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Royalty Pharma (RPRX.US, GB00BMVP7Y09)

Royalty Pharma plc operates as a buyer of biopharmaceutical royalties and a funder of innovations in the biopharmaceutical industry in the United States. It is also involved in the identification, evaluation, and acquisition of royalties on various biopharmaceutical therapies. In addition, the company collaborates with innovators from academic institutions, research hospitals and not-for-profits, small and mid-cap biotechnology companies, and pharmaceutical companies. Its portfolio includes royalties on approximately 45 commercial products and 5 development-stage product candidates in various therapeutic areas, such as rare disease, oncology, neurology, infectious disease, cardiology, and diabetes. The company has royalties on various product, such as Cystic fibrosis franchise, including Kalydeco, Orkambi, Symdeko/Symkevi, and Trikafta/Kaftrio; HIV franchise comprising Atripla, Truvada, Emtriva, Complera, Stribild, Genvoya, Descovy, Odefsey, …

Siège social : 110 East 59th Street, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royalty Pharma

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royalty Pharma plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
388 134 000 73,9% 17,5% 60,8% 4,9 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,6 15,9 - 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,3 USD masqué 45,0 44,6 27,7 55,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royalty Pharma plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royalty Pharma plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,8% -11,5% -14,1% -4,0% +52,8% - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Royalty Pharma plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Royalty Pharma plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pablo Gerardo Legorreta Founder, Chairman & CEO 56 Terrance P. Coyne Exec. VP & CFO -
James Folmar Reddoch Ph.D. Exec. VP, Chief Scientific Officer and Co-Head of Research & Investments 51 George Wingate Lloyd Exec. VP of Investments & Gen. Counsel 62
Christopher Hite Vice Chairman & Exec. VP 53 Marshall Urist M.D., Ph.D. Exec. VP and Co-Head of Research & Investments -
Sandy Balkin Ph.D. Sr. VP of Strategy & Analytics - Sarah Cata VP & Treasurer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Royalty Pharma plc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 22/03/2021 Lloyd George W. Vente 10 987 $46,34 $509 138
Feu rouge 22/03/2021 Lloyd George W. Vente 43 642 $46,32 $2 021 497
Feu rouge 22/03/2021 Lloyd George W. Vente 100 $47,04 $4 704
Feu rouge 03/03/2021 Coyne Terrance P. Vente 29 820 $43,71 $1 303 432
Feu rouge 03/03/2021 Coyne Terrance P. Vente 57 723 $45,09 $2 602 730
Feu rouge 03/03/2021 Coyne Terrance P. Vente 11 001 $45,86 $504 506
Feu rouge 03/03/2021 Coyne Terrance P. Vente 1 456 $46,83 $68 184
Feu rouge 02/03/2021 Coyne Terrance P. Vente 94 978 $46,89 $4 453 518
Feu rouge 02/03/2021 Coyne Terrance P. Vente 5 022 $47,88 $240 453
Feu vert 25/02/2021 Fernandez Henry A Achat 25 700 $46,83 $1 203 531
Feu rouge 17/12/2020 Adage Capital Partners Gp, L.l.c. Vente 7 200 000 $43,92 $316 224 000
Feu rouge 18/12/2020 Adage Capital Partners Gp, L.l.c. Vente 101 050 $44,02 $4 448 221
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROYALTY PHARMA-$331 176 853

 

Présence de Royalty Pharma dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Royalty Pharma plc

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Fondamentaux de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  2015 2016 2018 2019 2020  15-16 16-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 0 0 1 659 1 795 2 122  - - +8,2% +18,3%
EBITDA -29 -17 1 551 2 485 1 725  -40,8% -9 082,6% +60,2% -30,6%
Résultat opérationnel -29 -17 1 364 2 623 1 595  -40,7% -7 977,9% +92,3% -39,2%
Résultat net -29 -17 1 378 2 349 975  -40,8% -8 076,2% +70,5% -58,5%
Free Cash Flow -25 -16 1 349 -54 2 035  -38,5% -8 756,2% -104,0% -3 864,2%
Marge de FCF - - 81% -3% 96%  - - -103,7% -3 282,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 1%  - - - -
Capital investi 19 6 11 008 12 344 10 917  -67,2% +180 410,8% +12,1% -11,6%
Actions en circulation (en M) - 25 - 354 607  - - - +71,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royalty Pharma plc

