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Sarepta Therapeutics Inc

Sarepta Therapeutics (SRPT.US, US8036071004)

Sarepta Therapeutics, Inc., a commercial-stage biopharmaceutical company, focuses on the discovery and development of RNA-targeted therapeutics, gene therapy, and other genetic therapeutic modalities for the treatment of rare diseases. The company offers EXONDYS 51 injection to treat duchenne muscular dystrophy (DMD) in patients who have a confirmed mutation of the DMD gene that is amenable to exon 51 skipping; and VYONDYS 53 for the treatment of DMD in patients who have a confirmed mutation of the DMD gene that is amenable to exon 53 skipping. It also developing AMONDYS 45, a product candidate that uses phosphorodiamidate morpholino oligomer (PMO) chemistry and exon-skipping technology to skip exon 45 of the dystrophin gene; SRP-5051, a peptide conjugated PMO that binds exon 51 of …

Siège social : 215 First Street, Cambridge, MA, United States, 02142

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sarepta Therapeutics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sarepta Therapeutics Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
79 844 700 95,3% 4,8% 79,8% 8,2 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -34,2 159,3 14,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
91,1 USD masqué 77,4 88,2 65,3 181,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sarepta Therapeutics Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sarepta Therapeutics Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,0% +31,9% +12,8% +26,1% -36,4% +20,9% -43,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+93,2% +46,3% +171,0% +324,0% +92,8% +486,5% +1 345,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sarepta Therapeutics Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Sarepta Therapeutics Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Douglas S. Ingram Pres, CEO & Director 58 Ian Michael Estepan Exec. VP & CFO 45
William F. Ciambrone Exec. VP of Technical Operations 57 Louise Rodino-Klapac Ph.D. Exec. VP & Chief Scientific Officer 43
Gilmore O'Neill M.D. Exec. VP of R&D and Chief Medical Officer 56 Joseph Bratica Controller & VP 57
Mary Jenkins Sr. Mang. of Investor Relations - Ryan E. Brown Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 43
Diane L. Berry Sr. VP of Global Health Policy and Gov. & Patient Affairs - Dallan Murray Sr. VP & Chief Commercial Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Sarepta Therapeutics Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/03/2021 M Kathleen Behrens Director Vente 5 000 $85,76 $428 800
08/03/2021 Hans Lennart Rudolf Wigzell Director Vente 10 000 $83,51 $835 100
11/12/2020 Joseph Bratica Insider Vente 1 115 $165,00 $183 975
08/12/2020 Joseph Bratica Insider Vente 1 125 $160,00 $180 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SAREPTA THERAPEUTICS-$1 627 875

 

Présence de Sarepta Therapeutics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sarepta Therapeutics Inc

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Fondamentaux de Sarepta Therapeutics Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 155 301 381 540  +2 751,6% +94,7% +26,5% +41,8%
EBITDA -259 -35 -317 -653 -466  -86,6% +811,1% +106,1% -28,6%
Résultat opérationnel -264 -140 -346 -522 -564  -46,9% +146,4% +51,0% +8,0%
Résultat net -267 -51 -362 -715 -554  -81,0% +614,0% +97,6% -22,5%
Free Cash Flow -253 -253 -453 -519 25  +0,2% +78,9% +14,6% -104,9%
Marge de FCF -4 661% -164% -150% -136% 5%  -96,5% -8,1% -9,4% -103,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 353 1 220 1 453 1 500 1 835  +245,8% +19,1% +3,3% +22,3%
Actions en circul. (en M) 48,7 58,8 66,3 73,6 78,0  +20,8% +12,6% +11,1% +5,9%
EBITDA par action -5,3 -0,6 -4,8 -8,9 -6,0  -88,9% +708,9% +85,5% -32,5%
Bénéfices par action -5,5 -0,9 -5,5 -9,7 -7,1  -84,3% +533,9% +77,8% -26,8%
Free Cash Flow par action -5,2 -4,3 -6,8 -7,1 0,3  -17,0% +58,8% +3,1% -104,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sarepta Therapeutics Inc

