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Royalty Pharma (RPRX.US, GB00BMVP7Y09)

Royalty Pharma plc operates as a buyer of biopharmaceutical royalties and a funder of innovations in the biopharmaceutical industry in the United States. It is also involved in the identification, evaluation, and acquisition of royalties on various biopharmaceutical therapies. In addition, the company collaborates with innovators from academic institutions, research hospitals and not-for-profits, small and mid-cap biotechnology companies, and pharmaceutical companies. Its portfolio consists of royalties on approximately 35 marketed therapies and 10 development-stage product candidates that address various therapeutic areas, such as rare disease, cancer, neurology, infectious disease, hematology, and diabetes. The company was founded in 1996 and is based in New York, New York.

Siège social : 110 East 59th Street, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Royalty Pharma

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Royalty Pharma plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
435 316 000 76,6% 15,5% 64,3% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,1 12,4 - 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,5 USD masqué 40,5 39,2 34,4 46,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Royalty Pharma plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Royalty Pharma plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% +2,3% +3,0% -4,7% -1,2% +45,9% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Royalty Pharma plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Royalty Pharma plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pablo Gerardo Legorreta Founder, Chairman & CEO 57 Terrance P. Coyne Exec. VP & CFO -
George Wingate Lloyd Exec. VP of Investments & Gen. Counsel 63 Christopher Hite Vice Chairman & Exec. VP 54
Marshall Urist M.D., Ph.D. Exec. VP and Head of Research & Investments - Kristin Stafford Sr. VP & Chief Accounting Officer -
James Folmar Reddoch Ph.D. Exec. VP & Chief Scientific Officer 51 George Grofik C.F.A., CPA Sr. VP and Head of Investor Relations & Communications -
Alessandra Sassun Head of Human Capital - Sandy Balkin Ph.D. Sr. VP of Strategy & Analytics -

 

Opérations d’initiés récentes pour Royalty Pharma plc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/05/2022 Marshall Urist EVP Vente 23 333 $39,85 $929 820
29/03/2022 Rory B Riggs Director Vente 60 000 $38,59 $2 315 400
21/03/2022 Rory B Riggs Director Vente 39 867 $39,05 $1 556 806
18/03/2022 Rory B Riggs Director Vente 129 222 $39,55 $5 110 730
24/02/2022 Henry A Fernandez Director Achat 32 500 $37,49 $1 218 425
28/12/2021 Rory B Riggs Director Vente 109 448 $40,21 $4 400 904
16/11/2021 George W Lloyd EVP Vente 165 852 $42,39 $7 030 466
16/11/2021 Rory B Riggs Director Vente 12 565 $42,01 $527 856
28/09/2021 Rory B Riggs Director Vente 40 000 $36,75 $1 470 000
26/07/2021 George W Lloyd EVP Vente 13 362 $39,78 $531 540
14/07/2021 James F Reddoch EVP Vente 2 $42,00 $84
12/07/2021 George W Lloyd EVP Vente 100 $42,04 $4 204
08/07/2021 James F. Reddoch EVP Vente 40 655 $42,05 $1 709 543
06/07/2021 James F. Reddoch EVP Vente 30 270 $42,40 $1 283 448
28/06/2021 Rory B Riggs Director Vente 167 448 $42,11 $7 051 235
25/06/2021 Rory B Riggs Director Vente 666 464 $42,72 $28 471 342
10/06/2021 George W Lloyd EVP Vente 70 000 $46,49 $3 254 300
07/06/2021 Marshall Urist EVP Vente 16 568 $47,02 $779 027
04/06/2021 Marshall Urist EVP Vente 16 566 $45,13 $747 624
02/06/2021 Marshall Urist EVP Vente 14 566 $41,52 $604 780
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ROYALTY PHARMA-$66 560 685

 

Présence de Royalty Pharma dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Royalty Pharma

