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BioMarin Pharmaceutical Inc

BioMarin Pharmaceutical (BMRN.US, US09061G1013)

BioMarin Pharmaceutical Inc., a biotechnology company, develops and commercializes therapies for people with serious and life-threatening rare diseases and medical conditions. Its commercial products include Aldurazyme to treat mucopolysaccharidosis I, a genetic disease; Brineura for the treatment of late infantile neuronal ceroid lipofuscinosis type 2, a form of Batten disease; and Kuvan, a proprietary synthetic oral form of 6R-BH4 that is used to treat patients with phenylketonuria (PKU), an inherited metabolic disease. The company's commercial products also comprise Naglazyme, a recombinant form of N-acetylgalactosamine 4-sulfatase for patients with mucopolysaccharidosis VI; Palynziq, a PEGylated recombinant phenylalanine ammonia lyase enzyme for adult patients with PKU; and Vimizim, an enzyme replacement therapy for the treatment of mucopolysaccharidosis IV Type A, a lysosomal storage …

Siège social : 770 Lindaro Street, San Rafael, CA, United States, 94901

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BioMarin Pharmaceutical

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BioMarin Pharmaceutical Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
181 530 000 99,4% 0,6% 100,2% 9,4 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,2 71,4 1,3 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,7 USD masqué 83,5 80,6 68,3 131,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BioMarin Pharmaceutical Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de BioMarin Pharmaceutical Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,9% -11,4% -0,8% +4,3% -17,5% -14,6% -5,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,4% -11,9% -31,7% +0,7% +26,9% +130,8% +224,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour BioMarin Pharmaceutical Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de BioMarin Pharmaceutical Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Jacques Bienaime M.B.A., MBA Chairman & CEO 68 Jeffrey Robert Ajer Exec. VP & Chief Commercial Officer 59
Henry J. Fuchs Pres of Worldwide R&D 63 Brian R. Mueller Exec. VP & CFO 47
Andrea L. Acosta Group VP & Chief Accounting Officer 42 C. Greg Guyer Ph.D. CTO and Exec. VP of Global Manufacturing & Technical Operations -
Lon Cardon Ph.D. Chief Scientific Strategy Officer - Traci McCarty VP of Investor Relations -
George Eric Davis Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 50 Philip Lo Scalzo Sr. VP & Chief Compliance Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour BioMarin Pharmaceutical Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 14/10/2020 Ajer Jeffrey Robert Vente 2 121 $79,91 $169 489
Feu vert 31/08/2020 Pyott David E I Achat 11 900 $78,22 $930 818
Feu vert 31/08/2020 Pyott David E I Achat 900 $78,84 $70 956
Feu rouge 26/06/2020 Dere Willard H Vente 4 430 $123,61 $547 592
Feu rouge 05/06/2020 Lawlis V Bryan Vente 4 430 $107,46 $476 048
Feu rouge 24/04/2020 Fuchs Henry J Vente 13 642 $95,34 $1 300 628
Feu rouge 24/04/2020 Fuchs Henry J Vente 3 678 $96,85 $356 214
Feu rouge 24/04/2020 Fuchs Henry J Vente 2 680 $97,32 $260 818
Feu rouge 20/04/2020 Fuchs Henry J Vente 17 213 $90,00 $1 549 170
Feu rouge 08/04/2020 Ajer Jeffrey Robert Vente 2 407 $79,98 $192 512
Feu rouge 01/04/2020 Ajer Jeffrey Robert Vente 1 537 $82,00 $126 034
Feu rouge 24/03/2020 Ajer Jeffrey Robert Vente 2 041 $74,36 $151 769
Feu rouge 25/03/2020 Ajer Jeffrey Robert Vente 1 618 $78,47 $126 964
Feu rouge 16/03/2020 Lawlis V Bryan Vente 4 610 $76,52 $352 757
Feu rouge 26/11/2019 Davis George Eric Vente 3 190 $79,66 $254 115
Feu rouge 01/04/2019 Spiegelman Daniel K Vente 13 473 $89,00 $1 199 097
Feu rouge 27/03/2019 Spiegelman Daniel K Vente 100 $90,00 $9 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BIOMARIN PHARMACEUTICAL-$6 070 434

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BioMarin Pharmaceutical Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BioMarin Pharmaceutical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BioMarin Pharmaceutical Inc

