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Genmab A/S

Genmab (GMAB.CO, DK0010272202)

Genmab A/S develops antibody therapeutics for the treatment of cancer and other diseases primarily in Denmark. The company markets DARZALEX, a human monoclonal antibody for the treatment of patients with multiple myeloma (MM); teprotumumab for the treatment of thyroid eye disease; ofatumurnab, a human monoclonal antibody to treat chronic lymphocytic leukemia (CLL) and multiple sclerosis; and Amivantamab for advanced or metastatic gastric or esophageal cancer and NSCLC. Its products include daratumumab to treat MM, non-MM blood cancers, and AL amyloidosis; GEN1047; tisotumab vedotin for treating cervical, ovarian, and solid cancers; DuoBody-PD-L1x4-1BB, and DuoBody-CD40x4-1BB for treating solid tumors; Epcoritamab for relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma and chronic lymphocytic leukemia; and HexaBody-CD38 and DuoHexaBody-CD37 for treating …

Siège social : Kalvebod Brygge 43, Copenhagen, Denmark, 1560

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Genmab

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Genmab A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 327 000 99,2% 4,6% 53,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
73,3 44,1 2,0 7,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 570,0 DKK masqué 2 336,7 2 403,2 1 863,0 3 124,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Genmab A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de Genmab A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,9% +24,4% +23,6% +14,7% -10,5% +12,7% +101,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+142,8% +92,8% +120,2% +300,3% +1 009,2% +1 414,4% +4 018,6%

 

Équipe de direction de Genmab A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jan G.J. van de Winkel Ph.D. Co-Founder, Pres & CEO 61 Anthony Pagano Exec. VP & CFO 44
Anthony Mancini Exec. VP & COO 51 Judith V. Klimovsky M.D. Exec. VP & Chief Devel. Officer 64
Tahamtan Ahmadi Exec. VP, Chief Medical Officer & Head of Experimental Medicines 49 Mijke Zachariasse Ph.D. Director of Protein Production & Chemist and Non-Independent Director 48
Rima Bawarshi Nassar Ph.D. VP, Head of Global Regulatory Affairs ? Oncology & Non-Independent Director 69 Peter Ros Sr. Director of Fin. & Accounting -
Andrew Carlsen Sr. Director, VP & Head of Investor Relations - Birgitte Stephensen M.Sc. Exec. VP & Chief Legal Officer 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Genmab A/S au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Genmab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Genmab A/S

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Fondamentaux de Genmab A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 365 3 025 5 366 10 111 8 482  +27,9% +77,4% +88,4% -16,1%
EBITDA 1 136 1 700 3 012 6 173 4 244  +49,6% +77,2% +104,9% -31,2%
Résultat opérationnel 1 344 1 380 2 638 6 313 3 018  +2,7% +91,1% +139,3% -52,2%
Résultat net 1 104 1 472 2 166 4 758 3 008  +33,4% +47,1% +119,7% -36,8%
Free Cash Flow 1 500 537 1 215 6 126 1 976  -64,2% +126,1% +404,2% -67,7%
Marge de FCF 63% 18% 23% 61% 23%  -72,0% +27,5% +167,6% -61,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 9% 24% 19% 24%  +131,7% +179,4% -19,9% +26,1%
Capital investi 6 272 8 014 14 074 19 163 22 258  +27,8% +75,6% +36,2% +16,2%
Actions en circul. (en M) 62,1 62,0 63,6 65,9 66,0  -0,1% +2,6% +3,5% +0,2%
EBITDA par action 18,3 27,4 47,3 93,7 64,3  +49,7% +72,7% +98,0% -31,4%
Bénéfices par action 17,8 23,7 34,0 72,2 45,5  +33,5% +43,5% +112,2% -36,9%
Free Cash Flow par action 24,2 8,7 19,1 93,0 29,9  -64,2% +120,4% +387,0% -67,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Genmab A/S

