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Dow Inc

Dow (DOW.US, US2605571031)

Dow Inc. provides various materials science solutions for consumer care, infrastructure, and packaging markets in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, India, the Asia Pacific, and Latin America. It operates through Packaging & Specialty Plastics, Industrial Intermediates & Infrastructure, and Performance Materials and Coatings segments. The Packaging & Specialty Plastics segment provides ethylene, and propylene and aromatic products; and polyethylene, polyolefin elastomers, ethylene vinyl acetate, and ethylene propylene diene monomer rubbers. The Industrial Intermediates & Infrastructure segment offers ethylene oxides, propylene oxide, propylene glycol and polyether polyols, aromatic isocyanates and polyurethane systems, coatings, adhesives, sealants, elastomers, and composites. This segment also provides caustic soda, and ethylene dichloride and vinyl chloride monomers; and cellulose ethers, redispersible latex powders, silicones, and acrylic emulsions. The Performance Materials and Coatings …

Siège social : 2211 H.H. Dow Way, Midland, MI, United States, 48674

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Dow

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dow Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
741 121 000 99,9% 0,1% 70,8% 3,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,6 23,1 - 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,4 USD masqué 46,0 38,8 22,0 56,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dow Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Dow Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,1% +15,3% +22,5% +95,9% +11,2% - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dow Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Dow Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James R. Fitterling CEO & Chairman 58 Howard I. Ungerleider Pres & CFO 52
Peter Holicki Sr. VP of Operations, Manufacturing & Engineering 59 Attiganal Narayanaswam Sreeram Sr. VP of R&D and Chief Technology Officer 52
Amy E. Wilson Gen. Counsel & Corp. Sec. 49      

 

Présence de Dow dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Dow Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,2% 8,2%   1 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 3,5% 3,5%
2 BlackRock 6,0% 14,3% 2 American Funds Washington Mutual A 3,5% 7,1%
3 Capital World Investors 5,7% 19,9% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 9,9%
4 Capital Research & Mgmt - Division 3 5,1% 25,1% 4 American Funds Capital Income Bldr A 2,5% 12,4%
5 State Street 5,1% 30,1% 5 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 14,4%
6 Capital Research Global Investors 4,0% 34,1% 6 American Funds Invmt of Amer A 1,9% 16,3%
7 Geode Capital Management 1,5% 35,6% 7 Capital Group Investment of Amer Comp 1,9% 18,2%
8 Northern Trust 1,2% 36,8% 8 American Funds Income Fund of Amer A 1,6% 19,8%
9 Amvescap 1,2% 38,0% 9 American Funds American Balanced A 1,6% 21,4%
10 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,0% 39,0% 10 American Funds Fundamental Invs A 1,2% 22,6%
11 Bank of New York Mellon 0,9% 40,0% 11 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 1,2% 23,8%
12 Putnam Investments 0,8% 40,7% 12 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 24,8%
13 American International Group 0,7% 41,5% 13 Fidelity® 500 Index 0,9% 25,7%
14 Dimensional Fund Advisors 0,7% 42,2% 14 Vanguard Institutional Index I 0,9% 26,6%
15 Legal & General Group 0,7% 42,8% 15 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 27,3%
16 Bank of America 0,7% 43,5% 16 SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr 0,7% 28,1%
17 State Farm Mutual Automobile Ins 0,6% 44,1% 17 Vanguard Value Index Inv 0,7% 28,7%
18 Pzena Investment Management 0,6% 44,7% 18 Capital Group U.S. Core Plus FI Comp 0,6% 29,4%
19 Goldman Sachs Group 0,6% 45,3% 19 American Funds IS® Asset Allocation 1 0,6% 30,0%
20 Nuveen Asset Management 0,6% 45,9% 20 American Funds American Mutual A 0,6% 30,6%

 

Graphique des profits et résultats de Dow Inc

Fondamentaux de Dow Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 48 778 48 158 55 508 49 604 42 951  -1,3% +15,3% -10,6% -13,4%
EBITDA 13 397 9 246 7 716 13 694 5 562  -31,0% -16,5% +77,5% -59,4%
Résultat opérationnel 10 131 5 835 2 922 4 133 -867  -42,4% -49,9% +41,4% -121,0%
Résultat net 7 345 3 978 466 4 641 -1 359  -45,8% -88,3% +895,9% -129,3%
Free Cash Flow 3 767 1 561 1 050 1 216 3 960  -58,6% -32,7% +15,8% +225,7%
Marge de FCF 8% 3% 2% 2% 9%  -58,0% -41,6% +29,6% +276,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 0% - 22% -  -99,2% - - -
Capital investi 42 043 46 715 46 072 46 730 29 739  +11,1% -1,4% +1,4% -36,4%
Actions en circulation (en M) - - 745 747 743  - - +0,3% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dow Inc

