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Dow Inc

Dow (DOW.US, US2605571031)

Dow Inc. provides various materials science solutions for consumer care, infrastructure, and packaging markets in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, India, the Asia Pacific, and Latin America. It operates through Packaging & Specialty Plastics, Industrial Intermediates & Infrastructure, and Performance Materials and Coatings segments. The Packaging & Specialty Plastics segment provides ethylene, and propylene and aromatics products; and polyethylene, polyolefin elastomers, ethylene vinyl acetate, and ethylene propylene diene monomer rubbers. The Industrial Intermediates & Infrastructure segment offers ethylene oxides, propylene oxide, propylene glycol and polyether polyols, aromatic isocyanates and polyurethane systems, coatings, adhesives, sealants, elastomers, and composites. This segment also provides caustic soda, and ethylene dichloride and vinyl chloride monomers; and cellulose ethers, redispersible latex powders, silicones, and acrylic emulsions. The Performance Materials and Coatings …

Siège social : 2211 H.H. Dow Way, Midland, MI, United States, 48674

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dow

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dow Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
743 915 000 99,9% 0,1% 68,0% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,2 18,8 - 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,3 USD masqué 57,9 52,0 20,7 63,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dow Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dow Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,3% +10,5% +8,2% +33,6% +58,7% +33,8% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dow Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Dow Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James R. Fitterling Chairman & CEO 59 Howard I. Ungerleider Pres & CFO 53
Attiganal Narayanaswam Sreeram Sr. VP of R&D and Chief Technology Officer 53 Amy E. Wilson Gen. Counsel & Corp. Sec. 50
John Maurice Sampson Sr. VP of Operations, Manufacturing & Engineering 60 Melanie Kalmar Corp. VP, Chief Information Officer & Chief Digital Officer -
Colleen Kay VP of Investor Relations - Torsten Kraef Sr. VP of Corp. Devel. 54
Karen S. Carter Chief HR Officer & Chief Inclusion Officer 50 Jack Broodo Bus. Pres of Feedstocks & Energy 62

 

Opérations d’initiés récentes pour Dow Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 13/03/2020 Fitterling James R Achat 20 000 $24,61 $492 200
Feu vert 12/03/2020 Bush Wesley G Achat 20 450 $24,61 $503 275
Feu vert 28/02/2020 Fettig Jeff M Achat 7 500 $38,13 $285 975
Feu vert 28/02/2020 Fettig Jeff M Achat 7 500 $38,13 $285 975
Feu rouge 13/12/2019 Bell James A Vente 100 $54,59 $5 459
Feu rouge 13/12/2019 Bell James A Vente 5 304 $53,59 $284 241
Feu vert 10/12/2019 Davis Richard K Achat 6 000 $52,91 $317 460
Feu rouge 26/11/2019 Edmonds Ronald C Vente 10 000 $55,64 $556 400
Feu vert 08/08/2019 Yohannes Daniel Achat 1 000 $46,71 $46 710
Feu vert 02/08/2019 Fettig Jeff M Achat 15 000 $46,00 $690 000
Feu vert 02/08/2019 Fettig Jeff M Achat 15 000 $46,00 $690 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DOW$2 465 494

 

Présence de Dow dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dow Inc

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Fondamentaux de Dow Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 48 158 55 508 49 604 42 951 38 542  +15,3% -10,6% -13,4% -10,3%
EBITDA 9 246 7 716 13 694 5 562 8 646  -16,5% +77,5% -59,4% +55,4%
Résultat opérationnel 5 835 2 922 4 133 -867 2 556  -49,9% +41,4% -121,0% -394,8%
Résultat net 3 978 466 4 641 -1 365 1 216  -88,3% +895,9% -129,4% -189,1%
Free Cash Flow 1 561 1 050 1 216 3 960 4 839  -32,7% +15,8% +225,7% +22,2%
Marge de FCF 3% 2% 2% 9% 13%  -41,6% +29,6% +276,1% +36,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% - 22% - 38%  - - - -
Capital investi 46 715 46 072 46 730 29 739 29 082  -1,4% +1,4% -36,4% -2,2%
Actions en circulation (en M) - - - 741 742  - - - +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dow Inc