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Ratio de profitabilité de Genmab A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 48% 56% 56% 61% 50%  +17,0% -0,1% +8,8% -18,0%
Marge opérationnelle 57% 46% 49% 62% 36%  -19,7% +7,7% +27,0% -43,0%
Marge bénéficiaire 47% 49% 40% 47% 35%  +4,3% -17,0% +16,6% -24,6%
Marge de FCF 63% 18% 23% 61% 23%  -72,0% +27,5% +167,6% -61,5%
Rentabilité économique (ROA) - 19,5% 18,4% 26,2% 13,1%  - -6,1% +42,9% -49,9%
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 19,6% 28,7% 14,6%  - -4,7% +46,1% -49,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Genmab A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 18,5 16,8 14,9 15,0 14,5  -9,5% -11,2% +0,8% -3,3%
Liquidité générale 18,5 16,8 14,9 15,0 14,5  -9,5% -11,2% +0,8% -3,3%
Dette nette sur EBITDA -4,8 -3,6 -3,6 -2,6 -4,5  -24,7% +1,2% -28,5% +74,8%
Dette sur actifs - - 0% 0% 0%  - - +15,7% +26,7%
Dette sur capitaux propres - - 0% 0% 0%  - - +18,7% +27,2%
Couverture par l’EBITDA 405,5 4 076,7 215,1 617,3 326,5  +905,3% -94,7% +186,9% -47,1%
   ∼ par l’EBIT 380,6 3 866,6 205,2 591,4 307,4  +915,9% -94,7% +188,2% -48,0%
   ∼ par le flux opérationel 567,1 2 433,5 94,7 643,3 171,4  +329,1% -96,1% +579,2% -73,4%
Coût de la dette - - - 29,4% 25,0%  - - - -15,0%

 

Graphique des dividendes de Genmab A/S

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Ratios de distribution de Genmab A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 104 1 472 2 166 4 758 3 008  +33,4% +47,1% +119,7% -36,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 500 537 1 215 6 126 1 976  -64,2% +126,1% +404,2% -67,7%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Genmab A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Genmab A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 98 160 203 98 146  +63,0% +27,0% -51,9% +49,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 160 203 98 146  - +27,0% -51,9% +49,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3  -0,2% -0,9% +35,0% -28,0%
Frais généraux sur CP 2% 3% 2% 3% 6%  +13,8% -8,7% +42,0% +67,2%
Frais généraux sur CA 6% 7% 6% 7% 15%  +13,7% -9,8% +2,6% +131,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Genmab A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Genmab A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Genmab A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Genmab A/S

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Sociétés possiblement comparables à Genmab Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Genmab

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Dividendes par action détachés par Genmab A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Genmab A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 365 3 025 5 366 10 111 8 482  +27,9% +77,4% +88,4% -16,1%
Charges d'exploitation -1 021 -1 645 -2 728 -3 798 -5 464  +61,1% +65,9% +39,2% +43,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -147 -214 -342 -661 -1 283  +45,4% +60,0% +93,3% +94,1%
Résultat opérationnel 1 344 1 380 2 638 6 313 3 018  +2,7% +91,1% +139,3% -52,2%
Autres revenus/frais nets -280 232 221 -409 965  -182,6% -4,6% -285,1% -335,9%
Charge d'intérêt -3 0 -14 -10 -13  -85,1% +3 257,3% -28,6% +30,0%
Résultat avant impôts 1 064 1 612 2 859 5 904 3 983  +51,5% +77,4% +106,5% -32,5%
Impôts sur les bénéfices -40 -140 -693 -1 146 -975  -451,1% +395,6% +65,4% -14,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 104 1 472 2 166 4 758 3 008  +33,4% +47,1% +119,7% -36,8%
 
EBITDA 1 136 1 700 3 012 6 173 4 244  +49,6% +77,2% +104,9% -31,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 294 1 261 1 999 5 088 2 279  -2,6% +58,5% +154,6% -55,2%
Taux d’imposition 4% 9% 24% 19% 24%  +131,7% +179,4% -19,9% +26,1%
 