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Fondamentaux de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 117 1 314 1 491 1 704 1 860  +17,6% +13,5% +14,3% +9,2%
EBITDA -700 122 26 39 102  -117,5% -78,7% +50,0% +162,0%
Résultat opérationnel -803 -15 -124 -100 -37  -98,2% +740,3% -18,7% -63,4%
Résultat net -630 -117 -77 -24 859  -81,4% -34,0% -69,1% -3 702,4%
Free Cash Flow -376 -208 -124 -97 -29  -44,7% -40,2% -22,2% -70,1%
Marge de FCF -34% -16% -8% -6% -2%  -53,0% -47,3% -31,9% -72,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 3 450 3 983 3 798 3 971 5 181  +15,5% -4,6% +4,5% +30,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BioMarin Pharmaceutical Inc

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Ratio de profitabilité de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 81% 82% 79% 79% 72%  +0,4% -3,4% +0,1% -9,0%
Marge d’EBITDA -63% 9% 2% 2% 5%  -114,8% -81,3% +31,3% +140,0%
Marge opérationnelle -72% -1% -8% -6% -2%  -98,4% +640,2% -28,8% -66,5%
Marge bénéficiaire -56% -9% -5% -1% 46%  -84,2% -41,9% -73,0% -3 399,5%
Marge de FCF -34% -16% -8% -6% -2%  -53,0% -47,3% -31,9% -72,6%
Rentabilité économique (ROA) - -2,7% -1,7% -0,5% 16,3%  - -37,0% -69,3% -3 216,7%
Rentabilité financière (ROE) - -4,2% -2,7% -0,8% 23,8%  - -36,3% -70,7% -3 135,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,3 2,0 2,7 1,2 3,1  -11,3% +34,4% -55,5% +153,3%
Liquidité générale 3,2 2,7 3,9 2,1 4,8  -16,5% +45,4% -47,0% +128,3%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -1,8 -9,8 2,4 0,1  -1 292,3% +438,9% -124,8% -96,1%
Dette sur actifs 17% 25% 19% 18% 18%  +49,3% -26,0% -3,6% +1,7%
Dette sur capitaux propres 25% 42% 28% 27% 26%  +69,3% -33,1% -2,9% -3,6%
Couverture par l’EBITDA -17,7 2,9 0,6 1,7 3,5  -116,1% -79,2% +179,3% +109,7%
   ∼ par l’EBIT -20,2 - -2,3 -3,3 -0,7  -99,9% +8 601,8% +43,9% -79,4%
   ∼ par le flux opérationel -5,8 -0,2 0,5 2,1 2,9  -96,4% -325,7% +344,5% +41,6%
Coût de la dette - 4,6% 4,4% 2,8% 3,0%  - -5,3% -35,8% +9,0%

 

Graphique des dividendes de BioMarin Pharmaceutical Inc

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Ratios de distribution de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -630 -117 -77 -24 859  -81,4% -34,0% -69,1% -3 702,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -376 -208 -124 -97 -29  -44,7% -40,2% -22,2% -70,1%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BioMarin Pharmaceutical Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 618 718 615 691 486  +16,2% -14,4% +12,4% -29,6%
Délai paiement clients (DSO) 70 73 84 81 88  +3,2% +15,5% -3,6% +8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 405 431 409 331  - +6,5% -5,0% -19,0%
Conversion de l’encaisse - 386 268 362 243  - -30,7% +35,4% -32,9%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  +2,1% +18,8% +7,9% -12,4%
Frais généraux sur CP 17% 20% 20% 22% 18%  +14,6% +3,2% +7,1% -17,6%
Frais généraux sur CA 43% 42% 41% 40% 40%  -1,1% -4,0% -1,4% -0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BioMarin Pharmaceutical Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BioMarin Pharmaceutical Inc

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Sociétés possiblement comparables à BioMarin Pharmaceutical Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BioMarin Pharmaceutical