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Ratio de profitabilité de Dow Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 22% 20% 17% 15% 13%  -7,6% -14,8% -14,8% -8,0%
Marge d’EBITDA 19% 14% 28% 13% 22%  -27,6% +98,6% -53,1% +73,2%
Marge opérationnelle 12% 5% 8% -2% 7%  -56,6% +58,3% -124,2% -428,5%
Marge bénéficiaire 8% 1% 9% -3% 3%  -89,8% +1 014,5% -134,0% -199,3%
Marge de FCF 3% 2% 2% 9% 13%  -41,6% +29,6% +276,1% +36,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 5,9% -2,0% 2,0%  - +909,4% -133,6% -200,7%
Rentabilité financière (ROE) - 1,8% 17,6% -6,8% 9,4%  - +880,0% -138,4% -238,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dow Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,1 0,9 1,2  +2,3% -13,2% -15,1% +23,4%
Liquidité générale 1,9 1,9 1,8 1,6 1,7  +1,0% -3,1% -14,3% +9,1%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,8 1,3 2,5 1,3  +19,3% -31,3% +98,5% -46,2%
Dette sur actifs 26% 25% 26% 27% 27%  -2,8% +1,5% +4,1% +1,2%
Dette sur capitaux propres 80% 78% 74% 120% 134%  -1,7% -5,4% +61,3% +11,9%
Couverture par l’EBITDA 10,8 7,9 12,2 6,0 10,5  -26,6% +54,9% -51,3% +75,4%
   ∼ par l’EBIT 7,4 4,7 9,3 2,8 7,0  -37,2% +98,4% -69,7% +148,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 4,6 3,5 6,4 7,5  -27,8% -24,5% +82,5% +18,4%
Coût de la dette - 4,8% 5,6% 5,2% 5,0%  - +16,9% -7,2% -2,6%

 

Graphique des dividendes de Dow Inc

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Ratios de distribution de Dow Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 978 466 4 641 -1 365 1 216  -88,3% +895,9% -129,4% -189,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 561 1 050 1 216 3 960 4 839  -32,7% +15,8% +225,7% +22,2%
Dividende payé -2 638 -3 364 -3 883 -2 085 -2 071  +27,5% +15,4% -46,3% -0,7%
Distribution sur résultat net 66% 722% 84% -153% 170%  +988,6% -88,4% -282,6% -211,5%
Distribution sur FCF 169% 320% 319% 53% 43%  +89,6% -0,3% -83,5% -18,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dow Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dow Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 71 69 82 62 62  -3,4% +19,3% -24,8% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 68 79 91 65 73  +15,8% +15,0% -29,2% +13,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 106 114 65 65  - +7,8% -43,3% +1,3%
Conversion de l’encaisse - 42 59 62 70  - +40,0% +4,1% +13,2%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6  +14,6% -7,7% +10,7% -11,6%
Frais généraux sur CP 13% 11% 7% 12% 12%  -11,2% -41,2% +76,8% +0,7%
Frais généraux sur CA 7% 5% 4% 4% 4%  -23,4% -31,6% +3,0% +3,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dow Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dow Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dow Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dow Inc

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Sociétés possiblement comparables à Dow Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dow

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Dividendes par action détachés par Dow Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,70----------
2020-0,70--0,70--0,70--0,70-
2019----0,70--0,70--0,70-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dow Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 48 158 55 508 49 604 42 951 38 542  +15,3% -10,6% -13,4% -10,3%
Charges d'exploitation -4 682 -8 278 -52 709 -39 431 -35 986  +76,8% +536,7% -25,2% -8,7%
   dont Coût des ventes -37 641 -44 308 -41 074 -36 657 -33 346  +17,7% -7,3% -10,8% -9,0%
   dont Frais généraux -3 304 -2 917 -1 782 -1 590 -1 471  -11,7% -38,9% -10,8% -7,5%
Résultat opérationnel 5 835 2 922 4 133 -867 2 556  -49,9% +41,4% -121,0% -394,8%
Autres revenus/frais nets 877 -3 297 -642 -3 915 304  -475,9% -80,5% +509,8% -107,8%
Charge d'intérêt -858 -976 -1 118 -933 -827  +13,8% +14,5% -16,5% -11,4%
Résultat avant impôts 5 526 3 585 3 749 -1 247 2 071  -35,1% +4,6% -133,3% -266,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -2 204 -809 -470 -777  +24 388,9% -63,3% -41,9% +65,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 978 466 4 641 -1 365 1 216  -88,3% +895,9% -129,4% -189,1%
 