Ratio de profitabilité de Dow Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 22% 22% 20% 17% 15%  -2,6% -7,6% -14,8% -14,8%
Marge d’EBITDA 27% 19% 14% 28% 13%  -30,1% -27,6% +98,6% -53,1%
Marge opérationnelle 21% 12% 5% 8% -2%  -41,7% -56,6% +58,3% -124,2%
Marge bénéficiaire 15% 8% 1% 9% -3%  -45,1% -89,8% +1 014,5% -133,8%
Marge de FCF 8% 3% 2% 2% 9%  -58,0% -41,6% +29,6% +276,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 0,6% 5,9% -2,0%  - -89,2% +909,4% -133,4%
Rentabilité financière (ROE) - 15,5% 1,8% 17,6% -6,7%  - -88,4% +880,0% -138,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dow Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,2 1,3 1,1 0,7  -19,4% +2,3% -13,2% -38,2%
Liquidité générale 2,2 1,9 1,9 1,8 1,6  -14,0% +1,0% -3,1% -14,3%
Dette nette sur EBITDA 0,6 1,5 1,8 1,3 2,5  +152,9% +19,3% -31,3% +98,5%
Dette sur actifs 25% 26% 25% 26% 27%  +6,4% -2,8% +1,5% +4,1%
Dette sur capitaux propres 66% 80% 78% 74% 120%  +21,4% -1,7% -5,4% +61,3%
Couverture par l’EBITDA 14,2 10,8 7,9 12,2 6,0  -23,9% -26,6% +54,9% -51,3%
   ∼ par l’EBIT 11,5 7,4 4,7 9,3 2,8  -35,3% -37,2% +98,4% -69,7%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 6,4 4,6 3,5 6,4  -19,6% -27,8% -24,5% +82,5%
Coût de la dette - 4,6% 4,8% 5,6% 5,2%  - +3,8% +16,9% -7,2%

 

Graphique des dividendes de Dow Inc

Ratios de distribution de Dow Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 7 345 3 978 466 4 641 -1 359  -45,8% -88,3% +895,9% -129,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 767 1 561 1 050 1 216 3 960  -58,6% -32,7% +15,8% +225,7%
Dividende payé -2 365 -2 638 -3 364 -3 883 -2 085  +11,5% +27,5% +15,4% -46,3%
Distribution sur résultat net 32% 66% 722% 84% -153%  +106,0% +988,6% -88,4% -283,4%
Distribution sur FCF 63% 169% 320% 319% 53%  +169,2% +89,6% -0,3% -83,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dow Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dow Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 66 71 69 82 62  +7,7% -3,4% +19,3% -24,8%
Délai paiement clients (DSO) 65 68 79 91 42  +5,4% +15,8% +15,0% -54,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 112 106 114 42  - -5,5% +7,8% -63,0%
Conversion de l’encaisse - 28 42 59 61  - +52,3% +40,0% +3,0%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7  -15,5% +14,6% -7,7% +10,7%
Frais généraux sur CP 12% 13% 11% 7% 12%  +8,6% -11,2% -41,2% +76,8%
Frais généraux sur CA 6% 7% 5% 4% 4%  +12,6% -23,4% -31,6% +3,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Dow Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Dow Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Dow Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dow Inc

Sociétés possiblement comparables à Dow Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Dow Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,70--0,70--0,70----
2019----0,70--0,70--0,70-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dow Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 48 778 48 158 55 508 49 604 42 951  -1,3% +15,3% -10,6% -13,4%
Charges d'exploitation -811 -4 682 -8 278 -52 709 -39 431  +477,3% +76,8% +536,7% -25,2%
   dont Coût des ventes -37 836 -37 641 -44 308 -41 074 -36 657  -0,5% +17,7% -7,3% -10,8%
   dont Frais généraux -2 971 -3 304 -2 917 -1 782 -1 590  +11,2% -11,7% -38,9% -10,8%
Résultat opérationnel 10 131 5 835 2 922 4 133 -867  -42,4% -49,9% +41,4% -121,0%
Autres revenus/frais nets 3 390 877 -3 297 -642 -3 915  -74,1% -475,9% -80,5% +509,8%
Charge d'intérêt -946 -858 -976 -1 118 -933  -9,3% +13,8% +14,5% -16,5%
Résultat avant impôts 9 930 5 526 3 585 3 749 -1 247  -44,4% -35,1% +4,6% -133,3%
Impôts sur les bénéfices -2 147 -9 -2 204 -809 -470  -99,6% +24 388,9% -63,3% -41,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 345 3 978 466 4 641 -1 359  -45,8% -88,3% +895,9% -129,3%
 
