Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

BASF SE

BASF (BAS.XETRA, DE000BASF111)

BASF SE operates as a chemical company worldwide. The company operates through six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, and Agricultural Solutions. The Chemicals segment provides petrochemicals and intermediates. The Materials segment offers advanced materials and their precursors for applications and systems, such as isocyanates and polyamides, as well as inorganic basic products and specialties for plastic and plastic processing industries. The Industrial Solutions segment develops and markets ingredients and additives for industrial applications, such as polymer dispersions, pigments, resins, electronic materials, antioxidants, light stabilizers, oilfield chemicals, mineral processing, and hydrometallurgical chemicals. The Surface Technologies segment offers chemical solutions and automotive OEM, which include refinish coatings, surface treatment, catalysts, battery materials, and precious and base metal services for the automotive and chemical …

Siège social : Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Germany, 67056

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BASF

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BASF SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
912 885 000 100,0% - 29,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,0 9,0 0,6 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,9 EUR masqué 51,5 60,7 44,0 64,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BASF SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de BASF SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% -3,7% -20,7% -15,4% -22,8% +20,6% -4,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,0% -24,5% -1,1% -21,2% -13,8% -1,9% +33,4%

 

Équipe de direction de BASF SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Brudermuller Chairman of Exec. Directors & CEO 61 Hans-Ulrich Engel CFO, Chief Digital Officer & Vice Chairman of Exec. Directors 63
Michael Heinz Member of the Board of Exec. Directors 58 Saori Dubourg Member of the Board of Exec. Directors 51
Markus Kamieth Member of the Board of Exec. Directors 52 Melanie Maas-Brunner CTO & Member of Exec. Directors 53
Detlef Kratz Pres 60 Stefan Beckmann Sr. VP of Global Process/Enterprise Architecture & Region Europe and Chief Information Officer -
Stefanie Wettberg Sr. VP of Investor Relations 49 Wolfgang Haas Gen. Counsel -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BASF SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de BASF dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de BASF SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de BASF SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 64 475 62 675 59 316 59 149 78 598  -2,8% -5,4% -0,3% +32,9%
EBITDA 12 511 10 273 14 214 6 278 11 237  -17,9% +38,4% -55,8% +79,0%
Résultat opérationnel 8 185 6 121 4 301 865 7 755  -25,2% -29,7% -79,9% +796,5%
Résultat net 6 078 4 707 8 421 -1 060 5 523  -22,6% +78,9% -112,6% -621,0%
Free Cash Flow 4 789 4 045 3 650 2 284 3 713  -15,5% -9,8% -37,4% +62,6%
Marge de FCF 7% 6% 6% 4% 5%  -13,1% -4,7% -37,2% +22,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 22% 23% - 19%  +15,9% +6,4% - -
Capital investi 52 389 56 400 60 839 53 896 41 666  +7,7% +7,9% -11,4% -22,7%
Actions en circul. (en M) 919,5 921,1 920,3 920,2 918,5  +0,2% -0,1% 0% -0,2%
EBITDA par action 13,6 11,2 15,4 6,8 12,2  -18,0% +38,5% -55,8% +79,3%
Bénéfices par action 6,6 5,1 9,1 -1,2 6,0  -22,7% +79,1% -112,6% -622,0%
Free Cash Flow par action 5,2 4,4 4,0 2,5 4,0  -15,7% -9,7% -37,4% +62,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BASF SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de BASF SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 32% 29% 27% 26% 25%  -8,1% -6,4% -6,8% -1,4%
Marge d’EBITDA 19% 16% 24% 11% 14%  -15,5% +46,2% -55,7% +34,7%
Marge opérationnelle 13% 10% 7% 1% 10%  -23,1% -25,8% -79,8% +574,7%
Marge bénéficiaire 9% 8% 14% -2% 7%  -20,3% +89,0% -112,6% -492,1%
Marge de FCF 7% 6% 6% 4% 5%  -13,1% -4,7% -37,2% +22,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 9,7% -1,3% 6,6%  - +70,5% -113,1% -619,7%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 22,0% -2,8% 14,8%  - +61,0% -112,8% -626,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BASF SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 0,6 0,8 1,0 0,9  -50,0% +28,9% +18,4% -11,7%
Liquidité générale 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7  -11,5% +0,7% -1,7% -4,9%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,8 1,2 2,5 -0,2  +89,7% -36,3% +114,9% -107,0%
Dette sur actifs 24% 25% 22% 25% 1%  +4,7% -9,8% +12,9% -96,0%
Dette sur capitaux propres 55% 61% 47% 60% 2%  +11,1% -23,5% +28,3% -96,4%
Couverture par l’EBITDA 16,2 15,2 17,4 9,3 18,8  -6,5% +14,5% -46,6% +103,3%
   ∼ par l’EBIT 10,7 9,6 12,2 -0,7 12,6  -10,5% +26,9% -105,7% -1 912,8%
   ∼ par le flux opérationel 11,4 11,7 9,1 8,0 12,1  +2,9% -22,1% -12,5% +52,0%
Coût de la dette - 3,4% 4,0% 3,4% 5,7%  - +18,5% -14,7% +65,3%