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Dividendes par action détachés par BioMarin Pharmaceutical Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 117 1 314 1 491 1 704 1 860  +17,6% +13,5% +14,3% +9,2%
Charges d'exploitation -589 -1 079 -1 297 -1 438 -1 366  +83,2% +20,3% +10,9% -5,0%
   dont Coût des ventes -210 -242 -315 -359 -524  +15,3% +30,4% +14,0% +45,8%
   dont Frais généraux -477 -554 -604 -681 -738  +16,3% +9,0% +12,7% +8,3%
Résultat opérationnel -803 -15 -124 -100 -37  -98,2% +740,3% -18,7% -63,4%
Autres revenus/frais nets -595 132 52 31 62  -122,1% -60,8% -39,3% +98,2%
Charge d'intérêt -39 -43 -44 -23 -29  +8,1% +2,2% -46,3% +24,9%
Résultat avant impôts -831 -36 -143 -95 -42  -95,7% +297,8% -33,6% -55,4%
Impôts sur les bénéfices -201 -81 -65 -71 -901  -140,4% -180,7% +8,4% +1 170,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-630 -117 -77 -24 859  -81,4% -34,0% -69,1% -3 702,4%
 
EBITDA -700 122 26 39 102  -117,5% -78,7% +50,0% +162,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -562 -10 -86 -70 -26  -98,2% +740,3% -18,7% -63,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 422 2 207 2 056 1 942 2 342  +55,2% -6,8% -5,5% +20,6%
   dont Trésorerie 408 598 494 437 649  +46,5% -17,4% -11,4% +48,4%
   dont Placements à CT 381 798 590 316 416  +109,2% -26,0% -46,4% +31,6%
   dont Créances clients 215 261 343 377 448  +21,4% +31,1% +10,1% +18,8%
   dont Stock 355 476 531 680 699  +34,0% +11,6% +28,1% +2,7%
Placements à long terme 573 386 236 412 285  -32,6% -38,9% +74,7% -30,7%
Biens corporels 799 897 949 1 011 1 032  +12,3% +5,8% +6,6% +2,1%
Écart d'acquisitions 197 197 197 197 196  0% 0% 0% -0,4%
Biens incorporels 554 518 492 457 417  -6,5% -5,0% -7,2% -8,6%
Actifs totaux 4 024 4 633 4 427 4 690 5 848  +15,1% -4,4% +5,9% +24,7%
 
Passifs courants 439 817 523 933 493  +85,9% -35,9% +78,2% -47,2%
   dont Créances fournisseurs 371 402 437 571 493  +8,5% +8,8% +30,5% -13,7%
   dont Dette à court terme 22 361 - 362 -  +1 505,8% - - -
Dette à long terme 661 814 830 486 1 075  +23,1% +2,1% -41,4% +121,1%
Passifs totaux 1 257 1 824 1 459 1 568 1 742  +45,1% -20,0% +7,4% +11,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,7% +1,1% +1,1% +1,1%
Bénéfices non répartis -1 521 -1 638 -1 694 -1 721 -862  +7,7% +3,5% +1,6% -49,9%
Capitaux propres 2 766 2 809 2 968 3 122 4 106  +1,5% +5,7% +5,2% +31,5%
 
Dettes portant intérets 683 1 174 830 848 1 075  +71,9% -29,3% +2,1% +26,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -630 -117 -77 -24 859  -81,4% -34,0% -69,1% -3 702,4%
 
Dépréciation 97 123 127 117 122  +27,2% +3,2% -7,8% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 466 79 20 57 -672  -83,0% -75,2% +188,7% -1 285,3%
Ajust. comptes débiteurs -51 -25 -54 -38 -59  -50,9% +114,9% -30,3% +56,0%
Ajust. des stocks -65 -97 -24 -108 -61  +50,2% -75,5% +352,9% -43,1%
Autres flux opérationnels 9 -17 -10 -33 -17  -294,2% -43,5% +234,8% -47,5%
Flux opérationnel -228 -9 20 48 85  -96,2% -330,8% +138,8% +76,9%
 
Dépenses d’investissement 148 199 145 145 114  +34,3% -27,4% +0,3% -21,2%
Investissements -484 -229 359 108 26  -52,6% -256,4% -69,9% -75,8%
Flux d’investissement -484 -305 264 -31 -54  -36,9% -186,5% -111,7% +72,8%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 482 482 -375 -5 211  +0% -177,8% -98,6% -4 243,1%
Flux de financement 727 507 -388 -75 181  -30,3% -176,5% -80,8% -342,5%
 
