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Canadian Apartment Properties REIT (CAR-UN.TO, CA1349211054)

CAPREIT is one of Canada's largest real estate investment trusts. CAPREIT owns approximately 57,000 suites, including townhomes and manufactured housing sites, in Canada and, indirectly through its investment in ERES, approximately 5,800 suites in the Netherlands. CAPREIT manages approximately 61,200 of its owned suites in Canada and Netherlands, and additionally approximately 3,800 suites in Ireland as at September 30, 2020.

Siège social : 11 Church Street, Toronto, ON, Canada, M5E 1W1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Apartment Properties REIT

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
171 037 000 99,6% 0,4% 36,3% 2,7 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 18,5 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,2 CAD masqué 47,3 47,3 35,6 59,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,7% +9,0% +15,4% +6,7% -5,8% +14,3% +50,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+87,6% +125,7% +146,2% +222,3% +192,4% +243,3% +343,7%

 

Équipe de direction de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Kenney CEO, Pres & Director 52 Scott Cryer Chief Financial Officer 45
Jonathan Fleischer Exec. VP - Stephen Co VP of Accounting -
Corinne Pruzanski Gen. Counsel & Corp. Sec. - Jodi Lieberman-zbar Chief HR Officer -
Gobal Mailwaganam MD and Director of Housing & Municipal Affairs - Patti Baker Managing Director -
Judy Harkai Managing Director - Carmen Perez Managing Director -

 

Présence de Canadian Apartment Properties REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 534 597 639 689 778  +11,8% +7,0% +7,8% +13,0%
EBITDA 288 577 993 1 396 1 390  +100,1% +72,0% +40,6% -0,4%
Résultat opérationnel 286 311 330 360 441  +8,7% +6,3% +9,0% +22,5%
Résultat net 346 439 837 1 218 1 195  +27,2% +90,4% +45,5% -1,8%
Free Cash Flow 293 164 195 227 212  -44,0% +19,1% +16,5% -6,6%
Marge de FCF 55% 27% 31% 33% 27%  -49,9% +11,3% +8,1% -17,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 0% 1% 2% 2%  - +54 990,8% +73,3% +20,7%
Capital investi 6 932 7 677 8 952 10 612 13 336  +10,8% +16,6% +18,6% +25,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 61% 62% 64% 65%  +1,1% +0,1% +3,6% +2,5%
Marge d’EBITDA 54% 97% 155% 203% 179%  +79,0% +60,7% +30,4% -11,8%
Marge opérationnelle 54% 52% 52% 52% 57%  -2,7% -0,7% +1,1% +8,4%
Marge bénéficiaire 65% 74% 131% 177% 154%  +13,7% +77,9% +35,0% -13,1%
Marge de FCF 55% 27% 31% 33% 27%  -49,9% +11,3% +8,1% -17,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 9,8% 12,2% 9,6%  - +67,2% +24,1% -20,9%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 18,4% 21,7% 16,2%  - +63,9% +17,6% -25,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - - 0,1 0,1 0,7  -18,2% +147,7% -21,6% +1 130,4%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8  -18,8% +92,6% -21,0% +679,1%
Dette nette sur EBITDA 11,3 6,1 4,0 3,1 3,2  -46,2% -33,8% -24,2% +4,8%
Dette sur actifs 46% 45% 44% 40% 35%  -3,2% -1,7% -9,6% -11,2%
Dette sur capitaux propres 89% 85% 82% 68% 59%  -5,3% -3,3% -16,9% -13,7%
Couverture par l’EBITDA -2,7 5,1 8,1 10,6 10,3  -284,7% +60,0% +31,0% -3,3%
   ∼ par l’EBIT -2,7 5,0 8,0 10,5 10,1  -282,6% +61,3% +31,4% -3,6%
   ∼ par le flux opérationel -2,8 3,2 2,9 3,3 3,4  -213,9% -7,6% +11,9% +2,4%
Coût de la dette - 3,4% 3,2% 3,2% 2,9%  - -3,3% -2,7% -7,1%

 

Graphique des dividendes de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 346 439 837 1 218 1 195  +27,2% +90,4% +45,5% -1,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 293 164 195 227 212  -44,0% +19,1% +16,5% -6,6%
Dividende payé -97 -109 -121 -135 -147  +13,1% +10,4% +11,7% +8,6%
Distribution sur résultat net 28% 25% 14% 11% 12%  -11,1% -42,0% -23,2% +10,6%
Distribution sur FCF 33% 67% 62% 59% 69%  +102,1% -7,3% -4,1% +16,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 10 8 5 5 7  -22,8% -34,7% -0,1% +25,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 147 121 159 158  - -17,8% +31,1% -0,6%
Conversion de l’encaisse - -139 -116 -153 -151  - -16,8% +32,5% -1,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,6% -8,0% -8,7% -12,6%
Frais généraux sur CP 1% 0% 1% 1% 0%  -22,9% +10,7% +3,6% -67,8%
Frais généraux sur CA 4% 3% 4% 5% 2%  -21,6% +22,4% +23,4% -62,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Apartment Properties REIT

