SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de BASF SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BASF SE

Sociétés possiblement comparables à BASF SE Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par BASF SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----3,30------
2019----3,20-------
2018----3,10-------
2017----3,00-------
2016----2,90-------
2015----2,80-------
2014----2,70-------
2013---2,60--------
2012---2,50--------
2011----2,20-------
2010---1,70--------
2009----1,95-------
2008---1,95--------
2007---1,50--------
2006----1,00-------
2005---0,85--------
2004---0,70--------
2003----0,70-------
2002----0,65-------
2001---0,65--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 70 449 57 550 64 475 62 675 59 316  -18,3% +12,0% -2,8% -5,4%
Charges d'exploitation -63 927 -50 989 -56 283 -56 521 -55 008  -20,2% +10,4% +0,4% -2,7%
   dont Coût des ventes -51 631 -39 265 -43 929 -44 319 -43 061  -24,0% +11,9% +0,9% -2,8%
   dont Frais généraux -9 687 -9 101 -9 674 -10 014 -9 222  -6,0% +6,3% +3,5% -7,9%
Résultat opérationnel 6 522 6 561 8 192 6 154 4 308  +0,6% +24,9% -24,9% -30,0%
Autres revenus/frais nets -974 -392 -40 -663 -384  -59,8% -89,8% +1 557,5% -42,1%
Charge d'intérêt -638 -898 -772 -678 -819  -240,8% -14,0% -12,2% +20,8%
Résultat avant impôts 5 548 5 395 7 800 5 288 3 302  -2,8% +44,6% -32,2% -37,6%
Impôts sur les bénéfices -1 247 -1 140 -1 290 -1 117 -756  -8,6% +13,2% -13,4% -32,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 987 4 056 6 078 4 707 8 421  +1,7% +49,9% -22,6% +78,9%
 
EBITDA 10 576 14 875 16 998 13 466 12 557  +40,6% +14,3% -20,8% -6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 056 5 175 6 837 4 854 3 322  +2,3% +32,1% -29,0% -31,6%
Taux d’imposition 22% 21% 17% 21% 23%  -6,0% -21,7% +27,7% +8,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 24 566 25 946 31 145 43 221 30 990  +5,6% +20,0% +38,8% -28,3%
   dont Trésorerie 2 241 1 375 6 495 2 300 2 427  -38,6% +372,4% -64,6% +5,5%
   dont Placements à CT 21 536 52 344 444  +2 452,4% -90,3% +561,5% +29,1%
   dont Créances clients 10 630 10 952 11 190 10 665 9 093  +3,0% +2,2% -4,7% -14,7%
   dont Stock 9 693 9 915 10 234 12 048 11 121  +2,3% +3,2% +17,7% -7,7%
Placements à long terme 4 962 5 252 5 321 2 773 15 644  +5,8% +1,3% -47,9% +464,2%
Biens corporels 25 260 26 413 25 258 20 780 18 944  +4,6% -4,4% -17,7% -8,8%
Écart d'acquisitions 8 363 10 073 9 353 9 211 8 105  +20,4% -7,1% -1,5% -12,0%
Biens incorporels 4 174 5 089 4 241 7 343 6 420  +21,9% -16,7% +73,1% -12,6%
Actifs totaux 70 836 76 496 78 768 86 556 86 950  +8,0% +3,0% +9,9% +0,5%
 
Passifs courants 14 236 15 317 14 880 23 329 16 604  +7,6% -2,9% +56,8% -28,8%
   dont Créances fournisseurs 4 020 4 610 4 971 5 122 5 087  +14,7% +7,8% +3,0% -0,7%
   dont Dette à court terme 2 691 3 966 2 709 5 896 3 896  +47,4% -31,7% +117,6% -33,9%
Dette à long terme 11 388 12 825 15 818 15 407 15 065  +12,6% +23,3% -2,6% -2,2%
Passifs totaux 39 291 43 928 44 012 50 447 44 600  +11,8% +0,2% +14,6% -11,6%
 
Action ordinaire 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 30 120 31 515 34 826 36 699 42 056  +4,6% +10,5% +5,4% +14,6%
Capitaux propres 30 916 31 807 33 837 35 054 41 497  +2,9% +6,4% +3,6% +18,4%
 
Dettes portant intérets 14 079 16 791 18 527 21 303 18 961  +19,3% +10,3% +15,0% -11,0%
Actions en circulation (en M) - 668 918 918 918  - +37,6% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 987 4 056 6 078 4 707 8 421  +1,7% +49,9% -22,6% +78,9%
 
Dépréciation 4 054 4 291 4 213 3 750 4 218  +5,8% -1,8% -11,0% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets 375 166 39 604 -148  -55,7% -76,5% +1 448,7% -124,5%
Ajust. comptes débiteurs 1 463 -640 -870 -394 25  -143,7% +35,9% -54,7% -106,3%
Ajust. des stocks 1 094 -182 -915 -1 249 479  -116,6% +402,7% +36,5% -138,4%
Autres flux opérationnels -1 527 379 391 1 191 -5 035  -124,8% +3,2% +204,6% -522,8%
Flux opérationnel 9 446 7 717 8 785 7 939 7 474  -18,3% +13,8% -9,6% -5,9%
 
Dépenses d’investissement 5 812 4 145 3 996 3 894 3 824  -28,7% -3,6% -2,6% -1,8%
Investissements -920 -6 490 -3 958 -11 804 -1 190  +605,4% -39,0% +198,2% -89,9%
Flux d’investissement -5 235 -6 490 -3 958 -11 804 -1 190  +24,0% -39,0% +198,2% -89,9%
 