EBITDA 9 246 7 716 13 694 5 562 8 646  -16,5% +77,5% -59,4% +55,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 825 2 291 3 241 -542 1 597  -60,7% +41,4% -116,7% -394,8%
Taux d’imposition 0% - 22% - 38%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dow Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 23 659 27 244 25 263 16 815 19 084  +15,2% -7,3% -33,4% +13,5%
   dont Trésorerie 6 607 6 188 2 669 2 367 5 104  -6,3% -56,9% -11,3% +115,6%
   dont Placements à CT - 4 100 21 -  - +2 400,0% -79,0% -
   dont Créances clients 9 024 12 049 12 382 7 596 7 709  +33,5% +2,8% -38,7% +1,5%
   dont Stock 7 363 8 376 9 260 6 214 5 701  +13,8% +10,6% -32,9% -8,3%
Placements à long terme 7 424 6 846 6 865 3 992 4 102  -7,8% +0,3% -41,8% +2,8%
Biens corporels 23 486 23 812 23 662 23 068 22 095  +1,4% -0,6% -2,5% -4,2%
Écart d'acquisitions 15 272 13 938 13 848 8 796 8 908  -8,7% -0,6% -36,5% +1,3%
Biens incorporels 6 026 5 549 4 913 3 759 3 352  -7,9% -11,5% -23,5% -10,8%
Actifs totaux 79 511 79 940 77 378 60 524 61 470  +0,5% -3,2% -21,8% +1,6%
 
Passifs courants 12 604 14 377 13 755 10 679 11 108  +14,1% -4,3% -22,4% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 11 697 13 141 13 110 5 953 5 889  +12,3% -0,2% -54,6% -1,1%
   dont Dette à court terme 272 484 645 586 156  +77,9% +33,3% -9,1% -73,4%
Dette à long terme 20 456 19 765 19 254 15 612 16 491  -3,4% -2,6% -18,9% +5,6%
Passifs totaux 31 826 33 166 49 409 46 983 48 465  +4,2% +49,0% -4,9% +3,2%
 
Action ordinaire 3 107 - - 8 8  - - - 0%
Bénéfices non répartis 30 338 28 050 29 808 17 045 16 361  -7,5% +6,3% -42,8% -4,0%
Capitaux propres 25 987 25 823 26 831 13 541 12 435  -0,6% +3,9% -49,5% -8,2%
 
Dettes portant intérets 20 728 20 249 19 899 16 198 16 647  -2,3% -1,7% -18,6% +2,8%
Actions en circulation (en M) - - - 741 742  - - - +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dow Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 404 595 4 633 -1 272 1 225  -86,5% +678,7% -127,5% -196,3%
 
Dépréciation 2 862 3 155 3 329 2 938 2 874  +10,2% +5,5% -11,7% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets -2 537 2 811 -869 3 964 935  -210,8% -130,9% -556,2% -76,4%
Ajust. comptes débiteurs -11 431 -11 431 -855 1 253 -  0% -92,5% -246,5% -
Ajust. des stocks 610 -1 225 -983 668 515  -300,8% -19,8% -168,0% -22,9%
Autres flux opérationnels -258 -258 -731 -586 590  0% +183,3% -19,8% -200,7%
Flux opérationnel 5 478 4 502 3 894 5 930 6 226  -17,8% -13,5% +52,3% +5,0%
 
Dépenses d’investissement 3 917 3 452 2 678 1 970 1 387  -11,9% -22,4% -26,4% -29,6%
Investissements -842 -165 -328 -2 192 -841  -80,4% +98,8% +568,3% -61,6%
Flux d’investissement -3 479 -1 941 -2 128 -2 192 -841  -44,2% +9,6% +3,0% -61,6%
 
Dividendes payés -2 638 -3 364 -3 883 -2 085 -2 071  +27,5% +15,4% -46,3% -0,7%
Emprunts nets -589 -328 -1 234 -2 967 -412  -44,3% +276,2% +140,4% -86,1%
Flux de financement -3 892 -3 300 -5 164 -4 095 -2 764  -15,2% +56,5% -20,7% -32,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 893 -739 -3 398 -384 2 728  -61,0% +359,8% -88,7% -810,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dow Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 10 204 9 770 8 354 9 712 10 706  -4,3% -14,5% +16,3% +10,2%
Charges d'exploitation -9 322 -8 843 -8 249 -9 036 -9 858  -5,1% -6,7% +9,5% +9,1%
   dont Coût des ventes -8 718 -8 230 -7 610 -8 371 -9 135  -5,6% -7,5% +10,0% +9,1%
   dont Frais généraux -332 -334 -357 -372 -408  +0,6% +6,9% +4,2% +9,7%
Résultat opérationnel -2 068 762 59 8 848  -136,8% -92,3% -86,4% +10 500,0%
Autres revenus/frais nets -2 879 -331 -94 -438 1 167  -88,5% -71,6% +366,0% -366,4%
Charge d'intérêt -222 -215 -200 -202 -210  -3,2% -7,0% +1,0% +4,0%
Résultat avant impôts -2 196 396 -183 42 1 816  -118,0% -146,2% -123,0% +4 223,8%
Impôts sur les bénéfices -114 -138 -34 -43 -562  +21,1% -75,4% +26,5% +1 207,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 325 237 -227 -28 1 236  -110,2% -195,8% -87,7% -4 514,3%
 
