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BioMarin Pharmaceutical Inc

BioMarin Pharmaceutical (BMRN.US, US09061G1013)

BioMarin Pharmaceutical Inc., a biotechnology company, develops and commercializes therapies for people with serious and life-threatening rare diseases and medical conditions. Its commercial products include Aldurazyme to treat mucopolysaccharidosis I, a genetic disease; Brineura for the treatment of late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis type 2, a form of Batten disease; and Kuvan, a proprietary synthetic oral form of 6R-BH4 that is used to treat patients with phenylketonuria (PKU), an inherited metabolic disease. The company's commercial products also comprise Naglazyme, a recombinant form of N-acetylgalactosamine 4-sulfatase for patients with mucopolysaccharidosis VI; Palynziq, a PEGylated recombinant phenylalanine ammonia lyase enzyme for adult patients with PKU; and Vimizim, an enzyme replacement therapy for the treatment of mucopolysaccharidosis IV Type A, a lysosomal storage …

Siège social : 770 Lindaro Street, San Rafael, CA, United States, 94901

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de BioMarin Pharmaceutical

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BioMarin Pharmaceutical Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
181 350 000 99,3% 0,5% 99,3% 2,9 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
115,2 51,3 0,8 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
79,4 USD masqué 92,9 99,0 62,9 131,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BioMarin Pharmaceutical Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de BioMarin Pharmaceutical Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% -37,8% -35,1% +11,2% +5,9% -20,4% -13,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,1% -39,9% +16,4% +8,1% +105,3% +159,5% +255,8%

 

Équipe de direction de BioMarin Pharmaceutical Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Jacques Bienaimé M.B.A., MBA Chairman & CEO 67 Jeffrey Robert Ajer Exec. VP & Chief Commercial Officer 58
Henry J. Fuchs Pres of Worldwide R&D 62 Brian R. Mueller Exec. VP & CFO 46
Andrea L. Acosta Group VP & Chief Accounting Officer 41      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BioMarin Pharmaceutical Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BioMarin Pharmaceutical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de BioMarin Pharmaceutical Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Capital Research Global Investors 12,2% 12,2%   1 VA CollegeAmerica Amcap 529A 5,8% 5,8%
2 PRIMECAP Management 9,9% 22,0% 2 Capital Group AMCAP Composite 5,8% 11,6%
3 Vanguard Group 9,3% 31,4% 3 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 4,7% 16,3%
4 BlackRock 8,8% 40,2% 4 American Funds Growth Fund of Amer A 4,7% 21,0%
5 Jennison Associates 4,2% 44,3% 5 Vanguard PRIMECAP Inv 3,3% 24,3%
6 Baker Bros Advisors LP 4,2% 48,5% 6 Vanguard Capital Opportunity Inv 2,9% 27,2%
7 ClearBridge Advisors 3,3% 51,8% 7 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 30,0%
8 State Street 2,8% 54,6% 8 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 32,5%
9 Dodge & Cox 2,0% 56,6% 9 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 33,9%
10 Ameriprise Financial 1,7% 58,4% 10 Harbor Capital Appreciation Instl 1,3% 35,2%
11 JPMorgan Chase 1,5% 59,9% 11 Dodge & Cox Stock 1,3% 36,5%
12 Bank of America 1,3% 61,1% 12 American Funds New World A 1,2% 37,7%
13 Winslow Capital Management 1,2% 62,4% 13 JPMorgan Large Cap Growth I 1,2% 38,8%
14 Geode Capital Management 1,1% 63,5% 14 Invesco QQQ Trust 1,1% 40,0%
15 FMR 1,1% 64,6% 15 PRIMECAP Odyssey Growth 1,1% 41,1%
16 venBio Select Advisor 1,1% 65,7% 16 PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth 1,1% 42,2%
17 Goldman Sachs Group 1,1% 66,7% 17 ClearBridge Large Cap Growth A 1,1% 43,2%
18 Nuveen Asset Management 1,0% 67,7% 18 ClearBridge Large Cap Growth 1,0% 44,3%
19 HHG 0,9% 68,6% 19 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 1,0% 45,3%
20 Deutsche Bank 0,8% 69,4% 20 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 46,1%

 