Date Actualité Source
17/05/2022Royalty Pharma Investor Day Highlights Stronger Growth Outlook and the Power of Its Unique Business Model to Drive Value for All Stakeholderswww.globenewswire.com
17/05/2022Royalty Pharma Investor Day Highlights Stronger Growth Outlook and the Power of Its Unique Business Model to Drive Value for All Stakeholdersfinance.yahoo.com
05/05/2022Royalty Pharma Reports First Quarter 2022 Resultswww.globenewswire.com
05/05/2022Royalty Pharma Reports First Quarter 2022 Resultsfinance.yahoo.com
04/05/2022With Royalty Pharma plc (NASDAQ:RPRX) It Looks Like You'll Get What You Pay Forfinance.yahoo.com
18/04/2022Royalty Pharma Declares Second Quarter 2022 Dividendwww.globenewswire.com
18/04/2022Royalty Pharma Declares Second Quarter 2022 Dividendfinance.yahoo.com
13/04/2022Royalty Pharma to Announce First Quarter 2022 Financial Results on May 5, 2022www.globenewswire.com
13/04/2022Royalty Pharma to Announce First Quarter 2022 Financial Results on May 5, 2022finance.yahoo.com
29/03/2022Royalty Pharma Announces Charitable Alliance with The Leukemia & Lymphoma Society (LLS) To Advance Initiatives that Address Healthcare Disparities in Blood Cancer Care and Treatmentfinance.yahoo.com
15/03/2022Investors in Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) have unfortunately lost 18% over the last yearfinance.yahoo.com
03/03/2022Royalty Pharma to Present at Cowen's 42nd Annual Health Care Conferencewww.globenewswire.com
03/03/2022Royalty Pharma to Present at Cowen's 42nd Annual Health Care Conferencefinance.yahoo.com
18/02/2022Warren Buffett Is Selling These 10 Stocksfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Royalty Pharma plc

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Fondamentaux de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  2016 2018 2019 2020 2021  16-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 0 1 659 1 795 2 122 2 289  - +8,2% +18,3% +7,9%
EBITDA -17 1 691 2 641 1 155 809  -9 892,4% +56,2% -56,3% -30,0%
Résultat opérationnel -17 1 364 2 623 1 595 1 431  -7 977,9% +92,3% -39,2% -10,3%
Résultat net -17 1 378 2 349 975 620  -8 076,2% +70,5% -58,5% -36,4%
Free Cash Flow -16 1 349 -54 2 035 2 018  -8 756,2% -104,0% -3 864,2% -0,8%
Marge de FCF - 81% -3% 96% 88%  - -103,7% -3 282,9% -8,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 1% -  - - - -
Capital investi 6 11 008 12 344 10 917 5 981  +180 410,8% +12,1% -11,6% -45,2%
Actions en circul. (en M) 24,9 354,2 354,2 388,1 671,8  +1 324,2% 0% +9,6% +73,1%
EBITDA par action -0,7 4,8 7,5 3,0 1,2  -787,6% +56,2% -60,1% -59,5%
Bénéfices par action -0,7 3,9 6,6 2,5 0,9  -660,1% +70,5% -62,1% -63,3%
Free Cash Flow par action -0,6 3,8 -0,2 5,2 3,0  -707,8% -104,0% -3 534,9% -42,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Royalty Pharma plc

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Ratio de profitabilité de Royalty Pharma plc

  2016 2018 2019 2020 2021  16-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute - 100% 100% 100% 100%  - 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA - 102% 147% 54% 35%  - +44,4% -63,0% -35,1%
Marge opérationnelle - 82% 146% 75% 62%  - +77,7% -48,6% -16,9%
Marge bénéficiaire - 83% 131% 46% 27%  - +57,6% -64,9% -41,1%
Marge de FCF - 81% -3% 96% 88%  - -103,7% -3 282,9% -8,1%
Rentabilité économique (ROA) - 24,2% 19,7% 6,8% 3,7%  - -18,6% -65,3% -46,0%
Rentabilité financière (ROE) - 61,3% 44,3% 17,9% 11,7%  - -27,7% -59,7% -34,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Royalty Pharma plc