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Ratio de profitabilité de Sarepta Therapeutics Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 98% 95% 89% 85% 88%  -2,4% -6,9% -3,9% +3,7%
Marge d’EBITDA -4 770% -22% -105% -171% -86%  -99,5% +367,9% +62,9% -49,6%
Marge opérationnelle -4 873% -91% -115% -137% -104%  -98,1% +26,5% +19,4% -23,8%
Marge bénéficiaire -4 930% -33% -120% -188% -103%  -99,3% +266,7% +56,2% -45,4%
Marge de FCF -4 661% -164% -150% -136% 5%  -96,5% -8,1% -9,4% -103,4%
Rentabilité économique (ROA) - -5,9% -24,5% -41,3% -23,1%  - +319,2% +68,2% -44,1%
Rentabilité financière (ROE) - -9,0% -39,7% -77,3% -70,1%  - +341,3% +94,5% -9,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sarepta Therapeutics Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 4,3 12,5 7,0 4,6 5,0  +193,0% -43,9% -34,6% +8,5%
Liquidité générale 5,0 13,9 8,2 5,5 6,0  +180,9% -41,0% -32,4% +7,7%
Dette nette sur EBITDA 1,2 18,6 2,4 0,7 1,9  +1 498,0% -87,2% -71,5% +173,7%
Dette sur actifs 4% 33% 26% 37% 36%  +765,4% -22,3% +46,1% -3,9%
Dette sur capitaux propres 5% 55% 41% 83% 141%  +1 038,7% -25,4% +104,6% +69,0%
Couverture par l’EBITDA 136,7 -6,0 -9,4 -21,3 -7,8  -104,4% +56,3% +126,5% -63,5%
   ∼ par l’EBIT 139,6 -7,4 -9,8 -22,3 -8,2  -105,3% +31,6% +128,3% -63,1%
   ∼ par le flux opérationel 129,9 -40,1 -11,5 -14,9 1,8  -130,9% -71,3% +29,1% -112,0%
Coût de la dette - 2,6% 7,9% 5,6% 6,8%  - +206,2% -29,7% +22,8%

 

Graphique des dividendes de Sarepta Therapeutics Inc

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Ratios de distribution de Sarepta Therapeutics Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -267 -51 -362 -715 -554  -81,0% +614,0% +97,6% -22,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -253 -253 -453 -519 25  +0,2% +78,9% +14,6% -104,9%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sarepta Therapeutics Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sarepta Therapeutics Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 35 975 4 150 1 339 1 105 1 336  -88,5% -67,7% -17,4% +20,8%
Délai paiement clients (DSO) 352 70 59 90 94  -80,2% -14,5% +51,4% +4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 362 806 903 897  - +122,8% +12,0% -0,7%
Conversion de l’encaisse - 3 858 592 293 532  - -84,6% -50,6% +82,0%
Rotation des actifs - 0,1 0,2 0,2 0,2  +824,6% +55,1% +14,0% -13,4%
Frais généraux sur CP 24% 15% 20% 35% 42%  -37,0% +34,0% +71,1% +19,9%
Frais généraux sur CA 1 498% 78% 70% 75% 59%  -94,8% -10,0% +7,2% -21,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sarepta Therapeutics Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sarepta Therapeutics Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sarepta Therapeutics Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sarepta Therapeutics Inc

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Sociétés possiblement comparables à Sarepta Therapeutics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sarepta Therapeutics

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Dividendes par action détachés par Sarepta Therapeutics Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sarepta Therapeutics Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 155 301 381 540  +2 751,6% +94,7% +26,5% +41,8%
Charges d'exploitation -269 -288 -613 -847 -1 041  +6,7% +113,0% +38,2% +23,0%
   dont Coût des ventes 0 -7 -34 -57 -63  +5 556,2% +365,0% +65,5% +12,0%
   dont Frais généraux -81 -120 -210 -285 -318  +47,6% +75,2% +35,6% +11,6%
Résultat opérationnel -264 -140 -346 -522 -564  -46,9% +146,4% +51,0% +8,0%
Autres revenus/frais nets 3 -92 17 192 -11  -3 076,0% -118,3% +1 042,9% -105,8%
Charge d'intérêt -2 -6 -34 -31 -60  -405,5% +483,1% -9,0% +95,5%
Résultat avant impôts -267 -49 -363 -714 -553  -81,8% +645,7% +96,9% -22,5%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 -1 -1 -1  - -133,6% -272,7% -11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-267 -51 -362 -715 -554  -81,0% +614,0% +97,6% -22,5%
 