EBITDA 4 627 2 220 2 193 3 796 5 626  -52,0% -1,2% +73,1% +48,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 347 496 38 6 586  -136,8% -92,3% -85,6% +10 500,0%
Taux d’imposition - 35% - - 31%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dow Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 16 815 18 138 16 997 17 789 19 084  +7,9% -6,3% +4,7% +7,3%
   dont Trésorerie 2 367 3 633 3 724 4 549 5 104  +53,5% +2,5% +22,2% +12,2%
   dont Placements à CT 21 1 2 - -  -95,2% +100,0% - -
   dont Créances clients 7 596 7 633 6 887 7 089 7 709  +0,5% -9,8% +2,9% +8,7%
   dont Stock 6 214 6 324 5 784 5 609 5 701  +1,8% -8,5% -3,0% +1,6%
Placements à long terme 3 992 3 371 3 482 3 464 4 102  -15,6% +3,3% -0,5% +18,4%
Biens corporels 23 068 22 748 22 499 22 222 22 095  -1,4% -1,1% -1,2% -0,6%
Écart d'acquisitions 8 796 8 780 8 801 8 854 8 908  -0,2% +0,2% +0,6% +0,6%
Biens incorporels 3 759 3 636 3 532 3 442 3 352  -3,3% -2,9% -2,5% -2,6%
Actifs totaux 60 524 60 686 59 276 59 945 61 470  +0,3% -2,3% +1,1% +2,5%
 
Passifs courants 10 679 11 121 9 786 10 207 11 108  +4,1% -12,0% +4,3% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 5 953 5 584 5 032 5 364 5 889  -6,2% -9,9% +6,6% +9,8%
   dont Dette à court terme 586 1 490 853 329 156  +154,3% -42,8% -61,4% -52,6%
Dette à long terme 15 612 15 944 15 923 16 251 16 491  +2,1% -0,1% +2,1% +1,5%
Passifs totaux 46 983 47 780 46 739 47 591 48 465  +1,7% -2,2% +1,8% +1,8%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 045 16 763 16 017 15 472 16 361  -1,7% -4,5% -3,4% +5,7%
Capitaux propres 13 541 12 906 12 537 12 354 12 435  -4,7% -2,9% -1,5% +0,7%
 
Dettes portant intérets 16 198 17 434 16 776 16 580 16 647  +7,6% -3,8% -1,2% +0,4%
Actions en circulation (en M) 741 743 741 741 742  +0,2% -0,3% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dow Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -1 272 258 41 40 1 294  -120,3% -84,1% -2,4% +3 135,0%
 
Dépréciation 2 938 724 1 424 2 148 2 874  -75,4% +96,7% +50,8% +33,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 009 319 341 439 -  -89,4% +6,9% +28,7% -
Ajust. comptes débiteurs 259 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 185 -111 540 158 -72  -160,0% -586,5% -70,7% -145,6%
Autres flux opérationnels 129 254 248 492 -  +96,9% -2,4% +98,4% -
Flux opérationnel 1 950 1 239 1 590 1 767 6 226  -36,5% +28,3% +11,1% +252,3%
 
Dépenses d’investissement 1 970 395 670 959 1 257  -79,9% +69,6% +43,1% +31,1%
Investissements -597 -153 -381 -82 -225  -74,4% +149,0% -78,5% +174,4%
Flux d’investissement -597 -153 -381 -82 -841  -74,4% +149,0% -78,5% +925,6%
 
Dividendes payés -2 085 -518 -1 034 -1 552 -2 071  -75,2% +99,6% +50,1% +33,4%
Emprunts nets -991 1 012 -618 -359 -  -202,1% -161,1% -41,9% -
Flux de financement -4 095 265 -879 -1 809 -2 764  -106,5% -431,7% +105,8% +52,8%
 
Variation nette de la trésorerie -384 1 265 1 350 2 175 2 728  -429,4% +6,7% +61,1% +25,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.