 

Graphique des dividendes de BASF SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de BASF SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 6 078 4 707 8 421 -1 060 5 523  -22,6% +78,9% -112,6% -621,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 789 4 045 3 650 2 284 3 713  -15,5% -9,8% -37,4% +62,6%
Dividende payé -2 755 -2 847 -2 939 -3 031 -3 031  +3,3% +3,2% +3,1% 0%
Distribution sur résultat net 45% 60% 35% -286% 55%  +33,4% -42,3% -919,3% -119,2%
Distribution sur FCF 58% 70% 81% 133% 82%  +22,3% +14,4% +64,8% -38,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BASF SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BASF SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 85 99 94 82 85  +16,7% -5,0% -13,1% +4,1%
Délai paiement clients (DSO) 69 71 66 69 66  +1,5% -6,9% +5,1% -3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 44 45 46  - +8,7% +2,4% +1,0%
Conversion de l’encaisse - 129 116 106 106  - -10,4% -8,6% +0,2%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9  -11,5% -5,8% +8,0% +22,1%
Frais généraux sur CP 4% 4% 3% 4% 3%  -2,5% -22,4% +15,3% -5,2%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +3,9% -2,9% -6,0% -13,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BASF SE

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BASF SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BASF SE

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BASF SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à BASF Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BASF

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par BASF SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----3,40-------
2021---3,30--------
2020----3,30-------
2019----3,20-------
2018----3,10-------
2017----3,00-------
2016----2,90-------
2015----2,80-------
2014----2,70-------
2013---2,60--------
2012---2,50--------
2011----2,20-------
2010---1,70--------
2009----1,95-------
2008---1,95--------
2007---1,50--------
2006----1,00-------
2005---0,85--------
2004---0,70--------
2003----0,70-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 64 475 62 675 59 316 59 149 78 598  -2,8% -5,4% -0,3% +32,9%
Charges d'exploitation -12 361 -12 235 -11 954 -14 244 -12 042  -1,0% -2,3% +19,2% -15,5%
   dont Coût des ventes -43 929 -44 319 -43 061 -44 040 -58 801  +0,9% -2,8% +2,3% +33,5%
   dont Frais généraux -1 412 -1 426 -1 310 -1 228 -1 408  +1,0% -8,1% -6,3% +14,7%
Résultat opérationnel 8 185 6 121 4 301 865 7 755  -25,2% -29,7% -79,9% +796,5%
Autres revenus/frais nets -385 -833 -999 -2 427 -307  +116,4% +19,9% +142,9% -87,4%
Charge d'intérêt -772 -678 -819 -678 -597  -12,2% +20,8% -17,2% -11,9%
Résultat avant impôts 7 800 5 288 3 302 -1 562 7 448  -32,2% -37,6% -147,3% -576,8%
Impôts sur les bénéfices -1 448 -1 138 -756 -91 -1 430  -21,4% -33,6% -112,0% -1 671,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 078 4 707 8 421 -1 060 5 523  -22,6% +78,9% -112,6% -621,0%
 
EBITDA 12 511 10 273 14 214 6 278 11 237  -17,9% +38,4% -55,8% +79,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 666 4 804 3 316 699 6 266  -27,9% -31,0% -78,9% +796,5%
Taux d’imposition 19% 22% 23% - 19%  +15,9% +6,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 70,1 68,0 64,5 64,3 85,6  -3,0% -5,3% -0,3% +33,1%
EBITDA par action 13,6 11,2 15,4 6,8 12,2  -18,0% +38,5% -55,8% +79,3%
Bénéfices par action 6,6 5,1 9,1 -1,2 6,0  -22,7% +79,1% -112,6% -622,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 31 145 43 221 30 990 29 868 35 051  +38,8% -28,3% -3,6% +17,4%
   dont Trésorerie 6 495 2 300 2 427 4 330 2 624  -64,6% +5,5% +78,4% -39,4%
   dont Placements à CT 52 344 444 207 208  +561,5% +29,1% -53,4% +0,5%
   dont Créances clients 12 275 12 106 10 664 11 181 14 282  -1,4% -11,9% +4,8% +27,7%
   dont Stock 10 234 12 048 11 121 9 889 13 751  +17,7% -7,7% -11,1% +39,1%
Placements à long terme 5 321 2 773 15 644 - -  -47,9% +464,2% - -
Biens corporels 25 258 20 780 18 944 16 660 17 871  -17,7% -8,8% -12,1% +7,3%
Écart d'acquisitions 9 353 9 211 8 105 6 959 7 520  -1,5% -12,0% -14,1% +8,1%
Biens incorporels 4 241 7 343 6 420 6 186 5 979  +73,1% -12,6% -3,6% -3,3%
Actifs totaux 78 768 86 556 86 950 80 292 87 383  +9,9% +0,5% -7,7% +8,8%
 