  2016 2018 2019 2020 2021  16-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,3 4,5 2,5 8,7 16,8  +36,3% -44,0% +249,9% +92,0%
Liquidité générale 3,3 4,5 2,5 8,8 16,8  +36,6% -44,5% +251,0% +91,9%
Dette nette sur EBITDA 0,5 2,4 2,1 3,0 -3,2  +385,8% -15,7% +44,8% -207,6%
Dette sur actifs - 57% 50% 38% 1%  - -12,6% -24,0% -96,9%
Dette sur capitaux propres - 145% 102% 127% 4%  - -29,7% +23,9% -97,2%
Couverture par l’EBITDA - 6,0 9,8 7,4 4,9  - +62,8% -25,2% -33,8%
   ∼ par l’EBIT - 5,9 9,7 7,2 4,7  - +64,6% -26,0% -34,4%
   ∼ par le flux opérationel - 5,8 6,2 13,0 12,1  - +7,4% +108,7% -6,3%
Coût de la dette - - 4,2% 2,5% 5,3%  - - -39,5% +107,0%

 

Graphique des dividendes de Royalty Pharma plc

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Ratios de distribution de Royalty Pharma plc

  2016 2018 2019 2020 2021  16-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -17 1 378 2 349 975 620  -8 076,2% +70,5% -58,5% -36,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -16 1 349 -54 2 035 2 018  -8 756,2% -104,0% -3 864,2% -0,8%
Dividende payé - -814 -739 -398 -285  - -9,2% -46,2% -28,3%
Distribution sur résultat net - 59% 31% 41% 46%  - -46,7% +29,6% +12,8%
Distribution sur FCF - 60% -1 368% 20% 14%  - -2 365,2% -101,4% -27,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Royalty Pharma plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Royalty Pharma plc

  2016 2018 2019 2020 2021  16-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 44 8 7 11  - -82,0% -14,6% +61,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 44 8 7 11  - -82,0% -14,6% +61,7%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 0,1  - -1,2% -8,1% -1,3%
Frais généraux sur CP 284% 1% 2% 4% 3%  -99,5% +22,8% +122,6% -16,1%
Frais généraux sur CA - 4% 6% 9% 8%  - +54,5% +48,5% -6,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Royalty Pharma plc

  2016 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Royalty Pharma plc

  2016 2018 2019 2020 2021  16-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Royalty Pharma plc

  2016 2018 2019 2020 2021  16-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Royalty Pharma plc

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Sociétés possiblement comparables à Royalty Pharma Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Royalty Pharma

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Dividendes par action détachés par Royalty Pharma plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,19--0,19-------
2021-0,17--0,17--0,17--0,17-
2020--------0,15-0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  2016 2018 2019 2020 2021  16-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 0 1 659 1 795 2 122 2 289  - +8,2% +18,3% +7,9%
Charges d'exploitation 0 -294 -829 -527 -859  - -381,4% -163,6% +63,0%
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -17 -62 -103 -182 -183  +257,5% +67,1% +75,7% +0,6%
Résultat opérationnel -17 1 364 2 623 1 595 1 431  -7 977,9% +92,3% -39,2% -10,3%
Autres revenus/frais nets 0 153 -162 107 -190  +326 302,1% -205,4% -165,9% -277,9%
Charge d'intérêt - -280 -269 -157 -166  - -4,1% -41,5% +5,8%
Résultat avant impôts -17 1 518 2 461 1 702 1 241  -8 887,4% +62,2% -30,9% -27,1%
Impôts sur les bénéfices 0 - - -13 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-17 1 378 2 349 975 620  -8 076,2% +70,5% -58,5% -36,4%
 