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Ratio de profitabilité de Royalty Pharma plc

  2015 2016 2018 2019 2020  15-16 16-18 18-19 19-20
Marge brute - - 100% 100% 100%  - - 0% 0%
Marge d’EBITDA - - 94% 138% 81%  - - +48,1% -41,3%
Marge opérationnelle - - 82% 146% 75%  - - +77,7% -48,6%
Marge bénéficiaire - - 83% 131% 46%  - - +57,6% -64,9%
Marge de FCF - - 81% -3% 96%  - - -103,7% -3 282,9%
Rentabilité économique (ROA) - -114,2% 24,2% 19,7% 6,8%  - -121,2% -18,6% -65,3%
Rentabilité financière (ROE) - -140,1% 61,3% 44,3% 17,9%  - -143,8% -27,7% -59,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royalty Pharma plc

  2015 2016 2018 2019 2020  15-16 16-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 7,3 3,3 4,5 2,5 8,7  -55,4% +36,3% -44,0% +249,9%
Liquidité générale 7,4 3,3 4,5 2,5 8,8  -55,3% +36,6% -44,5% +251,0%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,5 2,7 2,2 2,0  -31,4% +429,6% -17,8% -8,7%
Dette sur actifs - - 57% 50% 38%  - - -12,6% -24,0%
Dette sur capitaux propres - - 145% 102% 127%  - - -29,7% +23,9%
Couverture par l’EBITDA - - 5,5 9,3 11,0  - - +67,0% +18,7%
   ∼ par l’EBIT - - 5,4 9,2 10,8  - - +69,0% +18,2%
   ∼ par le flux opérationel - - 5,8 6,2 13,0  - - +7,4% +108,7%
Coût de la dette - - - 4,2% 2,5%  - - - -39,5%

 

Graphique des dividendes de Royalty Pharma plc

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Ratios de distribution de Royalty Pharma plc

  2015 2016 2018 2019 2020  15-16 16-18 18-19 19-20
Résultat net -29 -17 1 378 2 349 975  -40,8% -8 076,2% +70,5% -58,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -25 -16 1 349 -54 2 035  -38,5% -8 756,2% -104,0% -3 864,2%
Dividende payé - - -814 -739 -398  - - -9,2% -46,2%
Distribution sur résultat net - - 59% 31% 41%  - - -46,7% +29,6%
Distribution sur FCF - - 60% -1 368% 20%  - - -2 365,2% -101,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royalty Pharma plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royalty Pharma plc

  2015 2016 2018 2019 2020  15-16 16-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - 44 8 7  - - -82,0% -14,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - 44 8 7  - - -82,0% -14,6%
Rotation des actifs - - 0,1 0,1 0,1  - - -1,2% -8,1%
Frais généraux sur CP 157% 284% 1% 2% 4%  +80,7% -99,5% +22,8% +122,6%
Frais généraux sur CA - - 4% 6% 9%  - - +54,5% +48,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royalty Pharma plc

  2015 2016 2018 2019 2020  16-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Royalty Pharma plc

  2015 2016 2018 2019 2020  15-16 16-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Royalty Pharma plc

  2015 2016 2018 2019 2020  15-16 16-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royalty Pharma plc

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Sociétés possiblement comparables à Royalty Pharma plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royalty Pharma

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Dividendes par action détachés par Royalty Pharma plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,17----------
2020--------0,15-0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  2015 2016 2018 2019 2020  15-16 16-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 0 0 1 659 1 795 2 122  - - +8,2% +18,3%
Charges d'exploitation 0 0 -294 -829 -527  - - -381,4% -163,6%
   dont Coût des ventes 0 0 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -29 -17 -62 -103 -182  -40,7% +257,5% +67,1% +75,7%
Résultat opérationnel -29 -17 1 364 2 623 1 595  -40,7% -7 977,9% +92,3% -39,2%
Autres revenus/frais nets 0 0 409 84 235  +327,3% +869 951,1% -79,3% +178,4%
Charge d'intérêt - - -280 -269 -157  - - -4,1% -41,5%
Résultat avant impôts -29 -17 1 518 2 461 1 702  -40,8% -8 887,4% +62,2% -30,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -13  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-29 -17 1 378 2 349 975  -40,8% -8 076,2% +70,5% -58,5%
 