Passifs courants 14 880 23 329 16 604 16 280 20 081  +56,8% -28,8% -2,0% +23,3%
   dont Créances fournisseurs 4 971 5 122 5 087 5 291 7 826  +3,0% -0,7% +4,0% +47,9%
   dont Dette à court terme 2 734 5 939 4 277 4 312 839  +117,2% -28,0% +0,8% -80,5%
Dette à long terme 15 818 15 407 15 065 15 856 35  -2,6% -2,2% +5,3% -99,8%
Passifs totaux 44 012 50 447 44 600 45 894 45 302  +14,6% -11,6% +2,9% -1,3%
 
Action ordinaire 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 34 826 36 699 42 056 37 911 40 365  +5,4% +14,6% -9,9% +6,5%
Capitaux propres 33 837 35 054 41 497 33 728 40 792  +3,6% +18,4% -18,7% +20,9%
 
Dette portant intérets 18 552 21 346 19 342 20 168 874  +15,1% -9,4% +4,3% -95,7%
Dette nette 12 005 18 702 16 471 15 631 -1 958  +55,8% -11,9% -5,1% -112,5%
Fonds de roulement 16 265 19 892 14 386 13 588 14 970  +22,3% -27,7% -5,5% +10,2%
Actions en circulation (en M) 919,5 921,1 920,3 920,2 918,5  +0,2% -0,1% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 6 078 4 707 8 421 -1 060 5 523  -22,6% +78,9% -112,6% -621,0%
 
Dépréciation 4 213 3 750 4 218 6 751 3 687  -11,0% +12,5% +60,1% -45,4%
Ajustements des bénéfices nets 39 604 -148 2 865 -468  +1 448,7% -124,5% -2 035,8% -116,3%
Ajust. comptes débiteurs -870 -394 25 -2 176 -1 272  -54,7% -106,3% -8 804,0% -41,5%
Ajust. des stocks -915 -1 249 479 849 -3 304  +36,5% -138,4% +77,2% -489,2%
Autres flux opérationnels 391 1 191 -5 035 1 064 3 223  +204,6% -522,8% -121,1% +202,9%
Flux opérationnel 8 785 7 939 7 474 5 413 7 245  -9,6% -5,9% -27,6% +33,8%
 
Dépenses d’investissement 3 996 3 894 3 824 3 129 3 532  -2,6% -1,8% -18,2% +12,9%
Investissements -748 -1 210 -1 126 -877 -994  +61,8% -6,9% -22,1% +13,3%
Flux d’investissement -3 958 -11 804 -1 190 -1 904 -2 622  +198,2% -89,9% +60,0% +37,7%
 
Dividendes payés -2 755 -2 847 -2 939 -3 031 -3 031  +3,3% +3,2% +3,1% 0%
Emprunts nets 3 248 2 966 -3 342 1 580 -3 145  -8,7% -212,7% -147,3% -299,1%
Flux de financement 394 -52 -6 405 -1 556 -6 457  -113,2% +12 217,3% -75,7% +315,0%
 
Variation nette de la trésorerie 5 120 -3 976 -64 1 880 -1 711  -177,7% -98,4% -3 037,5% -191,0%
 
Free Cash Flow par action 5,2 4,4 4,0 2,5 4,0  -15,7% -9,7% -37,4% +62,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 19 400 19 753 19 669 19 776 23 083  +1,8% -0,4% +0,5% +16,7%
Charges d'exploitation -2 925 -2 948 -3 285 -2 884 -20 430  +0,8% +11,4% -12,2% +608,4%
   dont Coût des ventes -14 302 -14 672 -14 762 -15 065 -17 081  +2,6% +0,6% +2,1% +13,4%
   dont Frais généraux -326 -357 -334 -391 -2 586  +9,5% -6,4% +17,1% +561,4%
Résultat opérationnel 2 173 2 133 1 622 1 827 2 654  -1,8% -24,0% +12,6% +45,3%
Autres revenus/frais nets 74 56 155 -592 -  -24,3% +176,8% -481,9% -
Charge d'intérêt -123 -113 -117 -244 -121  -8,1% +3,5% +108,5% -50,4%
Résultat avant impôts 2 247 2 189 1 777 1 235 1 878  -2,6% -18,8% -30,5% +52,1%
Impôts sur les bénéfices -437 -395 -353 -245 -557  -9,6% -10,6% -30,6% +127,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 718 1 654 1 253 898 1 221  -3,7% -24,2% -28,3% +36,0%
 