Variation nette de la trésorerie 15 193 -103 -57 213  +1 167,3% -153,6% -44,5% -470,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 454 502 429 477 452  +10,5% -14,5% +11,0% -5,2%
Charges d'exploitation -474 -288 -370 -343 -366  -39,3% +28,6% -7,4% +6,7%
   dont Coût des ventes -96 -111 -98 -189 -126  +16,1% -12,0% +92,7% -33,2%
   dont Frais généraux -188 -187 -175 -179 -196  -0,3% -6,4% +2,3% +9,0%
Résultat opérationnel -19 105 -41 -56 -45  -647,8% -139,0% +36,6% -19,8%
Autres revenus/frais nets 11 58 2 0 2  +418,5% -95,8% -86,9% +476,4%
Charge d'intérêt -6 -7 -8 -10 -5  +7,7% +16,4% +19,2% -50,5%
Résultat avant impôts -10 101 -42 -61 -40  -1 136,2% -141,7% +44,8% -34,4%
Impôts sur les bénéfices -25 -20 -13 -846 -62  -180,5% -165,5% +6 363,1% -92,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 81 -29 785 22  +441,7% -135,9% -2 789,2% -97,2%
 
EBITDA 38 105 21 7 -11  +175,7% -80,5% -65,9% -259,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -15 84 -33 -39 -31  -647,8% -139,0% +19,1% -19,8%
Taux d’imposition - 20% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 942 2 116 2 648 2 739 2 342  +9,0% +25,1% +3,5% -14,5%
   dont Trésorerie 437 477 819 1 016 649  +9,0% +71,8% +24,0% -36,1%
   dont Placements à CT 316 382 561 490 416  +20,7% +47,1% -12,7% -15,1%
   dont Créances clients 377 396 381 412 448  +5,0% -3,8% +8,0% +8,9%
   dont Stock 680 706 744 701 699  +3,7% +5,4% -5,8% -0,3%
Placements à long terme 412 291 323 265 285  -29,4% +11,1% -17,9% +7,7%
Biens corporels 1 011 1 010 1 011 1 015 1 032  -0,1% +0,1% +0,4% +1,7%
Écart d'acquisitions 197 196 196 196 196  -0,4% 0% 0% 0%
Biens incorporels 457 444 433 427 417  -2,8% -2,3% -1,4% -2,3%
Actifs totaux 4 690 4 723 5 302 6 158 5 848  +0,7% +12,3% +16,1% -5,0%
 
Passifs courants 933 820 813 855 493  -12,0% -0,9% +5,1% -42,4%
   dont Créances fournisseurs 571 455 443 480 493  -20,3% -2,5% +8,4% +2,5%
   dont Dette à court terme 362 366 370 374 -  +1,1% +1,1% +1,1% -
Dette à long terme 486 487 1 073 1 074 1 075  +0,1% +120,5% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 568 1 483 2 065 2 104 1 742  -5,4% +39,3% +1,9% -17,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,6% 0% 0% +0,6%
Bénéfices non répartis -1 721 -1 639 -1 669 -884 -862  -4,7% +1,8% -47,0% -2,5%
Capitaux propres 3 122 3 240 3 237 4 054 4 106  +3,8% -0,1% +25,2% +1,3%
 
Dettes portant intérets 848 853 1 443 1 448 1 075  +0,5% +69,3% +0,4% -25,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BioMarin Pharmaceutical Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 15 81 -29 785 22  +441,7% -135,9% -2 789,2% -97,2%
 
Dépréciation 26 31 30 32 29  +18,8% -1,7% +6,3% -7,8%
Ajustements des bénéfices nets 7 7 20 -713 14  +1,5% +187,4% -3 585,3% -101,9%
Ajust. comptes débiteurs 24 -32 24 -25 -26  -233,2% -174,8% -204,3% +5,0%
Ajust. des stocks -55 -21 -26 -27 12  -62,3% +23,6% +5,5% -145,0%
Autres flux opérationnels -15 13 8 16 -54  -187,9% -40,2% +102,6% -441,2%
Flux opérationnel 57 -15 28 86 -13  -126,5% -282,6% +210,8% -115,5%
 
Dépenses d’investissement 61 41 26 17 31  -33,3% -35,5% -36,7% +87,2%
Investissements -49 55 -206 127 51  -211,7% -477,6% -161,5% -59,9%
Flux d’investissement -49 77 -249 107 11  -258,3% -421,4% -142,9% -89,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 -1 586 -0 -375  -81,5% -62 219,0% -100,0% +1 249 870,0%
Flux de financement 4 -20 564 3 -366  -586,7% -2 965,6% -99,4% -11 345,5%
 
Variation nette de la trésorerie 14 43 343 196 -369  +199,0% +705,6% -42,8% -287,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.