Graphique des profits et résultats de BioMarin Pharmaceutical Inc

Fondamentaux de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 890 1 117 1 314 1 491 1 704  +25,5% +17,6% +13,5% +14,3%
EBITDA -60 -700 122 26 39  +1 066,1% -117,5% -78,7% +50,0%
Résultat opérationnel -111 -803 -15 -124 -100  +624,7% -98,2% +740,3% -18,7%
Résultat net -172 -630 -117 -77 -24  +266,8% -81,4% -34,0% -69,1%
Free Cash Flow -447 -376 -208 -124 -97  -15,9% -44,7% -40,2% -22,2%
Marge de FCF -50% -34% -16% -8% -6%  -33,0% -53,0% -47,3% -31,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 3 725 3 450 3 983 3 798 3 971  -7,4% +15,5% -4,6% +4,5%
Actions en circulation (en M) 160 166 174 177 179  +3,8% +4,8% +1,7% +1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BioMarin Pharmaceutical Inc

Ratio de profitabilité de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 83% 81% 82% 79% 79%  -2,0% +0,4% -3,4% +0,1%
Marge d’EBITDA -7% -63% 9% 2% 2%  +829,1% -114,8% -81,3% +31,3%
Marge opérationnelle -12% -72% -1% -8% -6%  +477,4% -98,4% +640,2% -28,8%
Marge bénéficiaire -19% -56% -9% -5% -1%  +192,3% -84,2% -41,9% -73,0%
Marge de FCF -50% -34% -16% -8% -6%  -33,0% -53,0% -47,3% -31,9%
Rentabilité économique (ROA) - -16,3% -2,7% -1,7% -0,5%  - -83,4% -37,0% -69,3%
Rentabilité financière (ROE) - -24,4% -4,2% -2,7% -0,8%  - -82,8% -36,3% -70,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,7 2,3 2,0 2,7 1,2  +34,5% -11,3% +34,4% -55,5%
Liquidité générale 2,4 3,2 2,7 3,9 2,1  +32,3% -16,5% +45,4% -47,0%
Dette nette sur EBITDA -12,2 0,2 -1,8 -9,8 2,4  -101,2% -1 292,3% +438,9% -124,8%
Dette sur actifs 36% 17% 25% 19% 18%  -52,2% +49,3% -26,0% -3,6%
Dette sur capitaux propres 55% 25% 42% 28% 27%  -55,2% +69,3% -33,1% -2,9%
Couverture par l’EBITDA 1,9 -17,7 2,9 0,6 1,7  -1 052,2% -116,1% -79,2% +179,3%
   ∼ par l’EBIT 3,3 -20,2 - -2,3 -3,3  -706,9% -99,9% +8 601,8% +43,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 -5,8 -0,2 0,5 2,1  -184,8% -96,4% -325,7% +344,5%
Coût de la dette - 3,9% 4,6% 4,4% 2,8%  - +16,9% -5,3% -35,8%

 

Graphique des dividendes de BioMarin Pharmaceutical Inc

Ratios de distribution de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -172 -630 -117 -77 -24  +266,8% -81,4% -34,0% -69,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -447 -376 -208 -124 -97  -15,9% -44,7% -40,2% -22,2%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BioMarin Pharmaceutical Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 652 618 718 615 691  -5,2% +16,2% -14,4% +12,4%
Délai paiement clients (DSO) 68 70 73 84 81  +4,0% +3,2% +15,5% -3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 461 405 431 409  - -12,3% +6,5% -5,0%
Conversion de l’encaisse - 227 386 268 362  - +69,9% -30,7% +35,4%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4  +16,3% +2,1% +18,8% +7,9%
Frais généraux sur CP 17% 17% 20% 20% 22%  +1,9% +14,6% +3,2% +7,1%
Frais généraux sur CA 46% 43% 42% 41% 40%  -6,5% -1,1% -4,0% -1,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BioMarin Pharmaceutical Inc

Sociétés possiblement comparables à BioMarin Pharmaceutical Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par BioMarin Pharmaceutical Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 890 1 117 1 314 1 491 1 704  +25,5% +17,6% +13,5% +14,3%
Charges d'exploitation -858 -589 -1 079 -1 297 -1 438  -31,4% +83,2% +20,3% +10,9%
   dont Coût des ventes -152 -210 -242 -315 -359  +37,9% +15,3% +30,4% +14,0%
   dont Frais généraux -406 -477 -554 -604 -681  +17,4% +16,3% +9,0% +12,7%
Résultat opérationnel -111 -803 -15 -124 -100  +624,7% -98,2% +740,3% -18,7%
Autres revenus/frais nets 155 -595 132 52 31  -483,1% -122,1% -60,8% -39,3%
Charge d'intérêt -32 -39 -43 -44 -23  -222,5% +8,1% +2,2% -46,3%
Résultat avant impôts -155 -831 -36 -143 -95  +437,1% -95,7% +297,8% -33,6%
Impôts sur les bénéfices -17 -201 -81 -65 -71  -1 276,2% -140,4% -180,7% +8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-172 -630 -117 -77 -24  +266,8% -81,4% -34,0% -69,1%
 