Dividendes payés -2 572 -2 664 -2 755 -2 847 -2 939  +3,6% +3,4% +3,3% +3,2%
Emprunts nets -933 579 3 248 2 966 -3 342  -162,1% +461,0% -8,7% -212,7%
Flux de financement -3 673 -2 160 394 -52 -6 405  -41,2% -118,2% -113,2% +12 217,3%
 
Variation nette de la trésorerie 523 -933 5 221 -3 917 -121  -278,4% -659,6% -175,0% -96,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 15 158 15 231 12 750 16 753 12 680  +0,5% -16,3% +31,4% -24,3%
Charges d'exploitation -14 655 -13 938 -11 947 -15 303 -12 649  -4,9% -14,3% +28,1% -17,3%
   dont Coût des ventes -10 907 -11 120 -9 780 -12 226 -9 549  +2,0% -12,1% +25,0% -21,9%
   dont Frais généraux -2 560 -2 471 -1 636 -2 295 -2 140  -3,5% -33,8% +40,3% -6,8%
Résultat opérationnel 503 1 293 803 1 450 31  +157,1% -37,9% +80,6% -97,9%
Autres revenus/frais nets -159 -87 -593 - -  -45,3% +581,6% - -
Charge d'intérêt -166 -162 -323 -150 -143  -2,4% +99,4% -53,6% -4,7%
Résultat avant impôts 344 1 206 190 1 200 -923  +250,6% -84,2% +531,6% -176,9%
Impôts sur les bénéfices -62 -271 -53 -319 -35  +337,1% -80,4% +501,9% -111,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 460 911 150 885 -878  -85,9% -83,5% +490,0% -199,2%
 
EBITDA 2 666 3 294 2 805 3 348 1 320  +23,6% -14,8% +19,4% -60,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 412 1 002 579 1 065 23  +143,1% -42,2% +83,9% -97,9%
Taux d’imposition 18% 22% 28% 27% -  +24,7% +24,1% -4,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 29 459 30 026 30 990 36 008 35 213  +1,9% +3,2% +16,2% -2,2%
   dont Trésorerie 2 118 2 190 2 427 3 829 5 212  +3,4% +10,8% +57,8% +36,1%
   dont Placements à CT 47 38 444 343 350  -19,1% +1 068,4% -22,7% +2,0%
   dont Créances clients 11 233 10 542 9 093 11 390 9 403  -6,2% -13,7% +25,3% -17,4%
   dont Stock 12 239 12 150 11 121 11 233 10 700  -0,7% -8,5% +1,0% -4,7%
Placements à long terme 16 907 16 876 15 644 - -  -0,2% -7,3% - -
Biens corporels 22 118 22 268 18 944 22 203 21 883  +0,7% -14,9% +17,2% -1,4%
Écart d'acquisitions - - 8 105 - -  - - - -
Biens incorporels 16 328 16 208 6 420 - 14 874  -0,7% -60,4% - -
Actifs totaux 88 759 89 591 86 950 92 355 90 369  +0,9% -2,9% +6,2% -2,2%
 
Passifs courants 17 485 16 834 16 604 22 258 21 679  -3,7% -1,4% +34,1% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 4 835 4 489 5 087 4 750 3 820  -7,2% +13,3% -6,6% -19,6%
   dont Dette à court terme 5 077 3 917 3 896 - -  -22,8% -0,5% - -
Dette à long terme 15 960 16 115 15 065 14 394 16 664  +1,0% -6,5% -4,5% +15,8%
Passifs totaux 47 912 48 215 44 600 48 985 51 988  +0,6% -7,5% +9,8% +6,1%
 
Action ordinaire 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 41 497 42 407 42 056 42 940 39 029  +2,2% -0,8% +2,1% -9,1%
Capitaux propres 40 007 40 489 41 497 42 522 37 611  +1,2% +2,5% +2,5% -11,5%
 
Dettes portant intérets 21 037 20 032 18 961 14 394 16 664  -4,8% -5,3% -24,1% +15,8%
Actions en circulation (en M) 918 918 918 918 919  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 6 460 911 -356 885 -878  -85,9% -139,1% -348,6% -199,2%
 
Dépréciation 1 078 963 1 146 999 1 050  -10,7% +19,0% -12,8% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets -6 446 -603 7 355 86 880  -90,6% -1 319,7% -98,8% +923,3%
Ajust. comptes débiteurs 25 25 25 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 479 479 479 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 854 727 -5 492 -3 000 1 190  -14,9% -855,4% -45,4% -139,7%
Flux opérationnel 1 946 1 998 3 157 -1 030 2 242  +2,7% +58,0% -132,6% -317,7%
 
Dépenses d’investissement 981 926 1 176 569 726  -5,6% +27,0% -51,6% +27,6%
Investissements 1 289 -405 -1 237 -1 820 -705  -131,4% +205,4% +47,1% -61,3%
Flux d’investissement 1 289 -405 -1 237 -1 820 -705  -131,4% +205,4% +47,1% -61,3%
 
Dividendes payés -2 939 -3 - -36 -3 100  -99,9% - - +8 511,1%
Emprunts nets -835 -1 515 -1 612 4 329 3 470  +81,4% +6,4% -368,5% -19,8%
Flux de financement -3 847 -1 518 -1 660 - -  -60,5% +9,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie -612 75 260 1 444 1 910  -112,3% +246,7% +455,4% +32,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.