Chiffre d’affaires par action 38,1 48,8 84,3 153,5 128,4  +28,0% +72,9% +82,0% -16,3%
EBITDA par action 18,3 27,4 47,3 93,7 64,3  +49,7% +72,7% +98,0% -31,4%
Bénéfices par action 17,8 23,7 34,0 72,2 45,5  +33,5% +43,5% +112,2% -36,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Genmab A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 6 059 7 433 13 961 18 791 22 736  +22,7% +87,8% +34,6% +21,0%
   dont Trésorerie 1 348 533 3 552 7 260 8 957  -60,5% +566,5% +104,4% +23,4%
   dont Placements à CT 4 075 5 573 7 419 8 819 10 381  +36,8% +33,1% +18,9% +17,7%
   dont Créances clients 637 1 327 2 990 2 712 3 398  +108,4% +125,3% -9,3% +25,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 0 - 149 1 081 371  - - +625,5% -65,7%
Biens corporels 113 162 414 736 975  +42,8% +155,6% +77,8% +32,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 124 470 470 338 254  +278,1% -0,1% -28,1% -24,9%
Actifs totaux 6 603 8 461 15 144 21 143 24 627  +28,1% +79,0% +39,6% +16,5%
 
Passifs courants 327 443 938 1 253 1 568  +35,5% +111,6% +33,6% +25,1%
   dont Créances fournisseurs - - - - 350  - - - -
   dont Dette à court terme - - 26 42 62  - - +61,5% +47,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 331 447 1 096 2 022 2 431  +35,0% +145,4% +84,5% +20,2%
 
Action ordinaire 61 61 65 66 66  +0,5% +5,7% +1,5% 0%
Bénéfices non répartis -1 855 -197 2 130 7 107 10 020  -89,4% -1 178,7% +233,7% +41,0%
Capitaux propres 6 272 8 014 14 048 19 121 22 196  +27,8% +75,3% +36,1% +16,1%
 
Dette portant intérets - - 26 42 62  - - +61,5% +47,6%
Dette nette -5 423 -6 106 -10 945 -16 037 -19 276  +12,6% +79,2% +46,5% +20,2%
Fonds de roulement 5 732 6 990 13 023 17 538 21 168  +21,9% +86,3% +34,7% +20,7%
Actions en circulation (en M) 62,1 62,0 63,6 65,9 66,0  -0,1% +2,6% +3,5% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Genmab A/S (en MDKK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 104 1 472 2 166 4 758 3 008  +33,4% +47,1% +119,7% -36,8%
 
Dépréciation 70 88 139 259 248  +25,6% +58,7% +86,3% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 198 89 211 422 -314  -55,1% +137,1% +100,0% -174,4%
Ajust. comptes débiteurs 270 -768 -1 658 306 -1 074  -384,1% +115,9% -118,5% -451,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 218 -770 -770 -770 -770  -36,8% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 1 589 1 015 1 326 6 433 2 228  -36,1% +30,7% +385,1% -65,4%
 
Dépenses d’investissement 89 477 111 307 252  +439,3% -76,7% +176,6% -17,9%
Investissements -579 -1 300 -1 872 -2 044 -709  +124,5% +44,0% +9,2% -65,3%
Flux d’investissement -668 -1 778 -1 983 -2 351 -961  +166,3% +11,5% +18,6% -59,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -31 -31 -31 -44 -58  0% 0% +41,9% +31,8%
Flux de financement 215 -71 3 660 71 -420  -133,0% -5 262,1% -98,1% -691,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 041 -815 3 019 3 708 1 697  -178,3% -470,6% +22,8% -54,2%
 
Free Cash Flow par action 24,2 8,7 19,1 93,0 29,9  -64,2% +120,4% +387,0% -67,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Genmab A/S (en MDKK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 581 1 972 2 310 2 619 2 119  +24,7% +17,1% +13,4% -19,1%
Charges d'exploitation -1 049 -1 185 -1 420 -1 810 -1 605  +13,0% +19,8% +27,5% -11,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -201 -264 -306 -512 -452  +31,3% +15,9% +67,3% -11,7%
Résultat opérationnel 532 787 890 809 514  +47,9% +13,1% -9,1% -36,5%
Autres revenus/frais nets 892 -365 281 157 98  -140,9% -177,0% -44,1% -37,6%
Charge d'intérêt -3 -430 -230 -3 -4  +14 233,3% -46,5% -98,7% +33,3%
Résultat avant impôts 1 424 422 1 171 966 612  -70,4% +177,5% -17,5% -36,6%
Impôts sur les bénéfices -328 -116 -281 -250 -147  -64,6% +142,2% -11,0% -41,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 096 306 890 716 465  -72,1% +190,8% -19,6% -35,1%
 