EBITDA 13 397 9 246 7 716 13 694 5 562  -31,0% -16,5% +77,5% -59,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 941 5 825 2 291 3 241 -680  -26,6% -60,7% +41,4% -121,0%
Taux d’imposition 22% 0% - 22% -  -99,2% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dow Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 24 475 23 659 27 244 25 263 16 815  -3,3% +15,2% -7,3% -33,4%
   dont Trésorerie 8 577 6 607 6 188 2 669 2 367  -23,0% -6,3% -56,9% -11,3%
   dont Placements à CT - - 4 100 21  - - +2 400,0% -79,0%
   dont Créances clients 8 673 9 024 12 049 12 382 4 885  +4,0% +33,5% +2,8% -60,5%
   dont Stock 6 871 7 363 8 376 9 260 6 214  +7,2% +13,8% +10,6% -32,9%
Placements à long terme 7 697 7 424 6 846 6 865 3 992  -3,5% -7,8% +0,3% -41,8%
Biens corporels 17 854 23 486 23 812 23 662 23 068  +31,5% +1,4% -0,6% -2,5%
Écart d'acquisitions 12 154 15 272 13 938 13 848 8 796  +25,7% -8,7% -0,6% -36,5%
Biens incorporels 3 617 6 026 5 549 4 913 3 759  +66,6% -7,9% -11,5% -23,5%
Actifs totaux 68 026 79 511 79 940 77 378 60 524  +16,9% +0,5% -3,2% -21,8%
 
Passifs courants 11 215 12 604 14 377 13 755 10 679  +12,4% +14,1% -4,3% -22,4%
   dont Créances fournisseurs 10 220 11 697 13 141 13 110 3 889  +14,5% +12,3% -0,2% -70,3%
   dont Dette à court terme 454 272 484 645 586  -40,1% +77,9% +33,3% -9,1%
Dette à long terme 16 215 20 456 19 765 19 254 15 612  +26,2% -3,4% -2,6% -18,9%
Passifs totaux 25 628 31 826 33 166 49 409 46 983  +24,2% +4,2% +49,0% -4,9%
 
Action ordinaire 3 107 3 107 - - 8  0% - - -
Bénéfices non répartis 28 425 30 338 28 050 29 808 17 045  +6,7% -7,5% +6,3% -42,8%
Capitaux propres 25 374 25 987 25 823 26 831 13 541  +2,4% -0,6% +3,9% -49,5%
 
Dettes portant intérets 16 669 20 728 20 249 19 899 16 198  +24,4% -2,3% -1,7% -18,6%
Actions en circulation (en M) - - 745 747 743  - - +0,3% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dow Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 7 783 4 404 595 4 633 -1 272  -43,4% -86,5% +678,7% -127,5%
 
Dépréciation 2 521 2 862 3 155 3 329 2 938  +13,5% +10,2% +5,5% -11,7%
Ajustements des bénéfices nets -5 164 -2 537 2 811 -869 3 964  -50,9% -210,8% -130,9% -556,2%
Ajust. comptes débiteurs -855 -11 431 -11 431 -855 1 253  +1 237,0% 0% -92,5% -246,5%
Ajust. des stocks 780 610 -1 225 -983 668  -21,8% -300,8% -19,8% -168,0%
Autres flux opérationnels -731 -258 -258 -731 -586  -64,7% 0% +183,3% -19,8%
Flux opérationnel 7 516 5 478 4 502 3 894 5 930  -27,1% -17,8% -13,5% +52,3%
 
Dépenses d’investissement 3 749 3 917 3 452 2 678 1 970  +4,5% -11,9% -22,4% -26,4%
Investissements 119 -842 -165 -328 -2 192  -807,6% -80,4% +98,8% +568,3%
Flux d’investissement -1 350 -3 479 -1 941 -2 128 -2 192  +157,7% -44,2% +9,6% +3,0%
 
Dividendes payés -2 365 -2 638 -3 364 -3 883 -2 085  +11,5% +27,5% +15,4% -46,3%
Emprunts nets 187 -589 -328 -1 234 -2 967  -415,0% -44,3% +276,2% +140,4%
Flux de financement -3 041 -3 892 -3 300 -5 164 -4 095  +28,0% -15,2% +56,5% -20,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 125 -1 893 -739 -3 398 -384  -160,6% -61,0% +359,8% -88,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dow Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 11 014 10 764 10 204 9 770 8 354  -2,3% -5,2% -4,3% -14,5%
Charges d'exploitation -10 154 -10 059 -9 322 -8 843 -8 249  -0,9% -7,3% -5,1% -6,7%
   dont Coût des ventes -9 420 -9 377 -8 718 -8 234 -7 604  -0,5% -7,0% -5,6% -7,7%
   dont Frais généraux -422 -388 -332 -334 -357  -8,1% -14,4% +0,6% +6,9%
Résultat opérationnel 447 394 -2 068 762 59  -11,9% -624,9% -136,8% -92,3%
Autres revenus/frais nets -429 -54 -2 879 -331 -94  -87,4% +5 231,5% -88,5% -71,6%
Charge d'intérêt -237 -233 -222 -215 -200  -1,7% -4,7% -3,2% -7,0%
Résultat avant impôts 215 437 -2 196 396 -183  +103,3% -602,5% -118,0% -146,2%
Impôts sur les bénéfices -125 -90 -114 -138 -34  -28,0% +26,7% +21,1% -75,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 333 -2 323 239 -225  +344,0% -797,6% -110,3% -194,1%
 
