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Incyte Corporation

Incyte (INCY.US, US45337C1027)

Incyte Corporation, a biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, and commercialization of various therapeutics in the United States. The company offers JAKAFI, a drug for the treatment of myelofibrosis and polycythemia vera cancers; and Iclusig, a kinase inhibitor to treat chronic myeloid leukemia and philadelphia-chromosome positive acute lymphoblastic leukemia. Its clinical stage products include ruxolitinib, a drug in Phase III clinical trial for steroid-refractory chronic graft-versus-host-diseases (GVHD); and Phase II trial for the treatment of essential thrombocythemia and refractory myelofibrosis. In addition, the company engages in the development of itacitinib, which is in Phase III clinical trial to treat naïve chronic GVHD; and pemigatinib that is in Phase II clinical trial for treating bladder cancer, cholangiocarcinoma, 8p11 myeloproliferative …

Siège social : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE, United States, 19803

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’Incyte

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Incyte Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
217 373 000 85,1% 0,7% 92,4% 4,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
47,6 21,6 0,7 7,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
87,4 USD masqué 92,0 94,0 62,5 110,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Incyte Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes d’Incyte Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,3% -13,0% -15,9% +21,1% +17,8% +27,0% -24,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,3% -20,8% +78,2% +129,2% +388,4% +525,8% +446,8%

 

Équipe de direction d’Incyte Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hervé Hoppenot Chairman, Pres & CEO 60 Christiana Stamoulis Exec. VP & CFO 49
Wenqing Yao Exec. VP & Head of Discovery Chemistry 57 Barry P. Flannelly M.B.A., Pharm.D., MBA Exec. VP & GM of North America 62
Steven H. Stein Exec. VP & Chief Medical Officer 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Incyte Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Incyte dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Incyte Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Baker Bros Advisors LP 14,6% 14,6%   1 Vanguard Health Care Inv 4,8% 4,8%
2 T. Rowe Price Associates 13,5% 28,1% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,4% 7,2%
3 Vanguard Group 9,5% 37,6% 3 Capital Group New Perspective Comp 2,1% 9,3%
4 BlackRock 7,8% 45,4% 4 American Funds New Perspective A 2,1% 11,3%
5 Wellington Management 6,2% 51,6% 5 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,1% 13,4%
6 Capital Research & Mgmt - Division 3 4,1% 55,7% 6 Vanguard 500 Index Investor 1,7% 15,1%
7 State Street 3,9% 59,6% 7 T. Rowe Price Blue Chip Growth 1,6% 16,7%
8 Renaissance Technologies 2,9% 62,5% 8 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 1,6% 18,3%
9 Dodge & Cox 1,7% 64,1% 9 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 1,4% 19,6%
10 Bellevue Group 1,5% 65,6% 10 BB Biotech Ord 1,3% 21,0%
11 Geode Capital Management 1,4% 67,1% 11 T. Rowe Price Growth Stock 1,3% 22,3%
12 UBS Asset Mgmt Americas 1,4% 68,5% 12 T. Rowe Price US Growth Stock Composite 1,3% 23,6%
13 Amvescap 1,2% 69,7% 13 Invesco QQQ Trust 1,1% 24,7%
14 Northern Trust 0,9% 70,6% 14 T. Rowe Price Health Sciences 1,1% 25,8%
15 Pictet Asset Management 0,9% 71,6% 15 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 1,0% 26,8%
16 First Trust Advisors L.P. 0,9% 72,5% 16 Dodge & Cox Stock 1,0% 27,8%
17 California Public Employees Retrmnt Sys 0,7% 73,2% 17 UBS: Global Equity 1,0% 28,8%
18 Royal Bank of Canada 0,7% 73,9% 18 T. Rowe Price New Horizons 0,9% 29,7%
19 Bank of New York Mellon 0,6% 74,5% 19 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,8% 30,6%
20 Goldman Sachs Group 0,6% 75,1% 20 Fidelity® 500 Index 0,7% 31,3%

 