EBITDA 543 802 904 1 073 529  +47,7% +12,7% +18,7% -50,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 409 571 676 600 391  +39,4% +18,5% -11,4% -34,9%
Taux d’imposition 23% 27% 24% 26% 24%  +19,3% -12,7% +7,8% -7,2%
 
Chiffre d’affaires par action 24,0 29,9 35,0 40,1 32,1  +24,8% +16,9% +14,6% -19,8%
EBITDA par action 8,2 12,2 13,7 16,4 8,0  +47,8% +12,5% +19,9% -51,1%
Bénéfices par action 16,6 4,6 13,5 10,9 7,0  -72,1% +190,3% -18,7% -35,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Genmab A/S (en MDKK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 19 937 20 304 21 954 22 736 23 175  +1,8% +8,1% +3,6% +1,9%
   dont Trésorerie 7 892 9 477 8 729 8 957 9 071  +20,1% -7,9% +2,6% +1,3%
   dont Placements à CT 10 191 8 398 10 014 10 381 10 917  -17,6% +19,2% +3,7% +5,2%
   dont Créances clients 1 854 2 429 3 211 3 398 3 187  +31,0% +32,2% +5,8% -6,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 905 753 587 371 239  -16,8% -22,0% -36,8% -35,6%
Biens corporels 842 919 957 975 975  +9,1% +4,1% +1,9% 0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 254 -  - - - -
Actifs totaux 22 210 22 483 23 985 24 627 24 914  +1,2% +6,7% +2,7% +1,2%
 
Passifs courants 1 293 1 351 1 830 1 568 1 339  +4,5% +35,5% -14,3% -14,6%
   dont Créances fournisseurs - - - 350 -  - - - -
   dont Dette à court terme 52 59 63 62 60  +13,5% +6,8% -1,6% -3,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 115 2 231 2 700 2 431 2 195  +5,5% +21,0% -10,0% -9,7%
 
Action ordinaire 66 66 66 66 66  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 020 8 164 9 139 10 020 10 512  +1,8% +11,9% +9,6% +4,9%
Capitaux propres 20 095 20 252 21 285 22 196 22 719  +0,8% +5,1% +4,3% +2,4%
 
Dette portant intérets 52 59 63 62 60  +13,5% +6,8% -1,6% -3,2%
Dette nette -18 031 -17 816 -18 680 -19 276 -19 928  -1,2% +4,8% +3,2% +3,4%
Fonds de roulement 18 644 18 953 20 124 21 168 21 836  +1,7% +6,2% +5,2% +3,2%
Actions en circulation (en M) 66,0 65,9 66,1 65,4 66,0  -0,1% +0,2% -1,0% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Genmab A/S (en MDKK)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 1 096 306 890 716 612  -72,1% +190,8% -19,6% -14,5%
 
Dépréciation 11 15 14 264 15  +36,4% -6,7% +1 785,7% -94,3%
Ajustements des bénéfices nets -422 639 194 -725 -227  -251,4% -69,6% -473,7% -68,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 074 -1 074 -1 074 -1 074 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 500 -605 -651 756 334  -221,0% +7,6% -216,1% -55,8%
Flux opérationnel 1 185 355 447 241 587  -70,0% +25,9% -46,1% +143,6%
 
Dépenses d’investissement 28 79 77 68 57  +182,1% -2,5% -11,7% -16,2%
Investissements -551 1 624 -1 544 -238 -610  -394,7% -195,1% -84,6% +156,3%
Flux d’investissement -579 1 545 -1 621 -306 -667  -366,8% -204,9% -81,1% +118,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -12 -17 -21 -8 -16  +41,7% +23,5% -61,9% +100,0%
Flux de financement -220 -240 24 16 -64  +9,1% -110,0% -33,3% -500,0%
 
Variation nette de la trésorerie 632 1 585 -748 228 114  +150,8% -147,2% -130,5% -50,0%
 
Free Cash Flow par action 17,5 4,2 5,6 2,6 8,0  -76,1% +33,8% -52,8% +203,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.