EBITDA -29 -17 1 551 2 485 1 725  -40,8% -9 082,6% +60,2% -30,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -20 -12 955 2 603 1 583  -40,7% -7 977,9% +172,6% -39,2%
Taux d’imposition - - - - 1%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  2015 2016 2018 2019 2020  15-16 16-18 18-19 19-20
Actifs courants 21 9 2 609 832 2 697  -59,2% +29 698,4% -68,1% +224,1%
   dont Trésorerie 21 9 1 924 284 1 009  -59,4% +22 047,9% -85,3% +255,6%
   dont Placements à CT - - 462 510 1 640  - - +10,3% +222,0%
   dont Créances clients - - 199 39 39  - - -80,5% +1,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 8 667 11 478 12 973  - - +32,4% +13,0%
Biens corporels 0 0 - - -  -62,5% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 76 52 29  - - -31,6% -44,6%
Actifs totaux 21 9 11 370 12 450 16 020  -59,2% +129 740,7% +9,5% +28,7%
 
Passifs courants 3 3 580 333 308  -8,9% +21 719,2% -42,5% -7,7%
   dont Créances fournisseurs 2 2 4 11 179  -4,5% +138,1% +149,7% +1 504,1%
   dont Dette à court terme - - 281 282 282  - - +0,2% 0%
Dette à long terme - - 6 238 5 956 5 817  - - -4,5% -2,3%
Passifs totaux 3 3 6 818 6 308 6 124  -8,9% +256 314,7% -7,5% -2,9%
 
Action ordinaire 0 0 3 283 3 283 0  +8,3% +12 624 961,5% 0% -100,0%
Bénéfices non répartis -302 -320 1 216 2 825 1 921  +5,7% -480,5% +132,3% -32,0%
Capitaux propres 19 6 4 488 6 106 4 819  -67,2% +73 501,4% +36,0% -21,1%
 
Dettes portant intérets - - 6 519 6 238 6 099  - - -4,3% -2,2%
Dettes nettes -21 -9 4 133 5 445 3 449  -59,4% -47 674,8% +31,7% -36,6%
Fonds de roulement 19 6 2 028 499 2 389  -67,2% +33 179,4% -75,4% +379,1%
Actions en circulation (en M) - 25 - 354 607  - - - +71,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  2015 2016 2018 2019 2020  15-16 16-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -29 -17 1 378 2 349 975  -40,8% -8 076,2% +70,5% -58,5%
 
Dépréciation 0 0 33 24 23  -79,2% +665 240,0% -28,1% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets 4 2 -296 -979 50  -48,5% -15 453,7% +230,6% -105,1%
Ajust. comptes débiteurs - - 500 288 162  - - -42,5% -43,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 -12 -34 76  -82,5% -64 216,7% +191,5% -327,0%
Flux opérationnel -25 -16 1 618 1 667 2 035  -38,5% -10 486,5% +3,0% +22,0%
 
Dépenses d’investissement - - 270 1 721 -  - - +538,5% -
Investissements - - 573 -2 116 -3 094  - - -469,3% +46,2%
Flux d’investissement - - 303 -2 154 -2 759  - - -809,8% +28,1%
 
Dividendes payés - - -814 -739 -398  - - -9,2% -46,2%
Emprunts nets - - -294 -294 728  - - 0% -347,7%
Flux de financement 0 3 -1 379 -1 192 1 487  +2 719,6% -48 052,1% -13,6% -224,8%
 