Graphique des profits et résultats d’Incyte Corporation

Fondamentaux d’Incyte Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 754 1 106 1 536 1 882 2 159  +46,7% +38,9% +22,5% +14,7%
EBITDA 96 205 -253 216 509  +114,1% -223,8% -185,3% +135,6%
Résultat opérationnel 51 145 -244 129 402  +186,3% -268,1% -153,0% +211,1%
Résultat net 7 104 -313 109 447  +1 495,8% -400,5% -135,0% +308,2%
Free Cash Flow 63 184 -204 263 633  +191,0% -210,6% -228,8% +140,8%
Marge de FCF 8% 17% -13% 14% 29%  +98,3% -179,6% -205,1% +109,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 3% - 5% 8%  -78,2% - - +61,4%
Capital investi 1 411 1 722 1 655 1 943 2 635  +22,1% -3,9% +17,5% +35,6%
Actions en circulation (en M) 187 194 205 216 218  +3,7% +5,7% +5,4% +0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Incyte Corporation

Ratio de profitabilité d’Incyte Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 96% 95% 95% 95% 95%  -1,7% +0,1% +0,2% -0,3%
Marge d’EBITDA 13% 19% -16% 11% 24%  +46,0% -189,1% -169,6% +105,4%
Marge opérationnelle 7% 13% -16% 7% 19%  +95,1% -221,0% -143,3% +171,2%
Marge bénéficiaire 1% 9% -20% 6% 21%  +987,8% -316,3% -128,5% +255,8%
Marge de FCF 8% 17% -13% 14% 29%  +98,3% -179,6% -205,1% +109,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% -15,9% 4,4% 14,7%  - -301,7% -127,8% +232,6%
Rentabilité financière (ROE) - 35,3% -30,5% 6,2% 19,8%  - -186,6% -120,2% +220,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Incyte Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,9 3,5 3,8 4,1 4,7  -28,5% +9,3% +7,3% +15,1%
Liquidité générale 5,0 3,6 4,0 4,3 4,8  -27,5% +10,3% +7,5% +12,2%
Dette nette sur EBITDA 5,6 2,4 4,5 -6,6 -4,1  -56,6% +87,2% -245,4% -37,8%
Dette sur actifs 123% 80% 1% 1% 1%  -35,4% -98,7% -36,8% +62,1%
Dette sur capitaux propres 724% 311% 1% 1% 1%  -57,1% -99,5% -38,5% +55,6%
Couverture par l’EBITDA 2,1 5,3 -36,7 140,0 274,2  +152,0% -795,0% -481,4% +95,9%
   ∼ par l’EBIT 1,1 3,8 -44,3 104,3 244,8  +239,6% -1 273,3% -335,7% +134,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 7,9 -13,5 217,9 383,1  +301,2% -271,3% -1 716,9% +75,8%
Coût de la dette - 3,0% 1,0% 7,4% 6,9%  - -65,9% +616,2% -7,8%

 

Graphique des dividendes d’Incyte Corporation

Ratios de distribution d’Incyte Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 7 104 -313 109 447  +1 495,8% -400,5% -135,0% +308,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 63 184 -204 263 633  +191,0% -210,6% -228,8% +140,8%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Incyte Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Incyte Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 24 26 30 27 36  +6,7% +15,6% -9,2% +34,8%
Délai paiement clients (DSO) 55 49 63 60 52  -11,4% +28,8% -5,7% -12,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 532 1 521 1 518 1 416  - -0,7% -0,2% -6,7%
Conversion de l’encaisse - -1 457 -1 428 -1 431 -1 327  - -2,0% +0,2% -7,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  -9,8% -1,1% +6,6% -11,4%
Frais généraux sur CP 115% 76% 23% 24% 19%  -33,5% -70,0% +4,2% -21,4%
Frais généraux sur CA 26% 29% 24% 24% 23%  +11,2% -16,0% +0,5% -7,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Incyte Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Incyte Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Incyte Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Incyte Corporation

Sociétés possiblement comparables à Incyte Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Incyte

Dividendes par action détachés par Incyte Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Incyte Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 754 1 106 1 536 1 882 2 159  +46,7% +38,9% +22,5% +14,7%
Charges d'exploitation -703 -903 -1 700 -1 659 -1 643  +28,4% +88,4% -2,5% -1,0%
   dont Coût des ventes -27 -58 -79 -94 -114  +115,7% +36,6% +18,4% +21,4%
   dont Frais généraux -197 -321 -374 -461 -488  +63,1% +16,7% +23,1% +6,0%
Résultat opérationnel 51 145 -244 129 402  +186,3% -268,1% -153,0% +211,1%
Autres revenus/frais nets -43 -21 -87 -39 67  -52,0% +320,0% -55,7% -273,9%
Charge d'intérêt -46 -39 -7 -2 -2  -15,0% -82,2% -77,6% +20,2%
Résultat avant impôts 8 107 -312 115 487  +1 321,4% -390,8% -136,9% +322,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -1 -6 -40  +210,4% -73,2% +587,1% +581,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 104 -313 109 447  +1 495,8% -400,5% -135,0% +308,2%
 