EBITDA -60 -700 122 26 39  +1 066,1% -117,5% -78,7% +50,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -78 -562 -10 -86 -70  +624,7% -98,2% +740,3% -18,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 090 1 422 2 207 2 056 1 942  +30,5% +55,2% -6,8% -5,5%
   dont Trésorerie 397 408 598 494 437  +2,8% +46,5% -17,4% -11,4%
   dont Placements à CT 196 381 798 590 316  +95,0% +109,2% -26,0% -46,4%
   dont Créances clients 165 215 261 343 377  +30,5% +21,4% +31,1% +10,1%
   dont Stock 272 355 476 531 680  +30,7% +34,0% +11,6% +28,1%
Placements à long terme 444 573 386 236 412  +29,1% -32,6% -38,9% +74,7%
Biens corporels 704 799 897 949 1 011  +13,4% +12,3% +5,8% +6,6%
Écart d'acquisitions 197 197 197 197 197  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 684 554 518 492 457  -19,0% -6,5% -5,0% -7,2%
Actifs totaux 3 729 4 024 4 633 4 427 4 690  +7,9% +15,1% -4,4% +5,9%
 
Passifs courants 445 439 817 523 933  -1,4% +85,9% -35,9% +78,2%
   dont Créances fournisseurs 393 371 402 437 571  -5,6% +8,5% +8,8% +30,5%
   dont Dette à court terme 662 22 361 - 362  -96,6% +1 505,8% - -
Dette à long terme 662 661 814 830 486  -0,2% +23,1% +2,1% -41,4%
Passifs totaux 1 329 1 257 1 824 1 459 1 568  -5,4% +45,1% -20,0% +7,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +6,8% +1,7% +1,1% +1,1%
Bénéfices non répartis -1 022 -1 521 -1 638 -1 694 -1 721  +48,8% +7,7% +3,5% +1,6%
Capitaux propres 2 401 2 766 2 809 2 968 3 122  +15,2% +1,5% +5,7% +5,2%
 
Dettes portant intérets 1 325 683 1 174 830 848  -48,4% +71,9% -29,3% +2,1%
Actions en circulation (en M) 160 166 174 177 179  +3,8% +4,8% +1,7% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -172 -630 -117 -77 -24  +266,8% -81,4% -34,0% -69,1%
 
Dépréciation 47 97 123 127 117  +105,4% +27,2% +3,2% -7,8%
Ajustements des bénéfices nets -141 466 79 20 57  -429,8% -83,0% -75,2% +188,7%
Ajust. comptes débiteurs -16 -51 -25 -54 -38  +214,6% -50,9% +114,9% -30,3%
Ajust. des stocks -51 -65 -97 -24 -108  +26,5% +50,2% -75,5% +352,9%
Autres flux opérationnels 23 9 -17 -10 -33  -61,8% -294,2% -43,5% +234,8%
Flux opérationnel -219 -228 -9 20 48  +3,8% -96,2% -330,8% +138,8%
 
Dépenses d’investissement 228 148 199 145 145  -34,8% +34,3% -27,4% +0,3%
Investissements -448 -484 -229 359 108  +7,9% -52,6% -256,4% -69,9%
Flux d’investissement -1 180 -484 -305 264 -31  -59,0% -36,9% -186,5% -111,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -0 482 482 -375 -5  -295 613,5% +0% -177,8% -98,6%
Flux de financement 926 727 507 -388 -75  -21,5% -30,3% -176,5% -80,8%
 