EBITDA -259 -35 -317 -653 -466  -86,6% +811,1% +106,1% -28,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -185 -98 -242 -366 -395  -46,9% +146,4% +51,0% +8,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 2,6 4,5 5,2 6,9  +2 260,9% +72,9% +13,9% +33,9%
EBITDA par action -5,3 -0,6 -4,8 -8,9 -6,0  -88,9% +708,9% +85,5% -32,5%
Bénéfices par action -5,5 -0,9 -5,5 -9,7 -7,1  -84,3% +533,9% +77,8% -26,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sarepta Therapeutics Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 373 1 229 1 426 1 469 2 485  +229,0% +16,1% +3,0% +69,2%
   dont Trésorerie 122 600 371 835 1 503  +389,9% -38,2% +125,2% +79,9%
   dont Placements à CT 195 479 803 290 436  +145,3% +67,5% -63,9% +50,5%
   dont Créances clients 5 29 49 94 139  +463,7% +66,4% +91,5% +47,5%
   dont Stock 13 84 125 171 232  +552,5% +50,0% +36,6% +35,3%
Placements à long terme - 22 107 32 39  - +392,0% -70,2% +21,5%
Biens corporels 38 43 97 130 190  +14,2% +124,8% +33,6% +46,9%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 8 14 12 12 14  +77,7% -19,4% +8,0% +9,1%
Actifs totaux 424 1 308 1 642 1 823 2 985  +208,4% +25,5% +11,0% +63,7%
 
Passifs courants 75 88 174 265 416  +17,1% +96,6% +52,4% +57,1%
   dont Créances fournisseurs 61 77 168 254 305  +27,6% +116,8% +51,0% +20,1%
   dont Dette à court terme 10 6 - - 80  -38,9% - - -
Dette à long terme 6 425 421 682 992  +6 932,0% -1,0% +62,1% +45,5%
Passifs totaux 87 519 610 1 005 2 223  +493,4% +17,6% +64,7% +121,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +20,0% +16,7% +14,3% 0%
Bénéfices non répartis -1 166 -1 217 -1 579 -2 294 -2 848  +4,3% +29,7% +45,3% +24,2%
Capitaux propres 337 789 1 032 818 762  +134,4% +30,8% -20,7% -6,9%
 
Dette portant intérets 16 431 421 682 1 073  +2 569,0% -2,4% +62,1% +57,3%
Dette nette -302 -648 -753 -443 -866  +114,8% +16,3% -41,2% +95,5%
Fonds de roulement 298 1 140 1 252 1 204 2 069  +282,6% +9,8% -3,9% +71,8%
Actions en circulation (en M) 48,7 58,8 66,3 73,6 78,0  +20,8% +12,6% +11,1% +5,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sarepta Therapeutics Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -267 -51 -362 -715 -554  -81,0% +614,0% +97,6% -22,5%
 
Dépréciation 6 8 12 31 27  +44,2% +51,3% +149,5% -11,9%
Ajustements des bénéfices nets 31 -91 77 274 178  -397,5% -184,1% +257,8% -35,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 -24 -20 -42 -10  +1 837,6% -19,2% +113,7% -75,0%
Ajust. des stocks -13 -71 -42 -46 -61  +452,5% -40,9% +9,8% +31,9%
Autres flux opérationnels -9 -15 -137 -102 -166  +70,4% +789,9% -25,3% +62,9%
Flux opérationnel -246 -232 -389 -456 107  -5,6% +67,5% +17,4% -123,5%
 
Dépenses d’investissement 7 21 64 63 82  +209,0% +203,3% -2,5% +31,1%
Investissements -83 -293 -306 522 -144  +252,0% +4,3% -270,7% -127,6%
Flux d’investissement -90 -179 -370 287 -122  +98,3% +107,2% -177,4% -142,5%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -8 570 -3 245 291  -7 594,4% -100,6% -7 136,4% +18,9%
Flux de financement 378 888 530 643 682  +134,9% -40,3% +21,2% +6,2%
 
Variation nette de la trésorerie 42 477 -229 473 668  +1 033,2% -148,0% -306,5% +41,3%
 
Free Cash Flow par action -5,2 -4,3 -6,8 -7,1 0,3  -17,0% +58,8% +3,1% -104,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sarepta Therapeutics Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 137 144 145 147 164  +4,8% +0,8% +1,2% +11,7%
Charges d'exploitation -262 -266 -293 -266 -312  +1,4% +10,3% -9,2% +17,2%
   dont Coût des ventes -13 -15 -22 -22 -20  +12,5% +49,2% -0,3% -12,7%
   dont Frais généraux -74 -75 -86 -71 -72  +2,3% +14,2% -17,3% +1,7%
Résultat opérationnel -138 -137 -171 -142 -168  -0,9% +24,5% -16,9% +18,1%
Autres revenus/frais nets 12 59 18 26 -86  +376,7% -70,1% +43,7% -436,2%
Charge d'intérêt -14 -14 -19 -16 -16  +1,3% +34,9% -16,4% +1,2%
Résultat avant impôts -151 -196 -188 -167 -82  +30,2% -4,0% -11,2% -51,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 0 0  +380,0% +766,7% -117,2% +147,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-151 -196 -189 -167 -81  +30,3% -3,7% -11,7% -51,3%
 