EBITDA 96 205 -253 216 509  +114,1% -223,8% -185,3% +135,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 141 -231 123 369  +221,4% -264,4% -153,0% +200,9%
Taux d’imposition 14% 3% - 5% 8%  -78,2% - - +61,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Incyte Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 842 994 1 505 1 832 2 481  +18,0% +51,4% +21,8% +35,4%
   dont Trésorerie 521 652 900 1 164 1 833  +25,1% +37,9% +29,4% +57,4%
   dont Placements à CT 186 156 270 274 285  -16,2% +72,9% +1,6% +3,8%
   dont Créances clients 114 149 266 308 309  +30,0% +79,0% +15,5% +0,4%
   dont Stock 2 4 6 7 11  +130,3% +57,9% +7,5% +63,6%
Placements à long terme 35 32 134 99 134  -9,3% +320,0% -26,2% +34,7%
Biens corporels 86 168 260 320 378  +95,0% +54,9% +23,1% +18,1%
Écart d'acquisitions 0 156 156 156 156  - 0% 0% 0%
Biens incorporels 0 258 237 215 194  - -8,3% -9,1% -10,0%
Actifs totaux 1 007 1 639 2 303 2 646 3 427  +62,6% +40,5% +14,9% +29,5%
 
Passifs courants 168 274 375 425 513  +62,8% +37,3% +13,3% +20,7%
   dont Créances fournisseurs 155 254 341 393 460  +63,3% +34,3% +15,3% +17,0%
   dont Dette à court terme 620 651 7 - 18  +5,1% -98,9% - -
Dette à long terme 620 651 17 17 18  +5,1% -97,5% +5,0% +5,0%
Passifs totaux 836 1 219 672 720 828  +45,8% -44,9% +7,1% +15,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,1% +11,6% +0,9% +1,4%
Bénéfices non répartis -1 779 -1 675 -1 990 -1 878 -1 431  -5,9% +18,8% -5,6% -23,8%
Capitaux propres 171 419 1 631 1 926 2 598  +145,1% +288,7% +18,1% +34,9%
 
Dettes portant intérets 1 240 1 303 24 17 37  +5,1% -98,2% -27,4% +109,9%
Actions en circulation (en M) 187 194 205 216 218  +3,7% +5,7% +5,4% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Incyte Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 7 104 -313 109 447  +1 495,8% -400,5% -135,0% +308,2%
 
Dépréciation 45 58 52 55 55  +30,2% -10,7% +5,3% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 73 117 226 174 186  +61,1% +92,3% -22,8% +7,0%
Ajust. comptes débiteurs -57 -24 -118 -41 -1  -57,6% +390,8% -64,9% -97,1%
Ajust. des stocks 0 4 5 4 -6  +4 029,6% +19,9% -16,7% -250,9%
Autres flux opérationnels 29 13 56 -45 85  -53,5% +320,6% -180,6% -286,6%
Flux opérationnel 89 305 -93 336 711  +240,9% -130,5% -461,6% +111,4%
 
Dépenses d’investissement 26 120 111 73 78  +362,6% -7,7% -33,8% +6,2%
Investissements -79 31 -239 -13 -9  -138,8% -879,8% -94,6% -27,4%
Flux d’investissement -105 -232 -350 -86 -87  +121,4% +50,5% -75,3% +1,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -2 14 -0 -1 -1  -899,2% -100,3% +2 007,7% 0%
Flux de financement 85 59 690 15 46  -30,8% +1 076,9% -97,9% +211,9%
 