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Dividendes par action détachés par Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12-
20190,110,110,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20180,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20170,100,100,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20160,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20150,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20140,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20130,090,090,090,090,090,100,100,100,100,100,100,10
20120,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20110,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20100,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20080,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20070,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20060,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20050,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20040,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20030,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,11
20020,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20010,090,090,090,090,090,090,090,090,09-0,060,09
2000-----------0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 534 597 639 689 778  +11,8% +7,0% +7,8% +13,0%
Charges d'exploitation -248 -286 -309 -329 -337  +15,3% +7,9% +6,5% +2,6%
   dont Coût des ventes -209 -230 -246 -250 -270  +9,9% +6,8% +1,6% +8,1%
   dont Frais généraux -23 -20 -26 -35 -15  -12,4% +31,0% +33,0% -57,2%
Résultat opérationnel 286 311 330 360 441  +8,7% +6,3% +9,0% +22,5%
Autres revenus/frais nets 60 246 640 1 012 912  +310,5% +160,2% +58,0% -9,8%
Charge d'intérêt -105 -114 -122 -131 -135  -208,3% +7,5% +7,3% +3,0%
Résultat avant impôts 346 439 844 1 236 1 218  +27,1% +92,1% +46,5% -1,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -0 -7 -19 -22  - +105 742,9% +153,9% +18,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
346 439 837 1 218 1 195  +27,2% +90,4% +45,5% -1,8%
 
EBITDA 288 577 993 1 396 1 390  +100,1% +72,0% +40,6% -0,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 286 311 327 354 433  +8,7% +5,3% +8,3% +22,1%
Taux d’imposition - 0% 1% 2% 2%  - +54 990,8% +73,3% +20,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 34 29 56 61 536  -14,4% +95,1% +8,8% +773,9%
   dont Trésorerie - - 24 26 477  - - +8,1% +1 756,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 13 9 10 14  -13,7% -30,1% +7,7% +41,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 129 133 153 216 266  +3,6% +14,9% +41,0% +23,1%
Biens corporels 6 872 7 655 8 901 10 489 13 113  +11,4% +16,3% +17,8% +25,0%
Écart d'acquisitions - - - - 16  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 103 7 893 9 187 10 842 14 018  +11,1% +16,4% +18,0% +29,3%
 
Passifs courants 403 425 431 593 665  +5,5% +1,3% +37,7% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 72 93 81 108 117  +28,0% -12,2% +33,2% +7,5%
   dont Dette à court terme 239 227 233 404 436  -4,9% +2,6% +73,2% +8,0%
Dette à long terme 3 033 3 292 3 795 3 892 4 496  +8,5% +15,3% +2,5% +15,5%
Passifs totaux 3 443 3 734 4 264 4 526 5 614  +8,5% +14,2% +6,1% +24,1%
 
Action ordinaire 2 223 2 441 2 523 2 856 4 014  +9,8% +3,4% +13,2% +40,6%
Bénéfices non répartis 1 452 1 730 2 393 3 432 4 409  +19,1% +38,4% +43,4% +28,5%
Capitaux propres 3 660 4 158 4 923 6 317 8 404  +13,6% +18,4% +28,3% +33,0%
 
Dettes portant intérets 3 272 3 519 4 028 4 296 4 932  +7,6% +14,5% +6,6% +14,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 346 439 837 1 218 1 195  +27,1% +90,4% +45,5% -1,8%
 
Dépréciation 3 12 13 14 19  +329,8% +9,3% +7,3% +32,7%
Ajustements des bénéfices nets -46 -112 -489 -824 -771  +141,3% +337,6% +68,5% -6,4%
Ajust. comptes débiteurs -8 2 4 -1 -2  -123,9% +97,2% -120,5% +139,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 -0 6 3 3  -95,2% -3 175,5% -53,9% +5,0%
Flux opérationnel 293 361 359 431 455  +23,4% -0,7% +20,1% +5,4%
 
Dépenses d’investissement - 197 164 204 242  - -17,1% +24,5% +18,9%
Investissements -32 -550 -610 -623 -1 607  +1 603,1% +10,9% +2,2% +157,9%
Flux d’investissement -1 115 -545 -610 -623 -1 607  -51,1% +11,9% +2,2% +157,9%
 