EBITDA 2 584 3 634 1 677 2 059 2 141  +40,6% -53,9% +22,8% +4,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 355 313 -1 347 496 38  -11,9% -530,7% -136,8% -92,3%
Taux d’imposition - 21% - 35% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dow Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 18 637 18 949 16 815 18 138 16 997  +1,7% -11,3% +7,9% -6,3%
   dont Trésorerie 2 446 2 823 2 367 3 633 3 724  +15,4% -16,2% +53,5% +2,5%
   dont Placements à CT 20 11 21 1 2  -45,0% +90,9% -95,2% +100,0%
   dont Créances clients 5 695 5 203 4 885 4 863 4 359  -8,6% -6,1% -0,5% -10,4%
   dont Stock 6 841 6 416 6 214 6 324 5 784  -6,2% -3,1% +1,8% -8,5%
Placements à long terme 5 526 5 744 3 992 3 371 3 482  +3,9% -30,5% -15,6% +3,3%
Biens corporels 23 433 23 133 23 068 22 748 22 499  -1,3% -0,3% -1,4% -1,1%
Écart d'acquisitions 9 848 9 785 8 796 8 780 8 801  -0,6% -10,1% -0,2% +0,2%
Biens incorporels 4 000 3 859 3 759 3 636 3 532  -3,5% -2,6% -3,3% -2,9%
Actifs totaux 64 889 64 937 60 524 60 686 59 276  +0,1% -6,8% +0,3% -2,3%
 
Passifs courants 11 605 11 201 10 679 11 121 9 786  -3,5% -4,7% +4,1% -12,0%
   dont Créances fournisseurs 4 188 3 855 3 889 3 769 3 296  -8,0% +0,9% -3,1% -12,5%
   dont Dette à court terme 544 517 586 1 490 853  -5,0% +13,3% +154,3% -42,8%
Dette à long terme 16 791 16 826 15 612 15 944 15 923  +0,2% -7,2% +2,1% -0,1%
Passifs totaux 46 978 47 538 46 983 47 780 46 739  +1,2% -1,2% +1,7% -2,2%
 
Action ordinaire 7 7 8 8 8  0% +14,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 110 19 873 17 045 16 763 16 017  -1,2% -14,2% -1,7% -4,5%
Capitaux propres 17 911 17 399 13 541 12 906 12 537  -2,9% -22,2% -4,7% -2,9%
 
Dettes portant intérets 17 335 17 343 16 198 17 434 16 776  +0% -6,6% +7,6% -3,8%
Actions en circulation (en M) 748 743 743 742 739  -0,7% 0% -0,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dow Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 691 1 038 -1 272 258 41  +50,2% -222,5% -120,3% -84,1%
 
Dépréciation 1 486 2 225 2 938 724 1 424  +49,7% +32,0% -75,4% +96,7%
Ajustements des bénéfices nets 56 56 3 009 319 341  0% +5 273,2% -89,4% +6,9%
Ajust. comptes débiteurs 120 755 259 - -  +531,8% -65,7% - -
Ajust. des stocks 324 425 185 -111 540  +31,2% -56,5% -160,0% -586,5%
Autres flux opérationnels -108 -108 129 254 248  0% -219,4% +96,9% -2,4%
Flux opérationnel 2 256 3 980 5 930 1 239 2 829  +76,4% +49,0% -79,1% +128,3%
 
Dépenses d’investissement 921 1 393 1 970 395 670  +51,2% +41,4% -79,9% +69,6%
Investissements -394 -715 -597 -153 -381  +81,5% -16,5% -74,4% +149,0%
Flux d’investissement -880 -1 595 -2 192 -153 -534  +81,3% +37,4% -93,0% +249,0%
 
Dividendes payés -1 052 -1 568 -2 085 -518 -1 034  +49,0% +33,0% -75,2% +99,6%
Emprunts nets 73 73 -991 1 012 -618  0% -1 457,5% -202,1% -161,1%
Flux de financement -1 667 -2 256 -4 095 265 -879  +35,3% +81,5% -106,5% -431,7%
 
Variation nette de la trésorerie -281 75 -384 1 265 1 350  -126,7% -612,0% -429,4% +6,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.