Variation nette de la trésorerie 69 131 247 264 669  +89,3% +88,8% +7,0% +152,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Incyte Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 530 552 579 569 688  +4,1% +5,0% -1,9% +21,0%
Charges d'exploitation -402 -387 -452 -1 205 -424  -3,7% +16,8% +166,5% -64,8%
   dont Coût des ventes -29 -30 -32 -27 -33  +2,2% +7,2% -15,2% +22,1%
   dont Frais généraux -113 -106 -139 -118 -124  -5,9% +31,6% -15,5% +5,3%
Résultat opérationnel 99 134 95 -664 231  +36,2% -29,3% -798,9% -134,8%
Autres revenus/frais nets 4 11 28 -46 71  +192,5% +158,5% -261,9% -254,1%
Charge d'intérêt -0 -1 -1 -1 -1  +88,9% +1,7% -0,8% -0,3%
Résultat avant impôts 109 148 126 -704 307  +36,2% -14,9% -658,8% -143,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -20 -15 -17 -17  +489,0% -24,0% +10,4% +2,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
105 128 111 -721 290  +21,8% -13,5% -749,2% -140,3%
 
EBITDA 127 160 124 -642 248  +26,0% -22,4% -617,1% -138,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 96 116 84 -627 218  +21,8% -28,1% -849,5% -134,8%
Taux d’imposition 3% 13% 12% - 6%  +332,4% -10,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Incyte Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 059 2 320 2 481 1 716 2 078  +12,7% +7,0% -30,8% +21,1%
   dont Trésorerie 1 416 1 702 1 833 1 043 1 327  +20,2% +7,7% -43,1% +27,2%
   dont Placements à CT 280 284 285 259 263  +1,6% +0,2% -9,0% +1,3%
   dont Créances clients 303 276 309 352 420  -8,8% +11,8% +13,8% +19,6%
   dont Stock 7 7 11 14 16  +12,8% +54,8% +22,6% +16,9%
Placements à long terme 116 118 134 181 249  +2,0% +13,4% +35,4% +37,4%
Biens corporels 339 347 378 410 454  +2,4% +8,7% +8,6% +10,7%
Écart d'acquisitions 156 156 156 156 156  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 205 199 194 188 183  -2,6% -2,7% -2,8% -2,9%
Actifs totaux 2 948 3 215 3 427 2 752 3 212  +9,1% +6,6% -19,7% +16,7%
 
Passifs courants 367 462 513 503 557  +25,8% +11,2% -1,9% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 330 426 460 449 499  +28,9% +8,1% -2,5% +11,2%
   dont Dette à court terme - - 18 19 19  - - +1,2% +0,3%
Dette à long terme 18 18 18 19 -  +1,2% +1,2% +1,2% -
Passifs totaux 700 792 828 815 868  +13,1% +4,6% -1,6% +6,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,5% +0,5% +0,5%
Bénéfices non répartis -1 670 -1 542 -1 431 -2 151 -1 861  -7,7% -7,2% +50,4% -13,5%
Capitaux propres 2 247 2 423 2 598 1 938 2 345  +7,8% +7,3% -25,4% +21,0%
 
Dettes portant intérets 18 18 37 37 19  +1,2% +102,4% +1,2% -49,8%
Actions en circulation (en M) 217 218 218 217 220  +0,5% 0% -0,5% +1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Incyte Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 105 128 111 -721 290  +21,8% -13,5% -749,2% -140,3%
 
Dépréciation 13 14 13 13 13  +3,2% -3,7% -1,9% -3,8%
Ajustements des bénéfices nets 47 47 45 49 61  -1,2% -4,0% +9,8% +23,3%
Ajust. comptes débiteurs -59 27 -33 -43 -77  -145,3% -223,1% +30,6% +80,3%
Ajust. des stocks -2 -1 -3 -6 -4  -63,0% +409,9% +79,2% -35,7%
Autres flux opérationnels 41 34 26 -2 29  -17,4% -24,6% -108,4% -1 431,6%
Flux opérationnel 153 270 132 -683 269  +76,8% -51,3% -619,2% -139,4%
 
Dépenses d’investissement 47 17 29 39 44  -64,5% +74,4% +33,9% +11,7%
Investissements 2 -5 -1 -69 1  -310,9% -84,3% +9 618,8% -100,9%
Flux d’investissement -45 12 -30 -109 -43  -127,2% -344,4% +261,5% -60,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -0 -0 -0 -0 -0  +1,4% -9,7% -4,6% +7,0%
Flux de financement 9 3 29 2 56  -67,9% +913,1% -91,5% +2 157,2%
 
Variation nette de la trésorerie 117 286 131 -789 283  +144,5% -54,2% -703,1% -135,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.