Variation nette de la trésorerie -478 15 193 -103 -57  -103,2% +1 167,3% -153,6% -44,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 388 461 454 502 429  +18,9% -1,4% +10,5% -14,5%
Charges d'exploitation -351 -457 -474 -288 -370  +30,1% +3,6% -39,3% +28,6%
   dont Coût des ventes -77 -97 -96 -111 -98  +25,2% -1,1% +16,1% -12,0%
   dont Frais généraux -161 -170 -188 -187 -175  +5,8% +10,5% -0,3% -6,3%
Résultat opérationnel -41 4 -19 105 -41  -109,7% -577,9% -647,8% -139,0%
Autres revenus/frais nets 15 3 11 58 2  -77,9% +225,6% +418,5% -95,8%
Charge d'intérêt -7 -2 -6 -7 -8  -64,6% +164,3% +7,7% +16,4%
Résultat avant impôts -42 10 -10 101 -42  -123,4% -199,6% -1 136,2% -141,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -45 -25 -20 -13  +913,8% -45,1% -180,5% -165,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-37 55 15 81 -29  -247,0% -72,7% +441,7% -135,9%
 
EBITDA -5 74 48 141 -7  -1 487,7% -34,6% +191,9% -104,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -29 3 -15 84 -33  -109,7% -648,1% -647,8% -139,0%
Taux d’imposition - - - 20% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 807 1 859 1 942 2 116 2 648  +2,9% +4,5% +9,0% +25,1%
   dont Trésorerie 308 423 437 477 819  +37,6% +3,4% +9,0% +71,8%
   dont Placements à CT 424 298 316 382 561  -29,7% +6,3% +20,7% +47,1%
   dont Créances clients 377 403 377 396 381  +6,8% -6,3% +5,0% -3,8%
   dont Stock 579 609 680 706 744  +5,2% +11,7% +3,7% +5,4%
Placements à long terme 375 432 412 291 323  +15,2% -4,6% -29,4% +11,1%
Biens corporels 963 1 031 1 011 1 010 1 011  +7,1% -1,9% -0,1% +0,1%
Écart d'acquisitions 197 197 197 196 196  0% 0% -0,4% 0%
Biens incorporels 477 463 457 444 433  -2,9% -1,4% -2,8% -2,3%
Actifs totaux 4 393 4 558 4 690 4 723 5 302  +3,7% +2,9% +0,7% +12,3%
 
Passifs courants 439 494 933 820 813  +12,4% +88,9% -12,0% -0,9%
   dont Créances fournisseurs 430 227 571 455 443  -47,2% +151,6% -20,3% -2,5%
   dont Dette à court terme - - 362 366 370  - - +1,1% +1,1%
Dette à long terme 839 844 486 487 1 073  +0,5% -42,4% +0,1% +120,5%
Passifs totaux 1 432 1 484 1 568 1 483 2 065  +3,6% +5,7% -5,4% +39,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,6% 0% +0,6% 0%
Bénéfices non répartis -1 791 -1 736 -1 721 -1 639 -1 669  -3,1% -0,9% -4,7% +1,8%
Capitaux propres 2 961 3 074 3 122 3 240 3 237  +3,8% +1,6% +3,8% -0,1%
 
Dettes portant intérets 839 844 848 853 1 443  +0,5% +0,5% +0,5% +69,3%
Actions en circulation (en M) 179 186 179 187 181  +3,9% -3,8% +4,5% -3,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -37 55 15 81 -29  -247,0% -72,7% +441,7% -135,9%
 
Dépréciation 30 31 26 31 30  +1,8% -16,1% +18,8% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 6 -6 7 7 20  -206,1% -215,6% +1,5% +187,4%
Ajust. comptes débiteurs 21 -31 24 -32 24  -248,9% -177,8% -233,2% -174,8%
Ajust. des stocks -35 -19 -55 -21 -26  -44,2% +182,7% -62,3% +23,6%
Autres flux opérationnels -13 -19 -15 13 8  +42,5% -20,8% -187,9% -40,2%
Flux opérationnel -24 70 57 -15 28  -388,1% -18,2% -126,5% -282,6%
 
Dépenses d’investissement 33 35 61 41 26  +8,5% +71,8% -33,3% -35,5%
Investissements 57 49 -49 55 -206  -14,8% -200,4% -211,7% -477,6%
Flux d’investissement 20 49 -49 77 -249  +147,5% -200,4% -258,3% -421,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 -5 -5 -1 586  0% 0% -81,5% -62 219,0%
Flux de financement -52 -2 4 -20 564  -96,2% -304,7% -586,7% -2 965,6%
 
Variation nette de la trésorerie -56 116 14 43 343  -304,9% -87,7% +199,0% +705,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.