EBITDA -17 1 691 2 641 1 155 809  -9 892,4% +56,2% -56,3% -30,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -12 955 2 603 1 583 1 420  -7 977,9% +172,6% -39,2% -10,3%
Taux d’imposition - - - 1% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 4,7 5,1 5,5 3,4  - +8,2% +7,9% -37,7%
EBITDA par action -0,7 4,8 7,5 3,0 1,2  -787,6% +56,2% -60,1% -59,5%
Bénéfices par action -0,7 3,9 6,6 2,5 0,9  -660,1% +70,5% -62,1% -63,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  2016 2018 2019 2020 2021  16-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 9 2 609 832 2 697 2 878  +29 698,4% -68,1% +224,1% +6,7%
   dont Trésorerie 9 1 924 284 1 009 1 541  +22 047,9% -85,3% +255,6% +52,8%
   dont Placements à CT - 462 510 1 640 1 262  - +10,3% +222,0% -23,1%
   dont Créances clients - 199 39 39 68  - -80,5% +1,0% +74,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - 8 667 11 478 12 973 14 358  - +32,4% +13,0% +10,7%
Biens corporels 0 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 76 52 29 6  - -31,6% -44,6% -80,2%
Actifs totaux 9 11 370 12 450 16 020 17 516  +129 740,7% +9,5% +28,7% +9,3%
 
Passifs courants 3 580 333 308 171  +21 719,2% -42,5% -7,7% -44,4%
   dont Créances fournisseurs 2 4 11 11 6  +138,1% +149,7% -3,6% -47,8%
   dont Dette à court terme - 281 282 282 -6 892  - +0,2% 0% -2 544,0%
Dette à long terme - 6 238 5 956 5 817 7 096  - -4,5% -2,3% +22,0%
Passifs totaux 3 6 818 6 308 6 124 7 267  +256 314,7% -7,5% -2,9% +18,7%
 
Action ordinaire 0 3 283 3 283 0 0  +12 624 961,5% 0% -100,0% +3,9%
Bénéfices non répartis -320 1 216 2 825 1 921 2 255  -480,5% +132,3% -32,0% +17,4%
Capitaux propres 6 4 488 6 106 4 819 5 777  +73 501,4% +36,0% -21,1% +19,9%
 
Dette portant intérets - 6 519 6 238 6 099 204  - -4,3% -2,2% -96,6%
Dette nette -9 4 133 5 445 3 449 -2 599  -47 674,8% +31,7% -36,6% -175,3%
Fonds de roulement 6 2 028 499 2 389 2 707  +33 179,4% -75,4% +379,1% +13,3%
Actions en circulation (en M) 24,9 354,2 354,2 388,1 671,8  +1 324,2% 0% +9,6% +73,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  2016 2018 2019 2020 2021  16-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -17 1 378 2 349 975 620  -8 076,2% +70,5% -58,5% -36,4%
 
Dépréciation 0 33 24 23 23  +665 240,0% -28,1% -3,6% -0,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 -296 -979 50 38  -15 453,7% +230,6% -105,1% -25,0%
Ajust. comptes débiteurs - 500 288 162 2 296  - -42,5% -43,6% +1 314,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -12 -34 76 8  -64 216,7% +191,5% -327,0% -89,0%
Flux opérationnel -16 1 618 1 667 2 035 2 018  -10 486,5% +3,0% +22,0% -0,8%
 
Dépenses d’investissement - 270 1 721 - -  - +538,5% - -
Investissements - 573 -2 116 -3 094 -1 833  - -469,3% +46,2% -40,8%
Flux d’investissement - 303 -2 154 -2 759 -1 870  - -809,8% +28,1% -32,2%
 
Dividendes payés - -814 -739 -398 -285  - -9,2% -46,2% -28,3%
Emprunts nets - -294 -294 728 1 259  - 0% -347,7% +73,0%
Flux de financement 3 -1 379 -1 192 1 487 385  -48 052,1% -13,6% -224,8% -74,1%
 
Variation nette de la trésorerie -13 543 -1 641 762 532  -4 371,1% -402,3% -146,5% -30,2%
 
Free Cash Flow par action -0,6 3,8 -0,2 5,2 3,0  -707,8% -104,0% -3 534,9% -42,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 573 555 586 576 562  -3,2% +5,6% -1,7% -2,4%
Charges d'exploitation -344 -190 -283 -422 -342  -155,3% -248,8% +49,4% -18,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -43 -45 -49 -46 -52  +4,1% +8,2% -5,0% +11,7%
Résultat opérationnel 229 745 303 153 220  +224,9% -59,3% -49,4% +43,2%
Autres revenus/frais nets -70 62 -81 -100 -92  -187,9% -231,5% +22,8% -8,1%
Charge d'intérêt -37 -37 -44 -47 -47  +0% +18,4% +6,0% +0,2%
Résultat avant impôts 159 807 222 54 128  +407,5% -72,5% -75,8% +138,6%
Impôts sur les bénéfices -5 - - - -76  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 441 102 8 52  +537,7% -76,9% -92,2% +554,9%
 