Dividendes payés -97 -109 -121 -135 -147  +13,1% +10,4% +11,7% +8,6%
Emprunts nets 635 261 506 257 554  -59,0% +94,3% -49,3% +115,8%
Flux de financement 822 189 275 194 1 598  -77,0% +45,5% -29,5% +724,4%
 
Variation nette de la trésorerie 24 0 24 -0 446  - - -101,1% -163 399,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 199 207 216 220 221  +4,1% +4,4% +1,8% +0,7%
Charges d'exploitation -84 -89 -86 -95 -86  +5,2% -3,0% +10,6% -9,7%
   dont Coût des ventes -66 -71 -78 -77 -73  +8,0% +9,6% -1,7% -4,6%
   dont Frais généraux -6 -1 -5 -6 -1  -75,8% -469,3% -215,1% -88,5%
Résultat opérationnel 115 118 130 125 136  +3,3% +10,0% -4,0% +8,5%
Autres revenus/frais nets 261 416 -10 -23 209  +59,4% -102,5% +129,1% -992,5%
Charge d'intérêt -34 -38 -34 -36 -35  +11,9% -11,8% +6,3% -1,3%
Résultat avant impôts 340 499 85 65 309  +46,6% -82,9% -24,2% +377,9%
Impôts sur les bénéfices -10 -7 -6 -3 -9  -32,8% -17,2% -39,8% +158,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
330 492 80 61 300  +49,0% -83,8% -23,1% +389,8%
 
EBITDA 386 547 128 110 353  +41,7% -76,6% -13,8% +219,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 117 122 119 132  +4,9% +4,3% -2,7% +11,2%
Taux d’imposition 3% 1% 6% 5% 3%  -54,1% +385,3% -20,6% -45,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 86 536 232 273 294  +524,2% -56,7% +17,4% +8,0%
   dont Trésorerie 34 477 182 213 234  +1 299,3% -61,8% +17,1% +9,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 14 17 18 17  -6,4% +19,1% +6,2% -6,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 255 266 273 267 270  +4,4% +2,6% -2,2% +1,1%
Biens corporels 12 257 13 113 13 719 13 847 14 273  +7,0% +4,6% +0,9% +3,1%
Écart d'acquisitions 16 16 16 16 16  -1,3% +3,7% -1,8% +2,2%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 12 707 14 018 14 334 14 489 14 944  +10,3% +2,3% +1,1% +3,1%
 
Passifs courants 488 665 669 904 948  +36,4% +0,6% +35,2% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 115 117 32 28 44  +1,7% -72,2% -12,9% +55,0%
   dont Dette à court terme 271 436 - - -  +60,8% - - -
Dette à long terme 4 425 4 496 4 746 4 640 4 711  +1,6% +5,6% -2,2% +1,5%
Passifs totaux 5 242 5 614 5 803 5 962 6 129  +7,1% +3,4% +2,7% +2,8%
 
Action ordinaire 3 526 4 014 4 035 4 051 4 069  +13,9% +0,5% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis 3 974 4 409 4 430 4 433 4 674  +11,0% +0,5% +0,1% +5,4%
Capitaux propres 7 466 8 404 8 531 8 527 8 815  +12,6% +1,5% -0,1% +3,4%
 
Dettes portant intérets 4 696 4 932 4 746 4 640 4 711  +5,0% -3,8% -2,2% +1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 330 492 80 61 300  +49,0% -83,8% -23,1% +389,8%
 
Dépréciation 6 5 5 5 5  -15,9% -3,8% +8,3% -7,6%
Ajustements des bénéfices nets -213 -376 46 68 -164  +76,4% -112,1% +49,2% -341,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 1 - - -  -145,5% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 11 -3 -4 -3  +313,6% -126,0% +56,1% -41,2%
Flux opérationnel 121 151 103 150 127  +25,1% -31,6% +45,1% -15,7%
 
Dépenses d’investissement 66 79 47 51 56  +19,2% -40,2% +8,2% +9,7%
Investissements -557 -448 -387 -152 -144  -19,5% -13,7% -60,7% -5,0%
Flux d’investissement -557 -448 -387 -152 -144  -19,5% -13,7% -60,7% -5,0%
 
Dividendes payés -38 -37 -43 -48 -45  -1,5% +17,1% +10,5% -5,7%
Emprunts nets 375 225 66 119 120  -40,0% -70,9% +81,9% +0,9%
Flux de financement 437 739 -14 37 38  +69,1% -101,9% -359,0% +4,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 442 -298 35 21  +48 758,6% -167,4% -111,7% -40,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.