Variation nette de la trésorerie -25 -13 543 -1 641 762  -49,6% -4 371,1% -402,3% -146,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 455 498 508 533 572  +9,5% +2,0% +5,0% +7,3%
Charges d'exploitation -877 -136 -98 -22 -258  -115,5% -27,9% -77,1% +1 047,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -23 -38 -43 -51 -50  +65,1% +12,4% +18,5% -1,2%
Résultat opérationnel 1 332 361 409 511 314  -72,9% +13,3% +24,7% -38,5%
Autres revenus/frais nets 175 -202 224 144 69  -215,4% -211,2% -35,9% -51,8%
Charge d'intérêt -63 -54 -34 -31 -38  -15,4% -36,2% -8,0% +20,3%
Résultat avant impôts 2 461 109 602 624 367  -95,6% +451,8% +3,7% -41,2%
Impôts sur les bénéfices - - -2 -4 -  - - +132,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 349 33 33 291 171  -98,6% 0% +768,3% -41,1%
 
EBITDA - 115 608 630 372  - +429,2% +3,7% -40,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 932 360 408 507 312  -61,3% +13,3% +24,3% -38,5%
Taux d’imposition - - 0% 1% -  - - +123,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 832 1 738 3 391 2 784 2 697  +108,9% +95,1% -17,9% -3,1%
   dont Trésorerie 284 624 2 443 1 553 1 009  +120,1% +291,3% -36,4% -35,0%
   dont Placements à CT 510 1 072 899 1 180 1 640  +110,4% -16,1% +31,2% +39,0%
   dont Créances clients 39 42 35 37 39  +7,3% -14,7% +3,7% +6,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 11 478 11 573 12 240 12 530 12 973  +0,8% +5,8% +2,4% +3,5%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 52 46 40 34 29  -11,1% -12,5% -14,4% -16,8%
Actifs totaux 12 450 13 372 15 686 15 991 16 020  +7,4% +17,3% +1,9% +0,2%
 
Passifs courants 333 434 451 270 308  +30,2% +3,9% -40,1% +14,0%
   dont Créances fournisseurs 11 21 34 160 179  +85,7% +65,6% +365,5% +12,1%
   dont Dette à court terme 282 182 182 199 182  -35,4% +0,1% +8,9% -8,2%
Dette à long terme 5 956 5 775 5 730 5 812 5 817  -3,0% -0,8% +1,4% +0,1%
Passifs totaux 6 308 6 209 6 291 6 192 6 124  -1,6% +1,3% -1,6% -1,1%
 
Action ordinaire - 2 553 0 0 0  - -100,0% 0% +2,0%
Bénéfices non répartis 2 825 2 562 1 571 1 807 1 921  -9,3% -38,7% +15,0% +6,3%
Capitaux propres 6 106 5 160 4 157 4 452 4 819  -15,5% -19,4% +7,1% +8,2%
 
Dettes portant intérets 6 238 5 957 5 912 6 011 5 999  -4,5% -0,8% +1,7% -0,2%
Dettes nettes 5 445 4 261 2 569 3 278 3 350  -21,7% -39,7% +27,6% +2,2%
Fonds de roulement 499 1 304 2 940 2 514 2 389  +161,5% +125,5% -14,5% -5,0%
Actions en circulation (en M) 354 354 354 370 607  0% -0,1% +4,5% +64,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 1 420 109 602 291 171  -92,3% +451,8% -51,7% -41,1%
 
Dépréciation - 6 6 6 6  - 0% +1,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets - 351 -1 168 270  - -100,4% -11 749,1% +61,1%
Ajust. comptes débiteurs - 25 43 47 47  - +70,9% +10,3% +0,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 7 -7 -2 79  - -198,1% -67,2% -3 365,2%
Flux opérationnel 1 667 471 489 1 469 566  -71,7% +3,8% +200,4% -61,5%
 
Dépenses d’investissement 1 721 99 - - -  -94,2% - - -
Investissements -25 -673 -249 -1 005 -832  +2 556,3% -62,9% +302,9% -17,2%
Flux d’investissement -2 116 -673 -249 -1 005 -832  -68,2% -62,9% +302,9% -17,1%
 
Dividendes payés -175 -142 -144 -55 -58  -19,1% +1,3% -61,8% +5,0%
Emprunts nets - 823 -47 -95 -  - -105,7% +101,2% -
Flux de financement -286 543 1 579 -357 -277  -289,8% +191,1% -122,6% -22,4%
 
Variation nette de la trésorerie 167 341 1 819 -891 -544  +103,6% +433,9% -149,0% -38,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.