EBITDA 112 484 152 61 104  +331,3% -68,6% -60,1% +72,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 222 722 212 107 154  +224,9% -70,6% -49,4% +43,2%
Taux d’imposition 3% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9  -3,2% +5,5% -1,7% -2,4%
EBITDA par action 0,2 0,8 0,3 0,1 0,2  +331,3% -68,6% -60,1% +72,2%
Bénéfices par action 0,1 0,7 0,2 - 0,1  +537,7% -76,9% -92,2% +554,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 2 416 2 707 2 776 2 878 2 982  +12,1% +2,5% +3,7% +3,6%
   dont Trésorerie 709 1 142 1 801 1 541 1 792  +61,2% +57,7% -14,4% +16,3%
   dont Placements à CT 1 661 1 508 893 1 262 1 120  -9,2% -40,8% +41,4% -11,3%
   dont Créances clients 40 45 74 68 66  +12,1% +63,9% -7,1% -3,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 13 226 13 784 14 676 14 358 14 125  +4,2% +6,5% -2,2% -1,6%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 23 17 11 6 -  -24,9% -33,6% -50,5% -
Actifs totaux 15 914 16 515 17 732 17 516 17 379  +3,8% +7,4% -1,2% -0,8%
 
Passifs courants 256 284 255 171 136  +10,9% -10,2% -32,9% -20,7%
   dont Créances fournisseurs 8 9 9 6 7  +13,6% -2,2% -38,8% +18,5%
   dont Dette à court terme 249 69 -6 902 -6 892 -  -72,4% -10 146,3% -0,1% -
Dette à long terme 5 821 5 826 7 091 7 096 7 101  +0,1% +21,7% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 6 077 6 110 7 346 7 267 7 237  +0,5% +20,2% -1,1% -0,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,9% +1,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 924 2 292 2 321 2 255 2 225  +19,1% +1,3% -2,8% -1,4%
Capitaux propres 4 882 5 734 5 793 5 777 5 778  +17,4% +1,0% -0,3% +0%
 
Dette portant intérets 6 070 5 894 189 204 7 101  -2,9% -96,8% +8,3% +3 374,1%
Dette nette 3 701 3 244 -2 505 -2 599 4 190  -12,4% -177,2% +3,8% -261,2%
Fonds de roulement 2 160 2 423 2 521 2 707 2 847  +12,2% +4,0% +7,4% +5,2%
Actions en circulation (en M) 607,1 607,2 607,2 607,2 607,2  +0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Royalty Pharma plc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 69 441 102 8 128  +537,7% -76,9% -92,2% +1 520,5%
 
Dépréciation 6 6 6 6 6  +1,1% +1,1% 0% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 19 -473 7 6 21  -2 607,9% -101,5% -8,4% +236,0%
Ajust. comptes débiteurs 574 519 614 589 624  -9,4% +18,1% -4,0% +5,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -30 33 -36 42 -43  -208,2% -209,9% -216,3% -201,7%
Flux opérationnel 526 532 470 490 460  +1,1% -11,7% +4,3% -6,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -599 325 -752 -517 45  -154,3% -331,1% -31,3% -108,7%
Flux d’investissement -599 126 -846 -552 11  -121,1% -770,1% -34,8% -102,0%
 
Dividendes payés -66 -73 -73 -74 -82  +10,0% +0,6% +0,8% +11,8%
Emprunts nets 1 273 1 273 1 260 -1 -  0% -1,0% -100,1% -
Flux de financement -227 -224 1 034 -198 -221  -1,0% -560,9% -119,2% +11,6%
 
Variation nette de la trésorerie -300 433 659 -260 250  -244,6% +51,9% -139,4% -196,4%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  +1,1% -11,7% +4,3% -6,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.