EBITDA 3 143 3 045 2 630 2 419 3 577  -3,1% -13,6% -8,0% +47,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 750 1 748 1 300 1 465 1 867  -0,1% -25,6% +12,7% +27,5%
Taux d’imposition 19% 18% 20% 20% 30%  -7,2% +10,1% -0,1% +49,5%
 
Chiffre d’affaires par action 21,1 21,5 21,4 21,5 25,3  +1,8% -0,4% +0,5% +17,4%
EBITDA par action 3,4 3,3 2,9 2,6 3,9  -3,2% -13,6% -8,0% +48,8%
Bénéfices par action 1,9 1,8 1,4 1,0 1,3  -3,8% -24,2% -28,3% +36,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 34 624 33 119 34 524 35 051 42 726  -4,3% +4,2% +1,5% +21,9%
   dont Trésorerie 4 127 2 869 2 899 2 624 4 494  -30,5% +1,0% -9,5% +71,3%
   dont Placements à CT 207 208 200 208 209  +0,5% -3,8% +4,0% +0,5%
   dont Créances clients 18 463 18 887 18 471 14 282 22 270  +2,3% -2,2% -22,7% +55,9%
   dont Stock 10 596 11 071 12 504 13 751 14 847  +4,5% +12,9% +10,0% +8,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 19 814 19 810 20 564 17 871 21 779  0% +3,8% -13,1% +21,9%
Écart d'acquisitions - - - 7 520 -  - - - -
Biens incorporels 13 299 13 068 13 536 5 979 -  -1,7% +3,6% -55,8% -
Actifs totaux 84 833 82 938 86 102 87 383 93 983  -2,2% +3,8% +1,5% +7,6%
 
Passifs courants 19 111 19 534 20 322 20 081 25 093  +2,2% +4,0% -1,2% +25,0%
   dont Créances fournisseurs 5 354 5 771 6 235 7 826 8 987  +7,8% +8,0% +25,5% +14,8%
   dont Dette à court terme 4 712 4 364 4 687 839 -  -7,4% +7,4% -82,1% -
Dette à long terme 15 584 14 954 15 092 35 15 015  -4,0% +0,9% -99,8% +42 800,0%
Passifs totaux 45 799 44 851 45 488 45 302 51 428  -2,1% +1,4% -0,4% +13,5%
 
Action ordinaire 1 176 1 176 1 176 1 176 1 176  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 39 628 38 174 39 453 40 365 40 767  -3,7% +3,4% +2,3% +1,0%
Capitaux propres 38 241 37 283 39 392 40 792 41 140  -2,5% +5,7% +3,6% +0,9%
 
Dette portant intérets 20 296 19 318 19 779 874 15 015  -4,8% +2,4% -95,6% +1 618,0%
Dette nette 15 962 16 241 16 680 -1 958 10 312  +1,7% +2,7% -111,7% -626,7%
Fonds de roulement 15 513 13 585 14 202 14 970 17 633  -12,4% +4,5% +5,4% +17,8%
Actions en circulation (en M) 918,5 918,9 918,5 918,5 912,9  +0% 0% 0% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 718 1 654 1 253 898 1 221  -3,7% -24,2% -28,3% +36,0%
 
Dépréciation 865 883 907 1 032 924  +2,1% +2,7% +13,8% -10,5%
Ajustements des bénéfices nets -335 15 -204 80 747  -104,5% -1 460,0% -139,2% +833,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 272 -1 272 -1 272 -1 272 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -3 304 -3 304 -3 304 -3 304 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -2 773 9 -44 6 031 -3 182  -100,3% -588,9% -13 806,8% -152,8%
Flux opérationnel -525 2 537 1 896 3 337 -290  -583,2% -25,3% +76,0% -108,7%
 
Dépenses d’investissement 456 767 819 1 490 603  +68,2% +6,8% +81,9% -59,5%
Investissements 28 -35 -372 -615 15  -225,0% +962,9% +65,3% -102,4%
Flux d’investissement -435 323 -1 818 -692 -579  -174,3% -662,8% -61,9% -16,3%
 
Dividendes payés -7 -3 145 -109 230 -  +44 828,6% -96,5% -311,0% -
Emprunts nets 717 -999 53 -2 916 3 504  -239,3% -105,3% -5 601,9% -220,2%
Flux de financement 710 -4 144 -56 -2 967 2 685  -683,7% -98,6% +5 198,2% -190,5%
 
Variation nette de la trésorerie -250 -1 284 22 -275 1 815  +413,6% -101,7% -1 350,0% -760,0%
 
Free Cash Flow par action -1,1 1,9 1,2 2,0 -1,0  -280,3% -39,1% +71,5% -148,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.