EBITDA -131 -176 -162 -143 -57  +34,7% -7,6% -12,1% -59,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -97 -96 -120 -99 -117  -0,9% +24,5% -16,9% +18,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1  +4,1% +0,8% +0% +11,3%
EBITDA par action -1,7 -2,2 -2,1 -1,8 -0,7  +33,8% -7,6% -13,2% -59,9%
Bénéfices par action -1,9 -2,5 -2,4 -2,1 -1,0  +29,4% -3,7% -12,7% -51,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sarepta Therapeutics Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 2 459 2 323 2 485 2 271 2 265  -5,6% +7,0% -8,6% -0,3%
   dont Trésorerie 1 640 1 475 1 503 1 482 1 697  -10,1% +1,9% -1,4% +14,5%
   dont Placements à CT 421 341 436 256 30  -19,0% +27,7% -41,3% -88,3%
   dont Créances clients 107 125 139 136 148  +16,6% +11,0% -1,6% +8,7%
   dont Stock 180 220 232 240 269  +22,5% +5,4% +3,6% +11,8%
Placements à long terme 33 33 39 41 40  -1,7% +18,4% +4,7% -1,6%
Biens corporels 153 172 190 203 276  +12,0% +10,9% +6,7% +36,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 13 14 14 14  +1,8% +2,1% +3,6% -0,1%
Actifs totaux 2 883 2 781 2 985 2 765 2 759  -3,6% +7,3% -7,4% -0,2%
 
Passifs courants 355 378 416 365 425  +6,6% +9,9% -12,3% +16,5%
   dont Créances fournisseurs 251 274 305 257 77  +9,1% +11,3% -15,5% -70,2%
   dont Dette à court terme - - 80 61 65  - - -24,5% +7,6%
Dette à long terme 694 700 992 1 091 1 093  +0,9% +41,7% +9,9% +0,2%
Passifs totaux 1 840 1 889 2 223 2 230 2 274  +2,6% +17,7% +0,3% +2,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 462 -2 659 -2 848 -2 955 -3 037  +8,0% +7,1% +3,8% +2,8%
Capitaux propres 1 043 892 762 535 485  -14,5% -14,6% -29,7% -9,4%
 
Dette portant intérets 694 700 1 073 1 152 1 158  +0,9% +53,2% +7,4% +0,6%
Dette nette -1 367 -1 116 -866 -586 -569  -18,4% -22,4% -32,3% -2,9%
Fonds de roulement 2 105 1 944 2 069 1 907 1 840  -7,6% +6,4% -7,9% -3,5%
Actions en circulation (en M) 78,0 78,5 78,5 79,5 79,7  +0,7% 0% +1,2% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sarepta Therapeutics Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -151 -196 -189 -167 -81  +30,3% -3,7% -11,7% -51,3%
 
Dépréciation 6 7 7 9 8  +2,2% +10,1% +22,5% -5,4%
Ajustements des bénéfices nets 34 79 36 33 -66  +132,1% -54,6% -7,8% -300,5%
Ajust. comptes débiteurs 3 -18 20 -17 -9  -725,2% -215,1% -182,3% -44,7%
Ajust. des stocks -6 -40 -12 -8 -28  +524,3% -70,7% -29,3% +239,5%
Autres flux opérationnels -16 -70 -52 35 39  +327,2% -25,2% -166,9% +11,0%
Flux opérationnel -108 -238 -175 -180 -109  +121,4% -26,7% +3,3% -39,5%
 
Dépenses d’investissement 19 25 29 21 6  +32,0% +13,1% -26,1% -72,1%
Investissements -14 80 -94 180 226  -658,9% -217,9% -290,7% +25,5%
Flux d’investissement -34 54 -124 157 321  -258,0% -329,1% -226,5% +104,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 291 291 291 - -  0% 0% - -
Flux de financement 18 19 327 3 4  +6,9% +1 640,0% -99,1% +21,9%
 
Variation nette de la trésorerie -124 -165 29 -21 215  +33,1% -117,2% -173,0% -1 135,2%
 
Free Cash Flow par action -1,6 -3,4 -2,6 -2,5 -1,4  +106,4% -22,9% -2,0% -43,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.